票据业务操作流程（共9篇）
1.票据业务操作流程 篇一
附件二
非税手工票据及定额票操作流程
一、非税手工票操作流程
（一）票据填制
《缴款书》是通过银行代收的方式征缴，该票据的性质等同于银行支票，所以填制票据方法十分严格，缴款书中的手工票、定额票应严格按照规定使用。
非税手工票可以分为银行缴款和转账两种方式，《缴款书》手工票由执收单位负责填制，规费征收工作人员在填写手工票或定额票时，应严格按照银行支票填制标准规范《缴款书》的填写，认真核对缴款书信息，必须确保《缴款书》要素完整、字迹清楚、无涂改痕迹。具体填制方法及注意事项在
2、银行转账支付
缴款人在 称、账号、开户银行。
4、收款人均为重庆市财政局的财政专户，其账号、开户银行按重庆市财政局指定的代收银行及账号填写；此项可以进入非税执收系统，选择开户银行及相应的账号。
例如：全称：重庆市财政局 账号：***4111 开户银行：重庆市农村商业银行渝中支行
5、币种为人民币，“金额（大写）”栏目与“金额（小写）”栏目，应填写缴款项目合计金额，要求大写金额必须与小写金额一致。
大写字体分是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。小写字体为阿拉伯数字：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
例如：长江7号应缴货物港务费1000元，船舶检验费680元，合计金额1680。准确写法为
小写：1680 大写：壹仟陆佰捌拾圆（元）整 特别注意：大写“正”为错误写法。
6、收费项目编码及收费项目名称按重庆市财政局提供的非税收入项目代码目录填写。
交通部办公厅财字[269]号文规定，船舶登记费、船舶港务费、船舶及船用产品设施检验费等纳入国家预算内收
入，所以请各执收单位及时更新收费项目编码，以避免因项目编码错误、银行拒收，而造成非税票据无法进账的后果。
7、单位、数量、收缴标准按实际情况填写，特殊项目收缴标准可以不填，金额为单个收费项目的金额。
8、开票人应填写执收单位工作人员真实姓名。
（二）注意事项
1、非税手工票，是通过银行代征方式征缴，其票据的性质等同于银行支票，银行对票据填写格式的要求非常严格，所以在填制过程中，必须保证书写工整，格式规范，票面干净、整洁。
2、当缴款人以银行转账形式缴款时，《缴款书》的“付款人名称”、“开户银行”、“账号”都要填写。当缴款人以现金缴款时，则只需填写“付款人名称”，不用填写付款人的“开户银行”和“账号”。
3、如果发现票据信息错误，不得在票面上涂改，应及时将票据作废，重新填制新票据。
注意：作废票据一式五联必须保存完整，不得遗失。
三、定额票操作流程
一、开票步骤
1、根据缴款金额，准备相应票面金额的定额收据。例如：缴款金额为168元，则需要准备票面金额合计为168元的定额收据。即100元、50元、10元、5元、2元、1元的定额收据各一张。
2、缴款人直接支付现金，负责规费征收的工作人员在每张定额“收据联”上加盖“执收单位印章”后生效，并将收据联递交缴款人。
3、一本定额票据共有25份收据，当25份收据都用完后，就可以填写《缴款书》，其填写方式与非税手工票填写方式相同。
4、负责规费征收的工作人员应将定额票《缴款书》
2.票据业务操作流程 篇二
1 批量集中采购的改革历程及采购流程
1.1 批量集中采购的改革历程
我国批量集中采购制度改革大体经历了三个阶段:第一个是批量集中采购的萌芽期, 这个阶段表现为联合集中采购, 特点是需求汇总, 公开招标、跨部门等, 故被认为是批量集中采购的萌芽期;第二个是批量集中采购试行期, 《财政部关于进一步做好中央单位政府集中采购工作有关问题的通知》 (财库[2009]101号) , 《财政部关于做好2010年中央单位政府采购计划和执行编报工作的通知》 (财库[2009]173号) , 《关于进一步推进中央单位批量集中采购试点工作的通知》 (财办库[2011]87号) 等文件的出台初步进一步推进了批量集中采购制度, 构建了我国批量集中采购制度的基本框架;第三个是现阶段的批量集中采购的成长完善期 (2011年后) , 《2011年中央单位批量集中采购台式计算机和打印机基本配置参考》 (财库[2011]18号) , 《中央行政单位通用办公设备家具购置费预算标准 (试行) 》 (财行[2011]78号) , 《进一步推进中央单位批量集中采购试点工作通知》 (财办库[2011]87号) , 《完善台式计算机和打印机批量集中采购试点工作补充通知》 (财办库[2012]340号) 等陆续文件的出台进一步完善了批量集中采购制度。
1.2 批量集中采购的流程
现行批量集中采购的组织程序可分解为:上报计划、汇总计划、下达计划、公开招标、供货验收五大部分, 具体程序如图1所示。
2 批量集中采购业务操作问题研究
在探究了批量集中采购的改革历程及采购流程后, 我们有必要进一步了解一下批量集中采购业务操作问题。批量集中采购业务操作涵盖了需求管理、配置标准管理、采购供货付款、监督管理等方面。
2.1 需求管理
为了更好的做好批量集中采购, 我们要首先搞清楚批量集中采购的试点范围, 预算标准和协议供货的控制等。
2.1.1 试点范围
目前通用办公台式计算机、打印机全部实行批量集中采购, 用于科研、测绘、检测等业务工作的所有专用台式计算机、打印机也要纳入批量集中采购试点范围。
2.1.2 预算标准
在预算标准方面, 通用办公用机的经费标准严格执行财政部规定, 超过预算标准购买的专用机 (用于科研、测绘、检测等业务) 经费预算要经预算主管部门核准同意方可采购。
2.1.3 协议供货的控制
由于批量集中采购公开招标方式比较缓慢, 周期太长, 所以某些采购可以采用协议供货方式, 但是通过协议供货方式购买的通用办公和专用台式计算机、打印机数量要控制在本部门上年购买同类品目总数的10%以内。
2.2 配置标准管理
批量集中采购实行配置标准管理, 在实务中, 主要有以下几个方面的配置标准:一是财政部发布的基本配置标准, 要求各中央单位遵照执行;二是中央部门制定的配置标准, 通用机配置标准应在《基本配置标准》中对应档次的技术指标口径基础上调整确定, 原则上一年内保持稳定, 专用机配置标准应按《基本配置标准》中对应的指标口径调整确定, 同时要明确预算金额上限, 但不得指定具体的品牌、型号;三是中央单位单次采购特殊配置 (台式计算机和打印机预算总金额分别在50万元、30万元以上) 。四是计算机组件配置, 个别单位批量购买主机、显示器等计算机组件的, 可以纳入批量集中采购范围, 其配置标准应与《配置说明》中相应档次的技术指标口径相一致。
2.3 采购供货付款
采购供货付款业务操作环节要在兼顾配置指标的基础上更多侧重于供货、验收及问题解决和资金支付。
2.3.1 制定当期配置指标
执行批量集中采购要结合工作需要、市场行情、产业发展状况等诸多因素确定, 努力实现物有所值的目标。
2.3.2 供货、验收及问题解决
各中央单位应根据当次中标结果, 及时与中标供应商或代理供应商签订采购合同, 不得拖延或拒绝验货。各单位经办人验货时要认真填写验收单, 经办人填写验收单。集采机构统一协调解决中标产品的供货、验收、维修服务等问题。
2.3.3 资金支付
验货后要按照合同规定及时付款, 不得延期支付。
2.4 监督管理
监督管理主要对供应商综合评分及其交付产品进行质量抽检, 对中标供应商的违规处理和执行情况通报等。
2.4.1 综合评分
批量集中采购机构应在上次中标供应商提交的验收单情况和各中央单位书面反映的中标供应商服务情况进行汇总, 经综合评分后作为下轮评标活动的评价因素。
2.4.2 质量抽查
批量集中采购机构可对中标供应商的交付产品在总数量5%的比例内进行质量抽查, 以此进一步检验部分供应商的履约能力和批量集中采购产品的质量情况并为以后批量集中采购机构作为参考依据。
2.4.3 违规处理
对中标供应商虚假承诺或拒不按合同履行义务的行为, 根据各批量集中采购机构提供的对有关中标供应商商品质量及服务情况的报告, 严格按照政府采购相关制度规定严肃处理。
2.4.4 执行情况通报
对中央部门及下属单位逃避批量集中采购改革试点、拒绝验货及拖延付款等行为, 适时进行批评处理并予通报, 以此来规避未来批量集中采购的风险。
参考文献
3.今年结构性票据业务总体向好 篇三
2008年金融危机使得部分结构性票据遭受一定亏损，使某些在此方面实力较弱的银行退出了市场。吹尽黄沙始到金，2009年开始，只有数家实力较强的银行发行此类产品。
发行：外资银行有绝对优势
去年，结构性票据共发行了55款，发行量较2010年进一步回升，但仍未达到2007年和2008年水平。结构性票据发行回暖，首先是因为银行加强了对投资者的风险教育；其次是经过之前的磨合，发行银行逐渐了解了国内目标客户的风险偏好，在产品设计方面不再像以前那样激进，降低了产品的风险；最后，随着2008年金融危机阴霾逐渐散去，海外金融市场的复苏提升了结构性票据的业绩表现。
从发行机构方面看，仅有花旗银行发行了5款，渣打银行发行了50款。与2010年之前的市场格局形成鲜明对比。这种格局的形成，说明了外资银行在此方面有绝对优势。
从投资管理上讲，结构性票据与债券和货币市场类理财产品管理方法明显不同。结构性票据最重要的是设计或选择好产品的收益结构，而债券和货币市场类理财产品则要求发行银行能把握住产品存续期间债券与货币市场的投资机会。发行结构性票据的银行都是外资银行，印证了外资银行在结构性票据定制、引进与设计等方面较国内银行存在明显的优势。
期限：1年期以下产品居多
从期限上看，去年发行的结构性票据集中在1年以下。其中，6个月及以下的产品占到了23.64%，6个月～1年的产品占到了61.82%。产品的短期化趋势一方面使得票据挂钩标的观察期缩短，从而减少票据的投资风险；另一方面也能与国内理财产品短期化相适应，便于与中资银行在吸引优质客户方面展开有力竞争。
业绩：惊喜不断
去年共有72款结构性票据到期，但公布了到期收益的仅有49款，仅有花旗银行和渣打银行公布了到期收益情况。公布收益的49款产品平均设计期限为441.04天，平均存续期限为318.80天，平均到期收益率为11.99%，远高于非结构性产品的收益。从机构上看，渣打银行产品平均到期收益率为14.59%，花旗银行产品平均到期收益率为3.98%。
从终止情况来看，共有17款产品到期终止，32款产品提前终止。渣打银行提前终止的有31款。而按照渣打银行结构性票据的设计，提前终止会获得较高收益，故此类产品业绩较好。到期产品收益率排名前十的均为渣打银行的QDSN系列产品，最高的为“QDSN10049I”和“QDSN10024I”，年化到期收益率分别为20.38%和20.00%。
49款产品中，共有2款产品获得零收益，只有1款产品即花旗银行的“美元代客境外理财产品—1年期挂钩指数和基金美元票据”获得负收益，到期收益率为-3.22%，相比之前的结构性票据而言，亏损额度减小了不少。“高风险”的帽子，似乎并不适合于去年的结构性票据。
今年展望：进一步回暖
去年，结构性票据业绩向好，就到期数据分析，该类产品的投资风险正在减少，从这点出发，今年结构性票据的发行将进一步回暖。另一方面，经过前几年的“大浪淘沙”，已经形成较稳定的市场，参与的银行机构数量并不会急剧增加，但不排除其他银行进入或重新进入。
从海外市场上看，全球经济可能正在另一个衰退边缘逡巡。预计今年全球经济将继续维持疲弱的增长，并且将拖累发展中国家的经济增长。在这种背景下，贵金属、大宗商品将会有个回调的过程，买入这些资产看跌期权的结构性票据将会有较好的业绩表现。由于买入看跌期权是买入方付出期权费，当挂钩标的下跌时，可以高于市场价格的约定价格卖出挂钩标的，故在标的资产下跌时，买入看跌期权会获得较高收益，从而使相关结构性票据获得较高收益。
4.票据业务操作流程 篇四
作者：胡守维 来源：《信托周刊（Trust Week）》第71期 【 字体： 大 中 小 】
自福建联华国际信托投资有限公司和光大银行联手推出了国内首个票据理财信托计划——“阳光理财T计划第一期”（2004年6月），票据信托业务便正式进入人们的视野，但此后三年，票据信托产品并不多见，直到近年随着宏观调控政策力度的加大，使得工商企业有强烈的资金需求，同时，银行为了使信贷资产“出表”、信托公司为了拓宽投资渠道并做大业务规模，票据信托业务才真正发展起来并引起社会关注。
通过对各家信托公司网站的查询，我们对近期信托理财市场上出现的集合类票据信托业务作出如下统计： 【略】
注：（1）由于信托理财市场的信息披露不够完整，本表仅以从各信托公司主页查得数据为依据进行列示，所以上述内容应为不完全统计，在实践中开展票据信托业务的公司应远多于上表所列5家，市场上的信托产品也应远多于本表所列的174笔，例如统计发现，仅粤财信托“建富”系列就已经出现164号，可以推断单就这个系列的信托产品到目前为止至少发行了164笔。（2）由于信托公司对单一类信托业务信息披露较少，相关数据难以取得，因此本表仅对集合类票据信托业务进行统计，不包括单一类票据信托业务。（3）由于各家信托公司对产品信息的公布程度不同，甚至是同一家信托公司对不同的信托产品的信息公布程度不同，使得统计所依据的信息极不完整，由此导致上表对不同产品的相关要素表述详略不同。
（4）本表数据是于2011年11月1日通过查看各信托公司网站所获信息整理而成。通过对上述内容的分析整理，我们可以得出目前信托公司所开展的票据信托业务具有以下特征：
1、投资标的多为企业持有和银行通过贴现（转贴现）持有的票据资产。各家网站的公开信息表明这些票据资产几乎都为银行承兑汇票，偶尔也会有银行存款等。
2、投资模式主要为购买票据资产或其收益权，业务操作中涉及票据鉴别、资金托收等环节的，委托合作银行进行。
3、交易灵活。一方面，信托计划可被设计为开放式，由投资者按约定条件赎回或申购，另一方面，信托计划的期限可视市场情况进行调整，当受托人寻找到适当的投资标的时，信托财产可在原信托计划下循环投资。上表所列各信托计划的期限多为100天以上，甚至有的长达3年，但受银行承兑汇票的付款期限限制和寻找到新的投资标的的不确定性影响，信托公司一般会保留对信托计划的终止权。当然上述交易设计的前提是该笔业务不属于银信理财合作业务的范畴。根据上表内容并结合对市场上相关情况的了解，我们对票据信托业务的主要交易环节形成以下认识：
一、应以背书的形式进行票据资产的流转
《票据法》第二十七条规定：“持票人可以将汇票权利转让给他人或者将一定的汇票权利授予他人行使。
出票人在汇票上记载„不得转让‟字样的，汇票不得转让。持票人行使第一款规定的权利时，应当背书并交付汇票。
背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。”
《支付结算办法》第九十三条规定：“符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现。贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行转贴现，也可向中国人民银行申请再贴现。贴现、转贴现、再贴现时，应作成转让背书，并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。” 《民法通则》第五十六条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。” 从上我们可以看出汇票的转让是一种要式行为，背书是其法定要件，如果采用背书以外的其他形式，比如转让合同，这不仅会导致票据的购买方无法向其前手行使追索权，同时该转让行为的效力无论是基于其本质上的商事行为还是其形式上的民事行为都存在法律风险。
二、没有法律法规禁止信托公司开展（转）贴现业务
虽然《支付结算办法》第九十三条规定“符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现。贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行转贴现”，但依据法理，此条规定为授权性规范而非命令性规范，即持票人可以找银行去贴现，银行可以再找银行去转贴现，而并非是说持票人只能找银行去贴现，银行也只能再找其他银行去转贴现。此外，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条规定：“本办法所称承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。本办法所称贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的票据行为，是金融机构向持票人融通资金的一种方式。本办法所称转贴现系指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式。本办法所称再贴现系指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人民银行转让的票据行为，是中央银行的一种货币政策工具。” 根据人民银行的上述规定，我们可以认为信托公司作为金融机构的一种当然可以开展票据的贴现和转贴现业务，即使在具体的业务操作中其不具备相应的能力，信托公司也可以通过人才培养和引进或者直接委托给银行等其他机构处理予以解决。基于该结论，我们认为信托公司在开展票据信托业务时，可以遵循现有的“收益权”模式，也可以像银行一样开展贴现和转贴现业务，还可以对商业汇票开展买入返售等其他业务模式。
三、标的资产可以从银行承兑汇票扩展到商业承兑汇票
5.物流业务操作流程 篇五
1、事先了解各地物流货运市场 具体价格行情 走货物方式（因为物流行业的价格是不定的，大小货运公司，都在打价格战，还有走货时间也不一样，这关系到将来根客户的报价问题）；
2、保证完成公司要求的每天电话拨打量并做好客户基本资料的信息记录；
3、接到客户排货电话。需要向客户了解发货信息包括：货物的属性，重货，泡（轻）货，重泡货，货物品名，货物规格, 价格,提货地址,目的地,联系人,联系人电话,要求到达的时间,及客户要求的其他附加内容；
4、通知相关站点的操作人员,并确认得到相关操作人员的回复.（以电话或是腾讯通方式通知）；
5、根据与客户约定的接货方式和时间,适时的与操作人员确认是否有准时安排接货；
5.1、需接货：除了电话或是腾讯通通知操作,还需要将接货指令做进多能系统(仅限厦门站点有此操作)
52、不需要接货：与操作跟踪确认货物是否到达站点
6、登录多能系统查询确认客户信息、货物信息和走货信息三者是否一致。如有误,应及时与客户进行确认并联系站点的客服人员进行改单；
7、跟踪查询该货的发车时间；
8、走货后，要跟踪货物的运输情况；
9、到站后，要根据客人的时效要求，催促目的站点操作赶快送货；
10、出现异常时,则要及时与站点操作和客户沟通,协商最佳解决方案；
11、结算运费时，如是回单或月结客户，则需要协助财务人员催收运费；
6.外贸出口业务操作流程 篇六
退税申报前需要收集或者取得的相关资料：
1，出口发票（纯英文）
2，报关单退税联
3，报关单核销联（首先到外管局核销，现在大部分地区不用提供纸质核销单到国税局）
4，增值税发票（进货发票）
退税前信息处理：
1，核销以后，核销单信息由外管局传到国税局（5--7天）
2，报关单回来以后企业到电子口岸交单，数据传到国税局（3---6天）
3，增值税发票必须通过认证
4，出口发票（有的地方要到国税局购买专门的出口发票填写，大部分地区可以自制发票）
退税申报系统正式操作之前的工作
1，下载最新的税率库导入
2，下载最新增值税发票认证信息（在国税局出口退税平台上面下载，有的地区没有开通，那么就自己手动录入增值税发票信息）
3，进入系统的时间一定是你申报所属期（出口月份）
出口退税具体操作步骤：
1，基础数据采集（包括出口明细申报录入和进货明细申报录入）
关键问题：（1）关联号极其重要（不是如何设置，而是关联号是一张报关单，一张出口发票，可能是多张增值税发票的集合）
（2）关单上有两种以上的商品（不管是不是同一种商品），在录入报关单号码时候后面加上001，002，003„„（3）一张发票对应两张以上报关单情况，要开进货分批单2，数据加工处理（1）审核认可全部数据（否则预审报无数据）
（2）进货数量关联检查（出现E就证明数量有错误）
（3）换汇成本检查（出现问题要写情况说明）
（4）预审报数据一致性检查
3，形成预审报数据（有的地方是形成电子数据到国税局窗口，部分地区是网上预审报）
4，预审反馈信息读入和处理
注意：（1）进货发票非交叉稽核，出口国家是国内，这样的数据可以忽略
（2）报关单和核销单没有信息，如果检查没错就是数据传输没有到国税局，可以忽略
（3）换汇成本问题，要根据情况写说明
5，形成正式申报数据
（1）打印出口明细和进货明细（各一份）
（2）形成汇总表及打印（三份）
（3）打印回执单（二份，大连地区要求）
6，形成电子数据
7，到国税局正式申报
注意：装订顺序：回执单（如果有），汇总表，出口明细，进货明细，进货发票，报关单，出口发票另外：2张汇总表夹在里面
可能不同地区国税局要求有所区别，但是数据录入一定仔细并随时对照
生产企业出口货物采用“免、抵、退”税办法
“免”税是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；
“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。
这种办法主要适用于有进出口经营权的生产企业。
进料加工
每月5号做进料加工免税证明
具体明明细如下：
1、进料加工进口料件明细申报明细表
2、进料加工贸易免税证明（手写3份）
3、进口报关单复印件
4、进口手册及新增手册
5、帐页打印
每月15号出口退税申报装订资料
1、出口货物免抵退税申报汇总表（打印2份，如果有退税打印3份）
2、出口货物免抵退税申报汇总表附表（上同）
3、出口货物免抵退税申报明细表（当期出口明细）
4、出口货物免抵退税申报明细表（当期单证收齐）
5、签字后的手写进料加工贸易免税证明
6、发票，核销单，报关单3单收齐单证（只在有单证收齐时候）
7、增值税纳税申报表
8、增值税纳税申报表（表二）
9、出口货物备案单证目录（打印其他申报报表里面打印）操作步骤 有进料加工先做进料加工
1、如有新手册，先基础数据采集-进料加工手册录入
2、基础数据采集-进口料件明细申报录入
3、申报数据处理-模拟出具进料加工免税证明
4、生成明细申报数据，打印如上所需表格送国税局
做出口录入
1、基础数据采集-出口货物明细申报录入
2、如有单证收齐 基础数据采集-收齐出口单据明细录入 选择点批量接单入除金额以外错误在接单后进行修改
3、在免抵退税申报-生成明细申报数据
预审，审核通过接受数据，反馈信息处理-信息读入，信息处理，信息查询疑点，通过后
做汇总如下：
1、基础数据采集-增值税表项目录入
2、基础数据采集-免抵退申报汇总表录入 直接点增加然后回车保存自动生成汇总表和汇总表附表
3、基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入 直接点生成备案期限些月末或者申报前
4、免抵退税申报-生成汇总申报数据
打印所需表格，按照上面所说装订顺序装订，考U盘一起申报，装订册1份，U盘，单独汇总表，汇总表附表，明细表（出口货物，单证收齐）
打印报表在免抵退税申报-打印申报表里面，入选EXCEL可直接生成A4表格，初次打印调整格式距离。注意：报关单要FOB价格，如果价格之前录入错误要在当月冲减如下操作：
基础数据采集-生成出口货物冲减明细，选择点冲减出口，然后在出口明细里面做一笔正数的正确的。
如果有退运的，要去国税申报退运已办结税务证明申请
1、基础数据采集-免抵退税单证申报录入-退运已办结税务证明申请 录入要注意如果是全部退运填到退税计税金额，如果是部分退运全部填写
2、免抵退税申报-设置单证申报标志-退运已办结税务证明 设置标志
3、免抵退税申报-生成单证申报数据存U盘
4、准备报关单，发票，核销单复印件，带U盘带公章到国税审核通
出口发票是外贸公司开给国外客户的。
国税局没有明确要求的情况下，公司自己打印出口发票就可以，没有严格规定（但是必须是英文的）
但是，有的地方国税局要求开局统一的出口发票（有的5联，有的7联），可以到国税局购买，就好像购买普通发票一样，有统一的开具要求。
出口企业发生代理出口业务的，须由受托方向其主管税务机关退税部门申请出具代理出口货物证明，并由受托方转给委托方，委托方凭代理出口证明等凭证向其主管税务机关退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的出口货物，视同内销货物计提销项税额或征收增值税。
（一）数据及资料收集
1，委托方和受托方签订的代理出口协议复印件（加盖受托方公章，注明与原件相符）
2，报关单退税联
3，委托方税务登记证副本复印件
（二）操作流程
1，进入外贸企业出口退税系统---基础数据采集---单证申报录入---代理出口证明申请表
2，录入的方式和退税相似，委托企业代码自动形成3，打印出口代理证明申请表：退税正式申报---打印单证申报数据---代理出口证明申请表（1份）
4，形成电子数据（U盘）
（三）装订顺序 代理出口证明申请表--报关单退税联--代理出口协议--委托方税务登记证副本（不需要封皮）
（四）注意事项：
1，申报后，一般需要10个工作日到国税局窗口领取盖章的的代理出口证明材料，邮寄给委托方用于退免税2，报关单核销由受托方完成，方法和退税相同
3，受托方开出证明以后，收取代理费，以后工作由委托方完成（因为受托方没有增值税发票，不能退税或免税）4，代理费比例一般是货款的1%左右（金额比较大的可能是0.5%）
5，收汇有受托方入账，扣除代理费用以后，返还给委托方
（五）问题
1，外贸企业假自营，真代理的情况现在国税局查的很严，注意国税局每年对于这样的货物年终审查，不开证明，就让你交税
7.论银行票据质押业务风险防范建议 篇七
在交易实践中,为了确保债权实现,债务人往往会将动产或权利凭证交由债权人占有,当债务到期不获清偿时,债权人可就该动产或权利凭证优先受偿,此为质押。票据在实际流转的过程中,由于票据记载的付款人在规定的条件成就时负有付款义务, 因此,票据作为一种金钱凭证,也逐渐被用于质押。 票据的质押拓展了票据的功能,也为企业及时回笼资金进行生产经营提供了便利。
然而,票据不同于实物质押,它特有的表现形式易于被伪造、变造,增加了银行贷款的风险,同时其文义性和要式性,对票据的格式和所记载的内容提出了较高的要求,从而增加了银行办理业务时审慎审查的义务。实践中,银行应当如何防范票据质押风险就显得尤为重要[1]。
2案例与分析
2.1案例一
2009年3月,S企业持金额为180万元的银行承兑汇票到B银行申请办理票据质押借款,B银行到承兑行A银行查询,A银行答复票据系本行签发, 目前无挂失止付。随后B银行为S企业办理了质押借款。借款到期后,B银行向承兑银行A银行请求付款。A银行告知B银行上述票据已在2009年4月, 被出票人R公司以遗失为由申请了公示催告,且由法院作出了除权判决,而拒绝支付票款。于是,B银行将出票人R公司起诉至法院,请求撤销原除权判决,恢复其票据权利。二审法院经审理后支持了B银行的诉请,恢复其票据权利。
在本案例中,B银行办理质押借款的操作都严格按照业务规定进行,并且向A银行查询了票据有无挂失止付及冻结等情形。问题在于,出票人R申请公示催告长达三个月的期间,A银行没有向曾查询过票据的利益相关人B银行进行提醒。法院最终判定B银行是真正地票据权利人,即A银行仍具有付款义务。从这个角度讲,承兑行更应履行提醒的业务,将挂失支付、公示催告的情形及时通知查询过票据的银行,以免承担不必要的风险。
2.2案例二
一家欠贷1 000余万元的企业经常对外宣称无力支付银行利息,该企业在银行的账户上也长时间没有销货款回笼,但生产经营仍在正常进行。其产品在外地销售全部采用承兑汇票方式结算,企业收到承兑汇票后再将汇票背书转让购进原材料,或转让给其他关联企业向银行申请贴现而套取现金,从而逃避银行的收贷收息。
2.3电子票据的优势
不同于传统的纸质汇票,电子汇票是指以数据电文形式制作的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。随着互联网技术的发展,网上支付、网上转账、电子签名等技术日渐成熟,也进一步证明了电子票据扩大应用的可操作性。通过利用数据电文的形式,电子票据可以像纸质票据一样,实现出票,背书,承兑,付款和追索的等票据行为。电子票据具有以下优点:
1)节约成本。电子票据没有印刷成本和保管成本。
2)不受时空限制。电子票据不必亲自交付,可以克服时间和空间的限制,从而扩大了交易的范围。
3)降低票据风险。电子票据利用电子加密技术增加交易的安全性,从而降低了票据流转中的风险。
4)可实现对票据流通的监管。电子票据使得票据的流通有迹可循,通过对票据行为的监管,明确企业的收入,进而督促企业还款、纳税。
电子票据需要依托于一个能够接收、存储、发送电子商业汇票数据电文业务处理平台。2009年10月28日,由中国人民银行建设并管理的电子商业汇票系统正式建成运行,这为中国实现票据电子化奠定了基础。但实践中其应用范围较小,依赖于金融机构的申请,目前应当继续加强其推广,逐步实现票据电子化[2]。
3关于银行票据质押业务风险防范的几点建议
1)严把票据审查。对申请办理质押贷款的票据, 工作人员应认真审查:1)票据的背书签章是否完整, 是否符合票据要式规定,是否有不得记载的事项, 如:“不得转让”“质押”等字样,排除无效或有瑕疵的票据;2)检查背书是否连续;3)通过票据防伪技术, 检查票据是否伪造或存在变造情况。
2)严把票据查询。先向承兑行查询票据是否由其承兑,及是否存在挂失支付或公示催告的情形,排除上述情形后,才可以向持票人办理质押业务,严禁违反程序,不经查询直接办理质押,由此出现的风险银行自行承担。查询时也可以采用传真查询,实地查询等方式。
3)建立企业征信系统。在全国范围内建立企业信用系统,依法采集、客观记录企业的信用信息,企业从事经济金融活动如果有违反合同,欠款不还的行为,将作为信用污点记录在案,今后向银行申请贷款就可能面临更加严格的审查。征信能够促使企业重视自己的信誉,衡量违法违规贷款产生的不良影响,从而规范自己的行为,有利于形成良好的社会信用环境。
4)推广票据电子化。依托于中国电子商业汇票系统,逐步实现电子票据取代纸质票据。电子票据在保持票据原有流通性的基础上,更加安全、快捷,使用范围更广,并且使票据的每一流通环节都可追溯, 为国家对票据的监管提供有力保障,进而从根本上消除票据逃债、逃税等行为。商业汇票的当事人可以随时登录该系统查询电子票据的信息,核实电子票据的真实有效性,从而降低交易风险。
即使广泛推行电子票据,票据持有人仍可以向银行办理质押贷款,融通资金,而电子票据则更加安全、高效。可以说,票据电子化是今后票据发展的大势所趋。目前中国电子票据应用范围较小,国家应着力于完善电子商业汇票系统相关法律制度和技术, 促进全国范围内票据电子化,使中国票据发展更加规范。
摘要：研究票据质押行为的特点,有利于银行票据风险的防范,进一步提出规范票据市场的建议。
关键词：票据质押,银行风险防范,票据电子化
参考文献
[1]魏红.论我国票据质押法律制度[D].长沙:湖南大学,2013.
8.票据业务操作流程 篇八
一、票据业务违规的表现形式
目前票据业务违规主要表现在：
1.无贸易背景承兑或贴现票据
《支付结算办法》和《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》规定，签发银行承兑汇票或贴现票据要有增值税发票、商品发运单据和商品交易合同。但实际执行中，有的银行无贸易背景承兑或贴现票据，表现为签订虚假合同，合同没有明确以银行承兑汇票为结算方式，增值税发票金额与贴现金额不相对应，贴现票据贸易合同在企业名称时间与成退回票记载和贴现时间存在出入，发票或合同金额小于票据额，增值税发票重复使用，使用过期或不合规范的贸易合同文本办理承兑汇票，以增值税发票代替贸易合同办理银行承兑汇票
2.不收或少收手续费签发承兑汇票
银行为招揽承兑汇票业务完成存款或中间业务考核任务，一般视客户情况采取不收或少收手续费的方法签发承兑汇票。
3.降低利率贴现票据
目前商业银行争相贴现银行承兑汇票，不仅贴现本地票据，而且向异地找票贴现，为了取得票据，在办理贴现时放松条件，有的银行对贴现申请文件和是否开有帐户不作要求，或为了迎合客户需要补办业务手续，以达到形式上合规；银行之间在争夺贴现时还通过降低利率贴现票据，或付给客户好处费等方式招揽业务
4.超额授信
现在好企业银行争相授信，部分银行在授信时也不再考虑其他银行是否已授信或授信多少，企业只要有要求银行就签发承兑汇票，综合授信额度往往超过企业的承受能力。
5.逆程序操作
《商业汇票承兑，贴现与再贴现管理暂行办法》规定，贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向承兑人以书面方式查询，以控制交易风险，但有的银行对一些长期往来客户，为加快业务办理速度，提高竞争力，在与企业达成相关协议基础上，采取了先贴现后查方式逆程序操作。办理银行承兑汇票时，先签发后补办手续，存在银行承兑汇票签发日期早于合同签订日期等现象。
6.保证金不足签发银行承兑汇票
银行向承兑申请人签发银行承兑汇票要按签发票据金额收取一定保证金，或要求申请人提供其他形式的担保，但有的银行对保证金或其他担保执行并不严格，表现为保证金不足或担保不到位签发银行承兑汇票，用本行贷款作保证金，未按规定比率收取保证金，保证金帐户未实行一一对应管理，一笔保证金开出多笔承兑汇票等现象。
二、违规办理票据业务的原因分析
1.票据业务收费低，成本高，银行审查贸易背景没有积极性
按照现行法律规定和政策规定，商业银行办理银行承兑汇票只收取万分之五的手续费。而商业银行票据业务审批都集中在市分行，办理却在个支行，办一笔承兑汇票花费的各种人工费用，管理费用要高于承兑手续费。因此从实际操作和成本效益方面来讲，银行办理承兑汇票只能对贸易背景作形式上的审查，不会花大气力去调查企业是否有真实的交易，了解签发承兑汇票后的经营状况，但迫于法律法规的要求和应付监管部门的检查，商业银行对贸易背景往往会作形式上的要求，但不会作实质上的审查。
而且，银行审查贸易背景还会妨碍银行自身承兑汇票业务的发展。目前在商业银行办理全额质押或100%保证金业务的基本上都是个体工商户和民营企业，还有的是不符合资格的企业及其他组织。如果商业银行把这些客户拒之门外，损害的则是自己的利益。
2.银行承兑汇票对应的贸易背景非常复杂，银行在审查中不好操作
(1)经济合同约定的付款日期与实际付款日期往往不一致，银行若依据交易合同约定的付款日期与承兑汇票日期核对，交易真实性便不好判断，若不要求两者日期在约定的付款日期内，承兑汇票开出日期则更不好确定，承兑汇票对应的合同也不好却定
(2)付款方式往往有多种形式，很多经济交易要求部分用承兑汇票，部分用现款，合同金额与承兑汇票金额不好对应，判断贸易背景也有困难。
(3)合同规定金额与实际成交金额不能对应，但又不能武断的认定该承兑汇票无贸易背景。
(4)与上述情况相对应签订年度合同的企业，签发下笔承兑汇票所需上笔交易增值税发票到底应是那一份便不好确定，要求增值税发票也就没有意义，因为在该时间段内，企业会有很多增值税发票，有的是原来用其他方式付款的。如现在企业在异地办理承兑汇票或办理贴现，即使银行要求增值税发票原件，企业也会采取同一份发票多次使用的办法，但银行只是形式上要求有复印件，企业便可多次使用同一份增值税发票。
(5)交易合同形式多样，银行审查合同有困难，按照《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式，口头形式和其他形式；书面形式又有合同书，信件和数据电文（包括电报，电传，传真，电子数据交换和电子邮件）等形式，银行很难区分这些合同的真假。
3.严厉的考核机制迫使商业银行违规操作
目前商业银行都有严格的考核制度，为了完成考核任务，有的银行被迫采取曲折的形式来完成一些考核指标。
(1)为了完成中间业务考核指标违规办理汇票业务，时下各商业银行都规定由中间业务考核指标，但内地经济金融发展水平很低，各种金融创新产品使用率，完成中间业务指标的渠道很窄，发展票据业务对商业银行来讲能同时完成存款与中间业务两项考核指标，所以银行的积极性很高，但是否合规，银行则很少考虑。
(2)为完成存款考核任务违规办理票据业务。实际操作中，银行为企业办理票据业务最主要的目的是为了吸收存款。
4.不正当竞争迫使银行违规操作
近几年来，商业银行把票据业务作为一项重要的业务品种进行发展，票据总量增加很快。本地票据市场被分割后，有的金融企业把目光转向外地市场。随着竞争加剧，银行在竞争手法上也花样翻新，一定程度上导致了银行违规操作。
三、改进措施
因此，目前要治理商业票据业务中的违规问题需要从制度，操作技术，商业银行内部管理，监管等多个方面入手，加强对票据市场的管理，切实降低银行票据业务风险。
1.发展融资性票据业务
融资性票据业务是指没有真实商品交易背景。纯粹以融资为目的的商业票据，其实质是一种优于信用放款的融资信用工具。我国现有的,《票据法》明确规定票据必须具有真实的交易关系或债权债务关系，没有规定融资性票据业务的合法地位，而且目前融资性票据需求较为旺盛，现在银行办理的不具备贸易背景的银行承兑汇票，实质上是融资性票据业务，因此应确立融资性票据业务的法律地位，扩展票据的融资性功能，允许发行融资性票据，完善我国票据市场结构，解决企业融资难问题。
2.明确对票据业务只进行形式上审查
国际上票据业务贸易背景审查，只重形式上的审查，不作实质上的审查，目前票据法要求付款人在实质上审查贸易背景，在操作上成本很高，很难做到，因此要借鉴国际上票据业务的通行做法，要求付款人对票据业务只注重单据审查，而不作为实质审查。
3.适当提高银行承兑汇票手续费收费比率
由于办理银行承兑汇票业务手续费低，银行只考虑自身风险，不愿意承担社会义务，从而防范票据业务系统风险，因此适当提高银行承兑汇票手续费比率，有利与调动商业银行审批承兑汇票贸易背景的积极性。
4.修订有关票据业务制度
如现行制度要求银行签发银行承兑汇票需要有相应的增值税发票，商品发运单据和商品交易合同，并且在交易日期，交易金额等方面要与银行承兑汇票相对应，以便证实承兑或贴现的真实贸易背景，但实际执行很难做到这一点，因此在交易日期，交易金额与承兑汇票日期，金额等方面实行更为灵活的办法以确认企业的交易背景。
5.应调控票据业务总量
票据业务通过真实贸易背景和期限来限制票据风险，但有的银行无贸易背景或滚动签发承兑汇票，打破l了票据业务自身内在的风险控制机制，为防止票据业务总量过分膨胀，形成票据业务系统风险，中央银行与监管机构有必要从总量上控制票据业务签发总量，通过总量限制把票据业务风险控制在可承受状范围。
6.对异地开展票据业务进行限制
9.展览业务的操作流程 篇九
一．接洽阶段
获取参展客户信息
上门拜访客户取得客户参展相关资料 明确展览设计图交付日期 二．设计阶段
与设计师沟通并即时同客户进行展位设计的交流
向客户交付设计初稿、设计说明、工程报价 研究客户反馈意见并再次修改
交付最后定稿之设计图及工程报价 三．签约阶段
同客户确定工程价格
明确同客户的相互配合要求 签定合同
四．制作阶段
根据部门工作单完成制作及准备工作
安排客户到工厂实地察看制作及准备情况 完成主办、主场、展馆等各项手续 五．现场施工阶段 现场展位搭建 处理现场追加、变更项目 配合客户展品进场 客户验收
六．展会期间及撤场阶段
安排展会期间现场应急服务和增值服务 配合客户展品离场 现场拆除
七．后续跟踪服务 展会的后续总结报告
为客户提供行业会展信息和分析 邀请客户参观公司其他服务案例 一．项目接洽阶段
1．获取参展客户信息：以下一些渠道是有可能帮助获得最初步的客户信息的。
上届展览会的会刊——一般比较成熟和已经固定的展会，行业中的主要厂商基本上会继续参展，所以上届会刊是很好的渠道。会刊资料往往登载有平面图（可以看出是否展位属于特装，一般面积在36平米以上是需要特别布置的）、展商的联系方式和简介（有些展会也会把公司的展会负责人姓名登在上面）。会刊资料可以配合现场实景照片进行比较，重要展会进行拍摄存档（数码相片统一存放路径电脑备份、相片纸打印编号存档以方便查阅）。
展会专设网站——比较有规模的展会基本上建有专门的网页，一般有对下届展会的宣传和以往展览的回顾，有些不仅会列出上届的展商，为显示其展会效益，网上也上传一些布置得挺美观的展位照片。
行业资讯媒体——行业资讯媒体比较熟悉其行业的展会和厂商，有些专门的采访类栏目，类似展会快报的性质，里面有参展商市场宣传方面的负责人信息。
正在服务客户的参展商手册和平面图——如果在每次展会上有已经在服务的客户参展，最好能够通过他们获得展位平面图（在为新客户服务时也要尽可能获得所有展商的平面图），上面是最新的参展商，该届展会的特装客户可以一目了然。
2．上门拜访客户:会展行业的业务特殊性在于它的客户基本是确定的，只是客户需要选择不同的供应商而已。很多的客户会进行邀稿竞标，这些是很多展览公司都可以进入的，有些供应商关系已经固定的客户需要通过其他机会再进入。很多时候，确实要参展的特装客户是需要展览服务的，可以进行登门拜访的。
通过对客户的交谈，详细了解客户的意图，明确客户希望展示的主题，偏爱色调，是否开辟洽谈区，需要媒介设备等。有些客户会提供他们的公司介绍给展览公司，但即便有对方的公司介绍，通过交流，业务人员需要得知其以往的展台情况，特别是为什么会放弃原有的合作关系，有哪些地方是不满意的。
有些客户通常邀请很多家比稿，但最后选中的方案是几个方案的集合，对于这种客户事先很难分辨。也有个别客户已经有了搭建商，只是为了形式，或是为了通过比稿得到一份现成的设计图，最后自己另外找人做。目前会展行业比较混乱，该种情况希望可以通过与客户交流能够提前得以发觉。? 3．取得客户参展相关资料：如果得到客户的认可，同意为其展览提供策划设计，通常需要得到客户的以下资料——展馆平面图、展位面积、展商手册、客户公司介绍资料、客户公司全称、客户标准司标、客户标准字体、客户标准色标、参展产品名称规格和数量登、参展产品用电要求、重点参展产品、展位制作预算。
通常不管是何种情况，客户都会提供设计本身需要的资料，但对于展览服务公司来说，获得客户的费用运算是最关键的，在投标比稿中尤为重要。有些客户会给一个大概的范围，但有些客户不愿透露，甚至本身也没有事先有预算。我们可以收集该客户的以往同行业展位照进行比较，或者把一些展位图给客户参考选择，并告知其大致费用，请其选择参考。客户一般会选择其风格和价格都比较接近的展台图
参展商手册和客户要求关系到设计师的方案是否能够达到入围中标，应该尽可能齐全地从客户那边获得。展商手册涉及到了展馆的技术参数和规则要求等。客户要求可从以下几个方面明确：展位结构、展位材质要求、色彩要求、设计重点、照明要求、展板数量、展位高度等。4．明确设计图交付日期，制定工作计划：同客户明确首稿的交付时间和要求，会同设计师进行安排。对于大的项目，应该制定一份工作时间明细表，有需要可以提交给客户。
二．设计阶段
1．向设计师转交客户设计要求并随时与客户进行展位设计的相关沟通交流
为形成设计部的统一安排，业务人员应该把与客户在项目接洽中获得的客户设计要求和可能的需求风格，填写设计明细表，转交给设计部的负责人
在设计师出图中，业务人员应该保持同客户的随时联系，把握其可能的变化。如果有必要，应该把设计师介绍给客户，让双方可以有直接的联系。
对于需要亲自去考察测量的场地，可以由业务人员或者设计师安排去现场。设计师应注意同工程施工人员保持联系，了解最新的展示材料，避免设计采用的材料陈旧或者有些设计无法实地施工。
2．向客户交付设计初稿、设计说明、工程报价
展台初稿定下以后，会同供应商得到成本价，制作明晰的报价单。一般展台设计的报价有一个比较细分的顺序，既是为了方便具体列项也有助与让客户明了并乐于接受，往往按照设计图从天到地或者从外到里按顺序罗列，防止漏掉项目。在报价中要对材料、颜色、形状及尺寸进行尽可能完整的描述。一份完整的报价就是一份详细的工单，便于把握施工成本核算及施工的准确性。
展览设计承建中，有一部分费用是可以由客户自己向展馆支付的，但往往实践中都是展览公司代交的，应在报价中凡代场馆收费的项目一定要注明，比如电箱申请、场地管理费等。
有些客户要求在提交设计图时同时附上设计说明，但有些要求比较简单，只要看到实际的效果图就可以；一些形成规模的企业比较注重形象宣传，尽管没有明确要求设计图附有说明，但从今后正规化考虑，应该提倡设计师写设计说明。一般可以就展位风格、材质说明、展位功能、色彩说明、照明说明、设计重点等几个方面进行阐述。交图时，如果能够安排设计师一起同客户见面的就好，可由设计师向客户说图，解释该方案的卖点和最大的与众不同。
3．研究客户反馈意见并进行再次修改 客户如果是多家比稿的话，就会有一番筛选。如果要求我们继续修改，那么应仔细了解其真实意图。有些客户经过第一次接触后，即便是原来对展览陌生的要说出个一二来。应仔细同其沟通。如果客户要求重新以不同风格再次出图，应该综合具体情况。4．交付最后定稿之设计图及工程报价 三．签约阶段
1．同客户确定工程价格? 在报价确定价格时，一定要保证所有的材料和特别要求公司是能够做到的。否则一旦客户确认而现场无法达到要求的话，将造成不好影响。
2．明确同客户的相互配合要求
展馆现场搭建的时间一般都比较紧张，只有2-3天的安排，这其中还有客户的展览产品需要布置，有时涉及到需要提前申报的事宜，应同客户协调好双方负责的范围。3．签定合同 四．制作阶段
1．根据部门工作单完成制作及准备工作 根据具体项目的需要，安排AV设备、木工结构制作、地毯供应商、美工制作等部分按照设计图的要求和客户的制定进行制作。注意在制作过程中如果有变动，应及时同设计师联系，有需要业务人员应照会客户。2．安排客户到工厂实地察看制作及准备情况
一般客户确认最后的效果图后就只是等待到时进场，有些项目较大或者是客户特别注重的项目会在制作中进行监督，我们应做好安排其到公司或工厂间参观的准备。3．完成主办、主场、展馆等各项手续 有些项目应该是要于开展前向展馆或者主办方进行申报的，如果该部分工作是由我们来完成就要就定水、电、气与客户确认，并向主办方提供必要的材料，如电图等进行审批。对于某些特殊用材如霓虹灯、高空气球等等还要进行特别的审批。五．现场施工阶段 1．现场展台搭建
现场施工的好坏决定了项目设计是否得到了实现。现在有很多的展览公司只注重设计不注重搭建，造成了客户的不满，这也是展览服务中经常有客户更换供应商的原因。一般在搭建中客户也会在现场布置展品，此时最好具体负责该项目的业务服务人员能到现场陪同，有必要，设计师也可以到现场监督施工，并同客户即时交流。尽管实际的效果不能马上体现，但是很多客户希望能得到这样的服务。如果业务人员确实有原因不能在现场，应该把负责搭建布置的联系人介绍给客户。
2．处理现场追加、变更项目
现场中经常会有一些设计中本身没有预料到的情况出现，而且客户也会临时提出一些要求。如果是由于公司本身的原因造成的，应即时进行更改，如果是客户额外提出的，应保证首先满足其合理的要求，同时对追加的部分要求客户签收补充到总项目款项中。3．配合客户展品进场 实践中往往是先把展台结构布置好以后再安排展品入场的，现场的工作人员一定要注意为客户服务，配合其展品进场。4．客户验收
所有的搭建工作完成后，要进行展位的卫生清洁，该项工作主要能安排我们的工作完成好，直到客户验收完，确保次日的开幕。（应注意有些时候自己展台搭建完成的较早，所有工作都结束后，大家都以为没事了，但隔壁展位的施工会造成展台卫生和展品摆放等受到影响）
六．展会期间及撤场阶段
1．安排展会期间现场应急服务和增值服务 在开展期间，主要是客户的接待工作，但很多时候会需要对展台进行维护和临时配置东西。业务负责人员和一二个工人应在现场进行应急服务。从客户方来讲，他很是希望能够在展览期间有展览公司的人在场，并且最好是他熟悉的，能够有需要的时候随时可以得到解决。客户在现场的工作人员应该有我们的现场服务人员的最直接的联系方法。增值服务方面可以很广泛，有些业务人员在现场帮助客户做接待工作，外语水平好的可以充当翻译服务，甚至可以帮助客户发送资料、安排客户间见面等。
2．配合客户展品离场和现场拆除
展览结束后，应首先配合客户把展品撤离现场，再进行展位的拆除，如果客户对有些材料需要再次使用的，应帮助其大包运输；如果是需要我们保存的，应主要拆装。3.退回前期预付的相关费用
完成工程后，应即时进行成本总结，向展馆或主办方退回事先预付的电箱申请、通讯押金等费用。
七.后续跟踪服务