生产部操作工职务说明书

生产部操作工职务说明书（共9篇）

1.生产部操作工职务说明书 篇一

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司第二化肥厂QLSH-30160001-0010-04

附件1

3位说明书

●岗位标识

岗位名称：生产调度部部长 所属部门：生产调度部 薪酬标准：[输入]

审 核 人：[输入]

岗位编码：0010-04 直接上级：厂分管领导 编 制 人：

编制日期：2009年10月30日

岗位职责与工作标准 ●

岗位职责

工作标准

1、依据生产计划和装置运行情况综合分析，科学统筹，全面完成生产任务；结合市场变化及产品库存，及时调整和优化生产方案，组织好装置“安、稳、长、满、优”经济运行。

2、参加设备检修计划和临时性抢修任务

平衡会议，及时掌握检修情况。

3、在组织、指挥生产过程中，严格执行安全操作规程，加强对安全生产的检查。

4、对生产中出现的不安全因素，以及发生的事故。采取果断措施，在保证安全的前提下，及时妥善组织处理。

5、主持组织召开厂例行周调度会；参加厂月度工作会议。总结全厂每周及每月各装置生产情况，安排下周及本月生产计划和各项生产工作任务。

6、每天组织参加公司生产调度网络视频会议，主持厂早生产调度例会。向公司汇报全厂前一天生产情况。根据公司指示及生产存在问题，协助厂领导安排当日生产需要解决的问题。

1、负责贯彻执行国家相关安全生产法 律、法规、政策，以及本厂有关生产管理规章制度和上级领导的指令、决定，全面组织完成生产计划任务。

2、负责组织起草有关生产调度管理规章制度和标准程序。制定本部的工作计划，并监督指导执行，定期对本部工作进行总结。

3、负责本部全体人员的管理和绩效考评工作。

4、负责组织全厂生产方案的制定和优化，协助开停工程序的编制。

5、参加公司视频会议和负责汇报全厂前一天生产情况。主持厂内调度会，汇报生产情况和部署全厂生产。

6、负责解决、处理生产中出现的重大问题。组织对重大安全生产事故的调查处理。

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司第二化肥厂QLSH-30160001-0010-04

● 岗位关系

所施监督与所受监督

1.所施监督：生产调度部部长直接对生产调度部的所有人员进行监督、组织和领导。

2.所受监督：生产调度部部长直接受厂分管领导的领导和监督。本岗位与其他岗位的关系

1.外部联系：在领导本部和组织生产过程中，与公司总调及相关各厂生产调度部门发生联系。

2.内部联系：与本厂机关各有关部门及各车间是协调合作关系。

岗位职权 ●

1、对全厂生产有指挥权；

2、在生产出现问题时，有权调动人力、物力和车辆；

3、有权下达调度令；

4、对各装置工艺指标的修改有建议权；对装置的开停工时间、装置负荷的加减有决定权；

5、对各单位的安全生产、工艺纪律和劳动纪律有监督、检查权、对全厂各单位及个人有表扬批评权和奖、惩建议权；

6、对本部人员有行政管理权，对基层单位有绩效考评权。

● 任职条件

知识要求

1、具有扎实的化学工程、化工原理、有机化学、无机化学和物理化学知识；基本掌握政治经济学、领导科学、哲学、管理学、心理学、计算机应用等基础知识。

2、掌握全厂主要生产装置的生产原理、工艺流程、工艺控制指标和原料、产品的质量指标；熟悉罐区的储存能力和全厂公用系统流程等专业知识。

3、掌握工业计划、工业管理、价格学和市场学；熟悉经济核算、预测学、决策学和运筹学、仪表电气自动化；了解相关专业的发展趋势。

4、掌握行政管理、生产管理、技术管理；熟悉ISO9000质量管理、IS014001环境管理和HSE管理,及相关程序文件。了解化学危险品储运管理。

5、掌握国家有关生产管理的方针政策；熟悉公司法、企业法、质量法和安全生产管理制度；了解标准化法和保密法、计量法。

能力要求

1、能依据生产计划和实际情况进行综合分析，科学统筹，全面完成生产任务；能及时调整和优化生产方案，实现装置安全经济运行；能组织编制全厂开停工程序并负责实施。

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司第二化肥厂QLSH-30160001-0010-042、能准确判断上级领导部门和决策意图；能全面领会上级文件和厂长指示精神，对生产出现的异常现象能进行原因分析，正确判断和选择最佳方案进行处理。

3、能正确指挥全厂生产，善于组织协调各车间解决生产中的重大问题；能主持调度会和准确下达调度令；能组织有关单位及时到现场处理生产事故，善于调动和充分发挥工作人员的积极性、完成生产任务。

4、能根据市场变化及产品库存，预测对正常生产的影响，及时提出相应对策；根据各种信息汇总分析，预测影响安全生产的潜在因素，采取有效的预防措施。

5、能从相关媒体及网络中获取生产管理发展信息，改进生产管理；能从生产现场早晚调度会上及其它渠道获得生产信息，统筹安排有关事项；能从调度日报和台帐记录中发现生产矛盾和平衡问题，集中力量解决薄弱环节；能结合本厂生产实际提出生产调研课题，指导有关人员进行调研，找出挖掘生产潜力的办法。

6、具有较强的进取心和创新意识，能结合实际提出改进工作的设想和建议，善于总结经验教训，持续改进工作方法、完善管理制度。

7、协调汇报工作，语言简洁、表意明确、重点突出；能起草工作计划与总结。

8、建立融洽和谐的人际关系，做到有信息及时沟通，工作上相互支持；识大体、顾大局，能做到自我批评和善于听取各方面的意见。正确考察推荐各类人才，做到人尽其才，才尽其用。

9、在与外界的业务交往中，能正确处理工作中的人际关系，使问题得到妥善解决，与有关单位和部门保持良好的合作关系。

资格要求

1.文化程度： 大学专科及以上学历，相关专业毕业。

2.工作资历： 经培训合格，具有中高级专业技术任职资格，担任本专业或相关岗位副科级两年以上。

3.身体条件： 身体健康。

● 工作环境

办公室、装置现场。通常按时上下班，装置开停车、大检修、节假日及有临时性任务时

较忙需加班或值班；基本在生产区办公室环境中工作，经常去有毒有害的现场协调处理相关工作。

2.生产部操作工职务说明书 篇二

生产企业在出口货物报关离境后，因故发生退运且海关已签发出口货物报关单（出口退税专用）的，须凭其主管出口退税部门出具的《出口货物退运已办结税务证明》（以下简称退运证明），向海关申请办理退运手续。企业办理退运证明的操作流程如下：、录入退运申请

1.1进入出口货物“免、抵、退”税管理系统，如下图1.1所示。

图1.1免抵退税主界面

1.2 运行退运管理申请

点击菜单栏的“退运管理”，选择“退运申请”项，进入如图1.2所示的界面。

图1.2退运申请报告界面

1.3 录入退运资料

点击“添加”按钮，在图1.3中录入相应的退运资料：退运已补税证明号、出口报关单号、退运金额（美元）、退运金额（人民币）、办理免抵税情况、办理免抵退税情况、缴款书号码、已退增值税、已退消费税、应补增值税、应补消费税等。

退运已补税证明号为《出口货物退运已办结税务证明》右上角的号码(共7位)。录入退运证明号后，接着录入对应的“出口报关单号”，如果系统中没有该笔退运的关单信息，系统会提示“没有对应的出口报关单”，出现该提示时按“取消”按钮返回，并在“免抵退税”系统中录入该笔退运所对应的黄单信息。

录入出口报关单号后系统自动生成退运证明号和自动显示出口报关单对应的关单信息，退运证明号为“T3＋退运已补税证明号＋3位流水号（如001）”，共9位。然后录入“退运数量”和“退税金额（美元）”，系统根据录入的退税金额（美元）和汇率自动生成退运金额（人民币）。最后根据实际情况录入“办理免抵税情况”、“办理免抵税税情况”、“缴款书号码”、“已退消费税”、“应补增值税”、“应补消费税”等。

图1.3录入退运资料

退运资料录入完毕后按“保存”按钮保存当前录入的退运证明数

据。值得注意的是：在录入退运证明的时候，核销单号是不可录入的，如果被退运关单对应的核销单（已核销的）已录入到“免抵退税系统”，系统在输入“出口报关单号”后，将自动显示对应的核销单号码；如果核销单（未核销的）未录入“免抵退税系统”的，在录入完退运证明后，按“修改”按钮录入核销单号(可凭出口报关单上打印的核销单号码录入)。录入退运证明后在图1.2的左下方输入退运证明号，按“检索”按钮，系统会将该退运证明的数据显示出来，如图1.3所示。

1.4 打印退运证明

企业在打印该退运证明前应认真核对该退运证明，如发现有错误，可在图1.2中按“查询”按钮，在弹出的界面（如图1.4所示）选择查询的条件，输入条件后按“确认”按钮找到该退运证明，然后按“修改”按钮作出相应的修改；核对无误的才可以打印《出口商品退运已补税证明》。退运证明一经打印，将不能再进行修改和删除操作，只能做作废处理。若打印退运证明后发现数据有错的，不能再对数据进行修改和删除操作，唯有先作废该退运证明（作废退运证明的操作参见第4点），然后重新录入一笔新的退运证明。

图1.4退运证明查询、申请办理退运证明

2.1在“退运管理”中选择“退运申报”，在图2.1所示的界面录入货物出境口岸海关名称和退运原因，打印出《关于申请出具（出口货物退运已办结税务证明）的报告》，然后生成退运申报磁盘，并持下列资料向退税部门申请办理退运证明。

（1）《出口货物退运已办结证明》；

（2）《关于申请出具（出口货物退运已办结税务证明）的报告》

（3）出口货物报关单（出口退税专用）原件及复印件；

（4）出口收汇核销单（出口退税专用）原件及复印件；

（5）出口发票（出口退税专用）原件及复印件；

（6）主管退税部门要求提供的其他资料；

（7）记载有退运证明信息的磁盘。

图2.1生成退运申请、退运证明核销

3.1 企业在退运证明出具后一个月内，应持下列资料向退税部门办理退运证明的核销。

(1)海关已加注退运意见的出口货物报关单（出口退税专用）原件及复印件；

(2)红字出口发票原件及复印件；

(3)主管退税部门要求提供的其他资料。

3.2企业收到退税部门出具的《出口货物退运已办结税务证明》核销表后，在次月预申报前在企业端进行核销，如图3.1所示。企业根据核销表录入相应的指标，然后按“核销”按钮进行核销，核销成功后在“报关单录入”栏会出一条相应的负数记录，该负数记录的报关单号即为原来的退运证明号。企业可以在“报关单录入”中查询该笔记录，并且可以在图3.1所示的界面查询已核销和未核销的退运证明。查询已核销和未核销的退运证明的情况时，必须先删除系统默认的核销退运证明号“T3”值，否则系统会提示“此证明不存在或已作废”。

3.3企业应在“免、抵、退”预申报时，核对所扣减的出口销售额与上月核销的退运证明的金额是否一致。或在正式申报时有关的明细表（主要分单证齐和单证不齐）所扣减的出口销售额与上月核销的退运证明的金额是否一致。

图3.1退运核销、作废退运证明

4.1企业若因数据录入有误或因某种原因最终取消退运的，可在企业端作废退运证明。若企业属于因某种原因最终取消退运的，可在退运证明核销期前持下列资料向退税部门申请作废该退运证明。

(1)企业的书面申请（申请内容包括企业名称、纳税编码、原退运证明出具

日期和号码、作废退运证明的原因）；

(2)退运证明的交海关（联）、企业留存（联）；

(3)作废退运证明所对应的出口报关单（出口退税专用）。

4.2经退税部门批准作废的退运证明，企业在软件中相应作废。首先在退运申请中点击“查询”按钮，在弹出的界面中选择输入查询条件，查找到需要作废的退运证明，然后按“作废”按钮作废该退运证明，作废成功后系统将在退运证明“已作废”标志打上“√”标志。作废退运证明如图4.1

图4.1作废退运证明

顺德区国家税务局进出口税收管理分局

3.职务说明和职务分析 篇三

有效的职务说明是建立在详细、科学的职位分析之上的。职位分析是对该项职务的工作内容和职务规范（任职资格）的描述和研究过程，即制定职务说明和职务规范的系统过程。

职务分析是现代人力资源管理所有职能，即人力资源获取、整合、保持与激励、控制与调整、开发等职能工作的基础和前提，只有做好了职务分析与设计工作，才能据此有效完成具体的现代人力资源管理工作。

职务分析结果包括职务说明与职务规范。一般情况下，可以用职务说明书的方式来表述职务分析结果。

4.职务说明书(仓储主管) 篇四

直接上級: 副总经理

下属：仓管员，账务员，內部联系：各部门

外部联系：供应商

工作主要责任：

保证仓库运行正常，保证原材料、成品的进出库账、物料的管理及呆滞物料的处理。

工作內容：

1.仓储日常工作处理；

2.确保仓库收、管、发物料的工作正常完成；

3.定期检查仓库收、管、发流程运作与库存清理；

4.定期检查库存周期，对呆滞物料进行进行分析并提报处理，跟进。

5.贯彻落实公司人事、行政、财务等各项规章制度；

6.编写和修订本部门的程序文件或管理制度；

7.组织仓库盘点工作；

8.合理安排及调配仓管员，账务员的工作；

9.组织、安排下属思想教育、工作方法及培训工作；

10.掌握下属的思想动态，深入、细致地做好员工的思想工作；

11.做好下属绩效考核和考勤；

12.仓库资产的管理；

13.督导下属做好5S工作；

14.完成领导交办的其他工作。

工作条件:仓库，需配备必要的办公文具及电脑一台。

权限:

1.仓库人员罢免提报

2.下属人员绩效考核

3.仓库各类报表审核

4.工作分配及调度

任职资格条件说明：

1、年龄：25-35岁左右。

2、性別：性别不限

3、学历与专业：大专或以上，管理专业为佳。

4、培训经历：5S，仓库相关管理知识的培训。

5、工作经验：高中学历须有三年相关工作经验，大专或以上需有一年以上工作经验。

6、知识与技能：

1)对公司运行流程熟悉，有丰富仓储管理经验，熟ERP。

2)协调能力强，善于沟通，能及时正确果断处理事情，具有一定魄力，敢于承担责任。

3)头脑灵活清晰。

4)对新观念接受能力强，安全和品质意识强。

5)熟悉常用办公软件。

7、态度：工作细致认真，责任心强，积极主动，善于钻研创新；工作效率高，执行力强，具有团队精神。

8、相关证件：有个人身份证、健康证明、学历学位证等

直接下属仓管员、账物员、裁线员、送货员间接下属无

5.饲料主任职务说明书 篇五

二、岗位：饲料主任

三、直接上级：技术部经理

四、直接下级：植物化验员

五、工作责任：

1、参与饲料及原料的检验分析；

2、负责对植物室化学试剂的保管、申购；

3、负责植物室器具的管理、维护、校准；

4、负责对公司计量器具周期检定的监督；

5、负责对植物室化验员工作的监督，并指导化验员对每个项目的检验；

6、负责植物室每周工作计划制定和安排；

7、负责对下级进行培训；

8、解决检测过程中存在的问题，并负责检测结果争议的处理，不能处理的及时向上级汇报；

9、按月编写原料，产品质量检验汇总及分析报告，并制成数据库；

10、负责原始记录的完整性和条理性。

11、检查、督促正确使用计量器具、标准物质，并对它们按规定进行计量检定，以保证其具备良好的技术状态，并负责提出物资采购、报废计划。

12、收集有关检测标准方法，全面掌握本领域检测技术的发展方向，制定检验技术的发展计划。

13、负责植物室用电安全和化验安全。、14、负责植物室用电和物品损耗的控制。

15、负责植物室工作环境的卫生，实验设备和器具的清洁；

16、负责配方的微调；

17、负责每日化验报告单的填写，报经理签字；

18、负责化验单上结果的准确性；

19、负责技术部绩效考核的统计； 20、完成上级交办的其它任务。

六、工作程序：

1、按值日表进行卫生扫除；

2、安排实验室工作；

3、将报告单送给品管员；

4、对来样进行化验；

5、整理检测数据；

6、填写报告单；

7、清理工作台及试验设备和仪器；

8、填写工作统计表。

七、工作标准：

1、按《化验员操作规程》进行操作。每日进行硫酸氨检定试验，分析误差原因，误差不在范围内的必须找原因并向经理汇报。

2、所有仪器每周调试，保证仪器处于良好状态，并填调试记录表。执行计量技术法规及计量器具检定规程或暂行校验方法。计量器具每半年请县级以上计量部门校准一次，并填写设备档案。

3、保证化验员对所有的操作都能熟练掌握，每半年考核一次，成绩报人力资源部存档。

4、每周一向经理呈交本周计划安排表，并符合轮换原则。

5、每个下级都必须有培训记录，并制定出培训计划，呈经理批示。

6、有争议的结果必须经权威部门鉴定，找出争议的原因。

7、每日将结果输入电脑，并用电脑进行汇总。

8、所有试验都要做好原始记录，各项必须填写完整，原始记录上不得乱涂乱改，原始记录本用完后由档案员存档。

9、每月30日、31日填写物资出库单，并交至财务部，每月申购一次物品。

10、标准溶液必须现配现用，并执行复标原则。

11、不定期提出完善检验技术规程的建议和意见。

12、执行实验室安全操作规定。

13、不用的电器必须处于关闭状态，下班前所有的不用的电器必须处于关闭状态。玻璃品皿的损耗每月控制在1%以内，超耗的按价赔偿。

14、按值日表进行卫生扫除，当日使用的仪器当清洗干净，不得过夜。

15、根据原料的实测蛋白对配方进行微调（粗蛋白相差1%以内的可不变动），并报经理签字。

16、每日下班前填好化验单，并报经理签字，第二日送交品管员。

17、每月送一份样品外检，检验结果的准确性。

18、每月5号前按考核标准打出技术部绩效考核成绩，交经理审批后送至人力资源部。

19、不能解决的问题4小时内向经理汇报。20、每日填写工作统计表。

八、工作制度：

1、2、上班时间不准擅自离岗，发现一次罚款10元； 不准迟到、早退，有事必须先有书面请假条，否则一次罚款10元；3、4、5、6、7、8、9、严格按照操作规程操作，否则罚款10元；

必须在规定的时间内出试验结果，否则一次罚款5元； 试验必须有严格的原始记录，弄虚作假的罚款5元； 工作统计表必须真实地反映工作情况，否则罚款5元； 不准违反公司规章制度，违反一条罚款5元； 上班时间不戴上岗证，不做早操的一次罚款5元； 未按时签到的一次罚款5元；

10、未按值日表进行卫生扫除的一次罚款5元；

11、服从上级安排，不得无故顶撞，否则罚款5元；

12、上级交办的任务执行4小时复命制，否则罚款5元；

13、严格执行值班制度，否则罚款5元；

14、严格执行工作标准，违反一条罚款5元。

6.行政副总裁职务说明书 篇六

岗位名称

行政副总裁

岗位编号

所在部门

岗位定员

直接上级

总经理

职系

管理职系

直接下级

财务部部长、证券资金部部长、方案管理部部长

所辖人员

岗位分析日期

2001年11月6日

本职：

参与制定和实施公司总体战略、完成董事会下达的经营目标；领导方案开展部和市场开发部的工作；协调领导各部门之间的工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：参与制定和实施公司总体战略

工作

任务

参与制定公司的开展战略

参与组织实施公司总体战略，开掘市场时机，领导创新与变革

职

责

二

职责表述：参与制定和实施公司经营方案

工作

任务

根据董事会下达的经营目标参与制定、修改、实施公司经营方案

控制经营方案的实施过程

职

责

三

职责表述：领导财务部和证券资金部的工作

工作

任务

负责领导财务部的工作开展

负责领导证券资金部的工作开展

职

责

四

职责表述：领导方案管理部的工作

工作

任务

负责公司战略制定和经营方案的制定落实

负责公司文化和各种制度建设和完善

职

责

五

职责表述：其他的工作

工作

任务

总经理安排的其他工作

权力：

分管部门日常经营管理决策权

对董事会经营目标和重大投资决策的建议权

对下属中层管理人员的人事任免建议权

对分管各项工作的监控权

对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权

工作协作关系：

内部协调关系

高层管理人员，公司内各部门

外部协调关系

上级主管部门、政府机构、客户、供给商、合作伙伴等

任职资格：

教育水平

大学本科以上

专业

房地产相关专业，或管理专业

培训经历

接受过管理、财务、营销知识培训

经验

8年以上工作经验，5年以上本行业或相近行业管理经验，3年以上高层管理经验

知识

通晓企业管理知识

具备房地产经济、建筑、施工管理、财务管理、法律等方面的知识

技能技巧

掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备根本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、方案与执行能力、客户效劳能力

其它：

使用工具设备

计算机、一般办公设备〔、机、打印机、Internet/Intranet网络〕、交通及通讯设备

工作环境

独立办公室

工作时间特征

无明显的节假日

所需记录文档

战略规划、工作方案、阶段性工作报告

7.职务说明书(账务员)（范文） 篇七

工作关系：

直接上級: 仓储主管

下属：无

內部联系：仓管员、财务、仓储课长

外部联系：无

工作主要责任：

保证仓库进出库账日清月结及帐务处理准确率,不断提高工作效率。

工作內容：

1.根据仓管员提供送货单与报检单，打印采购入库单、退货单；

2.销售助理在OA上提交成品出库单，及时打印，交由成品仓管员备货；

3.将生产领料及销售出库及时准确录入系统，并审核单据规范性；

4.循环盘点；

5.月底进出库存明细对账；

6.完成领导交办的其他工作。

工作条件:

工作场所：仓库

需配备必要的办公文具及电脑一台。

权限:

1，仓库单据的管理

任职资格条件说明：

1、年龄：20-30岁左右。

2、性別： 女

3、学历与专业：

中专或以上

4、培训经历：

受过帐务管理培训。

5、工作经验：

一年以上相关工作经验。

6、知识与技能：

1)对公司运行流程熟悉；

2)协调能力强，善于沟通，原则性强；

3)头脑灵活清晰；

4)会使用ERP系统；

5)接受能力强。

7、态度：

工作细致认真，责任心强，热情，积极主动，工作效率高，责任心強，具有团对精神。

8、相关证件：

有个人身份证、健康证明、学历学位证等

直接下属无间接下属无

8.银行会计职务说明书(修改) 篇八

部门：财务部

岗位：银行会计（助理）

直接上级：财务经理，直接下级：无

工作责任：

1、合并股份公司会计报表（报送银行）；

2、办理承兑业务

3、办理贴现业务

4、办理贷款业务

5、办理网银业务

6、银行办理打卡、电汇、汇票等业务

7、登记、统计贷款及应付票据台帐

8、每月或每季与银行核对贷款利息、支付贷款利息

9、财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

10、完成上级交办的其他任务。

工作程序和标准：

1合并股份公司会计报表（报送银行）；

1.1每月6日前收集安徽和威农业开发股份有限公司、海南和威文昌鸡有限公司、安徽和威农业开发股份有限公司义乌分公司的上月会计报表，并在统一、固定的报表格式中进行合并；

1.2合并后的会计报表，加上报表封面后装订成册，并复印五份报送：公司财务经理、县发行、县农行、、县工行和县联社。报送银行的合并会计报表每张应加盖公司公章或公司财务章，法人代表、财务经理、制表人均应加盖印鉴章。

1.3报表出来后要做各部门指标统计表，然后根据报表和统计表做“发行客户经理贷款管理尽职记录表”。

2办理承兑业务

2.1农行办理信用额度内的承兑业务（即打100万承兑应支付30%的信用保证金入其他货币资金帐户）

2.1.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单，汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限；汇款单上签字手续应齐全：应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字；汇款通知单后应附有效购销合同。

2.1.2报送银行承兑材料：材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份；客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、中国农业银行短期信用业务报备表、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、中国农业银行企业信用等级评定摘要表（表5）、中国农业银行企业信用等级评定基础数据表（表3）、中国农业银行企业信用等级测评评分表（表4-1）（表4-2）、上月的合并会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册，银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注：申请办理承兑时，如果同时有几个单位，承兑月份一致的，可以在一份承兑材料里合并，承兑月份不一致的，材料应分别填报；承兑材料中涉及报表数据的，应根据上月报表数分别填写)

2.1.3在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；

2.1.4在出纳室将财务印鉴章带齐，以备手续费转帐。

3.1.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订银行承兑汇票承兑合同一式两份，承兑合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.7客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任，由其领出承兑汇票，并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上加盖公司公章及法人章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章（即盖有中国农业银行的暗印戳记）。

2.1.8承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.1.9将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.1.10同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2农行办理全额承兑业务（即打100万承兑应支付100%的信用保证金入其他货币资金帐户）

2.2.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单，汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限；汇款单上签字手续应齐全：应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字；汇款通知单后应附有效购销合同。

2.2.2 填报送银行承兑材料：材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份；客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册，银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注：申请办理承兑时，如果同时有几个单位，承兑月份一致的，可以在一份承兑材料里合并，承兑月份不一致的，材料应分别填报)

2.2.3在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；

2.2.4在出纳室将财务印鉴章带齐，以备手续费转帐。并根据所要办理的承兑清单分别领取转帐支票若干份，据以开具定期存单。

2.2.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订银行承兑汇票承兑合同、权利质押合同一式两份，承兑合同及权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.7根据承兑清单开出转帐支票（承兑时间一致的可开具一张转帐支票，不一致的应分开填写），转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份；根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单；

同时填写单位定期存款开户申请书一式壹份；单位定期存单开具委托书一式叁份，然后交银行柜员开具存单。

2.2.8客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任，由其领出承兑汇票，并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上

加盖公司公章及法人章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章（即盖有中国农业银行的暗印戳记）。

2.2.9承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.2.10将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.2.11同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2.12同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.3工行办理全额承兑业务

2.3.1同3.2.1

2.3.2报送银行承兑材料：材料包括银行承兑协议（存执）

1、银行承兑协议（正本）

2、银行承兑协议（副本）

3、承诺函、银票申请审批表各壹份、银行承兑汇票申请审批书一式二份，并在规定盖章的地方加盖公司公章及法人章。

2.3.3同3.2.3

2.3.4同3.2.4

2.3.5根据银票申请审批表，填制转帐支票（承兑时间一致的可开具一张转帐支票，不一致的应分开填写），转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份；根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单，再交银行柜员开具单位定期存单。

2.3.6承兑材料报送工行客户部经理及行长审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订权利质押合同一式两份，权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章。

2.3.7客户部经理将签批后的银行承兑汇票申请审批书及承兑协议交给工行营业部相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上加盖公司财务印鉴章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行标识码、银行经办人签章、是否有盖有中国工商银行核押章。

2.3.8承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.3.9将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.3.10 同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

注：在办理承兑之前，应根据应办承兑的金额，与出纳员合理安排帐上资金，如不能解决的，应及时报告财务经理安排。

2.4工行办理信用证业务

2.4.1采购部提供采购合同和合同变更/终止协议。

2.4.2财务部根据采购合同和董事会决议及核保书，准备国内信用证开证申请书、开证人申请承诺书、国内信用证开证合同及账号监管协议，经双方确认无误后签字盖章。

2.4.3公司按信用证金额的30%将保证金打到我公司工行账户后，拿到工行信

用证开证通知书即可。3办理贴现业务

3.1收到需贴现的承兑汇票，检查其背书章盖的是否齐全（应包括贴现单位的公章或财务章、法人章）；背书章所盖位置是否正确（应在第一栏被背书人方框处盖章，不能占据第二栏被背书人的盖章位置）。

3.2电话联系准备去贴现的银行，让其准备好贴现的票据。

3.3准备好贴现单位的增值税专用发票的复印件及该单位的购销合同。

3.4在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；在出纳室领取财务印鉴章及转帐支票。

3.5将准备贴现的承兑汇票交于贴现银行的经办人员，根据及要求填写贴现合同（在联社办理贴现是填定借款合同及权力质押合同），并按要求加盖公章、法人章，并在经办人员处签名。

3.6根据规定的贴现利率复核贴现银行所计算的贴现利息是否正确；并开出转帐支票转付；贴现后的净额，根据实际情况转帐。

3.7同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

4办理贷款业务

4.1贷款到期日前，向银行报送贷款材料

4.1.1贷款材料包括：董事会决议、流动资金中短期借款申请书、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、购销合同、上月的合并会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）、各一式贰份。借款申请书应加盖公司公章、法人章，并有授权代理人签名。若是年初第一笔贷款，需提年检过的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法人身份证明及身份证复印件、企业征信授权书、个人信用查询授权书、董事会签字样本、公司章程及章程修正案、验资报告、生产经营计划及资金计划及近三年财务报告等。

4.2同贷款行填制借（贷）款合同及最高额抵押合同，并加盖公章、法人章及经办人员签名。

4.3 贷款审批后，及时追踪贷款到帐。

5办理银行网银业务

5.1接到出纳员需办理网银业务的通知，及时将金融IC卡带到出纳室.5.2根据密码登陆中国农业银行企业网上银行；

5.3根据手续齐全的汇款通知单，审核出纳稽核员通过网银开出的汇款人全称、开户行、帐号；收款人全称、开户行、帐号；汇款金额是否与汇款通知单一致；

5.4如审核正确无误，则批准执行操作；如审核有错误，则拒绝执行操作，退回稽核员重新正确办理。

6银行办理打卡、电汇、汇票等业务

6.1平时，根据实际工作需要，在办理承兑等业务的同时，协助出纳办理打卡、电汇、汇票等业务：

6.2 审核办理上述业务的现金支票、电汇凭证、银行汇票委托书中的收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误；财务印鉴章是否清晰、完整。

6.3 交银行柜员办理上述业务。

6.4 审核银行柜员办理后的票据是否正确：对于打卡业务，审核及收款人的卡号及金额是否正确；对于办理银行汇票业务，审核其收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误；

7登记、统计贷款及应付票据台帐

7.1登记贷款台帐

7.1.1贷款台帐包括贷款银行、贷款种类、贷款期限、贷款金额、贷款利率

7.1.2根据每笔贷款业务，分别在贷款台帐中登记

7.1.3根据每笔还贷业务，分别在贷款台帐中登记

7.1.4定期或不定期将贷款台帐打开，对于即将到期的贷款，及时向财务经理反馈。

7.2登记、统计应付票据台帐

7.2.1应付票据台帐包括收票单位、承兑银行、承兑金额、签发日期、承兑到期日期、存单到期日期、30%保证金承兑金额、100%全额质押金额

7.2.2每天根据当天或昨日办理的承兑业务，在应付票据台帐中进行登记

7.2.3根据到期的承兑即时在台帐中予以注销

7.2.3根据经理的要求，随时统计各行办理的全额承兑及30%保证金承兑金额

7.2.4随时提醒经理及出纳即将到期的承兑业务，便于合理安排资金 8每月或每季与银行核对并支付贷款利息、核对保证金利息收入

8.1农行贷款付息：农行每个季度20日付息，付息日前，根据贷款统计台帐统计应付贷款利息，并与银行核对正确后支付

8.2联社贷款付息：联社每月付息，每月28日前，根据贷款统计台帐计算应付贷款利息，并与银行核对正确无误后支付。

8.3工行贷款付息：工行每月20日自动从帐上转付利息，每月20日前，根据贷款统计台帐计算应付贷款利息，并提醒出纳在工行帐上预存足以支付利息的存款余额，并与银行开出的转付利息单进行核对。

8.4每月不定期根据应付票据统计台帐核对已到期全额承兑保证金利息收入是否到位，根据定期存单利率复核利息收入是否准确，并于每季末提醒财务经理向农行催交办理非全额承兑30%承兑保证金利息收入的到位。

9财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

9.1收集各部门的发文，并按发文顺序分部门逐一登记。

9.2对于各类发文，交财务经理审阅后，根据其要求，如需对相关岗位进行培训的，必须进行培训，并将培训记录附在发文统一存档。

9.3收集整理其他临时性文件，并逐一登记存档。

9.4 对于非正常的临时业务，如需加盖法人章的，需经总理及财务经理授权同意后方可办理，否则拒办。

10完成上级交办的其他任务

上级交办的临时性工作，必须及时办理，如果没有时间办理的必须经过上级的同意。

编制：审核：

9.行政总监职务说明书 篇九

岗位编号：

编写日期：

职位名称：行政总监

工资等级：

工资水平：

定员人数：1

所在部门：

直接上级：总裁

所辖人员〔人数、岗位名称〕：3人，人力资源部部长，企业文化部部长、行政保卫部部

编写人：

审定人：

本职概述：

全面负责集团行政管理工作，参与集团重大决策的制定

职责一：工作方案的制定和实施

平均占工作时间百分比：

工作任务

序号

工作内容

工作标准

制定工作方案安排，对部门和月度工作方案的审批

方案切实可行

检查催促部门和月度工作方案的实施

保证方案按进度实施

序号

工作权限

工作责任

工作频次

工作关系

内部关系

外部关系

续1

制定和监督

全部

一月一次

总裁，部长

续2

检查和控制

全部

日常

部长

职责二：制定分管部门管理政策

平均占工作时间百分比：

工作任务

序号

工作内容

工作标准

将集团的相关导向政策贯彻到分管部门

正确把握部门政策方向

对部门的专业管理制度进行审批

制度切实可行

序号

工作权限

工作责任

工作频次

工作关系

内部关系

外部关系

续1

控制权

全部

不定期

部长

续2

审批权

全部

不定期

部长

职责三：对下属工作指导和对下属的培养选拔

平均占工作时间百分比：

工作任务

序号

工作内容

工作标准

工作指导和效劳

为部长提供宽松有利的工作条件和及时到位的效劳及帮助

对部长的培养和鼓励

使部长工作积极主动，能力能充分发挥和不断提高

对部长的任用、举荐和淘汰

客观公正，保证人与岗位相匹配

序号

工作权限

工作责任

工作频次

工作关系

内部关系

外部关系

续1

指挥协调

全部

日常

续2

奖惩权

全部

日常

续3

提名权或建议权

局部

不定期

职责四：关系协调

平均占工作时间百分比：

工作任务

序号

工作内容

工作标准

协调分管部门的工作关系

工作配合协调顺畅

协调与相关主管部门关系

保持良好关系，不因此影响工作的开展

序号

工作权限

工作责任

工作频次

工作关系

内部关系

外部关系

续1

指挥协调

全部

日常

财务总监、其他职能部门、下属事业部、公司

续2

全部

日常

人事局、社保局、劳动、媒体、新闻等相关业务单位

职责五：组织机构调整和定岗定编

平均占工作时间百分比：

工作任务

序号

工作内容

工作标准

组织结构调整

使组织结构与集团开展相适应

定岗定编

精兵简政，工作高效

序号

工作权限

工作责任

工作频次

工作关系

内部关系

外部关系

续1

建议权

局部

不定期

总裁，各部门

续2

建议权

局部

不定期

总裁，各部门

职责六：参与集团重大经营决策

平均占工作时间百分比：

工作任务

序号

工作内容

工作标准

参与集团经营方案的制定

能提出专业性、建设性建议使方案符合集团实际

参与重大人事调整

客观公正

参与制定集团重大规章制度和政策

切实可行

序号

工作权限

工作责任

工作频次

工作关系

内部关系

外部关系

续1

建议权

局部

一年一次

续2

建议权

局部

不定期

续3

建议权

局部

不定期

任职资格〔胜任本岗位工作的根本要求〕：

职业道德

品德高尚、老实信用、有强烈的事业心和责任感

教育水平、职称

本科以上、中级职称

参考专业

公共关系、经济管理类专业

工作经验

5年以上大型企业相关管理经验，有丰富的实践管理经验

相关知识

综合管理知识、企业文化知识、人力资源专业知识

相关技能

有较强的领导水平，有较强的组织能力、沟通能力和协调能力，善于解决问题

身体条件

精力充分，身体健康

年龄条件

45岁以下

其它：

所需工具/设备

计算机、有交通、通讯便利，办公设施齐全

工作环境

单独办公室，宽敞、明净

工作时间特征

无明显节假日