关于客户付款委托书管理的规定

关于客户付款委托书管理的规定（共6篇）

1.采购付款管理规定 篇一

1.目的：为了加强采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本规定。

2.定义：本规定所称采购付款，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。3.采购审核与批准权限。

3.1 采购计划范围内金额在2万元以下的采购项目合同，经财务经理审批后交商品部签订购货合同。

3.2 采购计划范围内金额在2万元以上的采购项目合同，经总经理审批后交商品部签订合同。

4.结算流程：付款申请人提出付款申请（填制支出报销单）→部门负责人确认签字→财务经理审批签字(权限内)→总经理审批签字（权限或计划外）→主管会计复核制证→出纳复核付款。5.采购预算的管理

5.1 采购预算管理的意义：为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保公司资金合理的使用，需要编制采购预算 5.2 采购预算管理的含义

5.2.1 采购预算是商品管理部门为配合公司销售预测，对所需商品的数量、价格编制的以金额形式进行具体、系统反映的采购用款计划，以利于公司整体目标的实现及其资源的合理配置。

5.2.2 预算管理是指公司内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理公司的经济活动，反映公司管理的成效，保证管理政策的落实和目标的实现，促使公司不断提高效率和效益。

5.2.3 采购预算管理是公司预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。

5.3 编制采购预算

5.3.1 编制采购预算是指商品部根据公司经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将公司在未来一定时期内应达成的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。

5.3.2 商品部根据公司销售计划编制采购总预算，并根据相关时间、销售趋势、适时可售库存、采购周期等因素编制月份“采购及付款计划申报表”（附件一），交财务部（26日前/每月）审核备案，上报总经理审批。5.4 执行采购预算

5.4.1 商品部将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员。5.4.2 财务部对预算执行过程进行监控。

5.5 商品部对相关预算进行分析和调整采购预算差异。

5.5.1 在预算执行过程中，商品部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。

5.5.2 如果有差异，要分析产生差异的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。

5.6 采购预算资金控制

5.6.1 在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度，严格控制无预算的资金支出。

5.6.2 对于预算内的采购项目，商品部应严格按照预算执行进度办理请购手续。5.6.3 对于超预算和预算外采购项目，财务部对商品部提出的申请进行审核，最终由财务经理及总经理审批后才能给予办理。6.采购付款审核与控制

6.1 财务部按照公司内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。6.2 批准权限

6.2.1 应付账款在5万元以内的，由财务经理审批；应付账款在5万元以上的，由总经理审批。

6.2.2 预付款或定金在3万元以内的，财务经理审批即可，预付款或定金在3万元以上的，报总经理审批。

6.3 审核无误后交财务部主管会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购人员联系供应商。

6.4 财会部在办理付款业务时，应对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

6.4.1 真实性审核：主管会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。

6.4.2 完整性审核：根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整、手续是否齐备；应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确等。

6.4.3 合法性审核：审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。

6.4.4 合规性审核：审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。

6.4.5 除对上述⒈⒉⒊⒋条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符；审核商品采购是否按照经批准的商品采购计划、合同或协议进行；审核入库凭证时应检查是否有采购人员、验收人、录单员的签字，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对；审核付款是否符合审批权限。

6.4.6 会计人员对不符合规定的商品采购业务、不得办理采购结算，并报告财务经理。财务经理对严重违反规定采购商品计划的应当及时向总经理汇报。6.5 付款控制

6.5.1 在付款时，应得到采购业务经办人、仓库保管员、商品部经理、财务部经理、总经理等相应确认或批准。

6.5.2 一切购货业务应编制购货订单，购货订单应通过有关部门（如营销部、商品部、财务部、总经理等）签单批准。订单副本应及时提交财务部门。6.5.3 收到货物并验收后，仓库验收人员应填制相应的验收单，并及时送交商品部办理系统入库。

6.5.4 收到供应商发票后，采购人员将供应商发票与购货订单及验收单进行比较，确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符，核对无误后交财务部。

6.5.5 财务部将收到购货发票、验收单、结算凭证与购货订单、购货合同等进行复核，检查其真实性、合法性、合规性和正确性。

6.5.6 采购付款实行付款凭单制。相关款项支付须经商品管理部门填制应付凭单，并按相关程序及权限经由本部经理、财务经理和总经理按权限审批。6.5.7 已确认的负债应及时支付，以便按规定获得折扣，加强与供应商的良好关系，并维持公司信用。

6.5.8 财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账，并互相核对，出现差异时应及时查明原因进行调整。

6.5.9 财务部按月从供应商处取得对账单，将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，并查明发生差异的原因。7.账务处理与核对

7.1 财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。

7.1.1 将请购单、订购单、入库单、专用发票以及其他各种财务所需要的单据等支持性凭证附在记账凭证的后面，若凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。

7.1.2 每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。7.2 账务核对

7.2.1 财务部门应每月至少一次与供应商进行往来款项的核对。

7.2.2 取得供应商对账单，审核其余额与公司“应付账款”余额是否一致，在剔除双方在收发货物上可能存在时间差等因素后，应与供应商的月末余额保持一致。8.预付账款的管理

8.1 原则上不允许采用预付账款的方式采购商品，但对一些紧俏商品或公司急需的商品必须采用预付账款形式采购的，须经具有审批权限的主管领导审批。8.2 商品部应加强预付款项的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理预付款项。

8.3 财务人员对预付款项要严格把关。并及时做账、入账，将预付款项控制在安全合理的范围内。

8.4 建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。

8.4.1 加强大额预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

8.4.2 财务部对付款计划的预付款项，除总经理特批外，控制在10%以内。9.应付账款管理

9.1 应付账款是公司因购买商品物资而应付给供应商的款项。

9.2 应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款等职能以外的财务部会计专门负责。

9.3 严格控制付款日期、折扣条件等项规定管理的应付账款，以保证采购付款内部控制的有效实施。

9.4 应付账款的确认和计量应真实可靠。

9.4.1 应付账款必须根据审核无误的各种必要的原始凭证，即：供应商开具的发票、仓库开具的验收单、系统入库单、银行结算凭证等进行确认。

9.4.2 主管会计必须认真审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。

9.5 应付账款必须及时登记应付账款账簿。

9.5.1 主管会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账。9.5.2 应付账款应按供应商进行明细核算，在此基础上还可以进一步按购货合同进行明细核算。

9.5.3 财务部收到商品入库单及供应商开具的发票后，应该及时冲抵预付账款。

9.6 确认、计量和记录折扣。财务部将可享受的折扣按规定条件加以确认、计量和记录，以确定实际支付的款项。

9.7 应付账款的授权支付。财务部对已到期的应付账款应及时支付，经商品部经理、财务部经理、总经理按权限审批后才能办理结算与支付。

9.8 应付账款的结转。财务部应按应付账款总分类账和明细分类账按月结账，并相互核对，出现差异时，查明原因及时进行调整。

9.9 应付账款的检查。财物部按月从供应方取得对账单、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，若有差异应查明差异产生的原因。如果追查结果表明有会计记录错误，则应及时与债权人取得联系，以便调整差异。

9.10 商品部应建立相关的“供应商往来管理台帐”（附件二），每月不少于二次与财务进行核对。并据此作为与供应商业务部门进行往来核对的依据。10.采购退货管理

10.1 商品部应当建立采购退货管理制度，对退货条件、退货手续、退货出库、退货货款回收等做出明确规定，及时收回退货货款。10.2 退货款项回收。

10.2.1采购人员在货物退出前应编制“商品退货单”（附件三），其内容包括退货日期、供应商名称、条码、品名、原供价、数量、金额、退货事由等。10.2.2 商品部经理审核“商品退货单”后，交财务部相关人员审核，由财务经理或总经理按权限审批。

10.2.3 财务部应根据批复后“商品退货单”调整应付账款或办理退货货款的回收手续。

11.采购中的折扣管理。

11.1 采购人员因商品发货数量或质量等问题而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。

2.关于客户付款委托书管理的规定 篇二

通大处财〔2010〕9号

第一条为加强暂付款管理，规范公用借款行为，强化会计监督，保证学校资金的良性循环和安全完整，进一步提高资金使用效益，依据《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》和《南通大学财务管理暂行办法》，结合学校实际，制订本规定。

第二条本规定所指暂付款是指因教学、科研、管理等需要，从学校预借未报的款项，包括教职工因公出差、购买设备及材料、预付工程款、学生实习、承办会议和零星周转等公用性临时借款。

第三条暂付款的发生，必须在遵守财经法规和会计制度的前提下实施和执行。任何单位和个人不得无故长期拖欠和占用资金。

第四条暂付款管理原则

（一）公款公用原则。暂付款只能用于与学校事业相关的公用性开支，不得公款私用。

（二）预算控制原则。暂付款金额必须在项目预算指标之内，对无预算、无资金来源的不予办理。

（三）按时结算原则。为防止长期借款而发生呆帐，影响学校资金周转，暂付款管理必须坚持“一事一借、一借一清，前款不清、后款不借”。

（四）定期清理原则。财务部门应指定专人负责暂付款的清理，并采取“定期催报、限期归还，逾期扣款”的措施，严格控制暂付款的总额和占用时间，努力提高资金使用效率。

（五）责任共担原则。学校对暂付款实行由借款人（经办人）和审批人共同负责的经济责任制。借款人对暂付款的使用、报销、偿还以及所借款项

支出的合法性、合理性、真实性负直接责任，经费审批人负相应的连带责任和领导责任。

第五条借款程序

（一）借款人办理借款时，需填写《南通大学借款申请单》一式三联，按规定程序进行审批。审批人应认真审核借款用途及金额的真实性、合理性。

（二）借款人凭借款申请单到财务部门办理相关手续。因特殊原因，借款人不能亲自办理而委托他人代办，代办人应在经办人栏签上本人的名字。

第六条借款要求

（一）借款人员必须是学校在职教职工，学生和临时工不得作为借款人。

（二）教职工出差、零星购买办公用品和材料等，原则上使用公务卡结算，不再办理借款。如特殊情况需要借款，须说明原因，经财务部门负责人审批后方可办理借款手续。

（三）预付给外单位的工程款、设备款、材料款等，应附采购合同或协议，并严格按照合同或协议条款执行。

（四）学生外出实习、社会调查等借款，须附开支计划，并注明时间、地点。

（五）个人因公出国借款需附出国审批报告。

（六）超过一万元（含一万元）借款，须经主管校领导审批后方可办理。

第七条借款期限和结算要求

（一）借款人在相关事项办理完毕后，必须在一个月内到财务部门报账还款。如有特殊原因，不能按时报账者，借款人应以书面形式说明情况，经经费审批人签字后送财务处备案。

（二）预付给外单位的工程款，在工程验收结束后三个月内应办理报账还款结算手续。需跨结算者，应以书面形式说明原因，经审批人签字后送财务处备案。

（三）预付设备和材料款等，在货到验收完毕后一个月内到财务部门办

理报账还款手续。

（四）周转金借款必须在当年底前办理冲账还款手续。

（五）已经办理借款但由于计划变更等原因，不需要使用者，应立即归还。

第八条催结、清理要求

（一）各部门、学院应重视暂付款的管理，有责任和义务协助财务部门做好暂付款的清理工作。

（二）借款人调出、辞职、读研办理离校手续时，必须到财务部门结清暂付款。

（三）财务部门要加强暂付款日常催结和定期清理工作。根据暂付款情况，财务部门应定期督促借款人报销还款，每年5月、11月将未结清借款情况在学校和财务处网页上公布。对未按照规定时间办理暂付款报账或归还手续，且又不提供书面说明者，将根据《南通大学财务管理暂行办法》规定，按月从借款人、经办人及经费审批人工资中扣还，直至结清为止。

第九条对挪用公款或公借私用等行为，将根据有关法律法规追究当事人和审批人责任。

3.付款委托书 篇三

如果被委托人做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议。在发展不断提速的社会中，我们在许多事务中都可能会用到委托书，你知道委托书怎样才能写的好吗？下面是小编收集整理的付款委托书7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

付款委托书 篇1

XXXX公司：

我方因承包贵司XXXXXXXX工程（合同编号：XXXXXX），现贵司应支付我方本期工程款，共计： 元（大写：）。

因我方原因，现委托贵司将上述款项中的 元（大写：）汇入以下账号：

户 名：

账 号：

开户行：

汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款，届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣，若由此引发的一切经济、法律责任均由我司承担，与贵司无关。

附：1、法定代表人身份证复印件加盖公章

2、营业执照复印件加盖公章

委托人：（盖章）

法定代表人：

年月日

付款委托书 篇2

致 有限公司：

应我司业务需求，现本司委托，在签约期内代付我司与贵司之间业务往来产生的款项，付款方式为银行汇款，具体受委托方转账账户信息如下：

开户名称：

开户银行：开户银行账号：

身份证号码：

委托方（签单）：

年 月 日

受委托方（签单）：

年月日

付款委托书 篇3

法人授权代收货物委托书

兹授权委托（身份证号码）代表我公司与南昌立健药业有限公司进行药品经营活动。

委托权限为：采购本公司《药品经营许可证》所指定的产品，为我公司指定到（地址）收货。

收货联系人：

联系人电话：

委托期限： 年 月 日 至 年 月 日 特此委托！

附件：个人代收货的请提供身份证正反面复印件（加盖公章）公司代收货的请提供证照复印件（加盖公章）

授权单位（盖公章）：

法人代表（盖法人章）：

授权日期： 年 月 日

法人授权代付货款委托书

兹授权委托（身份证号码）代表我公司与南昌立健药业有限公司进行药品经营活动。

委托权限为：采购本公司《药品经营许可证》所指定产品，为我公司委托代付货款。

委托期限： 年 月 日 至 年 月 日 特此委托！

附件：个人代付款的请提供身份证正反面复印件（加盖公章）公司代付款的请提供证照复印件（加盖公章）

授权单位（盖公章）：

法人代表（盖法人章）：

授权日期： 年 月 日

付款委托书 篇4

__________单位：

我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。

代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。

代理人名称：__________身份证号码：__________ 开户行：__________ 账号：__________

委托的`事项一定要写得明确、具体。应当注意的是，在民事代理中，代理人受托的事项必须是具有法律意义的，能够产生一定法律后果的民事行为。我国《民法通则》第63条第3款明确规定：“依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。”如具有人身性质的遗嘱、收养子女、婚姻登记等法律行为。

委托人： __________

日期：X年X月X日

付款委托书 篇5

企业：

兹委托贵司把xxxxxxx企业的xxxxxx工程款汇入以下账号：

户名：

账号：

开户行：

本委托书有效期有效期至，如有经济纠纷，一切责任由本站负责，与贵司无关!

委托人：xxx

年 月 日

付款委托书 篇6

xx管理中心：

我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

4.付款委托书 篇四

付款委托书（模板）

中国石油云南销售公司：

我单位与贵公司签订的《×××合同》，合同总价款为×××万元。合同中约定（注明约定条款及内容），我公司已按约定办理完毕，货款总计×××万元。由于我公司资金周转原因，现委托贵公司将上述款项分别支付给以下单位：

1．××××公司

开户银行：××××

账号：××××

金额：××××

2．××××公司

开户银行：××××

账号：××××

金额：××××

……

上述款项从我公司与贵公司签订的合同价款中扣除，执行合同其余条款是不再支付。

单位签章

5.公司付款委托书 篇五

本授权委托书声明：__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和 __________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

(授权人)委托人：(被授权人)被委托人：

日期：X年X月X日 日期：X年X月X日

公司付款委托书2

__________单位：

我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。

代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。

代理人名称：__________

身份证号码：__________

开户行：__________

账号：__________

委托人：__________

日期：x年x月x日

公司付款委托书3

委托方：____________ 受托方：_______________ 身份证号码：_______________ 委托方因业务需要，特委托__________在其与__________(付款单位)的业务往来中，作为_____(款项)的收款代理人。代收金额：人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥ _____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。

特此委托!

户 名：__________ 账 号：__________ 开户行：__________

委托方签章 受托方签章

日期： 日期：

公司付款委托书4

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元，现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与xx无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：__________（被授权人）被委托人：__________

日期：__________年__________月__________日 日期：__________年__________月__________日

公司付款委托书5

__________店：

兹有__________（单位、个人）委托贵公司将供货款付至以下账户：

户名：__________ 账号：__________ 开户行：__________ 联系电话：__________

如按此账户进行付款后所引起的一切经济纠纷，均与__________店无任何关系。由此产生的一切法律责任，均由（本单位、本人）承担。如有更换账号，请提前与核算员联系。

特此！

委托人（签字盖章）：

x年x月x日

公司付款委托书6

致单位：

本授权委托书声明：__________（以下简称我公司）就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和 __________我司向贵公司支付该合同项下的（全部）货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。

被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

特此委托。

（授权人）委托人：（被授权人）被委托人：

日期：X年X月X日 日期：X年X月X日

公司付款委托书7

_________股份有限公司：

现授权委托贵公司将截至____年____月____日止，结算的我公司货款中的人民币____拾____万____仟____佰____拾____元____角____分（￥________元）支付给____________公司。由此引发的一切经济纠纷和法律责任全部由我公司承担，与贵公司无关！

收款单位：________________

收款账号：________________

开户银行：________________

特此委托

授权委托单位：________（公章）

____年____月____日

公司付款委托书8

*********

兹有我司需在************办理固话及宽带业务等事务，现授权委托我公司员工：**********、身份证号码：*******************、电话：************，前往贵司办理此业务。

恳请贵司办理为盼

法人代表(签章)：

****************************

*年*月*日

公司付款委托书9

委托方：____________ 受托方：_______________ 身份证号码：_______________ 委托方因业务需要，特委托__________在其与__________（付款单位）的业务往来中，作为_____（款项）的收款代理人。代收金额：人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分（￥_____）。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。

特此委托！

户名：__________

账号：__________

开户行：__________

委托方签章 受托方签章

日期： 日期：

公司付款委托书10

__________单位：

我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。

代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。

代理人名称：__________身份证号码：__________ 开户行：__________ 账号：__________

委托人： __________

日期：X年X月X日

委托方签章 受托方签章

6.付款委托书 篇六

付款委托书,是指委托代理是根据被代理人的委托授权进行付款而产生的书面材料。下面小编为大家精心整理了付款委托书范本，希望能给你带来帮助。

付款委托书范本篇一：

致：XXXXX

本授权委托书声明：XX(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与XX签订了合同号为XX的《XX合同》，合同总价和 我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为XX元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

我公司与XX由此发生的债权债务关系与XX无关。被委托方 XX不会就该笔款项向贵公司进行追偿。特此委托。

款为人民币XX0元。现我公司委托 XX身份证号为(授权人)委托人：(被授权人)被委托人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

注：个人付款请另附身份证复印件谢谢!回传传真XXX

付款委托书范本篇二：

石油云南销售公司：

我单位与贵公司签订的《×××合同》，合同总价款为×××万元。合同中约定(注明约定条款及内容)，我公司已按约定办理完毕，货款总计×××万元。由于我公司资金周转原因，现委托贵公司将上述款项分别支付给以下单位：

1.××××公司

开户银行：××××

账号：××××

金额：××××

2.××××公司

开户银行：××××

账号：××××

金额：××××

……

上述款项从我公司与贵公司签订的合同价款中扣除，执行合同其余条款是不再支付。

单位签章

年 月 日

付款委托书范本篇三：

重庆中科建设(集团)有限公司：

贵司应付我单位 款_______元(大写 整)，此前_____ _ 已经以现金的方式代贵司将上述款项________元支付给了我单位，为此，请贵司将应付我单位的款项_________元人民币直接支付给受委托人______，该受委托人收到该款项即视为贵司已将相应费用支付给我单位，由此产生的任何经济法律责任均由我单位承担，与贵司无关。

特此委托

委托单位(公章)：

经办人：