财务主管岗位述职报告

财务主管岗位述职报告（精选11篇）

1.财务主管岗位述职报告 篇一

财务主管岗位描述

一、职务名称：财务主管

二、直接上级：财务总监

三、直接下属：财务会计、财务出纳

四、本职工作：1.连锁超市财务的核算、监督、分析、管理

2.配合公司财务的管理。

五、直接责任

1．依据连锁公共业务要求、财务部人员状况、征得财务总监同意选配本部门的财务人员，制订岗位职责，明确岗位权限和职业道德规范。按工作规程处理会计帐务，办好会计交接，加强会计监督和妥善管理会计档案，教育部门会计人员廉洁奉公、尽职尽责、谦虚谨慎、提高业务水平，加强服务意识。

2．做好本部门的内部控制。其一：据公司管理制度加强对钱和物的控制，会计和出纳各负其责，明确责任，现金与银行存款日清月结，并及时与仓库核对库存；其二：据公司管理制度作出固定资产的管理与控制。3．依据公司要求做好财务计划。

4．做好本部门的财务核算与财务分析。严格票据流转和财务核算程序，做到相到牵制、相互衔接、相互核对、管理不留空白。在财务分析和经营分析方面认真反映经营成果，体现销售经营过程中的固定费用、变动费用、固定资产占用、流动资产占用（库存商品返修、积压、流转、应收帐款的呆滞、应付帐款的利用程度）及人力资源占用情况。及时与部门经理沟通，为部门的调整和发展提出合理化建议。5．全力配合财务总监做好公司的日常财务管理工作。6．完成总经理交办的其他事项。7．制订好下属的岗位描述。

8． 做好罚扣款的财务管理。

2.财务主管岗位述职报告 篇二

1 高校委派校办企业财务主管存在的问题

1.1 高校对委派财务主管重视不够

部分高校对科技产业经营有限公司、专家楼宾馆等校办企业实行财务主管委派, 委派工作全权由学校财务处负责, 财务处作为学校的二级财务主管部门, 选择从财务处内部挑选一些德才兼备的人员, 但由于部门人员有限, 要兼顾学校财务处的正常运转, 实际人员配备不一定能到达要求。部分财务部门领导可能委派工作中表现较差的人作为财务主管, 成为其打击排挤的工具, 财务主管委派力度不够。

1.2 财会人员队伍整体素质不高

随着高校事业的快速发展, 要创一流的大学首先必须拥有一流的会计人才队伍。长期以来, 高校财务人员素质水平参差不齐, 一方面表现在校内会计人员长期归属于某一单位管理, 从事某一固定岗位, 彼此之间的业务不熟悉, 特别是财务处的会计工作人员, 长期从事事业单位会计工作, 对校办企业业务不能完全掌握, 难以对其业务进行指导, 影响全校整体会计工作的质量。另一方面, 财务人员终日忙于日常事务, 忽视新知识的学习, 不了解新的财经动向, 很难适应高校财务改革与发展的要求。这些严重地影响了高校教育事业的长远发展。

1.3 委派财务主管人员难以有效发挥作用

大多数校办企业的财务主管是学校财务处与人事处代表学校联合下文任命的, 工作关系仍属于财务部门, 享受科级干部待遇。而被委派单位的负责人也是学校任命的干部, 一般为正处级, 部分可能到副厅级, 全权负责校办企业的人事管理等事务。身份差异悬殊导致在一些问题上财务主管的建议不一定被采纳, 有时还处于被动接受的地步, 职责大于权利, 过多干预可能把委派人员推到校办企业的对立面, 使得委派财务主管在被委派单位陷入孤立被动的尴尬局面, 监管作用得不到有效发挥。

1.4 委派财务主管监督力度不够

从会计监督的职能来看, 委派人员负担着两方面的职责:其一是代表校办企业在经营管理者的领导下实施内部监督职能;其二是作为委派主体的代表对经营管理行为及会计处理适时监督。被委派人员接受学校财务处和被委派单位双重考核, 如果被委派人员一味追求完成监督职责的话, 就势必导致委派财务主管参与企业经营的功能弱化, 甚至成为企业的对立面, 成为被孤立的对象, 日常工作将无法正常开展。为了能在委派企业中站稳脚跟, 就不得不顺从于企业管理者的一些要求, 导致监督功能弱化。同时, 企业管理者在经营过程中势必要拉拢委派财务主管, 而作为学校派出人员, 替学校监管校办企业本身也会得到学校的重用。委派财务主管游离于其中, 两边受益。

2 高校委派校办企业财务主管的必要性

2.1 委派财务主管加强校办企业监督管理

在近年的发展过程中, 高校校办企业初具规模, 基本都具有自己独立的法人资格, 拥有经营自主权, 拥有较为雄厚的资金实力和人力资源上的显著优势。在经营管理权与所有权分离的体制下, 高校校办企业立足市场经济必然要追求企业自身利益, 许多时候与企业所有者利益 (代表国家利益) 不一致甚至产生矛盾。校办企业的法人虽然作为校办企业的经营者, 直接从事校办企业经营运转, 但工资福利待遇却是学校事业单位职工, 享受事业单位待遇, 业绩与待遇脱钩, 严重影响工作积极性。因此, 如果缺乏有效的监督机制, 校办企业发展将严重受限, 迫于以上压力, 财务主管委派势在必行。

2.2 委派财务主管完善学校全面预算管理

高校校办企业作为高校自筹资金的主要来源, 是学校不可分割的一部分, 在“统一核算、分级管理”的全面预算管理下, 对校办企业收支的管理, 必然要纳入学校综合预算管理, 统筹考虑。由学校财务处派出财务主管, 参与校办企业财务管理, 进行收支核算, 保证了学校全面预算的实现。

2.3 委派财务主管实现高校财会人员统一管理

高校实现财务主管委派制, 由校财务处根据会计管理的要求, 选择“德、能、勤、绩、廉”五方面优秀的人员出任校办企业财务主管, 负责校办企业财务管理。将校办企业财务管理与学校财务管理紧密联系起来, 加强对校办企业一般财务人员的培训与管理, 使财务人员总体水平得到提高。

3 完善高校委派校办企业财务主管的主要措施

3.1 加强对委派财务主管的重视

高校校办企业财务主管的委派由学校统一部署, 分管财务副校长委派财务主管担任校办企业财务总监, 人事处及财务处共同对被委派人员的人事档案、职称评定、职务晋升、工资福利待遇等进行统一管理。

3.2 严格委派财务主管人员选拔机制

实行会计委派制, 会计人员由财务部门统一领导, 统一管理, 通过培训、继续教育等形式, 建立一套针对会计工作和会计人员的管理制度和措施, 不仅扩大了视野, 更能调动会计人员的积极性。同时, 会计人员不断更新知识, 把竞争机制引入会计人员的管理之中, 进而提高各岗位会计人员的整体素质, 推动财会队伍建设向高层次发展。

3.3 确保委派财务主管独立发挥作用

要使委派财务主管发挥有效作用, 必须解决财务主管待遇问题, 改变责大于权的现状, 形成责任与权力相匹配的良性机制。以学校层面派出财务人员出任财务总监, 而不仅仅是财务主管, 财务总监享受副处级待遇, 属于被委派单位高层管理人员, 可以参与其经营管理决策, 监督企业良性运转。委派财务总监的考核采用双重考核, 由学校层面成立考核小组, 按照事业单位人员考核标准, 从“德、能、勤、绩、廉”等方面进行全面考核, 业绩奖励参照企业考核标准, 使收益与企业工作业绩挂钩, 充分调动委派财务人员的工作积极性, 以主人翁的身份参与, 监督企业的良性发展。

3.4 委派财务主管实行定期轮换制度

由于委派财务主管长期与某一企业打交道, 与企业形成利益共同体, 吃完原告吃被告, 尾大不掉, 损害学校利益的情况时有发生, 有必要定期对委派财务主管进行岗位轮换。轮岗期限要有明确的规定, 不能过短或过长。由于财务工作的特殊性, 财务主管需要经过一段较长的时间才能熟悉校办企业的整个流程, 对被委派单位有比较全面、深刻的了解, 才能从深度和广度方面制定出有利于校办企业发展的长远财务规划, 发挥财务管理的职能。同时, 也不宜过长, 过长就会出现上述现象, 影响财务主管的独立性, 不利于监督职能的发挥, 因此, 经过对校办企业的调研, 一般应选择三年作为轮换周期, 使财务委派制度真正发挥效用。

参考文献

[1]赵泽莲.财务主管委派制与企业内部会计监督[J].财经纵览, 2013 (29) .

[2]胡南南.高校校办企业财务管理中存在的问题及应对策略[J].会计之友, 2010 (29) .

[3]方丽云.关于高校校办企业财务管理体制的思考[J].河南教育, 2009 (08) .

[4]王红, 郭志丹, 等.高校校办企业财务管理问题及对策[J].广东农业科学, 2009 (10) .

[5]刘培.浅析集团公司财务主管委派制度[J].交通财会, 2009 (06) .

3.财务主管岗位职责 篇三

1、认真贯彻执行国家和公司的财务、预算、经营、资产、合同等方面的方针、政策、法令、法规，并结合项目经理部实际情况制定具体实施办法或措施。

2、在项目部领导下，负责经营财务和本部门的管理工作，组织编制项目部财务成本预算、财务收支计划，并组织实施。

3、按照《会计法》组织会计核算，实行会计监督。

4、遵守职业道德，遵守法规，维护财经纪律，严守经营财务秘密。

5、负责筹措并合理使用资金，确保项目部生产经营管理工作顺利进行。

6、负责建立完善的内部控制制度，充分利用会计资料，及时对财务收支执行情况和经济活动进行分析，提供可靠信息，定期向公司及项目部汇报经营财务状况，为领导决策当好参谋助手。

7、严格执行成本开支范围，正确归集和分配成本费用，严格划分费用和成本的界限，合理摊提费用，及时处理会计业务，准确计算成本和编制本利收支表。

8、财务要积极配合项目经理，做好建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算和催收工作。

9、负责会同有关部门组织固定资产和流动资产的核对工作，提高资金使用效果。负责做好固定资产折旧的计提、核算、管理工作。

10、负责做好各税种的计算和缴纳工作以及各税务报表的编制工作。

11、负责日常的成本核算和费用报销工作，严格执行会计制度的开支范围和标准，认真审核原始凭证，坚持原则，秉公办事。

12、负责往来账的管理，及时做好清理清欠工作，防止有呆账、坏账损失发生。

13.负责对所管的账目做到账账相符，账表相符。

14、完成领导和上级部门交办的其他工作。

公章管理制度

一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务主管负责管理，未经公司批准不得随意交由他人管理和使用。

因故需临时交接，须经公司批准并严格办理交接手续。

二、一般性介绍信及身份证明，须经公章主管人员审核后，方可盖章，留复印件以备查。

三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。

四、公章禁止非本公司业务使用，如因特殊需要，必须经董事长批准，由公章保管人员携带前往，用后立即带回。

五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经项目经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。

六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有项目经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。

七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。

八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。

九、公章使用流程：

1.使用流程：

1)合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时项目经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。

2)公司公章使用流程：

A 申请人所在部门经理或主管向项目经理提出申请；

B 印章保管人员审阅、了解用印内容；

C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在《公章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳；重要文件留复印件备查。

4.财务主管岗位职责 篇四

负责公司的财务管理、（包括房产公司、物业公司）负责财务部员工的管理

一、财务管理

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，建立健全公司内部核算的组织、指导和数

据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，经批准后严格执行；对其中出现的问题及时制止、纠正。严重的应及时向公司领导汇报。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准

①、主持或参与审查、拟定公司重要经济合同，协议、组织审核项目预算，用款方案

②、负责对于子公司和各项目的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时给公司领导提供准确，可靠的数据资料。

③、每月十日之前上报公司月计划。每月三十日检查各部门计划完成情况对员工进行考核。

3、对各财务公司上报的月会计报表、会计核算和年会计报表年终决算进行审核上报各主管部门。①、每月十日前申报会计报表，五月三十日前完成公司的年检工作。（包括贷款卡的年审、工商的年检、税务登

记的年检、房产资质、物业资质的年检）

4、制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收、工商部门的协调，做到合理避税。

①、每年按税务机关的规定按时交纳各种应交税费。（见附表）

5、审核房产公司和物业公司的原始凭证。

①、审核票据是否合法、手续是否齐全。内容和数字是否真实，计算是否准确。

②、审核付款手续是否齐全（合同是否齐全，审核有无重复付款情况）

6、组织统一调度公司资金，负责向金融机构办理公司的融资手续。

7、负责组织会计人员学习税法理论和业务技术；

①、每周二下午7：00-8：00组织财务人员1小时的财务处理问题探讨和税法理论学习。

二、指导、管理、监督财务部财务人员的业务工作

1、每月三十日之前完成财务人员的绩效考核。

2、协调财务部和各部门的关系，改善工作质量和服务态度。

房产公司会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责房产公司所有账务的有关工作。包

括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。

一、制定和执行财务计划。

1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。

二、正确进行会计核算

1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定）登记明细账和总账。

2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年

度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。

②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附

表）。

③、每月十三日前核对房产公司员工的工资资料并作出工资表。

④、每月三十日前核对项目部销售台账（包括房源数据、收支数据、贷款数据）。

5、每月三十日前对公司所有债权债务、已下滑搜工程和在建工程项目的收付款情况进行核对，并

编制明细表上报公司财务部长及总经理。

三、固定资产的财务管理

1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。

2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资

四、税金的申报和解缴工作

1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前

上报银行会计报表。

五、财务档案的管理

1、负责房产公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，年每三月三十日前完成。

2、负责房产公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。

3、负责整理工程合同、房产合同、客户有关合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。

六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作

物业公司会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责物业公司所有账务的有关工作。包

括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。

六、制定和执行财务计划。

1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。

二、正确进行会计核算

1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定）登记明细账和总账。

2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。

②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表

（附表）。

③、每月十三日前核对物业公司员工的工资资料，并作出工资表。

④、每月三十日前核对与物业收费员核对收费情况，（包括水、电、暖、房租等）核对物业收据。

三、固定资产的财务管理

1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。

2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资

四、税金的申报和解缴工作

1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前

上报银行会计报表。

五、财务档案的管理

1、负责物业公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，每年三月三十日前完成。

2、负责物业公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。

3、负责整理物业公司合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。

六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作

出纳岗位职责

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

妥善保管库存现金和各种有价证券空白支票、空白收据等。

一、现金和银行管理制度

1、库存现金不得超过银行核定限额和公司核定限额3000元，超过要及时存入银行、不得以“白条”，有

价证券抵充库存现金，更不得任意挪用坐支现金。每月及时补充库存现金。

2、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位

名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。每月三十日前将支票使用情况报部门主管进行审核。

4、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存

相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。每月十日前与银行对账单进行核对。

5、公司出纳每周一以表格形式汇总公司资金状况给财务主管。分公司出纳登记代收费用、物业费、垃圾

清运费、停车费、房款（分期、定金、贷款）等明细帐、次月三日前汇总上报财务主管。

二、对收付款凭证进行复核

1、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，名称是否相符，审核无误后才

能办理款项收付。

2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭

证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

3、所付工程款必须由工程方提供发票方能付款。（工程发票是否合法，是否是当地发票）

三、对所管的证件必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

1、负责管房产和物业的所有证照，使用证照时要登记，并及时归档。

2、对证照复印件使用，应有登记本登记，并注明用途和使用人。

3、整理发票、保险费、公证费、办证费用分户整理票据。每月三十日前上报财务主管。

4、审核销售合同，报契税开支票交纳税款。办理房产的贷款备案资料送相关部门，办理土地证及房产证

等相关手续。

5、根据销售合同审核销售提成。

6、水泥、钢材等甩项的催收登记工作，根据项目进度催收工程发票。

四、协助部门经理、财务部长做好部门内外资金的调度工作、银行融资中银行贷款和银行按揭等有关手续。

5.(财务主管）岗位工作总结 篇五

岗位名称	财务主管	岗位编号	66400
所在部门	财务部	岗位定员	1人
直接上级	财务经理	工资等级	初级专业主管
直接下级	无	薪酬类型
所辖员工	无	岗位分析日期	2014-03
职责概述: 组织、监控、配合外包公司进行会计核算及帐务管理工作，建立及管理公司财务会计档案；持续完善相关工作流程，协调公司与税务机关的相关工作；配合开展财务尽职调查；确保公司目标实现。
主要工作职责:
财务类工作	职责描述: 负责会计凭证编制、核算及帐务管理工作，并对工作的执行情况进行效果评估
工作任务: 1.负责公司付款凭证、转账凭证的编制，确保票据正确无误； 2.负责公司收款凭证审核，确保数据正确无误； 3.负责公司结账工作； 4.负责公司发票购置及发票解锁工作； 5.参与公司财务审计及清算工作； 6.财务会计相关档案资料的整理、查验、归档与保管。如：用款申请单存根联、资产采购申请单、入库单、房款发票、代收收据、会计凭证、会计账簿、会计报表、银行对帐单、报税资料、拆迁资料、周转房资料等； 7.查阅各公司账簿，对往来帐中未回的发票进行追踪；协助各部门查阅会计资料。 8.及时完成公司和部门安排的其他工作；
财税业务类工作	职责描述: 负责公司与税务机关的相关工作，确保公司财税工作按计划完成；对会计档案进行整理、归档工作，持续完善相关工作流程和表单。
工作任务: 1.负责公司报税数据计算及报税工作； 2.负责税务预测表编制工作； 3.负责按时完成建委报表、统计报表网上填报工作； 4.协调公司与税务机关的相关工作，如：配合税务机关查帐、提供相关资料、回复相关问题（与部门经理沟通）等；
会议及计划管理	职责描述: 依据公司管理和业务工作目标制定相应工作计划，定期参加公司及相关单位工作例会，并按照公司管理要求提交工作计划，工作总结。
工作任务： 1．制定本岗位涉及业务的预算及各类季度、月度的用款计划； 2．参加部门例会及相关的业务会议； 3．按公司管理要求及时更新project，并提交相关附件和表单； 4．按照公司管理要求提交相关工作计划及工作总结等。
职权:
内部沟通协作关系: 上游沟通对象: 财务部经理 横向沟通对象: 市场投资部、项目综合管理部、项目工程管理部、人力行政管理部、项目安全质量部 下游沟通对象: 各 外包合作公司 外部沟通协作关系: 各外包公司、政府税务机构、银行、营销代理公司
考核指标: 详见个人绩效考核表
任职资格:
教育水平	大学本科学历
工作经验	5年以上相关工作经验
管理能力	1.具备较为丰富财务管理经验 2.具有一定的领导力、沟通能力及协作意识 3.高度的工作主动性 责任心 4.具有较强的组织管理和发展能力
专业能力	熟悉财务税务政策法规常识，熟悉相关政府部门各项业务及运作流程；熟悉公司财务政策
其它:
使用工具 设 备	电脑
工作环境	室内办公、环境舒适、卫生良好
工作时间 特 征	5天工作制
备 注

6.浅谈事业单位财务主管的业务能力 篇六

关键词：事业单位,财管主管

能力是人才最基本的属性之一, 能力是在素质的基础上形成和发展起来的, 知识和技能是能力形成的基础。事业单位财务主管除具备应有的政治素质外, 还应有过硬的财务会计专业知识和操作技能, 有较高的政策理论水平, 熟悉国家财经方面的法律、法规和规章制度, 掌握现代化管理的有关知识, 较系统地掌握会计工作发展的动态, 熟悉本单位收入、支出整体情况, 能够较好的指导本单位的财务工作。总体来说, 财务主管应具备以财务专业应用为核心的业务工作能力。

1 财务组织建设能力

财务组织建设是财务管理的一项重要内容, 财务组织包括内部财务机构、财务岗位和编制、财务人员以及它们之间的业务流程和权责关系。业务流程和权责划分是整个财务组织建设的关键, 直接决定财务部门的工作职能的发挥, 也直接决定财务主管的工作业绩和受托责任的完成程度。

2 单位内部会计制度建设能力

建立健全单位内部控制制度, 是做好内部监督工作的前提, 是保证会计工作和会计信息真实、完整的重要措施。内部会计制度对于单位的重要性犹如轨道对于火车, 单位如火车, 内部会计制度如轨道, 火车跑得再快再远, 拉得再多再重, 永远在轨道上运行, 一出轨道即止;火车也正因为在轨道上运行, 所以才能跑得快跑得远拉得多拉得重!单位的轨道---内部会计制度, 在单位运营中举足轻重。事业单位财务主管应根据国家有关财经方面的法律、法规、规章和制度, 结合本单位的实际情况来制定单位内部会计制度, 并且要使内部会计制度具有可操作性。并在实际工作中不断修订内部会计制度, 使之更加完善。因此, 财务主管必须擅长内部会计制度建设。

3 为领导制定财务政策提供依据

事业单位财务政策是基于发展规划与全体职工利益最大化的目标, 根据国家有关财务、财经法规、规章制定的。它不仅是指导单位理财行为必须沿循的轨迹, 而且也限定了财务活动运作的方式、权责利关系的准则以及必须达到的财务质量、数量标准, 是控制与督导单位整体利益和职责能够顺利履行的核心保障。这些政策的制定要求财务主管充分发挥自己的职业判断能力为领导提供有效的帮助, 从而使制定的单位财务政策趋于合理化。

4 财务预算

凡事预则立, 不预则废。从财务角度对单位的各要素进行预测, 设定目标, 进而编制单位资源配置计划, 这就是财务预算。

事业单位财务主管要充分认识预算计划的重要性。第一、预算编制完成后, 要通过单位领导的审核把关, 其编制的好坏大的方面说影响着单位形象。第二、财务收支预算是保证单位各项工作顺利进行的资金预测, 它的好坏直接影响单位的财务管理的成果。要编好财务预算收支计划, 应做到:

要明确单位的主要工作任务, 了解本年及最近年份的财务状况及其变动情况。财务预算收支计划是单位工作计划的主要组成部分。编制好计划有利于单位组织、筹措安排相应的资金来源。编制可采用因素分析法、零基预算法、趋势分析法、滚动计划法等常用方法。同时还可以引进、借鉴国外管理会计中的全面预算的原理与方法。

由于财务预算计划是事业单位以货币反应的综合性计划, 所以编制时有必要听取单位各部门及各科室的意见和建议。如, 要求下属部门及科室编制月计划, 在编制计划时作为参考。只有利用各种科学方法编制出来的财务预算收支计划, 才能更好的指导我们的财务管理工作

5 擅长运筹资金及实施有效控制

资金是事业单位的经济命脉, 资金运营的好坏直接影响着单位的经济效益和社会效益。

有效实施单位预算控制。事业单位预算管理的出发点都是立足于单位管理与效益的增长, 预算管理的这种定位使预算目标更加明确。财务管理居于整个活动的中枢地位, 从业务开展、成本预算、资本预算、财务预算的制定实施, 还有其他各项管理工作, 都无一例外地与财务部门发生着直接或间接的联系。财务部门是预算管理的中坚力量, 它起到不可替代的、综合保障与资金运动的统筹规划及全面控制的作用。而财务主管又是财务部门的核心人物, 对预算控制起着重要作用, 因此有效实施预算控制, 是财务主管应尽的职责。

加强资金管理。资金是事业单位的命脉, 单位的各项管理以财务管理为中心, 而财务管理则以资金管理为中心, 作为财务主管加强资金管理是他的重要工作。为使单位经济有效地用好、用活资金, 财务主管必须正确筹划和测算现金流入、现金流出和现金净流量。现金流量估计、筹划得当, 单位就可有效地运用各项资金, 保证各项工作按计划进行, 从而提高单位的经济效益;估计筹划不当, 则会降低资金的利用效果, 或导致资金周转困难, 财务状况恶化, 阻碍单位的正常工作。所以, 在当今经济高速增长的年代, 财务主管必须具备合理估计现金流量的能力。

强化对资产的管理。资产分为固定资产和低值易耗品等, 是事业单位以实物形态存在、能用货币计量的劳动工具, 是财务支付货币、设备管理部门主管、使用部门领用的结合体, 它运行的好坏取决于平时人们对它的维护和保养。作为财务主管, 必须经常督促设备管理部门和使用部门爱护和管理好资产, 并且定期或不定期进行抽查盘点, 以确保设备的完好无损。同时, 在单位内部必须实行资源共享, 以防止一个部门的设备闲置, 而另一部门又要买设备的现象, 最大限度地提高设备的使用效率, 以达到减少支出的目的。同时不能就固定资产本身谈管理。要统一规划, 全面协调, 综合治理, 才能标本兼治, 收到实效。

6 对领导的投资决策提供预测和分析

为保证事业单位发展的需要, 必须不断地进行各种投资活动, 如兴建办公楼、购置设备等。无论哪一种投资活动, 财务主管都应在其中发挥重要作用。应对投资项目的立项进行可行性研究, 依据本项目建成后的预计收益来测算单位的投资收益率、投资回收期和投资净收益, 以及可能出现的各种风险的可能性的大小进行预测、分析, 向领导提供客观全面的、定性与定量相结合的数据资料, 使领导的投资决策真正做到科学化、规范化、并切实可行。

7 财务分析能力

财务分析能力包括会计报表分析和专项分析能力。是从全局和长期的角度对单位的财务状况、经营成果和现金流量情况进行把握, 从整体上掌握单位的运行状况。专项分析能从一时一事对业务进行及时的有针对性的分析, 更有利于单位控制和指导管理工作。财务主管要掌握现代财务分析的程序和方法, 熟悉财务分析所需的资料和重点内容, 在实际工作中能运用书本或理论上的公式和方法进行财务分析, 并做出科学的结论。能否为单位提供理性的决策依据, 在极大程度上制约于分析能力。只有经过分析才能确定是否存在问题、问题的关键、问题的影响、解决的方法和措施。财务主管必须有极强的财务分析能力。

8 加强自身业务学习, 提高财会人员专业水平

财务主管要把加强自身业务学习和提高财会人员的业务水平作为一件重要的事情来做。在当今经济高速发展, 财务制度不断更新的年代, 一定要定期或不定期地组织财务部门全体人员学习。特别是对最新的财务制度和财政、税务、物价等部门下发的关于财务会计方面的规定, 要勉励他们自觉地学习, 以提高专业水平, 从而把单位的财务工作做的更好。

9 协调各种财务关系能力

单位的资金运动是以货币反映的各种财务关系, 触及到经营管理的方方面面, 作为单位的财务主管应能较好地处理这些复杂的关系。无论是单位与上级主管部门、与财政、税务、银行、物价、审计及其它等外部单位, 还是单位内部财务部门与领导、其它部门、职工等的错综复杂关系。协调的水平如何, 则取决于财务主管的素质。提高自身素质, 培养协调能力, 对开展财务工作十分重要。

7.财务主管岗位职责6 篇七

直接上级：财务经理。

直接下级：费用会计、往来会计、出纳、收银领班。在财务经理的领导下开展财务工作。

一、按照会计制度及相关规定，结合本单位的具体情况，制定 本单位的具体会计核算制度及实施办法。

二、经常检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及 时制止、纠正。

三、组织会计人员及时准确地进行公司有关业务的会计核算，决算工作。

四、审核相关报表，确保财务报告的准确性，并按时提交。

五、根据权限，审查相关费用支出。

六、指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。

七、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质。

八、督促收银工作，确保每日销售货款及时收缴财务部出纳处，并及时存行。

8.煤炭财务主管岗位职责 篇八

2、编制现金、银行、转账凭证，编制财务报表。

3、每月10日前准备编制各项纳税申报表，经财务经理审核后，在规定的日期内进行申报、抄报税。、

4、做好会计核算工作，做好总分类帐的记账工作，月底按科目结出余额，编制科目汇总表和试算平衡表，经财务经理审核后编制财务报表。

5、正确计提固定资产拆旧、合理分摊各项待摊费用。

6、做好外管局收付汇核销工作。

9.财务主管岗位述职报告 篇九

大家好!我首先感谢领导和同志们给我这个展示自我的机会,让我很荣幸地走上学校后备干部演讲选拔赛的讲台,我的内心十分激动。虽然,我不一定能讲得很好,但我还是要讲。 因为,我很想通过这个讲台,把我的心里话袒露给我的领导和同志们。

2002年大学毕业以后,上级就把我分配到咱们学校从事语文教学工作。从被分配到咱们学校的第一天,我就暗暗许下诺言:“为教育事业干一辈子,一辈子干好教育事业”。从教十年来,在学校领导的关怀下,在同志们的帮助下,我坚持认真学习党的群众路线教育,不断践行职业道德规范,使自己懂得了怎样当好一个合格而又优秀的人民教师,怎样为党的教育事业踏实工作,默默奉献。在组织的信任支持下,连续十年担当班主任工作,为自己积累下了一定的班级管理经验,自己所带的班级,班风正、学风浓,曾多次受到学校的好评。

在教学上,我深知,自己虽然大学毕业,但在教学岗位上, 还是一名新生。怎样当好一名合格的教师,怎样才能把学生教好,是摆在自己面前的新课题,还需要从头学起。因此,从登上教坛的第一天开始,自己就坚持边学边教,虚心向有经验的同志学习,苦练教学基本功,并潜心研究教材,研究教法,研究学生,使自己逐步熟悉了教育教学规律,提高了驾驭教材、设计教法和把握学生的能力。与此同时,自己坚持不断学习先进经验,不断吸取新教法,掌握新信息。在教学改革道路上,不断探索,不断尝试,教学效果日渐显著,连续三年被教育行政部门考核为优秀教师。目前自己已有十余篇论文在省级刊物上获奖或发表,并担任多家刊物的特约编辑。我始终不忘要努力做一个科研型、学者型的教师。因此,我坚持多读书,勤钻研,善思考,不断丰富自己,提高自己。在自己的努力下,获得了大学本科学历。

总之,在领导和同志们的关怀和帮助下,经过几年来的不懈努力,自己的教育教学能力和组织管理能力日趋成熟。自己的心也越来越贴近教育事业,为教育事业积极要求进步的激情在自己的心灵深处不断涌动。假如让自己担任主管教学的副校长这一职务,我将在思想上紧绷“质量立校”这根弦,积极配合校长,坚持一切以效率为导向,一切以目标为导向,在实现教学常规管理精细化的基础上,大力推行“名师工程”,大胆唱响“教研兴校”这一主旋律,在全校形成以教促教改,以教改促质量的良好工作格局。

第一,狠抓课堂常规,提高教学效率。课堂是学校教学工作的中心,课堂效率的提高不是靠1~2堂公开课,也不是靠1~2个骨干教师,而是靠每一位教师认真地上好每一堂课。而实行“推门听课”“关门评课”制将有力促进全校教师形成务实的课堂教学氛围。

第二,推行“名师工程”,促进教师专业成长。各学科通过自主报名、民主推荐的方式,选取一名既有水平又有热情的优秀教师作为本学科带头人,承担相应的责任及义务。如随时接受“推门听课”,每学期带一名新教师,每月举行一次教研活动等。如果有的教师自认为可以超越他,还可以向该学科带头人发起挑战,共摆教研擂台,一决高下。其他教师作为评委,在一个月之内可以自由地到这两名教师的课堂听课,可以共同参与两位教师组织的教研活动。最后,以民主投票的方式,决定谁是下一位学科带头人。使学校步入“名师育名师,名师促名校”的良性循环。

第三,采取多种形式组织教师学习现代课程改革方面的教育教学科研理论,进一步提高我校教师的理论水平和科研水平。

第四,开展多种形式的说课、赛课活动,不断提高教师实施新课程的能力。

第五,加强课题研究和教育教学反思的力度。要以各级研究课题为先导,进行教学研究,科研兴教,科研兴校;要重视县级及其以上课题的研究,要在教学中研究,在研究中教学。我们还要加强教学反思,组织教师认真分析课堂教学的不足之处、 成功之处,特别是要加强单元测试、调研测试、期末考试的反思工作,通过反思、研究,改进课堂教学,提高课堂教学效率。

第六,发挥信息技术、网络技术在教育教学和管理中的优势,进一步完善集体备课的机制与管理。

以上只是我的初步设想,感谢大家耐心地聆听我的演讲, 我将以“踏踏实实做人,扎扎实实课改”为座右铭,有信心,有决心搞好学校的教学工作,愿与大家共创学校美好的未来,愿与大家迎接学校教育辉煌灿烂的明天。

10.财务主管岗位个人简历 篇十

而一个人的能力包括很多方面，总体来说就分为硬技能与软技能，所谓的硬技能也就是通过学习所获得知识技能，像是计算机证书、英语水平、专业学历等等，这些都是属于硬技能。 软技能则是想个人的创新能力、团队精神、学习能力等等。在个人简历中，软技能也是一个非常重要的关键。

软技能的作用：

在个人简历中技能的作用，主要有两个方面，其一软技能构成一个人的综合素质。现在社会的发展，分工明细了，很多人所拥有的技能也逐渐的偏向化，在评判一个的素质的时候，软技能也是重要组成部分，可以为个人简历加分。其二，是对硬技能的补充，很多人求职就是因为在个人简历中能够拿出手的能力太少，也让个人简历显得空洞，这个时候就可以补充一些软技能。

个人简历中软技能如何写?

在写作方面修养与内涵在简历中表现出来效果更佳，软技能很多地方也是体现自己的修养与内涵。软技能要写在个人简历上，且写的时候，也要注意，不能过分的扩大，最要用事实来从侧面反映自己的软技能。毕竟，在各种技能中，软技能的水分比较多。

11.财务主管岗位述职报告 篇十一

1．负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监工作分配；

2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8．编制、核算、统计（番禺统计）每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12． 承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作 财务岗位职责》正文开始>>

一、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下： 财务会计

核算会计

财务部长

财务总监

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

（一）、财务部长的岗位职责

1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

9． 负责协调与公司其他部门的关系。10． 10．保守公司商业秘密。(二)、核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（三）、财务会计岗位责职

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。子公司财务岗位职责

（一）、财务经理职责

1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。

10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。

11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

16、负责协调与其他部门之间的关系。

17、保守本单位的商业秘密。

（二）核算会计岗位职责

1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

13、保守公司商业秘密。

（三）出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。《财务部岗位职责》简介：

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经 《财务部岗位职责》正文开始>>

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务总监岗位职责：

1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准； 2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；

4.对公司税收进行整理筹划与管理；

5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构； 6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

财务总监任职资格：

1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验； 2.5年以上高新技术型IT企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；

3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；

5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；

6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；

9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神； 10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。《出纳人员的岗位职责》正文开始>>

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kBA中南选矿网

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kBA中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网

第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

《财务主管岗位职责》正文开始>>

作为一名财务主管，其具体的岗位职责有哪些？以下是一则财务主管岗位职责，供参考。

1．负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监（番禺财务总监）工作分配；

2．负责制定并完成公司的财务会计（番禺会计）制度、规定和办法；

3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8．编制、核算、统计（番禺统计）每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12． 承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作。

财务主管岗位职责有三大内容，以下是有关财务主管岗位职责的详细内容：

直属部门：行政部

直属上级：行政部经理

适用范围：各门店财务部主管

岗位职责：

1． 负责店内的现金、支票、记票等管理；

2． 办理店内备用金清款工作；

3． 记录、分析每天银行收款帐务工作；

4． 协助收集整理预算编制、预算控制；

5． 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；

6． 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；

7.负责生鲜周转金使用的控制。

主要工作

1． 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；

2． 负责店内的现金、支票等的管理和传递；

3． 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；

4． 检查每天收银结款工作，分析结款差异；

5． 负责现金办公室（金库）的管理；

6． 与总部财务部保持工作联系；

7． 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。

辅助工作：

1． 负责办公区域的清洁卫生工作；

2． 传达部门经理的指示，共同达成部门目标；

3． 传达公司政策、制度并检查落实情况。

《销售主管岗位职责》简介：

1:定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施2: 销售代表的业务指导与检查、控制 《销售主管岗位职责》正文开始>>

1:定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施

2: 销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行

3:销售代表的入职培训和日常业务培训

4: 销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度

5: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议

6: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等），并组织销售代表进行市场调研

7: 定期向主管领导提交工作计划和总结 8: 负责销售资料的监控和准备 9: 完成上级领导交办的临时性工作 对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。11: 严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排

岗位工作说明书——销售主管

一、岗位标识信息

岗位名称： 销售主管

隶属部门： 市场部

直接上级： 销售副总经理

直接下级： 销售专管

二、岗位工作概述

负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作。

三、工作职责与任务

（一）信息沟通

1．负责把客户要求传递到公司相关部门；

2．负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案；

3．负责价格沟通；

4．负责交货期沟通；

5．负责工程问题、工艺技术问题及其他问题的沟通。

（二）维护和服务

1．访问客户，听取客户意见；

2．向客户提供电路板加工技术服务；

3．审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划；

4．提供送货服务；

5．订单交付能力评价；

6．跟踪客户对电路板要求的变化，提供最及时的服务；

7．客户满意度调查和评价。

（三）处理客户反馈

1．负责客户反馈的内部传递；

2．跟踪问题的解决过程；

3．评价问题解决的满意程度；

4．将问题的解决结果回复客户；

5．客户反馈处理评价。

（四）市场开发

1．收集不同领域对电路板需求信息；

2．根据市场信息制定开发计划；

3．执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告；

4．了解电路板行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为具有竞争力的供应商；

5．走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。

（五）监控货款

1．按规定开发票；

2．在规定的账期内收回货款；

3．对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理；

4．要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账；

5．对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。

（六）指导和考核下属工作

1．负责对下属工作指导，并进行绩效考核；

2．负责对新上岗销售专管业务培训。

（七）完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

（一）信息沟通及时准确，失误率为零；

（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；

（三）客户反馈在2小时内传递到品质部，并对问题处理全过程有监控，没有客户再次投诉；

（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户领域被开发；

（五）没有呆账或死账发生；

（六）下属能达到公司考核标准，没有突发事件产生，没有长期得不到解决的问题。

五、岗位工作关系

（一）内部关系

1．监督：在基本的销售工作方面，接受销售副总经理的指示和监督；

2．所施监督：在负责生产监督工作方面，向销售专管发布指示；

3．合作关系：在处理客户问题方面，与质量保证部发生协作关系，在确认客户提出的产品技术标准方面，与制造部生产工程发生协作关系。

（二）外部关系

1．在有关销售事宜方面，直接与客户的采购部发生联系，在有关质量处理问题方面，与客户质量部发生联系，在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；

2．在产品出口方面，与海关、货代、船代发生联系。

六、岗位工作权限

（一）对下属人员的临时工作调动权；

（二）对下属人员的工作指导权、工作监督权和绩效考核权；

（三）对客户标准交货期、重复订单的确认权；

（四）对订单交货期改变的申请权；

（五）依据客户要求对在线订单暂停的决定权；

（六）对客户资信评价的建议权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。

八、岗位工作环境

在公司内工作，温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；但需经常外出接触客户。

九、知识及教育水平要求

（一）市场营销知识；

（二）产品动态及行业知识；

（三）公司产品及生产工艺技术应用方面的知识；

（四）经济合同知识；

（五）计算机基础知识及常用软件知识；

（六）英语知识。

十、岗位技能要求

（一）熟悉公司工艺工序和公司产品；

（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；

（三）较强的口语表达能力；

（四）对市场有敏锐的观察力；

（五）良好的英文阅读与理解能力，英文听说能力强者更佳。

十一、工作经验要求

大学本科文化程度，化工、电子、机械、经济或市场营销专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。