部门成立项目计划书

部门成立项目计划书（共6篇）

1.部门成立项目计划书 篇一

南昌BT项目2013年工作总结及201

4年工作计划

南昌片区BT项目群作为公司新开拓市场和全新BT模式的项目，能用来参考的借鉴的经验也比较少。2013年是公司布局南昌市场的开局之年，能否成功扩大公司在江西、在南昌的影响，经营和巩固好南昌市场，今年是关键一年。

一年以来，项目经营部在面对全新管理模式经验不足、业务人员十分短缺等困难的情况下，迎难而上、勇往直前，使各项经生产营工作取得了较好的成绩。

一、南昌BT项目进展情况

南昌片区两个BT项目在建，分别是象湖及抚河截污工程BT项目、赣东大堤风光带防洪（岸线整治）工程BT项目，项目具体情况如下：

1.1象湖及抚河截污工程

南昌市象湖、抚河截污工程南起昌南大道，北至滕王阁西侧的新洲闸及新洲电排站，截污箱涵全长约16.2 km，主要沿象湖、抚河东、西两岸岸线及现状挡土墙布设，其中东岸截污箱涵长约8.6km，西岸截污箱涵长约7.6 km。按设计图纸及现场实际情况，本工程划分为四段施工：昌南大道～将军闸段、将军闸（含）～海关桥段、海关桥～中山桥段、中山桥～新洲闸、新洲电排站（含调蓄水池）段。合同总价约7亿元，合同工期2012年11月～2013年12月，计14个月。

理单位以及景观工程的施工、监理单位和业主联合确认了第三方测量机构对场地的地形验收成果，并于7月份将该段的场地移交给了景观施工单位施工，顺利的推动了后续景观工程实施。根据生产计划安排。计划11月26日前完成资料整理，具备分部分项工程验收条件，力争12月初实现单位工程验收，12月底实现回购。

1.2.2三志物流至南昌大桥段（长约2.6km）

由于目前该段征地拆迁工作还未全部完成，所以目前该段还未展开施工。我部针对下发的该段设计地形图，组织进行了原地面复测。对该段基本已具备施工条件的一公里，我部近期将开始组织施工，目前正在施工临建工程,等待图纸下发。

1.2.3南昌大桥至新洲闸段（长约2.7km）

截止目前对具备施工条件的桩号K0+050～K0+850、K1+800～K2+674段,总长度1.67km，均已基本完成岸线整治的施工，完成产值约5000万元。剩余的1公里基本都是受企事业单位船舶及运输船舶停靠影响无法展开施工。项目部就此事曾上报专项报告，并在多次生产协调会议中提出截止目前船只仍未迁移。截止目前累计完成水下抛石4.3万立方米，占该段设计总量的67.4%；累计完成砂料填筑约16.7万立方米，占该段设计总量的54.3%；累计完成土料填筑2.1万m3，占该段设计总量的37.4%；累计完成干砌石2600m3，占该段设计总量的41.3%。目前已完成桩号0+070～0+600的场地移交，计划11月底完成桩号1+800～2+674段的场地移交。

二、工程项目回购情况

其中已结算产值150157568元；南昌象湖及抚河截污工程BT项目计划完成建造产值351426060元，完成年计划产值25000万元的140.57%。

两个项目共计完成产值501583628元，完成年计划产值33000万元的152.00%。

四、2014年生产经营计划安排 4.1生产经营计划

4.1.1南昌市赣东大堤风光带防洪工程BT项目预计于2014年12底完工，计划完成产值265.2万元。

4.1.2象湖及抚河截污工程未完成部分约880m，主要是受地铁施工、象湖隧道施工、管道拆迁、高压线路改线等因素影响，预计2014年4月才能开始施工。南昌象湖及抚河截污工程BT项目主体和新增的里洲大桥预计在2014年6月底完工，将军渡闸提质改造工程预计在明年汛期后完工，预计计划完成产值8265.20万元。

4.2关于2014年产值计划的特别说明 4.2.1南昌市赣东大堤风光带防洪工程BT项目

因有两段（三志物流至南昌大桥段和南昌大桥至新洲闸段）受征地拆迁及施工图纸未出的影响，预算未能编制，产值未进入合同预计总产值。项目部将适时编制上报余下两段预算，故该工程2014年剩余产值远超265.2万元，预计后续两段预算产值将超过1亿元，都将安排在2014年完成。

4.2.2南昌象湖及抚河截污工程BT项目

5.2及时准确上报项目预算，努力进行对上计量，保障了合同收入的实现

5.2.1预算编制和上报

本工程是费率中标项目，工程造价的预结算编制上报与审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段，也是经营部门工作重点之一。而建筑工程预（结）算的编制是一项十分繁琐而又必须十分细致地去对待的建筑技术和建筑经济相结合的计算工作，它不仅要求编制人员要具有一定的相关专业技术知识，还要具有较高的预算业务素质。

进场后，经营人员迅速投入到相关工作中去，一方面通过相关单位和企业着力了解南昌建筑市场市政工程预算编制和审批的基本情况，理清工作思路；另一方面抓紧时间熟悉市政定额、预算软件，并认真进行工程量计算与复核，掌握具体操作方法。在预算编制过程中，结合实际工作中经常出现的编制错误及审核工程预结算中容易出现的问题，着重从工程量的计算、预算定额单价的套用和计算取费三个方面保证预结算编制的客观性和准确性。

赣东大堤风光带防洪工程（生米大桥到三志物流段）预算于5月初编制完成，预算金额为1.52亿元，经分局审批后于5月底上报。于8月份通过监理审批，之后业主报市重点办审批，目前正在积极跟踪预算的审批。

象湖及抚河截污工程预算于5月初上报，当时是按定额计价方式编制预算。经业主审批后于8月份打回，要求用清单计价方式组价，预算于9月重新上报，上报预算金额4.88亿元（图纸不全部分预算待图纸完善后再补报），目前已经能过监理的初审，上报业主审批中。

5.2.2对上计量

与其它传统项目不同的是，在BT模式下，月工程进度结算只计量，不计价。而工程量由施工设计图和签证工程两部分组成。本工程

项目的工程分包管理严格按贯标文件和分局的有关规定执行，严格执行审批程序。为有效控制结算，建立了对上对下结算比较台帐。2013年项目部由于严格管理、分工明确、操作程序规范，至今为止未因分包合同不严谨发生纠纷。

在成本管理方面，我们根据合同及生产实际情况下达了内部成本工资控制考核指标，完善了成本控制体系，并建立了收入与成本费用的实时反映、实时监控机制，使成本消耗均在合理控制范围之内，成本管理状况良好。

5.5强化变更索赔工作

项目部开工后即成立了调价补差（索赔）工作领导小组，组织项目部和协作单位相关负责人召开了签证工作交底会，并下发了相关的工作联系单，要求凡是与原施工设计图纸和原施工组织措施有差异的地方都要进行签证，并明确具体哪些方面需要签证和签证的程序及时效性要求。签证资料由工程管理部负责收集整理，并设专门文件柜按统一编号存档。

项目签证工作已经全面展开，上报变更索赔工作联系单和技术核定单（相当于变更索赔立项书）107份，其中已经签证71份，另外36份正在审批。下一步，项目部将和各分包队伍共同努力，加大变更索赔签证工作力度，争取早日实现签证收入。

5.6大力抓好合同管理工作

抓好工程分包管理是项目履约、为企业创收、为职工谋利的前提条件。为了提高项目合同管理知识水平，加强项目的合同管理意识，经营办组织相关人员合同交底会议和学习工程承包合同管理知识，提高了全员合同意识。分包工程要注重精细化管理，还要有效防范市场风险、法律风险。分包工程不抓好，将后患无穷。并通过采取有效措施加强分包工程管理，最大限度的规避分包工程中的合同、资金、法律等风险。

为防范和控制回购风险，顺利实际项目回购，我们做了以下工作： 5.9.1业主出具商业银行回购保函。通过积极与业主、银行进行沟通，取得业主的理解和支持，业主通过银行提供金额2个亿的回购保函（其中赣东大堤风光带防洪工程0.5亿元，象湖及抚河截污工程1.5亿元），并实行分段施工，分段回购，有效地降低了回购风险。

5.9.2了解和掌握业主回购资金情况

业主的资金来源：主要依靠发行企业债券、财政预算。业主南昌水利投资发展有限公司代表政府回购本项目，今年新增融资15亿元（七年期），资金用于去年新开工项目5个和今年新开工项目2个。南昌片区3个BT项目的回购资金列入年度财政预算，并由市人大常委会批复。回购资金来源有保障。

5.9.3科学组织施工，尽快实现移交

分段组织施工，施工完成后尽快移交给业主，并整理好资料，及时进行验收，争取早日实现回购。项目部在施工过程中及时整理工序资料、进行分部分项工程评定，为日后验收作好准备，并接受当地审计部门的过程审计。分段施工完成后，及时递交验收资料，提请业主及时验收，并办理移交手续，使分段回购顺利进行。

六、2014年工作计划、工作重点、主要措施及工作建议 随着市场形势的发展，生产规模的不断扩大，公司由过去的劳动密集型向技术密集性、知识密集型企业发展，生产组织模式发生了很大的变化——由过去的完全自营到逐渐走向工程自营加分包加合作的施工模式。

1过全体员工共同努力，扎实工作，取得了较好的成绩。没有发生任何安全生产责任伤亡事故及设备损坏事故，安全生产局面稳步发展。2014年我们将严格贯彻保证体系，确保安全质量受控。各类安全规定及专项施工安全技术措施能在安全生产管理过程中逐一执行。落实工程质量管理责任制，完善企业质量管理制度，明确质量目标，加强工程质量管理已建立相关部门的质量管理职责；并编写项目质量管理办法及质量年度计划；已按合同文件明确质量方针及质量目标；严格执行“三检制”，坚持每道工序必须检查验收后才进入下一道工序，同时编写项目施工工序验收和奖惩措施，并落实到施工现场。纠正质量管理人员不到位、建设工程质量低劣、对造成工程质量事故的单位和责任人不依法依纪进行追究等突出问题质量管理人员已就位，对工程中的质量问题未及时整改的施工班组按项目部质量奖惩条列进行处罚。

在市场条件已经发生深刻变化的今天，留给我们做大做强非水电业务的时间已经变得十分紧迫。BT项目是公司新的研究课题，项目部通过组织全员的合同交底与学习，树立了合同意识，提高了项目合同风险防范能力。通过总结项目实施的经验教训，为公司日后BT模式项目建设探索了路子、积累了经验、培养和储备了人才。

平凡的事业承载新的希望，宏伟的目标开启新的梦想。面对新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇，我们将一如既往的为公司发展而努力工作。

2.部门成立项目计划书 篇二

一、政府监管部门与资金使用部门的博弈模型

1. 政府投资项目的利益相关者。

政府投资项目存在两个层次的委托代理：第一个层次为公众将社会总产品的剩余价值部分委托给政府进行公共管理;第二个层次为政府将公众需要的投资建设项目委托给所属部门及相关企业完成。本文的博弈模型讨论的是第二个层次的委托代理关系。

在第二个层次中存在三大利益相关者：委托人———财政部门及各级政府机构;代理人———资金使用部门(或者称国有控股公司);监督部门———各级财政部门的监督部门，如审计部门等。财政部门负责政府投资资金的调拨;资金使用部门按照财政部门的要求，提供公共产品或进行公共投资;审计部门负责项目绩效审计和查处违法、违规行为，以及进行项目工程造价和成本的控制。政府部门具有“被监督者”和“监督者”的双重身份。

2. 博弈模型的假设条件。

假设1：财政部门和审计部门在同一战线上。

假设2：政府监管部门先行动，监管概率为P;当资金使用部门选择“违规”时，假设资金使用部门的违规资金使用数额为Q，得到的预期收益为R，此时整个社会产生的预期损失为αQ;如果政府监管部门实施监管，资金使用部门的罚款为F，政府监管成本为C(C>0)。

假设3：预期收入中含折现因子T，它代表投资收益率。因此，资金使用部门违规使用资金的预期收益R=Q×T。

上述假设条件中除Q和P外，其余均为共同信息。同时，假定政府监管部门只要实施监管就可以查明真相。

3. 混合战略纳什均衡模型的建立及其最优解。

(1)博弈的参与者———资金使用部门与政府监管部门。

(2)双方的战略空间———资金使用部门的纯战略选择是“违规”或者“不违规”，政府监管部门的纯战略选择是“监管”或者“不监管”。

(3)对应于不同的纯战略组合的博弈模型如下表所示：

解一：给定资金使用部门的违规概率q，则政府监管部门选择“监管”的期望收益为：

政府监管部门选择“不监管”的期望收益为：

令E(U1)=E(U2)，从而可以得到：

分析式(1)得：当qC/F时，政府监管部门的最优选择是“监管”;当q=C/F时，政府监管部门可以随机选择“监管”或“不监管”。这就是说，C与q成正比，与F成反比。

解二：给定政府监管部门的监管概率P，资金使用部门选择“违规”或“不违规”的期望收益分别为：

令E(U3)=E(U4)，从而可以得到：

再将R=Q×T代入式(2)，可以得到：

分析式(3)得：当PTQ/F时，资金使用部门的最优选择是“不违规”;当P=TQ/F时，资金使用部门可以随机选择“违规”或“不违规”。

以上博弈模型中，折现因子T表示资金使用部门的信用度，也可以表示其违规概率。因此如果将q替换成T，则T=C/F，将其代入式(3)，那么P=CQ/F2。这里P与C成正比。其中：CQ=PF2。因此，要减少资金使用部门的违规资金使用数额，就应该加大政府监管部门的监管力度，即增加政府监管成本。

二、政府监管高成本与违规低成本

监管需要耗费人力、物力和时间，监管成本在一定程度上能够反映监管部门的设置、人员安排、机构运转等状况。从会计角度来看，政府监管成本可分为直接成本和间接成本。

1. 直接成本和间接成本的增加与监管制度有关。

直接成本由执行成本、业务成本和依从成本三部分组成。执行成本相对固定。业务成本随监管范围的扩大而变化，是一项变动成本。业务成本反映监管活动中人力、物力的耗费，与监管环节、监管手段的选择以及监管对象的行为等因素相关。依从成本是指为了配合监管工作而产生的人力、物力耗费。影响依从成本的因素主要有：一是监管制度对监管对象的要求。监管制度对监管对象的要求越多、制度变化越频繁，依从成本就越高。二是监管主体的监管行为。监管手段等不恰当会增加监管主体的业务成本，同样也可能增加监管客体的依从成本。我国目前还未制定全国统一的针对政府投资项目的监管制度，有关部门对政府投资项目的监督、检查缺乏统一的标准，因而监管比较混乱，导致直接成本上升。

监管产生的间接成本表现为社会福利减少以及经济效益变差。财政监督制度一经建立，往往具有一定的稳定性与持续性，市场必然会对其产生防御的预期。当项目投资者的错误预期造成社会整体福利水平降低时，监管的间接成本会增加。

直接成本的增加表现为政府支出和被监管者支出的增加，能够用具体的数额表示。对于增加的间接成本，很难找出具体的承担者。

2. 非理性的违规选择会增加社会成本。

我国已从计划经济体制转向市场经济体制，这种转变使少数人产生了较大的心理落差，这时他们就会做出非理性选择，如在利益的诱惑下违规操作、截留或挪用项目款项、利用关联交易套取建设资金等，这些违规行为会增加社会成本。因此对于国家而言，违规行为越多，社会成本越高，经济的发展速度就会越慢，社会的负担也会越重。

3. 纳什均衡策略与实际情况存在差异。

公共投资性支出的不合理会增大预算资金数额，从而扭曲政府的支出结构。在这种情况下，代理人就会避开只能提供较少寻租机会的项目，设立更多的名目为自己创造寻租的条件。博弈模型假设：如果政府部门的监管方案是可行的，代理人应该很难实施违规行为。但实际情况并不是这样，产生差异的原因为：

(1)资金使用部门违规具有“刚性”。现行的政府投资项目实施的每个环节都会受到严格的市场监管。但只要有超额利润，资金使用部门必然会游走于法律边缘，规避制度的约束，谋取私人利益。

(2)有限的现行监管方式给自主性市场行为留下了相当大的空间，政府部门通过对违规者实施惩罚使其遵循相关制度的作用不大。

(3)各级政府部门之间的相互监管缺乏有效性。除了人大、审计部门和监察部门等外部监管部门，其他监管部门多为内部监管部门，内部监管部门的独立性不强、监管力度不大，难以有效追究责任人的责任，因此违规成本低、违规收益大。由于监管部门与被监管部门是利益共同体，被监管部门违规在某种程度上就是监管部门失职，在经济压力和晋升考核制度的双重影响下，政府监管部门出于自身利益的考虑，有时也会成为违规者的“俘获”对象而改变监管规则。同时，内部监管部门越多，越容易互相推脱责任，监管效率越低。

从理论上看，各级政府部门之间的相互监管比较有效，但监管成本较高。而信息不对称、官商勾结、欺骗政府监管部门等行为使得政府监管部门的监管成本急剧增加。即使查出项目实施过程中存在质量、财务等方面的问题，但由于执法成本较高，最终也就不了了之，不能真正处罚直接责任人，这使得违规成本很低、违规收益很高。随着依法治国政策的不断推进和相关法规的实施，政府监管和社会监管的范围扩大、力度加大，相应的监管成本也就越来越高。

三、借鉴国际经验，降低政府监管成本

1. 借鉴美国在政府投资项目管理上的“信用激励约束”机制。

美国社会广泛存在着一种信用激励约束机制，其是美国的个人、团体、政府组织得以生存的先决条件。美国政府在政府投资项目的招标过程中始终运用信用激励约束机制，政府招标不仅要考察投标企业的信用，而且还要考察项目经理人的信用。一旦有失信记录，即使是一级资质企业，也不予以考虑。招标的政府部门主要看投标企业有无良好的业绩和信用记录，如果投标企业不重视质量，忽视管理，就会在市场上失去立足之本，最终还可能破产，即便是大型企业也不例外。

信用激励约束机制之所以如此重要，是因为从本质上看，市场经济就是信用经济，良好的信用环境和市场秩序是经济得以健康发展的基础。我国在经济转轨过程中忽略了对社会信用制度的培育与建立，造成信用主体的预算软约束。由于企业及个人制造虚假信息几乎不受成本约束，使我国信用市场中绝大多数讲信用的企业的信用价值都低于不讲信用带来的收益，不讲信用的企业及其信息寻租行为大量存在，违约概率远远高于欧美发达国家。

建立和完善市场信用机制、加强投资主体的信用意识是降低政府监管成本的有效途径，通过建立对不讲信用的企业的惩戒机制和对讲信用的企业的激励机制(如项目招标优先考虑、税收优惠、政策性贷款、进出口权限等)，使不讲信用的企业的机会成本增大，对讲信用的企业进行激励，使讲信用带来的收益远远超过讲信用所支付的成本，从而形成信用激励约束机制。

2. 借鉴日本公共工程招投标管理中的“保证制度”。

日本实行工程招投标制度是从1890年开始的，现行日本公共工程(政府工程)的招标必须遵守《WTO政府采购协定》、会计法规、《建设业法》以及《民法》等的规定。以上法规、协定对工程招投标活动进行约束，日本政府投资项目(公共工程)的招标主要由公团或公社具体负责。公团与公社介于政府与企业之间，社会地位特殊，具有“国营”性质，是“官办自营”式的特殊法人单位，它负责政府投资或贷款工程的建设、开发和改造。日本政府要求所有的公共工程都遵循一定的程序，为了保护有关各方的利益，要求承包商遵循各种形式的保证制度，这些保证制度细致而严格，担保品种包括契约保证金、金融机构的保证、履约保证保险、履约担保和工程完工保证人等。这些法规和制度组成的有机整体，对日本政府防止“豆腐渣”工程的出现起到了根本性作用。

3. 通过对政府投资项目实行强制性工程保证担保制度来降低违规风险。

保证担保在发达的市场经济国家是很常见的一种规避风险的工具，特别是在公共工程建设领域得到了极为普遍的应用。

在北美，政府对公共投资项目实行强制性工程保证担保制度，主要的担保品种为“投标+担保+履约担保+付款担保”，通常由专业保证担保机构承保，担保责任为有条件方式。在美国的保证担保市场，83%的投保项目为公共投资项目，美国对公共投资项目实行强制性工程保证担保制度。加拿大与美国的担保制度相似。英国对于投资超过一定金额的政府工程项目要求使用保函，且履约保函必须是有条件保函。英国政府采用PSA方式将工程委托给专业机构管理，由专业人士对重要的技术环节把关。专业人士受风险责任制度、无限经济责任和责任保险制度的约束，因而形成了整个行业的人员必须向政府负责、向业主负责的运行机制。英国政府把公共投资项目交给社会管理，从而降低了政府部门的参与程度。政府权力的减小也就减小了设租的可能性，而严格的审批制度和监督体制增大了“寻租”和“设租”的成本。拉丁美洲对公共投资项目也普遍实行了强制性工程保证担保制度，担保品种包括投标担保、预付款担保、履约担保、付款担保、维修担保等。韩国政府目前也开展了相关研究，试图在公共投资项目中以强制性的履约担保模式取代传统的替补承包商保证担保模式。我国也可以在一定的条件下对政府投资项目实施强制性工程保证担保制度，以防止违规使用项目资金行为的发生。

4. 根据总财富最大化原则，最优方案应具有激励作用。

从政府角度来看，最小的政府规模、最小的支出范围是可求的，但市场机制的运行空间有限，许多问题仍然要通过非市场机制才能解决。因此，选择一种兼顾个人利益与公共利益的激励方式就显得非常重要。为了让资金使用部门把违规资金使用数额的方差控制在较小的范围内，应探讨政府在监管方面应耗费多少资源。我们假定违规资金使用数额的方差可以按一定的成本加以控制。

引用保罗·米尔格罗姆在《经济学、组织与管理》一书中雇主与雇员线性合同下的财富公式：雇员的确定性等价收入=α+β(e+x+γy)-C(e)-1/2rVar[α+β(e+x+γy)]=α+βeC(e)-1/2rβ2Var(x+γy)。其中：e代表努力程度，β表示对雇员的激励强度，“α+βe”表示雇员的期望收入，C(e)表示努力成本，r是雇员的绝对风险厌恶系数，x为影响努力程度的随机变量，y代表总的行业需求，γ为系数。该公式反映了雇员的确定性等价收入的构成：雇员的期望收入减去努力成本，再减去雇员的风险溢价。雇主的确定性等价收入=P(e)-(α+βe)。即雇主的确定性等价收入等于期望的总利润减去雇员的期望收入。总确定性等价收入=P(e)-C(e)-1/2rβ2Var(x+γy)。在这里，我们可以把雇主看成政府监管部门，把雇员看成资金使用部门。那么加入政府监管成本M(V)时，总确定性等价收入=P(e)-C(e)-1/2rVβ2-M(V)。M(V)代表获取较小的误差方差V所需的监管成本。一般来讲，降低误差方差的代价很大，因此我们假定M是减函数———满足的V值越大，所必需的监管成本就越小。我们还假定方差降低的边际成本是增函数，就是说M′(V)是递增的。e和β之间的关系由激励约束等式“β-C′(e)=0”决定，该等式表示雇员的确定性等价收入最大化时的努力水平(即使得该等式的导数等于零时)。它表明，雇员将这样来选择他们的努力水平：基于被选择的努力水平，他们将努力水平的边际收益提高到与他们的个人边际成本相等。该收益是增加的报酬，每提高一个单位的努力水平所带来的预期报酬增长为β;边际成本为C′，指的是随着努力水平的提高，个人努力成本增长的速度。也就是说，两者之间的关系不会因为成本而受到影响。因此，我们可以把e和β的值固定，并选择V值以使总确定性等价收入最大化。对V求导，得到：-1/2rβ2-M′(V)=0。我们发现，β值越大，V值越小。对于社会来说，只要一个人违规，那么有限的社会资源就失去了配置效率。因此，对于任何一种给定的激励手段来说，在社会选择规则下必然会产生一种社会秩序，这种社会秩序具有完全性和传递性，当完全性和传递性产生最大的正效应时，社会总财富实现最大化。

总之，只有内在机制与外在监督相结合，才能真正发挥监督机制的作用。仅仅靠外部机构的监督检查是不够的，也难以达到全面监督的目的。

参考文献

[1].保罗.米尔格罗姆,约翰.罗伯茨著.费方域译.经济学、组织与管理.北京:经济科学出版社,2004

[2].张维迎.博弈论与信息经济学.上海:上海人民出版社,2004

[3].徐曙娜.公共支出过程中的信息不对称与制度约束.北京:中国财政经济出版社,2005

[4].刘少波,蒋海.信誉机制、信用资源的有效供给与信用缺失治理——对中国当前信用缺失问题的信息经济学分析.金融研究,2004;1

3.新成立部门工作汇报 篇三

一、总体目标：

首先，应该建立人力资源规章制度，制定员工手册，目的是让新进员工更加了解公司的各项规章制度，员工手册与新员工培训相结合。(按现在情况可以暂时缓一下)

第二是：建立人力资源部各项制度，我们可以从到招聘开始，接着培训、试用员工管理，合同管理、户口落户管理、档案资料管理、请假(考勤)管理，人员调动管理、绩效考核，薪酬体系、辞职管理，完善员工职称评定，并确定相关表格。

第三是：制定组织结构图，部门编制的确定(组织结构)；根据部门现有的编制广泛听取各部门领导的意见(岗位调查、分析)，确定部门的编制，在部门编制的基础上确定各部门、各岗位的工作说明书，使各部门、各岗位的设置适合公司目前和将来发展的需要，编制一经确定在没有新项目或者业务增加的情况等情况严格按即定编制执行，保持一年不变动，需变动的，需经过人力资源部核准，主管(副)总经理批准后方可。

在以上三块：公司规章、人力资源部各制度、部门编制初步确定和计划拟订后；

第四是：人力资源部根据公司规章和各制度贯彻执行，使各制度得到广泛的执行力。

就以上而言，第一步：公司的规章制度，人力资源员工手册

第二步：人力资源部的各项制度：

最重要的是第三步，目前我们应该主动去各部门及下属企业去调查，与各部门经理进行沟通。如此一则有利于我们人力资源开展以后的工作，二则可以趁此了解各部门及下属企业的各项管理和下面人员的培训需求和相关岗位的工作职责，来更好的规划和设置各部门及下属企业的岗位。

二、岗位说明书的工作开展规划情况：

岗位调查、分析与职务说明书是人力资源最重要的工作，是人力资源管理其他内容的基础，是建立薪酬体系和绩效考核的关键。

岗位分析(工作分析)，它是完整的确认工作整体，以便为管理活动提供各种有关工作方面的信息所进行的一系列的工作信息集、分析和综合的人力资源管理基础的管理能力。

职务说明书是记录职务现结果的一类专门文件，它把所发现的职务的职责、权限、工作内容、工作程序和方法、执行标准、任职资格等信息以文字的形式记录下来，以便供管理人员使用。

本人认为第三步应该从以下方面开展：

(1)具体步骤

1、拟订计划：各部门工作任务、职责、部门所有的职位及任职资格。

2、岗位调查：

3、岗位分析：(收集、分析、评定调查的结果)

4、职务说明书编制：(岗位职责、权限、工作内容、年度任务目标、岗位技能要求、任职资格)与各部门经理注重紧密沟通，第一时刻发现部门的岗位需求变动。

三、要求部门及下属子公司提交以下资料及工作展开情况：

目标根据现有的组织机构、岗位的设立，在各部门进行职务调查和分析，编制每个岗位的职务说明书。

我们的规划步骤是：

首先：与各部门主管沟通，请各部门提交你们部门的人员岗位编制情况。

第二：提交其部门各岗位及各工种的具体工作内容，确定编制。

第三：人力资源部根据具体实际岗位分析、编制职务说明书等；

第四：与各部门进行紧密沟通，梳理岗位，分析职务。

第五：人员编制到位或者岗位工作落实完善。

具体开展：

四、人力资源部内部工作职责开展情况规划：

为规范人力资源部招聘、调动、离司、请假等手续，使公司人力资源管理程序更好规范化，秩序化、合理化，前期我们会从各中程序性工作开展，确保喜临门集团人力资源部工作在新的起点有新的成果，本人认为在人员到位以后，可以先规范人力资源各项表格(即工作流程)：如《部门员工需求表》、《员工调动申请表》、《员工离司申请表》《员工转正申请表》、等。

人力资源工作规划初步思路：

本人认为：人力资源部可以从招聘面试、试用与合同管理(现在好象人员进司都没有合同)、培训管理、请假管理、绩效管理、离司管理、福利保险制度的完善、招聘应届毕业生落户各项手续的完善。   前期：我们人力资源部具体从以下几个方面开展工作：

(1)规范各项程序性的工作：主要包括：

a、规范招聘工作程序；

b、面试工作的规范；

c、培训方面的规范；

d、离司面谈及手续的规范；

e、请假程序规范；(现在请假有请假条的)

F、出勤统计的规范；

(2)、实体性的工作：

a、劳动合同资料规范与到位；

b、人力资源软件系统的的确定与到位

c、相关表格的制作到位；

(3)制度建设方面：

A、建立人力资源管理的总体领导制度；

B、建立员工招聘审批程序；

C、人员调动审批程序；

D、人力资源档案管理制度；

(4)其他工作

户口、职称、保险福利。

中期：

1、岗位分析

2、绩效考核。

3、岗位资格任用目标规划。

远期：

1、人力资源预算。

4.部门成立项目计划书 篇四

领导小组和专家组的通知

发布时间：2013-09-27 08:42:34 为高质量完成教师培训任务，经学校研究，成立河北师范大学 “国培计划（2013）”——河北省农村骨干教师培训项目工作领导小组和专家组，负责培训工作的领导和教学工作的督导。组成人员名单如下：

“国培计划（2013）”—河北省农村骨干教师培训项目工作领导小组

组 长：蒋春澜 副组长：邓明立

成 员：张士欢 宋书通 王大勇 郑振峰 韩来平黄永乐 刘 宁 林志淼 李怀根 侯登录 张克勇 焦秀坤 尹珍宝 徐建平米据生 刘 英 孟令鹏 赵冬梅 蒋世国 何玉秀 薛彦华 张跃进

“国培计划（2013）”—河北省农村骨干教师培训项目专家组

组 长：夏晓烨 副组长：刘敬华

成 员：范红军 张生春 刘 英 吴育飞 王润兰 赵焕斌 张志杰 寇学臣 任志宏（以下为校外人员）

张惠英

张维善

李进七 李维芳 李幼东 王林宝 杨永洪 刁会军 叶培贵

2013“国培计划—河北省农村中小学骨干教师培训项目”工作领导小组办公室设在继续教育与教师培训学院。办公室主任：林志淼（兼），副主任：蒋凤春、王岩，成员由各学院及相关部门负责该项工作的同志组成。

主管部门：继续教育与教师培训学院 负责人：林志淼 联系电话:80789681 工作联系电话：80789687

5.部门成立项目计划书 篇五

同志们：

在区委、区政府的高度重视和坚强领导下，经过区纪委监察局及组织、财政、编制等相关部门的共同努力，区纪委监察局21个区直部门派驻纪检组、1个区直部门派出纪工委、监察分局今天正式成立了。在此，我谨代表市纪委、市监察局对区纪委、监察局派驻（出）机构的正式成立表示热烈的祝贺!向长期以来重视、关心、支持纪检监察工作的区委、区人大、区政府、区政协及有关部门表示衷心的感谢！向战斗在反腐倡廉建设第一线的区全体纪检监察干部职工表示亲切的问候和崇高的敬意!下面，我讲三点意见。

一、实行纪委监察局派驻（出）机构改革，是纪检监察机关深入学习实践科学发展观，实现体制机制创新的重要举措

按照党的十六大和十六届四中全会关于改革和完善党的纪律检查体制，全面实行对派驻机构的统一管理的重大决策部署，省纪委在今年4月印发的《湖北省纪检监察机关干部队伍建设五年工作规划》中明确提出，各市州都要确定一个县（市）开展派驻机构统一管理试点工作，并力争用4年左右的时间使市、县派驻机构统一管理工作基本完成。其目的就是要通过纪委监察局对派驻（出）机构的业务工作、干部管理和后勤保障等全部实行统一管理，进一步整合力量，强化监督职能，促进反腐倡廉工作的深入开展。大家要统一思想，深刻认识完善派驻（出）机构统一管理改革工作的重要性和紧迫性，坚持与时俱进、深化改革、开拓创新，积极探索有荆州特色，符合实际的反腐倡廉新路子，进一步发挥纪检监察派驻（出）机构的职能作用，推进反腐倡廉建设。

从去年下半年开始，区委、区政府及纪检监察机关按照“统一思想，提高认识，把握原则，突出重点，加强领导，狠抓落实”的要求，积极稳妥地推进了纪检监察派驻（出）机构改革工作。由于区委、区政府主要领导高度重视，有关部门大力支持，区纪委监察局积极主动地向区委、政府的汇报，加强与组织、财政、编制等部门的沟通，较好地解决了机构、编制、人员、经费、办公场地等重点难点问题，全区纪检监察机构改革工作进展顺利，取得了阶段性成果，为确保纪检监察派驻（出）机构改革工作取得实效打下了坚实的基础。今天区区直部门派驻（出）机构授牌成立，这必将对区的反腐倡廉建设发挥积极的促进作用。

二、理顺工作关系，强化监督职能，在反腐倡廉建设中发挥突出作用

实施纪检监察派驻（出）机构改革的根本目的，就是要理顺工作关系，强化监督职能，促进反腐倡廉工作。实行机构改革后，各方面的工作关系发生了相应变化，派驻（出）机构的独立性、权威性增强，任务更加繁重，因此：

一是各派驻（出）机构要发挥职能作用，主动实施监督。改革后，区派驻区直部门纪检组21个，派出纪工委、监察分局的人员定编5人，是一支不小的力量。要按照统一管理的要求，建立健全纪委、监察局领导分工联系派驻（出）机构等制度，切实加强对派驻（出）机构的领导和工作指导。各派驻纪检组和派出纪工委、监察分局要把加强监督作为首要职责，通过建立健全与负责部门的工作联系制度，建立健全负责部门重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面的监督机制和制度，积极探索履行监督职责的方式方法，要以领导班子及其成员特别是党政主要负责人为重点对象，以决策和执行为重点环节，以人、财、物管理为重点部位，加强事前、事中、事后监督，把预防问题，发现问题和解决问题有机结合起来，切实增强监督实效。使广大干部群众真正感受到新体制的新活力、新变化、新成效，在深入推进反腐倡廉建设中发挥应有的作用。

二是要切实加强派驻（出）机构的自身建设，提高履职能力。实行机构改革后，派驻（出）机构的工作职责、任务和工作要求、方式方法都会发生重大变化，必须把派驻（出）机构的自身建设放在十分重要的位置。要重点加强对派驻（出）机构干部的教育培训，不断提高派驻（出）机构干部实施有效监督和依纪依法执纪办案等方面的能力。要高度重视制度建设，建立健全干部管理、绩效考核以及强化监督、信访处理、案件查办等方面的规章制度，确保工作高效、有序运转。派驻（出）机构的干部要按照“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通，作风优良”的要求，认真学习党的路线、方针、政策，学习相关法律法规和纪检监察业务知识，积极探索新体制、新机制下开展工作的新思路、新途径和新方法，学习所负责部门的相关业务知识，尽快熟悉情况，进入角色，开展工作。用实际行动践行“做党的忠诚卫士，当群众的贴心人”的要求，切实履行好党和人民赋予的神圣职责。

三是所驻单位要主动自觉接受监督。所驻单位领导班子、领导干部特别是主要负责人要认真学xxx省、市、区有关纪检监察派驻派出工作的文件，充分认识到派驻派出机构改革的必要性和重要性，要从根本上消除抵触情绪，增强接受监督的自觉性，坚决支持、全力配合派驻（出）纪检组（纪工委）的正常

工作。所驻单位和派驻（出）机构既要各司其职、各尽其责，又要相互理解、密切配合，形成工作合力。所驻单位党风廉政建设出现问题的，要倒查责任，逆向追究，是驻在单位问题的，要按照党风廉政建设责任制的要求追究驻在单位的责任，是派驻（出）机构监督不力的，要追究派驻（出）机构的责任。

三、认清严峻形势，努力提高素质，为加强反腐倡廉建设做出

新的更大贡献

近年来，我市党风廉政建设和反腐败工作取得了明显成效，工作有了新进展。但我们也必须清醒地看到，党风廉政建设和反腐败工作仍然存在一些不足，同人民群众期望还有差距。反腐败斗争形势仍然严峻，加强党风廉政建设和反腐败斗争还要做大量的工作，还需要长抓不懈。

面对新形势、新任务、新要求，纪检监察干部一是要解放思想，做开放型干部。要准确把握政策界限，支持保护创业者，关心帮助失误者，严肃惩治腐败者。二是要勤学敏思，做学习型干部。要有较为前瞻的政治觉悟和政治敏锐性，在处理事情上要综合考虑政治、社会、经济效果。三是要严肃执纪，做正义型干部。在办案过程中，必须按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备”的办案要求，把好案件的事实关、定性关和量纪关。四是要雷厉风行，做果断型干部。查处腐败分子一定要坚持“快查、快立、快处、快结、快报”。对群众反映强烈的问题，更要及时进行调查并进行反馈。对发现的问题要及时提出对策并加以改进，不断提高工作质量和效率。五是要淡泊名利，做廉洁型干部。要时刻保持高度警惕。要耐得住寂寞，要比别人做出更多的牺牲。在办案工作中要铁面无私，讲公正不讲人情，讲原则不讲关系，以执行纪律为天职。在平时交往中要有节有度，要管住自己的嘴、手和脚，做到慎独、慎微、慎言、慎行、慎交友等，不求声名，始终保持高尚的情操，做遵纪守法的模范。六是要相互理解，做团结型干部。一个纪检监察机构就是一个战斗的团体，每位干部只有互相支持，和衷共济，形成合力，才能增强集体的战斗力。要在工作中加强沟通，互相理解，自觉地维护集体团结，以大局为重，注意搞好各个方面的协调配合，共同推进纪检监察事业。

6.成立物流公司计划书 篇六

一、公司发展意义

随着经济全球化和信息技术的迅猛发展，尤其是信息网络和电子商务的突飞猛进，企业资料的获取与生产商品的营销范围在逐渐扩大，生产业、物资流通业、商品交易业及其管理方式也正在发生深刻的变革。物流业是21世纪的朝阳产业，在社会进步、经济飞速发展的同时，现代物流科学的发展，为国民经济和企业的发展带来巨大的经济效益，越来越受到人们的高度重视，我国物流科学研究还处于起步阶段，物流高级化还远未普及，企业物流蕴含的巨大效益潜力还远未充分发挥，众多企业的物流依然处于潜隐状态，可以预见，物流业将成为我国经济发展的一个新的经济增长点，发展物流事业既符合国情又具有广阔市场。

二、公司的创立背景

由于我公司成立较早，发展模式传统化，要想打造快捷体系与信息化服务的物流产业，一个地区性、针对性较强，依靠高度的信息化来经营的小、精、专的新型物流公司。我们制定较低的市场价格，并依靠优质的服务和客户关系管理来吸引客户，依靠规模经营来盈利。我们以双赢为最终目标，以合作为竞争手段。无形中扩大自身规模，提高了公司在行业内的影响力。但当前物流业普遍存在分工不合理、技术装备比较落后，信息化、标准化程度不高。

三、公司经营理念与服务管理

服务宗旨：提供更便捷，更安全，更准时的物流服务。

经营范围：运输服务、保管（即仓储）、采购、代加工、包装物流、电子物流、相关信息服务的综合性公司。

服务优势：综合利用公司采购、、仓储、生产、销售等现有资源，减少资源浪费，经营模式：我们本着4R原则：即把产品在正确的时间、正确的地点，以正确的数量、正确的价格给顾客提供服务。物流成本已不再是客户选择物流服务的惟一标准，我们更多的是注重物流服务的质量.四、区域优势分析

市是铁路、公路、高铁交通枢纽城市，市的区位、产业、人力资源等环境占据优势，且有良好的工业基础，农产品丰富，周边地区的工业状况良好。目前正处在工业化加速期和城市化扩张期，产业升级与发展领域拓展存在较为广阔的空间，能够为企业发展提供机遇。市专业市场涉及日用百货、装饰建材、干杂海货、机械机床、玻璃制品、食品药品、水果蔬菜等40多余个门类，物流市场面大量广，地位突出，规模也不断攀升，五、市场分析

落后的物流严重的制约着中国经济的发展，企业对物流的粗放式管理和过多的物流程序重复，无形之中大大的增加了企业的成本，降低了企业的竞争力。所以，越来越多的企业清醒地认识到物流的重要性。一些规模大，资金雄厚的大公司已经通过建立或整合自己的物流系统来提高企业的竞争力。但大多的中小企业，由于规模小，资金相对薄弱，没有能力建立自身完整的物流系统

现今，大多数中国的物流公司大多都是以前的运输公司，配货公司改名而成。物流设施落后，管理水平低下，服务态度差，并且现今物流公司竞争并不是十分激烈。如果以先进的物流设备，先进物流管理理念，以及优质的服务将能确立行业内的竞争优势。

我们所面对的市场是一个完全开放的市场，我们的任务是将本公司与本地的现有资源进行整合，形成完整的物流体系。与周边的物流企业协作，与国内的生产厂商联合，逐渐扩大规模，完善服务业务和运作及管理水平。

六、市场营销

营销目标：以最快的速度进入本地市场，并在周边地区取得一定的市场份额。本着用心服务的原则，与国内的厂商和客户建立良好的合作伙伴关系。

营销策略：凭借过硬的服务，较低的价位去开拓市场。公司将在创业初期采用如下策略：

以服务赢得市场的经营策略，完善自身的服务水准。

根据市场的需要制定灵活的价格策略，与客户培养良好的伙伴关系，提升公司的区域影响力。

广告的宣传将我们的品牌打出，用服务支撑我们的品牌。通过电子平台，建立可靠的信息支持系统，为我们公司的决策和服务提供有力的保障。

七、公司的发展规划

(一）、大型规模物流公司

1、运输

（1）注册资本：预估在1500万元（2）运营车辆：预估250余辆

（3）出资人包含：地市交通运输企业、以货币资金形式出资的其他投资人（4）组织结构：总经理、运营经理、财务总监、行政经理、技术经理、安全经理

（5）部门设置：综合办公室、财务部、营运管理部、投资发展部、人力资源部、安全技术部

（6）运营程序：基本业务运输需制定完备的调车系统，跟车、追踪系统，下单系统，具体包括接单、登记、调用安排、车队交换、提货发运、在途追踪、到达签收、回单、记账一系列程序。

（7）经营范围：预计经营范围包括旅客运输、物流（货运）、汽车检测与维修、汽车零配件销售、汽车及油料销售、汽车培训、旅游业、酒店、餐饮等

（8）运营规模：货物运输购进车辆100辆为运输规模200万吨以上250万吨以下，客运购进车辆100辆为运输规模3000人以上4000人以下。（9）利润空间：预估实现年利润400万以上。

2、仓储

（1）注册资金：预测在500万元（2）人员管理：在职员工至少50人

（3）部门设置：仓储服务部、人事部、保安部、装卸服务部、业务部、财务部、运输部、后勤综合服务部

（4）仓储设备：运输车辆在48台、社会协议车辆75台、叉车、抱叉车各四辆（5）运营规模：日处理货物进、出、装卸能力达900吨

（6）空间占压：仓库最高点114米，最低点10米，地面最大承重3.8吨，仓库格局1600-3000㎡/间，基地占地面积300亩，实际仓储面积6万平方米（7）环境要求：防水、防火、防潮、防电、防压（8）利润空间：预估实现年利润150万以上

3、代加工

4、包装

（二）、中型规模物流公司

1、运输

（1）注册资本：预估在600万元（2）运营车辆：预估100余辆

（3）出资方式包含：个人独资、多人承包

（4）组织结构：总经理、运营经理、财务总监、行政经理、技术经理、安全经理

（5）部门设置：综合办公室、财务部、营运管理部、投资发展部、安全技术部（6）运营程序：需制定完备的调车系统，跟车、追踪系统，下单系统，具体包括接单、登记、调用安排、车队交换、提货发运、在途追踪、到达签收、回单、记账一系列程序。

（7）经营范围：预计经营范围包括旅客运输、物流（货运）、汽车检测与维修、汽车零配件销售、汽车及油料销售、汽车培训等（8）运营规模：货物运输购进车辆50辆为运输规模100万吨以上125万吨以下，客运购进车辆50辆为运输规模1500人以上2000人以下。（9）利润空间：预计实现年利润250万以上。

2、仓储

（1）注册资金：预测在250万元（2）人员管理：在职员工至少20人

（3）部门设置：仓储服务部、保安部、装卸服务部、业务部、财务部、运输部、（4）仓储设备：运输车辆在25台、社会协议车辆30台、叉车、抱叉车各两辆（5）运营规模：日处理货物进、出、装卸能力达450吨

（6）空间占压：仓库最高点114米，最低点10米，地面最大承重3.8吨，仓库格局1600-3000㎡/间，基地占地面积150亩，实际仓储面积2万平方米（7）环境要求：防水、防火、防潮、防电、防压（8）利润空间：预估实现年利润75万以上

3、代加工

4、包装

（三）、小型规模物流公司

1、运输

（1）注册资本：预估在250万元（2）运营车辆：预估20余辆

（3）出资人包含：个人承包，个人独资企业

（4）组织结构：总经理、运营经理、财务总监、行政经理、技术经理、安全经理

（5）部门设置：综合办公室、财务部、营运管理部、安全技术部

（6）运营程序：需制定完备的调车系统，跟车、追踪系统，下单系统，具体包括接单、登记、调用安排、车队交换、提货发运、在途追踪、到达签收、回单、记账一系列程序。

（7）经营范围：预计经营范围包括旅客运输、货物运输、汽车检测与维修、汽车零配件销售、汽车及油料销售

（8）运营规模：货物运输购进车辆10辆为运输规模20万吨以上25万吨以下，客运购进车辆10辆为运输规模300人以上400人以下。（9）利润空间：预计实现年利润50万以上。

2、仓储

（1）注册资金：预测在100万元（2）人员管理：在职员工至少10人

（3）部门设置：仓储服务部、装卸服务部、业务部、财务部、（4）仓储设备：运输车辆在5台、社会协议车辆5台、叉车一辆（5）运营规模：日处理货物进、出、装卸能力达20吨

（6）空间占压：仓库最高点5米，最低点3米，基地占地面积50亩，实际仓储面积5000平方米

（7）环境要求：防水、防火、防潮、防电、防压（8）(7)利润空间：预估实现年利润30万以上

3、代加工

4、包装

发展规划，公司成立初期，建立仓储、办公场所，完成业务流程设计，信息平台的建设，在市区周围建成最初的业务关系网络，并试着向周边地区发展。

第二年开始，将与周边地区公司合作，共建区域性物流网络。逐步与国内的企业联系业务，成为其在山东地区的物流服务提供商。

长期计划，将公司发展为该地区最具实力的，业务覆盖全国，涉及海外业务，技术设施齐备的物流公司。

八、公司组成与人力资源

1、公司组成部门初步规划(1)财务中心(2)人力资源部(3)电子配送中心(4)规划发展中心(5)市场营销部(6)仓储后勤中心

2、员工招聘、选拔、录用与培训

(1)管理类岗位：一般需要具备管理的愿望，良好的品德，勇于创新的精神，较高的决策能力，能有效地与下属沟通的能力，善于激励员工等。

（2）业务类岗位：一般需要具备积极乐观的心态，具有坚忍不拔的毅力，有责任心，能很好地与顾客沟通，商务谈判能力较强等。

（3）网站技术类岗位：一般需要具备较强的计算机操作能力，能够熟练的制作网页并能很好地维护网站管理系统和一定的编程的能力等。对业务受理有全面的认识。

九、风险分析及对策

（一）财务风险

1．资金不足 2．盈利不足

（二）市场风险

1．顾客数量不足，顾客流失 2．宣传效果不明显

（三）管理风险

1．市场经验不足，有可能出现管理漏洞，造成资金流失 2．员工的素质能力不足

（四）法律风险

依法经营是本公司所有工作人员必须遵循的制度。咨询法律顾问有关企业成立的相关法律事项，严格按照法律程序成立和经营。当公司经营到一定规模进行增资扩股时，交由法律顾问进行评估。

十、财务分析

项目所需资金可分为两个部分：项目初期的启动资金和后期的扩展资金。

1、项目初期的启动资金:我们采取三种方式进行融资:合伙人入股、租赁融资、银行贷款.1)合伙人入股—由项目的创立人共同出资，按照出资的额度不同享有不同的权利和义务。这是最简便的筹资方式，同时因企业最初的经营者由项目创立人构成，组织合伙公司可以最大限度的激发经营者的责任感和事业心。

2）租赁融资—公司所需的仓库、集装箱通过租赁的方式获取，每年支付一 定的租金。因为企业处于初创阶段，公司的资金有限，通过租赁的方式能够降低公司的成本，3）银行贷款—通过付出一定的利息获得项目启动所需的资金。

2、项目中期的扩展资金：

（1）通过五年规范的经营和良好的业绩公司进行上市，通过股票进行二次融资，为公司的规模扩张提供保障。