各层级财务组织机构的职责定位

各层级财务组织机构的职责定位（共6篇）

1.各层级财务组织机构的职责定位 篇一

各类、各层级护理人员岗位职责 神经康复二病区

（一）护士长岗位职责

1、在护理部的领导及科主任的业务指导下进行工作，根据护理部的工作计划，制定本病房具体计划并组织实施，负责本病室的护理行政、业务、教学管理以及病房意外的联系工作。

2、合理排班，注重人力搭配，保证节假日的护理工作质量。安排工作体现“以病人为中心”，做到日有安排，周有重点，月有计划。

3、督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，护士长 要坚持每日五次巡视病房，检查危重病人的护理及各项制度的落实。

4、随同科室主任、主治医生查房，参加科内疑难病例会诊、死亡 病例及大手术或新手术前的讨论，加强医护配合。

5、病房管理。建立并落实医疗和护理工作核心制度，确保医疗护理工作有序、高效运行。促使各级人员之间进行有效的沟通协调。做好病房环境管理、安全管理。做好药品、急救药品、毒麻精神药品管理。病房器械、仪器设备安全使用、维护保养。建立落实消毒隔离和标准预防制度，落实手卫生，有效防止医院内感染。做好医疗废物分类收集管理。建立并严格执行探视陪伴制度，维持正常医疗秩序。建立应急预案，有效应对突发事件。

6、患者管理。完善危重症患者的护理质量管理，避免护理并发症。落实三级护理查房，解决患者疑难护理问题，及时发现患者潜在的护理风险。建立专业护理小组解决患者专科护理问题，评估实施效果。建立并完善患者出入院制度，健康教育制度，患者告知制度，康复护理制度。做好患者安全管理工作，包括身份识别制度，跌倒、坠床等风险防范等。

7、护理人力资源管理。按照能级对应、均衡连续、责任对等的排班原则，建立护士排班和值班制度。根据临床专科需要制定明确的层级护理岗位职责。按照床护比、护理工作量和护士业务能力等合理配置当班护士，发挥护理组长的作用，以安全和质量保障为标准，及时有效调配人力。根据专科业务发展，有计划提出人力增补申请。

8、建立持续的临床护理教育系统。建立终身学习的团队文化。建立符合岗位需求、以实践为本、前瞻性的临床护理教育模式。建立长效的科室业务学习制度。建立护士小讲课制度。研究临床教育方法和途径的多样化。建立专业护士核心能力训练制度，每个护士都有机会获得有针对性的培训，把护士层级职责、核心工作制度、专科护理质量内涵与临床教育结合起来。特别注重态度、信念、人格、性格等因素对护士行为和能力的影响。

9、建立持续护理质量改进系统。建立质量持续改进的理念和信念。追求卓越。建立质控前移三级质量管理模式。根据实际情况，逐步将质量检查标准转化为常态的工作职责和工作标准。探索建立以专科质量和文书质量为内涵的护理质量管理模式。建立非处罚性不良事件报告制度，确定持续改进目标,建立缺陷分析文化。

10、实施业务管理，保证专科护理质量。逐步建立以专科护士为主导的专科业务管理队伍。建立提升专科护理质量为目标，以制度、规范、常规及指引为纲领，以循证实践、临床护理教育、科研为基础，以高级专科人才队伍建设为依托的护理业务管理体系。积极推行临床护士管床的责任制护理模式，逐步扩大管床群体。

11、实施经济核算和管理，控制科室运行成本，合理收取患者医疗服务费用。建立成本意识，参与成本管理，自觉减少耗费。分析科室成本核算数据，制定相应开源节流措施。做好临床科室药品、财产、器 3

械、被服等的管理，协助药库、设备科等相应科室进行清点及维护。监控患者费用，减轻患者负担。合理申请护理人员的教育与培训经费。

12、提供优质护理服务，提高患者满意感。建立文化语言，营造服务文化。让护士和护理工作走进患者内心。及时满足患者需要。及时处理投诉，化解护患医患矛盾。建立护患(家属)主动沟通制度。

13、推进专业发展。紧跟本专科医疗学科发展前沿，明确本专科护理发展方向和内涵。培养本科室不同专科护理主攻方向的专家型护士，运用护理专科知识，根据患者的需要不断地研究和改进护理方法，在有限的时间与实践范围内，利用医院及护理团队的资源获取患者最好的愈后效果，促进护理质量提升，以进修、学术研讨与交流活动等方式为护士提供更多的专业发展平台。营造学术氛围。

（二）护理组长岗位职责

1、行使护理组长的职责。

2、在护士长的领导下,负责所在护理小组的日常工作。护士长不在班时,由当班组长行使行政管理职能,处理、协调相关事宜。

3、根据工作需要,可承担日夜班工作任务。

4、在护士长的统筹安排下,必要时可负责安排本小组护士的排班、分管床位数、患者数及其他工作任务。

5、专科护士或组长负责高技术、高风险工作并直接服务危重患者,承担本专科危重症患者/复杂疑难专科患者的专责护理和个案管理。

6、专科护士或组长参加本组患者的医疗查房、会诊和疑难、死亡病历讨论,掌握所属护理小组患者病情,特别是危重患者的病情。及时与主管医师沟通,了解病情和治疗方案，制定护理计划或下达护嘱，使护理有连续过程.4

7、专科护士或组长能前瞻性预见病情变化及转归,指导责任护士采取有效的预防/防范措施。参加并指导危重患者的抢救护理工作,确保护理安全和质量。

8、落实患者评估。重点评估危重、新入院患者,新开展手术、大手术、当天或次日手术的患者以及有特殊需求、需要特殊治疗的患者的高危或重点护理问题,促进护理质量持续提高。组织急危重患者抢救。

9、按《四川省护理质量评价标准》，落实并监督落实基础护理和专科护理措施。病情不稳定、有并发症的高危患者，如Ⅲ压疮、老年及新生儿、失禁、化疗、衰弱等，由护理组长负责评估、确定护理措施并指导实施。通过业务查房，核查本组患者护理问题、护理措施和护理效果。准确执行医嘱，正确实施治疗、用药和护理措施，并观察记录患者的反应。负责分管患者的各项护理工作，保证分管患者护理质量。

10、落实质量监控。发挥组长在三级护理质量监管中的作用，按工作标准对本小组护理工作进行检查，对关键性、专科性、疑难等护理技术进行质量监控。对急危重患者、老年患者、特殊检查/治疗/用药患者、大手术和死亡病例及可能存在纠纷隐患患者的护理记录进行质量监控。检查、修审下级护士的护理记录；协助护士长做好科室持续质量控制，修改完善护理工作流程。

11、跟进医嘱、护嘱、护理计划的落实情况。督促本组护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程。

12、与各团队进行沟通和协调。保持团队积极性。

13、组织或主持护理业务查房、护理教学查房、重危患者护理会诊和护理个案讨论。根据工作需要，定期组织本小组护理业务学习。

14、完成本职称范围继续教育，完成院内在职培训，参与护理科研。

（三）责任护士岗位职责

1、行使责任护士的职责。

2、参加护理部领导的专科护理管理委员会，参与相应专科护理工作小组的工作，并履行相应的职责。

3、在护士长、护理组长的领导，及专科护士或专业组长的指导下，准确执行医嘱，正确实施治疗、用药和护理措施，并观察记录患者的反应。负责分管患者的各项护理工作，保证分管患者护理质量。

4、运用护理程序开展工作。对分管患者进行评估，制订分管患者护理计划，组织实施，并评估实施效果。组织急危重患者抢救。

5、按《四川省护理质量评价标准》，落实并监督落实基础护理和专科护理措施

6、责任护士为患者提供康复和健康指导。评估患者病情及生活自理能力，及时与医师沟通，准确确定患者护理级别，并根据病情变化及时调整护理级别。

7、及时记录、检查、修审下级护士的护理记录；协助护士长和护理组长做好科室持续质量控制，修改完善护理工作流程。

8、参加科室护理查房和业务学习。

9、做好病房管理、患者管理。

10、做好本单元的消毒隔离和职业防护工作，预防医院感染发生。

11、负责科室仪器、设备、物品维护保养，及时填表检修。

12、督促检查卫生员、护工的工作，如实评价本小组护士及护理员的工作。

13、承担实习或进修护士临床教学任务。

14、完成本职称范围继续教育，完成院内在职培训，参与护理科研。

（四）助理护理人员岗位职责

1、助理护士在责任护士指导下，根据病情和患者自理能力，协助完成生活照顾性基础护理及非技术性护理工作。

2、生活照顾性基础护理工作。内容包括：整理或更换床单位；协助患者完成日常生理活动，协助患者进食、翻身、大小便、淋浴、床上浴、喂饭、更衣、洗漱及自我移动等；保持患者的清洁卫生。

3、在治疗及检验程序中协助护士及其他医务人员：协助护士整理病历；常规性测量和记录患者生命体征；物理降温(冰袋、温水、酒精擦浴)；绘制体温单；准备各类护理技术操作的物品；无特殊需要患者，单独或协助护士更换患者卧位；更换氧气湿化瓶；留置胃管患者的鼻饲；人口造口袋的更换；留取患者的大便、尿、痰标本；尸体料理等。护送患者检查、治疗、转科等负责清洁消毒患者的生活用具；及时将患者有关情况报告护士等。

4、非技术性护理工作。内容包括：整理、清洁、维护各种护理仪器、设备和用品；检查病房用品存量；整理办公用品；参与维持临床科室环境和秩序的管理；外出请领、取、送(借还)各种物品；取药、退药，清点并补充药品(液体)；整理污染的可重复使用的医疗器械、医疗用品；分类收集医疗废物；保持病房的整洁与通风；整理、清洁、消毒各房间，终末消毒；联系工作(接听电话，联系和预约检查、会诊、复诊等)；协助办理出入院手续；整理、粘贴、制作病房健康教育资料；归档临床科室的各类文书等。

5、助理护士不得从事创伤性或侵入性及无菌性护理技术操作，不得独立承担危重患者的生活护理工作。

（五）办公室护士岗位职责

1、遵循医院护理部和所在病房的护理哲理，树立“以患者为中心”

的护理理念，尊重患者的权利，体现人性化护理，运用沟通技巧，保持良好的护患关系。

2、熟悉专科护理业务，运用护理程序对患者实施整体护理，对本科 室低年资护士负有指导及带教责任。

3、负责整个办公区域、库房区域的清洁卫生，物品放置。

4、物资保管：督促各班执行物资交接班制度，若有遗失，应及时追 查，进行赔偿或报损、补充。定期查对固定物资（如布类、器械、桌、椅等）。与供应室、洗浆房认真清点、交换。

5、物资领取：根据药房、供应室、设备处等的领取物资时间，及时 领取病房所需物资。

6、一次性物品保管：领取一次性物资时注意效期，对备用数量有一 个合理的基数，检查效期，做到不浪费，不缺位。每日下班前补充治疗室物资。

7、增收节支：各类消耗物资应控制使用，催收费用，注意方式方 法，帐目仔细认真，不多收，不漏收。

8、医嘱执行：准确、及时执行医嘱；每日进行医嘱查对，无差错事 故，每周一、周四大查对医嘱。

9、参加晨会，认真听取交班（书面、口头、床旁）。

10、接待、安置新入院病人，热情、及时，负责病人饮食、手术、转 科、出院、死亡等通知。

11、质控出院病例，质控当日医嘱执行。

12、领取口服药品并发放至病人，做好口服药注意事项的交待；领取 第二日静脉及肌肉注射等药品，按输液单、注射单进行摆药并核对。

（六）上夜班护士岗位职责

1、提前15分钟与守班交接班，包含病人、物资、急救车等。

2、完成本班次时段内病房所有工作（含病人病情观察、正确执行医嘱并完成该班次内的所有收费、治疗与护理、19：00日间小结、20：00及24：00体温的测量与汇制、执行Q12h医嘱、物资管理、登记陪伴及记费、23：00锁外阳台等）。

3、认真核对血糖监测，如餐前、餐后、睡前血糖；做好记录。指导睡 前口服药。

4、随时巡视病房，熟悉本时段内所有病人病情，参与急重病人的抢救 工作，填写、完成交班报告。

5、做好《护理管理》登记。

6、做好病人病房康复作业的指导与监督，并书写病房康复作业完成情况交班报告。

7、再次检查次日需留取血液、特殊标本的病人检查项目。向次日手术病人交待注意事项（禁食12小时，禁饮4小时），复核备皮、抗生素皮试；并做好准备工作。

8、为下夜班做好物资准备，做好交接工作；与下夜班互为二线。

（七）下夜班护士岗位职责

1、提前15分钟与上夜班交接班，包含病人、物资、急救车等。

2、完成本班次时段内病房所有工作（含病人病情观察、正确执行医嘱并完成该班次内的所有收费、治疗与护理、08：00体温的测量与汇制、新入、高热、危重、手术病人8：00T、P、R并汇制于体温单上、执行Q8h医嘱、物资管理、07：00打开外阳台、0：00负责治疗室并空气消毒等）。

3、07：00记录24小时总结、出入量同时登记于体温单。记录病危病人大便次数。

4、普测全科室所有病人T、P、R。

5、按长期医嘱测量血压并同时登记于体温单及电子护理记录单。

6、当日手术病人术前准备，发病员服（仅手术病人不收取押金），再次复核备皮、抗生素皮试；并与手术室护士做好交接工作。

7、随时巡视病房，熟悉本时段内所有病人病情，参与急重病人的抢救工作，填写、完成交班报告，完成晨间交班及床旁交班。

8、做好《护理管理》登记，主要为：医嘱查对、空气消毒登记等。

9、采集当日血液标本，指导和协助病人采集特殊标本。测空腹血糖并登记。

10、与上夜班互为二线。

2.各层级财务组织机构的职责定位 篇二

【摘要】本文主要从对进出港口的货物监控的角度讨论基于互联网结构的货物监管系统在现代电子口岸中各协调工作中的具体应用，并针对由此研究的应用系统及其结构进行了论述。

【关键词】B/S结构 定位系统 口岸 应用

【中图分类号】TP3 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）04-0159-02

正文

在世界经济一体化进程对一国经济影响比重的日益增大的世界经济环境格局中和我国加入WTO的第三个五年的开始阶段，我国沿海各大港口，都在原有基础上继续大力推行提升口岸工效，加大港口吞吐能力的各种硬件建设和软件配套工作。其中，国家口岸办政府职能部门的职责就是负责口岸对外开放配套设施和查验单位机构编制的协调、申报和落实工作，全权负责“大通关”的协调服务工作，统筹协调推进口岸信息化工作，起草与现代管理制度配套的口岸管理规章制度和口岸发展规划及年度工作计划等重要工作。在看得见的硬件配套设施筹备建设的基础上，开不见的软件的配套服务、制度、信息化程度等从长远上看就显得格外重要，也是各口岸差异化的主要体现。

本文主要从对进出港口的货物监控的角度讨论基于互联网结构的货物监管系统在现代电子口岸中各协调工作中的具体应用。

一、货物监控系统应具有的功能

下面举例简要介绍几个功能：

（一）车辆定位：可以在地图显示车辆的位置信息、速度、司机行为等信息。

（二）车辆调度信息通信

通过该系统，可以对司机进行作用调度，系统分上行信息和下行信息，分别以颜色进行区分，简单明了，通讯信息在数秒内实现。该功能也适合港务公司的桥吊设备的通讯指挥中，解决语音命令听不清楚的问题。

（三）历史回放

可以实现任意车辆的历史回放，包括步进、快放和慢放。

（四）授权

系统具有完善的授权功能，下图为部分授权功能分解，经过授权的用户可以任意分配独立的帐户，通过密码和权限来进行控制，必要时通过VPN和IP绑定进行访问策略设定。

（五）温度检测

温度检测可以通过无线和有线检测来完成。可以生成历史温度曲线，可设定温度警戒线，当操作该警戒线时，可自动生成告警信息，以监控界面提示、短信或邮件的形式发出告警。

（六）门状态监控

货物容器如集装箱的门检测，系统在网站上可以显示门的状态信息，也可以产生告警信息，同温度检测一样，可以通过察看历史来发现容器开门的历史情况：时间、地点信息；

二、应用系统的结构

（一）系统结构

通信网络可以分为5个网络，分别是口岸内部局域网（或VPN），无线GPRS网络，互联网（INTERNET），无线数传网络（66MHz～520MHz）和无线局域网（WIFI/WIMAX）。局域网或VPN可供口岸及其下属查验单位使用，包括内部快速通关卡口设备、“大通关”协议海关或口岸单位联网访问，普通互联网供普通经济实体用户如货主、运输公司、集装箱经营者使用。

其中，针对监管车辆和普通运输车辆和货物控制通过无线GPRS网络实现数据通信，当在GPRS覆盖盲区时，车在设备或无线RF设备内部具有缓存，来保证事件的完整性，一般情况下，车载设备可以存储8小时的位置数据（每分钟）和500个事件，开门检测RF设备可以记录最近的10次开门动作。

针对口岸内部的集装箱定位、快速通关、海事部门监督停靠船舶的泊位情况、以及针对船员或内部其他人员的管理控制根据基站设备安装位置的不同，协调提供GPRS接入、WIFI接人或局域网接入。

针对海事部门的巡逻艇，可以采用短波数传电台和卫星定位系统来进行定位和巡逻记录，可以巡逻覆盖海岸近50公里内的海域。

系统全部采用了基于浏览器结构的应用方式，便于系统维护和省级，并可对用户进行授权访问，从而做到数据共享，配置灵活。

（二）系统特点

1.基于INTERNET或INTRANET，免去各使用单位程序更新的繁重工作；

2.系统授权：系统根据各单位各部门的性质，分别予以授权，有些信息是共享的，有些信息是独享的，授权与应用管理至关重要；

3.数据完整性：协调采用安全认证和握手的技术手段实现信息的可靠和安全；

4.系统维护性好：由于系统的庞大和复杂，需要系统具有优秀的自检性能，当系统出现故障时，在问题的出现之初，自动产生告警，减少故障无工作时间；

5.系统的可扩展性：系统涉及到的部门和时间跨度都比较大，因此，需要系统具有很好的可扩展性，各应用采用模块化设计，使各时间段和物理地域推广的应用向前兼容；

6.安全可靠性：系统采用VPN技术和数据加密压缩技术，保持关键数据的安全可靠性，使敏感数据不外泄。

三、货物/车辆监控在其他法人实体中的应用

针对经济实体用户具有更多的使用功能，在此仅作部分列举。

（一）港务局，码头公司

1.通过对港内白牌车安装定位系统，实现港内车辆的调度管理

2.通过安装RFID设备，可以实现对集装箱的排错告警，有效防止错箱作业

3.通过安装无线温度检测单元与控制，实现对特殊集装箱在码头堆场的温度控制服务

4.通过互联网系统可以监控其他相关货物的到货情况，便于快速安排船舶装船作业，如监控当日集港车辆的位置、进度情况

5.通过授权，及时了解当日的船舶实际停靠船舶的时间和离岗的具体时间，自动记录；

6.码头公司的集装箱业务的监控和移动情况

（二）船公司船代

1.通过在船舶上安装RFID，和在码头安装RFID接收基站，了解某船舶的具体停靠时间和离开码头的时间

2.船公司集装箱在场站内的定位管理

3.集装箱重箱/空箱作业循环

4.集装箱回空统计与超时告警

5.船公司船员的RFID管理

（三）货主，货代

1.货主承运车辆/货物的运输情况：位置、速度、温度等

2.货主货物的迅速通关：无开门信息免检过关

3.货物所在船舶的到港或离岗信息的详细查询或短信提示

（四）运输公司

1.车队的车辆管理：速度、方向、路线监控

2.车队的油耗管理

3.车队的轮胎管理与告警

4.车队的人员管理与调度：重箱集港与

5.作业与人员工时管理

6.错误集装箱拖挂告警提示

7.快速通关

四、结论

3.财务各岗位职责 篇三

出纳工作职责

一、审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。

二、做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

三、去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。

四、保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。

五、和会计对账。保证账证相符。

六、装订凭证成册。

会计工作职责

一、编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。

二、按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。（若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。）

三、督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。

四、定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

五、及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。

六、根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。

七、有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

八、妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。

九、月初网上报账，包括国税和地税。（发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。提交各报表。）及公司年检等工作。

4.财务部门各岗位职责 篇四

1、财务部总监岗位职责

（1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（4）承办公司领导交办的其他工作。

2、财务部经理岗位职责

（1）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

（2）制定和管理税收政策及程序。

（3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

（4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

（5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

（6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

（7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

（8）完成领导布置的其他工作。

（9）负责会计监交工作。

3、财务部成本会计岗位职责

（1）清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。

（2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

（3）按照各工程预算进行工程成本的控制。

（4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

（5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

（6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

（7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

（8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

（9）完成领导布置的其他工作。

4、财务部综合会计岗位职责

（1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

（2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

（3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

（4）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;（5）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;（6）负责装订、管理会计档案;

（7）承办公司领导交办的其他工作。

5、财务部出纳员岗位职责

（1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

（2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

（3）保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;（4）保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;（5）严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

5.财务部各岗位职责 篇五

有关事项：财务部各岗位职责

工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部

文件编号：LXH06-09-29 发文日期：2006.09.20

执行日期：2006.09.21 签

发：(执行总经理)

发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银

抄 报：张仁平总经理/张富林书记

[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。财务部经理岗位职责： [具体内容]

1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。

2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。

3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。

4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。

5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。

6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。

7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。

8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。

9、按时编制每月经营预测。

10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。

11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。

12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。

13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。

14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。

15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。

16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。

17、负责对采购、收货、保管的监督控制。

18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。

19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。

主管会计岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作；

2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量；

3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手；

4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作；

5、负责审核会计凭证的准确入帐；

6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；

7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理；

8、负责商场帐务的管理工作；

9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批；

10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况和经营成果；

11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。

12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料；

13、负责合同和会计档案的管理工作；

14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；

总出纳岗位职责： [具体内容]

1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。

2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。

3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。

5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。

8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账。

9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。

10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。

11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。

12、负责所得税总扣缴申报事项。

13、完成财务部经理安排的其他工作。

电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。

3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。

4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；

5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备；

6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用；

7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。

8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除；

9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告；

10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正常运行；

11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在；

12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。

13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。

14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。

15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。

16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。

17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。

夜审员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；

3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核；

4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性；

5、核对当日每种消费项目明细表；

6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

7、稽核未离店住客的应收帐款；

8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；

9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

10、完成当日酒店营业收入情况报表；

11、将审核过的营业收入交日审；

12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；

13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。

采购部经理岗位职责： [具体内容]

1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。

4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。

6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。

7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。

8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。

10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。

11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。

12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

采购员岗位职责： [具体内容]

1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。

3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。

仓库管理员岗位职责： [具体内容]

1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。

3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。

4、物品到货要及时入帐，准确登记。

5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。

6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。

7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。

8、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

总台收银人员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责住店客人各项费用的结算工作；

3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度；

4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单；

5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正；

6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正；

7、做好客人签单挂帐工作

8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；

9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续；

10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐；

11、负责客人消费档案的管理工作；

12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记；

13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表；

14、认真做好交接班手续和交班记录工作；

6.财务部各岗位职责 篇六

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，公司营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映公司的经营业绩。

4、做好公司的财务、物资的有效管理。

二、公司营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定公司预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料。

四、会计审计职责

必须完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合其他部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部副经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、根据公司所制定的预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和公司开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护公司经济利益。

七、审核公司的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调公司同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据公司的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加公司有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向公司领导提供财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。

四、参与公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、废钢部利润表

2、PET事业部利润表

3、污水厂利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、公司各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有

关帐目的控制表，以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐

帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用

并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对公司所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、公司各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管公司营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资

的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则（一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1）审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。（2）审查餐单的结帐方式是否正确。（3）检查宴席订单的处理和结算。

（4）审核招待单的手续是否完备和符合规定。（5）审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

（6）审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事

完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责公司的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付公司各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制公司每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和公司鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责公司电脑的正常运作及公司管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对公司的各项经营活动费用有关付

款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。