企业出纳终工作总结

2024-07-30

企业出纳终工作总结（通用7篇）

1.企业出纳终工作总结篇一

企业平面设计年终工作总结

2012已接近尾声，总结经验教训，以待在新的一年有所改进，并将以崭新的面貌迎接2013年的到来！

回顾过去几个月的工作经历，在领导的带领下，在各位同事的协助下，完成了各项工作任务的同时也收获了不少专业知识，有专业平面设计的知识，也有配件设计的，还有关于服装服饰行业等的相关知识。

我的岗位是平面设计，工作岗位在产品开发部，工作范围并不局限于完全的平面设计，可能更多的是辅助产品开发设计等工作。但是基本上是相通的，在完成相关工作的同时来弥补手绘和工艺等经验的不足，多看多了解一些配饰相关和时尚发布，去体会配饰的经典与时尚！相信厚积薄发才能创新，学习中……

设计工作是痛苦与快乐的炼狱，在寻找设计灵感，沉思、焦灼，经过痛苦煎熬中，才会有满意的创意时倍感轻松。当然在以后的工作中会坚定信念，热爱自己的工作，精通本岗位的专业识和业务技能，学习有关行业知识，关注流行趋势。时刻保持强烈的创新意识。

下面是我过去大半年来工作回顾：

l 第一次参与某品牌3+4共7款包包开发设计及工艺单的制作。

l 配合公司产品设计开发工作，完成对设计稿的后期效果设计；

l配合公司阶段性开发产品的灵感图片及各种相关资源的搜集工作l 某品牌赠品开发设计及相关图片处理及ppt模板等平面设计工作

l 辅助毛衫花型设计及毛衫印花图案设计

l 画册设计：北京总公司画册设计、上海分公司、针对相关客户的产品手册设计

l 长期对产品进行分类拍照更新处理，建立产品图片库；

l 上海公司LOGO设计和自主品牌GT logo及花型设计

l 淘宝网站首页更新设计及产品图片处理

l 相关大量的图片拍照，扫描，处理等工作

l 公司人员名片设计及为业务需求部门提供相关的设计支持；

l 领导安排的其它任务

任务大小不一，处理时间长短不同，但是，保质保量，按时完成，尽最大的努力做

得更好。展望新一年，希望各员工和公司一道有更好的发展。

本文来源：北京印刷公司厂http://

2.企业出纳终工作总结篇二

(一) 出纳岗位职责

出纳日常工作主要为库存现金与银行存款的核算、生产经营往来结算、职工工资核算、外汇结算业务, 兼具保管现金、各种票据、有价证券和财务印章的作用。一般意义上的会计岗位主要负责企业所有经济业务的总体核算, 提供全盘会计核算的总体数以及分管各个会计科目的具体业务的明细核算, 为总账科目的核算结果提供完整详细的数据资料作为支撑。出纳岗位则分管与货币资金相关的核算和保管任务, 实现钱账分管的作用。这些岗位之间既相互依赖也相互牵制。

(二) 出纳岗位风险

影响出纳岗位风险的因素可分为人为的主观因素与工作失误的客观因素。在主观因素方面, 由于当今社会的各种诱惑, 出纳人员极易因为遭遇紧急情况而利用职权挪用甚至贪污财产。在客观因素方面, 出纳人员由于工作的疏忽, 或者由于个人能力缺陷, 做事不够细心严谨, 也可能导致企业的财产遭受损失。因此, 为了保障企业的财产安全和正常经营, 建立健全良好的出纳岗位内部控制制度极其重要。

二、出纳岗位风险的形成原因

(一) 主观因素

1、职权风险

出纳人员利用违法的操作对企业的资金进行挪用贪污的情况大致有以下几种: (1) 出纳人员在长期的工作当中, 利用职权和监督上的漏洞, 登记虚假账目贪污企业财产。在业务发生事后抽取各种资料进行更改, 达到舞弊的效果。 (2) 由于在企业长期的工作中经手大量的结算业务, 对企业的经济业务情况十分了解, 出纳人员抵抗不住诱惑而泄露企业的商业秘密。 (3) 对于实现会计电算化管理的企业, 在使用会计电算化软件中, 违规登陆其他岗位的账户进行操作, 篡改数据。

2、货币资金风险

企业库存现金极易出现被出纳挪用的现象。最隐蔽的手法是出纳人员利用最小的抽查间隔时间挪用现金, 短时间内为个人谋利, 比如:炒股。出纳也可能虚增职工人数, 提取现金工资后直接贪污。在支票和银行预留印章管理方面, 出纳可能随意提取现金或提取后并未登记银行存款和库存现金日记账, 或者未将库存现金送存银行。出纳未按业务指令操作而是私自转账等贪污挪用的情况也时有发生。另外一些情况下, 出纳采用信用卡套现的方式将现金套取自用。

3、外汇业务不熟悉

随着改革开放的发展, 国际经济贸易日益频繁, 出纳业务还会涉及到国际贸易的结算。因为国际贸易核算所使用的货币多在两种以上, 受通货膨胀和外汇管理制度等各种因素的变化, 支付手段和国内贸易的差别较大。此项业务对出纳的能力要求更高, 需要掌握国际贸易结算与外汇管理的知识。许多企业不重视外汇管理制度, 任用一些对外汇知识不熟悉的出纳人员进行外汇业务结算, 可能频频出现差错及罚款等情况, 进而导致管理层无法获得最新经营情况的资料, 或获得的数据不全面, 甚至出现获得错误资料等情况。

(二) 客观因素

1、社会现状

目前处于创业初期的企业, 一般只招聘一个会计并兼管出纳的工作, 或招聘兼职会计进行全盘操作, 或使用无会计从业资格证的人员从事会计工作。由于出纳员和会计员相比, 工作程序比较简单, 对专业性的要求不高, 所以出纳岗位大多由刚参加工作的毕业生或工作能力相对较低的人员担任, 并且职务薪酬和福利待遇较低。在诸多因素的影响下, 出纳人员难免出现一些负面情绪, 进而影响到工作。

2、保管风险

部分出纳人员安全意识薄弱, 随意将贵重物品存放于潮湿的地方, 或者是靠近饮水机这类易出事故的电器周围。一旦事故发生, 便会殃及这些贵重物品。在日常工作中, 如果出纳人员的水杯靠近票据、现金这些纸质物品, 容易出现纸质物品的意外毁损。另外, 也可能出现由于出纳人员未及时整理好自己的物品, 与其他工作人员的物品混淆存放而导致票据丢失等情况的发生。

3、日常工作疏忽

部分出纳由于职业能力较差, 可能出现未及时登记银行存款和库存现金日记账和各种结算业务的现象, 导致账实不符, 或者是出现填写凭证不规范, 现金短缺, 收入假币, 直接坐支现金, 随意签发空白支票和空头支票, 错过收款时间等现象。有些企业现金收支管理混乱, 随意支出现金, 各种白条抵库, 报销与经营无关的发票, 备用金的使用和管理混乱, 企业财产被内部职员以蚂蚁搬家的方式的骗取。有些企业也可能出现现金在提取、保管、发放过程中发生丢失, 因出租或出借银行账户而卷入经济纠纷, 面对领导提出的不合理要求, 如:设立“小金库”, 迫于领导压力而违规操作等。

4、工作交接不规范

在工作交接时, 可能发生现金日记账余额与实际库存情况不符, 银行存款日记账余额与银行对账单不符, 移交的岗位材料不齐全等情况。出现事故后, 交接人员的责任不明确, 前任出纳可能利用机会获得钥匙并盗取现金, 或者出现前任出纳贪污挪用的假账未及时查出, 出现记载错误而结果一致等情况。

三、出纳岗位内部控制制度建设

(一) 职务分离设置

通过职务分离控制, 明确各岗位的权力和责任, 保证监督权的独立性和业务处理的专一性。这样既可以相互制约, 又可以减少差错和舞弊的可能性。根据会计基础工作规范的规定:出纳人员不得兼管稽核, 会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。定期进行人员轮岗, 调整后的出纳起到检查上任出纳工作问题的作用。设置多人一岗制度, 起到相互监督的作用。出纳凭证和账簿使用后交由档案保管人员进行保管。适时更换出纳岗位的人员, 起到保守商业秘密的作用。购买正规的会计电算化软件。对软件的使用, 按照核算需求设置各岗位的权限。各岗位在操作时要检查信息的真实性。

(二) 出纳职业道德培养

企业在员工培训中要以国家出台的会计法规制度加强员工的法律观念意识和责任感。企业应根据最新法规和业务需求定期对在职员工进行教育考核, 保证出纳的能力适应最新的会计法规要求。要求出纳在做好本职工作的同时, 留意企业在经营活动中存在的问题, 并提出合理的建议, 积极参与管理, 建立奖励与惩罚制度。对于出纳合法办理业务而受到打击报复的情况, 管理层要保护出纳人员。

(三) 库存现金与银行存款管理

企业应对库存现金进行定期或不定期的抽查。对于库存现金数额较多的, 采用不定期抽查时抽查的间隔天数不能过多。检查出纳人员对收据的使用情况, 收据的购买由非出纳人员承担。对收据的总数和使用过的收据存根联与记账联, 要检查数量和记载的数据是否合理。对于内部员工流动性较大的企业, 应由非出纳人员每月统计在职职工的人数。使用支票的出纳人员和保管银行预留印章的人员分离, 使用时登记支票使用簿后再取用。根据银行对账单和银行存款日记账, 编制银行存款余额调节表检查银行存款。由出纳保管信用卡密码, 其他人保管信用卡, 在使用时, 将卡交付使用。单位信用卡保管人员应不定期陪同出纳查询信用卡的余额。

(四) 安全管理

企业应当制定相关的工作规章制度, 监督出纳人员在保管现金、会计凭证、空白票据、有价证券、保险柜钥匙与密码、账簿、相关印章等重要财产时, 做到防火防水放偷盗。应将重要物品放置在远离办公场地里的危险电器和化学品处的位置。办理业务期间严禁将水杯放置于办公桌上。现金、账簿等物品使用后应当及时存放于保险柜, 不得随手放在办公桌上。在岗位移交前不得将密码和钥匙交付他人, 使用时应由出纳亲自取用和存放, 并不定期的更换保险柜密码。

(五) 日常工作管理

出纳按要求办理银行和现金结算业务, 及时登记日记账, 审查和正确填写收付凭证后, 方可办理现金和银行票据的收付业务。对于已经收付的凭证, 应当加盖“收讫”、“付讫”章, 现金收付当面点清。仔细识别钞票的真伪;现金收入送存银行, 不得“坐支”现金。在办理银行票据的支付业务中, 根据银行存款的实际余额填写支票, 不得签发空白支票, 应根据实际数量由出纳亲自签发或授权后签发。填写错误的支票, 加盖“作废”章。票据的签发与会计凭证的填写, 应当按照规定正确书写出票时间和数字的大小写。企业应当规定职员使用备用金与差旅费的限额, 若数额较大超过制度的规定, 应由上级管理人员批准。审核职员的报销单时, 应仔细审核发票, 包括数量、日期、用途等, 检查单据是否被涂改, 要认真审核报销单的用途, 无法辨别使用用途的应当经领导签字后报销。预借的差旅费, 领取前先登记使用簿, 当职员返回企业后, 及时催促其办理报销手续并收回余款, 对于大额资金, 应当以转账的方式办理。建立备用金管理制度, 根据业务情况核定备用金的数量, 利用登记簿监督现金的领取和支付情况。严禁将银行账户非法出借给其他单位或个人办理银行结算业务。对于领导的不合理要求, 要及时向企业高级管理层反映情况。

(六) 外汇业务管理

由于外汇结算工作的特殊性, 相关企业需要设置独立的外汇结算工作岗位。严禁违反《中华人民共和国外汇管理条例》对外汇进行操作。对外汇出纳人员加强培训, 使其熟悉外汇相关知识和外汇的管理制度, 监督其外汇账户的管理和外汇业务的核算工作。按照国家外汇管理的相关规定及文件, 办理外汇出纳业务, 时刻关注相关政策的变化并及时调整, 为企业经营提供最优的操作方案。

(七) 货币资金清查

对于库存现金, 做到日清月结, 发现问题及时解决。每月末编制现金盘点表, 查找现金盘盈与盘亏的原因, 发现库存现金溢余而无法查找原因的, 应作为营业外收入或冲减费用入账, 不得私设“小金库”。对于银行存款的清查, 企业应有专人将银行存款日记账与银行对账单核对, 无论双方的最终余额是否一致, 都应当编制银行存款余额调节表, 核对最终结果, 及时查账纠错。定期编制出纳报告单, 向领导出具银行存款、库存现金以及有价证券的目前余额和使用情况, 为经营决策提供数据参考。

(八) 工作交接

《会计法》规定:“会计人员调动工作或者离职, 必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续, 由会计机构负责人 (会计主管人员) 监交。”在工作交接之前编制一份详细的移交清册, 整理交接的物品, 在监交人的陪同下与接交人进行财产清查。如有问题, 应当找出原因并及时解决。对于会计电算化工作的交接, 双方人员应当对计算机存储的数据进行核实, 在确认无误后, 当事三方在移交清册上签字。新出纳接手后, 应立即更改保险柜的密码, 保管好钥匙, 对前任出纳人员的业务进行检查, 发现问题后仔细核实并向上级部门反映。

四、结论

在商业竞争激烈的时代背景下, 企业的生存与发展壮大不仅限于产品的质量, 更多的是在比拼管理能。细心严谨的企业管理文化以及企业内部控制制度的完善和落实才是企业的核心竞争力。目前我国众多企业的出纳内部控制管理制度还不够完善, 财产损失的情况时有发生。作为掌握企业经济命脉的货币资金岗位, 高层管理人员必须注重其内部控制制度的建设。

摘要：出纳岗位是会计工作系统中重要的组成部分, 掌握着企业货币资金业务的操作职权, 若忽视对该岗位管理制度建设, 会给企业的财产造成巨大损失。本文通过整理主观因素与客观因素对出纳岗位的影响, 简单阐述岗位的性质和风险, 针对企业出纳岗位中容易出现的主要问题, 提出一些严谨科学的制度建设观点, 为企业管理决策者提供建议, 期望起到事前监督控制的作用。

关键词：出纳岗位,内部控制,职责风险,制度建设

参考文献

[1]宋艳敏.刘晓东.会计制度设计[M].科学出版社, 2011

[2]杨文武.出纳入门培训教程[M].海潮出版社, 2012

[3]郭延孟.出纳岗位风险管控体系探究[J].商业会计, 2013, (10)

[4]王纲.浅谈怎样降低和分散出纳岗位工作的风险[J].经济师, 2013, (03)

[5]张德瑛.浅析出纳工作常见差错及防范对策[J].考试周刊, 2014, (19)

[6]徐.浅谈出纳工作要求及管控[J].现代商业, 2014 (3)

3.企业出纳工作总结篇三

一、日常工作

严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。销售、维修配件的货款必须入账。提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。当日有到款，必须当日开具收款收据。

每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。心态调整。其实正所谓＂天下难事始于易，天下大事始于细＂。外围退货的跟踪。月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符），现金帐收支，工程部回款与已送未结，外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用＂轻松＂来形容，绝非＂雕虫小技＂，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

三、其他工作方面

及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

4.企业出纳个人工作总结最新篇四

企业出纳个人工作总结最新范文篇一

时间过得很快，转眼间一年的时间就过去了，在2019年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.回顾2019年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，比如一个失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了e_cel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，这一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

以上是我2019年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

企业出纳个人工作总结最新范文篇二

在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好20__年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

三、在本工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

企业出纳个人工作总结最新范文篇三

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2021年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

企业出纳个人工作总结最新范文篇四

20__年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的财务会计个人工作总结如下:

20__年顺利完成的工作:

1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

20__年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

20__年中仍然存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足:

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

20__年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作:

1、善于总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

企业出纳个人工作总结最新范文篇五

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，这天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要职责领导，我负有不可推卸的职责。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下

其一、年初至今，财务部整个条线人员一向没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入主角。

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

5.XX企业出纳工作总结篇五

导语：如果你希望现在与过去不同,请研究过去，善于把总结，才会不断进步!

今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二○xx年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从XX年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

六、随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

XX企业出纳工作总结范文篇二：

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

XX企业出纳工作总结范文篇三：

20xx年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对20xx年我主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：

一、统计报表工作方面

20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。20xx年我们主要开展的工作是：

1、统计工作要做到按时准确地上报

统计工作是一项非常、重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。

20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的20号开始到次月的16号之间是上报报表的时间，昌吉市统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报20张报表。到了季度或半年、年底就要增加到25张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在18号至19号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。

2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致

企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年2月份共为8个子公司、5个分公司、7个关联企业以及总公司等23个独立核算单位，两个账户共1600多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴纳了，并且账目也都能对得清了XX最新出纳工作总结XX最新出纳工作总结。

三、技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。

四、下一年度的工作思路

20xx的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对20xx年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：

1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。

每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量;

2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益;

6.浅析如何做好医院出纳工作篇六

首先医院要重视出纳工作, 不要认为医院出纳只是一个简单的财务工作, 因此任何人都可以胜任。实际上由于医院出纳经常和现金打交道, 具有良好的职业道德素质是必须的, 医院应该从会计人员中选择专业水平过硬、道德水平较高、熟悉医院的业务以及精通《会计法》和《医院会计制度》等法律法规的人员, 对他们进行出纳知识的培训, 并要求有一定的工作经验, 这样才能在源头上保证医院出纳工作的顺利开展。而作为出纳人员本身来讲, 要想成为一名合格的医院出纳人员, 就必须在以下几个方面做好自己的工作。

一、熟悉并掌握各种法律法规和规章制度

作为医院出纳人员。要全面掌握国家的财经法律法规和规章制度, 严格执行各项规定, 要掌握《中华人名共和国会计法》、《中华人名共和国外汇管理条例》以及财政部门制定的《医院会计制度》等, 落实医院内部制定的出纳人员岗位职责, 不断加强自身的业务学习, 掌握新医改政策, 及时掌握各种政策信息, 充分发挥医院资金的使用效率, 为加快医院资金周转提出合理化建议。

二、具有较高的职业道德素质

作为医院的出纳人员, 每天都要和大量的现金打交道, 因此具有良好的职业道德素质是必须的, 出纳人员一定要廉洁自律, 克己奉公、洁身自好, 不为利益驱动和诱惑, 一心一意做好本职工作, 爱岗敬业, 加强工作责任感, 坚决抵制社会上不良风气的影响, 做到不是自己的钱坚决不要, 同时出纳人员要秉公办事, 遵纪守法, 对待任何人一视同仁, 严格按照医院规章制度办事, 不徇私情, 对于符合规定的票据认真按规定报销, 对于不符合规定的要坚决抵制, 真正为医院资金安全把好关, 做遵纪守法的标兵, 努力与各种违法乱纪现象作斗争。

三、具有较强的业务水平, 加强自身工作能力

作为医院出纳人员, 必须要有较强的业务水平, 除了要具备一般的会计理论知识以外, 还要掌握出纳方面的专业知识和准确的数字计算水平, 一般出纳人员付款多使用算盘, 因为算盘在计算加减时具有不可替代的优点, 因此对珠算的加减法等基本功是出纳人员必须掌握的;出纳人员每天要接收大量的现金, 必须具备辨别真假钞的能力, 除了借助验钞机等机器进行鉴别以外, 出纳人员自身也应该对真假钞票的手工鉴别方法有一定的了解, 以确保医院资金的安全, 出纳人员也要具有快速准确的点钞水平, 收款付款时除了利用点钞机以外还要手工再点一遍, 真正做到万无一失;掌握银行的各种付款方式, 填写各种银行存款和电汇凭单等要严格按照书写要求填写, 对数据的书写要规范, 熟练掌握支票的填写方法, 字迹清晰、书写规范、大小写金额一致, 大写前不留空, 小写前加货币符号;同时出纳人员应该每天记现金日记账并与现金库存数核对, 发现错误及时纠正, 及时编制银行存款余额调节表与银行对账单相对, 对出现未达账项要及时调整。

四、严格履行出纳人员岗位职责

医院出纳人员要按照出纳人员岗位职责要求, 认真履行职责, 严格执行医院现金管理办法, 保护现金安全, 将每日现金及时送交银行, 每日所留现金余额除非有特殊情况不得超过医院要求留存最高现金限额, 不能坐支现金, 不能以白条抵库, 不得任意挪用现金;出纳人员办理各种收付业务时一定要严格审查原始票据, 发现问题及时向科长汇报情况, 对一些不合理的支出要严格按照医院报销规定执行, 保证会计凭证的真实性和合法性, 对已经付款的凭单要加盖“付讫”印章, 以防止重复付款;不签发空白支票, 如果遇到特殊情况确实需要签发没有记载金额的转账支票, 必须在支票上写明收款单位的名称、签发票的日期、金额、款项的用途等, 并有领用人在登记薄上签字, 严格执行支票的领用和签字等制度, 支票遗失要立即向开户银行办理挂失的手续, 对于填写错误的支票应加盖“作废”印章, 并与存根一起保留, 以便于以后核查;每月发放岗位津贴要与人事科将考勤和钱数对清, 相互监督, 避免出现漏洞。

五、出纳人员要有一套行之有效的工作方法

首先出纳人员应该获得领导的支持, 因为出纳人员的工作涉及到了医院所有科室, 在医院的财务管理中有着举足轻重的地位, 因此必须经常向财务科长或者院长汇报工作, 多介绍财务报销方面的制度和规定, 保证工作顺利完成;对待职工要一视同仁, 认真负责, 对于一些不合规的票据要耐心解释, 说明医院的有关政策规定, 取得对方的理解;对于报销人员要多向其灌输财务方面的知识和医院的相关规定, 这样即让大家对财务出纳工作有了充分的了解和认识, 也会让自己的工作事半功倍, 保证医院的出纳工作顺利完成。

参考文献

[1]管延羡, 朱文忠.怎样才能当好出纳员[J].中国卫生经济1994 (12)

[2]周冰, 褚守祥.探讨出纳在医院财务管理中的作用[J].医药论坛杂志2003 (17)

7.企业财务出纳年终总结篇七

企业财务出纳年终总结范文1

20**年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。

企业财务出纳年终总结范文2

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

企业财务出纳年终总结范文3

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，进入公司与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这20xx年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年个人工作做以下总结：

一、费用的规范管理

严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。

三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。

四、努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

五、工作中存在的问题

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。工作中有时会马虎，值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

企业财务出纳年终总结范文4

20xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平一般;

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法