费用报销票据粘贴及填写规范

费用报销票据粘贴及填写规范（4篇）

1.费用报销票据粘贴及填写规范 篇一

一、费用报销单填写要求

费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。

1.日期：填写报销单当天日期

2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司 3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写 4.附单张数：填写粘贴发票张数 5.部门经理：分公司负责人签字

6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字 下附模板：

二、付款通知单填写要求

付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。

2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。4.申请日期：填写付款通知单的日期 5.付款方式：银行转账 6.付款金额：小写前用￥封顶

7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）

6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字

7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）

下附模板：

三、财务票据整理和粘贴要求

使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。2.过路票等票尺寸较小的发票，需用发票粘贴单，整齐粘贴，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。

注意事项

1不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据只能用适量的胶水，尽量不要使用固体胶棒粘贴。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

图 1 火车票的粘贴

图 2 车辆通行费发票的粘贴

图 3 出租车票的粘贴

图 4 汽车车票的粘贴

图 5 汽车客票的粘贴

图6 汽油费的粘贴

图7 停车费的粘贴

2.央财教职工报销票据粘贴标准 篇二

来源： 发文时间：2012-05-11阅读次数： 534

一、票据的分类、整理

票据经审核合格后，须按照如下顺序对票据进行分类、整理：（1）去掉票据中的订书针、大头针、回形针等金属物品；（2）根据经费来源对票据进行分类；（3）同一经费来源的，根据票据内容进行分类；为便于财务人员审核，尽量将内容相同、金额相同的票据放在一起。

经过如上分类整理后，对经费来源相同的票据，按照下列方法进行归集：（1）出差过程中发生的各种费用（包括火车票、飞机票、长途汽车票、订票费、退票费、住宿费、会议费等），归集到“差旅费”。

（2）举办会议发生的各种费用（包括场租费、印刷费、资料费等），归集到“会议费”。

（3）在学生迎新活动、就业分配、思想政治教育、招生活动、文体活动中发生的各种费用（包括交通费、场租费、餐费等），可以根据学生事务的不同，归集到“迎新费用”、“就业分配”、“思想政治教育”、“招生费用”、“学生活动费”。

（4）日常办公购买复印纸、文具、电话机、移动硬盘、电脑配件、硒鼓、墨粉、墨盒、锁、文件夹、笔、电池等，归集到“办公用品”。

（5）图书（不确认为固定资产的图书）、资料费，归集到“资料费”。（6）邮寄、快递费，归集到“邮寄费”。

（7）餐费、礼品、食品、饮料、水果，归集到“业务费”。

（8）宣传费、鲜花、海报、横幅、展板、彩扩费、制作费，归集到“宣传费”。

（9）市内出租车票、过桥过路费、汽油费，归集到“燃料费”。

（10）机器设备（不包括车辆等交通工具）日常的维护费、保养费、修理费，归集到“维修费”。

（11）其他票据，按照票据内容如实反映。

二、票据的粘贴

单张票据报销，可以不使用粘贴单；多张票据报销，必须使用粘贴单。粘贴单样式如下（粘贴单可从财务处网站“下载专区”下载）。票据粘贴基本要求：

（1）将分类、整理好的票据，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部分折叠起来。

（2）票据一定要根据经费来源、票据内容分类粘贴，不得将不同经费来源或不同内容的票据粘到同一张粘贴单。

（3）一张粘贴单的票据不宜过多，如果同一类票据较多，可使用多张粘贴单。

（4）每张票据均应直接粘贴在粘贴单上，而不能粘在票据上，以免日后全部脱落丢失，或覆盖票据内容。

（5）票据粘贴完毕，财务经办人员须汇总票据金额，并在粘贴单上注明票据内容、票据张数、合计金额。

（6）粘贴单的填写须使用钢笔、签字笔等填写，不得使用铅笔、红笔填写。（7）最后，根据粘贴单填写相关财务单据（差旅费报销，须填写“差旅费报销单”；其他票据报销，填写“支出凭单”），再将粘贴单粘贴到财务单据上。

支出凭单、差旅费报销单，一定要注明经费类型。支出凭单、差旅费报销单可从财务处领取。

不符合规定要求的报销单据，财务人员有权退回，要求财务经办人重新分类、整理、粘贴。三、一次完整的票据分类、整理、粘贴程序 1.将所有票据找出。

2.将票据分类、整理（先根据经费来源分类，再根据票据内容进行分类，并尽量将内容相同、金额相同的票据放在一起）。

3.取一张空白的《粘贴单》（粘贴单可从财务处网站“下载专区”下载用A4纸打印）。

4.从粘贴单的右上角开始粘贴票据，从上到下，从右向左粘贴，直到把整个粘贴单贴满。

5.汇总票据金额，并在粘贴单上注明票据内容、票据张数、合计金额。6.开始粘贴第二张粘贴单，直至所有票据粘贴完毕。7.根据粘贴单，汇总填写支出凭单。

3.财务费用报销单据粘贴方法 篇三

报销单据的粘贴

一、报销单据粘贴要求如下：

1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；

2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；

3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；

4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；

5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；

6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；

7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：

1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

2不规范的票据粘贴（未粘贴且左上端未对齐）：

不规范的票据粘贴（上端未对齐且票据未折叠成与报销单平齐）：

发票不完整的：

4.费用报销参考及规范12.26 篇四

• 办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单； • 福利费：为员工支付的费用。

员工激励：为如激励员工购买的小礼品、水果、零食、红包、等其他物质奖励； 过节福利：过节为员工购买的月饼、粽子、米、面、油、饮料等；

团建费用：活动经费、如生日会、聚餐、组织员工旅游等集体活动；

• 业务招待费：招待客户吃饭的餐费，购买烟、酒费用及地市拓展及维系过程中购买的礼品等。

• 差旅费：外出的交通费、住宿费、餐费等差旅费报销单列明费用项目，若为开自己车外出产生的油费、停车费、过路费也可归到差旅费里面；

• 汽车费用：过路费、油费、汽车维修费、保险，报销时可以直接写项目名称，归类到汽车费用；

• 固定资产：购买的电脑、服务器、工控机等电子设备及桌椅、电视、冰箱、投影仪、微波炉、饮水机、保险柜、打印机等；

• 通信费：含二线人员话费充值、工号手机话费充值、网厅工号充值、招聘固话充值及客服赔费；

• 交通费：出租车费用，公交车费用，嘀嘀打车费用、神州专车费用及uu跑腿费用（需付行程）；

• 水电费：物业供水、物业供电； • 物业费：物业费；

• 招聘费：招聘网站费用、招聘中介费用，制作招聘宣传材料、海报、易拉宝，购买简历费用，员工推荐费用（计入工资薪酬总额或者拿票据报销）；

• 低值易耗品：耳机、键盘、鼠标、移动硬盘等电子配件，验钞机、铁皮柜、电风扇、音响设备、装订机、电话机、消防器材、插座、插排等；