物资申请制度

物资申请制度（共9篇）

1.物资申请制度 篇一

物资领用申请流程

一、推广物资采购申请

1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。

3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。

二、活动用品领用申请

（一）活动用品需要采购

1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。

2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。

3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。

（二）活动用品是公司的已有资产

1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。

2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。

3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.领取人员需填写《物品领取单》。

三、礼品领用申请

1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。

3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。

2.物资申请制度 篇二

物资采购是企业组织为获取维持产品制造过程所需的原料、设备器具、元器件、零配件、辅助件等物资, 通过比价、比技术性能等过程条件, 以合理的价格从供应市场获取物资或服务作为企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。通常物资采购业务主要包括:寻找物资供应来源, 分析市场行情;向符合要求的供应商索取企业基本信息和产品信息, 做好调查研究和供应商评价审核, 建立供应商数据;通过招标拍买、询价比价等方式, 确定物资供应商;采购合同的签订, 货物跟踪到货, 质量检验入库, 发票报销手续办理及付款手续的办理;不合格物资的退换, 呆废料的预防和处理等业务活动。

物资采购对一个企业组织来说是必不可少的业务活动, 该业务活动是企业组织资金对外流出的最主要渠道之一, 业务流程开展是否合规合理, 直接影响组织的经营成果, 甚至会因物资采购的失控, 导致企业的破产消亡。因而, 物资采购活动始终成为企业组织重点监控防范的关键环节。如何使物资采购活动规范合理, 防范避免因腐败、渎职等因素, 使企业组织蒙受重大损失, 是每个企业不懈探索的重要管理提难题。笔者认为, 要预防物资采购风险, 避免物资采购过程腐败失控, 最关键的措施是把物资采购装进制度的笼子, 用严格的制度和标准化的、清晰的、可操作的物资采购流程, 常态化、严格的监管措施, 规范物资采购行为。

制度是企业规范采购的基础

企业组织要防范采购廉政风险, 确保企业依法依规经营, 就必须建立一套严谨可行的制度。物资采购制度要从如下几个方面规范采购行为:

一是明确物资采购制度制定的目的。企业的制度相当于企业内部的法规, 法必有所指, 制定物资采购制度时, 须明确制度的指向、目的。物资采购制度的目的, 主要是加强对物资采购的监督, 控制物资成本, 提高企业效益, 提高采购的标准化、科学化水平, 保证能遵循公开、公平、公正、可靠、优质、经济、适用的原则及以采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定厂商, 以合理的价格选择安全可靠的产品和优质服务, 确保经济安全。

二是明确员工的工作权限与职责。物资采购活动必须归口管理, 制度中要明确规定采购执行人员、采购审核人员、采购审批人员的业务流程权责和资金审批权责, 做到业务有人办, 过程有人监督管控, 责任流程可以追溯, 风险有人承担。

三是明确物资采购相关业务流程术语和业务适用范围。术语的定义, 需参照国际、国内的相关名词术语、法规、惯例, 以及明确引用文件的适用版本等。如, 物资采购价格分类方式的术语有:招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点协议采购、非委托采购等。还有些企业使用电子商务平台拍买采购等特殊采购方式, 也需定义清楚。对于各种采购方式的适用范围, 也必须在制度中明确规定, 使采购人员和审批人员、监督审计人员有据可依。采购分类方式和适用范围要覆盖企业组织物资采购涉及的所有范畴。

四是明确采购方案制订的规定。采购负责人、采购计划人员及采购人员、技术设计人员等须从资金、技术、生产周期、市场等几个方面对采购计划进行全方位综合分析, 以确定科学的采购方案, 采购方案应包括采购方式的选择、拟邀请厂商的名单、报价注意事项、有关技术和商务要求等;须明确规定被邀请的供应商的资质的评审、审批办法;须明确合同的签订方式和主要条款;须明确基于过程和结果合理可控的情况下, 为提高采购效率可采取的符合要求的合理例外措施, 以及例外措施的审核、审批方式。

五是明确物资采购程序。制度须根据不同的采购方式, 明确不同的采购程序。包括成交供应商的确定程序, 价格的确定程序, 合同的审签程序, 入库验收程序, 发票凭据处理程序, 付款审签程序等。

六是须明确审核审批岗位的轮代顺序, 授权方式等。明确的审批权限规定, 不仅能保证在企业人员外出时的正常运转, 还能使审批过程更加明确、规范、可控。

七是明确监督与考核权责。明确监督与考核的权责, 是制度得以落实的保证。

管理流程是企业规范采购的保障

物资采购管理流程是物资采购管理制度的明细化、程序化的实施办法, 是制度的必不可少的补充。物资采购管理流程可以嵌入物资采购管理制度中, 也可以单独发文。该办法须对物资采购管理各个环节进行明确的、详细的规定, 使之成为物资采购的标准流程, 任何新上岗人员, 只要通过该管理流程的培训, 就能够知道具体如何完成物资采购工作。该管理流程的编写, 必须遵循物资采购制度的规定。

物资采购各环节经办和审批人员, 要熟练掌握物资采购制度和相关流程, 必须坚持按照流程办事, 严格按制度规定的权限职责范畴, 办理采购过程的相关手续。绝不能让审批流程变成走形式, 更不能做闭眼签名、批而不审的不负责任行为, 如果审批行为变成了形式, 物资采购过程必然会变得失控, 迟早会出大问题, 这样及既为企业组织的发展留下了大隐患, 也为自己个人成长道路埋下了地雷。

物资采购过程的相关比竞价资料、合同、会议纪要、审批过程依据、往来票据、付款凭证等, 都必须严格按制度归档, 属于E R P系统管理的数据凭据, 在E R P系统开发应用时, 就必须编制好严谨的变更流程, 任何更改, 都必须在系统中留有纪录, 有迹可循。纸质的文档, 必须有一份归档到档案室或指定的档案存放场所。严格执行归档管理, 不仅使采购过程易于追溯, 还可以不知不觉警醒物资采购流程相关人员, 严守制度, 严于律己, 廉洁采购。

要避免制度成为束之高阁的摆设。绝大多数企业都会有自己的一套制度, 且不论该制度是否合理, 很多中国企业, 不管国有还是私营, 常常会让制度仅成为躺在档案室或挂在墙上的文字, 失去制度本身应起的作用。要让制度真正成为企业健康长远发展的基石, 除企业所有者或高层管理者必须注重监督落实外, 第三方监督审计必不可少, 第三方, 可以是上级集团的专业审计人士, 也可以聘请专业审计师事务所派专家审计, 这样才能不断在监督过程中发现和督促整改问题, 改进完善制度, 就能“积跬步, 至千里”。才能借助外部力量震慑违法犯罪行为, 避免“千里之堤, 溃于蚁穴”的惨淡场面。

德才兼备的人员防范廉政风险

物资采购是企业经营的关键环节, 也是最容易出腐败蛀虫的环节, 所谓“茫茫九衢中, 百祸起一贪。”作为企业资金流程的最主要环节, 可谓诱惑随处可见, 如用了贪恶之人, 则物资采购环节必将漏洞百出, 企业经营活动必将千疮百孔, 正如古人言“守天下之法者吏也, 吏不良则有法莫守。”将严重威胁企业的长远健康发展。“治天下国家, 心本诸身。其身不正, 而能治天下国家者, 无之。”作为企业决策者, 需洞察秋毫, 知人善任, 制定一套合理的选贤良任能的人才选拔制度, 选拔品德端正, 能坚持原则, 且擅长物资采购管理和具有价格谈判能力的人, 担任物资采购关键岗位, 方能确保企业避免廉政风险, 真正采购到物美价廉的物资, 降低企业成本, 提升企业的竞争力。

3.物资申请制度 篇三

摘 要 随着我国市场经济的不断完善和发展，中小企业的发展趋势更加值得我们去关注。中小企业作为推动我国社会经济发展的主要生力军，有着旺盛的生命力和不可预料的发展潜力。中小企业的发展除了需要国家为其创造良好的外部环境，更需要自身创造良好内部环境，做到自身硬。从加强企业内部管理入手，挖掘企业内部潜力，扬长避短，充分发挥自身有利优势，形成良性的“造血”功能，锤炼和打造扎实的企业基础管理的功底，才能在市场经济的浪潮中游刃有余。

关键词 中小企业 物资管理 问题及对策

在市场异常活跃的今天，物资管理已不能用“计划”、“配额”、“定量”等几个简单概念进行诠释， 它已经成为现代企业管理的重要组成部分，成为企业成本控制的利器，成为企业生产经营正常运作的重要保证，成为企业发展与壮大的重要基础。物资的管理不仅有助于防止物质业务的错误记录和舞弊行为的发生，还能使企业加强成本控制，实施低成本战略。对中小企业而言，加强物资管理，不仅可以帮助会计人员进行物资存货的核算，使企业能以最低的成本获得最大的利润，还有助于降低平均资金占用水平，提高企业经济效益，提供的各种库存报表和库存分析可以为企业的决策提供依据，达到物资存货管理的最终目标。

一、中小企业物资管理中存在的问题

1.企业对物资管理不重视，缺乏明确的物资管理制度

中小企业管理者一味的追求利益最大化，不重视物资的管理，从思想上忽视物资管理，缺乏明确的物资管理制度，在物资管理方面资金投入不足，计算机管理系统受到制约，多停留在原来的整套账务、采购、仓储和控制的管理模式上面，很多企业还停留在手工管理阶段，造成当前物资管理基础薄弱，是典型的流程式，“标准化”管理，而不是追求效益，主动进取的管理模式，物资计量工具和手段也相当落后。

2.企业内部控制制度混乱，职权划分不清

中小企业普遍存在内部机构设置不完善，企业为了节约成本，管理人员往往身兼数职。岗位职责不明确，企业只注重物质的购买环节，而忽视物资的保管、领用、报废等环节，造成物资的大量浪费。物资的采购是由采购人员直接与供应商协商，企业没有专门的对市场进行调研，单纯的凭借材料发票进行入账、报销，容易给采购人员与供应商提供勾结的机会。

3.资金不足，融资困难

我国中小企业融资难、担保难仍然是制约中小企业发展的突出问题。我国有80％的中小企业存在资金缺口，贷款尤其是中长期贷款很难获得，制约了中小企业的发展壮大。这主要是由于融资渠道相对有限造成的，在直接融资上，现行的管理机制决定了中小企业很难争取到股票上市的机会；在发行企业债券上，因发行额度小也难以获得；中小企业本身资金有限、信誉度低等原因也难以满足银行等金融机构的贷款条件。因此，中小企业在金融市场中得到的资金与其在同民经济中所占的比重是极不相称的，相当程度上仅仅依赖于其内部资金，导致中小企业资金严重不足。

4.物资管理模式存在缺陷。

物资管理注重了内部物流系统的整合，忽视了企业外部物流资源的利用。企业物质负责计划、采购、储存、领用、出库全过程的管理，占用了大量的人力、财力和物力，没有充分利用和整合社会物流管理资源。物资管理中，注重了存货的收、发、存的管理和实物保全，但对物资的价值管理重视不够。在管理手段上，注重了运用数学模型，确定最佳经济批量和最佳进货时间，忽视了通过优化业务流程，加强信息系统的建设，优化存货管理。

5.企业物资管理人才缺乏

从人力资源的角度上看，物资人才缺乏的主要表现在三个方面：一是由于物资人员作为生产经营辅助人员，在企业的地位居于次要地位，无法吸引人才、增强活力，使得既懂信息技术又懂物资管理，既懂经济金融又懂法律法规的人才严重缺乏；二是物资管理人员缺乏系统、专业、相关的培训，在管理上往往是凭借经验判断而不是科学管理方法；三是普遍存在人才机构老化，难以接纳现代管理理念与手段的问题，有些连电脑都不会使用，更不会利用现代信息手段获取有用的信息。

二、解决物资管理存在问题的措施

1.提高认识，建立各项物资管理制度并落实

企业应该以职能部门为龙头，建立一套科学的物资管理制度，从物资计划、采购、合同签订到验收、保管、使用、报废，整个物资流程都有制度可循，物资管理部门要加大现场业务指导，加强信息沟通，对物资流程过程中的关键环节要加强控制，真正使工作不走过场、不流于形式，认真做好物资材料的管理。

2.建立健全企业内控制度，发挥物资内部控制制度的作用，划清职权

中小企业要健全法人制度，履行法人的权利和义务，组织建立物资内部控制制度，结合企业的生产经营特点，从严格采购、销售制度，规范存货采购、消耗、销售环节，建立供应方、销售方的信息档案，加强对其信誉、资质等级管理，进一步明确各职能部门的岗位职责，严格执行不相容岗位分离的原则，发挥物资内部控制制度的相互牵制作用。

3.加强资金管理，实现内部盘活

缓解中小企业资金紧缺的困境除了需要政府扶持和一个良性的金融环境以外，更多地要靠中小企业自身通过内部资金盘活来解决。一是要合理确定企业的现金持有量，对多余的现金要及时进行合理运用规划。二是强化物资管理，建立合理的库存储备。企业要在强化市场调研的前提下，最大限度地压缩呆滞的库存物资，并以科学的方法来确定存货资金的最佳结构，以保证资金结构的趋向合理。三是建立和完善应收帐体系，严格产品购销协议的规范操作。对不可避免需要采取赊销形式，应力求加强对客户资信度的调研咨询，对已形成的应收帐款要定期进行函询核对，制定完善还款的期限与办法，严格进行帐龄控制。

4.企业应该重视物资控制管理

企业要根据自身经营特点，合理确定一定数量的基本物资为管理原则，勤进少购，以免大量资金积压在原材料上，采用现代物资管理手段，及时了解追踪物资量的变化，详细分析并尽量以能使物资的存储成本、物资不足引起的短缺成本、订货、装运和提货成本三者之和为最低时，确定企业合理的进货批量和进货时间，要尽量在各种物资成本与物资效益之间作出权衡，达到两者的最佳结合。目前中小企业在物资管理的投入相对比较少，加强物资控制管理所能带来潜在的效益尚未得到重视，企业既要重视物资内部软件管理，也要逐步加大对物资管理硬件的投入，这是进一步加强物资管理和控制的有效措施。

5.注重企业管理人员的培养，提高人员综合素质

企业要适应市场经济的发展，不能永远停留在“小打小闹、小富即安”的经营理念上，要实现从粗放型的管理向集约化、精细化管理的跨越。必须建立人力资源管理制度，选拔或任用思想品德好、能为企业尽职尽责服务、具有专业技能、工作经验丰富的管理人员担任存货的采购、进出库、销售、财务管理的关键岗位工作；加强对管理人员的学习和培训，不断提高自身综合素质，用制度管理人、约束人、激励人，要选好人、用好人，充分调动发挥管理人员的积极性。例如：采购员、销售人员可采用定期或不定期的轮岗制度；不断充实物资保管人员队伍，定期开展存货盘点工作，做到账实核对相符；财会人员要正确履行本岗位职责，正确进行核算，不断提高财会人员会计核算和财务管理水平，及时对存货库存量是否合理性进行分析。

三、成功案例

云南省曲靖卷烟厂是在物资管理的工作上面做出了成功管理的企业之一。该企业在材料采购、合同签订、物质运输、保管、领用等方面有着自己成功的方式方法。

企业在同供应商的合同都是建立在网上交易和网上合同签章，节省了不少麻烦事情。同时，对物资的管理实现了信息化的管理模式，进一步对企业物资管理形成有效地控制。提高了企业运作效率，在运用科学管理的同时，建立信息化管理模式，不仅有助于防止物资业务的错误记录和舞弊行为的发生，还能使企业加强成本控制，实施低成本战略。

参考文献：

[1]姜宁.中小企业物资采购计划的科学管理.产业与科技论坛.2011.07.

[2]王利敏.中小企业存货管理中存在的问题及对策.经济师.2009.12.

[3]安丰林.企业物资采购成本控制的探讨.现代经济信息.2010. 06.

4.送达制度下仲裁申请人的利益保护 篇四

关键词：仲裁；送达制度；仲裁申请人；利益

一、我国仲裁送达制度的局限性

留置送达在缺乏公权力支撑的仲裁送达过程中是缺乏可行性。仲裁作为区别去民事诉讼的纠纷解决机制，保密性常常被认为是仲裁相对于诉讼最大的优势，然而在一些仲裁委员会的仲裁规则中规定了可以使用公告送达这种将案件信息公诸于众的送达方式，这种送达方式明显与仲裁所要求的保密性是相违背的。各个地方的仲裁委员会对于委托送达的规定往往是不同的，这样就容易发生受委托的仲裁委员会由于与委托的仲裁委员会对于委托送达的规定不同而导致无法帮忙完成委托送达，从而导致委托送达在现实中缺乏可操作性。

二、仲裁送达制度局限性对仲裁申请人的利益侵害

1.留置送达对仲裁申请人的利益侵害

留置送达影响仲裁效率。留置送达在现实的操作中由于缺乏公权力的支撑，往往在送达人找到受送达人所在单位的代表或者所在基层组织的工作人员时，他们常常因为工作繁忙或者怕惹来不必要的麻烦等种种原因而拒绝到场作证，或者虽然表面答应，但是到了留置现场之后又以各种理由推脱，此时送达人由于没有强制要求他们见证的权力，所以最后只能无可奈何地回去转成公告送达了。这期间不管是去找受送达人所在单位的代表或者所在基层单位的工作人员，还是到现场之后的各种推脱等等，这期间所浪费的时间都是对仲裁过程的耽误，严重影响了仲裁的效率。

2.公告送达对仲裁申请人的利益侵害

效率是仲裁所追求的价值取向，而完成公告送达则需要六十天的公告期，公告送达在影响仲裁效率的同时也侵害的仲裁申请人的利益。很多仲裁申请人属于仲裁的弱势方，本来经济条件就不是很理想，在需要提交仲裁案件受理费的前提下还要垫付公告送达的公告费用，从而导致很多仲裁申请人由于无法提交公告费用而导致撤销仲裁申请。

3.委托送达对仲裁申请人的利益侵害

委托送达费时费力，浪费仲裁申请人的时间。委托送达由于是借鉴《民事诉讼法》中委托送达的规定的，但是法院之间存在着相互配合的关系，所以在法院之间可以进行委托送达，而各个地方的仲裁机构之间不存在配合关系，所以委托送达在仲裁机构之间很难进行。这样就会导致仲裁机构将仲裁材料交由另一个仲裁机构代为送达，然后仲裁机构再以各种理由进行推脱，这样不仅导致了委托送达无法有效进行，还浪费了仲裁申请人的时间，影响了仲裁的效率。

三、送达制度下仲裁申请人利益受侵害的原因

1.没有明确的仲裁送达制度

我国民间对于仲裁这种纠纷解决机制了解不多，导致我国在仲裁送达制度基本理论的研究严重匮乏，从而使得我国的仲裁送达制度缺乏其应有的科学性，而在各个仲裁委员会的仲裁规则中的送达方式由于缺乏基础理论的支持，导致在现实的送达过程中无法满足仲裁所需要的保密、高效、灵活等特性。仲裁作为一个区别于民事诉讼的纠纷解决机制，就意味着它拥有着区别于民事诉讼的特性，仲裁与诉讼相比，是一个更加具有方便、灵活和高效的方法，所以盲目地借鉴《民事诉讼法》中关于送达方式的规定很容易会产生问题法院以送达不当为由撤销仲裁裁决的标准不确定。

2.过分借鉴《民事诉讼法》的送达制度

意思自治作为仲裁的基石和核心，在仲裁的各个方面都有着充分的体现，而在送达方式上的表现为可以允许当事人自行约定需要的送达方式，但是民事诉讼过程中并不允许当事人自由协商适用的送达方式，也不允许当事人选择法定送达方式以外的送达方式。所以在更加尊重当事人意思自治的仲裁送达方式应用民事诉讼的送达方式必然会对当事人造成损害。仲裁的灵活、保密性、高效性等等，这些都是很多当事人选择仲裁而不是民事诉讼的原因，所以如果仲裁的送达方式过分借鉴民事诉讼的送达方式，将会导致这些相比于民事诉讼的特点无法实现。

3.缺乏公权力的保障

仲裁作为一种民间的纠纷解决机制，缺乏公权力的保障也是导致仲裁申请人利益受侵害的原因。正如上面所提到的，留置送达过程中很多受送达人所在单位的代表或者所在基层的工作人员由于怕麻烦或者种种其它的原因，常常拒绝到场作证，或者就算到场了也常常以各种理由拒绝签字，由于缺乏公权力的支撑，所以送达人对这样的情况也无可奈何，这样就不仅影响了仲裁的效率，还严重浪费了仲裁申请人的时间

四、关于完善仲裁送达制度以保护仲裁申请人利益的建议

第一，取消委托送达。仲裁之间没有配合关系，《仲裁法》也没有统一的送达制度，所以委托送达在仲裁的送达过程中缺乏可操作性。所以笔者认为委托送达不应该存在于仲裁的送达制度中。第二，取消公告送达。公告送达这种将案件信息公诸于众的送达方式明显是对仲裁申请人利益的严重侵害。所以笔者认为新的仲裁送达制度应该取消公告送达。第三，为留置送达提供一个公权力的保障。第四，将公证送达和证明送达作为留置送达无法有效完成时可采取的补充送达方式。第五，在仲裁法中明确送达制度，包括当事人选择的送达方式、直接送达与邮寄送以及推定送达与其它能够提供送达记录的方式。

5.就业指导中心物资借用申请书 篇五

尊敬的就业指导中心：

我＿＿＿＿＿＿＿拟定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿）至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿），用于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿活动。届时需要向就业指导中心借用＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，归还时间是＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

特此申请，敬请批准。

此致

敬礼

申请单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申请时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注意：

1.申请人需注意课室使用情况良好。如：电源、多媒体、卫生、门窗等事项。

2.如果物资归还时，出现损坏情况，依据损坏程度进行相对的处罚甚至全额赔偿！请一定要维护好我中心的财产。

3.归还物资时，必须通知我中心的值班人员进行验收工作。

4.如需延期请再次递交申请表。

申请人：

申请人联系方式：

经手人：

回收工作

归还人：

归还人联系方式：

6.物资采购管理制度【采购制度】 篇六

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】》。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

7.物资科制度 篇七

物资管理制度

一、物资科管理制度

目的：在公司内流动的各种物资有序、高效运行并处于受控状态。适用范围：从原材料及各项物资进入公司到加工、使用到出公司的全过程。

第一条 物资科职责

在资财部领导下，负责对本科及下属部门（大五金综合库、半成品库、成品库）的工作进行监督、评价，保证公司内物资的有序使用。

第二条 科长岗位责任制

在资财部部长领导下，负责本科的全面工作。认真贯彻执行国家有关物资管理方面的方针、政策和法律法规。严格按照生产作业计划，根据实际库存量编制物资采购计划，做好物资收发及保管工作。定期召开科务会议，总结工作，向部长汇报工作。组织编报年、季、月用料计划，掌握实际用料情况。严格控制限额领料，严禁杜绝多领、冒领情况，完成主管领导交办的各种事项。遵守厂纪厂法，待人处事公平公正。

第三条 材料统计、核算员岗位责任制

1、在科长的领导下，负责本科材料统计核算工作。

2、负责整理积累年材料统计资料和原始凭证，保存好各种文件。按期上报年、季、月度各项统计报表。

3、建立统计台账（电脑账和手工帐），开展统计分析工作，向科长及时提供各项统计数字，保证数字的准确性、正确性、真实性。

4、每月按生产作业计划，外协计划，各部门的盘点数准确无误的核算出材料需用量，绘出排料图、用料计划。

5、加强与采购计划员的横向联系，对计划员的材料采购计划，依据仓库的盘点提出自己的意见。

6、积极协助各部门搞好盘点工作。

7、做好外协加工户的材料，核算和用户结账工作。

8、完成科长交办的事项及临时任务。

9.要经常对仓库各项工作检查，发现问题及时整改。

10.各库工作岗位调换人员要做好交接工作，并做好交接记录，双方签字，科长及主管领导监交签字有效。

2008年1月修订

天津市起重电机有限公司

物资管理制度

三、半成品库管理制度

半成品库是生产过程的重要环节，搞好半成品零部件的收、发、保管等管理工作以满足生产计划的实现。

第一条 半成品零部件及外协件必须经检验合格办理齐备手续方可入库。

第二条 妥善保管好半成品零部件，防止锈蚀、磕碰、损坏、丢失，坚持先入先出。

第三条 各种半成品零部件要码放在相关区域内，要码放整齐，通道畅通。

第四条 凭领料单、配套计划及时准确发放各种半成品零部件，要有详细记录。不得超计划发料。

第五条 半成品零部件的报废更换，要凭有检验员签字的报废单及有关车间的领料单发放换取。

第六条 库存的半成品零部件应全部有帐，帐、卡、物要相符。月末半成品盘存表在下月3号前报资财部、生产部。

第七条 搞好本职工作，工作有分工有侧重，互相通报收发等有关情况，不能处理时，库负责人及时向主管领导汇报解决。

第八条 冲模、量具、图样发放保管要严格按手续执行。第九条 计划内及急需物资未到等情况，物资科应及时以文字形式上报。

2008年1月修订

天津市起重电机有限公司

物资管理制度

五、大五金库管理制度

第一条 仓库对所有原辅材料按规定由检验员检验合格，签字后入库上帐，方可向车间发放。不合格的材料严禁发放使用。

第二条 发现原辅材料不符合要求时，要及时向主管部门报告，问题未解决之前不准发放。

第三条 货物到公司要做好来货登记，经检验合格后方可办理入库手续并通知资财部做为付款依据。

第四条 货物到公司后，必须做到四定位，五五码放，不准大摊存放。铸件应按型号、规格分别码放，做到帐、卡、物相符并保持仓库清洁。月末盘点应于次月3日前完成并报资财部、生产制造部。

第五条 对计划外物资入库，必须经主管部门批准后，才能办理入库手续。

第六条 材料入库必须清点数量，对其正确性负责，如有问题及时通知有关部门。

第七条 收料依据领料单及计划发出，车间领料必须由各车间领料员领取，班组领料由班组长领取，其他人员领料应拒发。

第八条 调拨材料必须由主管经理、科长批准后方可调拨，仓库开调拨明细，由资财部开调拨单，仓库见调拨单后方可发料。

第九条 调外加工的材料，必须按生产计划、图样、工艺定额认真核算，仔细排料，按领料单数量发料。

第十条 危险品仓库严禁吸烟和携带火种进入，照明装置必须安全，物品要码放整齐，保证道路畅通。

第十一条 对库存物资负有安全责任，严禁丢失。

第十二条 危险品贮存数量不得超储，严格按分类存放，对性能相抵触的严禁放在同一仓库内。

第十三条 危险品的搬运、开箱、启封应按规定使用专用工具，严禁违反操作规程违章作业。

第十四条 危险品库应设置明显的防护标志和消防器材。

第十五条 液体材料首先要检查容器完好无损，防止流失，化学材料要严格掌握保管期，做到先入先出。

第十六条 非库管人员严禁进入危险品仓库，高温季节要控制库温，必要时要采取降温措施。

第十七条 要严格执行保密制度。

第十八条 库管人员要严格控制车间、班组领用危险品，不得超量，做到日领日结。烈性剧毒品领用要严格控制数量，需经供应部门

2008年1月修订

天津市起重电机有限公司

物资管理制度

件，由车间提出书面补料申请。在清退时，由采购主管签字，车间开具领料单，重新办理领料。

3、装配车间对已领零部件在装配中发现质量问题，按以下区别对待：

⑴确属原制造废品，由车间检验开具原加工车间废品单，凭废品单由车间统计开具补料单，给予补料。

⑵由于装配不当等原因造成废品，由车间检验开具工废单，由车间材料员申请，车间主任和生产部主管签字，附领料单重新办理领料。检验科填报废品报表。

第四条

毛坯发放

1、接计划后，毛坯库做好发料准备，提前清点数量，检查外观，确保发放及时、准确，做到不错发、不漏发。

2、原材料发放的数量要严格控制，发放总量控制在以计划为基数。

8.物资管理 制度程序 篇八

一、物质分类

1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定义——为销售给业户的目的而购进的商品。

二、物资采购制度

1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。

4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。

5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。

6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。

12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。

13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。

三、仓库管理制度 1.对仓管人员的要求

(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。2.验收进仓制度

(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采购人员（经办人）留存。3.保管制度(1)固定资产的管理

①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。

②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。

③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。(2)其它物资的管理

①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。

④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。

⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。

各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。

每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。

凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。

(3)物品领用及出库

①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。

④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。

⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。

⑧非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。

⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务管理部存（仓库发货后每十天汇集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。

四、维修及报废

1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。

2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程管理部；其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。

9.物资采购计划申请规定 篇九

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。

3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请；

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备（包含设备备品备件及修理用材料）核定控制管理；技术部负责化验试验药品核定控制管理。3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理；当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理；

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理；关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。

4、工作程序 4.1.申购 4.1.1各使用部门根据生产实际预测需要或工程建设实际需要编制《物资采购计划申请单》；尽可能将相近物资归类到一起填写，方便核定和采购； 4.1.2 《物资采购计划申请单》如实填写，须注明物资名称、规格型号、需要数量、使用单位及用途，要求使用时间；对不清楚或不知道规格型号的，可询问相关职能部门协助；原则上《物资采购计划申请单》上不得留空。4.1.3各使用部门按生产用物资、消防劳动保护物品、化验试验药品三类分别填写申请单，经使用单位负责人签字认可有效；生产厂必须由厂级领导签字认可；每月底前将下月《物资采购计划申请单》按分类报送生产环安部或技术部审定。

4.1.4 各使用单位不可因《物资采购计划申请单》上物品未按期采购回而重新填报采购计划，只能据《物资采购计划申请单》向相关部门提出，造成物资积压则以重复采购处罚；

4.1.5 使用部门在填写《物资采购计划申请单》时须考虑采购周期，尽量避免提急件采购；原则上常见、在攀枝花易购买、在攀枝花可加工的物资提前5-7天报计划，设备或设备部件或特殊要求加工件，须提前20天报计划，炭砖、电极糊等物品提前60天报计划；

4.1.6 各部门特别是生产厂在审核计划时要有预见地统筹安排全厂物资采购计划，全厂日常耗材如包装胶管、圆木棒、吹氧管等，避免使用各使用部门各自为阵小批量提出。4.2《物资采购计划申请单》审定

4.2.1技术部、生产环安部核实《物资采购计划申请单》物资名称、规格型号，用途，并在1个工作日内核定完毕签字提交仓储物流部核查库存； 4.3 《物资采购计划申请单》核库

4.3.1 仓储物流部库房在1个工作日内根据《物资采购计划申请单》逐项核对对应物资的库存情况，并在《物资采购计划申请单》上据实对应填列各项物资的当前库存量及计划单价，并将《物资采购计划申请单》提交供应部； 4.3.2 库管员在核库过程中发现《物资采购计划申请单》上物资和库存物资有同品不同名的、规格型号相近可替用的物资，有责任向相关部门和使用单位通报，征求意见；

4.3.3 库管员按照本文附件《最低库存计划单》要求，在低于最低数量时，须向使用单位和相关部门提出预警，填写《物资采购计划申请单》交部门主管核定。

4.4《物资采购计划申请单》物资采购

4.4.1供应部按《物资采购计划申请单》在3个工作日内按“货比三家、质优价廉”的原则进行询价，初步确定填列采购物资的单价和供货商，并将《物资采购计划申请单》报本部门领导审批；

4.4.2 供应部在上述手续办妥后1个工作日内，必须将《物资采购计划申请单》报公司财务部审核，审核通过后方可执行，并将《物资采购计划申请单》一联交财务部成本科；四联交申购部门、供应部留底二三联；

4.4.3 供应部采购的物资必须和《物资采购计划申请单》要求一致；有疑问的及时向申购部门提出，并及时向申请部门反馈采购信息；对不能按时到货的物资要及时向申购部门提出，以便申购部门采取相应措施；

4.4.4 物资采购在办理结算时、供应结算人员应将其发票、入库单、《物资采购计划申请单》第二联及其他相关手续作为采购结算必备附件，据以到财务部办理结算、挂帐手续，否则财物部门不予受理。4.5《物资采购计划申请单》物资验收

4.5.1仓储物流部库管员在《物资采购计划申请单》上物资到货后电话通知相关职能部门现场验收，验收合格后签字认可方可办理入库手续，特殊情况须使用单位协助进行。

4.5.2 技术部、生产环安部接到通知必须在半个工作日完成物资的验收工作；

4.5.3 供货物资验收不合格的，供应部必须在2个工作日内处理完毕，因供货质量延误生产的，供应部负相关责任；

4.5.4 验收合格的物资库管员及时办理入库手续并及时按照《物资采购计划申请单》通知使用部门领用。4.6生产物资库存

4.6.1入库物资必须经相关审定部门验收后办理入库验收手续，轴承入库须经审定部门和使用部门共同检验验收；

4.6.2 不合格品不得入库或在库房暂存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用备件、标准件、轴承、密封件及低值易耗品等应保持一定的库存；各品种最低库存量按附件《最低库存计划单》执行；

4.6.6生产物资入库后必须堆码整齐有序、标记明显，注明备件的名称、配套设备名称、规格尺寸、库存数量等，做到帐、卡、物对口； 4.7 物资领用

4.7.1入库后物资各使用部门必须按期领用，不按期领用造成库房积压的按处罚规定中相应条款处罚； 4.7.2 使用单位主管必须协助相关部门搞好设备备品备件管理工作。4.7.3 使用单位发现备品备件存在质量缺陷须立即向生产环安部报告； 4.7.4 供应部接到生产环安部有关备品备件质量缺陷问题须立即处理； 4.8急件采购

4.8.1生产急需物资可按急件单独填写《物资采购计划申请单》，各相关职责部门须本着特事特办的原则抓紧办理，原则上1个工作日内《物资采购计划申请单》必须提交供应部门，供应部按《物资采购计划申请单》要求时间购回；

4.8.2各部门急件数量原则上每月不得超过1次，生产单位急件数量原则上不得超过3次（如果领用物资因质量差，领用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退库物资修理

4.9.1生产厂已退库待修理的备品备件、小型设备等物资，仓储物流部库管员在1个工作日内通知供应部；

4.9.2待修理的备品备件或设备等物资在生产现场无法转运至库房的，由生产环安部分别通知供应部和仓储物流部，填写《物资采购计划申请单》并注明维修技术要求（图纸、文字说明等），技术要求较高的维修项目在经过比选确定维修厂商后，还应由生产环安部与维修厂商签定维修技术协议； 4.9.3供应部在3个工作日内完成一般维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，在7个工作日内完成技术要求较高的维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，报本部门领导审批； 4.9.4修复后的备品备件按本文4.5条规定进行验收。5.奖励和处罚

5.1 急件数量每超出一次扣罚使用单位绩效考核0.1分

5.2 除关键设备的备品备件和日常耗材外，其他物资入库四个月未领用的扣罚使用单位和审定单位的绩效考核分的0.1分。

5.3 《物资采购计划申请单》中重复提出采购计划造成物资积压的，扣罚申请单位、审定部门、核查部门绩效考核0.1分；

6、本规定自发文之日起执行，原公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》中相关规定停止执行。