公司经营计划与预算

公司经营计划与预算（共10篇）

1.公司经营计划与预算 篇一

XX年度经营计划与财务预算方案

XX年，面对……，公司……

基于……的考虑，公司提出了企业的指导思想：…… 同时，公司也明确了自身的发展战略：…… 公司计划……加大……同时……目标。

公司将通过提高公司规范程度，撕开……同时通过初步的资本市场运作支持公司的业务做大做强，为公司健康长远发展夯实基础。

公司各项经营计划及措施（1）产品技术研发计划

（2）营销计划

（3）人才计划

（4）融资计划

（5）……

XX年财务预算管理目标

XX年国家…需求…预计形势…公司将……

XX年财务预算目标：销售收入及营业利润比上一年度呈现增长。公司发展目标战略 为实现公司XX年度财务预算目标，在XX年度公司将实施以……对公司……。为企业发展动力的业务总体战略和开辟市场的强势地位。

XX年，公司以…为主，紧密配合…力争实现以下营销目标。为实现上述目标，公司将采取以下工作思路和指导方针：积极…强化对…以…为支撑，以…为…成功地实施为企业发展动力的产品营销策略。

XX年，公司的财务工作将以…为核心，以…为重点，以…，建立起公司系统的预算管理体系、成本管理体系。

XX年，公司的人力资源管理，将把重心放在建立… 公司XX年财务内部管理目标

1、建立起包括XX制度的机制

2、确保公司各项经营性支出和资本性支出的资金需求，将实施以下举措：

（1）设立…（2）

风险评估和相应对策准备

公司的经营战略和目标，是通过…。本计划仅就以下主要风险进行了评估，并拟定了应对方案。

一、宏观调控的风险 ……

对此，公司将采取如下对策应对：

二、市场竞争风险 ……

对此，公司将采取如下对策应对：

2.公司经营计划与预算 篇二

G公司强化经营计划管理目的在于, 使企业各级单位均积极介入经营计划的制定过程, 根据公司整体目标, 确定具有挑战性的, 并且是可以达到的目标以及相应的行动计划, 形成各层级之间的“管理合同”。

通过经营计划管理的延伸, 使公司的主要经济活动都能够以量化的数据形成具体“业务计划”。经营计划管理的原则是“突出业务、协同预算、资源优化、过程控制”, 使经营计划能够涵盖公司业务运营流程的各主要环节, 贯穿于公司营运活动的始终。突出了业务活动“资源量”的经营计划, 不仅延伸了经营计划管理职能, 同时还满足了公司精益管理的要求, 也为“预算管理语言”和“业务管理语言”搭建了“共同语言”的沟通平台。

G公司经营计划管理是一个动态过程:自上而下制定目标, 自下而上制定行动方案, 在执行过程中考核、修正、改善, 从而推动公司整体发展战略的实现。

一、G公司经营计划管理体系构建

G公司经营计划管理体系不是简单地将各专业计划进行汇总, 而是从公司的全局出发, 对公司未来一年各类计划及其执行情况进行全程管理的一项工作。

G公司经营计划管理改善途径, 从以下几个方面入手:

(1) 在内容上。要突破原来的仅仅收集数据资料编制计划指标而无反馈、无监督、无协调的老路子, 要突出“信息支持、计划编制、计划监控”三个系统, 组织好“分析、决策、执行、监督、考核”五个环节。使计划管理既能反映企业经营状态, 又能将企业决策贯彻到每个员工的行动中, 从而使计划管理能统驾企业各方面的管理工作。

(2) 在方法上。放开视野, 多角度地找出影响企业计划的内外因素, 吸收先进企业计划管理经验, 大力采用新标准、新方法;提高计划管理的灵敏度, 变静态计划为动态计划, 采用滚动式计划期, 定期修正、调整企业计划, 使企业的计划始终能跟上市场变化的需要。

(3) 在范围上。突破“单一计划”的老路子, 向企业“全面经营计划”转换。计划范围不仅包括企业内部生产运行过程, 而且要包括企业外部流通过程。构建科学的计划指标体系, 加大外部市场信息含量, 除了“气量、收入、费用成本、利润”等常规指标外, 要围绕“市场开发-工程运行-客户服务”的主线统筹安排, 全方位地进行经营平衡, 以免顾此失彼, 影响企业总体计划和绩效的完成。

G公司经营计划管理体系优化充分借鉴现代企业管理理论中的目标管理、量化管理、精细化管理和过程管理的先进管理思想和理念, 提出以企业日常管理指标体系 (经营计划管理指标体系) 为“纲”, 建立经营计划闭环管理模式, 即将战略规划、经营计划、全面预算、经营统计、业绩分析、绩效考核六项工作联系起来。在这个经营计划闭环管理模式中经营计划 (反映指标的物质量目标) 和全面预算 (反映指标的价值量目标) 是指标管理与控制的源头, 经营统计是对指标过程管理的反映, 业绩分析和绩效考核是对指标过程管理的反馈, 形成对公司日常生产经营管理指标的全过程、闭环、精细化和持续改进的管理, 对公司整体生产经营进行掌控。为了更好的实现各类重要指标信息的集中管理, 建立企业计划控制决策支持系统, 对各类指标的相关数据进行统一口径管理和集中共享, 打造公司日常经营管理的信息平台, 同时为公司对标工作服务。

二、G公司经营计划管理的组织机构及职责划分

行政委员会是G公司经营计划管理的最高机构, 承担以下职责:公司战略规划的制定;提出年度经营期望目标;召开质询会质询各部门和分公司的经营计划;批准年度经营计划。

企业管理部是G公司经营计划管理的主导机构, 也是下属分公司经营计划管理工作的监督和指导机构, 主要负责:提出经营计划的制定工作并通知到相关部门;组织编写公司经营形势分析报告, 提交行政委员会作为制定年度目标的依据;参与分解行政委员会制定的年度目标至各相关部门或分公司;汇总整理各部门或分公司的经营计划草案, 提交行政委员会质询, 并参与质询;汇总和审核定稿之后经营计划。

G公司财务管理部主要负责:参与分解行政委员会制定的年度目标至各相关部门或分公司;对各部门或分公司的经营计划草案参与质询。

G公司投资发展部主要负责:编制下年度的市场规划;参与分解行政委员会制定的年度目标至各相关部门或分公司。

G公司职能部门经理和分公司总经理的职责:组织制定本部门或分公司 (以下简称单位) 的总体工作计划, 并分解到各责任部门及个人;把关和监督本部门 (单位) 经营计划执行情况;配合相关部门做好本部门 (单位) 关于执行情况的考核工作;负责根据业绩质询结果进行计划改进, 督促其实施。

三、G公司经营计划书编制

(一) 年度计划编制前的准备

1、组织保证

设立公司级计划制定小组, 由G公司企业管理部经理任负责人, 财务部、投资发展部和各部门经理、分公司总经理组成。

2、时间保障

制定年度计划的工作, 最少要提前两个月开始, 这样就能按照上述流程来自上而下, 又自下而上的进行广泛讨论, 不断推演修改。

(二) 制定新年度的经营方针、重点

1、当年经营分析 (反省)

对G公司在本年度的经营管理成果进行盘点, 回顾当年业绩与原定计划及竞争同行的差距, 确认当年未实施的经营目标, 总结经验教训。从公司经营能力分析出发, 在强化经营能力的同时, 必须明确新年度计划的经营改善重点。

2、下年度市场规划 (市场策略)

通过分析市场情况, 包括内外部情况和机遇风险分析, 预测环境变化的主要因素, 确定下年度的市场规划。

3、公司下年度的战略目标

综合以上分析, 对公司战略规划中长期目标要求进行回顾, 确定下年度的公司目标。

4、年度经营方针设定

行政委员会为下一年的经营管理设定年度经营方针, 并明确关注的重点, 明确“企业今后应该做什么”。

年度经营方针由四部分构成:目标;重点方针;具体的项目;组织机构方针。

新年度的经营重点方针以及具体的单元、项目是否能实现, 组织构成有很大的影响。组织构成必须考虑组织机构和适当的人事配置两个事项。

(三) 自上而下分解经营计划

企业管理部组织财务管理部、投资发展部将行政委员会制定公司年度经营重点方针及主要指标, 进行分解至各相关部门和下属分公司。

(四) 自下而上编制经营计划

各职能部门和分公司按照公司下达的经营方针和主要指标, 组织制定各单位年度经营计划方案, 提交企业管理部汇总, 并进行初步审核, 修改后提交行政委员会进行质询。对于分解的指标, 如果有部门或分公司认为达不到时, 请陈述理由, 一并提交质询。

(五) 经营计划质询

企业管理部将汇总的经营计划提交行政委员会, 并做好质询日程安排。在质询日, 各相关部门或分公司负责人列席会议, 对各经营计划进行质询, 对于没有异议的当场就确定方案。如果质询时有异议的, 在质询会上行政委员会与异议部门确定最终的计划。

(六) 修改异议经营计划方案

对于质询会上有异议的计划, 按照在质询会上最终确定的方案, 由相关部门对经营计划方案进行修改, 并提交企业管理部汇总和审核合格后提交行政委员会批准审批, 审批没通过继续修改直至通过为止。

(七) 经营计划批准、整理、分发

经过行政委员会批准过的各部门和分公司的经营计划, 由企业管理部整理成册后, 形成《****年度G公司经营计划书》, 发送公司总经理、副总经理、各职能部门经理和分公司总经理。

年度计划书的表现形式多种多样, 重要的是要用“本企业的语言”把这些结果告知各计划单位, 以便于每个阅读者能够准确理解计划书所表达的内容, 更好地开展计划编制工作。

四、G公司经营计划执行分析

(一) 经营计划执行分析步骤

G公司各部门和分公司负责人是本单位的计划分析责任人, 按照计划的时间安排, 各负责人安排相关人员对本部门经营计划实施情况进行统计和分析。对于按期完成的计划, 分析完计划完成的情况, 将分析报告提交企业管理部。对于没有完成的计划, 相关人员分析计划没有完成的原因, 并提出切实可行的改进措施, 然后提交企业管理部。企业管理部将收集到的月度、季度、半年度和年度经营计划分析报告整理好后, 提交主管副总经理进行审核, 最后提交行政委员会审批, 并提出改进意见。经过审核和审批后的报告分发到各部门和分公司, 对于上阶段没有完成的计划各部门要按照提出的措施切实执行, 由企业管理部每周紧密跟踪监督实施情况。下一阶段考核时, 公司要对修改后计划的实施情况进行跟踪分析。

(二) 经营分析结果应用

年度分析结果是下年度制定经营计划的输入之一。经营计划考核结果和G公司的KPI指标体系严密结合, 从而提高公司的整体绩效水平。

五、G公司经营计划管理体系的成功保证

公司领导要以身作则, 以锲而不舍的强烈热情和使命感, 带领全体员工为实现经营计划而努力。管理干部要全身投入, 为了实施经营计划, 经营管理干部要率先起模范作用计划管理体系各个部分间强调相互的协调和平衡。同时, 经营计划要为全体员工接受, 使计划成为全体员工共同拥有的目标。

以战略为导向的经营计划, 为实现企业战略目标而进行的过程管理与集中管理, 使计划管理统 (下转第31页) 注意各层管理人员的创新思想。因为, 各层管理人员是从不同的角度进行创新思维, 而且其创新思想必须得到上层管理人员的认可才能实现。故在这一阶段, 要特别注意沟通, 使组织成员的创新思想能被高层人士所了解。

第二阶段, 进行创新定位。在具有创新愿望的基础上, 深入细致地调查研究, 分析创新的必要性和可能性, 确定创新目标、领域及程度, 还要根据条件, 确定创新的基本原

第三阶段, 形成创新方案。在这一阶段需要做大量的工作.运用多种新方法和手段提出具体的解决问题的创新构想, 并在创新条件、创新原则、创新目标等的约束下, 对各种创新思路进行比较、筛选、综合及可行性评价, 以形成一个具体的、切实可行的创新方案。

第四阶段, 实施创新方案。这是创新行动的实质性阶段。创新的组织者在一定的创新目标导向下, 实施创新方案。这一阶段要注意, 同步创新条件的实现和主要的信息反馈, 以适时地修正创新方案, 确保创新的实现。

第五阶段, 创新的评价与总结。经过创新方案的实施, 创新的效果也日益显现, 这时应评价和总结这一创新成

五、激发创新思维观念

使企业的员工不断激发创新思维并不断循环的关键要素为如下四个基础要素:新信息、新知识网络、新的思维方式和新的未来思想。

过去, 企业员工的信息主要来源于自己对某方面的兴趣或专业领域。而如今, 为了达到创新的目的, 企业必须将信息网络进一步拓展到其他知识领域, 让员工在信息经济下接触到无限的不断更新的信息。

2、新知识网络

如果企业为了增加知识的多样性就对任何事情都亲力亲为就会遇到信息超负荷的问题。预防这种情况发生的唯一办法是, 创造属于企业自己的网络, 把在其他相关的知识领域中具有专业技能和经验的人联合在一起。这些人清楚企业相关专业员工需要哪些信息, 而且能够在他们擅长的专业知识领域帮助企业员工过滤信息。在信息瞬息万变的时代, 企业掌握的知识以及掌握这些知识需要的时间完全取决于企业获得的支持。企业的知识网络将在开发创新潜力的过程中发挥至关重要的作用。

(上接第25页) 驾企业各方面的管理工作。同时, 针对经营计划执行情况的业绩考核, 是以解决问题为根本出发点, 而不是解释问题和问责。公司各级管理人员充分利用月季/年结算报告, 及时地对计划期中途出现的问题加以分析, 并采取相对对策, 全面提升企业的分析和计划能力。

3、新的思维方式

通过吸取新的观点和从不同的角度看待事物来建立一种新的思维方式是创新的主要推动力。为了获得新的思维方式, 企业必须引导员工必须不断尝试新体验, 在新情况下和不同的人交际。这样员工的思想才不会僵化, 意见才不会单一。创新需要来自于各个领域充满活力的人所形成的新观点, 将它们一一联系起来就可以组合成为一个具有普遍意义的想法。换句话说, 企业必须充分利用电子大都市和“地球村”里的生活带给企业的优势和机遇。

4、新的未来思想

企业员工的智慧大多来自于过去的经验, 然而当未来与过去迥然不同时, 企业员工必须更多地依靠对“未来”的认识。对未来看得越深入越清晰, 企业员工就可以越准确地预见它的到来。因此, 企业必须引导员工建立一种未来思想以思考今后的走向, 这样我们才能拥有远见卓识, 不只是发展创新力, 也包括降低风险。

上述四项基础创新元素的获得同样需要一定的载体, 中国移动采用了合理化建议、QC小组活动等创新工具, 这些工具的使用逐渐引导员工从上述四个要素中获得更多的创新思维, 也保证将优秀、可实施的创新思维加以提炼应用的及时性。

创新管理能力的提升重在持续, 中国移动自2007年史无前例的将创新纳入KPI考核以来, 持之以恒的在各地开展创新活动, 创新成果的应用效果逐步显现。创新让中国移动在传统语音收入增加的同时数据业务形成规模, 创新让中国移动的运营成本不断降低。相信地市级移动公司的创新管理能力不断提升将使这个移动的基层单位在激烈的市场竞争中始终处于强势地位。

摘要：企业经营计划管理是企业加强资源管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施, 是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段, 也是考核各级管理者的重要依据, 强化企业员工工作谋划意识和提高计划管理能力, 为公司全面提升管理水平提供支撑。本文的主要内容包括:以G公司经营计划管理实践为主线, 强调企业的计划职能, 确立经营计划管理体系框架, 明确计划管理与公司其他管理控制体系的关系, 规定经营计划编制和实施控制的管理流程、步骤。从而验证本文提出的经营计划管理体系的总体思路、基本过程和具体方法, 说明该体系是切实可行的。

3.公司经营计划与预算 篇三

与措施

电网公司电力营销部依法经营计划与措施

电网公司电力营销部依法经营计划与措施

为切实贯彻落实南方电网公司二号令，提高依法经营、依法治企的能力，电力营销部开展了多项工作，依法经营，规范营销工作，着力打造依法经营型企业。随着我国电力体制改革的日益深化，社会对电力企业的法治化建设提出了更新、更高、更严格的要求。南方电网公司的二号令，充分体现了电网公司对依法经营的重要性认识和强化依法经营的决心。营销管理作为企业经营管理中重要的组成部分，加强和规范营销管理工

作，对促进和强化企业依法经营有着重大意义。

一、增强依法经营意识，提升优质服务水平

电力营销部认真贯彻落实二号令，进一步树立经营意识，增加为客户服务的理念，在注重经济效益的同时也注重承担更多的社会责任；通过开展各种经济活动分析和各种电价执行情况的检查，进一步规范各级经营活动，树立依法经营，诚信企业的形象；加强与客户的沟通和交流，从服务细处入手，强化服务质量，使服务水平得到提升，赢得社会各界的好评。

二、加强供用电合同的管理

1、合同是企业从事经营活动取得经济效益的桥梁和纽带，同时也是产生纠纷的根源。以往普遍存在供用电合同的管理与履行就是营销部门的事的一种错误观念，没有形成供用电合同的管理与履行需要全公司各部门的配合，形成全公司共同履行合同义务的氛围。由于

供用电业务涉及专业多，内容繁琐，如今，在合同管理上，细化了流程管理，实行了部门的会审制度、授权委托制度，营销部门做好对高压客户和一些重要客户的供用电合同的审查会签，再呈各相关部门覆行全合同审查，在确实无漏任何条款，认真审核后，分管负责人、负责人作最后的审批，方可签订合同。做到层层把关，严防合同纠纷时，于已立于不败之地。

2、今年，公司下达六月底前完成对高、低压供用电合同签订的硬性任务。由于基层签约人对合同认识不到位，重视不够，加上居民散布点多面广，签订起合同多有不便，更有一些人认为部分用户供电方式简单，用电量和电费较少，既使发生起纠纷也易解决，所以对合同的签订较草率，没有认真研究条款和审核合同内容。使合同签约执行力度大大减弱，回签率不少，这时，电力营销部加大力度宣传对合同管理的重要性，同时力抓检查大队、检查大队抓各供电所

线损管理专责、线损管理专责抓电工，形成一层抓一层，签约工作层层落实；形成部领导重视，各层工作人员积极认真，使高、低压用户供用电合同的签订工作得以按时按质完成。一改原签约率低、对合同认识不够的被动局面，同时使用户改变“我只有买电交钱的义务”的过去观念，做好安全用电，配合供电部门搞好设备安全运行的义务。诚信履行合同既是扩大用户群体的有效营销手段之一，也是提高经济效益，赢得用户和社会对供电企业的信任和满意。

三、严格依法经营，加强电价管理

认清形势，熟悉电价，认真贯彻执行电价政策，做好电价分类统计工作，建立健全电价工作的检查、监督体系。为进一步开拓电力市场，鼓励企业低谷时段多用电，对钢铁、水泥等四类行业的用户实行了丰水期低谷时段定向优惠电价，积极为用户提供上门服务，宣传错峰电价调整政策，了解用户用电需求，鼓励用户乘电价优惠契机开足马力生

产，使供方和用方效益同增。每年电力营销部组织落实好丰、枯水期电价交接工作，提高员工依法经营的思想认识，责任层层明确，认真执行各种电价电费政策，严格按有关电价电费文件要求开展抄表、核算、收费工作，加大考核和监督力度。

对于小经营业户，前店后居的情况大有存在，严格按照规定，实行分表计量或执行两种电价按比例分摊电费两种形式。每年都按照公司要求，进行认真细致的营业普查，对其间发现的生产照明使用生活照明等私拉乱接问题，限期作出处理，不走过场，不流于形式。11月份，各供电所已完成用户电价类别分类的核定和签订协议工作，使用户用上放心电、明白电。下步电力营销部要加强组织抽查和监督，杜绝因签约漏洞而引起用户投诉事件的发生。

四、加强用电检查队伍素质，提高反窃电的的查处能力

加大反窃电的力度是维护供用电

秩序的重要手段，也是当前营销工作的重点。领导重视是反窃电工作的重要保证。要真正把反窃电工作提上日程并落实到实处，培养一支思想作风好、技术过硬的、熟悉有关法律、法规，责任心强的用电检查队伍。通过健全各项规章制度，进一步规范营销人员的言行，制定切实可行的考核办法，明确任务，落实责任，还要加大奖惩的力度，以充分调动用电检查人员的积极性。作为供电企业利益的维护者，自身要加强法制教育，尤其是专业知识方面的学习，以应对新出现的窃电手段；增加守法意识和工作的责任感，同时要加大对营销各环节的监督检查力度，发挥各环节间的相互监督，堵塞漏洞，不给窃电者以可乘之机。

在反窃电开展工作中，使我们认识到窃电行为短时间内不可能遏制，随着科学技术的发展，各种各样的新的窃电方法还会出现，打击窃电任重道远，所以，必须加强开展《电力法》及相关法

规的宣传，营造一个强大的舆论气氛，教育广大用户依用电，全面提高公司的反窃电队伍的整体素质，做到在查窃电工作过程中有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的技术过硬的用电检查队伍。

五、提高对贯标工作的认识，保障贯标工作的有效运行

目前，在很多职工里未被理解和接受，只是从进行贯标工作的人员口中大概了解一二。供电企业直接服务的对象是广大电力用户，每一位员工直接影响着企业的形象，只有让每位员工了解贯标工作的重要性，才能全面提高企业管理水平。贯标工作编好体系文件是前提，实施是根本，所有文件的最终目的都是为了规范依法经营行为。同时贯标工作不是哪几个部门哪几个人的事，需要公司各部门、各单位以及广大员工相互协作、共同参与。因此，提高员工对贯标工作的认识，使员工认识到贯标工作其实就是把我们日常工作有机结合起来，是实实在在地发生在身边的事，身上的事情，写你要做，做你所写，记你所做，的一切工作都要留下“证据”，与我们以往工作习惯背道而弛。过去习惯口头布置工作，有人做了便行了，没有留下痕迹。而现在不行了，每一项工作，从布置到实施，从检查到考核，都要做好每项工作的记录，且每种操作记录必须保持完整性、准确性、及时性和可追溯性。让员工在观念上转变，思想认识上理解，从文件的实施上保证了贯标工作的有效运行。

4.公司经营计划与预算 篇四

每位房地产从业者对公司的年度经营计划及预算工作想必都不陌生，其重要性也不必多言，基本上可以说年度经营计划及预算是企业一年中所有经营工作的纲。

当然了，年度经营计划及预算的系统性和复杂性也是有目共睹的，究其原因，主要有几个方面：一是此项工作涉及面广，上到领导班子，下到所有子公司及其部门，几乎公司的上上下下都要参与进来，因此将此工作称之为一场运动也毫不过分；二是限制因素多，年度经营计划及预算的编制要满足上级单位的要求，要能支撑公司长期战略规划，要结合企业自身各方面的资源禀赋和各个项目的实际情况，还要充分考虑外部市场环境的变化；三是沟通博弈过程长，年度经营计划及预算从目标下达到编制汇总、到多轮沟通反馈、再到最终确定，要经过几下几上的多轮反复沟通与确认。

正是由于年度经营计划及全面预算工作的系统性和复杂性，实际工作中经常出现逻辑不顺、层次不清、依据不足、多材料不一致、不能无缝衔接、重复工作多、可执行性差等问题，要想规避这些问题，我们必须对整个工作做到通盘考虑、系统思考、理顺思路、科学部署、规范过程、动态监控。下面我将个人对年度经营计划及全面预算工作全流程操作思路的理解进行简要总结，供朋友们参考。

上面的思路仅仅是提供了一个粗略的框架，遗憾的是，针对每一个步骤都有非常多的细节和保障措施不能一一陈述，但往往是这些细节和保障措施将决定整个工作的成败。当然了，这些细节和保障措施的明确不可能一蹴而就，需要在实践中不断补充与完善。

5.公司年度经营计划 篇五

以科学发展观统领各项工作，以彭阳县加快城镇化建设、中卫美利工业园区的跨越式发展、银川商业街改造为契机，以经济效益最大化和可持续发展为目标，以“理性经营、科学决策、细化管理、服务至上”为经营理念，全面提升公司综合实力的总体目标。

一、量化目标管理。

按照公司五年发展规划和当年工作计划，20XX年主要经济指标和经营成果将在20XX年基础上稳步全面提升。计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。监理费回收率70%。

(一)中卫项目部。

1、经济指标

(1)宁夏锦城建设集团已开工建设6万平米，监理取费9.5元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。

(2)美利工业园区

(3)银川众一集团计划6月份山水城开工建设6万平米，监理取费计划18元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。

2、人员计划：以精干高效为原则， 2月底计划锦城进场4人、美利工业园区进场X人。6月初计划山水城进场5人。后续工程按进度计划陆续进场。

3、培训计划：周五例会安排半小时学习;二月开复工准备工作;三月质量通病防治;四月平法图集及其砼结构;五月安全监理;六月雨季监理事项;七月砌体结构;八月分户验收;九月监理资料;十月冬施;十一月停工注意事项。

4、监理业务范围拓展计划：锦城二期;中卫保障性住房。

(二)银川项目部。

(三)彭阳项目部。

(四)计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。监理费回收率70%;工质量合格率100%;全年无重大安全事故。

二、组织管理。

(一)建章立制，筹建监理公司初步形成。

1、以公司五年发展规划为框架，建立公司组织结构，优化配备管理层，以项目部实施扁平化管理。企业负责人一名，财务负责人一名，项目负责人三名，监理人员由项目负责人自行调配。

2、初步建立人员管理制度、工作管理制度、工资管理制度、财务管理制度。并在实施中动态调整。

3、必要进设置招标代理办公室，由财务负责人负责。 4、申请筹建监理资质早谋划、早安排，充分挖掘人际关系，落实监理工程师注册工作。

(二)实施扁平化、制度化、精细化管理。

1、以项目部为核算单位，项目负责人直接对公司负责人负责，自主开展监理工作。

2、项目负责人定期每月30日前向企业负责人书面汇报监理工作情况及下月计划，向财务负责人对帐。

3、认真落实岗位责任制，并对监理人员绩效考核。

4、强化项目部预算，进行财务精细化管理，加强财务分析水平和经营控制能力。结合经营中产生的问题，提出经营风险点控制措施。

(三)团队建设

1、优化公司管理队伍，补充老年化、专业化优秀管理人员进入高管团队，老中青结合。

2、有计划地实施人才招聘和开展培训，逐步改善、提高监理人员素质。以注册监理工程、造价工程师为重点。

3、落实工资增长机制，切实让员工分享公司的经营成果。 4、将筹建公司全称、标识规范使用，统一在公司内部运用。 5、以活动为载体，加强对员工各种文化活动的组织和引导，提高员工文化生活质量。

三、主要管理措施。

(一)安全监理。

1、建立健全安全监理保证体系，落实安全监理责任制。

2、认真履行安全监理职责，以查人、查证为突破口，以审查技术文件为方式，以安全隐患排查为手段，以旁站监理为重点，以制度落实为保障。

3、要求监理人员必须熟知DB64/680—20XX，按照《宁夏安全管理规程》实施监理。建立健全安全监理台帐，并真实有效。安全监理资料与实体管理同步，按目录装订，并动态补充完善。

(二)质量控制。

1、建立健全质量保证体系，针对工程的特点和业主方的要求、施工单位的施工技术力量等情况，确定监控目标，制定监理的各项工作制度、工作程序，做到施工质量监理工作有章可循，有法可依。

2、质量监控事前预防，施工操作事先指导。审查人员证件及能力，主要材料、构配件见证取样合格后方可作用，检查机械满足施工要求，技术交底具有可行性、可操作性，各项准备工作就绪，严把隐蔽工程的签字验收关，发现质量隐患及时向施工单位提出整改。

6.物业公司年度经营计划 篇六

1) 通过检查各部门对各项工作任务的执行和实施，来对各部门的管理和服务的品质进行督导;

2) 通过对园区公共区域和各部门内部区域的巡查，确保各个区域的经营、管理、服务能有秩序的进行;

3)通过对员工的仪容仪表、礼节礼貌、劳动纪律、工作情况的检查，及时发现问题并进行整改;

4)通过对各管理人员和员工的考核，合理地配置各部人员，确定管理人员和员工教育培训方向。

2、年度经营目标和管理目标概述。

1)确保各项工作任务能顺利完成;

2)防治事故的发生;

3)从而使zz能成为一个高尚住宅小区;

4)为公司以后的发展培养后备的人才。

3、为完成经营目标和管理目标所需要的资源。

包括人、财、物等(主要内容可在附件填写)

1)需要招聘一个督导员，协助完成各项督导工作;

2)需要领用一些巡查用的劳保用品。

4、影响经营和管理目标完成的主要因素以及因素分析。

1)各部门之间的沟通不顺畅。

需要各部门及时沟通，以便尽快解决问题，提高工作效率。

2)工作人员的工作不细致，责任心不强。

需要不断的加强培训，提高员工和管理人员的素质。

5、各项计划目标完成情况的考核方法奖惩措施及建议。

各项计划目标完成情况的考核方法见四份附件。

奖惩措施将按照公司规定的奖惩措施来执行。

6、其它计划内容

无。

备注：本计划填写可根据内容扩展页数

7.担保公司2014年经营计划 篇七

一、运营计划

1、申请筹建阶段：（在2014年6月底以前完成）

（1）、成立贵州省兴和融资担保股份有限公司筹备工作组；

（2）、准备筹建贵州兴和融资担保股份有限公司的资料；

（3）、向工商管理部门申请拟设机构名称预先核准；

（4）、向贵州省人民政府申请筹建。

2、筹建开业阶段：（争取在2014年8月底以前完成）

（1）、完成融资担保公司注册，组织完成开业庆典。

（2）、引进4-6名专业人才，初步满足业务经营需求。

（3）、建立符合公司经营要求的规章制度。

（4）、至少与2家银行机构签署业务合作协议。

（5）、争取实现担保业务零的突破。

（6）、在资金保障的前提下实现融资业务收入50万元。

（7）、组织内部人员进行业务培训。

3、稳定发展阶段（2014年8月至12月）

（1）、公司人员增加到10-16人，逐步充实健全业务拓展部、风险管理部、行政部、财务部，基本满足公司发展需求。

（2）、补充完善规章制度。

（3）、新签2家合作银行机构，使合作金融机构扩展到4家。

（4）、完成担保业务5000万元，实现担保业务收入150万元。

（5）、在资金保障的前提下实现投融资业务100万元。

（6）、筹划实施公司网站建设。

二、业务资源

1、贵州省中小服务中心“黔贷通”。

“黔贷通”网络融资平台于2012年11月6日正式启动，该平台由省经信委（省中小企业局）组建并开通，其建设目的为引导银行业金融机构加大对工业经济、中小微企业贷款的投放，建立和深化政府、银行、企业、担保“四位一体”长效合作机制，更好的服务中小微企业，解决信息不对称，缓解中小企业融资难等问题。”黔贷通“融资平台目前拥有贵州省内2000多家注册会员企业数据。全省各大银行、担保机构、中小微企业均签约合作，企业登录网络融资平台进行申请贷款、政策咨询等，该平台可以通过线上数据筛选配比，线下召开融资座谈会议等形式向我司推荐融资企业。

2、贵阳市西路商圈

市西路处于花果园与黔灵公园交通枢纽地带，且是各大厂商的重要批发基地。该商圈共拥有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕华商场等44家大中型商场，年销售额接近100亿元。经营户从最开始的30余户逐渐变成了96年前的几

百户，再发展到了2008年左右的8000余户，到了现在，超过1.2万户商家在此经营。我司与市西路物业管理方贵州昊峰物流有限责任公司签订合作协议，由该管理公司向我司推荐客户。

3、昊峰集团百家战略联盟。

贵州昊峰集团在省政协经济委员会和省中小企业局以及贵州省国际国内公关协会等相关部门的大力支持下，于2011年9月8日正式百家企业战略联盟，该战略联盟平台目前拥有贵州省内各行业成熟企业150多家会员，我司与昊峰集团签约合作开展融资担保业务，昊峰集团向我司提供无限连带保证责任。

4、贵州省医药商业协会。

贵州省医药商业协会是经省经贸委批准，由国有大型医药公司和具备规模的民营医药企业联合组成。该协会是全省性的医药商业行业、非营利性的社会组织，会员除省医药公司等大型国有医药经营企业外，还吸纳了诸如“贵州一树药业”、“神奇药业”等民营企业近100家大中型医药公司参与，我司将联合重庆银行零售银行部开展针对药业企业的融资担保业务。

5、贵阳金石产业园。

6、贵州省西部建材石材城、贵州省装饰材料流通协会。

贵州省西部建材石材城位于贵阳市花溪区石板镇金石产业园区内，系贵州省泉州商会会员联合组建的贵州西部建材城开发有限公司投资建成。目前已投资建设贵州金石大商汇石材城一期6万平方加工厂房，二期将建成10万平方米厂房及5万

平方石材展示厅，2013年引进了宜家、百安居等连锁品牌家居建材项目。还将配套建设海鲜、干货、铁观音等集散专业市场。目前石材加工、瓷砖销售签租商户200余家。

7、仁怀市白酒协会。

公司在上述平台资源合作运营稳定的基础上，努力开拓“担保+私募”、“担保+投资”、“担保+信托”等新型业务模式，着力引进开发私募、基金、信托、证券、保险公司等金融机构，拓展以融资担保及其配套服务为主，投资担保为辅的主营业务及各项衍生业务。在风险可控的前提下寻求更多符合公司特质的资本增值途径。

三、银行合作

2014年准入重庆银行、贵阳银行、贵阳农村商业银行、贵阳花溪合作银行，申报各行担保授信总额3亿，通过加强与合作银行的沟通，争取2015年将担保放大倍数由准入5倍提高至8倍以上，银行担保续授信总额达到6亿，同时积极与全国性银行联系沟通，做好国有银行及股份制银行的准入工作。针对业务平台资源，公司将在各市场稳定合作的基础上，于2015年将业务范围扩展至全贵州省各地州市区。

四、业务模式

1、传统融资担保业务品种。公司将开展企业流动资金类贷款担保；拓展个人类贷款担保业务；稳步开展商业票据贴

现担保、银行承兑汇票开票担保、机械设备按揭贷款担保、存货质押担保、应收账款质押担保业务；积极拓展建设项目工程担保业务；继续开发其它适宜的贷款担保业务新品种。

2、非融资性担保业务品种。

（1）、投资担保：担保于投资相结合，以投资促担保，以担保做投资。借鉴“桥隧模式”，优选项目，以小的资金做股权投资，以担保做股权，获取较高的收益。以担保做投资，将融资担保公司发展为金融控股公司，有利于对担保企业的风险控制，获取高额收益，同时减少担保风险。

（2）、信托融资担保：通过担保渠道寻找优秀项目，与信托机构合作，借鉴“路衢模式”合政府之力和市场之力，引入政府专项引导基金，联合投资公司、担保公司，共同开发“中小企业债权集合信托计划”产品，并代理信托产品的销售，实现企业债权资产证券化。

（3）、私募股权投资基金：通过担保公司，以有限合伙公司模式，设立股权基金，筹集资金。先选择优质项目，对项目进行包装，通过少量资金入股和担保，募集项目所需资金。

（4）、资产交易担保：协助银行和企业处置不良资产，并为资产交易提供担保。利用融资担保公司的项目资源优势，开展资产交易中介业务，获得佣金收入。为土地、房产或股权交易双方提供担保，保证双方的交易安全。

（5）、民间融资担保：开拓民间融资担保场，融资担保公司

做为民间融资的中介，帮助民间资金寻找出路，为民间借贷提供担保。一是利用庞大的民间资金，做民间借贷的中介，为民间借贷牵线搭桥；二是为民间借贷设计合同和方案，为借款人提供还款担保。担保公司可获取中介佣金和担保费收入。相对一般担保，收益率较高。

（6）、开展招投标担保、合同履约担保、诉讼保全担保等。

4、担保能力。今年公司采取四项主要措施来提高公司抵御担保风险能力。一是公司将发展再担保公司业务，向公司交纳再担保基金，再担保公司承担部分风险，以分散担保风险。二是公司将进一步扩大公司资本金，提高抗风险能力。三是同行业内其他担保公司联合担保，以满足大中型企业担保需求，并实现跨区担保。四是严格执行会计制度，提取风险准备金，自觉接受区相关部门的监管。

5、风险控制。今年公司将进一步加强风险控制制度建设，增强公司在担保项目的风险审查和保后检查工作力度，使公司继续向良性健康快速的方向发展，提高公司风险控制的能力。

6、管理水平。今年公司将继续向有关部门争取支持和政策优惠，为担保业务创造良好的经营环境；公司已经安排进行信用评级的跟踪评级，为公司继续争取支持创造更有利的

条件；公司经营班子也将得到充实和加强；公司还将进一步优化激励考核机制，为大家创建良好的工作平台，并且加强内部管理，建立完善考核体系，提高员工主观能动性，提高工作效率和服务水平。

XXXXXXX公司

8.公司年度经营计划书 篇八

.部门之间协调与沟通

部门间的协调与沟通，有助于提高工作效率，减少内耗。但部门间因职责不同，工作重点不同，常会有很多矛盾，行政部将配合人资部充分发挥“促进剂”的作用，积极调查工作事实，本着团队绩效第一，安全及客户第一的原则，积极协调工作，化解各部门工作矛盾，保证公司各部门业务的正常开展。20XX年行政部每15日与各部门负责人就部门工作进行沟通一次，收集有关工作协调的问题，进行妥善协助与处理。

规范使用《工作协调单》。部门间的信件或工作指令传递多用口头传达，容易造成因一方忘记而导致工作疏忽和责任不清，从而造成个人误会与矛盾，不利于工作的进展。

.公司凝聚力建设

公司的凝聚力，有时体现在员工对公司活动的积极参与性上，有时体现在部门协作时的工作成效上，有凝聚力的公司，员工精神饱满，士气高涨，团队绩效高。公司凝聚力的建设，需要行政部长时间的投入精力，积极开展员工文化活动，公平公正地执行各项管理制度，积极关注员工需求，同时让员工时刻感受到公司给予的关注和支持，当员工对企业产生了强烈的归属感和认同感时，公司的凝聚力就有了成效。

3、6s现场管理《即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、习惯》

根据6s现场管理内容条例，公司行政部将在新一年里全日制的监督执行，明确责任人。

4、继续加强对内外的关系协调与宣传

.根据制定的《员工手册》内容要求，认真做好其内在的执行标准，全日制的监督及落实。

.切实做好代表公司与政府对口部门和有关团体、机构的联络工作。

5、日常行政事务处理

.日常行政事务是行政部最基础的工作，在此项工作上，行政部将以书面记录清晰可查，手续完备率100%，办事效率高但忙而不乱为工作指导方针来开展工作。

资料管理：20XX年行政部将严格执行资料管理制度，进行资料分类存档，文件资料收发登记率要做到100%。

.办公易耗品的采购与保管

行政部以20XX年全年用量核算，每季度公司办公用品基本用量。自20XX年1月起，以月为单位进行采购，办公用品由各部门领用后用量有部门控制，保管落实到各使用人，一年以上的耐用品依照已坏换新的原则，予以领用。

.行政用车及公务车管理

公司各部门用车均应按要求填写《用车申请记录单》，经公司执行总监同意签批后方可出车，部门用车超过半天以上应提前申请，若多个部门同时用车，客服部有权限根据用车的“轻、重、缓、急”，进行统筹安排《特殊情况特殊处理》，任何人不得因无车使用而延误工作。

.员工关系建设

员工关系建设工作的成效，很大程度上反映在员工队伍的稳定性上，妥善处理员工关系，不仅是企业在社会良好形象打造的侧面，更是企业寻求长远发展的制胜法宝，行政部除了开展员工关怀工作，将引导员工与公司多进行沟通，设立公司投诉信箱，多多发挥建设投诉渠道的作用，拉近企业与员工的距离，增加员工对企业的归属感，行政部拟在20XX年1月31日前在公司办公室设立信箱，并保证此信箱的安全保密程度，取得员工信任，保证此信箱除公司总经理、运营总监外其他人无权开启。员工可对公司建设各个方面，公司内部每个工作环节，违规人员提出个人意见，建议和抱怨，信箱每周开启一次，收取员工信件，对投递信箱的员工信件不做特殊处理，《情况属实者给与奖励》提倡署名但也不反对

匿名。对员工反应的问题和意见秘密及时处理，及时反馈。

20XX年是崭新的一年，是希望的一年，是成就梦想的一年，是公司改变传统管理模式迈向正规科学管理的一年，这一年职员会发现公司在改变，发展在进行，利益在提高。这时我们的心态变了，收入高了，同时你们的责任也重了，不过没有关系，因为我们年轻，我们有梦想，还有追求。

我们会坚决的跟着威隆走，我们要和威龙一起共进退，一起迎接美好的明天。

最后，我代表公司常总向辛勤，忙碌一年的工作伙伴们致一声你们辛苦了。最后恭祝朋友们新年快乐合家欢乐年年有今来年再会。

公司年度经营计划篇三

今年我们经营公司新一届领导班子，愿在局领导的正确领导和指挥下，鼓足干劲，努力完成局领导交给我们的任务，做好我们的本职工作，特制定工作计划如下：

一.总计划

今年计划总收入40.75万元，计划支出35.75万元，实现经济效益5万元。

在计划经济收入中有以下几项收入：

(1)宾馆计划收入10万元

(2)旅游船只收入5万元

(3)上坝收费3万元

(4)绿化收入7.5万元

(5)房屋出租收入3万元

(6)果园收入1.25万元

(7)劳务输出收入11万元

总计收入40.75万元

计划支出费用有以下几项：

(1)工资支出总额为15万元

(2)提取三金3.2万元

(3)劳动保险4.3万元

(4)劳动保护0.65万元

(5)电话费0.5万元

(6)差旅费0.8万元

(7)办公费0.3万元

(8)折旧及摊消6万元

(9)税金3.5万元

(10)招待费1.5万元

总计划支出为35.75

二.总计划的详细说明和工作部署

1.金湖宾馆

为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识，对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包，在现有状态下，标底为10万元人民币。若局里作出计划，对宾馆投资，进行一定程度的改造，或填补一些用品、设备及线路改造的情况下，标底为12万元人民币。首先，我们先开一个全体员工参加的动员大会，让全体员工看清当前充满竞争的形式，让全体员工具有竞争意识，发挥他们的潜力。这也是我们今年降低标底的最大目的，让承租者看到希望，让承租者尝到成功的喜悦，让承租者能够看到成功的结果。以此为目的，逐渐让集体职工能够自己管理自己，自己壮大自己，将来能够完完全全地独立起来。

如公司内部没有人承租金湖宾馆，我们再对管理局内全体职工招标租赁。如全局职工也没有人承租，最后就对社会招标，用社会的力量来管理金湖宾馆。

宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工，8名大集体职工，这10名职工的所有费用由宾馆承担。

虽然我们计划采用的机制为承包责任制，但是在管理上不能以包带代管，我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去，掌握宾馆的经营情况，及时回流资金，为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。

在安全上，做到每周一次安全会，一周进行一次安全检查，做到开会、检查必有记录，做到安全第一，预防为主。对治安综合治理上，也是做到每会必讲，经常检查，教育员工视顾客为上帝，减少员工与员工、员工与顾客、顾客与顾客之间的摩擦与矛盾。我们自己的员工要做到不参与打架斗殴和赌博事件，为公司的安定团结而努力。

2.船只管理

今年我们实行的政策，还是像以往一样，实行公开竞标。先对公司内部员工公开招标，实行竞标上岗，竞标底价分别为2.5万元、3.5万元、3.5万元人民币(含人员工资在内)。如公司内部没有人竞标或没有完全竞标，再对局内职工招标，如局内没有人竞标，再对离退休人员招标。

对船只的管理上，尤其在安全上，必须遵守国家、省、市有关条文规定，必须按照局安委会对船只的要求规定执行。在公司的管理上，虽然属承包性质，在签合同上对各项要求都得严格，公司也不能对其放之不管。对船只、船员的管理上，做到定期、不定期的检查、督促工作，争取把隐患消灭在萌芽中。

3.上坝收费

在上坝收费上，我们想延续原有的方式，对全局进行公开招标，竞标上岗，承包人必须带公司6名集体职工，承租底价为3万元人民币。

4.绿化工作

今年在绿化上实施的办法是分片划分，分配到人，依据工作量挂牌管理，做到经常检查、经常督促，根据工作的质量来决定工资的收入。春季最早的两项工作是联系好东西山头造林的苗木及三角地苗圃的苗木，按局里的要求，完成局计划的所有任务。

5.房屋出租

今年的房屋出租，已经签合同的没有到期的继续履行合同，把到期的合同全部重新招标租赁，尤其是饭店那一栋房子，以前有的租房者拖欠房租很长时间，有的现在还没有还清，所以重新招租，签字交钱。

在管理上，计划列出一个大表格，标明哪一栋、哪一户租房者是谁、租期、租金等等，及时管理到位。对租房者及房屋进行定期、不定期的检查，预防不安全事故的发生。

6.果园管理

今年春季计划把去年春季冻害及以前死亡的树木补齐树苗，以保证果园树木的完整度，抓好冬春的修剪工作，认真修剪，调节结果量，抓好春夏秋肥料的使用和打药工作，来保证汤河果园工作的正常进行，使收入有保证，也使果园生产有后劲。

7.劳务输出

今年抓紧对劳务输出人员的职业道德教育，提高出劳务人员的素质，兢兢业业做好本职工作。因为出劳务人员在外代表了公司形象，如出劳务人员工作干不好，被退回，不仅仅影响他个人，也影响整个公司的形象和收入，影响职工工作的安置。

8.猪场管理

在履行合同的同时，加大收缴力度，凡是有猪的重量和头数够我们局杀的就收回来，杀了给职工分肉，用来回流资金，尽最大努力地回收其所占用的资金。

9.职工培训

今年对集体职工的教育培养训上，鼓励集体职工发挥自己的潜力，积极地参与各项工作的承包，来展示自己的能力，用以发现和培养人才，逐步使他们走向自己管理自己、自己壮大自己的道路。

还有一个就是今年大集体管理委员会到届，重新选举大集体管理委员会，充分发挥管理委员会的积极作用，让他们参政议政，提出合理化建议，起到集体的作用。主要事情、大的支出都通过大集体管理委员会讨论通过后再实施，增加透明度。

9.公司经营企业工作计划 篇九

根据20xx年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20xx年各部门营业收入力争完成××万元，成本费用控制×万元，营业利润力争完成×万元。

各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成20xx年各项经营管理目标。

二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境

(一)公司的安全生产目标

不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标; 不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故; 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故; 不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件; 不发生职业健康危害事故。

(二)主要保障措施：

深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建设。要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全理念，积极营造我要安健环的良好氛围。

强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认真排查隐患，切实解决现场实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不失控。

10.公司年度经营计划书 2 篇十

公司年度经营计划书

一、2014年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2014年的经营目标

（一）核心经营目标

2014年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额1亿，冲刺目标1.2亿，增长率20%，保底销售收入1亿，年度税后利润4000万元，增长率43.8%，税后利润率35.8%，资产回年率8%，保底利润3000万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

上述销售目标的分解，按《2014年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2014年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。

2．销售部必须整合各项资源，在2014年上半年，采取一切措施，集中精力做好省代客户和加盟商的开发、签约工作。

3．省代市场的主攻方向是外阜市场则是主要的***********地方量占总量的57%，并以“发展****客户，继续开拓******市场”为目标市场策略。

4．加盟市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道加盟商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2014年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．省代销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致单产品******为主。

2．加盟市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对直营产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充整体系列产品。

2）针对产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十八年的经营，“璐琪服装”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2014年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用省代、专卖店、直销、展会、网络等通路，集中力量向国内市场推广“璐琪、盈珂服装”品牌。为此，相应措施如下：

1．璐琪省代销售部应以“璐琪服装”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以省代和经销商为目标大力开展招商活动。

2．盈珂销售部应在国内市场主推“盈珂服装”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向直营和意向客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资5000万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额1亿，冲刺目标1.2亿元和各项营销策略的实现。

2．生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容臵疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的面辅材料成本控制在45%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2014年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2014年人力配臵标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2014年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2014年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是服装贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2014年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由副总经理主导，集合内外资源，自2014年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2014年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：在2013年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3．整合多个专卖店资源：由财务部主导，对专卖店等资源的工商、银行、税务资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任部门副总（经理）负责，2014年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2014年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由副总经理负责，2014年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单

评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2014年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有璐琪从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效璐琪，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

下列文件是本计划书的相关文件或附件：

1、组织结构；

2、岗位职责；

3、人力配臵：

①2014年财务预算计划：财务部

②2014年度人工成本预算计划：财务部4、2014年计划：③年度税后利润分配计划：人力资源部、财务部

④2014年目标经营责任书（经营团队）：营销中心

⑤2014年度销售目标分解表：销售部