体育学院关于小金库自查报告

2024-06-22

体育学院关于小金库自查报告（精选10篇）

1.体育学院关于小金库自查报告篇一

XX县关于治理“小金库”工作自查报告

按照XX治理“小金库”工作领导小组办公室关于2011 年治理“小金库”工作实施方案》的通知（XX办„2011‟01号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为认真贯彻中央和省、市关于开展“小金库”专项治理工作的各项部署要求,和黄陵县治理“小金库”工作领导小

组办公室关于《XX2011年治理“小金库”工作实施方案》的通知（XX[2011]01号）文件精神，确保专项治理工作的顺利进行，结合我局实际，成立了由局长XX任组长、党支部书记XX任副组长的XX局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务XX负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

全省“小金库”专项治理工作电视电话会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了XX县治理“小金库”工作

领导小组办公室关于《XX2011年治理“小金库”工作实施方案》的通知（XX[2011]01号）文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真2-

强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

二〇一一年六月八日-3-

2.体育学院关于小金库自查报告篇二

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查自纠

(一)账户情况

自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于2009年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况

开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：

1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于2004年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于2009年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，2009年8月18日全部上缴本级财政。

3.体育学院关于小金库自查报告篇三

县委办公室、县人民政府办公室：

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”制度，堵塞财务管理漏洞，根据南办发[2009]31号文件《关于印发XXX深入开展小金库治理工作实施办法的通知》要求，XXX人民法院开展了“小金库”治理自查自纠工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

按照县财政局的管理要求，结合本单位的实际，XXX人民法院全部资产、收入支出和本单位管理的资金共设有三个法定账套：一个行政账套、一个诉讼费预收退费专户账套、一个工会账套；五个银行账户：一个零佘额帐户、一个特设专户、一个工会帐户、一个基建帐户、一个诉讼预收退费专户。

二、自查自纠情况

1、对我院各会计账证及所有资产，所发生的经济业务的账务处理进行检查清理。所有资产、收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算。

2对我院的非税收入的收取、管理和使用情况进行检查清理。诉讼费和罚没款的收取、管理和使用严格按照“收支两条线”纳入预算管理，按规定上缴国库。在刑事审判工作中,我院没有收取缓刑保证金等乱收费情况。

3、对银行账户开设情况进行的检查清理。我院共开设了5个银行帐户，分别是在工行开设的零佘额帐户、特设专户、工会帐户；在建行开设基建帐户；在农行分理处开设诉讼预收退费专户。这5个帐户都经过县财政局审批合法开设，没有以个人名义存放的“小金库”资金，没有违法违规开设的帐户。

三、自查自纠的结果

1、按照《XXX深入开展小金库治理工作实施办法》的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我院严格遵守财务管理制度，不设置帐外帐、小金库，没有以个人名义公款私存等违反财经纪律的行为。

3、各项非税收入均按规定实行“收支两条线”管理，按要求及时足额上缴财政专户或国库，无坐支等情况的发生。

4、单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和核销，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

5、现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，我院认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小

金库”。

4.体育学院关于小金库自查报告篇四

关于落实《汉滨区教育局关于治理“小金库”

专项工作实施方案》的自查报告

五里镇中心学校：

为认真贯彻汉滨区教育局（2009）77号文件精神和五里镇中心校（2009）19号文件精神和要求，我校立即组织校委会成员于2009年7月14日对学校近几年来财务收支情况进行了全面自查，现就自查情况汇报如下；

一、为确保此项工作落到实处，学校成立了自查自纠工作领导小组：

组长：王兴发

成员：任玉和丁辉王勇洪王道忠胡正霞

二、自2006年学校实行报账制以来，我校坚决执行上级主管部门的财务制度，无私设“小金库”现象。每学年学前班收入和新华书店返还的劳务费全部上解到中心校，入学校收入帐。

三、严格执行收支两条线管理制度。所有收入一律上解中心校学校设立的教育专户，学校不扣留分文。在票据管理方面，我们坚持三人联签制度，坚决执行上级财务主管部门的财务制度。

四、认真执行校务公开制度，切实加强民主理财。每学期民主结算收支情况，并向全体教师公布。学校重大建设项目按照集体研究，民主决算，提交报告的程序上报上级主管部门，待上级

部门审批后，学校方可落实实施。

总之，经学校全面自查，我校在财务管理工作中，严格执行上级政策，无私设“小金库”现象。在今后的工作中，我们经进一步加强学校财务管理工作制度，严格落实财务收支制度，完善监管机制，落实校务公开制度，确保我校财务管理工作制度化、规范化，为全区教育事业健康、和谐发展做出新的、更大的贡献。

5.体育学院关于小金库自查报告篇五

将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。关于单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告篇【一】

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神，我局认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照县有关会议的要求，我局重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我局财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查自纠报告篇【二】

根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法的通知》(中纪发[XX]29号)精神和《公司小金库专项治理实施方案》要求，公司(以下简称)严格按照统一部署和节点进度要求，从年月至月，在机关及所属单位深入开展了小金库自查自纠工作。现将有关情况报告如下：

一、加强组织领导，制定实施方案

高度重视小金库专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的小金库专项治理领导机构，统一部署实施，统一领导治理，并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时，于月上旬制定印发了《公司小金库专项治理实施方案》，对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确，设置了专项治理工作举报电话，奠定了小金库专项治理工作的基础。

二、广泛开展学习，积极动员部署

为确保专项治理工作的顺利开展，公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、公司和国资委有关会议文件精神，及时转发部署关于小金库专项治理工作的各项要求，并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议，深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围。同时，组织所属单位对公司《公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习，以强化小金库专项治理工作，进一步加强关键岗位的管理，健全制度及内控机制，全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力，增强反腐倡廉的意识和决心。

三、结合工作实际，认真进行自查

此次小金库专项治理工作的重点是年以来各项小金库资金的收支数额，以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产，以及以前发生过小金库后的整改情况。

截止日，公司本部及所属家公司全部进行了小金库自查自纠工作，自查面达到了100%，按时报送了自查自纠总结报告，认真填报了小金库专项治理自查统计报表。自查过程中，各单位党政一把手本着无则加勉的态度，对自查工作和杜绝小金库做出郑重承诺，并制定相应的防范措施，确保专项治理工作不留死角。

对照小金库专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查，公司本部及所属单位未发现小金库或违规使用资金等情况。

四、全面提高认识，加强管理工作

通过小金库专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使公司及所属单位各级领导和广大干部职工，充分认识到小金库的危害性，并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控，许多单位纷纷采取各项措施，完善和健全各类规章制度和内控制度，堵塞有可能形成小金库的管理漏洞,建立防治小金库的长效机制，从源头上防范和杜绝小金库发生。

在小金库专项治理工作的下一阶段工作中，公司将严格按照集团公司的部署和要求，严格履行职责，认真落实责任，抓好重点检查，并注重加强对各级领导干部的法制教育，增强遵纪守法和廉洁从业的意识，不断规范企业资金管理制度，提高资金使用的规范性和有效性，进一步加强财务收支的管理和监督，维护财务管理制度及财经纪律的严肃性，为完成集团公司对公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业提供健康、良好的发展环境。

四、深入剖析，找准问题存在的症结根源

针对查摆出的问题，我局进行了深入剖析，抓住问题实质，深挖思想根源，找准问题存在症结，主要是：

1、工作中缺乏竞争氛围。少数同志在本职岗位上工作平平，不犯错误，总认为过得去就行，单位也没有严格依照有关规定纠正这些人的思想和行为，造成这些人缺乏立足本职钻研业务的精神，业务水平不高，办事效率低下，影响了整个机关的工作效能;

2、官本位思想时有存在，部分干部职工总认为行政管理部门是执法管理的主体，仅仅把自己当成管理者、执法者，没有真正树立服务的理念，强化管理而淡化服务，在服务态度、服务质量、服务的切入点等方面都还达不到高标准，难以充分满足群众需求，此外主动服务、创新服务的意识还不够强;

3、思想还没有彻底解放，很多方面还不能突破体制和机制的限制，缺乏忧患意识和进取精神，思想上固步自封，难字当头，缺乏改革创新的胆略;与时俱进做得不够，面对瞬息万变的形势，不能适应信息时代要求，解决日常工作难题感觉束手无策;

4、制度落实缺乏有效监督，导致违规违章现象偶有发生;惩防机制和激励机制还不够健全，部分干职工思想懈怠，对工作缺乏热情;制度执行过程中存在好人主义倾向，一些干部怕得罪人，不敢管，不愿管，工作起来和稀泥，制度自然难以落实到位。

五、对症下药，切实落实整改措施

我局以改革的精神研究新情况，根据深入剖析问题后找出的症结根源，采取了行之有效的整改措施，坚持三到位、三落实(领导到位、认识到位、组织到位、责任落实、任务落实、督导落实)，以务实的作风落实新举措，以创新的方法解决新问题，力争做到问题在一线解决，业绩在一线创立，形象在一线树立。主要做法是：

1、强化学习意识，突出学习重点，完善学习机制，创新学习方法，将终身教育贯穿于每个干部的日常工作之中，形成全系统干部职工全员学习的良好氛围;积极开展创高效机关、塑商务形象主题教育，努力营造爱岗敬业，争先创优良好氛围;强化竞争意识，引入激励机制。通过设立合理的竞争目标、建立完善的激励机制，最大限度地激发机关全体人员的潜能，努力提高机关的工作效率。

2、强化服务意识。牢固树立服务是生产力，也是经济发展软环境的大服务观，把群众需要的，就是我们要做的作为机关服务宗旨，通过实施畅通工程、提速工程、阳光工程、民心工程，全面推行首问责任制、限时办结制、责任追究制;拓宽服务领域，提高服务质量。在做好本职工作的基础上，领导班子成员下基层调研不少于一次，到困难单位现场办公每半年不少于一次，看望困难职工每半年不少于一次，为基层和群众办实事办好事每月不少于一件。

3、严格执行有关禁令，从简办文办会，狠刹消费歪风，倡导勤俭节约，反对铺张浪费，严肃惩处违规、违纪行为;在行政审批的法定时限内大幅缩减办结时限，加强电子政务建设，积极推行网上审批，提高行政效能。

4、强化创新意识，进一步解放思想，转变观念，把创新作为工作的灵魂，突破传统思维模式，创新思想、创新观念、创新内容、创新方法，在实际工作中边实践、边探索、边总结，不断改进工作作风，优化服务方式，完善管理手段，全面推进机关各项工作不断向前发展。

5、加强思想教育，着力培养干职工的敬业精神;坚持把效能建设纳入制度管理，加强制度建设，逐步形成比较完善，针对性和可操作性强的制度体系，根据当前工作面临的新形势、新要求，组织对原有制度进行了全面梳理，进一步充实完善了各种制度;在制度落实上，领导率先垂范，认真践行，经常监督各项制度的执行情况，确保落实到位，见到成效。

六、成效初现，各项工作得到有效推进

通过查摆整改工作，我局的整体形象、队伍素质、精神面貌均有了明显的改变，有效地推进了我局各项工作。

(一)执政为民的意识进一步增强。局党委把提高人员素质，增强服务意识，优化服务质量作为转变作风、提高效能的一个重要环节来抓，干部队伍想问题、做工作都能自觉维护部门的诚信效能形象，把群众满意不满意、信任不信任作为最高标准，不断追求工作的高标准、服务的高效率。

(二)服务地方经济的实效进一步显现。全局牢固确立把服务经济建设放在首位的指导思想，正确处理好管理与帮扶、自身发展与服务大局的关系，充分发挥职能优势，提高了服务经济社会发展的主动性和积极性，收到了实效。

6.小金库自查报告篇六

情况报告

为认真贯彻丹监通【2013】5号 “关于开展“小金库”清理工作的通知 ” 文件精神要求，学校对财务进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”清理自查工作的总体要求是，为进一步治理“小金库”问题，避免国家资金损失，开展“小金库”清理自查工作，坚决查处和杜绝各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。学校领导高度重视，建立了以校长为第一责任人、组织学校总务处和工会对学校开展了详细认真、扎实的自查。

二、严格界定治理的范围和内容、认真、严肃、扎实开展自查自纠

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

1、无各项生产经营收入设立“小金库”；

2、无各项服务和劳务收入设立“小金库”；

3、无各项价外费用设立“小金库”；

4、无各种集资、摊派、赞助、捐赠等收入，股票、债务等投资收入设立“小金库”；

5、无通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位或企业财

务会计部门账外的款项等设立“小金库”；

6、无各种形式的回扣和佣金，各项行政事业收费，各项罚没收入、各类协会、学会的会费收入等设立“小金库”；

7、无其他应列入本单位或企业财务会计部门或应交财政专户的收入设立“小金库”。

自查表明：至学校财务实行校财局管以来，学校的一切收费都上交校财局管办公室，无设立“小金库”的情况。

丹寨县第二中学

7.小金库自查报告篇七

根据《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：

一、健全组织、加强领导

为确保专项治理工作顺利进行，我单位成立了自查小组，具体负责清查“小金库”日常工作，要求全体人员积极配合。

二、加强学习、提高思想认识

在接到《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件后，我单位迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，严肃党风党纪，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。

三、认真开展自查、实施长效机制

1、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

2、我单位财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。

8.“小金库”自查报告篇八

“小金库”专项治理自查自纠工作总结

厅监察室：

为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、单位自查自纠的步骤和做法

（一）动员部署（文件下发之日起至2009年6月10日）。我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。

（二）认真开展自查自纠（截至2009年6月25日）。按照通知要求，由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定，没有发现违法违规的问题。

（三）加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长，财务及有关人员参加，研究制定有关治理措施，防止问题的发生。

二、自查自纠的结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的项目资金，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”。

陕西省农业厅农业综合开发办公室

9.小金库自查报告篇九

一、健全组织、强化领导

根据龙财监〔2017〕2号《xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，具体业务由财务人员负责办理。

二、积极做出承诺，构建防治“小金库”长效机制

为坚决防范和杜绝“小金库”，我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》，承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定，所有资金纳入法定账目核算，严格执行“收支两条线”制度，严格执行统一的津补贴政策，积极构建防治“小金库”的长效机制，并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现，愿意承担一切责任，并接受组织的问责处理。

承诺书的做出，更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德，表明了我局注重源头治理，构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照通知要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查，对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是：

(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

(二)财务人员严格遵守财经法规，从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。

(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。账务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。