仓库出入库制度

仓库出入库制度（通用11篇）

1.仓库出入库制度 篇一

仓库物资出入库管理规定 范围

适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

原则

3.1实物原则。

3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。3.2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。3.3仓库不准凭借条发放任何物资。3.4以旧换新的物资一律交旧领新。管理规定

4.1 入库

4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。

4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。

4.2出库

4.2.1物资出库

4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。

4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。

4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。）

4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年原材料、费用消耗标准5.2）4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3.3成品出库

4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。

4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。

4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续（节假日顺延）。

4.4退库

4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。

4.5其他

4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。

4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。

4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。

4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。

4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。奖惩

5..1 奖励

5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。

5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。

5.2 惩罚

5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。

5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。

5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。附则

6.1 本标准解释权归财务部。

6.2 本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。

2.仓库出入库制度 篇二

基于Petri网的建模方法是一种用图形表示的组合模型,具有直观,易懂和易用的优点,对描述和分析并发现对象有它独到的优越之处;Petri网是严格定义的数学对象,既可用于静态的结构分析,又可用于动态的行为分析。Petri网丰富而深刻的理论使它有别于任何其他的系统模型,Petri网是唯一既能在结构上建模又能在很大范围上提供定量和定性分析的工具[1]。

Petri网模型是目前系统建模领域中被人们广泛采用的一种主要方法,它在描述离散事件动态系统方面具有较强的模型分析能力。通过工作流模型向Petri网模型的转化,能够借助较为成熟的Petri网工具,完成对工作流模型的评价。用Petri网描述工作流模型时,用变迁节点表示工作流任务,库所节点表示任务之间的先后次序关系,弧表示任务和工作流的逻辑关联形式,而标记表示工作流执行的状态。对于比较简单的工作流业务过程可以用基本Petri网描述,而对于复杂的业务过程则采用高级Petri网和根据实际应用领域定义相应的Petri网模型[2]。

1 Petri网简介

1.1 Petri网的基本概念

Petri网是对离散并行系统的数学表示,研究领域趋向认为Petri网是所有流程定义语言之母。经典的Petri网是简单的过程模型,由两种节点:库所和变迁,有向弧,以及令牌等元素组成的[3]。

基本Petri网模型的结构元素包括用圆表示的库所(place),用长方形表示的变迁(transition)及带箭头的弧(arc),如图1所示。系统的状态通过库所中包括多少个托肯(tokens)来描述。托肯用包含在库所中的实心圆点表示。它反映库所代表的局部状态的动态实现情况。如果库所中包含一个托肯,则表示库所代表的局部状态的一次实现(条件或者结果为真);如果库所中无托肯,则表示库所代表的局部状态尚未实现(条件或者结果为假)。

Petri网的规则是:有向弧是有方向的;两个库所或变迁之间不允许有弧;库所可以拥有任意数量的令牌;如果一个变迁的每个输入库所(input place)都拥有令牌,该变迁即为被允许(enable)。一个变迁被允许时,变迁将发生(fire),输入库所(input place)的令牌被消耗,同时为输出库所(output place)产生令牌。两个变迁争夺一个令牌的情形被称之为冲突。输入库所和变迁之间的弧的个数决定了该变迁变为被允许需要的令牌的个数。弧的个数决定了消耗与产生的令牌的个数[4]。

1.2 工作流网的定义

上世纪Aalst在Petri网的基础上,定义了WF net(Workflow Petri Nets工作流网),定义如下[5]:

一个Petri网PN=(P,T,F)是WF-net(Workflow net),当且仅当:

(1)Petri网存在两个特殊的库所:i和o。其中,库所i是一个起始库所,即·i=φ;库所o是一个终止库所即o·=φ。

(2)如果添加连接i和o的变迁t,即·t={o},t·={i},此时所得到的Petri网就是强连通的。

可见,条件(1)是使工作流网必须有一个起始点和一个终止点,托肯进入起始库所代表着一个过程实例的开始,而托肯进入终止库所则意味着一个过程实例的结束;条件(2)使得工作流网中不存在孤立状态的活动与条件(孤立状态是指经过该变迁或者库所不存在有i到o的通路),所有的活动与条件都位于由起始点到终止点的通路。

1.3 工作流网的路由结构

工作流网在用户建模的过程中定义了一些结构化组件,来施行串行、并行、条件选择、循环等工作流过程逻辑,用户可根据具体情况选择相应的组件。

(1)串行组件:其中的各个活动以固定的次序被引发执行,主要用于表达任务间的因果关系,如图2所示。A、B是两个串行的活动,B必须在A执行完毕后才能执行。库所P2定义了A与B之间的因果关系:

(2)并行组件:如果多个任务可以同时进行或者以任意次序执行,在并行结构中需要两个基本的工作流执行原语:“与分支”(AND-split)和“与连接”(AND-join),如图3所示。执行A使得P1库所中的托肯转移到库所P2与P3中,因而活动B与活动C同时被使能,由于B与C分别位于两个互不相关的分支上,并且二者之间没有任何相互制约的关系,所以活动B与活动C既可以同时开始执行,也可以有先有后。在B与C执行完毕后,活动D用来同步这两个支路,以保证B与C都执行完成之后才能继续向前推进流程。

(3)条件组件:条件选择组件用来定义彼此之间具有相互制约与排斥关系的分支活动,如图4所示。这类分支活动往往根据具体的执行情况来选择激活哪个分支。条件选择组件也需要用两个基本的工作流执行原语:“或分支(OR-split)”和“或连接(OR-join)”。

上图中活动A执行完毕之后,库所P1中的托肯转移到库所P2中,此时活动B与活动C同时被使能。由于仅有一个托肯,所以活动B与活动C只能有一个能执行,执行哪一个取决于B与C的触发顺序如何。如果B先于C被触发,则B执行而C被禁止;反之,则C执行而B被禁止。

(4)循环组件:循环结构是一种反复执行某个任务的形式,直到满足一定的条件,才能执行下一步。在图5中,B是被反复执行的活动,C是为一个起控制作用的任务用来检查B的执行结果,从而决定是把托肯转移到P4还是返回P2。如果托肯被转移到P4,则B不再被执行而是继续进行下面的流程活动;如果托肯被返回P2,则B被重新执行。

1.4 工作流网中的触发机制

在工作流网中,被使能的活动并不意味着活动被执行。活动要想真正被执行,必须被触发。触发是引起活动被执行的外部触发条件,通常分为以下4种类型:(1)自动触发。活动被使能的同时就被触发,一般用于由应用程序自动执行的自动型活动。这些活动不需要与人进行交互就能够自动执行。(2)人工触发。活动的执行通过执行则从工作流任务管理器提供的工作流任务表中选择工作项来进行触发。(3)消息触发。由系统外部的消息(事件)触发。(4)时间触发。由控制时间的定时器来触发使能的活动。

触发机制对于工作流系统相当重要,这是由环境所决定的,系统不能强迫用户在特殊的时间执行某项具体的工作,采用工作流网就会很容易为这些触发机制进行建模,一个变迁对应一个需要触发的任务,需要为这个变迁增加一个库所。

通过这四种基本结构与四种基本触发机制,用户就可以直观的了解每个活动是如何来执行的。开发人员只要合理地运用好工作流WF net的几种基本结构和触发机制,就可以建立起一个清晰度和准确度较高的工作流模型。

2 基于Petri网的中继级仓库出入库流程

2.1 中继级仓库订货航材入库流程模型设计

结合Petri网的相关定义,现在我们根据中继级仓库订货航材入库流程来建立一个工作流网模型。当业务单位收到供应单位的入库申请时,首先要对货物信息(重量长、宽、高、等信息)进行合规性检验。检验不合格,告知对方具体原因;检验合格后给将订货入库通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库订货航材入库流程如图6所示。

根据工作流的基本定义,通过使用四种基本组件可将订货航材入库流程用工作流网表示,如图7所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所。其中变迁语句的描述为:

T1:供货单位向业务机关提供结算信息;

T2:业务机关审查结算信息;

T3:业务机关拒绝接受器材;

T4:业务机关同意接收,并向统计单位发放订货入库通知单;

T5:统计单位接收单据;

T6:统计单位向保管队发放提货单;

T7:保管队向货场递交提货单;

T8:货场将器材送至库房;

T9:填入实收数的入库凭证;

T10:统计单位向库房发放订货入库凭证;

T11:统计单位将入库凭证交给业务机关;

航材入库流程首先是P1,P1就绪后才能被使能,它是一个人工触发的活动,申请提交后,业务机关通过合规性检验,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”最后将生成order保存后,结束整个入库流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.2 中继级仓库发付航材流程模型设计

当需要发付航材时,首先由上级业务机关向业务办公室交付分配清单或调拨通知单,然后业务办公室的领导要对通知单进行审查。当通知单与库内器材不符时,上报上级业务机关;审查合格后给将分配清单或调拨通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库航材发付流程如图8所示。

航材发付流程的工作流网模型如图9所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所,变迁语句的描述为:

T1:上级业务机关下发分配清单;

T2:业务办公室进行审查;

T3:审查结果与实际不符;

T4:审查结果与实际对应;

T5:接受审查后的分配清单;

T6:将提货单及领导签字的发付凭证交付接收单位;

T7:向库房发付凭证;

T8:将器材及装箱单交付承运部门;

T9:将器材及装箱单运至接收部门;

T10:填入实收数的发付凭证;

T11:将发付凭证返回上级业务机关;

航材发付流程与航材入库流程类似,都是从P1开始,P1就绪后才能被使能,它同样是一个人工触发的活动,上级下发分配清单后,业务办公室的领导通过审查,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”,结束整个发付流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.3 中继级仓库航材出入库流程模型分析

工作流网的分析首先要看工作流建立的模型过程是否正确,会不会出现死锁、运行结果不正确等现象。上述航材出入库流程完全从工作流网的定义触发,结合具体实例不会出现死锁的现象。

WF net的分析主要反映模型的合理性,对于任何实例,过程必须能够结束,而且结束库所必须有一个或者多个Token,其他库所都是空的。结合上述提货流程中,明显可以看出该WF net是活的而且是有界的。根据WF net合理性定理[5]:一个WF net PN是合理的,当且仅当(PN,i)是活的而且是有界的。我们可以得到结论,航材出入库流程是合理的。

3 结论

实现工作流技术的关键在于工作流的概念建模。Petri网能较好地满足工作流的建模需求,在实际的应用中也表现出简便易行,描述流程清晰准确,便于和客户交流等优点,运用工作流网络的转换原则和组合性质,能较好地为复杂的工作流程建立模型并保证其可靠性,这是其他建模工具所不能比的。另外,Petri网的静态结构及相关信息构成事实库,库所、触发器形成规则库,十分便于计算机的形式化表示,而且Petri网本身就是一种推理机。所以通过Petri网建模使得中继级仓库订货航材入库流程变的简便易行,整个过程清晰准确,消除了内外交流的障碍,同时Petri网便于用计算机形式化表示的特点使得整个中继级仓库订货航材入库流程更加方便管理。

摘要：工作流管理技术是90年代初新兴起的软件技术,其实现的关键在于工作流概念模型的建立。论文选择Petri网作为工作流建模的主要工具,并探讨了工作流程的路由结构、触发机制等,然后尝试运用Petri网建模方法对中继级仓库航材出入库流程进行设计,从而实现对中继级仓库航材出入库流程的管理。

关键词：Petri网,中继级仓库,航材,出入库流程

参考文献

[1]姚淑珍,杨文龙.Petri网原理与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,1995.

[2]牛军钰,赵宏,赵大哲.基于Petri网的工作流建模[J].控制与决策,1999,11.

[3]曹化工,杨曼红.基于对象Petri网的工作流过程定义[J].计算机辅助设计与图形学学报,2001,13(1):13-18.

[4]王培良,赵义军,叶志宝.Petri网的并分解[J].控制理论与应用,2001.

3.仓库物品出入库管理制度 篇三

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

二、物品入库有关制度

1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。

送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。

2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。

仓库台账保留十二个月。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

三、物品出库有关制度

1、出库时间：早10：00-11：00

下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。

3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

四、物品盘点制度

1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。月度盘点表格保留十二个月。

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

五、订货制度

1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

4.仓库出入管理制度 篇四

为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。

第二条 入库验收

仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：

1．抽样检查

（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。

（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。

2．验收人签字

仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。

3．开票入库

材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。

第三条 纸张管理

1．纸张存放要求

（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。

（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；

（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；

（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。

（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。

2．纸张数量控制要求

（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；

（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；

（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报__批准后，方可结转下一年度帐目。

第四条 出货

1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。

2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。

3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由__签字确认后交__核算。

4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。

5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。

第五条 奖罚

1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。

2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。

第六条 附则

本制度经__核准后实施，增设修订亦同。

5.仓库出入库管理流 篇五

仓 库 出 入 库 管 理 流 程

编 制：2014年05月28日 执行时间：2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用，以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转，制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1.由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2.仓管员根据采购计划合同单，核对到货包材、辅料和原材料数量及时间，预期未到货应及时向采购部反应，由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量，并由品控部负责取样抽查，如发现短缺少货、质量缺陷等现象，应及时向采购部反应，由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货，由供应商填制送货单传递给仓管员，{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单，核对包材、辅料和原材料规格型号，清点数量，核对准确后由仓管员通知品控进行检验，检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验，仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续（需贴上物料标识，产品追溯），不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认：入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联由采购保存；第三联连同送货单统一送交财务部记帐，作为财务与供应商对帐的凭证。（如有供应商不计价的余量如何标明，以免财务按实际数量对账）

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到仓库办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，“生产联”由领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”由仓管员留存，作为登记保管账簿的凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料，包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确性，若出现数量不符或混料现象，领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识，仓管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用，单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件

车间应将其拆分恢复到原样方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或组长、检验员、仓管员签字确认： “生产联”由生产部留存，作为生产日报凭证； “仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联”由财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货，销售部应在发货前组织好人员装货，驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联（白色联）”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；

“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代

为保管并于当日下班前交财务部门）。

2、公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

六、本管理流程自下发之日起试行。

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6.仓库原材料出入库管理 篇六

《原材料入库单》《原材料领料单》设置为四联，第一联“存根”（黑联），第二联“财务”（红联），第三联“仓库”（蓝联），第四联“业务”（绿联）。各联次的内容一致，主要包括日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、备注等。最后一行由相关人员签字或盖章，包括领料人员，验收人员，制单人员等。

《原材料入库单》《原材料领料单》应凭单号逐一登记，若有作废的及时写上“作废”。同时保管好单据，用完时凭旧的单据到财务领用新的单据本。

《原材料入库单》《原材料领料单》应把日期、订单号、领料部门、供应商、名称、规格、计量单位、数量、备注等填写详细工整做到每一联字迹都清晰可见。若有退货用红笔登记在《原材料入库单》上。

入库管理

仓管应根据采购通知单、供应商的送货单对进仓的原材料确定订单、清点数量同时取样交给采购。

验收清楚并签收送货单，然后在对应原材料纸箱或挂牌上注明清楚订单号、原材料名称、数量等，入库归位摆放整齐。最后仓管应及时做好记录，将原材料进仓相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料入库单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。仓管还应将《原材料入库单》的第二联即财务联和供应商的送货单一起交由系统操作员。系统操作员把核对无误的数据录入仓库收发存系统，然后每周一将上一周的入库单财务联交由财务负责人员。

出库管理

领料是仓管应按照订单号，根据领料通知单或生产通知单来发原料。

同时做好出仓记录，将原材料相关的订单号、名称、规格、颜色、数量等尽可能详细的记录在《原材料领料单》、《原材料进出仓登记本》和同盛唐ERP软件上以便出仓及日后查询。

7.仓库出入库制度 篇七

为提高公司仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定以下管理制度。

一、仓库管理工作的任务

1、保证仓库清洁卫生、产品堆放合理整齐，保证货物的先进先出做好物资出库和入库工作。

2、做好物资的保管工作。

3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二 安全管理制度

1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现立即处理。2不得私自乱接电线和使用电器用品，保证安全用电。3严禁将库房物品私自带出库区。

4非本库房人员未经允许不得进入库区，如需要进入必须登记方可进入。库房工作人员每天工作中必须以6s管理要求为标准（清理、清扫、整理、整顿、素养、安全）。

6严禁将易燃、易爆的化学品及危险品带人库区。7 安全通道，安全出口要保证畅通。库房管理人员定期检查消防栓、灭火器、发现问题及时整改。9制定库房应急解决方案，并认真执行。10此安全管理要求需库房人员严格执行。

三、货物管理制度

1科学合理划分储位，库房根据货物及库房分区管理的原则划分为： 储存区，备货区，残品区，退货区，工具区等。

2帐、卡、物一致原则，库房人员对库房货物要健全账目，库区货位卡信息完整，认真执行盘点制度，对库存货物数量、规格清晰，做到有物有帐有卡。

3先进先出原则，货物必须遵循先进先出存放，对货物入库时查看货物保质期，货物出库频率，并及时通知客户货物保质期情况。

4在货物入库、点数、摆放、入位、存储、盘点、移库、分拣、出库、退货等过程

遵循库房安全操作原则，禁止货物损坏，有异常货物问题进行反馈处理，例如账物不符、出库量及品项异常、储位摆放不合理、交接单据信息不完整等要及时反馈处理。5货物堆垛码放尽可能地充分利用储位空间，以提高库区利用率。必须保证每日及时填写货卡信息。

6库区卫生，每天按照6S原则由责任人根据卫生值日表对负责区域 进行清理整顿，将货物按照指定货位整理达到整齐、干净、整洁、合理摆放的要求。

7做好仓库管理是加强货物管理的一项重要内容。因此仓库管理人员根据存储货物的特点，做好“六无”----无损坏、无丢失、无霉烂变质、无杂物积尘、无鼠害、无隐患；做好“六防”-----防火、防盗、防潮、防压、防虫鼠害。8仓库周边不得堆放杂物，必要时对库区进行消毒。

四、账务、单据、卡管理

1仓库所有单据需按照“仓库单据管理流程”的登记方式和要求当天完成；每次出入库必须填写货卡，方便盘点核对。

2仓库人员每日要将库内货物进行实物盘点，确保货物数量与账务数量一致。3建立仓储盘点制度，做到OEC管理的“日清日毕、月清月高”

4入库货物的入库单和出库单在操作完成后立刻在系统上进行销账，保证库内帐实相符。在出现异常情况时，仓库人员查实异常原因，并 且制定相应计划避免再次出现这样的错误。5每月的单据账务人员需要保管好，月初把上个月的单据分类装订交到财务统一保管，如有缺失需追查相关责任。

五、仓库物资的入库

1、对于采购人员购入的商品，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称与与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

2、商品入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名。三联单据如下：

a联保管员留存作为登记实物帐的依据，b联经手人做统计依据，c联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

5、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。

6、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。

六、仓库物资的出库

1、库管员应按照客服人员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；商品在发货前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，尤其要注意易碎品的管理，并将货物集中至出货区。

3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。

4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。

5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。

七、定期盘点

1、每月的第一个星期三前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。

2、每月第一个星期三进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管

8.关于允进仓库人员的出入登记 篇八

为完善仓库管理，建立安全的仓储环境，经公司确定为“允进仓库人员”的同事在进入仓库时请配合我部工作，在《允进仓库人员出入登记表》上进行登记。不在“允进仓库人员”名单内的其它同事一律在办公区等候，不得私自进入仓库。若有发现经劝阻无效者，我部将报至人事行政部/经理处，对违规人员进行处罚。附：《允进仓库人员名单》

一.原料仓原料存放区：

1)经理 ：可以随时进入仓库进行检查/确认

2）品管部：品管部主管/品质工程师/IQC

3）工程部：工程主管/工艺组组长

4）生产计划部：计划部主管/计划员

4）财务部：帐务核查人员

5）业务部；样品安排人员

二.成品仓：

1)经理可以随时进入仓库进行检查；

以下人员只可以进入成品办公区：

2）品管部：品管部主管/品质工程师/品管部文员；

3）业务部：业务助理；

4）工程部：工程部主管/工艺组组长/工程部文员

5）包装组：包装人员。

6）财务部：帐务核查人员

三.除以上人员外

1）总务部：可安排人员进入仓库进行“5S”检查及消防点检；

2）特殊情况：没有在《允进人员名单》中的同事如因特殊事项需进入仓库需经总经理批准。

四.说明：

1）原料仓的办公区分为靠近车间走道的办公区（办理原料发放）、电梯门口的办公区（办理材料入库），到不同的办公区不能穿越仓库内部，请从外面通道绕行。

2）车间员工上下班时不得从成品仓中穿行。

9.食品出入库制度 篇九

一、食品入库制度：

1、入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

2、做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品，3、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

4、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

二、食品出库制度：

1、食品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

2、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

3、领用人不得进入库房，防止出现差错。

10.出入库管理制度 篇十

第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。

第六条仓库自动推拉门应保持关闭状态，进出车辆逐一验证登记后放行。夜间要加强对进出车辆和人员的盘查，保证库区安全，防

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。

11.仓库出入库管理规定 篇十一

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公司库房出入库管理细则

一、总则

为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。

二、出、入库管理办法

1、采购计划

(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。

(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

2、采购物资入库

(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

(2)产成品入库

生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。

车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。

(3)外加工铸件入库

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

加工半成品或加工成品收回

市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

(4)入库资料不符处理办法

库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。

凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。

(5)客户退货处理

市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。

库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。

2、出库

(1)生产物料出库

生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。

(2)成品销售出库

市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。

库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

(4)五金、工具、劳保用品、

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后

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保洁用品出库

为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。

(5)外借物品出库

库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。

三、请款要求

1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。