原材料出入库管理规范

原材料出入库管理规范（共14篇）

1.原材料出入库管理规范 篇一

材料出入库管理制度

一、材料验收入库简述：

1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料物品入库有关制度：

（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、材料出库简述：

1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3．按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

四、材料物品出库有关制度：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有主管领导、使用部门、负责人签字方可领取。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

五、材料保管保养

1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2．合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6．对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

六、定期盘库，达到三清

1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

七、机械的管理措施

为了工作的正常进行，工具设备一般情况下不能外借之用，以免影响正常工作；非一般情况下要有主管领导批示，方可借出使用。

材料出入库管理程序

一、设备、材料入库程序：

设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备(材料)进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

二、设备、材料出库程序：

1、设备(材料)的出库必须由施工班组负责人填写设备(材料)领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备(材料)。

2、设备(材料)出库时，仓库保管员和设备(材料)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备(材

料)领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备(材料)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备(材料)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备(材料)。

6、设备(材料)出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方(业主)提供的设备(材料)的出库手续同样按此办理。

三、甲方(业主)自行采购的设备(材料)入库管理程序：

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责 填写(附表格1)，由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。

4、由甲方(业主)提供的设备(材料)原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备(材料)统一保管。

材 料 仓 库 日 报 表

年 月 日

2.原材料出入库管理规范 篇二

1有源RFID系统组成

一套完整的RFID系统如图1所示, 它由标签 (应答器) 、读卡器和系统应用软件组成。其工作原理是读卡器发射特定频率的电磁波给应答器, 应答器将内部数据送出, 读卡器再将接收到的数据报给相应的应用程序进行处理[2]。

2小区车辆管理系统结构

本智能住宅小区的车辆出入管理系统由RFID设备、CCD摄像头、计算机和控制器组成, 如图2所示。其中, 摄像头具有很好的灯光补偿作用, 保证该系统在夜间及恶劣天气条件下正常工作。

3系统工作流程

由于本系统同时以汽车牌照和车上配置的有源电子标签共同作为车辆识别的依据, 在小区出入口车处采用CCD摄像头作为图像拍摄主体。当车辆以20-30km/h的速度驶入地感线圈车牌识别区域时, RFID读卡器发射信号捕捉车辆标签信息, 同时摄像机抓拍图像进行单帧车牌识别, 由系统判断已经存储的车牌信息和RFID标签信息是否一致[3], 若一致则道闸抬起, 车辆通行, 这样可以有效防止其他车辆代卡进入本小区。

4功能实现

本管理系统实现功能有车辆出入管理、小区车辆登记、临时车辆收费管理和实时监控这四个部分。其中, 对外来车辆实施严格监管。其中, 车辆出入管理是本系统的核心部分, 其功能界面如图4所示。

5结束语

本小区车辆管理系统采用有源RFID进行的通信, 可识读距离大10米, 进出小区车辆无需停车就可识别, 提高了车辆进入的速度, 可以很好解决上下班高峰期由于停车造成的交通阻塞;同时采用CCD抓拍车牌识别技术, 有效防止外来车辆带卡进入。大大地提了小区内车辆管理的水平, 极大地减轻了物业管理人员的劳动强度。

摘要：车辆管理一直是住宅小区物业管理的一个难题。本系统采用有源RFID技术对出入车辆进行管理, 实现内部车辆进出小区时无需停车, 读写器根据车载标签信息与已有数据进行比对;同时快速抓拍和识别车辆的车牌号码, 判断其与车子标签的信息是否一致, 避免其他车辆代刷卡进入。

关键词：有源RFID,车辆管理,车牌识别,My SQL5.6

参考文献

[1]李旗.超高频RFID小区车辆管理系统[D].天津:天津理工大学, 2014.

[2]桑世庆.UHFRFID技术在医药物流管理中的应用研究[J].计算机应用与软件, 2013 (1) :229-231.

3.原材料出入库管理规范 篇三

【关键词】 工业企业成本管理 暂估材料核算 实例

一、暂估入库核算概述

企业在生产经营过程中，由于付款不及时等多种原因，购入的存货常常会出现发票不能及时到达的情形，为了准确地反映资产、负债、成本以及管理方面的需要，应对此类存货做暂估入账。会计制度规定的这种暂估材料的做法既保证了生产的正常领用料，又保证了产品成本的及时结转。按照相应会计政策和制度规定，企业在作对外购入库材料核算时，必须基于材料已经验收入库，材料货款已经结算，要有外购发票、外购入库单等相关单据票据。而暂估入库是指那些材料的实务已到公司，可其发票没有取得，财务这边没法进行正常外购入库核算处理时，而采用的一种方式。简言之，这是由于会计分期造成的。正常情况下，企业是持续经营的，其业务都是随着时间的自然顺序而发生，货到票到、货到票未到、票到货未到，在企业购销业务中，一般都算正常。但会计核算是有期间的，且根据权责发生制的要求，在月底，即使是对于货物已收到、但尚未正式取得供应商发票的，但为了尽可能真实地体现企业的资产负债情况、保证财务报表真实性和完整性，也必须对这种业务也要进行核算，先进行暂估，待收到相应的发票后予以冲销，会计业务上把这种作业方式称为“暂估入库核算”。

应当说，大凡会计师事务所对企业会计业务审计，对暂估核算的审核还是比较重视的，譬如笔者所在的企业，是一家国有大型制造业企业集团与外资合资企业，每季度会有著名的安永国际会计事务所人员来审计，每次均要求材料核算会计提供季末各材料暂估金额及相应的供应商，因为存货的暂估，对于存货核算的影响是非常大的，其核算结果，不仅影响到各期的利润结果是否真实，更会影响到企业各期的资产权益是否真实。实务中，利用存货进行会计舞弊的企业也不少。关于成本调整，举个例子：期初A材料无库存。2012年2月1日外购A材料1000公斤，未取得发票，暂估600元/公斤。2012年2月15日生产领用1000公斤，生产的产品当月已全部销售。2012年3月6日取得发票单据，实际金额为1000？鄢800元/公斤=800000元。在2012年3月在做完暂估冲回，外购入库核算之后，我们还有存货出库成本差异的调整。显然，即便是我们做完存货出库成本差异的调整，2012年2月、3月的会计利润，与真实的业务仍有差异，这个差异，就是暂估业务造成的。

随着随着市场经济的深入发展，企业中需要暂估材料的业务越来越多，进行暂估材料的核算工作越来越普遍，也越来越重要。而实际情况却是材料采购的发票账单不一定会在下月确定到来，有的是隔两、三个月才来发票，有的是因为其他经济纠纷，隔着两、三年才来发票，有的往来单位甚至因涉及重大法律事件始终不给开发票。另外，随着专用增值税票的普及，销售方由于担心开出发票后不能及时收回货款，而不愿及时开票，有的因对方企业业务员，会计员等相关人员更换频繁，相互一些业务单据交接不当，也始终不给开发票；还有可能是因双方业务员，会计员工作失误，互有遗漏结算单据，也始终开不出发票，这样既使得销售方少核算收入，又使得购货方不得抵扣进项税金，对于一些想故意拖延付款的单位也是一种预防性措施。这些原因造成了企业在管理中出现大量的暂估材料业务。

二、暂估入库核算实例

实务中由于企业的业务特点、会计核算方式、会计环境的不同以及会计人员的见解不一致，各企业“暂估入账”的具体操作方法也多不相同。笔者所在企业2010年主营业务销售收入7.58亿元人民币，其中外购材料有九千多种类，（当然产成品是不算在内），供应商有上千家往来，每月材料暂估入库合计金额平均达到2900万元，暂估业务不可谓不多，采用计划成本法核算材料，外购材料暂估核算详细步骤如下。

第一，收到实物验收入库，同时开具验收入库五联单。采购或仓库部门收到实物时，按计划价填制一式五联验收入库单，分别五种颜色各异：存根联白色（采购员留存）；报销联红色（跟发票后）；记账联绿色（库管员）；计划员留存（黄色）；财务核对联（蓝色），实物验收入库，验收单据如表1所示。

验收入库单上实际采购价（不含进项税）和计划价、供应商名称等信息齐全。这里要说明一下，笔者企业没有货到而不知材料价格的情况，一律视为货和单据同时到达的理想状况。原因是：笔者企业内部存货管理制度健全，同时采取采购、验收岗位职责分离，使其相互监督，相互制约的内部会计控制规范。采购员事先要根据仓库计划员提出的购买计划来进行采购，然后签订采购合同，价格审核批准后，再向财务申请付款，采购材料。货到后，采购员和仓库人员填制验收入库单据，办理入库手续。

第二，月末库管人员汇总当月所有验收入库单，材料生产领用单，由财务会计员收回做账。月末库管人员制作本仓库外购材料当月收、发、存汇总表，如表2所示。

4.材料出入库管理制度 篇四

加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式：

a 验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）； b 点数、过磅； c 检尺、量方； d 检查外观质量； e 开箱点验。

2)现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》，验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护；

5.3.2.3 对发生丢失、损坏或不适用情况的处理 出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》： 1)材料到达现场验证不合格；

2)在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；

3)出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。

材料的验收

a 入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；

b 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；

c 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。

d 对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。

e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。

f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。

3)验收中遇到问题的处理: a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。

b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。

d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。

e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。f证件不全，应及时向供方单位索取。

g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。

h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。

4)材料保管保养

a 材料存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”（库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号））、“五五堆码”（根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码）；

b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据《物资管理制度》规定，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；

c 贮存的材料记录准确、完整，帐、卡、物相符；

d 管库人员按照“六查”（查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。

e 每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点，保存清查记录，上报清查统计报表。

5)材料的发放 严格依据施工进度，限额发料。

a 材料出库依据《发（领）料单》或《用料单》，必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库；

b 材料出库必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全）、“三核对”（发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对）；

c 材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。

材料在储存过程中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存，减少损坏、变质等。

e)尽量避免现场材料发生二次倒运，减少非正常损耗。

5.关于人和库房材料出入库管理制度 篇五

由于人和库房出入库制度不完善，和库存材料没有价格，给库存材料的管理带来难度，各项目部在库房领出的材料消耗后，无法计算价格，不便于项目部的成本核算，特制定如下制度：

库管员每月末盘点库存材料并编制《库存材料统计表》，且注明单价与总额，交回公司财务核算。

1、《出库单》、《入库单》必须从公司领出，并盖“材料章”。

2、《出库单》、《入库单》必须连号，任何条件都不能缺号。

3、各项目部到人和库房领材料之前，先在项目部填好《领料单》，由项目经理或相关责任人签字后，才能到库房领用材料。

4、人和库房库管员在收到《领料单》后，根据项目部的需求发出材料并填好《出库单》，领料人签字后，才能发出材料。

5、《出库单》“提货部门”栏目必须填好项目部的名称，并填好“单价”和“总额”。

6、项目部的材料入库时，必须在《入库单》中填好项目部的名称，并填好“单价”和“总额”，如果是项目部新购买的材料需在“说明”栏中注明。

7、退回库房的机械设备，必须经过维护、保养、清洁，且保证完好，才能入库。

8、《库存材料统计表》、《领料单》、《入库单》的“记账联”于每周一交回公司财务核算项目部成本。

宏怡市政工程有限公司

6.出入境管理工作调研材料 篇六

普通护照办理流程图

服务承诺

1、对外国人申请签证签发、延期、加签、变更的，应在受理后5个工作日内办结；交通不便的在10个工作日内办结。有紧急事宜的，应在1至3个工作日内办结。

2、对台湾居民申请办理多次入出境签注、暂住加注及延期的，应在受理后的5个工作日内办结；交通不便的在10个工作日内办结。有紧急事宜的，应在1至3个工作日内办结。

3、公民申请因私出入境证照，由县级公安机关受理的，在15个工作日内办结，交通不便的在20个工作日内办结。由设区市公安局受理的，在10个工作日内办结。申请人有下述特殊情况需紧急办理出国（境）证照的，5个工作日内办结：（1）出国治病或探望危重病人；（2）出国奔丧；

（3）出国参加紧急商务活动；（4）出国留学，开学时间临近；（5）公派出国留学；

（6）前往国入境许可或签证有效期即将届满。

收费标准

一、外国人签证费（价费字[1992]240号、[94]财预字第37号、计价格[2003]392号）非对等国家签证人民币收费标准

1、零次、一次签证160元/人次；

2、二次签证235元/人次；

3、半年以内多次签证425元/人次；

4、一年（含一年）至五年（含五年）多次签证635元/人次；

5、签证停留期延期160元/人次；

6、一次团体签证130元/人次；

7、二次团体签证170元/人次；

8、团体签证分离160元/人次；

9、改变签证种类160元/人次；

二、外国人证件人民币收费标准（价费字[1992]240号、[94]财预字第37号、公安部公通字[1996]89号）

1、改变签证字头100元/人次；

2、临时、延期居留证100元/证；

3、居留证200元/证；

4、外国人出入境证100元/证；

5、外国人旅行证50元/证；

6、定居确认表200元/表；

7、准迁证20元/证。

三、公民出入境证件费（价费字[1993]164号]）

1、新版因私护照200元/证；（计价格[2000]293号）

2、新版因私补发护照400元/证；（计价格[2000]293号）

3、护照加注20元/项次；（计价格[2000]293号）

4、入出境通行证一次有效20元/证；（价费字[1993]164号]）二次有效50元/证； 多次有效100元/证；

5、新版前往港澳通行证50元/证；（计价格[2002]1097号）

6、新版往来港澳通行证100元/证；（计价格[2002]1097号）往来港澳一次有效签注20元/项次； 往来港澳二次有效签注40元/项次；

短期（不超过一年）多次有效签注100元/项次； 长期（三年）多次有效签注300元/项次；

7、新版往来大陆通行证100元/证；（计价格[2002]1097号）加注20元/项次；

8、台湾居民往来大陆通行证（价费字[1993]164号]、计价格[2001]1835号）（1）证件加注20元/项次；

（2）一次出入境签注、延期停留、暂住加注20元/项次；（3）多次出入境签注100元/项次；

（4）一次有效台湾居民来往大陆通行证50元/项次；（5）5年有效台湾居民来往大陆通行证250元/项次；（6）补办5年有效台湾居民来往大陆通行证500元/项次；（7）一次入出口岸签注100元/人次；（计价格[2001]1835号）

9、大陆居民往来台湾通行证（含签注）30元/证（价费字[1993]64号，计价格[2001]1835号）加注20元/项次；

7.原材料出入库管理规范 篇七

关键词：资金安全,内控风险,出入院结账处管理

北京某医院住院处主任,利用工作之便,变造住院医疗预交金退款书,在医院住院处骗领预交金共计920 余万元;西安市某医院的门诊收费处李某利用漏洞贪污公款20万元。如此触目惊心的案例在医务界不少。从这些令人怵目的案例也折射出医院收款部门的内控风险。这里,笔者仅从医院出入院结账处内控风险出发来分析这个部门的财务管理。

一、医院出入院管理处的风险

我们首先从风险识别的视角审视一下医院出入院结账处可能存在的风险。

1.资金安全风险。出入院结账处的工作性质就是和资金分不开的,每天都有大量的新现金流入流出,一般综合性医院年收入的70%来自对住院患者的诊治,而现金流入80%~90%来自于出入院管理处。也是医院的贪污公款案件的多发地,所以资金安全对于出入院结账处是医院财务工作管控的重中之重。

2.员工的专业胜任能力以及职业操守的风险。长期以来,大家的认识就是收款工作仅仅是简单重复的劳动,所以对任职人员准入门槛较低,有计划、持续地培训未能跟进,导致这些部门的员工专业技能单一,职业敏感性差,风险的防范意识不强。甚至有些道德品质不过硬的员工在长期的熟练的操作固化的流程中发现有机可乘,利用非法手段攫取医院资金。

3.财务制度和业务流程的风险。医院当然要遵循国家、地方以及卫生主管部门的规章制度,医院内部为了财务管理的需要也会制定一系列内部管理制度,但医院的内外部经营环境在不断地变化之中,如关于患者住院预交金的收取,原先的支付方式下,可能仅限于现金、转账支票,在现阶段银行卡的支付占了主流,那么相应地有关收取、结算退款的规定也得相应修订。

出入院结账处业务内涵和外延也随着医院的内外环境的变化不断地变化着,所以要根据业务内容的变化业务流程的理顺也得跟进,否则流程的严密程度也会增大结账处的财务风险。

二、出入院结账处的管理

根据前面的风险分析可以相应地采取措施来加强出入院结账处的管理。

1.对人的管理。反腐倡廉的宣传教育工作应常抓不懈。

人是生产力中最活跃的因素,一切问题的根源最终都会归咎于人的问题。结账处的工作性质就是和金钱分不开的,每天都有多笔大量的现金流入、流出,这些都须经各操作员的手。收费是普通的工作岗位,也是非常重要的工作岗位,尤其是一个必须仔细、认真和能经受诱惑的工作岗位。这个岗位的职工必须有很高的法律意识和道德素养,这对资金的安全非常重要。因在对收费人员乃至所有的财务人员中需加强反腐倡廉的宣传教育工作,应警钟长鸣,常抓不懈。除了保证员工参加院内外的各项培训外,在提高大家的人文素养和专业素质方面应有相应的举措。如对收款员培训财务票据等的相关知识、常见和特殊问题的处理原则和流程等,以期提高人员的素质,使收款员能树立正确的价值观和荣辱观,在大是大非面前保持清醒的头脑,干自己该干的,不该干的坚决不干,时刻要意识到“莫伸手,伸手必被捉”。

2.内控制度建设方面。内控制度评价和测试应该贯穿于医院财务的每个工作细节和每个工作日。

内控制度有其固有的设计风险和运行风险,这就需要管理者在实际工作中具体管理者要有一双敏锐的眼睛能及时发现问题,对于出现的新问题或者现有流程或制度的疏漏之处要及时梳理工作流程和修订相关的制度,执行过程中要严格把关,在该控制的点都有相关的控制措施,尽量减少漏洞,让一些有非分想法的人无机可乘。既保护国家财产的安全完整,也从某种程度来说也了保护工作人员。利用his系统的身份和权限管理,科学严谨地给各个操作员分配权限,在系统内部做到不相容业务的分离。

3.加强财务管理方面。对现有的制度和流程遵循要严格。

(1)要严格票据管理制度和流程。近几年出现的很多贪污案件都和票据的不当使用有关,这对我们的财务管理是前车之鉴。我们要从票据的领用、授权、核销、归档等的各个环节去管理和稽核,使每张票据的使用都能规范合理,票据的来去都有迹可查,且都做到了循迹查证。

(2)定期对账制度,每月终了,统计his系统内所有的住院预交金、住院收入和财务大账的进行核对,对核对不一致的结果即时跟踪核查,直到找出原因为止。并对导致结果不一致的原因进行分类处理。

(3)每日稽核制度,对操作员的预交金日报表和结算日报表每日进行稽核,稽核的内容包括日报表上现金收入、POS刷卡收入、支票收入等和操作员的交款回单、POS机汇总单,支票的票面等是否一致进行核对;票据的号码和his系统的流水的一致性核对。对核对不一致的结果即时跟踪核查,直到找出原因为止。

(4)档案管理制度,所有的操作员预交款存根联、结算收据存根联是否连号,所归档的号段和操作员领用的号段是否一致。对核对不一致的结果即时跟踪核查,直到找出原因为止。并对导致结果不一致的原因进行分类处理。

以上不一致的原因属于票据印制过程中出现问题的,及时给联系供票的机构反馈。属于系统问题的,及时联系信息中心查找原因予以弥补。属于制度缺陷的,及时修订制度。属于人为操作导致将根据情节给予处理,严重的移送司法机关处理。

4.健全his系统的功能。his系统应用于业务领域对工作质量和效率提高是前所未有的,但业务信息化是把双刃剑,一方面带来极大的方便快捷,另一方面也是风险和杀机四伏。通过his系统攫取资金手段更隐蔽发现更困难。软件随着管理手段的变化也在不断地更新和升级,在更新和升级过程中,首先都要经过严谨的调研和严格的测试,作为本版块的各项操作流程都必须把内控的思想方法和手段贯彻进去,在各个控制节点上都让复核人员能看到操作人员的操作痕迹,从系统设计的时候就把系统风险降到最低。

5.加强对外交流。一般情况下,医院的出入院结账处处于相对封闭的系统,业务单一,环境也没有太大的变化,结账处内部的岗位具有同质性,所以内部的岗位轮转没有意义。因而对内要创造机会使结账处的员工尽可能地了解门诊收费处的业务、会计核算、成本核算、甚至是预决算的业务,扩大财务专业视野。另外还可以走出去与同行业的本岗位进行交流,在交流中吸纳同行业好的经验和做法,杜绝出现同行业在本版块出现的问题和漏洞,取长补短,完善制度,梳理流程,把制度风险降到最低。

8.提升上海口岸货物出入境管理效率 篇八

【关键词】国际贸易;海关;物流绩效;出入境管理

0引言

我国国际物流绩效处于全球150个国家中的第30位,在中低收入国家中居第1位,与世界领先的国家(如新加坡、荷兰等)相比还有很大的差距,与亚太地区领先的国家(如日本、韩国等)相比也还有一定的差距。国际物流过程是由国际运输、货物集拼、仓储、边境检查、国内配送和支付等一系列活动构成的。这一系列的活动效率不能简单地用单一指标来衡量,应由一系列综合指标来衡量。

1上海货物出入境管理现状及问题

货物出入境管理的效率是影响国际物流绩效的重要因素。海关在出入境管理中扮演重要的角色,是提高出入境管理效率的关键所在。根据世界银行的报告,总体来说,由于海关改革的实施,许多国家海关的效率相对其他出入境管理机构的效率要高。在海关效率较高的国家,只有加强海关与其他出入境管理机构的协调性,才能在出入境管理效率上有更大的提升。

本文选择座谈会与个别访谈相结合的调研方式,查找上海货物出入境管理中影响国际物流效率的主要问题及其原因。调研主要着重于以下几个方面:(1)上海口岸海关履行职能的现状;(2)上海动植物检验检疫机构履行职能的现状;(3)上海各出入境管理机构之间的协调情况;(4)上海出入境管理机构的信息透明度;(5)出入境管理相关法律法规的完善性和执行情况。近几年,许多国家进行海关现代化改革,我国也不例外,上海更是走在改革的前列;但调查发现上海货物出入境管理方面存在不少问题(见表1)。

表1上海国际贸易物流中海关及其他边境管理机构存在的主要问题

2引起的后果

上海海关及其他出入境管理方面存在的问题,从3个方面影响上海国际物流的绩效

表现:(1)时间延长;(2)可靠性降低;(3)成本增加。具体表现见表2。

表2上海海关及其他边境管理机构存在问题引起的后果

3改进建议

针对上海货物出入境管理方面存在的问题,从以下方面提出建议。

3.1加强各机构间的协调和协作

货物出入境通关过程涉及众多机构,包括海关、检验检疫部门等,这些机构之间的协调和协作程度直接影响上海口岸货物出入境管理的效率。要实现部门之间的“无缝”连接,提高口岸通关效率,需要在国家级层面上进行系统改革。一些国际贸易物流发达的国家已经在这方面取得优势。如果实现“并联式”的通关流程,允许货主同时完成报关、报检以及其他程序,货主就可以一次性提交所有单据。在现有条件下,建议通关过程中涉及的所有机构定期召开协调会议,研究讨论通关过程中发现的问题,并提供旨在解决现有问题和改善通关整体效率的设想和方法。

3.2采用风险管理和进口后审查机制

采用风险管理和进口后审查管理机制,目的是在为企业提供货物通关方面的优惠待遇的同时加强对货物的监督和管理,寻求提高通关效率与加强货物进出口管理之间的平衡点。

风险管理需要以系统的方式进行,才能避免主观判断产生的误差并防止人力资源的浪费。在2007年上海海关进行的无纸化通关的试点改革中已经引入风险管理系统。需要强调的是,风险管理系统需要不断完善。

进口后审查是风险管理制度的基本组成部分之一。进口后审查需要进口商或出口商有完备的内部控制系统,同时需要以系统的方式进行,履行这一职能的审查人员还需要经过必要的培训。

3.3加快电子通关平台建设

国外先进的通关经验表明,掌握和运用电子信息技术手段,加强信息资源交流和共享,对改善贸易环境有重大作用。上海电子通关平台的建设应以实现以下的职能为目标:(1)提供权威的、安全的、标准的中央数据处理平台,使海关、检验检疫、税务、银行、口岸、货主等单位能够在平台上进行数据处理,实现网上通关;(2)形成关于海关及其他经贸政策的公共信息发布和咨询平台;(3)帮助海关等部门完善风险管理体系,提供企业档案数据库。

3.4加强立法同时提高与海关事务有关的行政法令的透明度

世界海关组织(WCO)在20世纪90年代末进行的一次调查表明,大约80%以上的监管机关面临落后的立法工作所造成的困难。上海出入境管理方面存在的问题也与此有关。立法改革是全国性的,考虑到上海的战略地位,可以争取将上海作为立法改革的试点。

当前关于海关的立法大多采用以下基本原则:(1)海关立法应该是描述性的而不是规范性的。也就是说,不应该把海关立法局限于定义和解释,而应当尝试提供一种商业环境;(2)海关立法的次则(法规或法令)应该阐明对进出口商的要求,同时还应当建立对这些法规或法令进行迅速修正或者取消的机制。(3)海关需要发布关于应当遵守的程序的指导方针。

3.5加强合作伙伴关系管理

给予不同风险等级的进出口商不同的待遇,并对其进行合作伙伴关系管理。合作伙伴关系管理是很多国家海关管理改革中的重要内容,在上海海关的管理工作中也可以找到相关内容。1999年4月海关总署制定《中华人民共和国海关对企业实施分类管理办法》,2006年6月进行修订并于2008年4月1日开始实施经过修订后的办法。新办法将所有的进出口企业进行AA,A,B,C,D等5种分类,对不同类别的企业实施差别管理。对AA类和A类企业适用通关便利措施,对B类企业适用常规管理措施,对C类和D类企业适用严密监管措施。截至2008年12月8日,上海AA类企业有42家,A类企业有834家。这个数字在上海海关登记注册的进出口企业的总数中仅占很小的比例。

超过80%的货物的风险是很小的(无论是从价值、数量,还是从进出口商的角度来衡量)。从这个角度来讲,海关应该为大部分低风险货物提供通关便利。

3.6培训海关人员海关管理面临诸多挑战,越来越多的技术创新也对海关人员的素质提出更高的要求。人员素质在很大程度上取决于培训的质量。海关人员培训项目可包括但不限于对人员技能的开发、思维方式的培养、法律条文的理解等,培训的方式也应突破传统,可采用网络教育、远程学习等方式。

参考文献:

[1]甘蜜.我国港口物流中货物通关效率的模型研究[J].交通运输工程与信息学报,2008,6(4):40-44.

[2]高妍.试论中国海关通关效率的提高[J].今日财富,2008(10):192.

[3]郭春荣,郑秉秀.浅析我国海关便捷通关模式[J].对外经贸实务,2006(5):61-62.

9.出入境管理队长先进事迹材料 篇九

X，女，X年出生，中共党员，大学文化，现任X市公安局X县局出入境管理大队大队长。她先后被评为市、县局x等荣誉称号，两次荣立个人三等功。

创新举措优化服务争一流。从初入出入境独自一年办理几十个业务的小窗口到如今十几名工作人员每天办理一、二百人业务的繁忙业务大厅，她始终坚守在这个全省最西北对外开放的前沿阵地。在国家“一带一路”的大战略方针下经济不断发展，“走进来”的外商和“走出去”的X企业大幅增长。

作为出入境窗口的班长，她利用互联网、微信、QQ服务平台，公布预约服务电话，密织“无缝隙服务”网络。开通一部随身携带的热线电话，随时与节假日办证需求群众进行无时间限制的办理；开设一个爱心窗口，为老人、孩子和加急的群众保证提供最优质的服务；专门设立一个出入境公众微信号，为“走出去”企业提供各项法律宣传推送服务，实行“互联网+”的动态服务境外人员，确保外商在丰的投资热情......一项项举措受到中外申请人的一致认可！

利剑出鞘凌厉出击领风骚。把好国门是出入境民警的职责，服务与管理并重贯穿于现如今的出入境工作。“谁说女子不如男”，面对出入境新型案件，她狠下常人几倍的功夫学习探索，成功侦办了多起在全省、全国有影响的案件，成为出入境系统的办案能手。作为单位负责人和案件的主办人，始终冲在一线。经常凌晨四、五点钟才能到家，顾不上休息，早晨又坚守在窗口岗位上。

10.原材料出入库管理规范 篇十

个人感悟从警7年来，我最难忘的还是第一次穿上警服，戴上有国徽标志的警官帽那令人激动兴奋的时刻，一种庄严，神圣的使命感油然而生，对工作也难免有一种敬畏之心。好在我幸运地成长在一个温暖和谐的集体，领导、老同志们无微不至的关怀，同龄人之间那种相互勉励、携手共进的友谊，都使我尽快地融

入进了这个光荣的集体。回过头来看，我对公安出入境管理工作从感性认知到理性思考有了质的飞跃;展望未来，我对外事民警肩负着严把国门的神圣职责又多了几分沉重的思考。我唯有保持乐观向上的心态和坚忍不拔的斗志，一路昂首向前进，在平凡的岗位上去创造人生最大的价值。

作为一名非公安专业院校毕业的大学生，面对公安出入境管理这个完全陌生的工作环境和从未有过的压力，他凭着一股不肯服输的韧劲和满腔的工作热情，从零开始，迎难而上，通过虚心请教和刻苦钻研，不断完善自身的知识结构。在加强政治理论学习的基础上，注重法律法规、业务知识方面的学习和英语会话能力的提高，同时坚持在学中干，在干中学，注重向领导学，向身边优秀的同志学，向群众学，不断提升自身的综合素质和能力，逐渐从熟悉岗位到适应工作，最终成长为一名在涉外案(事)件侦办方面的行家里手。

在加强学习的基础上，他更加注重学以致用，学用结合，理论联系实际能力较强。他定期对各类涉外案事件的发案特点、作案规律和手段进行分析、研判，积极谏言献策，提出合理化工作建议。由其起草的我市涉外侵财案件调研报告，引起省厅、市局领导高度重视，召开了专题会议，在涉外侵财案件高发区域成立了便衣反扒队，配置了巡逻车辆。由于研判准确、措施得力，使得外国游客被盗案件发案率大幅下降。在涉外案(事)件侦办工作中，他摸索总结了一套“一四五”工作方法，确保了每一起经他处置的案件程序合法、定性准确、事实清楚、证据确凿充分。即“坚持一个原则”、“把好四个关口”、“做到五个及时”：“坚持一个原则”就是坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则;“把好四个关口”，就是把好“事实关、证据关、法律关、程序关”，对事实不清、证据不足、办案程序不合法、适用法律不当、手续不全的案件，一律不予办理;“做到五个及时”，就是要及时阅卷、及时补查证据、及时请示汇报、及时填写法律文书、对发现问题及时检查纠正。截至目前，他所侦办的案件无一起被投诉和复议现象。

他方法多,点子活，创新意识强，善于处理工作中的难点问题。他依靠平日积累，练就一双识别伪假证件的“火眼金睛”，能够仅凭肉眼辨别50多种护照、出入境证件的真伪，工作中多次当场查获持用伪假证件的境外人员。他将书本知识与工作经验相结合，精心编制培训教材，并将培训内容制作成课件，有效地提高了基层出入境管理业务培训工作的针对性和实效性。他编写的《基层公安机关民警外国人管理工作实用手册》，作为基层出入境管理工作的主要参考资料，发放到每一位社区民警手中。他针对询问笔录制作过程中因字迹潦草引发歧义、手写体间距不一及制作笔录速度慢等突出问题，主动引用公安专用笔录软件，通过计算机录入，确保了询问笔录字体端庄、内容完整、清晰美观，大大方便了被询问人和相关执法部门的查阅，提高了工作效率，笔录制作从以前用时30分钟缩短至15分钟。

所在的查处科，承担了出入境案件侦办、因私中介机构管理及境外人员住宿登记管理工作，是全处业务最重、工作压力最大的科室之一。面对科里老同志多、人手少的实际，他勇挑重担、任劳任怨，无论是警卫执勤、抓捕违反出入境管理嫌疑人、查“三非”(非法入境、非法居留、非法就业外国人)，他总是主动请战，抢在第一线。三年来，共参与处置了1764起涉外案(事)件，实施行政处罚357人次、遣送监护出境48人次、拘留审查42人次、缩短停留期限55人次。所办案件涉及美国、荷兰、俄罗斯、加纳和台湾等40多个国家和地区。9月19日凌晨4时许，在我市南大街附近发生了一起英国人被伤害案件，由于性质恶劣、影响较大，引起外交部及省市领导的高度重视，要求立即破案，挽回影响。充分发挥自身外语特长，发扬连续作战精神，通过严密侦查，为专案组提供了外国犯罪嫌疑人落脚点的准确情报，为案件的成功告破发挥了积极作用。

11.原材料出入库管理规范 篇十一

红外线监控系统概述

随摄像机有道路监控摄像机、红外防水摄像机、超低照度星光级摄像机、夜视一体化系列、烟感型摄像机、针孔型摄像机、飞碟型摄像机系列、枪式摄像机、一体化摄像机、半球摄像机、高速球型摄像机和防暴型摄像机等多种类别。本文出入境管理中可以采用多款摄像机结合的方式进行安全布置。一般红外线监控系统中需要的设备组成如下:

1、摄像机

用于出入境管理中护照检查时的视频信息采集, 然后将其传输入给智能视频服务器。可以有效利用原有的监控摄像机。

2、红外线识别终端

安装在检查员旁边, 进行对出境人员的脸识别抓拍, 将抓拍到的图像上传到智能视频服务器, 进行人脸比对。

3、智能视频服务器

接收前端摄像机视频图像信号, 对视频画面进行智能行为分析。发现异常情况产生报警, 并联动报警设备接收前端人脸识别终端人脸图像, 与已存人脸数据库进行比对。

设计要求

由于所需防范的周界较长, 为了最大限度确保系统的稳定、可靠和方便日后的维护、扩展, 本方案采用总线制系统配置。系统设计功能需达到如下要求:

(1) 周界需全面设防, 无盲区和死角;

(2) 探测器抗不良天气环境干扰能力强;

(3) 防区划分适于报警时准确定位;

(4) 接警中心具备警笛/警灯提示;

(5) 接警中心通过LED电子地图识别报警区域;

(6) 报警中心可控制前端设备状态的恢复;

12.原材料采购入库流程 篇十二

1.首先生产应根据生产合同,计划员与库房实物进行盘点,下达差额

采购计划单

2.采购内勤接到采购计划单,第一时间询价,对供应商比对排除,挑选

质优价廉的厂家进行采购

3.购入材料入库前,质检员要进行质量检验,对不合格材料坚决不入

库

4.对于合格产品,采购内勤配合库管员进行实物清点入库,并办理K3

入库单 ,库管员签字确认

5.月末材料会计根据外购入库单,生成暂估入库凭证,对已来发票检

查合格后,勾稽生成发票

13.原辅材料入库贮存发放规程 篇十三

建立原辅材料入库贮存、发放操作规程，保证进出库的原辅料的质量和数量准确，防止差错。2 适用范围

适用于所有原辅料的入库贮存、发放。3 责任人

仓库管理员、采购员、质检员。4 原辅料入库程序 4.1 收货检查：

4.1.1 采购员、质检员及仓库管理员凭送货单对新到货物逐件对照标签，核对品名、数量、规格、批号、有效期等是否正确；

4.1.2 逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。如有这些现象进一步检查内包装是否破损，是否影响到货物的质量。4.2 检查后的处理：

4.2.1 如检查发现有以上二条任意一条中的问题，可拒绝收货；

4.2.2 初检合格后，由检验科取样检验，仓库管理员在该批货物挂上黄色“待验”状态标志。

4.3 检验的结果分以下两种情况处理：

4.3.1 检验合格的，检验科向仓库管理员发送检验报告单，仓库管理员及时在该批货物换挂绿色的“合格证”；

4.3.2 检验不合格的，检验科向仓库管理员发送检验报告单，仓库管理员在该批货物换挂红色的“不合格”状态标志。并将货物隔离。4.4 经检验科检验后，仓库管理员进行如下操作：

4.4.1 仓库管理员对检验合格的原辅料正式登记入帐，并在财务单据上签字认第105页 可；

4.4.2 经初验不合格要拒收的以及经检验科检验不合格的，按有关规定进行处理。原辅料的贮存

5.1 原辅料贮存应按性质分类、分库储存，摆放整齐，明显标记。5.2 摆放时离墙、离地和货行间都必须留有一定距离，以能执行先进先出。5.3 仓库应控制好温湿度，保证在库物资的质量，要求库区道路通畅，库内通风、清洁、无杂物。

5.4 仓库管理员应认真做好原辅料的收、发、存等工作，实现帐、卡、物相符。6 原辅料的领用与发放

6.1 生产车间应按计划填写生产需料领料单，送交仓库管理员。

6.2 仓库管理员发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装完好，称重计量，附有标签、合格证，标签应与物料一致。

6.3 物料领发员与仓库管理员核对实物确认无误后，物料领发员把原辅料送到车间指定地点，堆放整齐，由车间点收。发料、领料及收料相关人员均应在领料单上签字。

14.原材料出入库管理规范 篇十四

基于Petri网的建模方法是一种用图形表示的组合模型,具有直观,易懂和易用的优点,对描述和分析并发现对象有它独到的优越之处;Petri网是严格定义的数学对象,既可用于静态的结构分析,又可用于动态的行为分析。Petri网丰富而深刻的理论使它有别于任何其他的系统模型,Petri网是唯一既能在结构上建模又能在很大范围上提供定量和定性分析的工具[1]。

Petri网模型是目前系统建模领域中被人们广泛采用的一种主要方法,它在描述离散事件动态系统方面具有较强的模型分析能力。通过工作流模型向Petri网模型的转化,能够借助较为成熟的Petri网工具,完成对工作流模型的评价。用Petri网描述工作流模型时,用变迁节点表示工作流任务,库所节点表示任务之间的先后次序关系,弧表示任务和工作流的逻辑关联形式,而标记表示工作流执行的状态。对于比较简单的工作流业务过程可以用基本Petri网描述,而对于复杂的业务过程则采用高级Petri网和根据实际应用领域定义相应的Petri网模型[2]。

1 Petri网简介

1.1 Petri网的基本概念

Petri网是对离散并行系统的数学表示,研究领域趋向认为Petri网是所有流程定义语言之母。经典的Petri网是简单的过程模型,由两种节点:库所和变迁,有向弧,以及令牌等元素组成的[3]。

基本Petri网模型的结构元素包括用圆表示的库所(place),用长方形表示的变迁(transition)及带箭头的弧(arc),如图1所示。系统的状态通过库所中包括多少个托肯(tokens)来描述。托肯用包含在库所中的实心圆点表示。它反映库所代表的局部状态的动态实现情况。如果库所中包含一个托肯,则表示库所代表的局部状态的一次实现(条件或者结果为真);如果库所中无托肯,则表示库所代表的局部状态尚未实现(条件或者结果为假)。

Petri网的规则是:有向弧是有方向的;两个库所或变迁之间不允许有弧;库所可以拥有任意数量的令牌;如果一个变迁的每个输入库所(input place)都拥有令牌,该变迁即为被允许(enable)。一个变迁被允许时,变迁将发生(fire),输入库所(input place)的令牌被消耗,同时为输出库所(output place)产生令牌。两个变迁争夺一个令牌的情形被称之为冲突。输入库所和变迁之间的弧的个数决定了该变迁变为被允许需要的令牌的个数。弧的个数决定了消耗与产生的令牌的个数[4]。

1.2 工作流网的定义

上世纪Aalst在Petri网的基础上,定义了WF net(Workflow Petri Nets工作流网),定义如下[5]:

一个Petri网PN=(P,T,F)是WF-net(Workflow net),当且仅当:

(1)Petri网存在两个特殊的库所:i和o。其中,库所i是一个起始库所,即·i=φ;库所o是一个终止库所即o·=φ。

(2)如果添加连接i和o的变迁t,即·t={o},t·={i},此时所得到的Petri网就是强连通的。

可见,条件(1)是使工作流网必须有一个起始点和一个终止点,托肯进入起始库所代表着一个过程实例的开始,而托肯进入终止库所则意味着一个过程实例的结束;条件(2)使得工作流网中不存在孤立状态的活动与条件(孤立状态是指经过该变迁或者库所不存在有i到o的通路),所有的活动与条件都位于由起始点到终止点的通路。

1.3 工作流网的路由结构

工作流网在用户建模的过程中定义了一些结构化组件,来施行串行、并行、条件选择、循环等工作流过程逻辑,用户可根据具体情况选择相应的组件。

(1)串行组件:其中的各个活动以固定的次序被引发执行,主要用于表达任务间的因果关系,如图2所示。A、B是两个串行的活动,B必须在A执行完毕后才能执行。库所P2定义了A与B之间的因果关系:

(2)并行组件:如果多个任务可以同时进行或者以任意次序执行,在并行结构中需要两个基本的工作流执行原语:“与分支”(AND-split)和“与连接”(AND-join),如图3所示。执行A使得P1库所中的托肯转移到库所P2与P3中,因而活动B与活动C同时被使能,由于B与C分别位于两个互不相关的分支上,并且二者之间没有任何相互制约的关系,所以活动B与活动C既可以同时开始执行,也可以有先有后。在B与C执行完毕后,活动D用来同步这两个支路,以保证B与C都执行完成之后才能继续向前推进流程。

(3)条件组件:条件选择组件用来定义彼此之间具有相互制约与排斥关系的分支活动,如图4所示。这类分支活动往往根据具体的执行情况来选择激活哪个分支。条件选择组件也需要用两个基本的工作流执行原语:“或分支(OR-split)”和“或连接(OR-join)”。

上图中活动A执行完毕之后,库所P1中的托肯转移到库所P2中,此时活动B与活动C同时被使能。由于仅有一个托肯,所以活动B与活动C只能有一个能执行,执行哪一个取决于B与C的触发顺序如何。如果B先于C被触发,则B执行而C被禁止;反之,则C执行而B被禁止。

(4)循环组件:循环结构是一种反复执行某个任务的形式,直到满足一定的条件,才能执行下一步。在图5中,B是被反复执行的活动,C是为一个起控制作用的任务用来检查B的执行结果,从而决定是把托肯转移到P4还是返回P2。如果托肯被转移到P4,则B不再被执行而是继续进行下面的流程活动;如果托肯被返回P2,则B被重新执行。

1.4 工作流网中的触发机制

在工作流网中,被使能的活动并不意味着活动被执行。活动要想真正被执行,必须被触发。触发是引起活动被执行的外部触发条件,通常分为以下4种类型:(1)自动触发。活动被使能的同时就被触发,一般用于由应用程序自动执行的自动型活动。这些活动不需要与人进行交互就能够自动执行。(2)人工触发。活动的执行通过执行则从工作流任务管理器提供的工作流任务表中选择工作项来进行触发。(3)消息触发。由系统外部的消息(事件)触发。(4)时间触发。由控制时间的定时器来触发使能的活动。

触发机制对于工作流系统相当重要,这是由环境所决定的,系统不能强迫用户在特殊的时间执行某项具体的工作,采用工作流网就会很容易为这些触发机制进行建模,一个变迁对应一个需要触发的任务,需要为这个变迁增加一个库所。

通过这四种基本结构与四种基本触发机制,用户就可以直观的了解每个活动是如何来执行的。开发人员只要合理地运用好工作流WF net的几种基本结构和触发机制,就可以建立起一个清晰度和准确度较高的工作流模型。

2 基于Petri网的中继级仓库出入库流程

2.1 中继级仓库订货航材入库流程模型设计

结合Petri网的相关定义,现在我们根据中继级仓库订货航材入库流程来建立一个工作流网模型。当业务单位收到供应单位的入库申请时,首先要对货物信息(重量长、宽、高、等信息)进行合规性检验。检验不合格,告知对方具体原因;检验合格后给将订货入库通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库订货航材入库流程如图6所示。

根据工作流的基本定义,通过使用四种基本组件可将订货航材入库流程用工作流网表示,如图7所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所。其中变迁语句的描述为:

T1:供货单位向业务机关提供结算信息;

T2:业务机关审查结算信息;

T3:业务机关拒绝接受器材;

T4:业务机关同意接收,并向统计单位发放订货入库通知单;

T5:统计单位接收单据;

T6:统计单位向保管队发放提货单;

T7:保管队向货场递交提货单;

T8:货场将器材送至库房;

T9:填入实收数的入库凭证;

T10:统计单位向库房发放订货入库凭证;

T11:统计单位将入库凭证交给业务机关;

航材入库流程首先是P1,P1就绪后才能被使能,它是一个人工触发的活动,申请提交后,业务机关通过合规性检验,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”最后将生成order保存后,结束整个入库流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.2 中继级仓库发付航材流程模型设计

当需要发付航材时,首先由上级业务机关向业务办公室交付分配清单或调拨通知单,然后业务办公室的领导要对通知单进行审查。当通知单与库内器材不符时,上报上级业务机关;审查合格后给将分配清单或调拨通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库航材发付流程如图8所示。

航材发付流程的工作流网模型如图9所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所,变迁语句的描述为:

T1:上级业务机关下发分配清单;

T2:业务办公室进行审查;

T3:审查结果与实际不符;

T4:审查结果与实际对应;

T5:接受审查后的分配清单;

T6:将提货单及领导签字的发付凭证交付接收单位;

T7:向库房发付凭证;

T8:将器材及装箱单交付承运部门;

T9:将器材及装箱单运至接收部门;

T10:填入实收数的发付凭证;

T11:将发付凭证返回上级业务机关;

航材发付流程与航材入库流程类似,都是从P1开始,P1就绪后才能被使能,它同样是一个人工触发的活动,上级下发分配清单后,业务办公室的领导通过审查,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”,结束整个发付流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.3 中继级仓库航材出入库流程模型分析

工作流网的分析首先要看工作流建立的模型过程是否正确,会不会出现死锁、运行结果不正确等现象。上述航材出入库流程完全从工作流网的定义触发,结合具体实例不会出现死锁的现象。

WF net的分析主要反映模型的合理性,对于任何实例,过程必须能够结束,而且结束库所必须有一个或者多个Token,其他库所都是空的。结合上述提货流程中,明显可以看出该WF net是活的而且是有界的。根据WF net合理性定理[5]:一个WF net PN是合理的,当且仅当(PN,i)是活的而且是有界的。我们可以得到结论,航材出入库流程是合理的。

3 结论

实现工作流技术的关键在于工作流的概念建模。Petri网能较好地满足工作流的建模需求,在实际的应用中也表现出简便易行,描述流程清晰准确,便于和客户交流等优点,运用工作流网络的转换原则和组合性质,能较好地为复杂的工作流程建立模型并保证其可靠性,这是其他建模工具所不能比的。另外,Petri网的静态结构及相关信息构成事实库,库所、触发器形成规则库,十分便于计算机的形式化表示,而且Petri网本身就是一种推理机。所以通过Petri网建模使得中继级仓库订货航材入库流程变的简便易行,整个过程清晰准确,消除了内外交流的障碍,同时Petri网便于用计算机形式化表示的特点使得整个中继级仓库订货航材入库流程更加方便管理。

摘要：工作流管理技术是90年代初新兴起的软件技术,其实现的关键在于工作流概念模型的建立。论文选择Petri网作为工作流建模的主要工具,并探讨了工作流程的路由结构、触发机制等,然后尝试运用Petri网建模方法对中继级仓库航材出入库流程进行设计,从而实现对中继级仓库航材出入库流程的管理。

关键词：Petri网,中继级仓库,航材,出入库流程

参考文献

[1]姚淑珍,杨文龙.Petri网原理与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,1995.

[2]牛军钰,赵宏,赵大哲.基于Petri网的工作流建模[J].控制与决策,1999,11.

[3]曹化工,杨曼红.基于对象Petri网的工作流过程定义[J].计算机辅助设计与图形学学报,2001,13(1):13-18.

[4]王培良,赵义军,叶志宝.Petri网的并分解[J].控制理论与应用,2001.