商贸公司供货管理制度

商贸公司供货管理制度（共8篇）

1.商贸公司供货管理制度 篇一

商贸公司销售管理制度

为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：

一、办公制度：

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

.1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

1.2、要求

1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发现 问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作计划表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

二、报销制度

2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

三、处罚：

3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

四、奖励

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

2.商贸公司供货管理制度 篇二

北京某商贸有限公司, 成立于2005年, 立足面对分布在北京市各个角落的中小型超市, 与多品种商品的上游品牌生产厂家实施战略联合, 以自营物流为主, 并兼提供第三方物流服务, 运用现代化的信息管理平台和先进科学的管理与服务理念, 致力于打造渠道分销与物流配送的“短”供应链平台。公司现有仓库二十余座, 以自有仓库为主, 分布于北京各个辖区, 总占地面积近五万平米, 最大的分仓占地三千平米。海淀分公司是最具代表性的分仓, 它是一个专为可口可乐北京分公司提供第三方物流服务的仓库, 负责货物的仓储及配送活动, 对仓储内的所有人员设施设备具有支配权。虽然仓库面积仅有1700多平米, 但是销售旺季时每天的平均出入库总量接近六百吨, 是可口可乐北京分公司下属仓库中运转效率最高的仓库。然而在高速运转的背后, 它同样存在诸多问题。

海淀分仓设有库房、调度室和车组、财务室和办公室四个基础部门。库房是公司运营管理的重中之重, 但是和当今绝大多数仓储型物流企业类似, 上层管理理念落后, 基层设施设备欠缺, 虽然大部分部门已经基本实现信息化管理, 但库房内部管理依旧停留在落后的手工作业阶段, 信息化水平低下使得效率低下, 出错率居高不下。因此, 对公司旗下各仓库的出入库流程和方法改进工程刻不容缓。

二、北京某商贸公司出入库流程中存在的问题

1. 入库阶段

入库准备不足, 虽然保管员每天下午提前得到当晚的可乐公司生产商货物入库单, 但是他们都是在收到货物的当场才给货物分配和调整货位, 延长了卸货下站的速度。

缺乏对到库货物的有效检验的措施。货物入库验收方法采用人工点检的方式。并且, 可乐生产商都是在夜间向各仓库运送新品, 且厂商的运输车辆有外雇物流公司的车辆, 这些外雇驾驶员有部分自身素质层次不齐, 偶有从整箱货物中偷取零瓶的情况, 这无疑更加增大了仓库保管员点检货物的难度, 很难保证货物的质量和数量。

按照规定, 保管员应当在检验货物无误并且货物已经全部入库后才可以办理入库手续, 但是现状却是一些保管员仅在粗略检查货物之后就向对方开具收货凭证。这样一旦发现货物问题, 一切责任和费用只能由仓库承担。

销售回库作业是入库作业的一个很重要的组成部分。但是海淀仓在这方面的流程存在诸多问题。驾驶员应现在财务室取得一应回库凭证后才可以到仓库退货, 但是部分保管员在给相熟的驾驶员办理回库的时候往往不认真核对凭证和实收退货, 甚至在驾驶员取得回库凭证之前就办理回库。对于回库的货物, 应当及时分类回位。现实是早晚交接班当中的一段时间里的回库货物常常无人管理, 积压在备货区。

无论是入库的新货还是销售回库的货物, 海淀仓在对于残损货物的处理上, 未能形成统一的流程规范, 仅仅只是将这些有问题的货物掺杂到拣选区, 一旦过期, 损失由仓库人员自己来承担。

2. 出库阶段

出库作业的第一步是复核。海淀仓当前的复核工作全部由人工进行。这一步的主要流程问题在于, 有发货员根据驾驶员所持的配货单, 在保管员配货的同时点检货物。

海淀仓由于业务需要, 仅对部分重要客户的货物进行出库合流作业。这一步中的缺陷在于缺乏对货归属客户的明显标示, 这些货物一旦上车, 就又不易辨认。

出库作业的最后一步是点货上车。这一流程需要改进之处在于装车顺序混乱、装车过程缺乏必要的监督。虽然装车顺序都是提前排定的, 但是由于配货和点检货物的速度存在差异, 导致排序被打乱, 影响出车速度。

三、仓储作业流程的改进

1. 仓储作业流程改进方法

仓储作业流程改进的方法有很多, 现采用5W1H分析法对本分仓出入库作业流程进行分析和优化。

5W1H分析法也叫六何分析法, 是一种思考方法, 也可以说是一种创造技法。在企业管理和日常工作生活和学习中得到广泛的应用, 是对选定的项目、工序或操作, 都要从原因 (何因why) 、对象 (何事what) 、地点 (何地where) 、时间 (何时when) 、人员 (何人who) 、方法 (何法how) 等六个方面提出问题进行思考。

5W1H分析法分析的四种技巧:取消、合并、改变和简化。取消就是看现场能不能排除某道工序, 如果可以就取消这道工序。合并就是看能不能把几道工序合并, 尤其在流水线生产上合并的技巧能立竿见影地改善并提高效率。改变即改变一下顺序, 改变一下工艺就能提高效率。简化, 将复杂的工艺变得简单一点, 也能提高效率。

2. 改进的步骤

(1) 原因 (why) 在前面已经进行过阐述, 在此不加赘述。

(2) 地点 (where) 北京某公司旗下的一个为可口可乐提供第三方物流服务的仓库。

(3) 对象 (what) 是该仓库的入库和出库作业流程。入库作业具体由新货入库和销售回库组成:货物验收是仓库管理工作的开始, 包括预收货、卸车、验收和入库;销售回库在仓储活动中占有重要的地位, 因为退货处理会大幅增加运输成本和管理成本, 减少公司的利润, 因此应该尽量可能的避免退货的产生。返品处理作业过程包括验收、整理、良品入库和不良品拒收四个子过程。出库作业是储存业务的结束, 出库及时、准确、方便是存储工作的基本要求, 是衡量储存工作的重要标志。

(4) 参与人员 (who) 是海淀分仓的所有保管员和发货员。

(5) 方法 (how) 。入库流程:首先做好入库准备工作, 即保管员在接到可乐生产商发来的入库单的时候, 就开始对仓内货位进行提前调整, 整顿出足够当晚新货码放的空间来。其次, 当货物到达后, 值班的保管员应当严格按照验收货物的流程, 点验货物完整无残破, 并且已全部入库码放后, 再签字确认, 向送货驾驶员提供相应凭证。

遇到办理销售回库时, 保管员只能根据由财务室所开具的回库单验收货物。其实每天下午或晚上送货车辆回库的这段时间, 保管员任务并不多, 所以建议保管员每天固定时间到财务室统一领取回库单, 这样可以节约很多时间。对于回库的货物, 其归位码放的责任属于在值班的保管员, 无论早晚班, 在值班的保管员必须及时准确地整理回库货物, 不得无故拖延, 影响下一班值班工作人员的工作效率。

有残损的返库货物, 应当做好记录, 并归放到问题货区, 等待返厂和报残处理。

出库流程:保管员配货完毕后将配货单交给发货员, 发货员必须依保管员提供的已签字确认的配货单而非配送驾驶员所持的送货单复核货物, 并且不能在保管员配货的同时点验货物。

对于合流装车的货物, 发货员需要在出货暂存区按照客户区分, 并标注客户名称或代号, 标注务必清晰、工整。

装车时, 如果遇到排序在后的订单先完成配货和复核, 发货员要指挥车辆到指定区域装车, 并全程监督货物上车, 当场解答驾驶员的疑问。

摘要：仓储管理是企业针对货物收发存与产销各环节的特点, 事先制定的一套相互牵制、相互稽核、相互验证的内部监控系统, 是整个系统的关键。通过对北京某商贸有限公司仓储管理现状进行调查, 在分析仓储管理运作情况的基础上, 找出公司出入库等环节存在的主要问题, 结合当前的实际情况提出适合公司的优化方案和解决措施。

关键词：仓储管理,出入库流程,5W1H分析法

参考文献

[1]马金龙.供应链管理环境下仓储管理问题与对策的研究[J].现代经济信息, 2011 (6) :28.

3.如何管理商贸公司 篇三

目录：

一、考勤管理

1，每天早上8点到公司报到参加公司的例会，迟到一次进行

警告，2次进行20元的负向奖励。

2，下午5点30分以后下班。

3，所有人员不得无故旷工，旷工一天，进行当天工资2倍的负向奖励。

4，请假一天，当天的工资不计入考核。

5，所有人员每周休息一天，但根据工作需要，公司可以适当的调整休息时间

二、业务人员的日常管理

1，会议管理

（1）、所有人员每天必须参加晨会和周总结会、月会。若有特殊情况无法参加会议必须提前向会议负责人请假，并说明缘由。会议记录人也要记录缺席人和缘由。

（2）、每个参会人员汇报前一天的工作情况（如工作达成率、工作中遇到的问题、需要协助解决的问题、当天的工作安排和预期达成情况）

（3）、上交昨天的工作报表

（4）、每周开一次周总结会议。

（5）、晨会每个员工的发言限制在10分钟以内。周总结会议每个人可以有20分钟的发言总结。超时给于每次5元的负向奖励。

（6）、会议由内勤做会议记录（或由专人做会议记录），所以的会议记录建立档案，以便以后查询工作成效。

2，岗位职责管理

1）、业务人员的主要工作职责是开发市场。每个人按照分配的工作区域进行业务开发。

2）每个人员每个月必须开发××个客户

3）每个人员必须完成公司制定的销售任务。

4）每个人员对自己区域的货款安全负责

5）每个人员对自己区域客户的经营状况进行了解，以控制风险。

6）每个人员都有对公司各个方面进行合理化建议的义务和权利。

7）每个业务人员都必须建立自己的客户档案。（附表一）

8）促销的执行

3，日常行为管理

1）、所有会议必须准时参加。

2）每个业务人员每天必须保持好的精神面貌。若当天精神状态不佳，就在公司里准备和整理资料，或整理仓库。

3）每个业务人员在外代表的是公司的形象，故每个人必须在举止言行各方面进行注意形象，不说粗话、脏话，不做违法的事。

4）工作态度积极，每天到公司后主动做事，到分销或超市要主动整理货物，做力所能及的事。

5）不在外面吵架和打架，特别不得同客户和客户的任何人发生

争执

4，工作流程管理

1)、每天早上到公司开晨会，晨会上每个人汇报前一天的工作，上报自己当天的工作安排和路线安排。

2)、开完晨会后，每个人用最少的时间准备自己业务上所需要的资料。

3)、超市业务人员到达超市后，第一件工作是整理货架，然后是补货和下单。最后是谈新品进店和做客情，或者是结款。

4)、BC店的业务人员早上开完晨会后，准备资料和每个人需要带的货，然后去拜访客户。拜访的流程是：进门打招呼、检查货架、有货做陈列、攀谈、进货或补货。

5）、了解竞品的促销和超市的变化。

5，资金回笼安全管理

每个销售人员对自己区域的货款安全负责，要求每个销售人员必须建立自己的客户档案库，并对每个客户的信用额度进行审核。若出现呆死帐，原则上销售人员个人承担70%，直接领导承担10%的，公司承担20%。

6，货物安全管理

每个销售人员对自己经手的货物负责，出库后和入库前出现少货，由销售人员自己负责。若仓库多发货，从品行上考核，应退回仓库。

7，制度考核和薪资管理

见附表二

8，电话营销管理

所有客户的电话销售必须进行记录，是自己的客户要做好电话沟通工作，不是自己的客户，要及时告诉负责人。9，大客户管理

必须协助公司的领导做好大客户的客情，和售后服务。

三、中层干部管理

岗位职责：

1）、对业务人员进行有效的工作指导和工作监督。

2）协助领导下达公司的任务和各项制度。

3）做好大客户的客情和售后服务。

4）协助业务人员进行谈判

5）协助销售人员进行客户质量管理以及货款管理。

6）根据公司的促销安排，协助销售人员进行促销。

四、后勤管理（小公司就是老板自己管理）

1.促销管理：每个月根据厂家的支持和客户的需求，综合销售人员的意见，制定促销计划和促销销量等效果管理方法（如促销要达到的销量、要达到的铺市率等）

2.新品管理：制定新品上市方案和新品上市的销售人员的奖励政策（新品上市一定要有销售人员的奖励政策）。

3.客户资料管理：建立所有客户的档案，并一个月更新一次。

4.后备人员的招聘和培训。

五、财务管理

1，做好流动资金管理

2，做好应收款管理。应收款到期前一周，就要通知销售人员 3，做好票据管理。所有的送货单据每天必须上交以便整理。4，要帮销售人员做好往来客户的营业情况的审评。5，每个月准时计算所有人员的工资。

6，协助仓管做好仓库管理

六、仓库管理

1，做好进出库管理：

1）任何产品进出库必须有单据。

2）每个月盘库一次，少货由仓库管理人员负责。溢出财务上

则作营业外收入。

2，做好库存管理

没有特殊情况，必须做好库存管理，根据每个厂家的发货周期以及市场有无促销等情况，及时下订单，做好安全库存，保证不断货。

3，做好货物日期管理

做到先进先出的原则，做好日期管理。仓库里有产品快过1/3保质期，应及时向上汇报。若盘点时发现产品日期管理不好，一次给于仓管50到100元的负向奖励。

4，退货管理

所有退货必须有公司领导签字才可以入库并进行分类存放。每个月必须向领导汇报一次退货数量。

5，司机考核管理

1）司机每天晨会上必须将昨天的送货情况进行汇报

2）司机每天早上晨会以后根据销售人员的订单，安排合适的路线。

3）司机对车辆的安全和维护负责。出现交通安全问题，要承

担80%的责任。且保证不影响公司正常的业务，则由司机自己找车替代自己。

4）车辆的货物安全由司机负责

5）司机有义务协助销售人员在客户处下货和办理客户的签

4.商贸公司规章制度 篇四

第一节职业准则

一、基本原则

1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签约。

2、以公司名义提供担保或证明。

3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息。

4、代表公司出席公众活动。

三、公司禁止下列情形兼职：

1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。

3、所兼职工作对本单位构成商业竞争。

4、因兼职影响本职工作或有损公司形象。

XXX商贸有限公司

四、公司禁止下列情形的个人投资：

1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的。

2、投资于公司的客户或商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：

1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用

XXX商贸有限公司

1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者。

2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者。

3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者。

4、积极参与公司集体活动，表现优秀者。

5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者。

6、遇有突变，勇于负责，处理得当者。

7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者。

8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者。

9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者。

三、惩罚条件

1、违法犯罪，触犯刑律者。

2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。

3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5、泄漏科研、生产、业务机密者。

6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

XXX商贸有限公司

10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。

16、拒不接受领导建议批评者。

17、无故不参加公司安排的培训课程者。

18、发现损害公司利益，听之任之者。

19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

四、奖惩相关规定

1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪（4）公司高层领导年终接见

3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：（1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次

4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

5.烟酒商贸公司规章制度 篇五

第一节 日常行为规范

一、**商贸有限责任公司（以下简称公司）将努力创造良好的工作环境，与每个员工一起开创持续稳定、发展广阔的事业。

二、树立“敬业、乐业、勤业、精业”的思想，尽职尽责，与公司同甘共苦、同舟共济。

三、遵守国家法令和公司的各项规章制度，严于律己，维护本部门、本班组整体形象和声誉，互谅互让、团结协作，尊老爱幼。与公司紧密沟通，在违反公司制度时自愿接受一定处罚。

四、发扬团队精神，一切从大局出发，个人利益服从集体利益，局部利益服从整体利益。每个员工都要做到就事论事，不将个人好恶和公司各项工作混为一谈，公平对待，公正处理。

五、热情投入工作，认真钻研技术，严格履行职责，高效完成任务，圆满达成目标。

六、下级尊重上级，服从上级安排和督导，上级爱护下级，帮助和指导下级提高技术和工作能力。如遇紧急情况应自觉服从在场最高主管的指挥。

七、爱护公司内所有财产和工作场所内的一切设施，保障办公场所内、车辆、宿舍及库房环境的整洁卫生，不将公司财产据为己有，努力增强个人社会公德意识。

八、树立良好的企业形象和员工个人形象，赢得他人满意，创造良好的社会效益和经济效益。

九、自觉加强学习，不断提高自己的工作能力，提高自身素质，不断完善自我。杜绝传播谣言、颠倒是非，影响企业的正常工作秩序的现象发生。

第二节 员工行为规范

一、按操作规程使用各种工作、生活设备、设施，礼貌待人，穿戴整齐，举止大方，同事之间互道问候。

二、办公区域内严禁有不文明举止，不影响他人工作，上班时间不做与工作无关的是。

三、工作交流尽量面对面沟通或电话直接沟通的方式。

四、员工不准迟到或早退，如有需要请假应及时向公司经理说明请假的原因，并填写请假条，经公司经理批复后方可休假。

五、上班时间不准无故长时间离开办公区域，如有需要应先经公司经理许可。

六、自觉保守公司财务、管理等相关方面的各种机密（包括工资机密），违反此规定的员工，一经查实将给与严肃处理，甚至解雇；重要文件、资料要随时整理并存放到指定地方。

七、节约能源、保护办公环境卫生。

八、公司鼓励员工适时与同事及经理沟通，沟通时应注意方法及渠道，员工不得顶撞上级，上级不得谩骂下级。

九、平时工作中涉及到需要协调或交办的事宜，做好采用书面

方式。

十、公司员工不得利用业务或其他方式变相索取公司财产，一经发现根据公司制度和相关法律处理。

第三节 会议流程

一、会议要求：

1.手机调为振动。

2、会议内容所涉及人员做好会议记录。

3、会议时间不允许迟到或早退，特殊情况特殊申请。

4、财务主管负责记录会议全部内容。

二、早会：时间：，周一至周六。参加人：全体员工

内容：

1、前一天数据通报、分析，奖罚。

2、当天目标的落实。

3、专项知识培训。

4、其他事宜。

晚会：时间：

，周一至周六。参加人：全体员工 内容：

1、当天目标完成情况分析，找差异。

2、各业务人员分别汇报当天工作情况。拜访客户数、成交客户数、整理陈列情况。

3、当天遇到问题分析、解决。

4、专项工作完成情况。

三、周会：时间：下午

，参加人：全体员工

内容：

1、本周各部门总结。

2、下周工作安排。

四、月会：时间：每月十五日下午

参加人：全体员工

内容：

1、本月各部门总结。

2、本月各员工的工作情况总结。

3、发放上月工资。

4、指定下月销售目标和下月工作安排。

第四节 商贸公司考勤管理制度

一、工作时间

1、本公司实行岗位轮休制，每人每月带薪休息两天。此外春节（农历除夕、正月初一至初九）十天放假。

2、夏季作息时间为6：00---18:30；午休时间为13:00---13:45。

冬季作息时间为6:30---18:00。

二、迟到、早退或旷工规定

1.未按作息时间到公司者均为迟到，公司点名时未到者均按迟到计算，迟到一次罚款10元。当月累计迟到5次以上或迟到30分钟以上者，公司有权予以解聘。

2.下班时间提前30分钟以内离开公司视为早退，早退一次罚款10元；早退30分钟以上应口头通知上级领导，上级批准后方可离开。

3.旷工按日计算，旷工一日，扣发当日工资的300%，连续旷工3日或累计旷工5日以上，视为自动离职。以下情形视为旷工：

1)迟到或早退120分钟以上，当天不办理请假手续； 2)请假未被批准就不到岗； 3)打架斗殴、违纪致伤无法上岗； 4)其他违纪违规行为造成缺勤。

三、事假管理

1.在工作期间，确有私事需要处理，须在不影响工作的前提下提前一天请假。

2.事假须提前填写《请假申请单》，经公司总经理批准签字后，交予相关管理人备档，方可休假。3.特殊时期：

1)公司业务比较繁忙时期，全体员工不允许请假，但可以选择不忙时休假。

2)因头痛脑热、探亲访友、家庭琐事请假者，一律不特殊准假；只安排调休，调休只使用于当月。特殊情况除外（婚假：1-3天，外地办理婚礼的员工根据情况另给予路途假；丧假：员工直系亲属亡故，酌情准予丧假1-3天，外地办理丧事的，根据情况另给予路途假。）3)连续调休不可以超过二天（含二天），外出情况为三天（韩含三天），其他只允许在两天内。如员工必须请假，则除请假时间无工资外另扣相应天数的工资（如：张某 二月份休假2天，请假1天，共休息3天，则实际考勤计休息4天。其中带薪休假2天，无薪请假2天。）第五节

商贸公司入职、离职人员管理制度

一、入职制度

办理新招聘人员录用审批手续时，须按要求做一下工作： 1.检验应聘人员的身份证、驾驶证及其他相关证件的原件，并留存复印件归档；

2.应聘人员认真填写《应聘登记表》，不得代填。3.录用职位及薪资要求等重要内容按实际情况必须填写。4.应聘人员有3天的无薪了解期，在这3天内公司管吃不管住。3天过后通过了解期进入试用期。

5.试用期为一个月。使用期间应聘人员要按公司规章制度作息工作，执行公司试用期工资。一个月后根据工作情况填写《员工登记表》确定岗位转为正式员工。

6.上述所有手续办理完毕后，才可以计考勤。相关资料表格由公司统一管理存档。

二、离职制度

公司员工在办理离职人员审批手续时，须按要求做一下工作： 1.非正常离职：

1)员工因个人原因或其它原因离职没有经过公司领导同意，临时决定离职的。

2)犯重大错误及严重违反公司规定，被公司开除的。3)没有达到公司工作目标，严重影响公司发展的。4)公司坚决杜绝员工在外兼职，谋私利，损害公司形象。一经核实扣除所有工资并作开除处理。

5)离职者时，未按公司规定办理好工作移交手续的。非正常离职人员公司将扣留所有工资，如在职期间给公司造成损失将根据公司规定及相关法律追究其责任。2.正常离职：

1)离职人员需提前15天通知主管和总经理。

2)离职前填写离职申请表，主管和总经理签字批注后方可离职。3)员工自愿离职，公司同意其离职的。

4)员工自愿离职，业务无任何遗留问题，公司不同意其离职而有意挽留的。

5)因公司原因而被辞职的。3．离职手续的办理：

1)按要求时间填写员工离职表并通知主管和总经理。

2)给主管领导交接客户资料、相关文件及自己岗位职责，业务人员必须同接交人拜访交接每一家客户并收回工作期间客户欠款，交接完毕相关公司工作内容，无遗留问题后方可离职。3)填写《解除劳动协议书》后，离职。

6.椿本公司签中石化输送机供货合同 篇六

该项目总投资额将近10亿元人民币,项目地点位于大连市,共设有4条线,涉及到12台输送机。此次合同的签订,标志着椿本公司向外行业拓展迈出了坚实的一步,并且成功进入了中石化系统供货商名录,获得了与中石化旗下各分子公司进一步合作的重要渠道。

椿本公司与催化剂大连公司的首次接触始于2013年10月,当时客户提出正在使用的输送机存在严重漏料、输送效率不足、需频繁进行清扫、噪音偏大等诸多问题,希望椿本公司在新项目中提供一套能一次性解决所有问题的方案。接到客户的要求后,椿本公司领导十分重视,立即责成营业部门向客户取得物料样品进行了相应的测试,并结合自身设备的特点选择了NAB斗式输送机。该设备是一种“Z”型输送机,即在同一台输送机上实现下水平段、垂直段以及上水平段的输送工作。这款输送机是日本椿本公司的成熟产品,具有可以实现复杂的输送路线、设备占地空间小、噪音低、运行平稳等诸多特点,能够解决客户的难题。

方案提出后,椿本公司与客户积极保持联系,多次前往项目设计单位长岭炼化岳阳工程设计公司、大连项目现场进行技术交流,并通过邀请日本椿本技术专家与客户进行实地考察和技术交流,解除了客户的担心和疑虑,在长达两年多的沟通中取得了客户的信任,从而使椿本公司成功进入了中石化供货商系统,成为中国石化供货商,为以后的合作打下了坚实的基础。

7.商贸公司供货管理制度 篇七

椐零售行业权威机构专业人士分析，以及华东区众多超市供应商老总的推测，近几年商超供应商要想更多的赚钱，“科学的经营管理”是供应商急需做的重要事情，谁的管理更科学、谁的经营更现代化，谁就能在此行业赚得更多的利润，就能比同行业拥有更多的核心竞争力。

产生背景

经销商、代理商、小型生产企业等在发展至今日，由于管理原因导致公司的发展受到致命的影响已经是一个普遍的行业化的问题。

目前随着零售行业的发展，商超垄断零售行业已经成为了越来越明显的趋势。而作为经销商、代理商都避免不了发展成为商超供应商的趋势。而作为商超供应商，站在厂家和商超卖场两级之间，适应和玩转各种规则已经成为了生存必学之道。而内部管理的问题也被越来越多的供应商、经销商提上台面。在这些行业精细化操作的潮流推动下，中国供应商研究机构--苏州友商零供管理和华东区多家超市供应商一起，经过一年的研究和反复探讨总结出多种超市供应商内部管理利润控制问题。具体分析

做经销商、供应商，一切均以利润为导向，那么商超供应商利润来自哪里？从我们长期的研究来看，商超供应商利润主要来自以下几个方面：

利润源一：超市的费用时常会出现多扣、重扣、不合理扣；你企业对这块业务监控的好吗？要知道，只要出现一次监控不到位，就是你净利润的流失！

利润源二：超市商品调价时，一般调价档期内单价较低，档期后单价正常，当档期结束后，有时超市下达的订单仍是档期内的低价，如果你继续供货，你损失的就是净利润，这个问题你能百分之百的控制住吗？

利润源三：每天，你开具的销售送货单太多了，每一次的送货都有可能出现各种原因的超市实收数量小于送货数量现象，当出现这种情况时，你能知道每份送货单的退回产品有没有回到仓库了？是什么原因退货的？要知道，只要一张送货单的退回产品没有入仓，对于公司来说就是利润的减少！

利润源四：每天超市的销售订单比较多，有时会出现当天下达的订单中某个商品的累计数量超过了仓库中的库存数量，如果不能及时发现，有些订单的此商品就不能

准时发货，那你的这次销售就是损失。

利润源五 ：与超市做生意，并非所有的超市网点你都能赚到钱，有些网点其实你是在亏本经营，你能及时知道哪几家超市你在亏本经营吗？要知道，你的利润来源于盈利超市！

利润源六：你的企业出现过订单漏发现象吗？出现过订单要求的送货期内没送货现象吗？要知道，只要有一次的失误，就会给企业带来费用的增加或利润的减少。利润源七：你的企业生意旺时，时常会出现某个人或某个部门工作不能按时完成，耽误了其它部门的工作，经常需要集体加班。这么做即增加了内部成本，又不能提搞效率。

利润源八：超市的退货，时常会出现退货通知单在前，并且在当月开票时扣除了退货单金额，但退货回来的商品需隔上几天甚至几十天才能收到。而且很容易出现“退货回来的商品比退货单上的数量要少、回来的商品与退单的商品不同、回来的商品与退货的商品完全是二种不同商品”的情况。出现的任何一种异常情况都是损失！利润源九：是否所有的送货单都开具销售发票了？每个超市门店的利润是否都能清楚的知道？超市每个月产品退货率高的是哪几个门店？报损率高的是哪几个商品和门店？这些报损和退货是什么原因造成的？这个月与上个月相比，哪些商品好卖哪些商品退缩了？……

解决方案

在这些行业内特性问题的困扰下，苏州友商零工管理汇集了行业内优秀管理培训人才、专业工程师研发人员，研发了一套商超供应商内部管理专业软件--友商S6系统。他们是怎样帮助经销商管理到以上几点的呢？

解决方案一：针对费用多扣、重复扣等问题，友商S6软件有专业的商超费用管理：卖场、超市有很多名目繁多的费用，如店庆费、海报费、信息费、票内折扣、年返、月返等，费用当中是否有给厂家代垫部分，代垫的厂家是否支付。软件会自动比对合同，如有多扣，立即报警，对各项费用及时跟踪。

解决方案二：针对超市特价、买赠难以控制问题。友商S6有专业的价格管理：不同的超市价格肯定不同，促销档期有特价，全系统促销、个别门店促销都存在。软件自动管理各类价格，保证价格准备性进入促销档期，自动变价并且提醒，促销时间结束自动恢复原价。促销结束生成各种促销表格，便于进行促销分析。

解决方案三：回单、拒收、退货问题。S6采取精细物流管理，减少物流损失：第三方物流管理、回单跟踪管理、拒收货物处理等等。自有车辆线路配货分单，第三方物流费用管理，多张销售出库单合并运算单。销售过程自动跟踪，回单跟踪，短缺货物责任分析。

解决方案四：订单缺送率以及库存可用量分析。系统自动生成订单缺送率报表，并且在订单一旦录入库存及自动减少可用数量，再次录入相同产品订单会提示库存可用数量是否足够，避免重复开单。

解决方案五：精准利润分析。S6自动帮助您将利润统计到门店单品，并且产品利润

关联到销售费用、运营费用。随时随地可以知道，公司哪个产品在赚钱、哪个门店在赚钱、哪个业务在赚钱、哪个导购在赚钱。利润亏损亏损找什么地方。

解决方案六：订单漏发情况跟踪。S6系统内部有自动的销售订单跟踪，每一张订单录入后处于哪个状态，随时可以进行跟踪查询，责任直接到人。

解决方案七：工作效率问题。友商零供管理是国内第一个提出商贸公司内部管理标准化流程的研究机构。友商S6专业软件采取的就是标准化流程设计，公司内部工作一环扣一环，自动流转。在无需一人效率低全公司遭殃。

解决方案八：商品退货，单先到货后来，而且出现少退、错退情况。友商S6内部标准化流程管理，财务按照退货单对账，仓库按照实际入库情况修改退货入库，无需多次重复操作，顺利处理各种异常。

8.商贸公司供货管理制度 篇八

1.0 目的

1.1 为了进一步加强公司货币资金管理，确保货币资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计制度规范——货币资金（试行）》等财经法规，结合公司实际，制定本制度。1.2 本制度所称货币资金是公司所拥有的现金、银行存款、有价证券及其他货币资金。1.3 本制度适用于公司的货币资金管理。

适用范围

2.1 公司各部门 定义 3.1职责

4.1 财务部：负责公司资金的管控

作业程序

5.1 货币资金管理体制：

公司实行“统一领导，集中管理”的货币资金管理体制。

5.1.1 总经理是公司货币资金管理的第一责任人，对公司货币资金管理承担法律责任。5.1.2 财务总监主管公司货币资金管理，对货币资金管理负领导责任。

5.1.3 资金部经理是公司货币资金管理的主要责任人，对货币资金管理负主要责任。

5.1.4 货币资金管理岗位的出纳人员是公司货币资金管理的具体经办人，对资金管理负直接责任。5.1.5 公司财务部负责制定和完善公司货币资金管理制度及实施细则，监督、落实各项货币资金内控措施的实施；确保货币资金的安全完整。

5.1.6 公司财务机构要根据不相容岗位相互分离、相互制约的原则，分别设置会计、出纳岗位，明确各岗位的职责和权限，做到账款分离。

5.1.7 出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。5.1.8 会计人员不得兼出纳等货币资金收付的工作。

5.1.9 货币资金收入业务的开票和收款、货币资金支付业务的银行票据与使用印鉴必须分别由两人以上经手，不得由一人办理货币资金收付业务的全过程。

5.1.10 公司财务机构应配备合格的会计人员办理货币资金业务，并按有关规定实行定期岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。

5.2 货币资金审批程序和权限：

5.2.1 公司总经理、财务总监、资金部经理和各部门负责人应当在授权的范围内进行货币资金审批，不得超越审批权限。对于超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，经办人员应当在职责范围内，按照本公司有关责任人批准的意见办理货币资金业务。

5.2.2 支付申请：部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具备款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据，如借款单据、发票、收据等；购买固定资产及大宗物资用款还应具备经济合同等相关证明，然后交审批人审查。

5.2.3 支付审批：

5.2.3.1 部门负责人根据其职责、权限和相应程序对支付单据用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。2.0

3.0

4.0

5.0

5.3 5.2.3.2 公司分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，分管领导应当拒绝批准。

5.2.3.3 资金部经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，资金部经理应当拒绝批准。

5.2.4 支付复核：财务部稽核岗位的会计人员负责对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容包括：

5.2.4.1 货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确

5.2.4.2 付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法，金额计算是否准确。5.2.4.3 支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司有关规定。

5.2.4.4 业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导是否已在报销单据上签字。5.2.4.5 支付款项是否列入货币资金支出预算或计划等。

5.2.4.6 支付单据经会计人员复核无误签章后，再交由出纳人员办理支付手续。

5.2.5 办理支付：出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

5.2.6 重要财务事项的审批权限

5.2.6.1 公司银行借款总额须纳入全面预算方案，经公司董事会审议通过。实施借款

时，须经财务总监签字方能办理。

5.2.6.2 公司以货币资金、固定资产、无形资产对外投资应填写《公司对外投资审批表》，注明投资形式、投资单位、预计回报率等，并严格遵守以下审批程序： 1.经办部门提出书面申请报告并由公司总经理签署意见； 2.公司组成专门班子进行对外投资的可行性论证及专家评议； 3.提交公司董事会审议决策，由董事长批复并签字；

4.同意对外投资的项目需到财务部等有关部门办理相关手续。

货币资金审批程序和权限 5.3.1 公司总经理、财务总监、资金部经理和各部门负责人应当在授权的范围内进行货币资金审批，不得超越审批权限。对于超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，经办人员应当在职责范围内，按照本公司有关责任人批准的意见办理货币资金业务

5.3.2 支付申请：部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具备款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据，如借款单据、发票、收据等；购买固定资产及大宗物资用款还应具备经济合同等相关证明，然后交审批人审查。

5.3.3 支付审批：

5.3.3.1 部门负责人根据其职责、权限和相应程序对支付单据用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。

5.3.3.2 公司分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，分管领导应当拒绝批准。

5.3.3.3 资金部经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，资金部经理应当拒绝批准。

5.3.4 支付复核；财务部稽核岗位的会计人员负责对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容包括：

5.3.4.1 货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。

5.3.4.2 付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法，金额计算是否准确。5.3.4.3 支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司有关规定。

5.3.4.4 业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导是否已在报销单据上签字。5.3.4.5 支付款项是否列入货币资金支出预算或计划等。

支付单据经会计人员复核无误签章后，再交由出纳人员办理支付手续。5.3.5 办理支付：出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

5.3.6 重要财务事项的审批权限：

5.3.6.1 公司银行借款总额须纳入全面预算方案，经公司董事会审议通过。实施借款时，须经财务总监签字方能办理。

5.4 现金管理

公司现金开支的范围如下：

5.4.1 职工工资、津贴及其他个人劳务报酬。

5.4.2 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。5.4.3 向个人收购农副产品和其他物质的价款。5.4.4 出差人员必需的差旅费。5.4.5 结算起点以下的零星支出。

5.4.6 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。5.4.7 公司现金结算限额为1000元。不属于现金开支范围以及超过现金结算限额的业务应当通过银行办理转账结算，否则会计人员有权拒绝支付现金；

5.4.8 财务部要加强现金库存的限额管理，对超过库存限额的现金和现金收入应及时存入银行，不得坐支现金；

5.4.9 收取的现金，必须及时交审核人员填制凭证入账，严禁收入不入账、私设“小金库”和“账外账”；支出现金时，必须经审核人员填制支付凭证，严禁“白条”抵库，严禁挪用、借用现金，严禁用公款办理银行金卡业务。

5.4.10 财务部库存现金限额为10万元，超过限额必须存入银行，凡因超过库存限额而造成损失的，由当事人负责赔偿；存放现金的设备必须是经过公安部门安全认可的保险条件。

5.4.11 存取现金必须有专人保护，严防抢劫。到银行存取现金1万元（含1万元）以上的必须有两人同行；存取现金超过3万元（含3万元）以上的必须有专车运送，并由行政部派人押运。

5.4.12 会计人员应按照规定的程序办理现金收付款业务：

5.4.12.1 收取现金时，必须使用验钞机检验钞票的真伪，防止收取假币，出纳点验完毕后才能让交款人离开柜台。

5.4.12.2 支付现金时，应提醒领款人在柜台前当面点验清楚，大额现金的支付，会计人员应查验其有效身份证件后再付款，防止冒领现金。

5.4.12.3 每日终了，现金出纳必须盘点库存现金，做到账款相符。若发现账款不符时，要立即向资金部经理汇报；短款应及时查找，确认为短款的，应由个人赔偿；长款应挂账处理，不得以长款弥补短款。

5.4.12.4 不准泄露保险柜密码，不得随意乱放保险柜钥匙。未经资金部经理批准，不得将保险柜钥匙交他人保管。如发生保险柜打不开或丢失钥匙等情况，应立即报告资金部经理并及时采取补救措施。

5.4.12.5 出纳人员因岗位变动涉及保险柜钥匙的交接时，应办理交接手续，登记备案，并及时更换保险柜密码。

5.5 银行存款管理

5.5.1 财务部要严格按照《银行账户管理办法》办理开立、变更、注销银行账户的手续，依法办理存款、取款和结算业务，不得违反规定擅自开立和使用银行账户。

5.5.2 严格遵守银行结算纪律，不得签发无资金保证的空头支票，不得签发远期支票，不得出租、出借银行账户，不得签发、取得和转让没有实际交易的票据。5.5.3 会计人员要按照工作程序审核办理各种银行结算业务。办理付款业务的经办人必须是本公司的员工，不得将支票直接交给对方单位的经办人，签发支票后应要求经办人认真核对支票内容。5.5.4 会计人员必须按照发票和购货合同上的印章单位签发支票，经办人不得无故变更收款人名称，经办人提供的收款人名称与发票和购货合同上的印章单位不一致时，会计人员有权拒绝办理。5.5.5 按月核对银行账，编制银行存款余额调节表。银行账户的管理、核对不能由同一人员操作。银行存款余额不符时，应查明原因，及时处理。每月10号前应将上月的《银行存款余额调节表》编制完毕。

5.5.6 及时清理“未达账项”。特别是对银行已付我方未付的“未付账项”，要及时到银行查询。单笔金额在5万元以上的“未达账项”，必须在银行存款余额调节表中注明日期、支票号、凭证号、摘要。超过两个月的“未达账项”，要督促有关人员尽快查明原因，进行正确处理。5.5.7 因经办人员或银行出纳工作疏忽造成公司货币资金损失的，应由经办人员或银行出纳人员负责追回、赔偿。

5.5.8 定期存款、国库券等有价证券应登记备查簿，详细记录存款（购买）日期、金额、利率、期限、资金来源、存款地点、凭证编号及到期支取日等内容。

5.6 银行票据和印鉴管理

5.6.1 银行票据包括转账支票、现金支票、现金交款单、进账单、电汇单、银行汇票、托收承付等。5.6.2 财务部所需银行票据由出纳购买，并交出纳员登记保管。

5.6.3 购买银行票据时要逐一清点检查，转账支票和现金支票要检查编号是否连续、有无缺页破损、是否盖有交换行专用章，如有缺页、破损或编号不连续等问题应当场更换。领用银行票据时，要记录登记，防止空白票据丢失和被盗用。

5.6.4 作废的支票应加盖“作废”戳记另行保管，一年后由银行出纳和监督人员共同销毁。

5.6.5 财务部应当加强银行预留印鉴的分开管理，财务专用章应资金部经理保管，个人名章由出纳员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，严禁保管银行票据的人员同时保管该种票据需使用的预留印鉴。

5.7 监督检查及责任追究

5.7.1 财务顾问、财务部负责对公司各财务机构货币资金管理情况进行监督与检查。检查过程中发现的薄弱环节，应及时提出改进意见与措施。各被查部门应根据检查意见采取有效措施，加以纠正和完善，确保货币资金完全、完整。

5.7.2 检查部门可对公司财务部门实施定期、不定期或突击式的检查和稽查，并记录检查情况。货币资金检查、稽查的内容主要包括。

5.7.2.1 库存现金与账面金额是否一致，有无“白条”抵库，有无私自挪用现金等情况。5.7.2.2 定期存单等有价证券与账面是否一致，每张单证与备查簿是否相符，有无缺少单据等情况。

5.7.2.3 银行印鉴是否由各责任人分别保管，公司财务专用章是否与支票分别保管。5.7.2.4 支票、银行汇票等票据的购买、领用是否登记，保管是否存在漏洞。5.7.2.5 其他涉及货币资金安全的事项。

5.7.3 公司财务顾问应将货币资金管理作为评价财务管理状况的主要指标，并列入财务收支审计的范围。