2011年企业财务工作计划

2024-07-06

2011年企业财务工作计划（精选8篇）

1.2011年企业财务工作计划篇一

新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：

一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37.1万，如是增医疗收入1%，成本仅3.71万，赢利7.8万，两者相差25.6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。

二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。

1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。

三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。

四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。

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2.2011年企业财务工作计划篇二

一、宁波波导行业状况与行业地位分析

2010 年公司已经从一个品牌手机设计制造商,转型为以手机及手机配件的设计生产和销售为主要业务的企业,其中手机及配件业务占所有营业收入的90% 以上。从销售收入分布来看,2009-2011 年国内营业收入占比分别为25.13% 、7.51% 和19.81% ,公司绝大多数的营业收入都是靠出口手机及手机配件。

单位:元

从表1 知,公司以手机等移动通信设备终端产品的生产、销售为主业,从2009 年-2011 年手机及配件收入占主营业务收入的比重分别为94.98% 、98.84% 、90.40% ,远远大于50% 的比重。根据证监会2001 年发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“G信息技术业—G 81 通信及相关设备制造业—G 8101 通信设备制造业”(见表2)。

(一)行业状况分析

(1)信息技术业在国民经济中的地位。在当前的信息社会中,信息已经深深影响着社会的方方面面。21 世纪的信息技术业注定会蓬勃发展,在国民经济中的地位也越来越重要,产业的发展对整个国民经济的发展意义重大。从信息技术业主营业务收入占工业总产值的比重的角度来看,综合表3 可以看出,虽然信息技术业的占比有所降低,但比重一直能够保持在8% 左右,而且除2008 年受金融危机影响行业增长率仅有1.5% 外,其他年度行业收入总量都在高速增加。从信息技术业从业人数来看,其从业人数占工业企业从业总人数的比重也由2003 年的4.76% 增长至2010 年的8.10% ,从业人数总量和在工业企业从业总人数的占比逐年稳步增加,为我国提供了大量的就业岗位,不仅增加了国民收入,也维护了经济稳定和社会繁荣。

单位:亿元

注:表3 是经过对来源于CSMAR中国工业行业统计数据库———经济指标库的原始数据整理编制而来的,数据库截止时间为2010 年12 月31 日。

(2)行业未来发展趋势。我国信息技术产业存在着很多问题,主要表现在:行业自主创新能力不足;企业规模偏小且分散,缺乏具有国际竞争能力的龙头企业;行业标准滞后。因此,我国信息技术产业迫切需要进行产业结构调整与转型升级,增强自主创新能力,加快发展软件和通信服务业,实现从遵守市场游戏规则到改变市场游戏规则甚至制定市场游戏规则角色的改变。而“十二五”规划期间,我国将重点促进信息化和工业化深度融合,加强信息化在各个领域内的应用,总体来说市场需求成长空间很大。

(二)公司行业地位分析

近年来,随着国内手机普及率的提高及手机智能化的趋势,中低端手机在国内的销售量呈下降趋势,而非洲、南亚的印度与孟加拉国以及部分南美国家,手机销售的增速很快、绝对量越来越大,由于国际手机巨头对这些市场关注不够,导致上述新兴市场其他品牌的手机市场份额较高、中低端手机需求旺盛,波导公司转型成为为上述新兴市场设计生产和销售手机及手机配件企业。从通信设备制造行业来看,对宁波波导在行业内进行资产和收入排名。从宁波波导的行业排名表4可以清楚地看到,宁波波导的资产排名在行业中偏后,收入排名在2009年和2010年居中偏上,在2011年却偏后,主要原因是在全球手机智能化大趋势下,公司停止部分竞争能力较低、盈利状况不佳的2G低端产品的生产销售。

注:表4 是对来源于CSMAR上市公司财务数据库的原始数据整理编制而来。

结论

从2009年到2011年通信设备制造业集资产和收入排名来看,宁波波导处于通信设备制造行业的中下地位,属于行业的追随者。

二、宁波波导财务状况分析

宁波波导2009-2011 年审计报告出具的都是标准无保留意见。对公司2009-2011 年年报财务数据进行偿债、营运、盈利和成长等方面能力的分析,并与“G 8101 通信设备制造行业”平均财务数据进行比较分析。数据来源于CSM A R中国上市公司财务报表数据库。数据处理采用Excel和Stata统计软件。

(一)偿债能力分析

从表5可以看出,2009-2011年公司和行业的流动比率、速动比率和现金比率都比较高。2009-2011年公司流动比率、速动比率都有很大提高,符合行业流动比率均值的变化趋势,但却一直都低于行业的平均值。而现金比率,除2010年远低于行业平均水平外,其他年度与行业平均水平接近。而2010年现金比率不到0.70,原因主要是当期对外委托贷款2.4亿元,相对于期初货币资金,减少59.11%。2009-2011年公司资产负债率总体来说有下降,与行业趋势一致,但一直低于行业资产负债率均值。由于公司2009-2011年财务费用均为负数,公司不存在偿付利息支出压力,所以在此没有列出公司的利息保障倍数。

通过对公司偿债能力的分析发现:公司的短期偿债能力低于行业平均水平,短期偿债能力一般,但长期偿债能力高于行业平均水平,长期偿债能力比较强。

(二)营运能力分析

(1)资产周转状况。从表6 可以看出,2009-2011 年公司除了应收账款周转率总体上有所上升外,存货周转率、流动资产周转率和总资产周转率都有所下降,但却都远远高于行业平均值。从这方面来看,公司的资产利用效率要不非常高,要不就是公司经营出现问题,公司严格控制应收账款、存货等流动资产导致资产周转率偏高。

(2)费用控制状况。从表7 可以看出,2009-2011 年公司的管理费用率有所增加,销售费用率逐渐降低。与行业均值相比,公司的管理费用率和销售费用率都很低。查看报表发现,管理费用率低的原因是在产销规模减少的情况下,公司进一步精简管理机构和严格控制支出;而销售费用率低是因为在国内销售规模大幅度下降的背景下,公司精简了销售机构,导致与其相关的广告、宣传、促销等费用相应大幅度减少。

综合资产周转情况和费用控制情况,认为公司资产周转率高和费用率低,并非因为公司销售收入增长,更多的是在销售规模大幅度下降的背景下,公司采取一系列措施大量减少应收账款、存货等,同时进一步节流,严格控制期间费用。可见,公司的资产周转率远高于行业水平(费用率远低于行业均值)并非因为经营情况的改善,反而却是经营情况恶化的征兆,总之,公司的经营状况不稳定,未来公司的经营能力难以确定。

(三)盈利能力分析

从表8可以看出,公司2009-2011年盈利指标整体上呈增长趋势,说明企业的盈利能力正逐年增长。但与行业均值相比较,除净资产收益率外,公司的盈利指标一直低于行业平均水平,说明公司的盈利能力不强。而2011年为何出现净资产收益率高于行业平均水平,具体原因将在成长性指标中进行分析。

(四)成长性分析

从表9可以看出,2009-2011年公司主营业务收入增长率一直为负数,远低于行业平均水平。这主要是因为在手机市场竞争激烈和手机智能化背景下,2009-2011年公司手机产品在国内销售量大规模下降,同时停止了部分竞争能力较低、盈利状况不佳的2G低端产品的生产销售。2009-2011年,公司主营业务利润增长率和净利润增长率一直为正,而且总体上高于行业平均水平。主要是因为2010年公司转向非洲等新兴市场,向新兴市场设计和销售手机及手机配件;2011年公司抓住全球手机智能化的趋势,调整研发方向,同时整合供应链、提高研发效率,开始向市场提供附加值较高的3G智能手机主板。2009-2011年公司净资产增长率一直为正,但公司净资产增长率远低于行业平均水平。综合考虑净利润增长率和净资产增长率,发现:公司2011年净利润增长幅度高于行业增长幅度,净资产增长幅度远低于行业增长幅度。公司的总资产增长率在2009-2010年为负,在2011年略大于0,远远低于行业水平。综合考虑公司的净资产增长率和总资产增长率,可以知道,2009-2011年公司在资产投入方面远远不足,一定程度上影响了公司的发展能力,这也反映出投资者对公司未来的发展前景有所担忧。

总之,2009-2011 年是公司业务转型和产品结构调整期,在这段时间内公司受太多的因素影响,公司的成长能力取决于公司的经营战略调整。公司如若经过战略调整后能够抓住智能手机市场份额快速提升带来的机遇,其未来的发展潜力较大,但成长能力到底有多大还得看公司调整战略后的市场反映强度。

(五)结论具体如下:

(1)公司的短期偿债能力低于行业平均水平,短期偿债能力一般,但公司的现金比率与行业平均水平持平,公司不能支付短期负债的可能性较小;长期偿债能力高于行业平均水平,长期偿债能力比较强,在行业中占有优势。

(2)在资产营运能力方面,公司资产周转率远高于行业平均水平,费用率远低于行业平均水平,究其原因,发现公司在2009-2011 年处于经营战略调整期,产品销售规模有所下降,公司加强了对存货、应收账款等管理,同时严格控制费用支出,这些都是因为公司经营出现问题,公司的经营状况不稳定,公司未来的经营能力难以确定。

(3)公司盈利能力正逐年增长,但与行业盈利水平相比,公司盈利能力不强。

(4)在2009-2011 年,公司处于转型过渡期,这一期间公司成长性比较差,公司未来成长性更多地取决于转型后是否真的抓住智能手机所带来的机遇,成长性有待观察。

三、宁波波导经营存在的问题及对策

第一,2009-2011 年公司处于业务转型期,产品销售大幅下降,主营业务收入也大幅下降,公司采取严格控制产品成本和期间费用、提高生产效率来保证利润。公司的原产品已经不能满足消费者的需求,公司必须加大研发力度,积极创新,研发能够符合市场需求的新产品。只有生产出受消费者欢迎的产品,公司才能增加营业收入,而不再仅仅只是通过控制成本费用支出来保证利润。

第二,公司产品定位是中低端手机及其配件,主要面向非洲、南亚的印度与孟加拉国以及部分南美国家等新兴市场。随着新兴市场的发展,中低端手机最终还是难以满足市场需求,同时国际手机巨头也将关注这些新兴的市场,竞争局面将会是相当惨烈。所以,公司现在应该尝试研发高端手机及其配件,生产小部分高端手机投入新兴市场,同时在新兴市场树立良好的品牌形象。

第三,公司产品结构简单单一,而且绝大部分产品用于出口,很大程度上依赖外部经济环境。当外部经济环境乐观、景气时,公司的销售情况也会很好;但当外部经济环境悲观、萧条时,公司将面临严峻寒冬,甚至直接威胁公司的生存。建议公司调整产品结构,尝试多元化经营,分散风险。同时,也立足于国内市场,扩大产品内销比重,提高公司产品在国内市场的竞争力。

3.2011年值得关注的企业篇三

集团坚持人才是企业第一资源的理念，做好如下工作：一是调查研究。每年都根据企业的实际，对下属二级企业进行调查摸底，了解工种分类、人员技术等级情况、文化素质及需培训鉴定的人员数量等，制订出集团公司年度技能培训、鉴定计划。二是开展灵活多样的技能培训。以各二级企业或车间班组为主，针对生产操作中出现的实际问题，开展各种岗位适应性培训；坚持开展一年一度的职工技能竞赛活动，为职工交流学习和展示才华搭建平台。三是做好职业技能培训和鉴定的基础工作。集团公司组织专业技术人员编写部分工种（岗位）技能培训教材，使教材更加贴合企业实际，提高技能培训的质量；集团公司不定期组织培训教师、考评员参加业务学习，选派业务骨干外出参加考察学习，学习优秀企业开展职业技能培训鉴定的好经验、好方法。

西安西电高压开关有限责任公司

西开有限公司实施多项举措实现企业育人目标。一是开展多岗位、多形式、多层次的技术培训和技能竞赛，激发员工学技术的积极性。二是建立中、高层领导授课制度。公司规定，高层领导必须亲自为公司举办的培训班授课，并列入年度培训计划。计划中规定了所有领导干部每年的授课时数，将此作为对领导干部的一项重要考核。三是建立首席员工制度。在基层推荐、理论考试、实际操作考试和工作业绩考评的基础上，通过公司“首席员工考评领导小组”考评和公示，经办公会批准后，最终评出数控操作类、金加工等十余个不同岗位的“首席员工”，并给予相应待遇。四是网上在线学习。公司与时代光华签订协议，利用空闲时间进行网络在线学习，由各部门中层干部负责，学员一年内必须完成60课时的学习，并有学分的考核。

上海申通地铁集团有限公司

集团特别重视培训教材建设工作。为进一步适应轨道交通网络化建设和运营的需要，成立《城市轨道交通专业系列丛书》编辑委员会，编写《城市轨道交通概论》、《城市轨道交通电动列车驾驶员》、《城市轨道交通站务员》、《城市轨道交通变配电技术》、《城市轨道交通车站机电设备》、《城市轨道交通桥隧技术》、《城市轨道交通通信技术》、《城市轨道交通信号技术》、《城市轨道交通列车运行组织》、《城市轨道交通运营调度》、《城市轨道交通设备调度》等教材。同时，为培养各类专业技能型人才，保证实训基地建成后能顺利使用，申通集团从实际出发，以城轨驾驶员和变电检修工（城轨）为切入点，开发编制《城轨驾驶员实训指导手册》和《变电检修工（城轨）实训指导手册》。教材的开发与编写，为提升企业人员技能奠定了良好的基础。

中铁三局集团有限公司

作为高速铁路建设施工的骨干企业，公司强化对技能人才的培养力度。一是加强岗位培训。采取脱产、半脱产、业余和送培训到施工现场等形式，积极开展以岗位知识、专业技能为核心内容的技能人才资格培训、等级培训、适应性培训等工作。二是依托院校培训。公司利用郑州铁路技师学院的软、硬件设施，校企联合，举办各级别、多工种的培训班，涉及电焊工、起重工、钢筋工、工程测量工、试验工、电焊工、电工、接触网工等13个主要技术工种，通过培训与交流，拓宽了技能人员的视野，提高了技能人员的业务水平。三是认真做好职业技能培训鉴定工作。公司将职业技能鉴定作为提高员工素质的重要手段。近年来，鉴定工作已在员工达到100%持证上岗的基础上，重点进行升级鉴定和技师、高级技师的鉴定，已建立起一支具有较强实力的高技能人才队伍。

南车戚墅堰机车有限公司

公司成立由人事副总经理为组长，由人力资源部等各职能部门领导和专家组成的高技能人才队伍建设领导小组，制定了《员工培训教育管理办法》等一系列的配套文件和政策、制度。将员工培训教育经费的内容写进《集体合同》，并将不少于员工教育经费的50%用于高技能人才的培养。在经费投入上，专门制订计划确定每年的培训费用额度，并随着企业效益的提升而不断增加。在培训奖励上，修订完善了《职工教育管理办法》等文件，对通过技能鉴定考试的员工按等级给予不同额度的奖金。在使用上，公司出台《工人技师评聘及管理办法》、《关键、重要技术工人岗位津贴暂行办法》、《关于在技术工人中设置并聘任助理技师技术职务的通知》等政策，对取得职业资格证书并被公司聘用的助理技师、技师、高级技师和首席员工、关键或重要岗位员工给予每月津贴。在培训模式上，采取内外结合、上下结合和名师带徒，同时聘请120多位由工程技术人员、工人技师和高级技师组成的兼职教师队伍，使员工培训从师资上得到保证。

西宁特殊钢集团有限责任公司

以“创建学习型企业，争当学习型员工”为目标，以各单位建立的培训基地为依托，在公司内部实施“公司级、单位级、班组级”三级培训模式，由各二级单位技术骨干担任培训师，传授理论知识及实际操作经验。公司结合不同时期的重点项目，采取校企联合办学、送出去、请进来等不同培训模式，满足公司对不同层次、不同类别的员工岗位能力提升的要求。建立技能人才培养补助制度，制定了《操作人员技术等级认证及聘任管理办法》，定期委托具有资质的培训机构对公司各工种（岗位）统一进行技术等级鉴定，对取得职业资格证书的员工，给予相应的薪酬补助。建立激励机制，各二级单位根据公司相应评选的个性条件，评选出专业技术和业绩水平特别突出的职工担当技术带头人，公司对各单位聘选出的专业技术带头人每月给予特殊津贴。

西门子（中国）公司

作为技术创新的领导者，西门子长期以来致力于利用专业经验与先进技术积极为中国教育事业作贡献。2004年至今，西门子与中国的大学和职业院校之间开展了多种形式的合作：与九所国内知名院校签署了战略合作协议，并先后与中国70余所高校和职业教育机构建立了良好的合作关系；累计投入四千万元人民币支持高校和职业院校建立实验中心并设立西门子奖学金；300余名来自国内顶尖工科院校的毕业生加入“销售100 培训生”项目；通过西门子教师赴德夏令营，新技术培训等活动培养了千余名参与一线教学的教师；发起并独家赞助了五届“西门子”杯全国大学生控制仿真挑战赛。

天津天士力制药股份有限公司

通过多年的实践与探索，天士力建立起分层分类的培训体系，即50%岗位技能培训，30%能力提升培训和20%外部培训教育。针对不同层级、不同目的，对不同类别的人员选择合适的方式实现人才培养，使组织培养与个人意愿结合，变“要我学”为“我要学”，人才与团队的培养手段更多地趋向于多样化。目前应用到的管理措施有：定制化培训、成长导师、专业技术导师、项目管理、学历深造、轮岗、竞聘、继任者计划等。同时建立管理过程跟踪评估，定期检验培养效果，逐步完善人员培养与评估方法，使评估过程标准化、制度化。

河南水利第一工程局

积极开展后续学历学习、专业理论知识培训、岗前培训、下岗职工转岗培训、校企合作等活动，不断探索完善人才培养的方法措施。一是加强管理。把各单位人才培养工作和培养效果纳入局年度管理目标考核体系，由人力资源部统一监督管理。二是引导和激励。要求中层以上领导每年必须在局内部网上自撰或摘发两篇以上文章，进行学习交流。鼓励职工自学和局举办各类业务培训班，制定后续学历费用报销、职业资格、职业补贴等措施，提高职工的管理和业务水平。三是为人才提供发展平台。让年轻技术人才参加局各类大型会议，进行交流，展现自我，为成长较快人才提供了施展才能的工作平台。

中海石油（中国）有限公司天津分公司

4.2011年财务工作自查要求篇四

根据集团公司下发的《关于2011年财务自查与检查的通知》，为了全面掌控各单位的财务工作开展情况，集团公司将组成财务工作检查组从10月末开始对所属各单位的财务工作进行综合检查，并将对部分三级核算单位进行抽查。各项目自查要求如下：

一、制度建设

1、是否有健全的规章制度和管理体系:

2、是否严格执行国家、集团公司及分公司的财务管理制度。

二、会计核算

1、成本费用归集、分摊是否标准统一和流程合理，相应的责任管理体系是否健全；

2、会计核算依据是否充分、可信，原始凭证是否真实、完整、及时，会计科目应用是否准确、合理；

3、收入、利润完成情况，经营费用、业务招待费是否符合集团公司、分公司规定，税金（含印花税的购买、粘贴及划销）的计提、缴纳、核算等是否符合税法及公司规定。

三、财务管理

1、各项开支是否按全面预算管理办法纳入预算管理，对实际发生的与预算的偏差是否建立分析制度并及时修改预算；

2、资金的使用、保管、核算等是否符合资金管理办法，对债权债务是否建立台账管理，是否建立工程款的催收机制；

3、各类管理台帐情况；

4、各类合同的招投标流程及手续；

5、废旧物资处理情况；

6、各项固定资产的管理情况；

7、各种款项支付是否执行相关规定审批制度和流程；

8、会计基础工作是否规范，及会计档案是否完整，归档是否及时；

9、其他需要检查的事项。

四、会计资料要求：

2010年档案装盒，具备随时入档的条件；2011年10月之前的凭证装订完毕。

五、请各项目部认真准备，并与2011年10月20日前形成自查报告，报分公司财务部。QQ报送给曹贺或发送邮件至 bfcw@ztjs.cn.。

5.2011年财务部门工作总结篇五

2011即将过去，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，也较好地配合了各部门的工作，做好资金调度，及时准确地办理各种业务等，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这一年来的工作完成情况及不足作以下总结：

2011年主要完成的工作：

1、财务核算工作主要有以下四个方面：

（1）保证核算口径的统一、账务日清月结

随着公司业务的不断扩大，对财务核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的用友软件，有些核算口径与其它公司不太统一，在日益扩大的业务量面前，逐渐显得滞后，为了使各种款项的收付更加清晰明了，向领导提供的财务数据更加及时准确，财务工作每天做到日清月结，及时核对银行、库存现金。2011年对财务工作人员通过培训都熟练操作金蝶软件，使财务核算工作更上一个新台阶，以前核算口径不一致的根据总部要求已作科目调整。

（2）保证核算工作准确性。

本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，审核各项记账凭证，认真登记各类总账，保证各项财务数据准确、及时上报各级领导，按时完成各月的财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。

（3）编制财务分析报告

针对2011年全年财务工作的进展情况，对2011年财务数据时行复核，分析，对比，并编制2012年财务分析报告及2012年财务预算报告。

（4）整理以往年度财务凭证及账册

2011年财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进行了重新整理，合并及归档，财务部的每位员工，本着以公司大局为重的原则，不计个人得失，不分公私时间，在规定的时间内，加班加点完成财务整理工作。

2、财务管理工作。

制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。2011年财务部在深化资产管理，费用控制，工资发放等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，尤其重要。公司为了保证其他各项业务的正常开展，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。财务部根据公司发展要求，为确保各业务的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保企业经营能顺利推进。在公司主要领导的带领下，向金融公司申请了贷款用于采购车辆，缓冲了资金压力。但是金融公司利息较高，本公司最后两月使用了银行承兑汇票，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

资金调度工作主要方面：

1、本公司采购车辆先由盈丰总部代开具承兑汇票给信贷金融公司，本公司只需付部分保证金给总部，余款资金回笼时再还总部。

2、二网收取整车保证金，精品采取赊购方式。信贷工作主要围绕以下方面：

1、各类银行信贷关系的深化。本公司2011年依托集团公司等有利条件，与安徽金融建立新的信贷关系，精确各项财务数据，完善各项贷款手续，为贷款的顺利下放创造条件。

三、财务检查工作

2011年，在盈丰总部和修理厂的组织下，本部财务部对以往年度及今年的往来进行了清理，对固定资产及低值易耗品进行了盘点并建立了低值易耗品账。

四、税务申报及稽查工作

首先，纳税申报工作是财务工作的一部分，准确及时的进行纳税申报是我们企业的义务，此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成，其次，2011年7月份，我公司正式接受白云区国地税的检查，财务部的同事一起配合，向各级领导汇报工作，与相关人员交换意见，在当月顺利结束此次检查。本公司全年累计上交税款243万元（其中包括上年的113万）。

五、账外资产清理工作

2011年对本公司的工作用车及试乘试驾车进行了清查并由个人账户“姬天刚”名下转到了资产账，另外按车辆购入日期起计提折旧，作了账务处理。

六、及时核对办公室报送的考勤情况，编制公司员工工资的发放表，交按时发放

七、做好财务资料的归档工作

对公司各项工程合同、销售合同、凭证进行了归档，进一步保障了会计资料及附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同、凭证可查。

2011年工作的不足，总结如下：

一、部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距：个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。

二、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离

三、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。

四、往来清理较薄弱；固定资产管理不到位；税负较高等针对以上2011的情况，财务部做以下2012年计划：

1、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

2、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

3、加强税务筹划，努力降低公司税负。

4、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

5、加强材料核算

6、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争2012年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在2012年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

2011年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

6.2011年学院财务个人工作总结篇六

本人到财务工作已经一年多了。在这一年的时间里，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经验的同事请教，不断提高工作能力。

一年以来，本人主要负责食堂的各项事务，和收取学生宿舍用电费用。在实际工作中，坚持“一切为了学生、为了一切学生、为了学生一切”的宗旨，本着客观、严谨、细致的原则，在办理业务时做到实事求是、细心审核、严格执行财务纪律，按照财务报账制度要求进行工作。对于食堂帐务，每天坚持按要求打印营业报表和结算报表，核对前一天的账目，做到发现问题及时解决，保证账务不出差错。并在月底将各项账务交予会计审核。虽然看起来这是一份很平凡的工作，但食堂是一所学校的动脉，它牵动着学校方方面面的工作，所以时时刻刻要做到与各相关部门紧密联系，将食堂营业情况及时反映，以便更好的对食堂进行管理，做到有条不紊！在工作期间，始终以热情、耐心的态度对待每位学生，细心为学生解决问题，做到微笑服务，让学生满意。

今年，我参与了开学收费工作，在开学前，和大家一同准备落实各项相关工作，力求把每项工作做到最好，收费期间，虽然忙碌，但是大家都有条不紊，顺顺利利的完成了收费工作。

在食堂工作之余的业余时间，不断加强对财务知识的学习，根据

工作时间安排充分利用业余时间，学习财务相关软件。要求自己做到：一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规;三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。

回顾这一年学到了许多，也成长了许多，所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同事们帮助的结果，在过去取得的成绩的同时，我深知自己还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，作出应有的贡献。

财务：朱婉玉

7.2011年企业财务工作计划篇七

调查企业按登记注册类型划分,内资企业占79%,港澳台投资企业占7%;外商投资企业占1 4%。在内资企业中,国有企业占10%;私营企业占26%;股份有限公司占10%;有限责任公司占28%。

一、工业、批发和零售业企业情况

(一)销售总额增幅提高

调查企业汇总数据显示,2010年工业、批发和零售业企业销售总额比上年增长28.7%,增幅同比提高19.8个百分点。其中,工业企业销售总额比上年增长21.8%,增幅同比提高17.8个百分点;批发和零售业企业销售总额比上年增长31.5%,增幅同比提高17.2个百分点。从物流实物量看,2010年工业、批发和零售业企业货26.4%,增幅同比提高11.3个百分点。

(二)物流成本快速增长

随着企业物流需求的快速增长,物流成本呈现较快增长态势。调查企业汇总数据显示,2010年工业、批发和零售业企业物流成本比上年增长18.2%,增幅同比提高10个百分点。其中,运输成本增长13.7%,增幅提高11.9个百分点;保管成本增长22.4%,增幅提高10.5个百分点;管理成本增长17.2%,增幅提高6.5个百分点。

从构成情况看,调查企业汇总数据显示,2010年工业、批发和零售业企业运输成本占53.0%,同比降低4.9个百分点;仓储、流通加工、包装等保管成本占31.0%,同比提高4.8个百分点;管理成本占16.0%,同比提高0.1个百分点。

(三)物流费用率水平有所下降

调查企业汇总数据显示,2010年工业、批发和零售业企业物流费用率为8.8%,比上年下降0.2百分点。其中,工业企业物流费用率为9.7%,比上年下降0.1个百分点;批发和零售业企业物流费用率为7.8%,比上年下降0.3个百分点。物流费用率的下降一定程度上表明调查企业物流效率有所提高。

从近年情况看,我国工业、批发和零售业企业物流费用率2 0 0 5年为8.1%,2008年达到9.3%,之后连续两年小幅降低,但从绝对水平看,依然较高,总体呈上升趋势。

(四)工商企业物流外包比例扩大

近年来,有关部门出台《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》及多项相关政策,企业物流外包意识不断提高,物流外包比例有所上升。调查企业汇总数据显示,2010年工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本达574.6亿元,比上年增长28.0%,增幅高于企业物流成本9.8个百分点。对外支付的物流成本占企业物流成本为52.5%,同比提高3.3个百分点。

调查企业汇总数据显示,2010年重点调查企业平均使用仓储面积为2.2万平方米。其中,平均租用仓储面积1.2万平方米,占59.1%,比重同比提高9.8个百分点。

二、物流企业情况

调查企业汇总数据显示,2010年物流企业业务量较快增长,主营业务收入规模有较大提高。与此同时,企业在维护客户、控制成本、提高物流效率等方面不断努力,主营业务利润及盈利水平同比均有明显提高。

(一)主要业务量指标较快增长,主营业务收入由降转升

调查企业汇总数据显示,2010年物流企业货运量比上年增长19.4%,货运周转量增长17.5%,配送量增长46.4%,装卸搬运量增长22.3%,流通加工量增长13.6%,均保持较快增长。

(按登记注册类型分)

2010年物流企业主营业务收入由去年同期下降11.3%转为增长34.3%。在全部调查企业中,主营业务收入同比增长的企业占82.9%,同比提高26.5个百分点。

从主营业务收入规模看,2010年主营业务收入超10亿元企业占被调查企业数的1 5%,同比提高1个百分点;其中1～10亿元企业占33%,同比提高2.2个百分点。

从物流企业类型看,2010年综合型物流企业主营业务收入增幅最大,比上年增长34.7%;运输型物流企业主营业务收入增长35.2%;仓储型物流企业增长22.2%。

从物流企业登记注册类型看,201 0年内资企业主营业务收入增长34.4%,港澳台商投资企业主营业务收入比上年增长37.6%,外商投资企业主营业务收入增长16.7%。

(二)主营业务成本快速增长

受燃油价格及劳动力成本上涨等因素影响,2010年调查企业主营业务成本比上年增长3 1.0%。其中,运输成本增长19.2%,直接影响主营业务成本增长1 0.2个百分点;仓储成本增长23.4%;发展相对较快的信息及相关服务成本和一体化物流业务成本分别增长136.6%和61.8%,由于所占比重较小,影响主营业务成本增长0.1和1.4个百分点。

(三)企业盈利水平明显提高

调查企业汇总数据显示,2010年物流企业主营业务利润比上年增长100.3%,盈利企业占全部调查企业的91.6%,所占比重同比提高6个百分点。

物流企业盈利水平明显提高,调查物流企业收入利润率为11.4%,同比提高5.9个百分点。其中,收入利润率大于10%的企业占41.4%,同比提高10.4个百分点;收入利润率小于3%的企业占32.8%,同比下降9.6个百分点。

从物流企业类型看,仓储型企业最低为2.4%,综合型企业收入利润率为7.5%,运输型企业收入利润率最高为15.1%。运输型企业中,水上运输企业受业务量快速增长影响,收入利润率为11.5%,同比提高7.8个百分点。道路运输企业则由于燃油价格、用工成本上涨等因素影响,收入利润率为5.9%,同比下降1.2百分点。

从登记注册类型看,外商投资企业收入利润率最高,达46.4%;港澳台商投资企业次之,为29.6%;内资企业最低,仅为9.9%。但从增长情况看,内资企业收入利润率同比提高3.9个百分点,增幅明显高于其他类型企业。

201 0年物流企业人均利润为14.5万元,比上年增加3.4万元,增长30.4%。从物流企业类型看,综合型物流企业人均利润最高为17.5万元,运输型企业为13.2万元,仓储型企业最低仅为5.2万元。

从登记注册类型看,内资企业人均利润为12.4万元,港澳台企业、外商投资企业人均利润均高于内资企业,分别为34.8万元和22.2万元。

(四)资产规模增幅回落

8.2011年企业财务工作计划篇八

2011年12月1日，以“可持续繁荣：驾驭政经周期”为主题的“2011环球企业家高峰论坛”在北京举行。此次峰会是由《环球企业家》杂志社主办、《21世纪经济报道》联合主办，并联合了中国科学院研究生院管理学院、清华大学经管学院等国内高端学术机构，邀请了最具国际视野、全球思维的政界要员、学界泰斗、商界领袖共聚21世纪第二个十年之初，共同探讨中国商业在全球商业格局中如何实现驾驭政经周期，实现可持续繁荣。

社会在转型，经济在转轨。如何更好融入全球经济，如何实现持续繁荣，如何提升民众福祉？这都是实现“可持续繁荣：驾驭政经周期”的关键，也是各界精英所必须肩负的责任与使命。针对“中国商业在全球商业格局中如何驾驭政经周期”等系列问题，此次峰会邀请了专家、学者、商界领袖和媒体精英就时下备受关注的话题做出精彩的主旨演讲。为进一步解读“可持续繁荣”，峰会还设置了多场主题论坛：“和而不同的‘中国梦’”、“豪华车的中国现象”、“绿色创想——企业责任与共同行动”、“镀金年代——电子商务的疯狂”、“新合资时代：跨国公司与本土公司的共生系统重塑”、“金融创新与新银行体系”。在各场论坛中，来自各行业的国内外行业领袖们就相关话题展开了激烈、开放的对话与交锋。

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企业财务审计09-06