ERP沙盘实战报告(金蝶)

ERP沙盘实战报告(金蝶)（精选9篇）

1.ERP沙盘实战报告(金蝶) 篇一

关于工商管理系营销与策划教研室最终选择用友ERP企业管理沙盘的原因

由于新建ERP企业管理沙盘实训室对营销与策划专业学生实训教学十分重要，价格也比较昂贵，因此，在选择ERP企业管理沙盘前，工商管理系营销与策划教研室的老师一起对市场上的同类产品进行了仔细的寻找、筛选。最终我们选择了用友软件ERP企业管理沙盘，主要原因如下：

第一，在寻找的过程中，我们发现市场上ERP企业管理沙盘同类产品并不多，而且许多的产品还不成熟。最终我们发现只有金蝶的“挑战者沙盘”市场营销沙盘与“挑战者沙盘”企业经营模拟沙盘，还有用友软件ERP企业管理沙盘，一共三个沙盘产品与我们的教学要求最吻合。

第二，通过调查，我们认为，金蝶的“挑战者沙盘”就是把ERP软件的网上操作转变为了手工沙盘操作，没有实质的沙盘教学意义。

而用友的ERP企业管理沙盘则是通过“商业分销连锁与物流沙盘”、“供应链管理沙盘”和“第三方物流模拟沙盘”三套实训平台从不同的角度为学生提供企业的认知与经营模拟训练。我们认为此沙盘更适合工商管理类学科的学生学习使用。

第三，用友软件ERP企业管理沙盘是用友校级综合实验实训平台的重要构成部分，ERP企业管理沙盘模拟训练课程借助直观的沙盘教具，模拟一个逼真的经营竞争环境，提高参与者的投入程度，让学员在经营模拟中体验供应链中上下游企业的竞争与合作，同时更深刻的体验到供应链之间的竞争。

而且该沙盘已经被全国许多高校所采用，尤其是在武汉软件工程职业学院的实训教学中得到了大量、充分的使用，并且实训教学效果反映良好。此外，河南驻马店职业技术学院、福州黎明职业技术学院、天津滨海职业学院、山东财政学院东方学院、渤海大学管理学院等一大批高职及民办独立院校也都在积极采用用友ERP企业管理沙盘进行实训教学。

2.金蝶ERP——K3实验报告 篇二

实验目的

掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。

该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。

实验要求

1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账

3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。

4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。

5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

实验内容

一、帐套管理

帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。

1、建立帐套

首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。

2、设置帐套属性及启用帐套

在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间

3、备份帐套

为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。

4、恢复帐套

在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。

二、帐套初始化

（一）帐套初始化概述

帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。

1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。

2、初始化：录入各系统的初始数据。

3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。

4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。

5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。

（二）初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

（三）基础资料设置

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。

2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：

a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

（四）启用业务系统

基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮；再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。

（五）总账系统参数设置

1）登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。

3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。

（六）应收账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。

2）.单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。

4）.设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。5）.单击“确定”按钮，保存参数设置。

（七）应付账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。

2）.切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。

3）.切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。

（八）存货核算系统设置

1）.双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。

（九）5、应收初始数据录入

1、初始数据录入

1）核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。

2）录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。3）单击“保存”按钮，保存当前销售发票。

2、转余额

1）在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1）双击

财务会计

→

应收款管理

→

初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。

（十）应付初始数据录入

1、初始数据录入

A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。

B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。

2、转余额

1）在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。2）单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1）双击

财务会计

→

应付款管理

→

初始化，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能，结束初始化。

（十一）总账初始数据设置

双击

系统设置

→

初始化

→

总账

→

科目初始数据录入，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。

三、用户管理

主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。

四、生产数据管理系统

生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM（物料清单）的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。1.需要设置的内容和日常操作流程

生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。2.可执行的查询与生成的报表

生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向

物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。

五、业务模块实战

（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。

1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。

2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。

3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。

4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。

5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证

6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。

总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。

（二）业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）

1.模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。

2.销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。

3.物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护，4.对采购订单进行处理。5.外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。6.委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。

7.委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。

8.采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。

9.外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。

10.委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。

11.生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。

12.生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。

13.产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。

（三）采购发票处理

1、录入与审核

选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。

2、勾稽

选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。

（四）外购入库成本核算

外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。

首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。

财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。

（五）委外加工入库成本核算

1、委外发票处理

双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票（普通）”，再单击“生成”，打开“购货发票（普通）”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。

2、委外发票勾稽

双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。

3、委外加工入库核销

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。

4、材料出库成本核算

双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。

5、委外加工入库成本核算

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。

（六）销售发票处理

销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。销售发票的处理主要分为两个方面: 1.销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。

2.销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。

（七）付款单

付款单的处理主要分为三个方面：

1、应款查询

企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。

2、付款单录入

双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。

3、付款单审核

以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。

（八）收款单的处理

1、查询

登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。

2、录入

双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。

3、审核

登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。

（九）材料成本核算

1、材料出库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。

2、自制入库核算

选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。

3、产成品入库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。

（十）凭证模板

1、采购发票生成凭证

1）新增凭证模板。

以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块-存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式。

2）生成凭证。

在 供应链模块凭证管理-生成凭证，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。

2、财务单据生成凭证

付款单生成凭证的处理方法如下：

（1）选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成。（2）双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。（3）选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。（4）单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应付）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。收款单生成凭证的处理方法如下：

（1）双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成，打开“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，选择“收款”。

（2）选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。（3）单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应收）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。

3、总账凭证处理（1）凭证录入

1）双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入，打开“记账凭证”处理窗口。

2）录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。3）逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。

注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。凭证查询、修改、删除

双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。（2）凭证审核

更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。（3）凭证过账

双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。

六、财务账簿和报表

（一）账簿查询

常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。

1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。

2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。

3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

（二）报表

报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。

1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表，单击 视图 —— 显示数据，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。

2、打印报表

报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印

3、自定义报表

新建报表 财务会计—报表—新建报表

七、期末结账

先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。

1、业务系统结账

物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。

（1）双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。（2）开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。

2、应收款管理结账

审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。

（1）双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。（2）单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。（3）单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口（4）单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。

（5）单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。（6）选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。

3、应付款管理结账

期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。

4、总账结账

会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账

实验感想

金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。

在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。以下是我们在学习中的几点心得体会：

第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。

第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。

第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。

第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性？ 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证；期末发票未到要进行暂估处理；暂估处理要在“物资采购”的贷方体现；所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。

第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。

第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际；只学不用，很难深入。

我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

3.ERP沙盘实战报告(金蝶) 篇三

主 生 产 计 划 模 块 实习报 告

院（系）管 理 学 院 班 级 电子商务083 姓 名 李 佳 妮 学 号 0802110 307

2012 年 1月 5日

金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3生产制造管理系统面向企业计划、生产管理人员，对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理，帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用，构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。

一 实验目的

通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。熟练掌握金蝶K3的供应链管理与生产制造管理部分的内容，其中以主生产计划模块为例，对它的六个主要步骤：计划订单录入，计划订单审核，MPS订单的合并与拆分，投放计划订单，关闭与反关闭订单，单据联查进行实际操作与分析。

二 实验流程及实验结果

1.新建账号及登陆

2设置用户及用户组 2.1新增用户

2.2密码设置

3.系统初始设置

4基础资料设置

4.1科目设置

4.1.1新增科目

选择[编辑]-[新增科目]，进入“科目－新增”界面，在如图3-2界面内输入科目信息。

4.1.2引入科目

1.选择[文件]-[从模板中引入科目]，打开“科目模板”界面。

2.选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。

3.单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。

4.2凭证字设置

进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[凭证字]，就可以进入凭证字维护界面。在凭证字设置界面中可以对凭证字进行初始数据录入和日常维护操作。

4.3计量单位

在金蝶K/3系统中，计量单位组用于存放不同换算关系的计量单位。计量单位组中描述计量单位组新增、修改、删除等操作的具体步骤。

4.4设置供应商资料

进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[供应商]，就可以进入供应商维护界面。在这个界面里，可以专门对供应商资料进行维护和管理。供应商维护和管理提供了供应商资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的供应商资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个供应商及其详细信息。

供应商的内容包括：基本资料、应付资料和进出口资料。

4.5设置客户资料

进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[客户]，就可以进入客户维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。

客户中包含的信息较多，主要分为：基本资料、应收应付资料、进出口和条形码。

4.6设置部门资料

进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[部门]，就可以进入部门维护界面。在这个界面里，可以专门对部门资料进行维护和管理。部门维护和管理提供了部门资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的部门资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个部门及其详细信息。

4.7设置职员资料

进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[职员]，就可以进入职员维护界面。在这个界面里，可以专门对职员资料进行维护和管理。职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。

4.8设置仓库资料

进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[仓库]，就可以进入仓库维护界面。在这个界面里，可以专门对仓库资料进行维护和管理。仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。

4.9设置辅助资料

对于辅助资料类别的管理，包括新增、修改、删除辅助资料类别。

4.10设置物料资料

物料设置提供了物料资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用物料的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个物料及其详细信息。同其它核算项目一样，物料可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。

5期初数据录入

5.1存货核算

5.2采购管理

K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期、仓库等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、仓位等等。

5.2.1审核采购单 5.3销售管理及审核

6主生产计划MRP 6.1产品预测

在产品预测中录入配置物料，如果没有选择客户BOM，MPS/MRP计算时，K/3系统会按BOM子项设置的百分比向下展开需求并生成计划订单，配置类物料本身不产生计划订单。如果选择了客户BOM，MPS/MRP计算时，配置类物料本身会产生计划订单，同时K/3系统会按客户BOM向下展开需求并生成计划订单。

6.1.2采购申请单

K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

6.1.3采购订单 6.1.4外购入库单

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库

6.1.5供应链管理——销售管理——新增销售订单

K/3供应链的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

6.1.6预测冲销

系统提供四种冲销策略：向前冲销、向后冲销、先向前冲销再向后冲销、先向后再向前冲销。企业计划员可以根据实际情况选择冲销策略，并设定相应的冲销范围。

6.2系统设置

6.2.1 MPS计划方案维护

在进行MPS计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样。下面具体解释各种参数及对结果的影响及对系统预设的2个方案进行说明。

6.2.2 MPS预计量单据锁单

〖锁单〗/〖取消锁单〗：在此预计量单据锁单界面，选择一行或者通过Ctrl/Shift键选择多行销售订单或者产品预测分录，单击工具栏或者〖编辑〗菜单下的〖锁单〗/〖取消锁单〗功能，系统将自动对所选择的销售订单或预测单分录，以及它们对应的预计量单据同时置上/取消锁单标志。

6.2.3 MPS计算

进入主生产计划管理系统后，到MPS查询的明细功能，单击【MPS查询】，就开始MPS查询程序。

6.2.4按销售订单查询物料情况

系统提供按销售订单查询关联的目标单据的情况。是选择销售订单进行MPS/MRP计算后进行需求查询的方法。选择销售订单后，在表体显示相关的目标单据的情况，帮助企业计划人员了解销售订单及相关单据的情况。

6.2.5物料供需汇总表

物料供需汇总表是在计划计算完成后，提供给客户查看某物料的具体的需求和在途、在计划的信息，还可以查看为了该物料的生产，及下级物料的在途和计划生产、计划采购等信息。

6.2.6 MPS运算日志查询

进入主生产计划管理系统后，到MPS日志子功能，单击【MPS日志】就开始MPS日志查询程序。

三 实验总结

经过不到一个星期的金蝶K/3 ERP系统相关知识的学习，我掌握了ERP软件的基本操作，从中收获甚多。我感觉到学习了ERP软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。就如何进行有效和针对性的学习，我得出了自己在学习ERP软件期间的一些感想与体会。

我深深体会到ERP到给企业的帮助和作用不是一点点，ERR适应企业，企业适应ERP！我们的实训课程分为基础设置、采购管理、销售管理、财务会计与MPS的计划执行等几大模块。通过学习，我了解到了企业业务的运行，可能很多小企业由于资金和技术的问题没有使用ERP对企业进行管理，导致很多问题的发生，如：不能按时发货、需求与预测不适应等。而使用ERP对企业进行管理的企业能够把这几大模块通过管理人员的授权分工地完成工作，这有利于企业提高生产效率与管理水平

这次ERP的实验报告用金蝶3软件来作，在一开始的输入销售表途中，就失误了。在填写交货日期时，因为事先没有计算出计划展望周期的工作日，交货日期是系统默认值2012年1月1日。随后的几项因为没有影响阻碍操作，所以就一直没发现这个问题，但在做到横式报表时很多数据开始和小组另一成员不同。检验中，发现是我的交货日期出了差错，向老师请教后，得知绝对是不正确的，是做不出最后结果的，又重新开始做。物料的采购对于生产制造型企业尤为重要。很多企业都实行“零库存”管理与JIT生产方式，丰田汽车就是典型的企业。但是，要想真正的实现“零库存”是很难的，也存在很大风险。ERP就开辟一条新的道路，采用采购管理与mps相结合的方法，利用mps计划执行，对库存与销售、采购进行控制，能够保证企业有安全的库存，又不至于挤压过多的原材料在仓库，又能按时发货给客户。填制销售订单后，可以输入产品需求表，通过供需平衡预算可以了解到企业未来的需求，这有利于企业作采购和生产计划。总之,在当前全球经济趋向一体化,全球竞争不断加剧的背景下,在我国企业推行ERP系统已是当务之急。正确有效地实施ERP,将有利于实现企业由相对封闭走向开放、管理方式由传统方式向现代化转变,从而推动企业管理水平的不断提高。通过实验能够根据企业生产制造管理理论，进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程，并结合企业物流，供应链管理、财务管理、人力资源管理，从更全面的角度来观察企业管理的运作。同时，系统通过实验对企业生产制造管理情景的模拟，使我进一步理解生产制造管理的理论以及所涉及的范围和范围之间的关联性。通过生产制造管理实验的学习，使我充分理解生产制造管理体系的理论知识，掌握生产制造管理的现代技术。从纯粹的理论层面上升到了初步的实践层面。

4.ERP沙盘实践报告 篇四

在为期10天的沙盘实训中，我是第一次接触到企业管理沙盘，我便情不自禁地喜欢上了这项活动。在这项活动中，我找到了那种在没有硝烟的战场上嘶杀的快感；见识到那种运筹帷幄之中，决胜千里之外的智慧；也经历了一招不慎，满盘皆输的惨痛；更体味到那种置死地而后生的幸运；也第一次将自己的所学运用于实践，并见效果。

是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到，要经营企业并不是想像中的那么简单，我们组有7个人，分别有CEO、CPO、CMO、CFO、CHO、COO、CIO。我们虽然职务各有分工，但是每一项决策我们也都参与其中。沙盘是一个在玩中就把管理学了的过程；是一个把知道的变成做到的过；是一个团队一起做到的过程；也是大家互相了解的过程；是发现员工潜能的好机会，是一个优秀员工展示的过程；是自己做案例，自己案例教育自己，互动学习提高的过程。很高兴我们组顺利完成了此次模拟，而且各位组员表现优秀。

我作为第一组的信息总监，我认为应该具有这样几点：第一要对数字要有极强的敏感性，要用数字说话；第二要有很好的交际能力、小组成员之间要懂得沟通；第三要有极强的判断能力，不能犹豫不决；第四要懂得合作，要有极强的责任感。

在实践中我遇到也遇到了一些问题：比如开始时对系统的了解不够，系统的操作不是很熟练，浪费了一些时间。

就我自身参加学习和模拟的过程而言，我得到了以下几点启示：

1．团队合作最重要。一个人无论你有多能干，始终不可能面面具到。一个团队的领导者最重要的能力就是要协调，协调并有效的利用资源，调动团队的积极性和队友的热情。整个ERP沙盘训练的组织中，需要CEO、CPO、CMO、CFO、CHO、COO、CIO7个角色，CEO需要沉着冷静，充分授权，掌管人员调度，监管进度，统领全局；CFO以及财务助理需要头脑清醒，遵守章程，财务能力强，严把资产的出入；COO需要全程掌握生产动态，生产线的数量，产能的预测；CIO需要眼观六路，耳听八方，时刻关注市场动态，取得各种信息；CHO需要协助做好后勤保障工作。在强调“各司其职”的同时，还应强调各个部门之间的“团结与协作”。如果CMO没有对市场进行详细的分析，就不知道应该开发什么样的产品和开拓什么市场；不知道开拓什么产品和市场，COO就无法排出正确的产量，也无法判断是否应该更新生产线；不知道排产和生产线的具体情况，就无法正确的更新材料订单；材料订单计算的不精准，又直接关系到CFO的现金预算状况。而这一切都需要CEO的统筹安排和规划。由此可见，整个8个角色是环环相扣的，缺一不可的，只有一起为了共同的战略目标而努力，才能达到最大的效用。而如何才能达到效用的最大，就必须做好各个角色之间的沟通和信任。需要沟通彼此的计划，沟通彼此的决策，沟通彼此的看法。一旦出现问题，首先想到的是如何解决目前面临的困境，尽快的从恶性循环中解脱出来，为确保以后能够良好运行赢得宝贵的时间，然后是都要从自身找原因，敢于承认自己的错误，确保在以后工作中尽量不出现犯过的错误。其它成员也要以一颗宽容的心去对待同伴，也要考虑到别人出现错误自己也有责任，因为他的工作与自己密切相关，在他出现错误之前自己没有及时提醒。

2．胜不骄败不馁。因为经营这样一个“企业”要有一种坚忍不拔的毅力，保证企业财务处于一种最佳状态。资金的过多剩余，说明资金没有运转，没有得到最充分的利用；资金不够用时，将会出现大量的贴现，而影响权益。最为关键的是只要贴现，必会掉进一个恶性循环的漩涡，而摆脱这个困境跳出这个漩涡非常困难并且需要时间，而时间价值与机会成本又是一个“企业”发展最不可估量的损失。所以每制定一套方案必须综合考虑各方面的因素，大家最主要的感受就是财务总是紧张、钱不够用。要想有钱必须多卖出产品，要多卖出产品就要多上生产线、多上原料，要多上生产线多上原料又必须有钱，所以它就是这样的一个环形结构。要扩大这个环，关键就要看从哪儿打开这个环，而又不至于使整个环碎裂。考虑周密是必要的、时刻保持一个清醒的头脑是重要的，不被胜利冲昏、不被困难吓倒，胜不骄败不馁。

3．在犯错误中不断学习。“一将功成万骨枯”，这句话除了批判战争的残酷性外，还揭示了一个更加深刻的管理学问题——那就是完全依靠管理实践在实战中培养管理者，其代价是极其惨重的。任何组织和个人都难以承受如此巨大的培养成本。战场上的历练，固然可以培养攻无不克的将军，大范围的岗位轮换也是培养经营型管理人才的有效方法，但这些方法同样会使组织付出高昂的培养成本，承受极大的失败风险。但是在沙盘模拟训练中，我却认为多犯错误收获更大。不管犯了多少低级可笑的错误，暴露了多少自身存在的缺点，有多少决策和执行的失误，都不会造成任何实际的经济损失。但是模拟经营中那些痛苦的教训和失败的经历却能令我们在特定的竞争环境下，与实战相比更深切并且具体的体会。

所以每制定一套方案必须综合考虑各方面的因素，大家最主要的感受就是财务总是紧张、钱不够用。要想有钱必须多卖出产品，要多卖出产品就要多上生产线、多上原料，要多上生产线多上原料又必须有钱，所以它就是这样的一个环形结构。要扩大这个环，关键就要看从哪儿打开这个环，而又不至于使整个环碎裂。考虑周密是必要的、时刻保持一个清醒的头脑是重要的，不被胜利冲昏、不被困难吓倒，胜不骄败不馁。

在实训中，深刻感受与领悟了公司的经营理念，体会到了公司经营的艰辛。制定合理目标是取得长远发展的起点。强化了我们的市场竞争意识，培养控制企业风险的能力。在模拟经营中，做到随机应对所处环境的变化。在实训中我也学习了更多财务知识，掌握财务分析工具，增强预算制订和控制水平，控制好资金流的运用。知道了怎样处理财务部门与其它部门的沟通障碍。也认识到了自己知识结构的缺陷，以后要好好学习。

在这次模拟实训中，我由初时的懵懂，到最后的熟悉，熟练，掌握，还有助于提高我的分析与思考问题的能力。我觉得这也是一个很大的进步。体验团队协作精神，团队中个人的成功并不代表你是成功的，但团队的成功却意味着你是成功的。每个人都是团队的一分子，与团队共生存，共荣辱。

每个人都是全心全意的去努力，去付出，去争取。虽然每个人负责的各个部分不一样，但我们又是一个联系在一起的整体，需要大家共同的合作，才会不断克服其中的困难，最终取得成功。所以，在以后的工作学习中我会更加努力培养自己的团队精神。

在实训过程中，刘老师和王老师对我们亲切认真负责，很有耐心的解决我们遇到的难题。从他们身上我看到了认真，负责的工作作风，严谨，细心的工作态度，以及对教育工作的极大热诚。同时他们也给了我们一些宝贵的工作经验。这些可贵的教学精神，就是我们的榜样，是十分值得我们大家去学习的。

5.Erp沙盘报告结构（范文） 篇五

文本排版、打印格式：同CI策划

内容：

一、小组成员构成：简单介绍每个成员在沙盘实习中角色分配及所作的具体工作。

二、经营过程：简单介绍本组经营决策具体制定过程，并结合经营实际情况（附带每年公司资产负债表和市场占有率截图）分析本组在实际决策中的优点与不足。

6.财务总监ERP沙盘报告 篇六

最近我们进行了为期两天的沙盘模拟实验。我担任本组的财务总监。我们的实验时间虽然不长，但是，我们安排的很紧凑，每个环节都很充实、紧张。我们组一共是5个成员，设有CEO，市场总监，生产总监，财务总监及营销总监。

首先我们熟悉了一下市场，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，经研究决定，第一年，本公司经过高层的一致意见决定投资一条全自动生产线以及一条半自动生产线。并研发P2、P3，开拓本地市场、区域市场，同时以中等的广告费获得必要的订单，在订货会上，我们还是比较准确的预测到了其他公司投入的广告费，所以我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，就开发方面还向银行申请了100M的长期贷款。

第二年，公司还决定投资一条全自动生产线。由于有了第一年订货会的经验，公司决定加大P1的广告投入，加大P1的生产。但是，我们好像没有控制好费用，还有长期贷款每年的利息，公司陷入了危机，无奈之下，只能贴现来维持资金周转。幸好后来经过同心协力，终于使公司有了小小的盈利，我们都很兴奋。

第三年，由于有了100M的现金贷款，公司决定增加P3的开发，以做到在第四年垄断平、P3市场。

第四年，公司基本放弃了P1全力生产P2、P3，并在亚洲市场和区域市场全面占据P3。但资金的短缺使得公司并不能跟上市场需求的发展，所以我们还是按生产能力选择了适应的订单。

第五年，公司由于生产方面预测不准确，错失了一张p3的订单，虽然没有损失多少，但是平没有对其他企业做出应有的压力，最终我们完成了生产任务，并拿到了大量现金。在ERP沙盘模拟实验的过程中，我担任的角色是财务总监。虽然老师之前就有提过，财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的财务知识，我听了心很虚，因为我对自己在财务方面并没有什么自信，不过，在组员的强烈建议下，我只能硬着头皮接下了这个任务，希望自己可以做得好。

当老师带领我们做完起始年份的工作的时候，我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了个初步的了解，此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我加倍的清醒。

财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进

行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。并且有些事情是无法授权给他人的。

1.我的日常工作：

（1）跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动；

（2）支付企业的各项费用，并及时地核对帐目；

（3）审核企业新项目投资的可行性；

（4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持；

（5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标；

（6）年终作出企业利润表、现金流量表、资产负债表；

（7）对下的总资金额、各项支出进行评估和预算。

2.我在工作中的失误：

由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算；后面三年，虽然在每年年终做完三张表后，都有对下一年的资金应用做出估算，但估算过于粗略，对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用。

结束了“5年”的经营，课程也即将结束了，我们仍然觉得意犹未尽，看着桌面上经历了“5年”拼搏之后的企业的现状，我们突然有点不舍，也很感慨。从一家曾经濒临破产的企业，到现在可谓是一家相当有实力、有潜力的企业，这一路经营下来，我们对经营有了更深刻的认识，我们相信，要有下次，我们一定会做的更好。

“5年”的辛苦经营将使每个团队的经营潜力得到发挥，在这里看到激烈的市场竞争、部门间的密切协作、掌握的经营理念的迅速应用、团队的高度团结！在模拟过程中，胜利者自会有诸多经验和感叹，而失败者更会在遗憾中体悟和总结。

1.在虚拟的公司里面，可以看到企业的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，怎样让企业走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的CEO，指定一个整体的运营规划；精打细算的财务总监，编制预算表等资金控制表；纵观市场的营销总监，提高产品的市场占有率和收益率；熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。

2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样，当战略改变了，企业的能力也必须随着

变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保证战略的实现。

3.具体的职业定位，做好每个职务都很不容易，最重要的，就是交流，沟通。

4.注重团队协作，团队精神。每一个角色都要各负其责，才能使整体得到最大的发挥

5.融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。

6.对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，企业才能获取最大的利润。

7.遇到困境时要有乐观积极的态度，要对自己、对企业充满信心。暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会，也让我们学会如何调整好自己的心态，如何面对危机，如何处理危机。

8.游戏规则很重要，同样在商场上，应遵循的法律、法规，经营之道也是不可忽视的。

9.市场竞争是残酷的，这种残酷性体现在资金的筹集、运用中，更体现在企业运营过程中的方方面面。

10.共赢互利的思想很重要，市场并不是独赢、双赢，而是共赢如果一味想到的是压倒竞争对手的话，自己的利益也不会得到保障，追求双赢，争取把蛋糕做大。

总之，ERP沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验，在参与中得到学习，在实践中进行反思，在实战中得到提升！

7.ERP沙盘模拟实验报告 篇七

一、对企业资源计划以及ERP沙盘模拟的认识。

这学期，我们金融专业的同学学习了ERP模拟沙盘实验，虽然实验操作的时间很短，但是我们对于ERP模拟沙盘实验是针对代表先进的现代企业经营与管理技术ERP（企业资源计划系统），设计的角色体验的实验平台。ERP沙盘模拟课程的展开就是针对一个模拟企业，把该模拟企业运营的关键环节：战略规划、资金筹集、市场营销、产品研发、生产组织、物资采购、设备投资与改造、财务核算与管理等几个部分设计为ERP沙盘模拟课程的主体内容。ERP沙盘直观、形象地展示企业的内部资源和外部资源，通过ERP沙盘可以展示企业的主要物质资源，包括厂房、设备、仓库、库存物料、资金、职员、订单、合同等各种内部资源；还可以展示包括企业上下游的供应商、客户和其他合作组织，甚至为企业提供各种服务的政府管理部门和社会服务部门等外部资源。ERP通过模拟企业五、六年的经营，使学生在分析市场、制订战略、营销策划、组织生产、财务管理等一系列活动中，参悟科学的管理规律，全面提升管理能力。

我们在这次模拟实验中学到了很多关于企业经营的经验与教训。ERP融和理论与实践一体，我们每个组的每一个同学都身兼不同的职位，我在公司里担任着财务总监的职位，集角色扮演与岗位体验于一身的设计思想，使我们参与者在分析市场需求、制定战略、营销策划、组织生产商品、财务管理等一系列活动中，参悟科学的管理规律，培养团队精神，全面提升管理能力。同时也对企业资源的管理过程有一个实际的体验与收获。

二、公司情况介绍。

在ERP沙盘模拟实验中，我担任的是CFO财务总监一职。我们在第一年就向银行贷款80万长期贷款，第三年又向银行贷了40万元长期贷款，由于我们讨论到虽然短期贷款的利率比长期贷款低，长期贷款利率为10%，短期贷款5%，但是由于长期贷款可以选择贷款年限1-5年，而短期贷款只有一年，即年末就必须还款。但是我们第一年都在卖买原材料、租厂房、建生产线、产品研发等等，都没有进行生产，只有资金的流出，没有资金的流入。如果我们第一年进行短期贷款而不进行长期贷款或者既进行长期贷款有进行短期贷款，会不会到年末资不抵债而导致在第一年企业破产。这些都是我们在财务上遇到的问题。

在系统的学习和了解了ERP沙盘模拟规则之后，我们进行了为期了五年的企业经营模拟。第一年，通过对各市场需求和产品价格走势的分析，我们决定以本地市场为基础，逐渐进入到国内市场。前期生产P1，P2，P3产品，在P1产品价格下降之前，转产P3，P4。在这个经营计划的进行产房租赁，生产线建设，ISO资格认证和市场开拓等具体经营行为。由于公司现金并不充裕，我们就进行了银行长期贷款80万元，利率为10%，贷款时限为5年。由于资产状况比较良好，在经过周密的计算和激烈的讨论后，由于资金远远不能满足我们购买厂房、生产线和原材料等的需求，我们公司也只有P1产品的生产资格证，且只有本地市场的准入，所以我们把广告费1万元投入到本地市场的P1产品中。第一年第一季度我们开始研发P2产品来提高企业的竞争力，每季度都研P2。我们在第一季度买了两条自动生产线P2，在第二季度和第三季度买进两条P1的半自动生产线。

第二年：我们只投了P1的本地和国内广告，共2万元，把P1全卖掉就放弃P1，因为P1的利润很低。刚好我们抽到了5个P1。我们库存有3个，生产线上还有两个。把P1全部交货后，我们把全自动生产线转成P2的生产线。第二年的第二季度研发P2完后刚好第一年买第一条P2全自动生产线安装完成就开始生产P2。第三季度开始研发P3，预计P3下年第四季度就研发完成了。第二年完成时我们就有三条自动生产线和一条半自动生产线。在第四季度，我们进行下一批生产，两条自动生成线生产P2，一条自动线生产P1。

第三年：我们投入了P2的本地，本地和国内的广告，共4万元。开始下一批生产，即生产P1又生产P2，得到应收款24万元。第三年第四季度使用2条自动生产线生产P2，完成所有P2订单。

到了第四年年末，由于长期贷款到期，而我们公司负债120万，总资产108万，出现资不抵债的情况，导致公司破产。

三、收获与体会

这次实验我们一共进行了模拟五年的公司经营，在这五年的运营中，每一年的情况都是不一样的，每一年都会遇到新的问题，也正因为这些问题的出现，才会让我们去思考之前公司运营中出现的失误，这样学习到的经验才是更加深刻的。通过本次的沙盘模拟我对ERP系统有了一个更深刻的认识和了解，我体验了一个企业管理者的工作本职，对于企业运营环节更加了解，对实际工作起到了引导作用。

在这次实验中我持着严肃认真的态度，我身临其境的为公司向着有利的方向发展方方面面考虑着，我体会到了在公司经营中现金的重要性，作为企业财务总监CFO一定要管理好公司的资金流，当公司资金流短缺或者不足时，就应该进行融资，无论是进行长期贷款还是短期贷款，都要规划好，使公司财务状况健康安全的进行生产和经营。在工作与生活中，我们要有乐观积极的态度，对自己、对团队成员和对企业充满信心，在经营过程中，会遇到困难是不可避免的，也可能因为经营不当或者管理策略不当导致企业的运营困难导致破产，这个时候我们就要能够顶得住压力，不能被这些困难给难倒，相信通过团队成员的合作，一定可以解决这些困难，也正因为在模拟过程中遇到的问题，可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会。通过这次实验，我们都认识到了团队的力量，合作的好坏甚至可以决定事情的成败。

8.ERP沙盘模拟实验报告要求 篇八

Word文档名：ERP沙盘模拟实验报告_姓名_学号。

要求每个同学都要写，字数在1000字以上，5月4日以前交，各组同学将写好的小结发给CEO，然后由各组CEO统一发到我邮箱里。

内容：1，文件内要写清楚姓名、学号、组名、角色；

2，六年经营分析，包括经营分析、战略分析、与竞争对手比较等，并对其进行总结；

3，本角色所做的工作，遇到的问题、取得的成绩等；

9.ERP沙盘模拟实习报告 篇九

班级：09人力（2）班 小组：A组 姓名：陈泽华 学号：0965139232

2010-09-24

一、实习时间

2011年9月13日—2011年9月16日

二、实习小组成员

孙跃 陈泽华 赵宁宁 王春林 苏日古噶 张凤

三、实习内容 企业经营沙盘模拟训练

四、实习目的

通过本次实习，使学生了解企业管理决策的基本思想及流程，并充分理解管理过程中团队精神的体现、哲学思维的运用、个性能力的渗透、共赢理念的培养、诚信原则的坚持和职业定位的思考等，全面提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力，从而实现战略规划、资金筹集、市场营销、产品研发、生产组织、物质采集、设备投资与改造、财务核算与管理等企业管理决策内容的全面认识。

五、企业模拟经营决策的主要内容分析

我们组的成员一共是6人，职能主要定位在决策中心、财务中心、营销中心、生产中心、物流中心、商业间谍六个位置。我们秉承心态开放、亲历亲为、团队协作、换位思考的合作精神，充分的发挥我们的优势，集合大家的智慧，来打造一个集体的公司，无论是从市场调查，决策，或者是其他各个方面，都是全员参加，甚至到会计部分，也是大家一同计算，这样一来，每个人都得到了充分的锻炼，又减少了单人的工作量，增加了正确率，结果也证明了我们的决策是正确的。

刚开始经营的时候大家什么都不懂，一来内容太多没办法只靠老师的一番讲解而完全领悟，二来大家都还处于刚刚接触这个东西的阶段，生怕一个错误会导致后面无法挽回的损失，所以第一轮比较认真的跟着老师的步调走了下来。

1、在第一年我们开了个简单的会议，对今后的发展做了一下规划，并且确定了我们的发展思路。我们决定充分发挥稳中求胜、不攀不比的战略思想，决定通过科技与市场取胜。就进行了国内市场的开拓和P2产品的研发，争取在第一时间内进入国内市场并占取P1、P2的市场份额。在经营的第一年我们投入了3M的广告费，当时市场上最多的广告投入是11M，所以相对来说我们取得的订单并不理想，在第一年的生产经营的结束后，我们公司卖掉了1个P1产品，实现了5M的销售收入，并最终实现了3M的毛利，但实际上我们是严重的亏损，因为市场开发以及产品研发的大量投入，导致我们的净利润为负，不过这也正好是我们的计划之内，因为这个负的净利润，我们实现了比较邪恶的合理避税。

2、第二年的经营主要工作重点还是是进行的产品研发和市场的开拓，唯一不同的是我们进行了生产线的投资。第二年可谓是我们整个实习过程中最重要的一年，因为这一年首先是我们开发的区域市场完成，可以接到国内市场的订单，其次是P2、P3产品的研发，期间考虑到当时P1产品库存很多，于是便决定不在生产P1产品，以保障P2、P3产品的产量。由于我们是第一个开发国内市场的人，所以在国内市场的广告投放一些就够了，足够保障市场的占有率，为来年打下基础，而本年的首要任务是本地市场的市场份额，为此所付出的代价也是惨痛的，我们的广告费用投入的挺多，于是能够首先抢到订单，将我们第一年生产的P1产品销售出去。这一切在我们看来，都是为今后更有利的发展而作的准备。同时为了公司正常运转，而采取了长期贷款的方式为公司周转提供了强有利的支持。

3、第三年我们开发的P2可以进入生产了，由于前两年的进行了生产线的更新、新市场的开拓，再加上广告费的投入过多以及应收账款账期未到等原因，我们公司出现了财政吃紧的情况，最后不得不靠资金贴现来维持，但是为了能够把产品销售出去这一年我们的广告投入还是挺多。经过分析，我们决定力保本地市场，因为从市场预测来看，p1、p2产品在本地市场的需求量和价格还是比较高的，但是我们的权益开始出现为零的状况，不过这也是在我们的预料之中的。

4、在第四年，我们得到了一个不好的消息，那就是我们的现金在支付了本年的广告费后几乎为零，于是我们开始将应收账款进行了贴现，算是维持了今年的生产。另外，我们将前一年积下的产品全部卖了出去，得到了75M的销售收入，44M的毛利，但是这仍旧改变不了我们权益最后为负的情况。

5、第五年，这一年我们根据市场总监给出的市场预测结果，决定只在本地市场和国内市场出售P1，P2产品，而保留P3产品，以便第六年出售。这一年我们减少了对广告费用的投入，于是接到的订单也就少了一些，免不了权益不会增长的坏消息。

6、第六年，我们得到一个坏的消息，那就是这将是实习的最后一年，起初我们的计划是一个长期计划，我们会毫无疑问的获得胜利，但这次的变故使得我们的原计划彻底泡汤。我们决定今年发挥所有的余热，争取零库存，按照生产力接订单。这时我们不需要像别人一样砸入大量的广告费，因为我们前几年的广告费也会有余存，所以我们不用跟同行拼广告费也可以令到大量的订单，并且有很多订单是我们先选择的。这样一来，我们的广告费发挥了最大的效益，使得我们节约了一大笔广告费。在我们团结协作的情况下，最后一年扭亏为盈，权益最终达到24M，虽然不是做多的，但是能够在最后一年扭亏为盈我们还是很高兴的。可以说最后一年是我们反败为胜的关键一年，之前的投资以及节省的资金全部在这一年兑现。

总之不管怎样，成绩的取得和正确的决策是分不开的，在每年的年初，我们都对上一年的经营状况进行简单的总结和概括，以发现经营过程中的缺点和不足，同时加强了对其他各个企业经营状况的分析，积极了解对手动向。在这六年的经营当中，我们取得了一定的成绩，实现了最终的盈利，由于我们对各项费用的控制较好，所以最后还清了全部的贷款还能有相当可观的剩余。这一点是很难得的，六年的经营结束，我们学习到了很多，对各种业务也都有了很深的理解和体会，市场的占有率，生产能力都是非常关键的，但是决策中兴的决策和市场总监对市场的及时预测都是必要的。

我作为我们公司的财务总监，负有重要责任，因为对公司运营程序与运营规则的不熟悉，前两年并没有进行详细的现金预算规划，导致第三年年初就出现了经济危机，使得我们不得不暂借短期贷款来解燃眉之急，在沙盘模拟训练中，我认为多犯错误但收获更大。不管你犯了多少低级可笑的错误，暴露了多少自身存在的缺点，有多少决策和执行的失误，都不会给企业造成任何实际的经济损失。但是模拟经营中那些痛苦的教训和失败的经历却能令我们在特定的竞争环境下，与实战相比更深切并且具体的体会。