银行办公费用管理办法

银行办公费用管理办法（精选6篇）

1.银行办公费用管理办法 篇一

2.报销审批权限

(1)网络费用单笔金额超过3 000元(含3 000元)的由行政总监负责审批。

审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(2)网络维修费用单笔金额在3 000元以下的由部门经理审批。

审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。

六、图书资料费用控制

图书资料费用是指公司订阅专业书籍、参考资料以及报纸杂志等的支出。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责预算控制、订阅以及报销等日常工作。2.报销审批权限

(1)图书资料费用单笔金额超过1 000元(含1 000元)的由行政总监负责审批。

审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(2)图书资料费用单笔金额在1 000元以下的由部门经理审批。

审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。2差旅费控制方案与工具

2．1差旅费控制关键点

差旅费是公司员工因公出差期间所产生的交通费用、住宿费用和杂运费等各项费用。差旅费控制的关键点如图7-2所示。

图7-2差旅费控制的关键点

关键点1

强化对差旅事项的信息化管理，提高出差效率，降低出差频率

关键点2

对费用指标实行月度分解，将费用指标下达到各个部门、各个员工

关键点3

将差旅费报销标准细化到个人及部门，规范差旅费的使用情况

关键点4

合理安排出差次数和人数，减少不必要的出差，节省差旅费

关键点5

规范差旅费报销的审批程序，杜绝虚报、冒领差旅费情况的发生

关键点6

对各部门需出差人员进行分类，排出时间表，合理安排工作进度和其他事项

2．2差旅费用控制方案

方案名称

差旅费用控制方案

执行部门

监督部门

一、目的为了有效控制差旅费，规范员工出差期间的补助和工资的发放情况，特制定本方案。

二、制定差旅费用的支出标准 1．出差交通费用标准（1）选择出差交通工具

员工出差工具的选择标准如下表所示。

出差工具的选择

出差类型 出差情况

出差工具 短途出差

单程距离在300公里以内

公务车、自用车前往

长途出差

同行超过两人

公务车

需要速去速回

单程距离在300公里以上

公司没有为其配有公务车的员工长途出差

长途客车、火车

客船、飞机及公务车

已经配有公务车以及有自用车的员工长途出差

公务车、自用车

运行时间在6小时以上

乘火车出差在当日晚6时至次日早8时

硬卧 经理级及企业聘任的高级专业人员

副总经理级以上（含）人员

软卧

因故未能乘坐卧铺的，又逢当日晚6时至次日早8时的（2）在无紧急任务的情况下，乘坐飞机的员工须乘坐机场巴士作为往来机场的交通工具。

（3）员工在国内旅行时，公司提倡员工使用低成本的市内交通工具，但公司也允许员工使用当地出租车。员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息。

2．住宿标准

（1）在出差过程中，住宿标准的具体内容如以下两表所示。

出差住宿标准

部门：单位：元/日

类别

出差地区

一级

二级 三级 四级 五级 六级 经理级以上人员（包含经理）500200 1 000 300

250 200 主管级人员 250 200 150 其他员工

200

150

注：总经理级（含）以上的干部和薪级为十级以上（含）的专业人员的住宿费用实报实销。地区等级划分一览表

地区等级 范围

一级 日本、北美、西欧、北欧及澳洲等国家和地区 二级 东南亚、西亚、东欧、南欧等地区 三级 非洲、中美洲、南亚、南美洲等地区

四级

上海市、北京市、广州市、深圳市、珠海市、厦门市、东莞市

五级

天津市、重庆市、广东省、浙江省、海南省、苏州市、常州市、无锡市和部分沿海开放城市及省

会级城市

六级

国内除四级、五级所列地区以外的地区

注：部分沿海开放城市是指不在四级地区以内的沿海开放城市，包括大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、福州、湛江、北海及国家新开发的沿海城市。

（2）差旅中各员工的住宿费用应依据公司员工出差业务情况和层级情况选择。

（3）差旅中员工出差日期及离开城市的日期会有所差异，公司应依据出差日期与工作日的关系，选择不同的倒休和补助标准。

（4）公司员工在不同地区出差的补助也会有所差异。3．补助标准

出差的具体补助标准如下表所示。

出差人员补助标准

出差人员职务和情况

住宿费用 补助标准 既有行政职务又有聘任专业职级的员工 最高标准 最高标准 有行政职务但无聘任专业职级的员工 一般员工标准

一般员工标准

出差期间无需住宿或获得免费住宿的员工 无

无

两人出差中，有一人为异性的 较高级别人员的标准 较高级别人员的标准 级别不相同的两人

出差 较高级别人员的标准 较高级别人员的标准

同行出差的两人或超过两人时

按各自标准执行

无 外出培训或会议人员，费用已包含食宿费用的 无

无 出差在本市且无住所的不超过本市区住宿标准

无

出差在所属公司的，工作期间免费就餐的 无 餐费减半

全天有对外招待业务的无 核减当日全部餐费补助

出差当天往返，且时间超过6小时的 无 补助减半执行 有对外招待业务且超过24小时的无 有实际出差天数计发补助

实习期、试用期人员出差，工作期间免费就餐的 无 无 不报销手机话费的人员出差 无 通信费10元/天 出差目的地为本公司分支 无

无通信费补助 驾驶员及已享受业绩提成的人员 按同档标准执行

餐费按标准减半执行

4．其他差旅费用的报销标准

其他差旅费用的报销标准如下表所示。

其他差旅费用的报销标准

费用明细

报销条件

新员工路费、行李托运费

人力资源主管签字办理

出差期间因业务发生的传真费、邮寄费 票据背面填写清楚事由，据实报销 项目组前期未设餐厅享受餐费补助 项目所在地和回总部后的考勤记录

出国考察期间产生的费用 考察报告，由行政部签字的提交考察报告记录 员工发生的误机、误车费用

个人承担60﹪的费用 出差发生的订票费，往返机场、火车站的交通费用 人力资源主管签字办理

未经许可逾期返回所产生的费用

扣减其逾期天数的住宿费及出差补助

未按照“出差登记表”中拟订路线产生的费用 相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助

三、强化差旅费用的审批，杜绝违规费用支出

出差人员需及时按规定填写“出差登记表”，经上级主管签署意见，方可预支相应费用。

四、规范差旅费报销流程 1．申请出差借款

凭核准的“出差申请单”向财务部申请合理金额的借款。2．出差返回后应及时结清暂支款项

（1）出差返回后一周内填具“差旅费报销单”，结清暂支款项。

（2）未在一周内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再进行核付。（3）财务部要定期核对差旅费用报销的情况。3．员工不能使用以下方式结算费用

（1）费用先由公司下属的分公司代付后再通过内部进行往来结算。（2）差旅费用账单直接开给公司并要求公司直接支付。

2.银行办公费用管理办法 篇二

关键词：管理费用,控制

企业报表主要包括损益表、资产负债表和现金流量表。损益表反映企业的获利能力, 企业有多少收入, 多少利润, 有多少成本, 损益表上一览无余。当收入一定的情况下, 企业要获取利润, 最好的方法就是控制成本, 而成本控制的障碍主要体现在直接成本、期间费用和税费。办公费用在财务上来讲是属于管理费用, 和财务费用、营业费用一起属于期间费用, 直接在利润表中体现。它的定义一般是指期间有关行政管理部门的办公用品与办公相关所产生的费用支出, 包括固定电话支出、购买纸笔的费用、购买硒鼓等物耗的费用、印制名片等费用。在现代企业中, 打印和复印文件已经是再普通不过的商务行为了, 我们每天都会接触到复印机、打印机, 每天都会消耗掉大量的纸张和墨盒。因为每次购买耗材或维修的金额都不大, 起初并没有太多的老板注意这方面的支出。但随着时间的逐步推移, 特别是金融危机对企业利润的冲击, 导致老板们在想尽办法节约开支, 这时候, 打印机、复印机的后期使用费用才进入我们的视野, 原来购买费用只是冰山的一角, 使用和维护费用才是消耗我们财富的大头, 它几乎消耗掉了我们营业额的3%。由此可见, 行政办公费用管理在一个单位的运营中起着至关重要的作用, 而其产生的费用也是不容小视的。做好行政办公费用管理的成本控制因此也显得至关重要, 这样才能使费用支出控制在一个合理的范围内, 也能使结余部分更好的用在其他的项目建设上, 有利发展。

一、行政办公费用现状及原因分析

据统计, 2 0 1 1年前三季度, 2 7 1家创业板公司累计营业收入9 4 9.5 2亿元, 同比增加2 9.7 5%;净利润1 4 2.8 8, 同比增长16.68%。621家中小板公司营业收入合计9039.83亿元, 同比增长26.08%;净利润728.81亿元, 同比增长14.84%。对照可见, 创业板和中小板公司前三季度的业绩增速均落后于整体指标, 显示出银根紧缩、成本高企等不利因素对中小企业的冲击, 其经营形势日趋严峻。

2012年8月24《证券时报》统计, 剔除金融类上市公司后, 两市1457家上市公司公布半年报, 共计实现营业收入24902.58亿元, 同比增长8.3%, 实现净利润1684.06亿元, 同比下滑9.48%。这1457家上市公司“三费” (销售费用、管理费用和财务费用) 总额为2916.38亿元, 同比增长17.52%。同时, 用友软件上半年三项费用合计高达13.70亿元, 占营业收入比重为79.85%。三项费用占比过大, 导致用友软件仅实现净利润1.35亿元, 销售净利率仅为8.25%, 相比近乎90%的毛利率, 逊色不少。

现实情况, 办公费用的浪费无处不在, 在任何项目都会存在以下问题:办公室空无一人的时候, 空调和电灯全开着, 电脑整个晚上都不关机, 电脑、打印机、复印机稍微有点问题就维修, 水龙头总是流着水, 拿公司的电话长时间侃大山等等。行政办公费用正逐渐成为财政支出中一项不可忽视的费用。这项费用的浪费严重影响资金在其他项目上的利用, 造成形式和结构不合理。

办公费用为何居高不下?引起办公费用失控的原因究竟何在?笔者认为原因主要有:

1、办公费用的隐蔽性决定的

直接成本有人管, 有人负责, 大家都在盯着, 一旦成本比收入还高了, 肯定能够及时发现或者毛利变低了也很快能发现, 而且利润下降的原因很好查, 一查就能查出来, 原来是某项直接成本变高了, 老板肯定说不行, 必须得降下来, 直接成本管理比较容易, 因为直接成本直接归集到产品上去了, 追溯成本升高的原因比较容易, 如年初原材料成本上升、今年工资成本上升等等。但作为一种管理费用的办公费用管理起来就困难了, 因为它难以跟企业最终产生的产品或服务相挂钩, 如公司今年的办公机器物耗费用是10万, 电话费是8万, 这个费用是高了还是低了很难说清楚, 如果高了, 高了多少, 明年应该下降多少, 同样很难说清楚。明年销售收入要比今年增长80%, 那么明年的办公费用是应该下降一些呢、还是保持不变还是提高到多少就更难说清楚了。现实情况是, 大部分公司的间接成本, 每年都在增加, 但是间接成本到底应该花多少才算是合理的, 很难说清楚, 说不清楚是因为没有分摊清楚, 没有把间接费用的产生跟企业最终产生的产品服务挂起钩来。

2、办公费用控制方法不科学

管理的精神在于控制, 只有控制了过程才能控制结果。首先, 办公费用控制没有量化指标和相应的制度, 或者有量化指标, 但指标本身不科学、不合理, 缺乏可操作性, 形同虚设, 在实施控制的时候缺少依据。中国的文化太丰富, 语文管理常用词汇:不错、有增长、有提高、很正常、还行、差不多、大概如何等等, 但如此丰富的管理词汇对企业管理特别是成本管理是苍白无力的。企业管理特别是成本管理需要的恰恰是数学经济词汇:增长率、降低率、降低额、利润率、完工率、同比增长等等。在控制成本费用方面, 必须核定指标, 核定数字, 让数字说话, 我们不需要太多的形容词, 我需要的是降低额、降低率, 是否还能再降低一个百分点。要用制度和数字去控制成本费用的开支。“无规矩不成方圆”, 一个企业的长期发展, 一定要靠制度、靠流程, 在很多企业, 办公费用持续高涨的原因之一是缺少了完善的制度和流程, 对办公耗材控制没有计划、对办公用品的购买和领用没有程序, 对办公物品的使用缺乏有效的配置和监督, 随意性太强。

其次, 量化指标本身是科学的, 但在执行过程中, 没有严格按照指标执行, 没有考核。超过指标没有惩罚, 节省了成本也没有奖励。员工特别是办公室主任或行政总监的收入没有与费用控制成效挂钩, 以致办公室主任或行政总监不能自觉地控制办公费用, 员工缺少主动控制成本的意识和动力。

3、管理者自身知识的缺乏

专业知识的缺乏, 使我们专业管理人员面对琐碎的行政事务和庞大的办公费用开支不知所措, 无法理清头绪。没有很好的思路来解决这一问题。依靠传统的复印登记制度、专人看护制度来节约费用, 不仅不经济, 而且还浪费人力;对市场、产品的不了解, 花高价购买的办公用品, 使用时效果却不理想, 和企业不匹配, 物耗成本高, 维修成本也高。食之无味, 弃之可惜;缺少创新的精神和思维, 使得我们在办公成本控制上无法突破, 成绩平平。

综上所述, 下面谈谈我对办公费用控制的几点思路。

1、企业文化----强化办公成本控制意识, 倡导“绿色办公, 全员行动”

确立合理的企业文化, 统一全体员工的价值观, 在企业文化的宣传中, 通过宣传成本观念来进行成本控制, 注重树立每位员工自身的成本意识, 形成“自下而上”自主进行的成本管理与控制, 进而起到软约束的作用。绿色办公理念, 最适应现代办公潮流。企业应提出一系列成本控制举措, 在企业内部掀起一股“绿色环保风”。如“打印之前先预览”, 预览打印结果, 查看打印机属性的设置, 可以避免打印错误;会议材料尽量“无纸化”或“双面打印”;“无纸化传真”, 利用电脑传真软件, 避免了打印后再传真, 节约了纸张和墨盒;在午休时间, 推行“电脑关机一小时”;“二次利用”办公资源:对于单面可用打印纸, 收集起来放置在打印机旁等等。

建议:标出办公用品的价格。一张纸多少钱, 一个回形针多少钱, 让每个人有数字观念是节省费用的第一步。

2、想办法化固定成本为可变成本

机器的成本, 包含两个方面, 一是购置的成本, 这个是固定的, 二是使用成本, 这个是变动的, 与我们使用的量以及监控的松紧密切相关。变动成本并不可怕, 变动成本可以从收入中得到补偿。可怕的是固定成本, 在没有收入的时候, 每个月还在源源不断发生, 如公司7、8、9月订单少的情况。

建议:一、对于办公固定资产如复印机、打印机及耗材等要集中管理, 购买数量要控制, 因为维护费用要远远高于多走两步路和等待的时间花费, 况且这样一来也便于耗材的管理, 设备的保养与维护;二、以租代买。租赁办公机器, 以此减少固定资产的投入, 减少高额的管理、耗材更换、零配件更换、维修费用。 (见表1)

通过以上的分析我们可以发现, 机器的购买成本只占我们总体使用成本的20%, 大的支出是在后期的使用中。

我就职于某知名企业期间, 办公机器曾经采用以租代买, 取得了不错的效果。原本公司已购买某品牌打印复印一体机, 购买成本为11000元, 经常需要维修, 每月物耗费用更是离谱, 影响办公的效率。采用租赁的方式后, 由服务商提供机器、耗材以及维修, 服务商为节省时间和精力, 避免机器故障而频繁往返客户之间, 特意提供一台备用机器, 用来应付机器临时故障或者物耗不够等情况, 我们只需要提供5分/张的费用。结果, 企业成本降低了30%, 行政人员从繁琐的行政事务中解脱出来了。

3、费用核算落实到每个员工

在办公费用核算上, 大多数企业没有按部门按人核算, 这就造成费用开支的大锅饭问题。

费用核算的人员化制度就是按照各部门各人员的费用支出, 按人设置办公费用台账, 也就是说, 从进入这个企业或项目开始, 对该人的一切开支其中包括办公费用, 记入本人的费用台账, 比如员工张三, 本月发生的费用如电话费、办公费、车辆使用费等, 在本人费用台账登记, 月末汇总考核。这种控制系统包括事前控制、事中控制和事后控制。事前控制要求我们对办公费用先进行分类, 如电话费、A4纸等办公用品、硒鼓等低值易耗品的损耗等, 给每个种类定一个总定额, 将总定额分解到每个部门甚至每个人, 形成部门定额或个人定额。在事前让每个员工清楚知道自己的额度, 形成办公费用总定额-部门定额-个人定额。但并不是说定额标准一旦制定, 就不能更改, 在实际控制过程中, 要根据条件和环境的变化, 适当的调整定额标准, 标准制定太高的适度降低, 标准制定太低的适当调高, 以保证工作任务的完成。事后应对定额标准的科学性、准确性, 执行标准的效果等进行概括总结、修订, 最为重要的是, 将评估的结果公布, 与执行者职位的升降、奖惩结合起来, 该奖励就奖, 该罚就罚。

具体如何操作呢?笔者曾经采取“电话费用定额管理”方法控制电话费, 首先, 将公司电话机更换为插卡电话机, 插卡电话有管理卡和用户卡, 用户卡要持卡打电话必须先由管理卡虚拟充值, 虚拟币用完要重新充值才能继续使用。管理卡由我保管, 用户卡分发给每个员工, 每个月初, 我给每个持卡者进行虚拟充值, 不够用的可以申请再次充值。月末, 对大家使用的额度进行公布。每个部门每个人每个月使用了多少金额, 大家一目了然。员工之间会相互对比、相互监督。控制后, 公司的电话费用由6000/月元左右减少至4000元/月左右, 总额比原来降低40%左右。A4纸的浪费在企业司空见惯, 我是如何控制的呢?传统的做法是打印或者复印到前台领用或者登记, 实际的结果不想而知, 很多员工不登记, 笔者是这样控制的:先根据前台“打印复印登记本”统计每个部门前3个月的登记数量, 然后按照登记数量最多的月份的额度进行定额, 同时强调不够用可以申请, 月末在企业公布每个部门的用量, 坚持2-3个月, 每个部门会呈现一个合理的用量, 这个用量就是定额的标准。坚持一段时间后, 员工对纸张非常珍惜, 能双面打印的决不单面打印, 单面打印过的“废纸”在企业非常的抢手。

注意事项: (1) 控制费用要做到不漏声色, 一个有智慧的管理者是不会把控制费用挂在嘴边的, 因为只要管理者提出要控制费用, 员工就会反感, 员工反感了, 控制效果就不会好。 (2) 任何的控制都要从工作本身出发, 不能为了控制费用而影响了工作。 (3) 坚持全员监督。

4、合理的激励

现行的薪酬体系最大特点是过多强调行政结果, 而忽视行政成本的耗费, 因此, 必须建立一套科学的薪酬体系才能有效控制行政成本, 办公费用的控制可采用科学模拟利润法。计算公式:主任或总监年收入=基本工资+模拟利润提成, 其中, 模拟利润提成= (全公司收入-责任成本*放大系数) *提成率, 放大系数=去年全公司成本/去年办公室主任或行政总监责任成本。例如, 假定放大系数为81/9=9, 提成率为4.5%, 则办公室主任或行政总监的模拟利润提成为: (1000000-1000000*9) *4.5%=4500元。在这个方法中, 主任或总监每签字100元, 其模拟提成就减少100*9*4.5%=40.5元, 这就必须笔下“留情”了。科学模拟利润提成法使相关责任人不仅关心公司收入, 而且更多地关心成本。

5、建立规范的制度和流程

办公费用控制有6个关键点:第一, 制定各部门每月办公耗材计划, 并据此进行控制;第二, 严格遵守办公用品领用程序, 杜绝计划外领用;第三, 减缓办公用品的升级换代, 节约购置成本;第四, 尽量不购买不必要的设备、资产;第五, 合理配置物品, 减少损耗, 提高利用率, 延长寿命;第六, 对办公用品的使用进行监督。对这6个关键点制定完善的制度和流程, 在办公费用控制上就可以做到有章可寻。

6、提高管理人员素质

要做好办公费用控制, 需要行政总监、办公室主任甚至行政专员懂相应的知识。其一, 是专业知识, 一个办公费用管理人员, 要熟悉涉及费用的各项业务, 懂得办公费用的种类, 办公费用控制的关键点和控制方法;其二, 要有熟悉的购买、维修渠道, 降低购买和维修成本, 如在普通的文具超市购买办公用品的价格远远高于文具批发市场, 就要求我们购买者熟悉本地文具批发市场。其三, 对市场上打印机、复印机等型号包括与之对应的物耗成本、使用特性等要了如指掌, 避免购置成本、物耗成本和损耗成本的增加;其四, 打破常规, 敢于尝试和创新。没有普遍适用的费用控制方法, 这要求我们管理者根据企业的实际情况, 采用与之匹配的方法, 比如采用租赁办公物品 (打印机、复印机、传真机等) 的方式, 即降低了购买成本, 又减少了物耗和维修成本;在控制电话费用时, 不再纠结直线还是分机节省, 尝试采用插卡电话, 反而能起到很好的效果。

参考文献

[1]生产成本控制与价值分析.中国管理传播网.http://manage.org.cn/

3.农村商业银行费用管理办法 篇三

第一条 为加强农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）费用管理，规范财务行为，降低成本支出，提高经营效益，根据《农村信用社财务管理实施办法》及本行财务管理规定，特制定本办法。

第二条 费用管理的对象为总行机关和辖内各支行。

第二章 费用管理范围及划分

第三条 费用管理的范围主要包括营运费用、人员费用、专项费用和营业外支出中列支的有关费用。

第四条 营运费用包括：业务招待费、安全防卫费、邮电费、公杂费、差旅费、水电费、税金。

第五条 人员费用包括：职工工资、职工福利费、职工教育经费、工会经费、劳动保护费、劳动保险费、失业保险金、住房公积金、临时工工资、专项奖金。

第六条 专项费用包括：业务宣传费、广告费、印刷费、电子设备购置及运转费、钞币运送费、保险费、诉讼费、公证费、咨询费、审计费、技术转让费、研究开发费、外事费、会议费、低值易耗品摊销、递延资产摊销、无形资产摊销、租赁费、修理费、取暖及降温费、绿化费、董事会费、上交管理费、车船使用费、其他费用。第七条 营业外支出中列支的有关费用，主要指与业务经营无直接关系的各项支出。第三章 费用管理的方法 第八条 费用管理的方法：年初预算、一次核定、序时使用、超支自负、逐级审批。

第九条 每年初由总行财务会计部组织编制财务收支预算；各支行的营运费用预算由财务会计部会同有关部门共同编制；总行机关行政费用预算由办公室编制；房屋租赁费、固定资产购置、维修装璜预算由办公室编制；电子设备运转费预算由科技部编制；安全设施改造费用预算由保卫部编制；抵债资产维修费预算以及诉讼费用预算由风险管理部编制；人员费用预算由人力资源部编制；低值易耗品购置和其它费用预算由财务会计部编制。财务会计部汇总，提交行长室、董事会、股东代表大会审议通过后执行。

第十条 严禁擅自变更财务预算，如确需变更，由行长室提交董事长或董事会研究通过。

第十一条 财务会计部对经相关程序审核通过的费用预算按单位建立台账，适时调整经批准的费用预算台账，严格控制费用使用。

第十二条 预算内营运费用和人员费用必须序时使用，严禁提前或突击使用。

第十三条 凡费用列支必须经过审核确认后方可列支。

第十四条 费用经审核后按不同的权限逐级进行审批。

第十五条 超预算限额的费用，由财务管理委员会研究，报董事会通过后，授权行长审批。第四章 费用管理的组织架构 第十六条 费用管理的组织架构

一、根据股东代表大会通过的财务预算方案由董事会、行长室负责对费用的管理，并按一定的权限授权分管行长、相关部门和支行负责人进行管理，并接受监事会监督。

二、总行设立财务管理委员会，由行长室成员及总行办公室、财务会计部、稽核部、监察室、资金营运部等部门负责人组成，委员会主任由总行行长担任，开会时，邀请董事长、监事长参加。

三、各支行会计主管为各单位的经费会计，总行财务会计部设一名经费会计。经费会计负责费用的审核、报批、结报，建立费用统驭账，负责账务的记载等。第五章 费用的核定与使用

第十七条 费用的核定与使用，按使用对象分为：支行、总行机关、行管组、支行与总行专项费用四类。第十八条 支行的费用核定与使用。

一、业务招待费。各支行的业务招待费由基础性、拓展性的二部分组成，总行按年核定。

二、业务宣传费。由总行统筹使用。

三、印刷费。所有的凭证、打印纸等均由总行财务会计部统一印制和采购，支行根据业务量实际耗用，按需向财务会计部领用，由财务会计部统一向支行划付费用。各支行不得自行印刷和采购，否则不予报支。

四、安全保卫费。主要列支节假日值班费用，其标准由总行研究确定。

五、邮电费。主要列支电话费、手机通讯费等。电话费标准为：上年末存贷款规模在 2 亿元（含）以下的按 400 元/月核定；上年末存贷款规模在 2 亿元—4 亿元（含）以内的按 500 元/月核定；上年末存贷款规模在 4 亿元——6 亿元（含）以内的按 600元/月核定；上年末存贷款规模在 6 亿元——8 亿元（含）以内的按 700 元/月核定；上年末存贷款规模在 8 亿元以上的按 800元/月核定；有网点的支行，每个网点按每月 80 元核定。手机通讯费标准为：支行行长（含主持工作副行长）按每月 150 元核定，副行长按每月 100 元核定，客户经理、会计主管按每人 50 元/月核定。邮电费的使用凭票报支，序时使用。

六、差旅费。主要列支外出车票费用，差旅费的核定按路途远近、业务量大小、有无交通工具等因素由总行按年核定。经总行批准出差的费用视同专项费用逐笔申请报批。交通补贴按相关文件规定执行。

七、水电费。主要列支支行用水和用电的费用。水电费的核定根据机构规模、人员数量、电器（空调等）数量、营业面积大小等具体情况按年核定。

八、公杂费。主要指分支机构购置营业用办公用品、订阅报刊杂志等费用。公杂费的核定根据支行网点数量、人员数量核定。

九、诉讼费。诉讼费在成本中列支时，须由风险管理部和稽核部签署明确意见，并由财务会计部审核后提交财务管理委员会，财务管理委员会研究同意后视同专项费用按审批权限逐级审批。

十、电子设备运转费、房屋租赁费、低值易耗品购置、固定资产购建维修装璜、安全设施改造、修理费、抵债资产维修费用等按专项费用管理规定和审批权限逐级审批。

十一、汽车费用。主要根据网点数量、路途远近、汽车状况等按年核定。

十二、人员费用。如工资、降温费、保险费等由总行直接列支，工资性提留由财务会计部按规定执行。第十八条 总行机关行政费用。

一、招待费。

1．招待费实行对口接待，统一安排、从紧使用的原则。

2．部门使用的招待费向分管领导请示同意后，由分管领导通知办公室统一安排，需招待上级领导和外单位领导的分管行长要向行长、董事长汇报，通知办公室统一安排。

3．为控制使用招待费用，由办公室制定招待标准统一掌握。4．办公室按部门设立招待费使用台帐。

5．招待使用的烟、酒、茶由办公室统一批发采购，不得零星购买。领用时部门申请，分管领导批准。

6．按月由办公室为班子成员、各部门计划配置招待用烟和茶。

二、总行部门所有办公用品由办公室统一采购，计划供应，序时领用。各部门不得自行购买。

三、邮电费。

1、总行部室总经理、主任（含主持工作副总、副总经理（副主任）经理）、科技人员、驾驶员的手机通讯费，包干使用，凭票列支。其标准分别为：150 元/月、100 元/月、100 元/月、100 元/月。

2、班子成员通讯费在限额内按实报支，按年结算。

3、部门电话费按实列支。

四、差旅费。

1、凡享受误餐费补助的人员，出差不再享受出差补助。

2、差旅费实行限额使用，按月一次性凭票报支。报支人员范围和具体标准按总行相关文件执行。

五、业务宣传费。主要是购买宣传用品的费用。

六、广告费。主要是在报刊、电视等媒体上进行宣传所需的费用。

七、会议费。主要指总行组织各种会议所产生的费用。

八、水电费。根据使用情况，年初由办公室编制预算控制使用。

九、咨询费。主要指法律顾问费用，每年由总行与律师签定合同，确定律师费用，按实列支。

十、安全保卫费。主要指出于安全防范需要购置安全保卫器械、消防专用设备的费用以及保安人员工资、补贴和经批准的其他保卫费用。

十一、修理费。主要指固定资产、低值易耗品等的修理费用。

十二、印刷费。主要指印制的各种业务凭证、账簿、报表以及包装运送等费用开支。出售凭证取得的收入冲减印刷费。

十三、人员费用。由人力资源部制表盖章，报总行分管行长签注意见、行长审批。

十四、医药费。由人力资源部签署意见，报总行分管行长审核、行长审批。

十五、教育经费。由人力资源部签署意见，报总行分管行长审核、行长审批。

十六、工会费。按规定由工会签署意见，报总行工会主席审核、行长审批。总行机关产生上述未列的费用项目，视同机关行政费用使用和审批。

第十九条 专项费用的使用。

一、坚持先批后用的原则。

二、专项费用和其它费用使用前，分支机构应向财务会计部提出申请，如属固定资产购建、维修、装璜、汽车维修等应同时向办公室提出申请。总行机关的专项费用由所属部门向办公室提出申请。

三、由财务会计部、办公室根据不同权限逐级报批，批准立项后由财务会计部下达专项费用使用通知书。

四、固定资产购建、维修、装璜和抵债资产维修、电子设备购置、安全设施改造等工程立项后，统一由办公室和相关部门组织实施。工程项目可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行，其中 10 万元（含）以下项目可通过询价、谈判方式进行，10 万元以上项目必须通过招标方式进行。立项后未经批准不得擅自变更项目内容和超预算建设。

五、电子设备添置，由科技部提出需求意见、办公室统一采购，立项后一次性金额在 10 万元以上的须通过招标方式进行。

六、需进行工程决算审计的项目，报支时还应由总行相关部门提供决算审计意见。金额在 1 万元（含）以下的项目决算后经相关支行参与由主办部门提交财务会计部对决算进行审核；金额在 1 万元—10 万元（含）以内的项目须支行参与，由主办部门提交财务会计部和稽核部对决算进行审核；金额在 10 万元以上的项目须由主办部门、支行参与由分管财务的行长组织财务会计部和稽核部对决算进行审计之后，再由监事会指定有相关资质的机构进行决算审计。

七、营业外支出中列支的有关费用，视同专项费用使用和审批。第二十条 行管组费用使用

一、正常的办公费由行管组人员负责。

二、接待费用由总行办公室向董事长申请后使用。第六章 费用审批 第二十一条 支行费用的审批。

一、费用凭证报支时必须有经办人、证明人、批准人的签字。

二、分支机构预算内费用审批，授权负责人逐笔审批。

三、超预算限额和专项费用报支需附经总行逐级审批同意的报告。

四、每月 28 日前，由各支行会计主管将当月费用送财务会计部审核后，方可在相应科目中列支。

第二十二条 总行机关行政费用的报支、审批。

一、所有费用凭据上必须有经办人、证明人、部门负责人、办公室负责人和审批人的签字。

二、总行机关费用审批权限为（工资除外）1．单笔在 300 元（含）以内的招待费、办公费由办公室主任审批。2．单笔在 300 元—2000 元（含）以内的招待费、办公费由分管办公室行长审批。3．单笔在 2000 元—100000 元（含）以内的行政费用由行长审批。4．10 万元以上—200 万元（含）以内的费用由行长召集财务管理委员会成员开会，邀请董事长、监事长参加并参与决策，批准后，授权行长审批。5．单笔 200 万元以上的费用提交董事会通过后，由董事长授权行长审批。

第二十三条 行管组的费用审批

一、所有费用凭据上必须有经办人、证明人、批准人的签字。

二、审批权限 所有费用须经行管组组长审批。第二十四条 专项费用的审批

一、实行预算内逐级审批。

（一）支行费用

1．单笔在 1000 元（含）以下的费用报财务会计部，由总行行长授权财务会计部总经理审批。

2．单笔在 1000 元—10000 元（含）以下的费用由财务会计部提交分管行长，由行长授权分管行长审批。

3．单笔在 1 万元—10 万元（含）以下的费用由财务会计部、分管行长签署意见后，提交行长审批。

4．单笔在 10 万元—200 万元（含）以下的费用由行长召集财务管理委员会，邀请董事长、监事长参加并参与决策，批准后，授权行长审批。

5．单笔在 200 万元以上的费用提交董事会通过后，授权行长审批。

（二）总行费用:授权内由总行行长审批授权外由财务管理委员会审议通过后，授权行长审批。

二、超预算的费用，由财务管理委员会研究，提交董事会通过，授权行长审批。第七章 费用管理的监督 第二十五条 财务会计部严格费用结报的审核，重点审核费用使用的合规性，凭证的合法性，审批手续严密性，预算限额的严肃性等。第二十六条 费用管理和使用应接受监事会监督，编制预算、工程立项时请监事长参加，决算时由监事会派员参加审计。

第二十七条 财务会计部应对费用的使用进行辅导，每年应对费用使用情况进行一次检查分析并向行长室、董事长、监事长报告。第二十八条 稽核部应每年对总行和支行费用的管理和使用进行专项审计，并将审计情况向行长室、董事长、监事长、财务管理委员会报告。

第二十九条 各支行未经批准不得动用账户垫付费用，一经发现，严肃追究。

第三十条 实行费用公开制度，总行和各支行每年初应公布上年度费用使用情况。第八章 附 则

4.XX银行办公大楼管理办法 篇四

第一章

总

则

第一条 为了保证我行办公大楼正常使用和设备、设施的安全运行，维护正常的工作秩序和加强内部管理，营造一个安全、舒适的工作环境，特制定本办法。

第二条 大楼管理应当本着“高效有序、方便职工、服务金融、拓展功能、提高效益”的原则，实行“群体努力、综合管理、职责明确、责任落实、奖罚分明。”的管理模式。

第三条 大楼管理工作应纳入我行目标责任和精神文明建设创建活动，并定期进行考核。

第二章

管理机构及其分工

第四条 综合部为办公大楼的主管部门，日常管理工作实行由主管部门统一负责管理，与行各部门负责所辖区域管理相结合的办法进行。

第五条 管理分工

1.办公大楼公共部分由综合部负责：主要负责大楼安全、消防管理、通讯和大楼设备设施管理，负责大楼的供电、照明设备的用电安全及维修维护的日常管理工作，负责公共卫生、环境绿化、食堂、地下室的管理，负责大楼的房屋管理、维护使用日常事务等工作。

2.办公大楼区域管理由各部门负责：主要负责本部门办公区域卫生清洁、安全消防、办公设备等。电子显示屏的日常管理由 负责；财务部根据各部门预算申请内容负责申报审批大楼设备、设施大修和更新的预、决算工作。

第三章 大楼的一般管理

第六条

大楼的管理必须贯彻“以正常运作为主线，四防工作为重点”（防火、防盗、防爆、防毒）的方针。

第七条 大楼内全体工作人员均应仪表端庄，微笑服务，严格遵守“首问制”，自觉搞好大楼的精神文明建设。

第八条 各部门召集的各种会议，报主管领导同意后，需用会议室者，均应提前告知办公室，由办公室统筹安排。外宾来行参观访问，必须经领导批准，由办公室归口管理统一安排，任何人不得将外宾带入机要、打字、档案和资料室，严禁在上述要害部门拍照摄像。

第九条大楼内除规定的吸烟点外严禁吸烟、严禁扔果皮、纸屑和随地吐痰，严禁在楼道、楼梯和消防通道堆放杂物，严禁在大楼内、外墙面张贴通知、广告。严禁在餐厅以外的楼内任何地方就餐。

第十条 各部门每天下班时应派人检查所辖区域内的水管是否关闭，照明和动力电是否切断，门窗是否关好。发现大楼设备、线路管道异常情况（如有漏渗水，导线冒烟、火花或设备运转声音异常），应及时通知相关部门以便及时派人紧急排除故障。

第十一条 纸屑、茶叶（硬纸箱和木板请放在办公室门口由清洁工清理）等杂物自觉倒入垃圾箱内，严禁倒入厕所便坑、水池、洗手盆，以免造成下水管道堵塞。

第十二条

大楼内不得擅自乱拉乱接电源线，（包括电话），不得任意增加负荷。如因工作需要，应经审批。大楼内严禁使用电熨斗、电吹风等家用电器；明火作业需报请消防安全主管的批准；严禁在大楼任何地方焚烧废纸；严禁乱钉用作悬挂的支撑物。

第十三条 任何部门不得任意改变大楼内房屋结构和用途（包括简单装修）。确因工作需要，应书面提出申请，经相关部门审批同意后，方可动工。除财务、档案、营业室以外，大楼内所有门锁须给综合部交一把备用钥匙，严禁各 部门擅自更换门锁。

第四章 动力设施管理

第十四条 配电房、水泵房等动力能源设施,实行岗位责任制和日常巡查制度。运行人员、维修保养人员要认真做好运行保养记录。

第十五条 根据设备管理要求，综合部要做好各种设备、设施的技术资料存档建档工作，收集和整理设备说明书，编写大型设备及系统的操作规程。

第十六条 高低压配电室应有专人负责，并持有上岗证，按操作规程进行操作和设备维护保养。

第五章 通讯和计算机网络管理

第十七条 大楼通讯，计算机网络（数据通讯）、监控设备应有专人负责管理。具体管理办法由主管部门另行制定。

第十九条

未经主管部门同意，不得私接分机或随意扩大电话使用权限。

第六章 消防安全管理

第十八条 办公大楼的消防安全管理工作采取统一由综合部负责的办法。消防工作包括防火和灭火，以防为主，防消结合。培训消防队伍，消防队伍由义务消防员（保安）和兼职消防员（各部门指派）组成。消防责任人和消防员的职责是：

（1）贯彻执行消防法规和上级的有关消防工作指示，开展防火宣传，普及消防知识。

(2)经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火情隐患。(3)管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

(4)各部门、楼层的具体情况，制定消防措施和紧急状态下的疏散方案。

(5)有火警时，在向消防机关准确报警的同时，迅速到达现场，启用消防设施进行扑救，组织疏散，并协助消防机关查清火灾原因。

第二十条 楼梯走道和消防通道、出口，必须保持畅通无阻，任何部门和个人不得占用或封堵。

第二十一条

不得损坏消防设备和器材，妥善维护、走道和出口的安全疏散指示和事故照明设施。

第二十二条

楼内严禁存放汽油、香蕉水等易燃易爆物品以及各类剧毒物品。

第二十三条 遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使 用电器。安全使用燃气、明火，烟头要随时熄灭。

第二十四条

各部门需增设电器线路时，必须经同意后，按安全规范操作，严禁乱拉、乱接临时用电线路。

第二十五条 发生火警，应立即告知保安或拨打火警电 话119，并关闭电源，迅速撤离。

第七章 安全保卫管理

第二十六条

办公大楼的安全保卫工作由安保员负责。办公大楼实行保安值班制度。

第二十七条 非工作时间所有进入大楼人员一律进行登记、施工（安装）人员，须由承办部门凭证陪同出入。

第二十八条 为防止物资丢失，防止私自将危险物品带入大楼。所有人员不得私自带入易燃、易爆、剧毒和有污染物品进入大楼。

第二十九条 按有关规定，职工不得在办公室留存超量 现金，并将重要文件、资料妥善保管。

第八章

环境卫生和绿化管理

第三十条

本大楼各部门办公室自行安排外，其它场所及楼内外卫生均由综合部统一安排实施。外墙、屋面等应定期清扫。门套、名牌、电动门等应该用毛刷和抹布等清洗，不得用腐蚀性材料擦洗。

第三十一条 清洁人员应按要求每天经常性的对洗手间进行清洗，及时清除脏物以防止下水道堵塞，推拉门、自动门要经常消除脏物，以防堵塞。

第九章

要害部门的管理

第三十二条

要害部位（营业室、档案室、消防监控、计算机、财务室）的安全保卫工作由各主管部门和综合部双重领导和管理。各主管部门要根据相关规定另行制定管理制度，对这些部门的不安全因素，由安保员提出整改方案并监督实施。

第十章

奖

罚

第三十三条

综合部负责办公大楼管理的目标责任的制定，年终考评，并结合精神文明建设先进集体评选，对先进者实行奖励。

第三十四条

对违反大楼管理规定造成损失的，视情节轻重进行批评教育或处以罚款直至赔偿损失。报行长办公会批准后执行。情节特别严重的交司法机关处理。

5.银行办公室车辆管理工作总结 篇五

2011年，我在支行领导的正确领导下，在其他部门的大力配合下，紧紧围绕支行的全年工作要求，充分发挥车辆管理的服务、协调、保障的职能作用，与其他部门紧密配合，本着勤俭、节约、高效、全面的原则，使车辆保障工作和服务管理水平有了一定的提高。现将全年工作总结汇报如下：

一、高标准，严要求，提高了我的处世能力从事具体工作时不仅要具备做人的基本素质，还要有胜任岗位的特殊能力，具体地讲就是忠诚可靠、公道正派、清正廉洁、甘于奉献。我在工作中，一是做到了处事豁达，不要求全责备、斤斤计较。在日常工作中不可能没有矛盾，我在协调、处理各类工作矛盾、问题时，坚持“相互理解，相互支持，换位思考，求同存异”的原则，抓主要矛盾，不在非原则问题上较真，不在细微末节上纠缠。二是处事谨慎，不随心所欲、粗心大意。车辆管理、接待来访等总务管理、网点建设与各方协调问题，是我的日常工作，我始终要求说话办事要做到言之有据、行之有序、动之有规。三是待人真诚。在工作中传达真实意图，反馈真实情况，把问题讲清、把原因讲透、把办法讲实，千万不要弄虚做假，反馈假情况、反映假民意，干扰领导决策。

二、规范管理，提高水平。年初以来，我根据支行的全年工作要求，在往年车辆管理经验的基础上，从规范管理车辆使用人入手，完善了车辆管理的相关制度，通过制度的推行进行车辆管理。具体的做法是，在原有车辆管理规定的基础上，明确了车辆管理的具体要求，强化了对驾驶员的行为约束，使支行的车辆管理、费用开支、车况车貌等达到了有章可循，有制度可依。

三、尽职尽责，团结合作，确保出车及时。在驾驶员和车辆管理的实际工作中，遇到不小的问题。单位日常用车非常紧张,不仅派车有时会出现矛盾，驾驶员的体力和精力也受到了较大的考验。但我和驾驶员们以高度的敬业精神做到了领导、部门用车及时有保障，严格做到了出车有批准，完成任务及时归队，都表现出了较高的思想觉悟。我对支行自身驾驶员进行了严格的管理，确保日常用车的及时，对乡镇信贷网点的早上出车时间有严格的要求，及有事提前请假制度，杜绝了无故迟到早退现象的出现，严肃了工作纪律。

四、做好车辆工作的同时，我又努力做好总务接待、网点建设和领导交办给我的其他工作，我始终秉着哪里需要我，我就去哪里的工作态度。

五、回顾检查自身存在的问题，我认为存在一下两方面问题：

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求；

二是在工作较累的时候，有过松弛思想，这是我政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

总之，在新的一年里啊，我将努力加强理论学习，进一步提高自身素质，通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力，努力克服我的消极情绪，提高工作质量和效率，做好本职工作，为邮行的健康、持续发展贡献我的一份力量。

6.银行办公费用管理办法 篇六

某银行办公楼位于山西省晋城市内。该办公楼为9层框架结构房屋,地下1层,地上9层(局部10层),办公楼坐西面东,平面布置呈“凸”字形;办公楼建筑总高度36.17 m,长48.8 m,宽15.3 m,凸出部分为门厅与电梯间,其凸出部分长9.3 m,宽7.5 m,建筑面积8 638 m2(见图1～图4)。

该办公大楼始建于1996年6月,1998年该办公大楼主体结构竣工,2000年投入使用。其室内外高差0.9 m,地下室层高3.75 m,1层层高为5.0 m,2层～8层层高均为3.3 m,9层层高为4.2 m。

根据使用性质该办公楼建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震设防等级为三级。

2结构现状

根据现场调研及查看相关设计施工资料可知,该办公楼基础形式为钢筋混凝土梁筏基础,基底满铺100厚C15素混凝土垫层,垫层下设900厚三七灰土;该楼层情况:2层以下为现浇混凝土楼盖,3层～9层楼盖采用装配整体式楼盖,屋盖采用现浇混凝土屋盖;混凝土材料:地下室、筏基、肋梁C25,柱、梁C30,1层～10层混凝土墙、梁、板、柱及楼梯强度等级均采用C30;砌体材料:标高-0.15以上,内外填充墙均采用加气混凝土砌块砌筑,标高-0.15以下,砌体及电梯机房墙体为MU10砖、M5水泥砂浆砌筑。由设计变更及现场观察还发现该办公楼9层②～⑥/Ⓐ～Ⓓ轴间屋盖变更为网架结构屋盖。

该办公楼原建场地平坦,微向东倾斜。建筑地基土自上而下依次为:①素填土,结构松散,厚度1.75 m～2.42 m;②粉质粘土,土质均匀,呈坚硬～可塑状,属中～高压缩性土,厚度2.22 m～4.58 m,地基土承载力特征值fak=150 kPa;③粉质粘土,结构致密,较硬,呈坚硬～可塑状,为中压缩性土,厚度2.17 m～6.81 m,地基土承载力特征值fak=200 kPa;④砂砾石,厚度3.28 m～8.9 m,承载力特征值fak=250 kPa;⑤粉质粘土和粘土,致密、较硬,呈坚硬～可塑状,为低中压缩性土,厚度1.39 m～2.3 m,地基土承载力特征值fak=250 kPa。场地地下水水位埋深12.7 m～16.7 m,场地标准冻结深度为0.6 m。办公大楼地基主要持力层在③层～④层,其地基土承载力特征值不小于200 kPa,且该场地地下水水位很低,对建筑物地基基础无影响。

3检测结果

3.1 结构布置

经检测该办公楼结构平面布置,梁、柱截面尺寸等均与原设计相符。通过整体外观检查,该楼框架梁、柱及其节点的混凝土未出现开裂或局部剥落,钢筋无露筋、锈蚀等现象;填充墙无明显开裂或与框架梁柱脱开等现象;主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭现象。目前使用情况正常。

3.2 混凝土构件钢筋配置及保护层检测

通过现场抽检,梁、板、柱的钢筋配置情况与原设计相符;相应的配筋与构造符合相关规范的要求;混凝土保护层厚度基本符合验收规范的要求。

3.3 混凝土构件强度检测

现役混凝土构件强度是一项重要的检测项目。为较为准确地确定混凝土强度,采用钻芯法检测混凝土强度。按照GB/T 50344建筑结构检测技术标准及CECS 03钻芯法检测混凝土强度技术规程的规定,划分不同的检验批,共抽取梁47个、柱55个取样进行强度检测。

所取的混凝土芯样在实验室内进行锯切加工,自然干燥3 d后,进行抗压试验。芯样试件的混凝土抗压强度值按下式计算:

fcu,cor=Fc/A。

其中,fcu,cor为芯样试件的混凝土抗压强度值,MPa;Fc为芯样试件的抗压试验测得的最大压力,N;A为芯样试件抗压截面面积,mm2。

强度检测结果表明:地下1层～3层的框架柱混凝土强度等级为C30,4层～6层的框架柱混凝土强度等级为C25,7层～9层的框架柱混凝土强度等级为C15,4层～9层的框架柱混凝土强度等级不符合原设计要求C30;地下1层～6层的框架梁混凝土强度等级为C30,7层～9层的框架梁混凝土强度等级为C20,7层～9层的框架梁混凝土强度等级不符合原设计要求C30。

4结构分析计算

根据结构现状和现场检测结果,采用PKPM软件进行了结构承载力的复核(见图5),计算分析仍遵循构件力学性能的简化计算理论,但此时混凝土的强度等级均以实际检测的结果取值为准。

4.1 结构自身特性

对结构进行动力特性分析,阻尼比取0.05,取15阶振型进行分析以保证X,Y,Z三个方向上结构振型的参与质量达到90%以上。前5阶振型的计算结果见表1。

从振型分析结果可知,结构前三阶振型为主振型,其周期相差较小,第一、二阶振型以整体结构的X,Y向平动为主,第三阶振型以整体结构的X向平动及扭转振动为主,其余高阶振型基本上以顶层局部凸出屋面部分的振动为主。结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比远小于A级高度高层建筑的限值0.9。在双向地震作用下,X,Y向的最大层间位移角分别为1/2 037,1/1 318,均小于规范的限值1/550。X,Y向楼层最小剪重比分别为1.78%,1.62%,满足规范要求的0.80%。经分析可知,该办公楼整体性能良好,满足抗震规范对结构的周期、位移等参数的要求。

4.2 柱轴压比超限

计算结果表明,部分楼层的框架柱轴压比超出规范对抗震等级为三级的框架柱轴压比限值0.85,具体超限位置为:4层框架柱6/B(0.86),9/B(0.87);7层框架柱6/B(1.07),9/B(1.11),11/B(0.91)。柱轴压比超限的位置主要集中在该框架结构的中部,均为混凝土强度等级不达标的楼层。

4.3 地基基础验算

根据勘察资料可知,该办公楼地基土主要持力层在第③层～④层,其第③层为粉质粘土层,该层地基土承载力特征值fak=200 kPa;第④层为砂砾石层,该层地基土承载力特征值fak=250 kPa。

该办公楼已经使用10年多,其上部主体结构构件未发现明显变形、倾斜或歪扭现象,地基基础无明显的不均匀沉降迹象,考虑长期的压密作用,该办公楼的地基土承载力应有一定程度的提高。参照相关资料,粉质粘土层的承载能力会有1.1倍～1.2倍的提高,即承载力特征值 fakfk=μ fak=(1.1～1.2)×200=220 kPa～240 kPa,考虑基础的深度和宽度的修正,该办公楼的地基土承载力比之更高。

利用PKPM计算分析不同荷载工况下的基底反力可知,基础筏板板底的平均反力约为170 kPa,满足原设计要求。

5结语

综合鉴定分析,该办公楼整体结构性能及抗震性能均良好,结构的周期、位移满足规范的要求;地基承载能力较高,满足原设计要求;但部分楼层框架梁、柱混凝土强度等级较低不满足原设计要求,这间接影响到部分框架柱的轴压比超限;故在该办公楼加层改造前应进行精确的电算复核,对不符合要求的结构构件应进行加固处理。

摘要：对某银行办公楼加层改造前的结构现状进行了整体的检测鉴定分析,在检测结果的基础上应用PKPM软件对现有结构进行了理论分析并得出结论,根据现场实际情况,为该办公楼的后续加层改造提供借鉴依据。

关键词：检测鉴定,PKPM,加层改造,理论分析

参考文献

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[2]陈大川,胡海波.某商业楼重大火灾后检测鉴定与加固修复设计[J].建筑结构,2010,40(12):105-108.

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[6]GB/T50344-2004,建筑结构检测技术标准[S].