仓库单据管理规定

仓库单据管理规定（8篇）

1.仓库单据管理规定 篇一

仓库单据签核流程

单据签核、保管、分发流程：

一、外购入库单

由收料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单 四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC

二、外购退货单

由退料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）

四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商

三、领料单

由领料部门制单→ 领料部门主管审核签核 →物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。

三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。

四、退料单

由退料部门制单→退料人确认签核→ 退料部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核 三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。

五、成品入库单（合格品）

由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核

三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。

半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）

由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核

四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。

六、销售出库单

销售员制单→ 销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。

七、调拨单

调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。

八、单据填写规定

1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。

2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。

3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面 并签核。并将系统数量更改为正确的数量。

九、单据保管要求：

1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。

2、每月对单据进行类别分类整理，单据封存完后转移到公司财务室进行统一管理。

2.仓库单据管理规定 篇二

2013年9月, 安徽A公司向土耳其B公司以CFR方式出口总价为34000美元的草甘膦一批, 其中重量为17000千克, 装运期为10月, 提单日后30天电汇付款。10月初, 安徽A公司如期发货, 此后, 根据合同和客户要求, A公司制作和取得了全套单据, 包括发票、装箱单、提单、产地证和货物分析证明。

11月初, A公司通过DHL将全套单据 (其中包括三份正本提单) 寄给B公司并以函电方式通知对方, 10天后, 客户来电称其仍未收到单据。A公司的单证人员与DHL进行联系, 通过其官网和中转站查找, 均未发现包含全套单据的快件, 此后, DHL来电确认单据已丢失。

11月中旬, 货物到达目的港, 而土耳其B公司没有正本提单, 无法提取货物。通过与船公司多次协商, 并由A公司提供银行保函的条件下, 12月初, B公司支付若干目的港进口滞期费后, 船公司指示目的港无单放货。

2 案例分析

2.1 单据遗失原因分析

单据的遗失可归根于若干原因, 常见的有出口方保管不善遗失、银行保管不善遗失和快递公司在传递过程中遗失。结合本文案例, A公司单据的遗失则归根于快递公司的失误, 目前根据我国邮政法第四十七条规定, 邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿:

(1) 保价的给据邮件丢失或者全部损毁的, 按照保价额赔偿;部分损毁或者内件短少的, 按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。

(2) 未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的, 按照实际损失赔偿, 但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍;挂号信件丢失、损毁的, 按照所收取资费的三倍予以赔偿。

虽然邮政企业对于邮件丢失、内件短少应按规定赔偿或者采取补救措施, 但其承担的赔偿责任是非常有限的, 所以, 发生单据遗失事故后, 关键还要靠自己去尽力补救。

2.2 单据遗失种类分析

在CFR合同项下, 卖方通常向买方提供的单据有发票、装箱单、提单、产地证等。本案例项下为CFR合同, 由于货物本身的特性, 除上述单据外, 卖方还提供了货物分析证明。该套单据根据获取渠道可以分为两类:一是由外贸公司自行制作, 包括发票、装箱单和货物分析证明, 此类单据丢失后易于补救, 找出留存的电子单据, 直接打印即可;二是由其他机构签发的单据, 包括承运人签发的提单和中国国际贸易促进委员会签发的产地证, 其中, 产地证丢失后可以重发, 根据中国国际贸易促进委员会签发原产地证明书管理办法第二十七条规定, 如果已签发的原产地证遗失或毁损, 从签发之日起半年内, 申请单位可向签证机构申明理由并提供依据申请重发。签证机构审核重发时, 应在原产地证第五栏内加注XX年XX月XX日原发XXXX号原产地证作废 (THIS CERTIFICATE IS IN REPLACEMENT OF CERTIFICATE OF ORIGIN NO-DATED-WHICH IS CANCELLED) 。但提单丢失后, 涉及到多方利益, 其处理措施亦是最为慎重。

2.3 单据遗失处理对策分析

在全套单据中, 提单是最关键的单据, 其代表着货物的所有权, 是承运人保证据以交付货物的单证, 所以在此主要讨论提单遗失后的具体处理对策。

2.3.1 联系快递公司, 确认寄送单据的函件是否丢失

根据本文案例, 11月初, A公司通过DHL将全套单据寄给B公司, 但10天后, 客户来电称其仍未收到单据, 于是A公司联系DHL业务员通过其官网查询, 显示该套单据的状态仍在派送中, DHL业务员又通过联系相关的中转站进行查找, 均未发现包含全套单据的函件, 次日, DHL正式告知该套单据已遗失, 由此可以确定单据的确在寄送过程中遗失。

2.3.2 联系货代和船公司, 确定提单丢失后的补救办法

不同的船公司在提单丢失后所采取的办法亦有所区别, 本文案例中涉及的是法国达飞轮船有限公司 (CMA-CGM) , 按照其规定, 如提单由收货人遗失, 且提单遗失手续由收货人办理, 则发货人只须提供所附英文保函 (无单放货发货人同意函) 及商业发票副本;如提单由发货人遗失或由发货人办理提单遗失手续, 则发货人须登报声明遗失并提供相关文件或者保证金。

(1) 与货代沟通, 询问船公司处理方案。本文案例是由发货人即A公司办理提单遗失手续, 首先A公司与货代进行沟通, 其向船公司询问具体处理方案, 此后, 对于提单遗失, 船公司提供两个方案供我方选择:一是登报声明后, 向船公司提供货值2倍的押金作为保证金, 抵押期限为2年, 船公司指示目的港无单放货;二是提供银行担保 (期限与保证金金额同上) 。最终, 经过多次沟通协商, 抵押期限缩短为1年, 保证金金额减少至等同货物价值, 由A公司提供银行担保并随附登报声明遗失 (3天) 、发货人保函、商业发票、装箱单、提单遗失声明并在发货人收到货款的保函下, 船公司同意无单放货, 如此便解决了收货人目的港提货问题。

(2) 联系报刊, 办理遗失声明。提单丢失后, 需在报刊连续刊登3天的遗失声明。在本文案例中, 单据遗失后, A公司的单证员首先向有一定影响度的经济类报刊咨询了遗失声明的费用和办理程序;其次, 确定报刊为安徽商报, 向报刊提交遗失声明的内容并缴纳报刊声明费;最后, 其将三天的报纸存档, 以备后用。

(3) 联系DHL, 由其出具函件遗失的声明。在本案例中, 全套单据的遗失是发生在寄送过程中, 故A公司与DHL进行沟通, 由其提供函件遗失的声明, 以确定单据的遗失原因, 并作为随附单据之一寄交船公司。

(4) 联系银行, 出具银行保函。银行保函是银行受申请人要求, 向第三人做出的一种申请人履约的保证书, 如果申请人没有履约, 由银行进行赔偿。在本文案例中, 第一步, A公司选择申请银行为交通银行, 一方面由于其主要业务往来的银行为交通银行, 另一方面其在此行有较高金额的授信额度, 仅需缴纳一定的担保手续费, 大大便于企业的资金融通;第二步, A公司向交通银行填写保函申请书并随附相关单据, 主要包括船公司规定格式的中英文保函、发票、提单复印件和出口商情况说明;第三步, 交通银行审核其授信额度并经过总行批准后出具等同货物价值的保函。

(5) B公司支付货款。在国际货物买卖中, 作为买方, 其主要义务为付款赎单, 在本案例中, A公司与船公司在确定方案时, 船公司为规避风险, 要求发货人提供收到货款的保函作为无单放货的随附单证之一, 故无论付款条件如何, 期限是否已到, 收货人即B公司需先支付货款, 我方向客户说明了详细情况, B公司通过电汇支付了全部款项。

(6) 寄交单据, 申请无单放货。按照船公司的要求, 遗失提单所需的相关手续办完后, A公司将发货人遗失声明和随附单据寄交船公司, 船公司审核无误后, 来函确定无单放货。

2.3.3 收货人提取货物, 缴纳目的港滞期费

在本文案例中, 船公司于12月初指示目的港无单放货, 而且在单据遗失后, A公司及时申请了14天的免用箱保函, 挽回了一定的损失, 与收货人协商后, 由其先行支付了400美元的滞期费后凭身份证明提取到货物。

2.3.4 联系快递公司, 洽谈索赔事宜

单据的遗失必将产生一系列的费用, 虽然根据法律规定, 邮政快递企业对于单据的遗失承担十分有限的责任, 但作为外贸企业来说, 应适当向快递公司施加压力, 进行索赔申请, 本文案例中, A公司在确定全部费用后, 及时向快递公司进行索赔申请, 主要包括遗失声明广告费、银行担保手续费和目的港滞期费。经过多次洽谈, 最终快递公司予以赔付。

3 单据遗失的风险防范

3.1 健全相关的单据管理制度

如果单据遗失, 一般来说, 企业要自行承担风险。所以, 对于企业来说, 完善的单据管理制度必不可少, 其可减小单据遗失的概率。对于外销合同项下的单据, 每份合同设置一套文件夹, 将所有相关书面单据予以归档, 并且将全套单据扫描留底保存, 一方面证明自己履行了合同义务;另一方面若单据遗失也利于采取相关的补救措施。

3.2 留存海运提单, 有备无患

在国际贸易中, 海运提单是非常常见的单据, 一般来说, 船公司通常签发3份正本提单, 其具有同等效力, 其中一份提单提取货物后, 其他自行失效。鉴于提单为物权凭证, 其丢失后操作程序十分繁琐, 且给外贸企业带来不必要的损失, 故在单证操作时, 除非客户要求全套提单, 外贸企业最好留存一份正本提单, 以更好地防范单据丢失后的风险。本案例中, A公司寄送了全套提单, 而单据丢失后处理非常麻烦, 发生此案件后, A公司在履约时提前与客户予以沟通, 对于后面合同的执行不再寄送全套海运提单, 而是留存一份, 以便于外贸业务的顺利开展。

3.3 择优选择快递, 分批寄单

鉴于单据在邮寄过程中发生遗失的案件并不鲜见, 因此, 在寄送单据时结合各家快递公司的业务专长, 针对不同目的地择优选择快递公司。对于个别国家和地区, 可以走专线, 比如发往中东地区的快递, 可以优先选择中东专线, 此专线无论在通关能力上还是安全性上均有明显优势。此外, 寄送单据时也可分批寄单, 即将同一合同项下的单据分成两套, 选择不同的快递寄送买方, 虽然增加了一些成本, 但可以有效避免遗失单据的风险。

摘要：单据在对外贸易中发挥着非常重要的作用, 其既是合同履行的必要手段, 也是对外贸易经营管理的重要工具。在外贸操作中, FOB、CFR和CIF是常用的贸易术语, 根据《2010通则》, 提供发票和相关单据或者具有同等作用的电子讯息是卖方的义务之一。在实际操作中, 单据在传递的过程中有遗失的风险, 本文通过一则具体案例分析单据遗失后的处理对策和风险防范。

关键词：单据,提单,快递,索赔

参考文献

[1]郑玮剑.浅析UCP600第35条关于单据传输丢失的责任认定[J].对外经贸实务, 2010 (01) .

3.巧引用 快速填写三联单据 篇三

设计第一联票据

打开WPS文字，按所需要格式设计好第一联票据，并在最后回车插入两个空行作为各联的间隔，这同时也是确保票据最后填写的内容也能同步更新。接下来，按“Ctrl+A”键全选所有票据内容，单击“插入”菜单并选择“书签”或按“Ctrl+Shift+F5”组合键，打开“书签”窗口（如图1）。在窗口的“书签名”输入框中输入名称为“票据”，单击“添加”按钮，即可添加一个名为“票据”的书签。

注：输入的书签名不能以阿拉伯数字开头，否则“添加”按钮将变成灰色，无法按下添加书签。

生成二、三联票据

现在把输入光标定位到最后一行，即第二联票据的开始位置，单击“插入”菜单，顺次选择“引用/交叉引用”打开“交叉引用”窗口。在“交叉引用”窗口中单击“引用类型”的下拉列表并选择“书签”，再单击“引用内容”的下拉列表选择“书签文字”，此时在下面的“引用哪个书签”列表中会显示出刚才设置的“票据”书签（如图2）。选中“票据”书签，单击“插入”按钮即可在当前位置插入第二联票据，再单击一次“插入”按钮插入第三联票据，然后单击“取消”关闭交叉引用窗口。这样三联单就全部做好了。

快速填写三联单

填写票据时只需在第一联票据中进行填写即可，填写完成后按“Ctrl+A”键选中全文，再按下F9功能键刷新，二、三联票据的内容就会按第一联内容自动填写完成。万一填错了需要修改，也只要改第一联再刷新一下就行了。你如果觉得每次都要全选F9刷新比较麻烦，可以设置打印前自动刷新。只要单击“工具”菜单的“选项”，在“选项”窗口的“打印”选项卡下单击选中“更新域”复选项（如图4），单击“确定”按钮保存设置后返回即可。以后填写第一联后直接打印，WPS就会先自动填写好二、三联再打印输出。若不想打印，只要单击“打印预览”也同样可以自动刷新域。

在此，我们为了打印方便把三联单据排版在同一页中打印，当然你也可以分成三页设置，具体操作并没什么不同。实际上这也可以实现任意多联的同步填写修改，甚至还可以配合文本框实现多联凭证的套印。此外，在查看二、三联票据时还可以按住Ctrl键并单击票据上的文字，快速返回第一张票据进行修改。

添加各联标注

4.文本接口(单据管理) 篇四

1、确认开票软件版本是否是160425版本，如需升级开票软件先退出开票系统，双击打开选择升级安装

然后全部点击下一步，直至完成

2、商品编码更改和维护（企业自行操作）0425版本多的一个商品税收分类代码

根据国税2016年第23号：国家税务总局编写《商品和服务税收分类与编码（试行）》 所有接口需要批量开票的时候必须点击商品编码

如：要导入打印机这个商品,接口要导入什么商品，必须添加该商品对应的编码。名称必须一致，不然会提示未添加商品税收分类编码，导致开票失败或者导入失败

*必填项，点击税收分类编码的下拉菜单。

检索打印机这个商品，如果没有该商品信息，请在左边的菜单栏找对应分类编码，选中并保存

文本接口升级说明

文本接口为用户提供了平滑升级的功能，销售单据的格式规范不需要进行变动，避免了用户修改ERP 系统的成本和不便。实现原理：文本接口的销售单据开票时，会对销售单据的每一行商品名称进行自动检索开票软件“商品编码”表，如果检索到“商品编码”表中对应的同名商品名称，则以“商品编码”表中检索到的第一个同名商品名称所对应的商品分类编码赋值给该销售单据的商品明细。销售单据的每一行商品明细均需要进行此自动检索匹配操作。该方案简单易行，但是由于每一行均需要自动匹配，开票效率将会下降。具体操作如下：

【第一步】在开票软件的“商品编码”模块中，维护好商品所对应的商品分类编码。

注：所有需要开票的商品都必须要进行商品分类编码维护。【第二步】文本接口的“单据导入”导入销售单据。“单据维护”工具栏的“检查”按钮可以进行单据校验，可以检查销售单据的商品分类编码是否匹配。

5.仓库单据管理规定 篇五

1、属于出差费用的贴在差旅费报销单上，包括车票、住宿费、订票费等单据。粘贴

差旅费报销单时应注意要明确填写每次乘坐车辆的时间、出发地、到达地、路费，不能只填写从总部出发的时间车次和回来的时间、车票，中间的各地之间的转换也必须填写。报销伙食补贴和差旅补贴的原则上不得再报销出差期间的打车票、餐费，特殊情况要报销的需分管副总在打车票上签字。住宿发票不得自己写收据报销。

2、其他的费用单据报销时贴费用报销单。

（1）收据一类的与正规发票的分开粘贴报销，不在一张费用报销单上报销。

（2）增值税普通发票与其他发票分开粘贴，单独报销。

（3）增值税专用发票与其他发票分开粘贴，单独报销。

（4）购买设备的正规发票附上设备请购单，单独粘贴报销。发票上的客户应该写

我公司的名称，即山东三龙智能技术有限公司，不得是个人名字。

（5）工程上购买材料付款时用付款审批单，提供供应商的账号、名称、开户行等

资料，要求对方开具增值税普通发票，而不是增值税专用发票。报销时单独粘贴。

（6）车辆维修、购买材料一类的（非工程）要求对方开具增值税专用发票。尤其

是购买材料一类的，能从正规商店购买就不得从只能开收据的小商店购买，更不得自己写收据报销。

6.仓库单据管理规定 篇六

1.生产领料

1.1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。

1.2原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

1.3仓储部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓储部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。

1.4领料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

2． 生产退料

2.1对于需要退回仓储部的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中填制的信息、传递程序和领料单的填制、传递基本一致。

2.2仓储部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2.3退料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

3.辅料领用

辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。

4.不良品管理

4.1生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。

4.2生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。

4.3已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。

4.4报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。

5． 成品入库

5.1生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓储部成品仓库，不得直接从车间销售出货。

5.2生产部完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。仓储部必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。

5.3成品入库单由送货人、仓储部收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

6． 返工

6.1返工领料

从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓储部按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

6.2返工报废

生产部需对返工过程中的产生的报废品交品质部确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。

6.3返工产品入库

生产部返工的完工产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。

7.来料加工

来料加工视同生产部正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。单据传递时间

7.出口结算中邮寄单据风险案例 篇七

本文通过一宗真实案例来谈谈银行在防范邮寄单据风险时应采取哪些措施。

2000年10月10日，国内某进出口公司将一套含有全套海运提单的出口信用证单据、金额为USD43，200，00交我国Y银行，开证行为沙特阿拉伯的某银行。Y银行审核了全部单据后认为单证相符，于当日交快递公司寄出，预计10月底能收汇。但超过预计收汇期后还没有贷记头寸，通过快递公司，Y银行了解到开证行已于10月17日签收了此快递单，自11月4日起Y银行便隔日发电查询，11月17日开证行回复，称所查快递单虽签收，但收件内容却是一块长120CM、宽21CM的布料，并未收到Y银行查询电中所述单据。Y银行收电后意识到该单据已被错寄，于是要求快递公司予以协查。同时由于单据中含有全套物权单据，Y银行又通过船运公司了解到开证申请人用银行担保提走货物，进一步证明开证行确实末收到正本单据。为尽快收回此笔款项，在单据查无着落的情况下，Y银行提出补寄一套副本单据请求开证行付款，但开证行坚持要求正本单据，因为开证行已出具提货担保书，必须用正本提单换回其担保书才能免除其自身责任，而要再出具一套正本提单，还需出口商提供反担保，出口商要求Y银行承担连带责任：正在Y银行一筹莫展时，快递公司通过国外代理公司、海关等环节的联查，追回了寄错的单据，于12月27日交回Y银行。Y银行当日通过另一家快递公司再将单据寄开证行，同时发电通知。该笔货款终于2000年1月6日收回，时间长达三个月。

上面的例子充分显示了由于快递公司的错误致使迟收汇，给出口商、出口方银行带来了很大麻烦。在这宗案例中出口方银行抽调专人收发电27次，传真查询、电话查询无数次，去船运公司、出口公司联系协商多次，最后虽然收回款项，但使出口商蒙受了晚收汇的利息损失，银行遭受到客户资源流失的间接损失。为避免这类邮寄风险造成损失，建议银行应采取如下措施予以防范：深入了解各家快递公司的业务专长，针对不同寄达地点选择快递公司。

目前世界范围内办理快递业务的公司有五大家族，即EMS(邮政特快转递)、U P S(美国联合包裹公司)、FEDEX(联邦快件)、DHL(敦豪国际航空快件有限公司)、TNT对近洋地区如韩国、日本、东南亚的邮寄速度最快，资费也较低；DH L、UPS对美、w加地区速度较快；TNT对欧洲地区最为迅捷，其他偏远地区如非洲、南美洲等国家，E M S需要通过其他快递公司代理投递，环节较多，因而出现中间转换投递的出错率较高。在大体了解了各快递公司的主要业务优势后，就应该按照每笔单据需寄达的国家或地区有针对性地选择最为安全、快捷的快递公司为已服务。由出口商申明采用哪一家快递公司办理，避免使银行处于被动地位。

错寄单据责任问题虽然《UCP500》第十六条明确规定：“银行对于任何文电、信函或单据传递过程中的延误及／或遗失而引起的后果，或任何电讯的传递过程中…概不负责。”但在实务中，为了最大限度地保证货款及时收回，银行可将自己了解到的各快递公司的优势介绍给客户，由出口商最后决定选择哪家快递公司为其服务。同时为了做到替客户保密和最大限度地减少由于快递公司工作失误打错快递封面、装错单据的情况，银行应将全套单据好、封好并粘贴好封面详情单，不能图省事，把单据递交快递公司，由快递公司代为装封面详情单。对大额单据或银行已融资单据，应使用保价特快专递，以降低风险。

假如邮寄的单据金额较大或银行已进行融资，一旦邮寄出现问题，全套物权单据丢失或延误，会使银行和客户遭受巨大的经济损失，但因快递公司只收取了邮费，只包括一些传递邮件的劳务费，并未包括邮件损失的风险费，快递公司不会以有限的资费收入去承担无限的风险责任，所以，只有投保才能保证单据延误或丢失后银行和客户不遭受损失。银行应与快递公司签订邮寄协议，明确双方责任。

从本质上看，快递公司属于邮政业务，但我国邮政法制订时，快递业在我国才刚刚兴起，所以邮政法对快递业的管理未作任何规定，如果按邮政法处理损害赔偿问题，那么只能以重量和邮费为标准，其赔偿责任是非常有限的。曾有一则案例，因投递延误，致使一用户损失18万元利息，用户状告到法院要求邮局全额赔偿，但最终法院只判赔偿18元。所以，为了不与快递公司在赔偿问题上发生争议，建议银行与快递公司签订协议，就各项服务内容、责任，尤其是损失赔偿问题做出明确规定，以此督促快递公司完好及时地送达邮件，并保证在万一出现失误时银行不遭受巨大损失或能获得赔偿。对各家快递公司的服务质量进行备案，对出错率高的快递公司予以淘汰。

8.仓库单据管理规定 篇八

食堂食品仓库管理制度

食堂食品仓库管理制度

一、食品仓库实行专人管理。非仓库保管员不得随便进入仓库，仓库保管员非工作时间禁止私自入库，杜绝出现食品和物资外流现象。

二、食品仓库必须专用，不得将食品与非食品混放，严禁有毒有害物品进入仓库。对于特殊用品，如火锅用酒精、热盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火灾。

三、加强仓库安全工作，库内防火防盗设施齐全，做到人离灯熄，人离锁门。

四、严格执行仓库食品进、发货登

记和盘点制度。食品入库前，要过细从严、认真做好食品质量的验收，严禁腐烂、变质、过期、“三无”等食品入库。要按照先进先出，易坏先用的原则进行食品出库。每月最后一天对仓库进行盘点、对账，并填好报表上报管理人员。

五、仓库应保持清洁卫生、通风、干燥，食品实行分类存放，要离地离墙。认真做好“六防”工作，即：防火、防盗、防投毒、防腐、防鼠、防虫。并有防鼠、防蝇、防尘设施。严禁在仓库内吸烟。

六、仓库保管员要经常检查食品质量，如发现食品变质、发霉、生虫、超过保持期等的情况及时报告主管人员，及时处理。食品仓库管理制度 库房管理制度

一、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

二、仓库负责人对入库的食品做好验收工作，在食品购销台帐上详细登记产品名称、供销单位、购销数量、产品批次、保质期限和相关证件是否齐全，相关证件证明应当保存一年以上备查。

三、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

四、食品应分类，分架，隔墙隔地存放，(地10厘米、墙10厘米)各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

五、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

六、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

七、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。仓库管理制度

一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登

记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防

鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。库房管理制度

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。

6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。

8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

9、做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。

10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。史家庙小学食堂仓库卫生管理制度

学校食堂仓库卫生管理制度

一、认真检查食品质量、数量，有无票、证，食品标签是否符合有关要求。

二、做好食品进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

三、库房内分类、分架、隔墙、离地存放食品原辅料、分大宗食品类，蔬菜类、干菜类、肉 食类等。食品添加剂专柜存放，专人管理，建立使用台账。

四、食品与非食品不得混放；食品与消毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。严禁存放 化学物品及私人物品。

五、散装易霉食品要勤晒勤翻，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏贮存，冷冻、冷藏食品应分类存放，严禁混放，并定期除霜。

六、常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消毒、开窗通风换气，保持库房干燥。

七、发现过期食品、腐败变质、发霉、生虫等食品应及时清除。

八、做好防鼠、防虫、防苍蝇及防蟑螂工作。天天美食仓库管理制度

天天美食仓库管理制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第二联交供货商作为结账凭据，第三联库管员自留登记库管账，第一联按供货类别汇总送交财务室

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自寄存外人物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干

杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

仓库安全管理制度

1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主

动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。

7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

仓库物资管理制度

1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料，必须填制“领

料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。

7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低

储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。

盘点制度

为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳、会计。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一

律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。食品仓库卫生管理制度

食品仓库卫生管理制度

1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。

2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。

3、食品应分类、分架，离地离墙10cm存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存

放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。

4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。

5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。

6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。

7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。

8、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进行验收登记和建立台帐，台帐内容包括购货日期、食品名称、规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。台帐、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12个月以上。修改：食品仓库管理制度

仓库管理制度

为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司

资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库基本管理：

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或

错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能

相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购

日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相

符，挂卡存放。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得

小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字

样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓

库要保持空气流通，要有防潮、防

火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存

放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品

放置相对应的区域。

7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货

物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品

不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织

消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

二、入库管理：

1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产

品不准入库。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有

卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件

等项目：

若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库

单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库

负责人审核后打印，并在打印的“入库单”上，由相关经办人手工签字确认。第一联库房留存、第二联

交财务核算用、第三联交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理

装订成册，妥善保管备查；财务联

次日交接公司财务，并经财务审核后签字确

认入账。系统自动生成的以“JH”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚

仓库负责人20元。

供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。

若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理

入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一

律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日

期间的星期六由仓库负责人牵头组织对库存产品进行一次盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变

动应及时向仓库管理

部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

三、出库管理

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出

货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款

单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式

五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”

上，由相关经办人手工签字确认。第一联

库房留存、第二联交财务核算用、第三联交

财务作催收未付款、第四联交客

户、第五联交送货司机，搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册，妥

善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系

统自动生成的以“XS”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人

20元。

产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核

对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。

4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员

应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

~ 26 ~

5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。

四、退货管理：、退回“出库单”

若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退

货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，避免人为造成缺号。违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。、退回实物产品

1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货

待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放

置。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上

重新销售的产品要重新包装重新

~ 27 ~

入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠

道销售，或做促销活动时采用。

3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 《报废处理单》交于仓库经理

确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门

指定的垃圾处理区域。、填制“销售退货单”时，需与原“出库单”核对，须与原“出库

单”销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单”以

“HT”打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处罚仓库负责人

20元。

五、监督管理：

~ 28 ~

1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入

库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚

50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责

任人50元/次，追究相关管理人员责任。

3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整

改，以后处罚50元/次。

4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按

规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/

次。

6、将不良产品未经过《报废处理

~ 29 ~

单》处理的，由仓库管理人员和管理者

全额赔偿。

7、未经允许擅自饮用仓库产品者，每发现一次处罚相关责任人50元/瓶。

本制度自颁布之日起试行两个月，未尽事宜将另行补充。

成都牛车水食品有限公司

2016-7-10

一、总仓仓库管理制度

一、总仓仓库管理制度

为加强仓库管理,特制定本规定：

1.未经允许任何人不得进入仓库；

2.不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；

3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

给专职文员；

4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产

品的有序摆放；

5、根据订货单以及对方的送货单

~ 30 ~

查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；

6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；

9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；

10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符；如有不符必须当日查清；

~ 31 ~

11、报表准确性由经理核查；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;

15、单据、报表按月封箱保存半年；

16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村

方婷收 0592－8286146

17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职；仓库管理制度1

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仓库管理制度

为加强本公司物资仓库的规范化管理，便于各部门及时掌握货源状态，有效提高工作效率，健全物资管理制度，保证物资安全，现结合本公司实际情况，特制订本制度。

一、仓库管理的工作任务

~ 32 ~

1、做好物资出、入库账目，做到物、帐相符。

2、做好物资的保管工作，防止损坏、变质、变形。

3、做好仓库的防火、防水、防盗工作。

4、做好物资供应工作，保障货物的及时装车派送。

二、仓库保管纪律要求

1、严禁在仓库内吸烟。

2、严禁无关人员进入仓库。

3、严禁涂改账目。

4、严禁在仓库堆放杂物、废品。

5、严禁在仓库内存放私人物品。

6、严禁在仓库内闲谈、嬉戏、打闹。

7、严禁随意动用仓库消防器材。

8、严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明。

三、仓库货物的管理

1、根据货物的种类和特性，结合仓库条件，做到货物定置摆放，合理有

~ 33 ~

序；所有货物须分类存储，货架要标明分区和编号，标示醒目，便于盘存和提取。

2、严禁食品、化妆品、服饰品等与有毒、腐蚀物品混合存储；有毒、腐蚀、易燃、易爆等物品须单独隔离存储，并设置明显标志。

3、仓库保管员须凭采购单及时填写物品入库账目，凭发货单及时填写出库账目，做好各类货物明细帐，做到日清月结，帐物相符。

4、每月月底之前，仓库管理人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

5、做好仓库与运输环节的衔接工作，保证货物供应顺畅。

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6、在合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压等提出合理化建议。

7、对正、次品货物进行归类放置，残次品存“残次库”。

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8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

9、库管人员每天上下班前均须做好“三防”工作检查，确保安全，发现异常，要立即上报。

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

下班检查是否锁门、拉闸、断电及其他不安全隐患；检查易燃、易爆等危险品是否单独存储、妥善保管。

雨雪天检查是否有漏雨、渗水隐患。

四、仓库盘存规定

1、每周由仓库保管员、采购员、行管人员三方对库存货物进行一次盘点，每次盘点不得少于三人。盘点结束后，由仓库保管员做好盘存报表。

2、每月进行一次总盘点。总盘点时，除仓管、采购、行管人员参加外，须有财务人员或总经理参加。

3、总盘点时，如发现盈余、短少、~ 35 ~

残损等问题，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理批示。

五、入库流程

1、所有货物均须需检验合格方可入库，对不合格货物可采取退货、返厂等方式进行处理。商家送货入库时，仓库负责人验收合格后方可签收。

2、货物入库时，须按类目、型号、尺寸、品质等进行分类放置。如发现品名、数量、型号、规格、品质、包装破损的，应通知立即通知厂家或采购其他方式及时处理。

3.仓库人员对所有入库物品须凭采购单及时登记入账。

六、出库流程

1、每天上午8:30分、下午3点前，由仓管人员负责打印发货单，按单发货；

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2、每天下午5点前，由各运营人员负责把当天出库货物的种类和数量分别发给仓管人员和采购人员，由采购人

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员负责统计备货。

3、货物出库，须按照货物的入库时间，遵照“先进先出”的原则。

4、发货前，对当天所要发的快递单按型号、数量、品牌进行分类，并对所发数量和型号进行登记。

5、仓管人员在发货时，发现货物质量有问题时，及时上报，并将货物独立存放，做出标识。

6、快递公司领走包裹后，仓管人员须及时填写出库账目，并及时对仓库进行清洁、整理。

7、各电商运营平台负责人，每周六负责统计所有产品销售清单，行管人员复核后交给采购人员。

8、内部员工购物，须填写内购申请单，经总经理审批后，内购员工将货款交给人事管理人员，由人事管理人员开具收据并在内购申请单上签字，仓管人员凭内购申请单发货，发货后内购申请单交回人事管理人员登记备案，仓管人员做好出库登记。

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八、惩处规定

1、违反保管纪律要求的，每发现一次罚款10元。

2、仓库货物管理不善的，每发现一次罚款20元，造成损失的按价赔偿，造成重大事故的追究当事人责任。

3、不按规定盘存的，每发现一次罚款20元/人。

4、运营人员没有及时发送当天销售数量报表的，每发现一次罚款20元。

5、仓库人员发货时，出现错发、漏发的，每发现一次，罚款20元/人；多发的，按实际价值负责赔付。

6、罚款在当事人当月工资中扣除

本制度自2016年3月20日起执行。

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2016年3月17日仓库管理制度(2)

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文

件

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仓库管理制度(试用)

为了使本公司的仓库管理规范化，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。

一、入库

1、验货 ：货物达后，仓管员，根据供货方提供的送货单进行验货，对货物分类、计数，记录重量(扁钢、圆钢要用卡尺或抽样称重来严格区分规格、型号)，如发现与供货单不符，及时报告业务员进行确认、纠正。如供货方没有提供送货单，仓管员要报告业务员来确认规格型号和数量。

2、卸货：根据货物规格型号合理安排仓位，不同型号的货物(尤其是差别不明显的扁钢、圆钢)不得放在同一货仓，再安排装卸工下货。

3、清点：仓管员不能依赖装卸工点数，要有高度的责任心认真清点，不要在下货、点货期间擅离岗位，特殊情况交接给其他仓管员帮忙点数。

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4、核实：下完货后仓管员根据称得的实物重量，记录货物的实重，核实、复查、计数本次货物数量。与供货单核对，若发现数量与实际不符及时与业务员联系。

5、登账：根据核实的结果仓管员填写“入库单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)，先进行手工登记入帐，再进行电脑登记入帐。

二、出库

1、验单：仓管员根据业务员先开好“发货单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)。确认发货的规格、支数、单支重量。如果发现业务员开出发货单不对等疑问及时请示业务员。

2、发货： 仓管员根据“发货单”安排装卸工发货，仓管员认真清点、记录发货数量，发完货后，仓管员与购货方在规格、数量上确认无误后，在“发货单”签字。

3、下单：发完货物后，仓管员再在“发货单”上注明实发支数，单支重量。

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然后根据“发货单”(黄联单)先进行手工下账，再进行电脑下账。同时业务员必须开具“销售单”(五联单：黑色存根，红色给客户，蓝色给业务员，绿色给财务、黄色给仓库)。

三、报表

1、日报表及周报表：每天仓管员下完帐后，再做销售日报表。每周做好周报表，汇总一周业内务员的销售业绩和仓库货物库存量。

2、月结：每月底要做好账面库存盘点表，体现一个月来的进货量、销售量、盘存量。分类汇总业务员的月销售量。

四、盘点

仓库要根据公司的要求做好每半年或一年的库存盘点工作，如果发现帐面与实物不对时，必须经过公司领导同意方可进行调账

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2016-07-12

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