医院总务科职责

医院总务科职责（精选6篇）

1.医院总务科职责 篇一

总务科科长职责（医院）1．在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。

2．对医院确定的目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。

3．教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。

4．参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。

5．定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。

6．坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。

7．组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。

8．领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。

2.医院总务科职责 篇二

总会计师的职责分为基本职责和高级职责,基本职责有财务收支管理、会计监督管理、成本核算、协调内外部关系、预算管理、人力资源管理、信息管理等;高级职责有医院战略管理、价值管理、投融资管理、风险管理等。

一、加强制度建设

以制度治事,以制度治人,没有规矩不成方圆。总会计师应建立医院总体经济运营流程制度,确定制度建设的原则流程,设计建立制度体系,制定资金审批制度、财务收支管理制度.财产物资管理制度等内部财务制度,并在执行中反馈情况完善制度体系。同时加强内控制度的建设,内部控制制度建设最重要的一点就是要加强内部审计监督,在人员安排上应该加强内外结合的模式,用内部财务管理人员与社会专业审计人员相结合的方式组成内部审计工作队伍,这样一方面能够提升内部审计工作队伍对医院管理者的忠诚度,另一方面也能够借助专门的内部审计人员多年来从事同类型内部审计工作的丰富经验来为医院内部审计工作有序开展提供规范化、科学化、合理化的意见与建议,促进内部控制有序建设,提升医院总会计师职能发挥效率。

二、加强预算管理的职责

预算管理工作质量的高低关系着医院当前与未来发展, 总会计师作为医院预算决策机构成员,参与审定医院年度预算并定期监督执行结果并制定相关制度。对以前年度预算执行情况进行分析,结合年度事业发展计划及年度收入、支出增减因素对财务汇总的预算进行调整,制定预算目标;监督、保证预算严格执行,强化预算约束,并建立合理的预算分析制度;根据医院事业发展计划的变化,或国家政策需要增加或减少预算情况,提出预算调整方案建议并将预算执行结果、成本控制目标实现情况和业务工作效率等作为业务综合考核的重要内容与年终绩效挂钩。对重要管控环节还应推行问责制度, 从而提升财务预算管理工作质量的全面提升。

三、组织协调的职责

财务工作渗透在医院工作中的各个方面,作为总会计师,不仅要与医院内部各个部门打交道,还要注意保持与外部各相关主管部门的沟通,这其中,组织协调能力显得很重要,是医院经济活动的总协调。其职责从资金的取得到资金的使用,涉及医院各个部门和医疗业务的全过程。总会计师对各科室业务都要了解,掌握了医院的医疗流程、设备使用、药品供应、病床周转以及工作特点。在此基础上采用先进的管理方法,使医院经济管理逐步走向程序化、标准化和科学化,从而提高了医院工作效率,提升了医院效益。

总会计师要协调全院各部门之间各环节,关注全院信息,重点在于各部门之间信息交流。其中预算执行环节就是协调能力一个很好的体现。该怎么花钱才能使预算资金支付符合政府采购的要求,符合国库集中支付的要求,是总会计师的重要职责。然而,在预算执行中,责任主管部门更多的是强调进度和效率,而财务部门往往强调使用财政资金必须进行公开招标、履行国库集中支付的审批程序等,程序和效率之间的矛盾就凸显出来。如果总会计师没有很强的组织协调能力,最终结果往往容易导致项目无法正常运转。为解决这个问题,总会计师可协调财务部门对每一个预算项目都指定专人负责,主动参与到项目执行进程中。在项目一开始时就告诉责任主管负责人政府采购和国库资金支付的要求,使他们能认识到这项工作的重要性,项目执行过程中有哪些实际困难,对财务部门有哪些要求,财务部门会与责任中心负责人主动协调,主动帮助其解决问题。

四、会计核算及成本管理的职责

为适应新医改的要求,新医院财会制度对成本管理提出了明确的要求,对成本核算的对象、方法、口径等都做出了明确的规定,这就要求医院财务管理日趋精细化,这也顺应了国家从经济运行角度,加强对于公立医院成本管理的现实要求。总会计师要充分考虑医院的平均住院日指标、门诊住院均次费用指标、床日指标、成本控制指标等因素,从体现医院的公益性出发构建新医改下医院经济运行评价指标体系。根据公立医院公益性特征,对医院经济运行情况的影响因素进行评价、分析、监测。从财务管理的角度探索医院降低医疗费用和控制成本的相关路径,从医院经济运行机制、管理机制、精细化管理等方面探索公立大医院公益性实现的策略。综合利用医院会计核算、成本核算相关数据结果,为医院成本管理提供可行性意见。总会计师应建立健全经济核算事项、成本核算体系,确定成本核算开展的原则及方法,研究制定本医院的成本核算制度。利用会计核算数据进行经济活动分析,对成本核算数据结果展开分析,监测成本指标变动情况。

五、加强项目审核与可行性分析、参与医院经营决策

医院总会计师首先是要管好医院的资金,管好资金不是事后付钱,而是事前控制,将钱花在刀刃上,必须参与到医院的经营管理中,在医院的重大决策中把好关。对于涉及资金额度较大、关系医院发展的决策,如基建计划、大型设备购置及设备维保、项目开发等重大决策,总会计师要充分发挥其管好医院钱袋子的作用。首先,对项目进行可行性论证,通过市场调研、专家咨询等多种渠道,了解国家政策、市场供需,根据医院业务发展需求以及同行业该项目开展情况,要会同业务科室、财务、内审等部门, 在充分考虑自身的资金实力与技术实力、设备的使用率、投资回报率的基础上,对项目的可行性做出正确的分析和评价。尤其是在设备维保上,注重合同内容、保修质量、保修时间,并在确保在设备正常运行的情况下,利用延长合同签约年限,最大限度地节约医院维保资金的开支。同时,对医院的资本运营情况、现金净流量、偿债能力等情况,采取静态、动态评价指标、本-量-利分析等方法对重大项目进行成本效益分析,提出了最佳方案。防止盲目决策, 避免投资失误, 保证资金的合理配置, 充分发挥资金的使用效益。

总会计师应综合利用医院成本核算、会计核算相关数据结果,为医院成本控制提供可行性意见;监督医院资金运行结果,提高资金使用效益;建立、健全经济核算制度,利用财务、会计资料进行经济活动分析;优化企业财务流程,协调搭建财务信息化平台;对医院“三重一大”(重大问题决策、重要干部人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用)相关经济事项提供建设性意见。

还有在资产管理、财务风险、内部控制、收支管理方面,总会计师都有重要的管理职责。当前正处于公立医院改革的关键时期,在履行职责上,总会计师的政策水平显得很重要。总会计师对政策的把握应该不能只是知道政策,而不知道政策背后深层次的含义,不能仅仅拘泥于政策的条条框框,其对政策的把握应具前瞻性。

总之,总会计师说是医院的大管家,作为身兼组织和领导医院财务会计部门工作双重职责的引路者,医院总会计师所肩负的有日常的会计核算与监督,还有医院理财人、监管人和作为财务专家参与医院决策的重要使命。

参考文献

[1]侯常敏.浅析医院总会计师和财务处长的关系[J].卫生经济研究.2013,310(2):54-57

[2]李香顺.总会计师在医院管理中作用及管理方法探讨[J].中国外资.2013,300(21)52-54

3.医院总务经常性商品采购调查研究 篇三

摘要：医疗服务单位不仅需要为患者提供优质的医疗服务，还需要降低消费群体的消费费用。利用实地调查访问法和商品抽样调查对比法，对医院总务库房各类商品的采购价格状况和其他几家同类供应商所提供的部分商品价格对比：①政府集中采购商品价格和市场价格吻合。②非政府集中采购价格高于当前市场价格。并对产生价格偏高的原因做以分析：①供应商所供应商品的“转分包（从其它同类别商家处采购）”现象，违背了短宜的采购渠道建设。②长期依赖供应商的信誉从事采购业务，没有相应的价格考核机制，势必出现商品价格无端浮动。要避免此种现象继续发展的措施：①重新划分所购商品类别，消除“一家包”现象。②成立定期性采购监督小组，定期考核劳保、清洁和其他类别的商品价格评价机制。

关键词：政府集中采购；突发性费用；督查考核

一、目前采购价格状况及与其它供应商对比

根据财政部颁布的政府集中采购法和钦州市财政局制定的政府集中采购实施细则，总务科库房所需经常性商品有政府集中采购和非政府集中采购两大类商品，办公用品属于政府集中性采购商品，而维修、清洁、劳保和其他类别属于非政府集中采购。

（一）政府集中采购商品价格对比

目前市财政局批准的办公用品集中采购供应商有四家，总务科所购办公用品的供应商是A公司办公耗材总汇，8月份供货开发票总合计3459.5元。通过在某百货有限公司和某文体批零部的实地考察，并结合A公司办公耗材总汇所售部分商品价格发现：所提供的办公用品价格和其他两家供应商所提供的价格一致。

（二）非政府集中采购商品价格对比

非政府集中采购商品主要包括维修、清洁、劳保和其他类商品，它们分别由以下几家供应商满足总务科库房的日常需求。此种类别商品的供应商存在一定的共性：各商家管理不完善，所售商品价格透明度低。

（1）B物资公司

8月份销售给总务库房货物开票总金额12158.2元，通过正元物资公司、天山物资公司和其他中小型公司的实地调查发现：B物资公司所提供商品整体价格偏高，部分商品价格超出市场零售价格很多。另外一个特点是B物资公司供应的商品不属于自己经营的商品，比如五金材料、建筑材料和灯具，这些本应属于五金公司、灯具公司和装饰建材公司所售商品。

（2）C百货公司

C百货公司8月份提供商品开票总额8667.8元，通过多家商品批发店的调查发现：C百货公司所提供商品整体价格偏高，部分商品超出正常市场零售价格，比如南孚电池5元，蚊香2.5元，水壶29元，水壶胆11.5元，均超出市场零售价格，此种商品距离市场批发价格甚远。

（3）小个体供应商

供应商品为塑料制品等其他日用品，8月份提供商品开票总金额7929.9元，通过两家专营塑料制品商店调查发现：此个体提供给总务库房的商品价格偏高，如塑料凳人民路塑料制品批发价格均没有超过15元的价格（含税价格），其供应商供应价格17元。

（4）D办公用品公司

D办公用品公司所供应商品为各种复印纸和打印纸，8月份提供商品开票总额6957.3元，此供应商提供的办公耗材本应属于政府集中采购之列，但总务科没有按照政府集中采购执行，由于未做商品细致询价，不便讨论此供应商提供商品价格高低与否。

（三）突发性商品状况阐述

突发性商品费用主要指不定期发生的维修设备、各种作业工具、窗帘和锁等所发生的费用，这种维修费用没有价格评估机制，主要的原因是存在“霸王维修”。总务科对目前市场维修状况不了解，始终用此唯一一家，没有关注市场发展的动态，针对设备的维修要搜集市场信息，形成两家以上维修公司采用询价方式维修，并且建立设备管理维修卡。

二、产生以上结果的原因分析

（一）供应商所供应商品的“转分包（从其它同类别商家处采购）”现象

B物资公司所供应的商品品种包括日杂、水电维修配件、五金、灯具和装饰建材等各种产品，甚至电话和电风扇也应有尽有。这种现象说明了两个问题：第一，总务科过于依赖B物资公司，没有找应该经营此种产品的供应商；第二，B物资公司没有经营如此多的产品品种，是从其它同类甚至更小的商家处现行采购后销售给总务科库房。

（二）依赖供应商的信誉从事采购业务，没有相应的考核机制

C百货公司、小个体供应商品价格偏高的原因在于总务科监督管理不善，商品价格的高低完全依赖于商家的信誉，部分日常用品的商品价格明显高于市场销售价格，冷僻商品价格更不会低于市场正常销售价格。总务科依赖此两家供应商的程度在逐渐加大，另外没有专职采购人员监督商品价格的高低，造成了这两家供應商提供商品价格偏高的现象。

三、针对以上状况改良措施

（一）重新划分所购商品类别，消除B物资公司“一家包”现象

物资公司所供商品进行重新划分并和市场其它供应商接轨，把五金、灯具和电话电风扇分列出来，由其他三家公司进行供应日常需要，根据目前市场供应状况，东西大街五金经营公司较多，而且有规模比较大的五金经营公司，西大街灯具和建材市场供应充足。C百货公司和小个体所供应商品无需进行重新划分商品类别，需要责令其把所供商品价格降低到批发价格，以返还集中采购的优势。

（二）成立定期性采购监督小组，定期考核劳保、清洁和其他类别的商品价格评价机制

由于总务科安排独立采购员有两点弊端：第一，增加院方工资费用；第二，采购人员必须有长期的良好品德素质。所以根据目前的实际情况，定期性临时采购监督小组可以避免上述两点弊端，小组组员有三四个人员即可，每半年集合一次，对总务科库房商品进行市场询价，询价其它同类供应商同种商品价格，以便了解正在运行的供应商价格是否脱离了市场批发价格，年终询价结束后进行次年合同签订，合同中要明确指出非本单位经营产品必须零利润供应，并且经常性的了解市场供应信息状况，以便使总务科购货渠道更加完善。（作者单位：钦州学院）

参考文献：

[1]朱熹龙，我国公立医院后勤管理流程再造，华中科技大学 2009年 52

[2]礼丹 医院总务科管理与经费控制分析 中国外资 2012年18期 38

4.医院总务科采购员职责 篇四

一、在科长的领导下，负责全院的电机设备、办公用品、五金交电、后勤消耗材料等物资的采购工作。

二、根据、季度、月份和临时采购计划，及时组织进行采购。

三、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。

四、做好物资采购用款申请，报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到钱、物、凭证三相符，一次借款，一次清帐。

五、对医疗、教学、科研急需的物品，必须全力以赴，积极采购。

六、熟悉物资购销方面的法规，了解有关政策，经常进行市场调查，熟悉商品知识，不断提高业务水平。

5.北京华博医院财务科职责 篇五

1、拟定内部审计规章制度；

2、审计预算的执行和决算；

3、审计财务收支及有关经济活动；

4、按照干部管理权限开展有关中层班干部的任期经济责任审计；

5、审计基本建设投资、修缮工程项目；

6、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；

7、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；

8、审计经济管理和效益情况；

9、审计内部有关管理制度的落实；

10、其他审计事项。

审计室主任职责

1、在院长领导下，全面负责审计室的各项工作。

2、参与研究制定医院有关规章制度，提出内部审计制度并提请医院审定公布实施。

3、制定并组织实施内部审计工作计划，负责审批、上报审计项目立项、审计意见书、审计报告、审计决定书。

4、对内部审计人员的工作进行指导、监督和考核。

5、主持科务会议，研究追究审计质量责任及连带责任的事项。

6、负责与外部审计的协调工作。

7、负责落实领导交办的临时工作任务。

8、副科长协助主任开展以上工作。

审计室工作人员职责

1、在院长和科主任领导下工作，积极完成所承担的审计任务。

2、严格按照内部审计工作规定、内部审计准则、制度和职业道德，客观、公正地办理审计事项。

3、认真撰写审计底稿和审计报告，保证审计资料、数据的真实性、准确性，并按程序上报。

4、对审计中发现的问题，负责查清事实、认定责任，并向复核人员提供完整的审计资料。

5、做好审计资料归档和审计保密工作。

6、应按国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育。

7、按时完成科室负责人布置的其他工作任务。

财务科工作职责

根据卫生部卫规财发〔2004〕410号印发的《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》，医疗机构财务部门的主要职能及工作范围包括：

1、会计核算工作。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》及国家的有关规定和财经法规的要求设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作。会计凭证及会计资料的归集、保管工作。

2、负责全院绩效工资分配方案的起草、修订及测算及奖金分配核算工作。

3、门、急诊与住院收费管理和核算工作。

4、公费医疗、医疗保险的结算工作。

5、物价管理工作。

6、基本建设会计核算和财务管理工作。

7、固定资产及对外投资的财务管理工作。

8、医疗机构财务预、决算的编报工作；协调、编报政府（招标）采购预算工作，参与政府采购预算执行工作；国库集中支付改革试点的相关工作。

9、依法申报纳税工作。

10、参加医疗机构经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。

11、所属二级法人单位的财务监督、检查工作；独立核算非法人单位的财务核算管理工作，如：分支机构、招待所、职工食堂等。

12、进行医疗机构财务活动分析。

13、制定医疗机构内部财务管理和内部控制制度。

14、其他财务管理工作。

财务科科长职责

1、在院长领导下负责本院财务工作，贯彻执行国家的财经工作方针政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度，及时拟定财务工作计划和财务工作总结。

2、按照事业计划和规定的统一收费标准，合理组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，监督预算资金的正确使用。

3、根据事业计划，正确及时地编制财务收支计划，并负责组织办理会计业务，按规定期限报送会计报表。

4、组织财会人员做好核算、监督工作。及时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆账。

5、负责医院绩效工资分配方案的修改完善工作，做好全院的绩效工资核算工作。

6、全面落实医院已出台的改革办法，对在实际工作中出现的各种问题，以科学的态度进行总结分析，及时提出修改意见和建议，供领导决策。

7、积极配合有关部门加快医院成本核算工作的开展，把成本核算工作纳入医疗服务的各个环节，与绩效工资直接挂钩，使医院的消耗控制在最低水平，让病人享有质优价廉的医疗服务。

8、配合人事部门做好人事改革工作。组织监督检查医院的资产使用状况，避免浪费。组织做好财会人员的业务学习、培训工作。

9、负责医院各项财务管理规章的落实和考核。

10、副科长协助主任开展以上工作。

总账会计岗位职责

1、全面审核会计凭证，做到原始凭证要素齐全，经济内容合理合法；记账凭证的核算内容和明细科目符合规定。

2、根据国家规定的会计科目，设置总账、明细账账户。

3、熟悉会计制度，及时、正确地编制总账科目汇总表。采用权责发生制的会计核算形式，根据科目汇总表，及时记账；月终编制总账科目余额表，并与日记账、明细账相核对，保证账账相符。

4、编制财务预决算报表和月财务报表，做到账表一致，并进行分析，有情况、有说明，经院长核准，按时上报。

5、会同有关科室定期进行清仓核资，进行固定资产盘点。

物价管理人员职责

1、宣传、贯彻执行国家物价政策，按有关通知及时落实调价，组织申报新增医疗服务项目。

2、指导、规范有关科室执行医疗服务价格和药品价格。

3、不定期检查各有关科室落实“病人费用清单”和执行价格情况，对违价情况提出处理意见。

4、及时催收病人欠款。

报销制证人员职责

1、对职工和病人态度和蔼，用语文明。

2、按照财会法规和医院会计制度的规定准确运用会计科目。

3、审核原始凭证，确认凭证合法无误后方能办理报账业务。

4、严格执行医院财务开支审批制度，不得擅自提高报销标准、扩大报销范围。

5、经常督促有关人员清偿借款。

6、及时整理、装订会计凭证。

出纳职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核的凭证，进行复核，办理款项收付。逐笔核对当日收付款项并在凭证上签章，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

2、每日按时收取和交存现金，做到日清月结。

3、按规定启用账簿，根据已经办理完毕的收付款凭证，及时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，改正登记错误要符合要求。每月月初与上月的银行对账单对账，编制“银行存款余额调节表”。

4、开具银行票据时要认真细致，按记账凭证的金额填写，如出现多付款项，给医院造成损失的情况，按医院相关规定进行处理。不准签发空头支票，不得将空白银行票据交给其他单位或个人签发，对于填写错误的票据，必须加盖“作废”戳记。

5、不准将医院银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不得外借、挪用现金；不得以“白条”抵充库存现金。

6、保管好空白收据、空白银行票据及有关印章。

稽核人员职责

1、根据《医院会计制度》和财务收支计划及经费开支标准，逐笔审核各项收支。

2、复核原始凭证是否真实，手续是否完备，数字是否正确；记账凭证分录是否符合制度规定、科目使用是否正确；账簿记录是否符合要求；各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，发现问题和差错，应通知有关人员查明原因，及时更正和处理。

3、不定期复核检查门诊收费、住院结算、医保记账等岗位收费记账结算情况，发现问题及时督促有关人员纠正。

物资核算人员职责

包括各类固定资产、药品、医用耗材、后勤保障物资等岗位。

1、会同有关科室拟定物资管理与核算办法。

2、协助编制物资采购供应计划。

3、依据原始发票和各科室领用物资申请办理各种物资的入库、出库手续，登记各类物资购销明细账簿。

4、按规定时间向有关科室编报月份各种物资进销存报表、各科室领用物资报表和使用固定资产及占用费报表。

5、药品核算人员要严格执行国家规定的药品加价规定，及时调整药品销售价格。

6、参与各有关科室对库存物资的清查盘点。

7、有关账册及时整理装订，妥善保存。

工资核算人员职责

1、熟悉工资政策、法规、标准和相关制度。

2、及时编制发放工资清册，核准各项扣款。

3、按科室、部门归类编制工资汇总表，审核无误后送银行代发。

4、职工住房公积金的扣缴、变动、报停、支取等核算管理。

5、代扣代缴职工个人所得税及医院其他应税收入的纳税申报工作。

6、保管好工资核算的各种凭证，按期装订工资清册及有关资料，及时归档保管。

票据管理人员职责

1、负责各种收费票据的保管工作。

2、编制用票计划。库存票据要留足一定时期的使用量，库存不足时，要及时报告财务负责人，以便安排购买，避免票据脱节，影响工作。

3、建立各种票据的购入、领用登记簿，按票据种类详细登记各种票据的购入和领用情况。

4、核对、回收各种收费票据存根，检查作废退费凭据是否齐全，发现问题及时督促用票人员改正。

5、按箱、号排序，统计作废票据张数，及时核销。

财务档案管理人员职责

1、按照《会计基础工作规范》的要求做好会计档案的管理工作。

2、对会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料整理立卷或装订成册。分类建立会计档案案卷目录。

3、会计档案保管期满一年后，编制清册移交医院综合档案室。

4、提供有关会计信息、资料的查询服务。建立会计档案查阅登记薄，会计档案原件不得借出，外单位人员借阅会计档案，应持有单位介绍信，并登记在册。

5、经常对会计档案的保存情况进行检查，防止会计档案的丢失和霉变。

6、按时准确编报临床、门诊等科室的收入分析报表。

住院收费结算人员职责

1、当班人员将监督卡摆在醒目位置，接受监督。值班时不得脱岗。对病人及家属热情接待，文明用语，不得推诿、刁难病人，不得因故延误病人结账。

2、严格按照各病房提供的单证办理记账和结算业务，不得未记账私盖记账章。

3、及时提供精神科病人费用清单。

4、收、付现金唱收唱付，当面点清。并嘱病人“凭押金收据办理出院结算，请妥善保存”。办理结算时要收回押金收据。报销收据如作废，应盖“作废”戳，不能撕毁，各种退费冲减手续要齐全。

5、每日将所收款项足额缴存银行，不得外借、挪用。

6、及时编制收入结算日报表。

7、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

门诊收费人员职责

1、当班人员将监督卡摆在醒目位置，接受监督。值班时不得脱岗。对病人及家属热情接待，态度和蔼，用语文明。

2、不错收，不漏收，不得未收费私盖收费章。

3、收款做到唱收唱付，备足找零现金，嘱病人当面点清票款。

4、收款后必须开具正式收据。各种退费冲减手续要齐全。收据如作废，应盖“作废”戳，不能撕毁。

5、每日将所收款项及时缴存银行，不得外借、挪用。

6、真实、准确编制收入日报表。

7、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

医保费用核算人员职责

1、严格执行有关的医保政策，及时准确为医保病人记账、结账。

2、热情接待、文明用语，尽量为病人提供方便，不得无故推诿、刁难病人。

3、不得未记账私盖记账章。

4、真实、准确编制收入日报表。

6.总务处职责、总务主任职责 篇六

一、总务处职责

总务处的职责为：

一、协助校长管理财务

1、合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），确保完成教育计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量提高。

2、熟悉教学情况，逐年提高对教学的投入。

3、根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，财经纪律。

二、搞好校产管理

4、保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适合，延长使用期限，提高使用效率。

5、有计划地充实和更新教学设备。

6、培养学生爱护公物与良好地使用校产的习惯。

三、搞好生活管理

7、办好食堂，降低成本，增加品种，更好为师生服务。

8、同工会一道办好职工的各项集体福利，解除教职工的后顾之忧。

9、加强对学生的生活管理，改善生活设施，保障师生身体健康。

四、环境管理

10、对校园进行整体规划，经上级同意后有步骤地实施，高质量地完成基建任务。

11、绿化美化校园，优化育人环境，建立长效管理机制。

12、协同德育室搞好环境卫生，建立清洁卫生包干区，定期检查，总结，评比。搞好饮食卫生工作。

13、预防火灾，管好消防器材，确保安全。

14、提高警惕，加强对要害部门的管理，加强防盗措施。

15、搞好劳动保护和安全生产。

五、处务工作

16、加强总务处人员的思想政治工作。两周召开一次处务会。

17、本着“知人善任”，“任人唯贤”的原则，合理安排总务管理人员的工作。关心总务管理人员的思想、工作、生活，不断提高管理人员素质。

18、注意收集、整理有关财务、财产、校舍等方面的资料，及时归档。

二、总务主任岗位职责

总务主任具体负责学校的总务工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务。其主要职责是：

一、负责学校的财务管理。贯彻勤俭办学方针，严格遵守国家财经纪律，执行财务制度，节约开支，合理使用各项经费，审批各项支出，完善学校财务管理，不断改

善办学条件。

二、负责学校基本建设。抓好校舍建设；负责组织教育教学工作的物资供应，为教学创设良好的条件；按计划订购和发放师生教学用书、课本、作业本、教师办公用品以及教科书、资料、教具仪器、体育器材和医疗用品的购置等。

三、管理好校产。对学校的房屋、设备、教具、仪器等校产做好登记、保管和维修工作，订立校产管理规章制度，使全校师生共同遵守。

四、负责组织和管理学校环境工作，美化校园环境，合理安排校园绿化、美化和净化工作，为教学提供安全、宁静、整洁、舒适和谐的环境。加强门卫管理，做好校园安全保卫工作。深入持久地开展爱国卫生运动，搞好卫生保健工作。

五、协同工会改善师生的生活。保证师生饮食卫生，改善师生用膳条件，努力为师生提供优质生活条件。

六、负责总务处教职工的管理和考核工作，加强后勤人员的思想政治工作。

七、坚持和校外有关单位的友好交往，争取各有关单位对学校工作的支持。

八、除定期向学校领导汇报工作外，凡遇重大事件和问题应及时向行政校长请示汇报。

三、维修管理员岗位职责

一、每周二次巡视教室、办公室照明情况，发现问题及时解决。

二、负责学校照明、通风、通讯等设备的安装及一般维修。

三、维修学校水、电、器材设备、门窗、桌椅等，及时处理故障，使之处于完好状态。

四、负责用水设备（包括水箱、水管、锅炉管道、饮水器及龙头等）的安装、保养、维修。

五、负责维修全校的钢窗、木门和修配玻璃，经常巡视校园，检查有关设备，发现损坏及时修理。

六、加强勤俭持校的观念，努力节约水电、材料，尽量修旧利废。

七、完成总务主任交办的临时性工作。

四、财产管理员岗位职责

一、统一管理学校的固定资产、低值耐久品和低值易耗品；根据不同财产分类立帐，并建立请购、验收、领用、报废等制度，每年核对一次帐物，做到帐物相符，帐帐相符。

二、重视财产管理和保养工作，做到安排、调配合理，经常巡视检查宿舍设备，发现问题及时采取维修保养措施；对流散于校内外的校产，要及时收集入库。

三、加强与各组室负责人、各班主任的联系，依靠广大师生，共同管好校产。

四、负责文教办公、劳防用品及清洁用具的领发管理、登记和有关的事务性工作，领取物品要问清用途，从严掌握数量。

五、管理好学校财产仓库，物品堆放整齐有序，库内整洁卫生；不得把仓库钥匙交给别人，不得让领物人单独进入仓库取东西。

六、做好学军、社会实践等活动的物品供应工作。

七、完成总务主任交办的临时性工作。

五、外勤岗位职责

一、负责采购学校所需的各种物品；采购物品一律按批准的请购单采购；采购物品应贯彻勤俭节约的精神，注重质量，不符合使用者要求的应予退货。

二、采购物品应及时报帐，发票与实物应同时交财产管理员验收。

三、负责送取文件、报告、信函、包裹等，及其它有关的外勤工作。

四、负责申请办理学校的计划物资，负责与有关单位的联系、交涉等。

五、协助财会人员解取银行款项。

六、完成总务主任交办的临时性工作。

六、出纳岗位职责

一、树立为师生服务的观念，热情和蔼，耐心细致。

二、统一管理学校现金收付，掌握学校预算内外库存现金和银行帐户的款项，做好日记帐，日结月清，定期与银行对帐，做到正确无误。

三、根据有关规定的费用开支范围和标准，认真审核各项报销凭证，办理收付、报销手续；对不符合规定的，在做好宣传解说工作的基础上，监督、拒付，并及时向领导汇报。

四、出纳应按照现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，要有计划地向银行解、取现金款项，备用现金要放入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、保管签发发票、收据和支票，认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂存款项。

六、按月按日做好工资、各种津贴补贴、奖励费和定额支票的登记、发放工作。

七、完成总务主任交办的临时性工作。

八、完成学生学费收缴、转帐工作。

七、食堂管理员岗位职责

（一）食堂管理员岗位职责

一、全面具体负责食堂的管理工作，努力调动食堂工作人员的积极性，安排好工作任务，督促食堂工作人员增强饮食卫生、环境卫生、个人卫生的观念，杜绝食物中毒的苗子。

二、加强成本核算，努力提高饭菜质量，对所采购的物品应过秤、验收，确保质量和数量，并做好记录。

三、贯彻执行食堂各项规章制度。负责检查食堂环境卫生、操作规范、仓库卫生、食品留样等，并做好检查记录。

四、做好食堂工作人员考勤、晨检记录及日常记录，按时做好发放津贴工作，按月结算伙食费。

五、健全管理制度。负责开展各种政治思想学习和业务技术学习活动，定期召集食堂从业人员学习食品卫生知识，并做好记录。

六、安排好来宾的客饭和各种会议用餐，并作好记录；关心并安排好学生的茶水供应。

七、实行民主办食堂，树立全心全意为师生服务的观念，热情待人，态度和蔼，耐心听取师生的意见，不断改进食堂工作，增加伙食的花式品种。

八、完成分管主任委办的临时性工作。

（二）食堂工作人员岗位职责

采购员

1、按照菜单认真采购主副食品，努力做到精打细算。

2、采购数量大的物品，必须事先与管理员联系。

3、所采购的物品，均须经保管员过磅验收。

4、与有关单位的帐目须及时结清，并及时向财务报帐。

保管员

1、对采购员所进的各类物品，必须及时验收、登帐；出货必须过秤，必须做到帐物相符。

2、每月月底必须进行库存盘点，并及时向会计汇报。

3、饭菜进出必须笔笔有帐，每天的菜单及价格必须记录。

4、保管好仓库，并经常整理；食物堆放要整齐有序，粮食堆放必须离地隔墙；各种食品盛器必须加盖，必须保持整洁，以保证食物不变质，不受虫咬鼠啃。

炊事员

1、全心全意为全校师生服务，认真做好烹调工作，努力做到色香味俱佳，花色品种丰富。

2、虚心学习，精益求精，不断提高烹调技术，不断改进饮食质量。

3、严格遵守操作规程，确保菜肴的清洁卫生；烹调完毕，必须做好灶面清洁工作。

4、向保管员取物品，必须填写领料单，并由保管员负责登帐。

司炉工

1、必须持证上岗，严格按操作规程进行操作。

2、防污染、噪音必须达到市环境保护法所定的有关指标。

3、保养锅炉。

4、保障正常的蒸气和热水供应。

会计出纳

1、会计应对食堂资金的使用严格把关，做到合理供应资金，监督使用。

2、对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的收支，有权拒付；对明显违反财务制度的行为，必须坚决抵制，并向学校财务部门报告。

3、对各项公款及收入，要及时足额入帐；算帐、记帐、报帐做到手续完备，数字有根据，帐表及时准确。

4、会计要妥善保管会计凭证、帐簿、报表等财务档案资料，并定期立案归档。

5、出纳应按规定认真审核各项报销凭证，对不符合财务制度的收付款项，要向有关人员进行宣传解说，不予办理。