出纳员岗位职责描述书（精选9篇）
1.出纳员岗位职责描述书 篇一
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
2.财务出纳专员的具体岗位职责描述 篇二
岗位职责：
1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、完成上级交给的其它事务性工作;
任职要求：
1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;
2、大专或以上学历，财务相关专业;
3、___年或以上相关工作经验,有会计上岗证;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
篇二
岗位职责：
1、负责公司现金及存款收发
2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因
3、及时核对并处理未达账项
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点
5、负责公司银行承兑汇票的办理工作
岗位要求：
1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先
2、___年以上财务相关工作经验
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
篇三
1、售后结算单复合，收银，新车合同款项结算
2、开具增值税专普票，机动车发票
3、每日汇总营业收款表
4、每月核对保险服务费，上牌费及精品加装款
5、审核单据齐全无误，并确认收款到账后进行系统结算
3.财务出纳工作职责描述 篇三
2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;
3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;
4、及时打印及保管银行回单、对账单。
5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;
6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;
7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;
4.驾驶员岗位职责描述书 篇四
1.驾驶员作为公司企管部的一员，应配合企管部长做好关于车辆方面和
宾客接待的工作。
2.认真完成公司的派车任务要求，服从企管部长和前台派车调度人员指
挥。
3.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保
车辆运行。
4.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车
时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
5.每次出车回来后，如实填写行车记录，向企管部长简要汇报出车情况。
6.每次加油时应如实填写加油数量和金额，并开具凭证。
7.坚决杜绝公车私用现象，如发生此类事件，第一次对用车当事人罚款
300元、第二次1000元，如有第三次则扣除当月工资并开除。
8.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等，没有特殊
情况，需要在每天下班前将钥匙交至企管部长。
9.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
10.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇
报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的良好建议。
11.驾驶员需要确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力
保证安全行车。
12.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提
高自己的技术水平和积累行车经验。
13.应学习接待的礼仪，每次接待宾客应做到衣着整洁、礼貌待人、热情服务。
14.单独为公司领导出车时，兼有驾驶员和警卫员、服务员职责。
15.出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从乘车人安排。
16.驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。
5.出纳员工作描述 篇五
所属部门： 财务部
岗位名称： 出纳员
岗位编号：cw06
直接上级： 财务部经理
直接下级： 无
工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅
工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。
二、职责说明
主要职责
具体任务
1．现金收支
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2．银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3．报销管理
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4．凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
5．管理发票
根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。
6．安全保密工作
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7．完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格
学 历：
财会类专业，专科以上学历
经 历：
从事会计工作1年以上
能 力：
财会专业技能、计算、点钞
其 他：
6.出纳员工作交接书范例 篇六
原出纳员丁艳松，因工作变动现将工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2009 年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．现金日记帐、银行卡、存折日记帐；
2．银行日记帐；
3．空白现金支票XX张（03634294号至03634300号）；
4．空白转帐支票XX张（14928501号至14928525号）；
5.服务行业专用发票十万元版两本（已验）；
6.服务行业专用发票百元版一本；
7.服务行业专用发票千元版一本；
8.服务行业专用发票万元版一本；
9.工行业务委托书一本（017491***）。
四、印鉴及其他：
1．法人章两枚（大小）；
2．财务章一枚；
3．公章一枚；
4.合同章一枚；
5.增值税专用章一枚；
6．开票U盘、金税卡；
7.支付密码器一套；
8.建行消费卡一张（500元）；
9.工行网银电子证书卡一张。
10.矿泉水押金卡一张。
11.189电话卡一张（IBM）。
五、证照：
1． 营业执照正本、副本；
2． 组织代码证正本、副本；
3． 税务登记证正本、副本；
交接前后工作责任的划分：2009 年 月 日前的出纳责任事项由丁艳松负责；22009 年 月 日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
7.出纳员岗位职责 篇七
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
4、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
5、配合对应收款的清算工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
8、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管项目财务保险柜。
8.出纳员岗位职责 篇八
2职位名称：出纳员
直接上司：财务会计
直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员
1．0 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。
2．0 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。
3．0 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支
票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。
4．0 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。
2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。
3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出
单证表面上的一致。
4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直
至符合要求。
5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函
告对方。
5．0应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日
收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。
6．0对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。
7．0月末号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
8．0对各部门备用金予以管理。
9．0 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运
行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收
10．0 建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单
位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。
11．0 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空
置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。
12．0 加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况
13．0 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。
14．0 退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。
15．0 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票
据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。
16．0 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。
开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。
17．0 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。
18．0 水电费的收支情况与统计。
9.岗位描述书 篇九
说明
此描述书旨将您所在岗位的信息进行系统的归纳及整理，以便员工及主管参照执行并配合公司整体人力资源管理。請注意，描述书收集的是岗位的情況，而非有關個人的资料。這不是對您工作表現的評估。在您填寫時，請寫出您的岗位對您的要求，而非您個人的背景或工作表現。您可以把它當作是對公司新招收的員工介紹該岗位的要求。
填写需詳細、準確，不要有所保留或者夸大。所提供的信息應當適用于最為典型的及一般性的情況，而不適用于短期活動或臨時工作。在您填寫之後，请与您的直接上级主管进行讨论。描述书需要您与您的上级主管双方签字，并递交人力资源部。最後，請記住﹕l描述您的岗位，而不是您自己l填写所有项目，不要有所保留或者夸大其辭l描述與您的岗位有關的典型情況，而不是臨時性的情形謝謝您的支持！岗位名称：所在部门/科室/组别：直属上级主管岗位名称：直属下级岗位名称：岗位设置目的：简短而精确地说明此岗位为什么存在主要岗位职责：主要职责是用陈述句来说明一项有明确结果或产出的工作以及岗位所负的责任。请以职责重要性为序，并标明每项职责所占工作时间比重。1.2.3.4.5.6.7.8.权限范围：岗位被授予的任何方面的决策权，如财务、人员管理、合同管理及生产运作方面等。如：采购主管有权批准50,000元人民币的采购申请，任何超出这个数字的采购要求必须由采购经理批准。本岗位的间接下级岗位名称及任职人数：1.______________x____2.______________x____3.____________x____与本岗位向同一上级汇报的岗位名称及任职人数：1.______________x____2.______________x____3.____________x____本岗位的直属下级岗位名称及任职人数：1.______________x____2.______________x____3.____________x____本岗位本岗位的直属上级主管岗位名称：_______________上下级关系：请画出简单的组织结构图来描述此岗位的上下汇报关系。它应当显示出本岗位，直接上级领导，和本岗位的直接下属。如果岗位需要经常与一些临时组成的团队共同工作，请描述该岗位在团队中的角色、工作性质及范围。1.2.3.4.5.目的对象联系对象列出经常性接触的内外部联系对象及联系的目的。此岗位的工作难点：在执行岗位职责时的主要困难或阻力，如问题的复杂、资源/信息的匮乏以及责任的重大等所导致的困难。可用实例解释。1.2.3.任职条件：该岗位所需的最低学历、专业职称、相关工作经验及其他技能的要求，非目前在职人员的情况。学历：相关工作经验：核电知识/行业资格：其他技能：填写人(姓名及签字)：审批人(姓名及签字)：
填写日期：审批日期：人力资源部备案：