小学报账员述职报告

小学报账员述职报告（共10篇）

1.小学报账员述职报告 篇一

尊敬的领导：

上半年，在前进村担任财务报账员工作，在村书记魏建红的带领下和全体村干部的配合下，能够较好较快的完成交办的各项任务，在半年财务考核中获得第一名，现将工作情况汇报如下：

一、工作完成情况

1、完成20xx年20个小组的规费医疗上缴工作,20xx年规费测算，农民负担卡的填写发放工作。

2、完成20个项目的报账及租金打卡工作。

3、完成8个组的宁启铁路人口安置费的拨付工作。

4、完成20个小组往来账的建账、整理并在发放铁路人口安置费时，代扣往来约6万元。

5、在红光村万顷良田房屋搬迁时，较好的完成了分工片搬迁资料的整理及搬迁协议的审核工作，有效的保证了搬迁工作的廉洁和公正性。

6、提前完成新农保的托面工作及其社会事业科交办的其它工作。

二、存在的不足

1、情况掌握不清。由于会计工作业务原因，深入基层较少，对于一些困难群众、留守儿童、留守老人等了解不深，不能够倾听他们的心声，不能够了解他们最关心的问题，最需要解决的问题。

2、化解矛盾能力不强。在化解矛盾时，参与程度不高，忙于自己财务方面事情，错过了学习化解矛盾的机会。

三、下一步工作打算

1、迅速转变工作角色。7月初调到程营村主持村委会工作，要求具备协调能力、处理能力，需要深入基层，了解群众的所想、所盼，只有了解情况，才能帮助群众化解矛盾，才能增强干群关系，在群众心目中树立威信。

2、廉洁勤奋、以身作则、形成合力。从自身做起，杜绝不良嗜好，时刻保持自重、自省、自警、自励，严格遵守上下班作息时间，有事请假制度，真正做到人前人后一个样，有没有监督一个样。同时对一些主要事情，主动向书记汇报并向同事们征询意见，发挥大家主观能动性。

3、发展壮大村级经济。依托友爱富民合作社，想方设法找业务。同时利用现有资源，村部后排闲置的的三间房屋进行招租，可实现经济利润10万元左右;枣林湾花卉苗木基地500多亩土地进行套种，需园区批注，可实现经济利润7万元左右。

4、关注民生。要时刻关注五保户、低保户、重残户等弱势群体，要关心他们的身体状况、居住环境、生活条件并听取他们的心声，想方设法帮助他们解决生活困难。

5、转变服务理念，提高服务水平。当前群众的诉求越来越多，需要我们不断增强学习，转变服务理念，对于群众合理的要求，我们要认真的帮助解决，对于不合理的问题，也要帮助想办法解决，把群众的事情当成自己的事情，真正做到让群众满意。

争取在新的一年。取得更大的进步!

2.学校报账员述廉述职报告 篇二

一、经费管理

财务部门是学校的关键部门之一，它对学校的教育教学提供保障和支持，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对审计及财政等机关的各项检查。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫。我严格执行现金管理和结算制度，坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。在过去的时间里，在不断改善工作方式方法的同时，顺利地完成了各项日常工作。一是做好文件规定的收费，事先公示收费标准，及时发放收费票据，保障经费及时归拢到位。二是与保险公司办理好了对全体学生的校园责任险的投保工作。

二、其他工作

1、根据上级拨付的款项，及时发放各项应发经费和补贴。

2、认真及时地收取各项经费，保障经费按时到位。

3、及时上介各种款项到中心学校。

4、认真完成上级各部门安排的各项统计。主要有：教育局布置的基础教育年报和校舍、经费年报；统计局布置的劳动情况年报等。在填写报表时，做到了数据的真实、准确，上交报表及时，不拖沓，并且还备份存档。

5、对帐务进行认真整理，迎接各项的检查。

6、为了更好的胜任工作，还参加了各级组织的业务知识培训。

总之，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到较大程度的提高，但我深刻体会到，这与组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多不足，对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我将会更加努力，认真学习有关法规、规章制度，提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩。

学校会计人员述职报告篇2

回顾这学年不寻常的时光，颇有感触。我能认真对待每一件事，每一份工作，勤勤恳恳教书，踏踏实实做人。现简要总结如下：

一、政治思想

本人爱党爱国，关心时事政治，遵纪守法，为人师表，服从安排，关心爱护学生，热爱教育事业，兢兢业业完成本职工作。坚持参加读书活动，摘抄笔记，提高自身素养，提升教育理念。

二、教育教学

这学年我担任学校报账员工作，到了这个岗位上才知道一个新手做好这项工作的不容易。有些事再难再忙也得赶出来，为此忙碌奔波，不耻下问，烦心劳累甚至失眠，可谓是一次难得的磨练。第一学期担任语文学科，第二学期担任科学和品德社会学科。报账员工作外出办事较多，但教学进度不能耽误，教学任务不能拖欠，我做到备好每一节课，上好每一节课，批好每一本作业。对学生、家长、和所任学科负责。任教语文期间，学生在校各类语文比赛中取得了较好的成绩。上好科学课对我这个非专职的教师来说也很难。我花心思，花时间准备各种各样材料，有些知识让人捉莫不定，我认识到自己的缺失，积极参加新课程培训，利用网络等方式开拓自己的视野，学习优秀科学教师的经验，努力提升科学理念。一学期下来，感受到了学生对科学学科的兴趣和热情。

阳光城儿童学院里有我的一个小天地——风筝屋。我为自己的金点子“飞翔的精灵，流动的风景”和“梨园新苑，童心乐园”获奖而高兴，它是我近一个星期构思的结晶；我为这个风筝屋的存在而自信过，它是展示学校特色的一个窗口，凝聚着我和学生的智慧和追求。一年里，风筝兴趣组同学参加过盛市、区三场比赛，可谓经久沙常特别是运动风筝的放飞练习中，我和孩子们结成了共尝酸甜苦辣的伙伴。从基本功的训练，到伴奏音乐的选配，再到“空中芭蕾”动作的编排与音乐的和—谐，还要尽可能渗透动作的难度系数，我庆幸自己还懂得一点音乐，还有那么一点对音乐的爱好。很多个夜晚我在电脑里听着音乐看着视频揣摸，很多个时间段，和学生一起在阳光下训练，疲惫的身影里有着获奖的梦想。比赛结果的出色成绩是对我和学生最好的回报。在风筝屋我感到了自己年轻的心态。

三、努力方向

首先，作为一名学科教师，科研毅力不足，有些东西有写的念头，却缺少实际动笔的行动。从细节中见功夫，从点滴中见责任。其次，还得学会给自己减压，享受工作，享受生活，品味当教师的幸福。坚信乐教敬业，自会有常人无法比拟的愉悦。

学校会计人员述职报告篇3

我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。

主要工作内容

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构（政府采购中心）采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

3.报账员工作职责 篇三

一、具体职责

1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、勤工俭学收入等）、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴业务，办理日常经费支出（包括专项经费）的报销业务，同时完成财务部门安排的各项报表工作。

2、负责领取、保管、使用好本单位的备用金，备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

3、负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。

4、负责提供本单位人员工资变化情况。

5、登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

二、报账员工作规程

1、报账员预审原始凭证

报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时，须对原始凭证进行严格预审，具体包括：

⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

2、报账员整理原始凭证

报账员对预审合格的原始凭证，进行整理，并按一般预算收入、支出科目进行归类，核实票据的张数、金额，对不符合规定的票据责令经办人补办。

3、报账员填制报账单

整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全，认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字，报账员在相应位置签字并加盖公章。

2014年9月2日

4.报账员职责 篇四

单位的一切报账业务均由报账员负责办理，原则上一个单位确定一名报账员。报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，熟悉国家有关财经法律、法规和本单位内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财务业务知识，掌握本单位财务报销、审批制度等规定。

报账员在本单位负责人领导下开展工作，在业务上接受核算中心领导。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家制定的各项财经法规。履行如下职责：

1、执行国家财经法律、法规和制度，建立健全单位内部财务管理制度，对本单位的财务活动进行控制和监督，为单位领导当好参谋；

2、负责编制本单位的预、决算，并根据批准的预算提出单位用款计划，及时申请财政拨款，合理安排使用资金，确保财政性资金的使用效果，保障单位正常运转的资金需要；

3、负责办理本单位上级补助收入、下级上缴收入及其他收入和日常经费支出、专项支出、代征代缴税费、对下级单位拨付资金等收支活动的登记、报账，负责本单位及代管单位的财务列支范围，负责填列支出科目及项目。

4、审核、归集本单位和代管单位的各种原始凭证，把好原始凭证审核关。

5、做好本单位和代管单位各项支出的辅助记账工作，负责每月与核算中心账务的核对工作，经办的各项支出应严格控制在财政预算指标之内。

6、负责按照《现金管理暂行条例》的规定，保管使用本单位的备用金。

7、负责本单位国有资产日常登记管理，防止其流失，负责固定资产的购置、报废和盘盈、盘亏的报账管理业务。

8、负责办理政府采购的相关事项。

9、负责本单位会计报表、行业报表的保存与报送及下属单位会计报表的汇总工作，并进行财务分析。

10、负责本单位和核算中心业务联系和信息传递工作。

11、完成其他有关事项。

5.报账员的职责 篇五

一、报账员报账程序

（一）预审原始凭证

报账员接受你所属业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：

1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；

2、银行结算票据填写的正确性、有效性；

3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性；

4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本所属审批权限的规定。

（二）整理原始凭证

报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

（三）填制报销单据

对整理好的原始凭证，按集团财务所规定的格式填制报销单据。要求项目填写完整，一事（指经济业务事项）一单。报销单据上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账），报账员在“经手人”一栏签字后，由所属负责人签字。

二、报账职责

（一）负责编报本所属公司及部门及每月所属子公司及部门的费用计划，掌握本所属子公司及部门使用进度，并对所属子公司及部门各项支出审批承担相应法律责任；

（二）负责办理本所属公司及部门应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务；

（三）负责办理向下级本所属公司或子公司部门拨付资金的报账业务；

（四）负责办理本所属公司或子公司部门日常本所属子公司及部门支出及专项支出的报账业务；

（五）负责保管、使用本所属公司或子公司部门的备用金；

（六）协助本本所属子公司及部门负责人向上级本所属子公司及部门申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到集团财务。

（七）负责将集团财务的会计报表传递到本本所属子公司及部门，并报送；

6.学校报账员工作规则 篇六

为规范和明确各校报账员的工作职责，进一步做好学校的财务工作，强化财务管理制度，明确权责，严格控制支出，确保学校各项财务工作严密、有序地运行，根据财政总预算会计制度、行政事业会计及财务制度，制定单位报账员工作规则如下：

一、基本要求和工作职责

1、纳入记账中心核算的学校确定一名报账员。

2、报账员要掌握国家有关财经法律、法规和本单位的内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财会业务知识，掌握本单位财务报销、审批权限等规定。

3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情，爱岗敬业。有良好的职业道德、严谨的工作作风和较强的工作责任心。

4、报账员应在单位财务负责人领导下，负责办理本单位纳入集中核算的全部收支结报工作。具体工作职责如下：

（1）负责办理本单位日常经费支出及专项支出的具体结报业务，查询本单位纳入集中核算的各项收支结报的权力；做好各种票据的领用和缴销工作，建立购领、使用、缴销台账；

（2）严格按照《现金管理条例》，负责备用金的安全、完整，并按规定使用，按时向结算中心报送出纳结报单，不得擅自转存、挪用备用金。同时要登记好现金日记账、结算中心账户银行日记账和备用金账户银行日记账三本账。并且要在终了后，把这三本账打印成册并存档；

（3）负责核对经费收支、经费指标、往来款项、固定资产、财政专户款项等业务；

（4）负责定期与教育局记账中心核对余额；

（5）负责向教育局记账中心报送相关的财务信息；（6）负责将编制的会计报表上交到教育局记账中心；（7）完成其它有关会计事项。

二、支出办理的基本原则

1、单位的各项支出必须符合国家有关方针政策和财务制度的规定，凡不符合财务制度的支出，报账员有权拒绝办理；

2、按照预算指标办理支出，强化预算约束力；

3、保证专款专用，各单位应严格按批准的项目和用途使用专项资金，学校擅自改变项目内容或扩大使用范围的支出，报账员有权拒绝办理该业务。报账员要对已经支出的专款要有明细台账, 同时,要及时提醒学校及时有效的使用专款。

三、支出报销的要求

1、经济业务必须真实，原始凭证必须真实、完整、合法，项目必须填写齐全、完整，原始凭证大小金额不得涂改，检查经办人、证明人、审批人的签字是否完备（签字必须是手写，不能盖章或打印），用途是否清楚，并符合审批权限的规定。

2、经费支出、预借款必须由经手人说明事由并签名，交报账员初审，再经单位财务负责人、负责人签名同意。

3、报账员应根据不同的经济业务内容，正确填写原始凭证粘贴单必须将经济业务内容简明扼要地说明清楚。

4、会议费报销须提供会议审批手续、支出预算、参加会议人员报到签到单。

5、外出考察经费报销根据有关文件执行。

6、设备购置经政府统一采购的须提供政府采购有关资料。

7、大型修缮经费要根据有关文件执行。

8、符合小型项目范围的，必须按文件执行。

9、支付固定资产款项的发票，必须同时开具固定资产增加凭证；固定资产减少时，开具固定资产减少凭证，并且附上经批准的有关固定资产报废（调拨）的审批明细表，保证单位的固定资产总账、财产明细账同报表中的“固定资产”金额一致。

10、支付办公用品等发票，必须附物品明细表。

11、本单位或其他部门批准同意开支的有关文件。

12、结算中心要求提供的其他资料。

四、报账工作程序

1、预审原始凭证

报账员在受理本单位各项支出时，须对原始凭证根据报销的要求进行初审核。

2、整理原始凭证

报账员应对初审后的原始凭证进行整理、归类，并核实凭证张数和金额，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴。

3、填制报帐单

报账员对整理好的原始凭证应按教育局记账中心提供的报销单据和汇总凭证格式填制报账单，汇总凭证上应准确填写会计科目和汇总金额(如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。报帐员在“经手人”一栏签字后，经教育办计财助理及教育办主任对汇总凭证进行审核签名后送结算中心，办理结报手续。

4、结报期限

报账员应对发生的经济业务及时向会计记账中心办理结报。结报业务量多的一般应每月结报1次，业务量少的单位两个月结报1次或一个学期结报1-2次。

5、余额核对

报账员应根据单位的需要和会计记账中心的有关要求及时进行有关收支情况的核对工作。

五、其他

1、现金结算管理。现金结算按现行银行结算办法处理，一般情况下要求用转账形式支付款项。单位库存备用金不得超过国务院有关现金管理规定所核定的限额，超过部分要及时存入银行备用金账户，确保库存现金的完整、安全。同时，不得以白条、有价证券充抵库存现金，更不得任意挪用和坐支现金。

2、往来款管理。对各学校（单位）在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由报账员负责及时进行清理。

3、固定资产管理。实行集中统一核算后，会计核算工作转至记账中心，但是财产物资仍由原单位进行管理，这就要求建立单位财务物资管理制度，确保财产物资的安全，要会同有关人员定期清理本单位的固定资产，如有变动要及时办理手续并报记账中心进行帐务调整。

4、到记账中心报账的人员应为本单位的报账员，记账中心不直接受理供应商等业务往来单位人员的结算业务。

5、报账员受理结报业务后，应及时到记账中心办理结报手续，不得积压。

6、学校（单位）报账员应积极参加有关政策法规学习、报账员业务培训和记账中心例会，及时向记账中心反馈集中核算过程中遇到的问题，并提出合理建议。

六、特别强调

目前，各学校（单位）的报账员主要存在以下几种情况：

1、学校（单位）的报账员就是学校（单位）的会计，学校另设出纳。

2、学校的报账员相当于学校的出纳，会计由各辅导（中心）学校的专职会计兼任。

3、学校分设报账员和出纳，会计由各辅导（中心）学校的专职会计兼任。

因此，各报账员除了要做到以上的工作规范外，还有做到以下几点：

1、相当于会计的报账员不得处理属出纳权限的业务，如：登记现金、银行存款日记账。

7.学校报账员学法心得 篇七

学法、知法、守法，常怀一颗警惕心是对自身负责、对家人负责、对单位负责、对国家负责，我作为一个普通的教师且兼报账员，学法、知法、守法的重要性对我更是不言而喻。通过普法的学习，我对所普及的法律法规条文由表面理解到深层次内涵的深刻领悟，有了质的变化。对照所学的知识，结合本职工作，真正觉得法律对于我既是护心镜，又是当家宝。

作为一名普通教师日常生活中加强法律法规学习，不断增强法律意识和法制观念，提高自身法律素质才能为学生塑楷模，我们教师是教育过程中的主导力量，更应学法、知法、守法、用法，不断提高自己的综合素质，不断增强依法执教的意识，并把学法、知法、守法、用法的意识贯彻到自己的实际生活与教育教学工作中。古人对教师的职责概括为：传道、授业、解惑。这其实只指出了老师“教书育人”的职责中教书的一面，而“为人师表”则对老师提出了更高的人格上的要求。《宪法》、《教育法》、《义务教育法》、《职业教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《治安管理处罚法》、《道路交通安全法》、《消防法》、《环境保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》等法律法规等都是我们必学的法律法规。

作为一名报账员，法是悬在头顶的一柄利剑，时刻让人警惕，财务人员的素质，财务人员的知识，直接关系到财务人员作的水平和质量。作为一名财务人员，思想道德教育更是至关重要的，要筑牢拒腐防变的思想防线，自觉学法、知法、懂法、用法，只有这样，才不会“一失足成千古恨”，后悔终生。我认为应从以下三个方面来加强自身修养和守法意识：

一、加强自身思想道德和职业道德修养。财务人员要树立好人生观、价值观和享受观，要经得起金钱的诱惑，才不会利用手中的职权谋取私利，要遵循报账员职业道德，时刻牢记“诚信为本，操守为重，遵守准则、不做假账”的报账员职业道训。

二、增强法律法规意识，自觉学法、知法、用法。报账员工作是执行会计法规和财经纪律的特殊工作，首先要求财务人员不仅要求认真学习会计法律、法规，还要认真学习《会计法》、《税法》及国家财经纪律和税收法规，并严格贯彻执行。

三、敢于坚持原则、不徇私情。这就要求财务人员不仅自己要洁身自好，廉洁自律，工作中坚持原则，不屈于任何压力和势力，同时财务人员接触面较广，财务人员在坚持原则的同时，做好解释和宣传工作，使广大干部群众遵守法律法规成为一种自觉和习惯，减少和杜绝犯罪的发生，保证国家的财产不受侵犯。因此，作为学习财会专业的我们，应该了解相关法律法规知识，更要掌握现行的会计法规与自己有哪些具体关系，如应该做什么、不应该做什么以及做了哪些不该做的事、承担什么法律责任等，做一个学法、知法、懂法、用法的人

学法的目的是为了更好地用法。通过从书本学到实践学，我深深感到，只有把学习法律知识与依法办事紧密结合，与管理工作紧密结合，与群众关心的热点问题紧密结合，在涉及经济建设、社会发展重大问题时，才能做到充分论证，依法决策，才能运用法律手段解决改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题。

8.出纳(报账)员岗位职责 篇八

一、出纳（报帐）员要按要求采用订本式现金日记帐及银行存款日记帐登记每日发生的业务往来，定期和会计核对帐目，做到帐帐相符，帐款相符。

二、负责本单位的现金收付和办理日常经费支出，专项经费支出等的登记帐薄，核销及报帐业务。

三、认真执行有关财务制度规定，不坐支现金和用白条子抵库存，不准利用本单位帐户为其他单位和个人套取现金。

四、库存现金要日清日结，并与实际库存现金银行存款相符，不得超过规定限额，更不能为其他单位和个人在金库中代为保管现金。

五、出纳（报帐）员不得兼管会计档案保管和收入、费用支出、债权债务帐目的登记工作。

六、配合会计员（核算中心）及时做好本单位债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

七，保证现金存取的安全，存取现金时必须保证二人以上同行。

9.报账员移交(接交)要求范文 篇九

XX 县中小学校报账员移交（接交）要求 1、接交报账员应于 2011 年 8 月 24 日前到新的学校报到，协助校长组织学校开学工作，逾期不报到者视为不服从教育局安排决定，一律返回原学校担任普通教师。2、移交报账员应于 8 月 28 日前应将 尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖 移交 人印章。整理好应该移交的各项资料，对 于各种应收和应付的往来款项、未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。9 月 1 日前在校长的监交下办理好交接手续。离任报账员存入各种未存的非税收入(学前班和商店承包费等)，并将原支借的备用金存入学校账户（用往来款名目和代码存入存县财政非税局账户），新报账员写票报账支借备用金。3、离任报账员移交的物品主要有 ：手提电脑、学校各处钥匙、计算器、算盘、验钞机、各类印章、扳手等各种维修工具和材料。移交的资料主要有：近年来的现金账、固定资产账、仪器账、食堂账、经费结算单、食堂结算单、食堂票据、应付未付的发票、财政 票据、会计报表、工资表册、调资表册、上年的学年初报表、近年的各种计划、总结、各类合同、制度、文件、学校法人资格证、组织机构代码证、领票证、社保证等证件。移交电子数据有： 电脑程序密码、工资电子表册、固定资产电子数据、教职工调资信息、身份证号、银行账号等电子数据及各种程序光盘。4、编制移交清册。

10.优秀报账员推荐材料 篇十

市级机关会计核算中心：

我单位**同志****年参加工作，自****年起从事会计工作至今。

单位随着财会体制改革的深入，***财务被纳入会计核算中心集中核算后，该同志一直担任单位的报账员，面对这熟悉又陌生的工作，会计核算中心的各位领导、同志给予了极大的帮助和支持。不仅使其在专业知识上有了很大提高，而且使单位财务管理提高到一个新的层次，从制度上遏制了支出的随意性；从环节上保证了资金使用的规范性；从管理上体现了核算的科学性。

该同志能自觉加强理论学习，不断增强党性修养。坚持学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。经常利用班余时间进行自我学习，制定专项计划，明确学习重点，采取多种形式，认真学、反复读，细心领会内涵，深入思考寓意，不断加深了解。与此同时，能坚持每天阅读各类报纸刊物，学习有关经济、政治、科技、法律方面的新知识，注意在工作中把政治理论知识与业务知识相结合，做到融会贯通，学以致用。

该同志在单位从事报账员工作期间，能刻苦学习十八大精神，积极拥护党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，牢树“八荣八耻”的社会主义荣辱观，无论在本职岗位上还是社会生活中都能努力践行“三个代表”重要思想，严格自律、遵章守纪、勤思善学、刻苦钻研、工作出色、业绩突出。

多年来，该同志凭着干一行、爱一行、钻一行的精神，克服种种困难，利用一切可以利用的时间学习财务知识，提高业务技能，努力适应新形势、新任务对本职工作的要求。这使得知识储备和层次都得到了提高，为搞好本职工作奠定了坚实的基础。

在工作中，该同志能始终将自己臵于规章制度的制约和监督之下，正确看待名利、权力和地位，兢兢业业，勤政廉政，受到了领导和同志的好评。因为工作需要，无论刮风下雨必须经常往返于财政局、会计核算中心、银行等业务单位，可单位位于城东市政府、核算中心却位于城西，为了单位资金的及时拨付，每次都是利用自己的交通工具快速办理好各项业务，保证单位的正常运转。有人认为，实行会计集中核算后，手续复杂，要求严，资金管理紧，因此怕跑路、怕麻烦。但是，却从未听到她说一声苦，叫一声累。

在日常财务管理和报账工作中，该同志能虚心学习，认真探索，加强同兄弟单位协作，积极发挥财务专长，严格执行财务法规政策和制度，严把关，把好关，全心全力地保障单位和大家的利益。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。在审核原始凭证时，对不合规、不合法的原始凭证及时指出；对记载不准确、不完整的凭证，予以退回。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。在创建会计基础规范化合格单位的工作中，认真负责，一丝不苟，按期完成了单位财务账簿的整理、清查等工作，使单位顺利取得了会计基础规范化合格单位的称号。

综上所述，该同志在思想上、行动上与党中央保持一致，在工作中能以共产党员的标准约束和要求自己，在学习上能够自觉自愿刻苦钻研，一致认为该同志工作业务熟练，思想品德高尚，已达到本优秀报账员的标准，同意推荐该同志为优秀报账员。