办公用品采购业务流程管理办法

办公用品采购业务流程管理办法（共15篇）

1.办公用品采购业务流程管理办法 篇一

公司办公用品采购流程

为加强企业规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。

一、计划与申请

综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、综合管理部根据每季度各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

二、采购

1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》或《办公用品申请表》交采购人员进行采购。采购人员需持正规发票报销。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

三、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。

2、综合管理部做好：原库存、进货数填好《入库单》、发出数填好《出库单》与结存数的统计。

四、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》或《出库单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

2013.12.9

2.办公用品采购业务流程管理办法 篇二

关键词：物资储备,采购管理,流程图,VMI,DEA模型

一、现阶段煤炭企业物资采购管理中物资储备及其网络超市管理系统特征分析

随着我国煤炭业的发展及煤炭资源的多元化整合, 我国采购管理职能发生了较大的变迁, 其物质储备也发生了巨大的变化。现阶段煤炭企业物资的供应品种范围及数量都呈现出递级式增加的趋势。从横向角度看, 由于市场的信息不对称, 相同的物资在产品价格和质量上都存在较大差异。从纵向来看, 为了适应市场的需要并取得更好的效益, 煤炭行业更加注重沟通和交换以实现物资与信息资源适当共享, 并通过建立物资信息平台和采购联盟联合采购, 这样既建立了互惠互赢的战略合作, 也利于批量采购管理优势的发挥。

针对这些特征和需要, 煤炭行业逐步开发出了物资网络超市管理系统, 这一系统以VMI为出发点建立的一种基于B/S模式的煤炭企业物资超市管理系统模式。同时为了适应市场的要求, 煤炭企业与各供应商建立基于互联网络的信息系统, 又通过管理引入VMI概念, 即在管理的过程中一方面要通过规范物资信息系统保证采购销售各个环节高效益运作, 另一方面通过实施物资资源的动态控制及业务自动化处理, 实现物流与管理的双赢跨越式发展。在供应管理链中采用客户端、数据层、客户层搭建系统流程;其中客户端由企业内部员工联立供应商和客户, 是主要的信息交流接口;应用层也即业务实现层主要用于生产计划查询、物资需求计划管理及供销管理、结算管理, 还有综合查询及统计分析和连接客户端的供应商管理, 同时企业还需要嵌入质量管理和财务管理的接口;而数据层是在安全、稳定、可信的基础上应用数据访问接口和信息交换机制来提供文件、目录、索引、互动服务。而具体的功能模块包括基础编码、权限管理、计划管理、采购管理、库存管理、销售管理、质量管理、供应商管理、查询与统计以及整个供应管理链的优化管理系统等。在系统实现过程中要求客户端造作便捷、交互性强, web及数据服务器要基于对象模块及层次结构开发技术实现高速高效管理;在“三集中、三分离”的供销管理体制下实现工作流、物流、资金流与信息流的协调运作和各物资资源的优化配置, 以扁平化的管理模式实现煤炭企业高质高效发展。

二、以动态DEA模型分析评价现阶段煤炭企业物资采购管理的基本流程

现阶段煤炭企业物资采购管理基本流程如下:第一步是编制和审定采购计划, 要求提交物资需求计划实现库存平衡;第二步是供应商的选择与价格的确定, 要求实现供应商资源及价格信息的管理;第三步是采购实施阶段合同的签订与变更, 要求签订框架协议并经由审核在予以签订, 还要进行采购变更备案与管理及跟踪合同执行;第四步是物资验收入库, 要注意退货、索赔与折让;第五步是采购付款与往来的核对, 经历了物资采购核算, 采购款、质保金的支付与往来款核对这样一系列的流程, 最后要做整个系统的分析考核, 最终我们通过引进高新技术建立具备高效流动性物资采购管理系统。

这类系统主要以业务模式为导向分为四个重点:第一个重点是客户关系管理, 企业通过通联和交换互动发掘、拓展、维护客户流, 这也是整个系统的核心;其次是采购计划和成本控制实现对客户、物资、订单等多种成本核算, 并通过计划协调整个购销活动, 这是关键环节也是基础环节;再次是物资配送核对, 应以服务质量和客户满意度为基准来实施合同跟踪与执行, 这也是必不可少的环节;最后是物资储备管理需要以减少成本为依据, 分层次、类别、货位、批次来实施多层次管理。在此基础上的物资采购管理流程管理系统需要有一个完善的、科学的管理绩效评价体系, 下面我们用动态DEA模型分析评价现阶段煤炭企业物资采购管理基本流程系统。

这种动态DEA模型是在原有的静态模型中设置时间动态导向的新型动态模型, 我们拟用动态C2Gs2模型来具体分析:

首先我们引入各年份输入和输出数量分别为x11, …, x1n, y11, …, y1n, 再引进非阿基米德无穷小ε, 可以得到下面线性规划问题:

其中:

C2Gs2模型有下列结论:若VD (ε) 的最优值θ=1, 则评价年份j0为DEA有效;

若VD (ε) 的最优值θ<1, 则评价年份j0为DEA无效。

结合现代物资采购管理系统的特点和DEA方法中体现的一个被评价对象的效率等于产出与投入之比, 绩效评价指标应体现出资金、客户评价和系统管理三要素的投入所产出的效益水平, 并把它们作为评价指标。其中资金投入效益水平:, 资金对产出的报酬率越大, 追加单位资金投入带来的产值增加越高, 其中:Ef表示资金投入效益水平;μ表示产出权重;ωf表示资金投入权重。

客户评价指标反映客户对在物资采购管理及服务效果所作出的反应:

其中:Ep表示客户反映的潜在业绩效应, μ表示客户带来的产出效应, Wp表示客户投入效应。管理评价指标反应管理投入在物资采购管理过程中对经营发展所取得的成果和贡献率:Ec=Ef?Es, 其中EC是综合管理成效, Et表示局部管理成效, 反映物资采购管理状况的指标可以从不同角度来考虑, 我们主要依据上述管理系统的四个重点设置了以下计算指标:其中投入指标包括平均资产总额、平均流动资产总额、物资成本、职工平均人数、管理系统开发维护费用等五项指标;产出指标包括采购计划实施效果、成本控制效果、客户服务质量、运输配送能力和存货绩效五项指标。首先将这些指标输入模型计算出Wf, Wp, μ, 并得出评价值Et, Ef, Ep, EC及Es, 并根据C2Gs2模型性质分析规模效益不变, 规模效益递减及规模效益递增三种情况;最终以企业核心竞争力和综合效益为整体战略目标。

根据我们以上所作的模型分析, 我国煤炭企业物资采购管理系统的关键控制点在于流程的管控, 采购环节的有效管控和监督是提高管理效率, 降低企业成本的根本途径。

三、我国煤炭企业物资采购管理流程的战略性发展

就目前的情况来看, 煤炭企业在现阶段采购管理环节上以资金、成本管理为重点, 将全面预算管理、采购计划管理、采购质量控制、采购信息管理等方面的工作制度化、程序化、规范化, 并将管理工作上升到战略高度, 才能保证整个体系的可持续发展。

虽然我国目前在采购管理上存在重成本、轻技术, 重管理、轻效率的问题, 然而在这个节骨眼上我们应该更加要重视战略性的改革创新与发展。因此我们要从以下几个角度去把控:

从全局管理角度来看, 要建立健全管理机构加强管理制度的实施, 配备政治素质高的采购人员, 提高整体素质使管理系统高速运转。从经济效益角度看, 在抓住成本控制的前提下, 建立市场调研机制和资金运转管控机制, 以方便在确保价格真实性的同时兼顾成本限价管控准确性。从物资管理角度看, 一方面需要从企业的战略高度对物资采购、使用、储备等进行有计划的、有组织的管控, 最终通过打通物资计划制订、采购、使用、储备的各个重要环节来降低企业运作成本;另一方面在供应链控制上加强管理并限制成本, 以扩大生产规模, 提高整体效益, 加速企业资金周转, 提高企业的核心竞争力以及综合实力。在这个过程中我们要坚定公平、公正、公开和诚实信用的原则, 进行定向采购或招标采购, 并加以监督审定机制, 通过建立规章制度, 规范计划采购, 控制采购成本, 加强供应商管理并与其建立战略合作关系, 做好最大程度的降低成本;基于企业发展的需要, 我们还需要高素质的职工团队, 一方面考核职工的专业素质、技术能力, 另一方面加强员工培训, 建立奖励机制, 全面调动员工潜能并发挥员工潜能。总之这些都是煤炭企业实施高效物资采购管理的前提条件。

在管理流程中必须实施微观战略性调整, 首先根据今年实际市场情况及企业内部情况编制采购计划, 避免重卖、多卖或遗漏现象发生;采购过程中要优选采购商, 以其总体质量和数量为评判目标进行询价招标采购, 对于临时的物资采购要进行后备安全计划处理。

总之在微观上要做到全面, 多元化的、科技化的流程安排及执行过程, 在宏观上要把握社会需要、市场需要、行业需要及企业需要, 在这个大前提下来制定执行流程将会事半功倍。

四、结语

在竞争日益激烈的市场中生存和发展, 煤炭企业在经营的过程中就要把握好各个重要关节, 尤其是采购管理流程, 这决定了企业发展的初始环节的成效, 是每个煤炭企业必须走好的第一步, 也是未来发展的风向标。所以我们必须从宏观和微观两个角度去把握, 一方面做好战略基础工作, 一方面还要抓住每一个细小环节, 使整个系统高速高效运转, 真正做到完全发挥出整体的核心竞争力和综合实力。

参考文献

[1]、于波.国有企业物资采购的管理途径[J].辽宁经济, 2010;7

[2]、崔忠付.我国发展物流的政策取向〔N〕.国际经贸消息报 (物流周刊) , 2000-05-08.

3.企业招标采购如何优化管理流程 篇三

【摘 要】由于企业招标采购工作专业性较强，并且对企业的经营管理有着重要的影响。因此，有效提高企业招标采购工作效果，并提升企业招标采购工作流程实效性，对完成企业招标采购工作和满足企业发展需要具有重要意义。基于这一认识，我们应对企业招标采购工作的重要性有正确的认识，并认真分析企业招标采购工作流程的特点，制定相应的解决对策，保证企业招标采购工作流程得到有效的优化，提高企业招标采购工作效率。因此，有效地优化招标采购管理流程，对促进企业招标采购工作发展具有重要意义。

【关键词】企业招标采购； 管理流程； 优化措施

一、前言

从目前企业招标采购管理流程来看，现有的招标采购管理流程相对较长，虽然从完善性方面有一定的保证，但是从采购效率来讲却制约了企业招标采购工作的开展。因此，要想提高企业招标采购工作效率，就应当对现有的招标采购管理流程有正确的认识，并制定相应的解决对策，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，提高企业招标采购管理工作效率。为此，我们应从多个方面入手，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，为企业招标采购工作提供更为有力可和可靠的支持。

二、企業招标采购，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分

1.根据招标采购需要，建立招标职能部门

由于企业招标采购工作专心较强，为了做好招标采购工作，应当根据企业的招标采购实际建立相应的招标管理部门，使企业招标采购工作能够有专门的部门负责，做到落实责任清楚职能，使企业招标采购工作能够得到有效的开展。因此，建立相应的招标负责制等部门，并落实招标管理职能职责，对提高企业招标采购工作质量具有重要意义。

2.对职能部门的管理职责进行明确

基于企业招标采购工作的特殊性和专业性，在建立招标采购职能部门的同时，还应当对管理部门的职责细化。使职能部门的管理职责能够得到明确，确保企业招标采购管理工作职责能够得到落实。因此，对职能部门的职责进行明确，对提高企业招标采购管理工作质量具有重要作用。

3.加强职能部门与其他部门的配合

由于企业招标采购工作需要多个部门的配合，建立了招标采购工作职能部门之后，应当加强职能部门与其他部门的合作，使企业招标采购工作能够得到全面的细化和有效地开展，确保企业招标采购工作能够得到其他部门的大力支持。

三、企业招标采购，应规范招标过程中的信息管理

1.加强招标信息的发布管理

从企业招标采购工作实际来看，信息管理关系到企业招标采购工作的开展效果，为了做好信息管理，应当从企业招标采购工作的信息发布入手，强化信息发布的及时性和有效性，并且提高信息的透明度。使招标采购工作的信息发布能够提高时效性。

2.加强招标投标单位的供方资格审查

在企业招标采购工作中，参与投标的供方是重要的管理对象，其中为了提高招标采购工作的有效性，应当加强对合格供方的管理，使投标的供货商资格能够得到有效的审查，确保供货企业能够达到相应的供方资格。

3.提高招标过程中信息的准确性

基于企业招标采购工作的实际需要，应当提高招标采购工作中信息的准确性，使企业所发布的招标采购信息能够保证齐全准确，并且在招标管理工作中确保所有的管理信息能够达到准确性要求。所以，加强招标过程的信息准确性管理，对于提高管理过程实效具有重要作用。

四、企业招标采购，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性

1.加强对招标采购流程的了解，缩短业务链

从目前企业招标采购过程来看，现有的管理流程链条较长，虽然对招标工作有一定的帮助，但是却在整体的管理效率上有所欠缺，不能够满足企业招标采购工作的实际需要，因此，应当对现有的招标采购管理流程进行优化，使业务量而能够得到缩短。

2.对招标采购实施流程化管理，提高招标采购流程的实效性

基于企业招标采购工作的实际需要，在管理流程的优化上，应当加强对企业现有招标采购管理流程的了解，并根据企业招标采购工作的需求，对管理流程进行优化。实施全面的流程化管理，使招标采购管理工作能够在流程上得到简化，提高招标采购工作流程的运行质量。

3.加强对招标采购各环节的控制，提高流程的高效性

按照企业招标采购工作的实际需要，应当加强对招标采购过程的控制，使招标采购过程中的每一个细节，都能够得到有效的监督和优化，使招标采购工作的整体效率能够得到有效提升，满足企业招标采购工作的实际需要。

五、结论

通过本文的分析可知，在企业招标采购工作管理中，要想提高管理效果，就应当对管理流程进行全面的优化，使企业招标采购管理工作能够在流程上得到有效的优化，提高管理流程的实效性。具体应从3个方面入手：首先，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分；其次，应规范招标过程中的信息管理；再次，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性。确保企业招标采购管理流程得到全面有效的优化。

参考文献：

[1] 崔莹.项目招标流程规范化分析[J]；上海电力；2011年05期.

[2] 王丹.浅析如何完善政府采购招标管理流程[J]；现代经济信息；2011年08期.

[3] 江莎.提高企业经济效益的关键在于管理创新[J]；中国商界（下半月）；2010年05期.

[4] 严响.高校政府采购制度存在的问题及其对策研究[J]；产业与科技论坛；2011年02期.

[5] 武淑光.基于Agent的电子化政府采购流程的形式化表示[D]；东北财经大学；2011年.

4.办公用品采购业务流程管理办法 篇四

1、目的规范各职能部门采购计算机及其附属办公设备的工作流程

2、范围

适用于集团公司各职能部门。

3、内容

3.1 各职能部门如因业务扩展或者人员增加的需要增加计算机及外围设备（打印机等，但计算机的维修使用的配件不在此列），则需在设备需要到位日期前一个月向财务部门提出采购计划及相关资金请款计划。

3.2 采购计划及其相关资金请款计划的格式按照财务部门的相关规定执行，必须在每个月的25日以前申报下个月的财务计划，申报的内容包括计算机设备的数量、价格。设备的采购价格由申报人向办公室询问，由办公室信息中心负责询价。

3.3计划填写完毕后交到办公室审批，办公室将根据现有计算机设备的分配情况决定是否采购新的计算机。办公室审批通过后，由申报部门负责上报总经理审批，审批的内容务必要包括采购计划和设备请款单，审批通过后交给财务部门。

3.4申报部门负责与财务部门确认采购设备的款项到位情况，如款项到位则告知办公室可以执行采购计划。由办公室负责进行设备采购。

3.5设备采购到位后，申报人负责与信息中心对设备进行验收。验收完毕后在信息化中心提供的设备领用记录上签字。

3.6办公室负责安排供方到财务办理设备结算手续。如因申报人未能及时请款或者没有确认好款项的到位情况，办公室将有权随时撤回设备返给供方或者用于其它用途，其后果由申报部门承担。

4、该工作流程自发布之日起生效，望各个部门按章执行。

5.办公用品采购管理规定 篇五

一、总则

1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理；

3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核；

4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

三、申购

1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月25日前提报下一月办公用品领用计划报行政人事助理；

2、行政人事助理依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3、行政人事助理填写《办公用品申购表》，报行政人事部经理审批后实施采购；

4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。

四、核销

1、采购物资时，行政人事助理必须向供应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的，可自行准备相应符合财务规定发票，经行政人事经理审核后作为报销凭证；

2、物资采购完毕后填写《费用报销单》，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政人事助理按照《办公用品领用单》发放办公用品；

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收；

3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购买价格予以扣除。

六、登记和管理

1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、本规定自发布之日起执行。

中国利民集团股份有限公司

6.办公用品采购管理制度 篇六

一、办公用品和电脑耗材的采购

1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的.清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

二、办公用品和电脑耗材的管理及领用

1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。

4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。

7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

7.办公用品采购业务流程管理办法 篇七

本文以用友U8.72采购管理系统为例, 分析普通采购、受托代销采购、直运采购等在系统中的具体操作流程, 以流程图的形式清晰展示过程, 方便学习者对不同的采购业务进行有效的控制和管理, 以帮助企业降低采购成本, 提升企业竞争力, 同时更好地掌握用友U8.72的采购流程, 体会采购管理系统与库存管理、应付款管理系统、总账系统的集成使用情况。

1 普通采购业务

普通采购业务是采购中最普遍的一种情况, 在U8.72中完成该业务要涉及到采购、存货核算、库存、应付款管理模块。具体来说, 在采购模块, 执行“请购—请购单”, 审核通过后, 根据已有的请购单生成“采购订货—采购订单”。当货物到达仓库, 在采购模块录入“采购到货—到货单”, 同时还要到库存模块中录入“入库业务—采购入库单”, 根据供应商提供的发票在采购模块录入“采购发票—采购”。

若是现购业务, 就在发票录入成功后, 选择“现付”。然后在采购模块, 进行采购结算, 只要入库单和采购发票上的金额没有出入, 选择自动结算即可完成。完成采购结算后的发票会自动传递到应付款管理系统, 需要在应付款管理系统中审核确认“应付单据处理—应付单据审核”, 再执行“制单处理”进行制单, 并传递给总账系统, 若是发票已完成现结业务, 则发票制单形成的付款凭证为:

另外, 在存货核算系统中还要进行采购成本的核算, 执行“业务核算—正常单据记账”, 进行入库单的记账, 再执行“财务核算—生成凭证”, 形成转账凭证:

整个流程见图1:

2 受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。本企业接受委托代其他企业销售他的产品, 商品所有权仍然归委托方, 代销商品售出后, 本企业与委托方进行结算。在用友U8.72中受托代销业务同样也涉及到采购、库存、存货核算和应付款管理四个模块。

2.1 受托代销入库

收到委托人发来的代销商品时, 在U8.72系统中要及时办理受托代销商品的入库手续。在采购管理系统中, 执行“采购到货—到货单”, 注意业务类型要选择“受托代销”。然后在库存管理系统中执行“入库业务—采购入库单”, 由已有的采购到货单生单。因为还没有入库, 所以不能进行发票的录入、采购结算等相关操作。接着到存货核算系统中, 进行“业务核算—正常单据记账”, 进行记账操作, 然后“财务核算—生成凭证”, 选择“采购入库单 (暂估记账) ”生成一张转账凭证。

2.2 受托代销的售后结算

受托代销结算是企业销售委托代销单位的商品后, 与委托单位办理付款结算[3]。受托方销售代销商品后根据受托代销入库单进行结算, 也可以在取得委托人的发票后再结算。在U8.72中的采购管理系统中“采购结算—受托代销结算”, 选中结算的入库单, 再对应填上发票的相关信息, 结算。系统结算后自动生成受托代销发票、受托代销结算单。再到应付款系统中, 执行“应付单据处理—应付单据审核”, 最后执行“制单处理”, 形成应付款, 生成凭证, 并传递到总账系统[4]。流程图如图2:

3 直运业务

直运业务是指采购无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务, 两者紧密相联, 在直运业务中最大的特点是没有物品的出入库, 物品直接从供应商流向客户, 财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。在U8.72中, 直运采购业务可能涉及到的模块有采购、销售、应收款、应付款管理、存货核算五大模块。

3.1 有订单的直运业务

由于直运业务是销售触发采购, 所以在用友U8.72销售模块“启用直运销售业务”的基础上, 先在销售模块录入“销售订货—销售订单”, 业务类型一定要选择“直运销售”, 然后在采购管理模块参照已有的销售订单录入“采购订货—采购订单”, 业务类型也为“直运采购”。因为直运业务没有入库操作, 所以当客户收到从供应商直接发出的货物后, 销售部开出销售发票给客户, 要求结算, 在销售模块参照销售订单录入“销售开票—销售专用发票”。收到供应商开来的销售发票后, 在采购模块参照采购订单录入“采购开票—采购专用发票”。后续的发票审核和制单有两种处理方法:一种在应收款系统中执行“应收单据处理—应收单据审核”, 再“制单处理”, 生成转账凭证, 确认收入:

在应付款系统中执行“应付单据处理—应付单据审核”, 再“制单处理”, 生成转账凭证, 确认应付账款和销售成本:

而另一种记账方法则是先在应付款系统中执行“应付单据处理—应付单据审核”直运采购发票, 然后在存货核算系统中对直运采购发票记账, 执行“业务核算—直运销售记账”, 再“财务核算—生成凭证”, 生成转账凭证, 确认应付账款和销售成本。最后在应收款系统中“营收单据处理—应收单据审核”, 审核直运销售发票, “制单处理”, 生成转账处理, 确认收入。

3.2 无订单的直运业务

在销售系统中执行“销售开票—销售专用发票”新增一张业务类型为直运销售的直运销售发票, 并复核。在采购系统中“采购发票—专用采购发票”根据复核过的直运销售发票生成直运采购发票。后面的审核, 生成凭证流程同有订单的直运业务。整个直运业务的操作流程如图3:

注:虚线方框内为无订单的直运流程图, (1) 和 (2) 两种方法, 任选其一即可。

4 其他采购相关流程

在采购流程中还有一些常见的问题, 比如运费的处理、运输的损耗问题等。

4.1 运费发票的处理

4.1.1 运费自己承担

收到根据采购订单发来的采购专用发票和运费发票 (自己承担) 时, 在用友U8.72中先在采购管理系统中录入“采购订货—采购订单”, 根据采购订单在库存管理系统中录入采购入库单“入库业务—采购入库单”, 然后在采购管理系统录入“采购发票—专用采购发票”以及“采购发票—运费发票”。在采购管理系统中, 执行“采购结算—手工结算”, 选择采购入库单、采购发票和运费发票, 可以选择按照数量或是金额进行分摊, 分摊后完成结算。采购结算后, 系统自动计算入库存货的采购成本。在存货核算系统中“业务核算—正常单据记账”, 然后“财务核算—生成凭证”。在应付款管理系统中进行发票的审核和制单“应付单据处理—应付单据审核”、“制单处理”, 系统根据采购发票和运费发票分别生成两张转账凭证。

4.1.2 运费对方承担

运费对方承担的情况下, 对方开来的运费发票, 只需要在采购管理系统中录入“采购发票—运费发票”, 在后续的操作中, 不需要再考虑运费发票的结算与制单等操作。

4.2 损耗的处理流程

在运输的过程中可能会发生一定的损耗, 造成入库数量和发票数量不一致。如果采购入库数量小于发票数量, 属于损耗, 根据损耗的原因在采购手工结算时, 输入损耗数量, 完成结算;如果采购入库数量大于发票数量, 则在损耗数量处输入负数量, 将入库数量大于发票的数量视为赠品, 降低存货的采购成本。必须要使入库数量加合理损耗数量加非合理损耗数的总额等于发票数量。

4.2.1 合理损耗

在验收采购商品入库时, 发现有合理损耗, 入库数量减少, 而根据采购订单开出的专用发票上显示的数量要多。根据这一情况, 在用友U8.72中的处理时, 先在采购管理系统中录入“采购订货—采购订单”, 然后根据采购订单录入“采购发票—专用采购发票”。而在库存管理系统中录入采购入库单“入库业务—采购入库单”, 数量修改至实际入库数量。在采购管理系统中执行“采购结算—手工结算”, 选择对应的采购入库单和专用采购发票, 由于数量不一致, 系统默认有损耗, 在合理损耗处填制数量, 按照数量或是金额把损耗的成本进行分摊处理, 采购结算后, 系统将自动计算入库的成本。应付款管理系统中执行发票的审核与制单:“应付单据处理—应付单据审核”、“制单处理”。

4.2.2 非合理损耗

入库单上的数量与采购专用发票上的数量有出入, 经查属于不合理损耗, 责任由运输人员承担, 在基础设置的“基础档案—业务—非合理损耗类型”添加“运输人员责任”。在采购结算时仍然采用手工结算, 选择对应的采购入库单和采购发票, 在非合理损耗数量处填写数量, 并计算出损耗的金额。后续操作同合理损耗。

5 结语

在完成采购业务的时候, 需要注意有些单据必须经过审核, 才能生单为后续单据或完成后续操作, 比如在直运采购业务若直运采购发票不复核, 在进行直运销售记账时就找不到该直运采购发票, 不能完成后续操作。

参考文献

[1]采购管理.用友U8采购管理-内部培训[EB/OL].2011-12-20:8-9.http://max.book118.com/html/2011/1220/877660.shtm.

[2]用友U8.百度百科[EB/OL].2013-07-30.http://baike.baidu.com/link?url=4vVdMVs4W1OlQncaiM6pL_YmwPFlkkTA0sPDCis9AvQMZ3FmkyAomIPvJnbRYas4.

[3]赵建新, 宋郁, 周宏.新编用友ERP供应链管理系统实验教程[M].清华大学出版社, 2009 (95) .

8.浅析采购业务的内部控制 篇八

【关键词】企业采购业务 内部控制

一、企业采购业务内部控制概述

采购业务是企业整个生产管理过程中的重要一环，采购业务管理的好坏直接影响着企业的整体经济效益和效果。一般来讲，企业采购业务在流程上包含了多个方面的内容，主要有编制采购计划、企业合理选择物资供应商、企业采购合同的管理、企业采购的付款管理以及采购会计控制等。

内部控制自产生至今，有力地推动了企业科学化管理水平，作为企业现代化管理的重要内容，内部控制在实施过程中规范化与否直接关系着企业日常的管理效率和效益。作为企业日常管理的重要环节，健全完善的采购业务内部控制能够帮助企业管理者有效发现日常采购管理中存在的控制性问题，及时查找企业采购业务内部管理中不规范的表现，并在此基础上提出针对性的措施，对于保障企业采购业务的健康运营，切实维护企业日常管理的规范化具有十分重要的现实意义。

二、企业实施采购业务内部控制必要性分析

企业建立和完善采购业务内部控制能够有效推动自身管理建设，进一步建立和完善企业采购业务内部控制制度建设，并确保企业采购业务内部控制的规范性具有很强的必要性。

总的来讲，企业实施采购业务内部控制具有很强的必要性，具体来讲主要由以下几个方面：

强化企业采购业务内部控制的规范性建设有助于推动企业自身科学化管理。当前，伴随着我国社会主义市场经济体制的不断完善以及世界经济一体化进程的不断加快，我国企业所处的运营环境发生了重大变化，面临的风险也越来越多，与此同时，企业采购业务管理的内容也发生了较大变化。在这样一种大背景下，不少企业的采购业务管理模式仍然停留在原有的阶段，管理科学性不够，采购业务内部控制的制度需要进一步完善，这在很大程度上使得企业管理者在进行采购业务日常管理时内部控制效率较低。

与此同时，企业当前的采购业务活动在数量以及种类上都比之前要复杂得多，所涉及的相关经济活动领域也越来越多。在这一背景下，企业强化采购业务内部控制制度建设，确保采购业务内部控制的规范化，强化对企业采购业务管理中各个环节的管理监督就具有很强的现实需求。企业严格执行采购业务内部控制这一管理手段有助于提升自身竞争力和管理效率，依靠采购业务内部控制建设可以有效识别企业采购业务管理中存在的风险，确保对采购业务管理中各种风险的识别、预防和控制，保障企业的正常运营。

三、企业采购业务内部控制中存在的问题分析

采购业务内部控制的执行环境相对比较薄弱。不少企业在采购业务的内部控制执行环境上不够重视，没有有效地将内部控制管理体系分解为控制环境、控制活动、风险评估、信息沟通与监督这五个基本要素，关注的重点是采购业务内部控制的优化以及相关流程的设计上，对于企业采购业务的内部控制执行环境却不够重视。

确切地讲，就是企业管理者没有意识到采购业务内部控制的战略性作用，只是认为内部控制依靠流程文件以及规章制度的约束就可以有效地发挥积极作用，而没有考虑到内部控制执行环境对于采购业务内部控制实施效果的影响，同时也忽视了对于员工胜任能力、采购人员道德价值观念以及人力资源政策实务等相关因素。这些相应的采购业务内部控制影响因素的确实都会在很大程度上制约着企业采购业务的有效性，在很大程度上制约采购业务内部控制的实施效果。

企业管理者对于采购风险的评估管理不足。不少企业的财务部门不能够及时跟供应商进行定期的账务核对，常常只会在收到供应商的对账单之后才会对企业的账务情况进行核对，这在很大程度上会导致企业管理者不能够及时、准确地预测到相应的采购风险，采购部门风险意识淡薄，同时对于采购风险的应对能力也相对较差，往往内部控制执行不到位，错失风险处理的最佳时机。

四、企业强化采购业务内部控制的建议措施

进一步完善企业采购业务内部控制制度建设。规范完善的采购业务内部控制制度是企业切实发挥采购业务内部控制效力的基础和前提。管理者应当进一步明确企业采购业务内部控制中的各个流程和环节，确保按章办事，减少不合规行为。要切实发挥采购业务内部控制效力就必须强化采购业务内部控制制度建设，完善内部控制管理体系，在日常管理中进行采购业务实质检查，形成规范有效的采购业务外部监督和内部控制体系。从制度上确保企业采购业务内部控制的规范实施。在完善采购业务内部控制制度建设的同时，还需要完善采购业务权责机制以及奖励约束机制，在关注企业采购业务内部控制是否严格落实的同时，也要关注其采购资金的使用状况。

建立良好的企业采购风险管理机制。重点围绕企业需求计划以及采购计划的合理编制、采购部门提交采购申请、合理选择供应商、确定合适的采购价格、及时签订采购合同或者框架协议、严格执行采购合同、对采购物资进行验收、采购退货管理、采购付款管理、采购会计控制等重点环节进行科学化管理。切实避免因为缺少统一的采购制度、未严格执行采购计划等原因造成采购环节出现偏差，在采购价格的设定上应当关注采购定价机制是否科学，对供应商的报价是否有审批，采购人员是否存在收取回佣以及采购有关系的供应商物资等。对重要物资的价格实施监督跟踪，确保企业的物资采购价格合理，减少企业资金損失。

建立企业物资管理内部控制制度，强化采购物资日常管理。建立完善的采购物资交付验收制度，对于企业获得的每一项采购物资都需要及时登记注册，对该采购物资的来源、验收、责任单位等内容进行详细记录。定期对采购物资进行日常检查，注重定期盘点，确保资产的安全完整。

参考文献

[1]孙丽艳.浅议加强企业存货采购业务的内部控制[J].财经界（学术版）.2011（06）.

[2]晋晓琴.我国企业内部控制应用指引的发展评点[J].财会月刊.2011（07）.

9.办公用品采购及管理制度 篇九

为加强局机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需办公用品由办公室统一采购、发放管理，财务不再报销股室其他自行采购的办公用品发票

二、各股室根据本股室的实际需要，每个季度最后一个月的20日前申请下个季度的办公用品计划，交办公室审核，报分管领导批准，由办公室汇总后统一采购。特殊情况由股（室）向主管领导报告，增补相关用品采购计划由办公室落实。

三、严格办公用品领发手续制度。所有办公用品都要登记造册，做到进出有账，有领取人签字。各股（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由办公室负责人审批；一次性领取办公用品价值在200元以上，须经分管领导审批后，由办公室凭单发放。属固定资产的用品，须在财务登记备案。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各股室报办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在局微机室打印、复印。凡与工作无关而且不是局机关的材料不得在本机关打印、复印，未经批准外出打印、复印等费用自理。

10.日常办公用品采购管理制度 篇十

二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、采购物品要有计划，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

11.办公用品采购业务流程管理办法 篇十一

电子血压计应成为常备家用电器

张廷杰

现在的中国家庭，家用电器不端更新换代，品种越来越丰富，大大提高了国人的生活品质。不过，与健康有关的电器却出奇的稀缺。有的家庭，一支温度计就代表了与健康有关的全部家庭设备。我们建议人们添置家用电器时，可将电子血压计添加到购买计划中，因为这是一个对全家人健康进行监测的仪器。

血压是重要的生命体征之一

血压与呼吸、脉搏、体温一样，是人类最重要的生命体征之一。过高、过低的血压都会给人体带来危害甚或死亡。据调查，高血压患者中，只有1/3或更少的人知道自己患有高血压，能将高血压降到正常或必需水平者，则不到1/10。因此，高血压引起的卒中（中风）、肾脏损害、心力衰竭在我国居高不下，造成国家、社会、家庭极大负担。要防治高血压及高血压相关疾病，首先应该关注血压，监测血压。

电子血压计已获普遍认可

为了更好地发现血压异常（过高、过低）或者因活动、生活方式、用药影响等发生的血压变化，应提倡在家中自己监测血压，还可防止在医院因紧张等因素导致的血压测量值偏高。

尽管使用水银血压计好还是电子血压计好的争论很普遍，似乎已使用了100多年的水银血压计更获得百姓的青睐。但是，水银血压计也有缺点。概括地说，主要在以下三方面：第一，水银是有害的，对环境污染很大，因此迟早需改用其他测量方式；第二，对同一人的测量结果常随执行测量者不同而有较大差异；第三，作为家庭设施，非医务人员正确掌握相对较困难。

近年来，电子血压计得到了长足发展，医学界对它的作用也越来越肯定。不少医学研究人员在做大范围人群血压普查时，也倾向于采用全自动电子血压计，理由是其自动加压，测量模式由机器设定，既准确又节省时间。

电子血压计以上臂式、腕式和臂入式常见（如图所示），它们各有优缺点，上臂式可用于各种人群，但患者需暴露上臂（或者穿较薄的衣服），使用较麻烦；腕式对糖尿病、血管弹性差的患者，测值易受影响；臂入式价格稍贵。

测量准确与否 使用者很关键

要发挥电子血压计的功能，至少要做好三件事：①选择获得国家认证、准确有效的电子血压计；②了解血压本身的波动及其意义；③了解正确规范的测量方法。

如果选择的电子血压计已通过国内国际有关检测，如中国国家检测（中华人民共和国制造计量器具许可证，简称MC），说明该产品质量是合格的。实施测量者还必须了解血压波动的规律，掌握正确的测量方法。在不同时间、地点测量的血压结果差异在5毫米汞柱内是很正常的，建议在固定时间段，取测量值的平均值来监测血压

正确的测量方法包括以下要素：保持安静状态，取坐位测量，血压计袖带应放在与心脏水平的位置，袖带要绑紧，不能太松。

健康投资本小利大，只赚不赔。我们呼吁，电子血压计应该被纳入家庭健康用品采购计划中。

骑马器可在家中享受骑马乐趣的健身新宠

陈文鹤

骑马器是一种新型健身器械，模仿马走或跑的运动方式。与跑步机、太空漫步器等健身器相比，骑马器可谓是为“懒人”设计的产品，属于被动运动器械，只要选择相应运动模式就可以了。家中放置一台骑马器，既体验骑马乐趣，不用像骑马一样受场地、时间限制，还可从中获得健康收益。

骑马器模仿马的运动状态，进行前俯后仰、左右摇摆的运动，人坐在骑马器上，为了维持正常的姿势，必须相应进行各种被动运动，全身肌肉群参与工作，从而获得良好的健身效果。下面以松下骑马健身器EU6441为例，以说明其运动特点和注意事项。

被动减肥痛苦减少

减肥运动是一项容易让人觉得痛苦、似乎坚持不下去的运动。若改在骑马器上进行减肥运动，相信感觉不一样，只要做上去，“马”会带着你动。骑马器属于有氧运动，运动强度不大，在中低速运动过程中，心率增加30%～40%。如果一次锻炼持续40～60分钟，消耗能量在80～120千卡。由于该项目有氧运动持续时间较长，能量主要由脂肪有氧氧化分解提供，因此具有明显的减肥效果。年轻人若使用它，运动速度还可以调大，在“马”跑的过程中，人被动进行前俯、后仰以及上下起伏的动作，使全身几乎所有的肌肉群都参与工作，肌肉群运动越多，刺激就越强烈，减肥、健身效果也越好。

伏案工作者得以“昂首挺胸”

越来越多的人受累于伏案、低头工作方式，而骑马器采用是一种 “昂首挺胸”的姿势运动的。人坐在运动的骑马器上，首先必须保持挺胸昂头的姿势，颈后肌群和位于腰椎3~5水平的两侧骶嵴肌紧张度明显升高，使脊柱的胸腰段挺拔，这对于长时间伏案工作的人维持脊柱正常生理曲度大有益处。

意想不到的修身效果

普通运动难于对腰背肌肉、大腿内侧肌肉有针对性的塑形作用，即使在健身房锻炼，也要在专业教练的指导下进行才易收效，且容易造成运动损伤。在骑马器上，人随“马”动，需要夹紧双腿，有效锻炼了大腿内侧肌肉和臀部肌肉，对渴望身材健美的女性及产后体形恢复有特别意义。随着骑马器的左右摇晃，人被动地保持身体平衡，腰臀部肌肉也得到锻炼。

由于骑马器是固定在室内的，因此与真正的骑马运动尚有一定差距，但比起真正的骑马运动，骑马器却比较安全，适合大部分家庭成员使用。

健身提示：

在进行骑马器运动前应该进行适当而充分的准备活动，如慢跑、伸展活动等。

运动中，必须集中注意力，避免发生运动损伤。

运动后进行整理放松活动，以避免肌肉酸痛等发生。

12.新业务办公楼工程项目管理浅析 篇十二

建筑工程项目管理主要是通过管理使项目的目标得以实现，项目实施流程从设计规划，到施工，到竣工，到保修等阶段。建设项目的施工管理包括成本、进度和质量控制，三个控制没有轻重之分，同等重要并有机结合。与此同时，工程项目设计方、施工方及用户的管理三角博弈，项目模块化管理的应用也至关重要。以上项目管理方式，在我们上汽通用五菱汽车股份有限公司(简称SGMW)新业务办公楼项目上得到了充分的应用，故借此机会跟大家分享一些经验及体会。

2 建筑工程的管理三角博弈

孔子在《大学》中说：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”建筑工程管理三角形就是一种管理博弈，“需求”是用户方，“转换”是设计方，“实施”是施工方。一个建筑工程的成功，离不开设计方、施工方及用户方三方协同管理及相互博弈。要实现优质的建筑工程管理还必须做到：有一个明确的目标，而目标需结合公司发展需求及文化制定;有科学的方法，即模块化管理应用;有核心团队，目标一致、训练有素的高效团队;有正确的工作理念，做好而不是做完一件事，要以结果为导向。

2.1 设计方管理

项目要成功，找到合适的设计团队，并与之进行有效的沟通非常重要。一个有生命力的设计，应该包含着对社会的理解，对建筑的理解，对文化的思考，对人在空间活动过程中产生的细微情感的悉心呵护，以及对艺术精神性的再现，生活方式的植入和对材料生命等的认知。为此SGMW新业务办公楼项目管理团队经多方了解及分析后，安排人员到深圳、上海等城市对设计备选方进行考察，并体验成功项目从规划到最终呈现的过程，最终选择出合适的设计资源。项目管理团队与公司领导层、工会代表及用户确定国际化现代公司办公大楼，2 300多名员工办公点定位后，结合企业文化元素，与设计团队充分沟通，达成了调动互动乐趣、安全健康开放、创新灵活效率的设计指导思想，再根据“40%图纸设计+30%现场设计+30%综合协调+设计师的绝对热情=成功作品”原则，组成由设计方主导，包括施工方及用户方的核心管理团队，每个环节核心管理团队成员采取头脑风暴方式，让施工方得到最为有效及准确的支持。美中不足的是结构效果同维护便利性平衡考虑略有欠缺，周边工程，涵盖绿化、道路、亮化工程等同步设计考虑不周详，另外保洁、安防等辅助功能设施也需提前设计考虑。

2.2 施工方管理

项目要达到效果图预期，施工图是一个关键，施工方的管控也非常重要。一方面施工方管理团队需要充分理解设计方案，理清效果图和施工图细节，另一方面需与用户、项目监理人员定期进行沟通，及时解决用户及监理提出的各项问题。在SGMW新业务办公楼工程项目实施过程中，施工方指派了专职的项目经理跟进项目，形成职责分明的执行机制。首先保证项目能按计划完成并达到预期质量要求，其次确保人员、物资按项目进度提前到位，然后组织对施工人员进行培训，保证工程项目的安全、有序进行。过程中存在施工过程安全管理不到位，办公楼内装修局部手工不精细，施工过程内部考核机制不完善，交叉施工及串行、并行施工管理不到位等一系列问题。质量、安全曝光台，主材表，样板评审等工具在施工阶段也得到了很好的应用，主材表一方面定义了关键材料，另一方面也根据材料的重要程度明确相应的审批级别。

2.3 用户方管理

项目是否成功最终是由用户进行评判，用户方也需要全过程参与到项目管理当中。对此，用户方在公司各级领导的指导下，组成了包括各职能部门的项目管理团队，构建项目管理机构，并明确项目模块化管理分工，各层级责任定义。新业务办公楼工程项目推进前期，项目组派出项目核心团队成员到上海，参观并了解了上海通用、通用中国及博世中国总部办公楼;推进过程中，建立有效的项目例会、问题跟踪制度、项目周报及月报制度，并应用网络公共文件夹对项目电子资源进行分类管理，重要阶段核心团队成员常驻现场进行协调、沟通解决问题，项目组也有针对性地组织了用户、施工方及设计方三方的设计方案答疑专题会，同时组织人员开展施工关键截点质量审核;项目交付使用后，项目组编写SGMW新业务办公楼使用手册，明确各关联维修内容、人员及联系方式，用户很快就可以适应新的办公环境。项目定位准确度决定项目变更控制力度，在用户方管理上也暴露了项目前期规划还存在遗漏和差异，项目立项定位及预算不准确等一系列问题。

3 建筑工程模块化管理

工程模块化管理让各项措施得到更高效的执行，各项问题也得到更明确的定义及跟踪解决。贯彻模块化管理的重要因素一是理清项目模块分层拆分，二是需明确责任区域及分工，三是各模块结合项目总计划推行PDCA (P-计划，D-实施，C-检查，A-反馈)。

3.1 模块化管理定位及分工

根据项目的目标及定位，项目主要拆分为项目管理、土建及公用动力、IT、办公设备、办公家具等模块。项目管理模块主要职责为，明确项目目标及项目管理团队，参与项目决策并提供资源承诺，指导解决项目存在问题、消除项目风险，审核项目计划，推动、监管项目实施，组织评审项目各阶段成果，定期组织召开项目例会等工作。其他模块主要职责为，负责本模块工作计划及汇报工作，督促、协调、安排、跟进并指导关联供应商按时完成工作计划，落实模块各问题的解决措施，并组织实施。

3.2 模块化管理运行

土建及公用动力模块实施计划是整个项目主线，这个主线计划可以帮助我们主动地对项目进行管理，及时组织各项目模块加入项目的实施工作，保证项目进度，及时组织相关层级人员对重要施工材料进行评审，组织关联部门人员参与阶段验收考评工作;另外，该模块要加强对效果图与实际效果对比的分析，保证细节效果，减少过度装饰;同时材料选用应考虑环保、适用和耐用;对消防、安全设施布局及验收需有效组织。IT模块为大楼的办公网络环境设计出多种办公情景，组织专家针对智能楼宇概念进行论证;网络、门禁、监控、无线同步进行设计，网络设施安装与土建及公用动力施工有效切入。办公设备模块方面会议室线路布置与公用设施装修施工同步进行，空调内、外机布置与内、外观设计布局同步考虑。办公家具模块家具的选择需要符合人机工程，也需根据实际需要预留好足够的接口;材料均要求采用环保材料，办公隔间尺寸按1 500 mm×1 500mm尺寸设置为宜，部分办公隔间需根据部门实际进行微调(如放置大型工作机站位置)。

4 结束语

SGMW新业务办公楼项目从2011年7月立项到投入使用历时15个月，项目的最终成功得益于工程管理三角博弈及模块化管理应用。未来，还将会有更多的工程项目等待我们去挑战，项目组还需进一步完善知识库、经验库构建，更加准确、详细地做好前期规划，完善管理流程及供应商、分包方考评机制。“一个人可以走得很快，但一群人将走得更远”，我们更美观、实用及经济的“建筑梦”在未来一定会得到更好的实现。

摘要：建筑工程项目管理是为实现项目投资、进度、质量目标而进行的全过程、全方位的规划组织、控制和协调工作, 建筑工程项目已成为当今社会经济发展的重要部分。现在竞争越来越激烈, 企业要想在竞争中处于不败之林, 高效益地实现项目目标, 必须管理好工程项目, 以增强自身竞争能力, 文章就建筑工程的项目管理进行探讨, 重点论述设计方、施工方及用户三角管理博弈;同时对项目管理过程中, 包括土建及公用动力模块、IT、办公设施等各模块, 模块化管理经验展开分析。

关键词：建筑工程,工程管理三角博弈,模块化管理,主材表,核心团队

参考文献

[1]伍育斌.建筑工程施工管理之我见.中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2010, (06) .

[2]石岩峰, 卫宏.工程项目施工的精细化管理措施及意义.山西建筑, 2010, (33) .

[3]姚佐平, 万君康.汽车制造管理创新——论车间管理三角形.汽车工程, 2007, (5) .

13.办公用品采购与发放管理制度 篇十三

一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。

2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

三、办公用品的发放与管理

1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室；

2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外）

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

仓管员岗位职责

1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。.存货入库后应及时入账，准确登记。.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

办公用品采购员岗位职责

1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。

2、根据各科室需要，制订各类物品的、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。

3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。

4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。

5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。

后勤主管岗位职责

1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。

2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。

3、负责公司员工的考勤管理工作。

4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。

5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。

6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。

7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。

8、每年1－5月份办理公司资质年检。

9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。

10、定期组织部门人员培训。

11、树立彤康公司的专业形象，保证彤康公司的名誉不受到侵害。

内勤岗位职责

一、接听电话：

负责接听总机电话，转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。

1、接到指明人员的电话，“请稍等”按分机转，如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司，记录后可等该员工回来告之，也可留纸条于该员工的桌面上，压住，以免丢失，并及时与其确认来电后续跟进问题。

2、接到不指明人员的电话，询问对方贵姓，哪个单位的，是否和我公司哪位业务员有过联系，没有则请对方留下具体的联系方式，稍后致电。

3、接到询问公司业务，自己可以回答的情况下帮助其回答，自己不能解答的情况下，可让其稍等，找公司专业接口者帮对方解答，也可请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。

4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话，短时间内结束对话。基本方法是请对方留下公司名称，电话号码及联系人。在自己处归档留底。

5、接到打错的电话要保持良好的心态，告之对方打错了，并礼貌挂机。

二、办公用品

1、发放办公用品，（垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办公用品）。

2、公司员工借用时做到心中有数，一日之内必须归还，内勤负责监督。

三、报纸信件：

1、每日早晨将报纸拿回公司后，将信件拿出，分发给信件指定人。报纸送至总经理办公室。

2、总经理办公室的报纸一周整理一次，及时清理。办公区域的报纸堆积到一定程度要放入仓库，每半年找收废纸的人卖出，所得款项作为活动经费。

四、卫生清洁

1、负责每日办公室卫生，做好桌面整理工作，室内所有物品、桌椅排放整齐，无积尘。人不在时关闭电灯、饮水机、锁好办公室门；总经理室每天早晨擦办公桌椅等。

2、负责每周公司所有植物的浇水工作，并在平日里及时补充植物的水分。

3、监督公司全体员工办公区域的清洁卫生。如有不干净者，提醒。

五、邮件的接收

1、收到公司员工私人或业务联系邮件，第一时间转告本人，并按其要求，或打印，或保留。收到垃圾邮件，立即删除。

2、收到不明邮件，先保留，然后问经理该如何处理。

六、人员来访

1、陌生人进门，询问他找哪位，如找公司相关人员，请其在会客区稍等，倒上清水一杯，后告之相关人员。要求招待的热情周到。

2、如遇前来推销产品者，将其婉言谢绝在外，或尽快结束对话，让其留下联系方式及资料后离开。

3、如遇收破烂者，可拒绝其入门或将公司堆积破烂卖出。

七、组织并主持公司内部会议，负责落实会议议决事项，在下次会议之前书面形式报总经理。

八、文件、档案管理

1、建立员工人事档案；

2、管理公司内部各类文件、档案，确保能够及时找到。

九、登记工作

每天记录员工考勤，是否有迟到、拜访或请假发生。如拜访，标明拜访两字；如迟到或请假，则标注记号。

十、临时任务

1、总经理或其他部门安排的临时任务要及时完成。

2、完成任务时保持良好心态，认真仔细，交付任务前在检查一遍，以免错误的发生。

3、任何临时任务都以本职工作为先，在完成了本职工作的前提下，再去帮别人完成其他任务。如遇急事可以例外。

14.办公后勤用品采购及管理制度 篇十四

一、总则

1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。

2、本制度适用公司所有部门及员工。

二、办公后勤用品的采购

1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。

2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。

3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。

4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。

5、办公后勤用品采购一般程序：

（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）；（2）行政部按以下规定权限办理审批。

A、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。

B、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。必要时，申购部门也要派人参与采购工作。

（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；

（4）所购物品交保管员验收登记入库；

（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；

（6）行政部应做好周、月、的《办公后勤用品申购台账》。

三、办公后勤用品的保管

1、办公后勤用品由行政部安排专人负责保管。保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

2、库存物品的种类要科学确定，合理控制，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公后勤用品可适量库存，要避免不必要的储存和过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公后勤用品应即时入库，分类存储，注意防火、防盗、防湿。物品采购员和保管员要搞好验收交接，在《办公后勤用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量并签收。

4、定期对办公后勤用品进行盘点，确保帐物相符，随时撑握库存物品数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

四、办公后勤用品领取

1、领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用，由仓管负责人审核发放领用物品。

2、领取时，领取人须在办公后勤用品领取登记本上写明日期，领用物品名称及规格、数量、用途，并由领用人签字。

3、招待烟酒领取审批参照《招待管理制度》。

4、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要，对于消耗品，可根据历史记录和经验法则制定领取基准。

5、领取非消耗性办公后勤用品，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

6、大件物品领取后，应列入行政部固定资产管理序列。

7、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报一次办公后勤用品领用情况。

五、办公后勤用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节约每一张纸，每一颗订，每一滴墨，每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公后勤用品应为办公、后勤保障所用，不得据为已有，挪作私用，不

得用办公后勤设备干私活，谋私利，不许将办公用品随意丢弃、废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关用电源，定期维护、保养，最大限度的延迟办公设备、后勤用品的使用寿命。

4、办公后勤用品的使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用，应充分发挥各种办公后勤用品的使用效率。

六、其他

1、本制度的解释、修订由行政部负责。

15.办公用品采购业务流程管理办法 篇十五

关键词：系统,层次分析法,办公室用品,电子采购

1 A药品研发有限公司办公用品采购的现状分析

与一般公司一样,为了公司的正常运转,需要必要的办公日常用品,例如本公司开会的会议资料,以及平时的各项档案资料等。

药品研发公司与临床试验病人联系密切。A公司需要为医生准备实验方案,为病人准备病例报告表和指标测试的资料。病人具有随机性和不确定性,医院需要的文件也存在着不确定性,那么需要的纸张、文件夹、文件袋、分页纸等用品就具有不确定性,A公司经常出现预定和使用数量不匹配的情况,当需要的时候每个项目组不得不自行进行采购。

2 办公用品电子采购系统

2.1 办公用品电子采购系统

办公用品电子采购系统就是采购部门从合适的供应商那里,获得合适数量和质量的办公用品所涉及的各种因素的有机整体,而这一切的进行是在网络的协助下完成的,实现采购流程的自动化,网络化。

2.2 A公司办公用品电子采购系统的组成

A公司办公用品的采购存在着种类多数量少的特点,不宜使用大的复杂的采购系统,在此,我们主要考虑了这些特点的存在,运用简单的采购系统,优化了采购的流程。

A公司办公用品采购系统的组成可以看成有以下几个部分组成:发出采购需求的模块,统计采购需求模块,查询供求模块,选择供应商模块,下订单模块,网上付款模块(见图1)。

(1)发出需求模块

这一模块的操作对象主要是公司员工。员工在采购需求的系统上按照目录填写自己需要的办公用品的种类及数量。

(2)统计采购需求模块

采购部门需要实时跟踪需求模块。这一模块是随着员工发出需求实时改变办公用品的种类和数量的,并且与库存相比较,当数值降到安全库存时,为了避免缺货向供应商发出购货申请并下订单。

(3)查询供求模块

在网上查询供应商的信息。通过电子目录可以快速找到更多的供应商,可以查询到每个供应商的服务情况,包括价格,规格及售后等消息,方便公司比较后选择供应商。

(4)选择供应商的模块

这个模块包括两个部分:(1)对查询到的供求模块进行分类,例如将办公用品分为办公品(签字笔、铅笔、橡皮、涂改液、文件夹、订书器等等),计算机耗材(鼠标、键盘、U盘、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、复印机、光盘、墨盒、数码相机、投影仪等),印刷品(纸张、复印机、打印机、墨盒、硒鼓等),家具(办公桌椅、柜子等)备品等几大类。根据需要不同的类别选择不同的供应商。(2)对分类后的供应商进行绩效评价,确定供应商。这一部分就需要设定绩效评价的指标,利用层次分析法最终确定供应商。例如A公司可以采取下面简单的几个指标,图2为选择合适的供应商层次分析结构。

建立了层次分析模型之后,我们可以在各层因素中选择两两比较,构造出判断矩阵。计算某层次因素相对于上一层因素的相对重要性,依次沿递阶层次结构由上而下逐层计算,得出指标层因素相对于准则层的相对重要性。最后通过运算得出最低层各因素对最高总目标相对优劣的排序权值,得出层次总排序结果,也就是每个供货商的总分,谁的分最高谁就是合适的供应商。通常情况下我们可以安装AHP软件,只要列出各层次元素对上层次元素的相对重要性就可以得出最后的结果。

(5)下订单模块

采购部门通过供应商提供的分类表就可以找到所需商品的代码,点击出现该办公用品的图片,如果是所需商品,可下订单,填写一份采购证,并要审核订单,里面包括了所订购商品的基本信息,如名称和数量等。

(6)网上付款模块

这个模块包括了供应商在线列出办公用品的清单及价格,总费用,购买单位在网上直接电子付费的过程,由于整个过程是参加交易的双方在网络上进行的,处于安全方面考虑,政府企业和银行之间需要协同来实现付款的安全,快速。且现在网上银行的手续费是最低的,进而降低成本。

3 办公用品电子采购系统的功能

3.1 增加透明度

通过该采购系统内部员工可以在平台上看到本公司采购的历史情况及现在库存量的情况,使采购部门的采购工作实现了全过程和全方位的监督和监控。

3.2 减少采购的成本

办公用品电子采购系统优化了采购的流程,简化了必要的劳动(实地比较价格和质量等),压缩了中间环节,优化了流程,使采购任务更准确更快速的完成,提高了采购的效率,减少了采购的工作量。惠普公司通过电子采购系统以后,过去需要两个星期的采购过程现在只需要不到两天即可完成。减少了采购部门的员工,为公司节省了开支,这就充分降低了采购的成本。

3.3 提高采购的准确性

办公用品电子采购系统提高准确性体现在两个方面:(1)统计采购种类和数量更加准确,取代了传统的纸上统计,计算器计算,使流程更加方便。(2)采购的办公用品更加准确。由于采购部门的员工通过查阅《分类表》找到所需商品的代码,然后在网上点击该代码即可看到一个图文并茂的画面,既有所需物品的实物照片,如果确认购买某件商品,可以在网上下订单,取代了传统采购的费时费力又不准确的采购。

3.4 增强企业的竞争力

公司充分利用网络的快速搜索能力,购买到公司需要的办公用品,采购流程更加快速和准确,采购成本降低,实现了企业的竞争力。最近的一项研究显示,应用电子采购可以降低产品成本的5%～10%,降低流程成本的70%,缩短采购周期的50%～70%。

4 结束语

办公用品电子采购系统是针对办公用品采购中存在的种类多数量少而设计的,应实时跟踪员工的需求情况。A公司利用该系统,节省了员工的工作时间,更准确的提示了采购部门某项办公用品库存情况,提高了企业的应变能力和竞争力,压缩了无效的采购环节,高效快捷的完成采购的任务。应该说办公用品电子采购系统为企业办公用品的采购注入了新的活力,具有市场的竞争优势。

参考文献

[1]杨志华.电子采购——传统模式的深刻变革[J].中国物流与采购,2005,20:36-38.

[2]王鹭.惠普的电子采购之道[J].企业管理,2001(2):83.

[3]利嘉伟.电子采购助企业一臂之力[J].中外管理,2000(8):19.

[4]Sabine Muhlenkamp.电子采购在物流中的应用[J].现代制造,2003(3):48-50.

[5]林振护.集中化电子采购引领企业走进采购新时代[J].城市公用事业,2005(6):16-17.

[6]严峻.节能环保2006年办公用品政府采购的热点话题[J].办公自动化,2006(7):45.

[7]马红.企业电子采购的创新方案[J].中国物流与采购,2007,14:60.