外汇交易（精选8篇）
1.外汇交易 篇一
外汇交易术语 A在每一次交易期间内, 远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易.增值利用不同市场的对冲价格金额但方向相反的头寸买入价因为悲观气氛浓厚而使市场价格大跌买入价价格上扬的市场经纪人英镑对美元汇率的口语说法买权率买卖具体货币的市场可兑换通货做成一笔外汇交易的相对客户或银行参与互换交易的人交叉率由于汇率不利而有导致损失的风险货币互换该协议为世界主要货币建立了固定汇率35....., 通常是由两种货币对美元的各别汇率所组成, 同意在一段时间内以不同货币交换一系列利息款..(与牛市相反..这项协定直到., 即可自由兑换成别种通货或黄金的通货.这个名词也用在利息及货币互换市场., 同时在相应市场中买入相同)., 1971年废止.., 意指., 并以事使中央银行得以干预货美元.无须经过相关央行特别授权
货币期权敲定一项货币互换合约的店头市场期权.货币权证在买入某部位后于当日卖出的行为.美元率欧洲货币体系的简称欧洲货币单元固定汇率既非多头, 的部位相互抵销, 即称为持平浮动利率意指两种货币或以合约议定的价格在未来某日进行交换远期针对某一金融市场的经济及政治情势做周详的分析, 不论交易商的地理位置或是要求报价的货币为(镑).一英镑可兑换不等量的美元,.欧元在目前只做为银行货币, 法国, 比利时., 使有关当局有干预机会, 即称为平价或持平., 这种交易利率会随着市场利率或基准利率而波动.(只限于本金部分)..要获得确实的远期外汇价格, 因此如果以该费率交易资金, 以及纸上金融交易及外汇交易, 卢森堡, 奥地利...如果投资人没有部位.外汇的远期交易通常会以高于, , 因此较有弹性., 称为欧元, 芬兰, 爱尔兰, , 就会损益两平.同时也没有中央管理的, 以判定未来走势., 将于2002., 荷兰, 意, 或是所有.浮动利率,(溢价).(又称为.与期货.欧盟各国协议保持本国货币的汇率协调一致美国的中央银行在实际情况中即使固定汇率也非空头 以合约的议定价格在特定日期进行实质交换需为即期费率增添一定幅度
长效单(GTC)以某项交易保护另一项交易不受损失, 例如以卖空抵销前一项购买, 或以买超补偿先前的卖空.尽管对冲手法能减少潜在的损失, 却也会降低潜在的利润.最高价 / 最低价I
原始保证金大型国际银行对其他大型国际银行报出的汇率L
限价单客户买进一项原本并未持有的货币M
保证金需缴交额外资金的指示户)补足保证金的最低额度市场创造者卖方预定卖出的价格二择一委托单任何尚未以实质款项付清或以等值的同等或相反交易结算的交易店头市场从晚间九时到隔日上午八时所进行的买卖-在交易当日,.交易票据的最高交易价及最低交易价, 必须存放一些担保品, 或按照限价或高于限价卖出, 以便在价格走势不利时补偿潜在的损失.一家票据交换所要求票据成员, 并可以按其报价成交的人士....., 以保障日后的绩效.(或是经纪商要求客.市场创造者会主持, 其中一种成交.., 另一种 ,.以弥补市场价格下跌时的损失指委托单上设定两种价位或两种不同的交易方式.点由于某政府可能对投资人做出不利的举动, 而使投资的回报前途未明.Q
报价预期可以进行卖出的价位风险资本根据两种货币的汇差S
结算卖空是指预期价格会下跌于日后以较低价买回即期买价与卖价之间的差额停损单预期可以进行购买的价位T
技术分析同时买进及卖出一种货币双向价格美国银行对首要企业客户提供的放款利率., , 一项交易的结算展期到另一个起息日., 因此出售一项未实际拥有的票据而持有空头部位, 赚取利润., 但资金通常在成交之后两天内完成, 用以衡量市场流动性., 价格动向及成交量等市场数据, 于隔日交割..价差越小则代表流动性越高, 就进行买进或卖出的委托单, , 然后在次日卖出或买进...., 以便....若损失该金额并不至于影响原有的生活形式以预测市场未来的走势
起息日由于市场波动, 经纪人要求客户另外补足保证金的额度.波幅此词条用於说明一种高速变动的市场状态现一个反向的剧烈价格变动周期Y
亿-亿的另 一种说法
.., 即在剧烈价格变动周期之后又紧接著出
2.外汇交易 篇二
在国际金融环境瞬息万变的今天, 企业只有充分认识到外汇交易风险的危害, 熟练掌握规避外汇交易风险的方法, 对汇价变动的基本因素进行全面科学的分析, 才能从容面对外汇交易风险, 同时企业要从战略上重视外汇交易风险管理, 把风险管理目标与其整体经营和发展合起来, 提出防范外汇交易风险应选择的时机和有效措施。
二、加强外向型财务人才的引进和培养
准确地预测货币汇率变化趋势是避免外汇风险的前提条件, 而汇率的预测、成本收益的测算和远期外汇交易的操作都具有复杂性、专业性的特点。随着全球经济一体化、投资自由化的发展, 汇率波动的复杂性增加, 对企业外汇管理人员的素质提出了更高要求, 除了精通会计、审计、财务管理理论与方法, 还应通晓国际金融知识, 具有敏锐洞察力开放性思维和创新意识。所以外贸企业必须不断充实外汇风险管理方面的专业人员, 使他们能够熟练使用各种金融衍生工具为企业避险套利, 同时提高外汇风险的预测能力, 以备在有利时机做出最佳的应对策略。
三、综合采用各种技术手段规避外汇交易风险
1、合理安排外汇资金。
对外贸企业来讲, 既需要外汇来支付进口款、运保佣等, 也需要人民币来支付国内收购资金, 所以合理安排好人民币及各种外汇资金, 也能为企业规避一定的风险。合理安排外汇资金的基础在于对外汇走势 (主要是对人民币) 的判断, 如果说对人民币比贬值的幅度大于外汇买卖之间的差价, 那完全可以先结汇, 付汇时再买汇, 反之, 就应该留相应的外汇用来付汇。
2、正确选择计价货币、收付汇和结算方式。
外汇交易风险的大小与外币币种有着密切的联系, 交易中收付货币币种的不同, 所承受的外汇交易风险就会不同。一般来说, 外贸企业在出口商品、劳务或对资产业务计价时, 要争取使用汇价趋于上浮的货币, 在进口商品或对外负债业务计价时, 争取用汇价趋于下浮的货币。我国已经于2009年7月正式启动了跨境贸易人民币结算业务, 这意味着人民币在国际贸易结算中的地位将从计价货币提升至结算货币。
3、积极利用衍生金融工具。
随着我国金融体系的成熟和参与国际金融活动程度的提高, 我国企业在从事外贸进出口业务的过程中, 也应更多的利用金融衍生工具来降低企业的外汇交易风险。国际金融市场上常见的汇率保值操作主要有外汇远期、外汇期货以及外汇期权等几种。实践证明, 这几种衍生金融工具在国际金融市场上发挥了重要的作用, 对于外贸企业控制外汇交易风险起到了重要的作用。
4、利用贸易融资。
这是我国外贸企业常用的规避外汇交易风险的方法, 银行借款、进出口押汇、福费廷、贴现是其主要的形式。
5、择机确定合同价格, 适当分散交易风险。
我国出口企业在结算货币呈现贬值趋势时, 可适当提高出口价格, 或与进口商约定按一定比例分担汇率损失;当结算货币可能升值时, 我国进口企业可要求境外出口商降低进口商品价格。
6、利用保险制度。
一些国家专门设有一种为经营外贸服务的保险机构以及外汇保险制度, 其提供的保险服务就是汇率波动保险。外贸企业按照保险规定投保, 若因汇价变动造成了损失, 则可根据保险合同向保险公司索赔, 保险公司将按保险合同的规定赔付。
3.控制外汇交易风险的创新尝试 篇三
一、 我国目前外汇市场状况
出口企业面临汇率风险，自然就有避险需求。发达国家的金融市场，市场化程度高，金融衍生品丰富，交易主体多样，规模很大，流动性强而且金融创新力强。企业有避险需求根本不用担心工具不够用。但中国实际是，企业仅可以选择远期结售汇和掉期这两个工具来规避外汇交易风险，出口企业大多用远期结汇。据央行2006年2月调查显示企业利用金融工具的状况，有91%的企业选择远期结售汇避险，剩下9%的企业则运用外汇掉期或境外无本金交割NDF，几乎没有其他方式。
目前人民币远期结汇定价高，以致出口企业宁愿承担风险也不愿为避险支付高额交易成本。外汇市场市场化程度不高，像有远期结售汇业务银行需要授权，导致一定程度垄断，给客户的价格当然不那么理想。目前银行与客户间远期外汇合约交易币种有限，期限短，交易成本高，还有很大局限，属柜台衍生品不能反向操作，不如期货期权等交易所产品灵活。
汇改后避险要求刻不容缓。央行2005年8月就出台相关配套措施改革汇制、发展外汇市场，政策新突破主要表现在：
1.扩大银行间汇市交易主体，放宽准入条件。符合条件的非金融机构的出口企业，亦可进入即期银行间外汇市场交易。
2.允许商业银行自主对远期结售汇和掉期定价，意味着企业有一定的谈判空间，可以争取用更低的成本来套保。
3.放开交易期限。企业可以更加灵活地按照自身的风险敞口与银行签订远期结售汇或掉期合约，从而避险。
4.扩大远期结售汇业务。放宽到现在只要有即期结售汇业务和衍生品交易业务的银行通过备案均可开办。市场化程度的增强使企业可选择期限和成本相对适合自身的銀行做套保。
二、避险产品创新构想
1.产品简述。鉴于中国目前的避险产品市场不成熟，但企业又有强烈的避险需求，建议银企联合，共同开发避险工具，既可给银行增加商机，还可为企业量身订做套保工具。本文给出一个创新设计：以企业财报为基础的协议避险产品，希望抛砖引玉。
运用的经济学原理：供给商实行价格歧视可放大生产者剩余。
远期结汇和期货工具都把汇率锁定成一个值，无论是实力雄厚还是薄弱的企业运用这些工具都收到一样的效果，用一定的成本控制了一定程度的风险。但实际上汇率交易风险带给每个企业的损失感受度是不一样的。同样5%的波动，对于边际利润高的企业，似乎没有变化，但利润本来就微薄的企业则面临亏损边界。当汇率走势明显时，企业难以找到交易对手或要支付高额风险补偿，正如目前的远期结汇成本过高。因为银行吃进的只是损失的可能，当然要求高额补偿。以财报为基础，银企共商避险方案，应该可缓解这些矛盾。
产品描述:企业向银行提供财务报表，银行根据报表具体情况分析其亏损边界，事先确定亏损补偿参考值和盈余返交参考值，补偿比例和返交比例。若汇率波动造成汇兑损失对该企业影响重大（汇兑损失占企业税前年利润的百分比高），银行向企业支付大比例的汇率下跌亏损补偿；若损失对企业影响较小（汇兑损失占年利润百分比小），银行仅需小比例补偿。若企业想进一步降低避险成本，可与银行商讨盈余返交参考值。若年终出口利润超过盈余返交参考值，则据合同返交比例，企业让银行分享部分利润。最后由银行权衡该笔交易对自身的利弊定价。利润高的企业，汇兑损失占比小，需银行偿付的汇兑损失比例小，银行收取风险补偿也小；利润本来就低的企业需偿付的比例高，当然避险支付成本也高；若企业愿与银行分享超额出口利润，银行可据这一条款进一步降低产品定价。总的来说实现了差别定价，企业支付的成本降低了，因为银行只需要根据企业必要救济部分进行偿付，且还有分享企业盈利的机会。
2.优势及可行性。
(1)照顾在相同汇率变动状况下不同企业的损失感受程度，让汇率交易风险在财务状况好的企业，坏的企业和银行三者间更加公平地分散。
(2)银行吃进的风险明显减小，汇兑损失发生后不需为所有企业的全部损失买单，而是据各企业的具体状况有差别补偿，还可分享企业利润。这样消除了银行避险产品定价高的根源，企业可更廉价地为自己的风险套保。
(3)企业实现“与狼共舞”，虽还有风险敞口，但照顾了企业具体财务状况，使避险成本下降，与企业追求价值最大化整体目标一致。这种安排使好企业和坏企业出口年终利润的反映将更加平稳，减少来自汇市波动的影响。
3.注意事项:
(1)银行进行差别定价，需要对每个企业的利润有较为精确的估计，不致于定价过高而流失客户，也不能定价过低而自己承担损失或过量风险。确定亏损补偿参考值和盈余返交参考值，以及补偿比例和返交比例是整个产品设计的重点，也是银行给产品定价的最终依据。
(2)风险控制把好关，谨防银行业务人员与企业串通。当企业实际损失风险大，而银行业务员隐瞒其风险或低估损失偿付义务，高估利润而收取低费率，到最后让银行承受整个协议过程的损失而得不到相应的风险补偿。因此除了产品定价技术是重点，还要严把人员的道德操作风险。
银行或其他金融机构都可成为企业的交易对手。这种协议避险方式尤其在目前宏观条件缺乏避险产品时显示其价值，因为它为企业提供了一条低成本的避险选择。当然协议内容可多样化。具体企业银行各得益多少，条款如何制定，双方协商一致即可，结果能为出口企业规避部分交易风险。关键在于银企沟通，找到双赢契合点。也许正是要经历很多这种给企业量身订做避险方案的微观个案，银行才能更精通于发展外汇业务，标准化外汇产品才能慢慢发展起来。
4.外汇交易报告 篇四
第一部分
外汇市场分析报告—
USD/CNY行情分析
一、USD/CNY历史价格走势
美元对人民币汇率2年走势图
在2015年1月份的时候汇率是最低的，在2017年年初的时候汇率达到顶峰
美元对人民币汇率3个月走势图
美元对人民币汇率1日走势图
可见，一国货币的对外汇率与国家的经济发展现状紧密相关，反映出一国的经济形势状况。人民币升值短期内有利于稳定中国进口，但长远来看，人民币作为一直以来的强势货币，如果长期升值，会对跟中国交易的发展中国家的信心造成打击，对中国经济终究是不利的。
二、中国经济发展状况
1、外汇储备
今年5月，中国央行外汇储备增加了240亿美元，这是连续第四个月增加，使其达到了今年以来的最高水平。今年4月，中国外汇储备达到3.0536万亿美元，高于彭博(Bloomberg)预测的3.0460万亿美元。从2015年开始，中国当局一直在稳步地重新积累外汇储备。
截至5月底的此轮外汇储备提升，很可能得益于资本外流的放缓以及美元在这段时期的走软。最近几周美元跌至七个月以来的低点，5月跌幅达2.5%。凯投宏观(Capital Economics)中国经济学家朱利安•埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)称，5月的数据表明，中国央行(PBoC)一年多以来首次成为外汇净买家。
埃文斯-普里查德表示：“这是一个重大的政策转变，它的实现得益于资本外流放缓。”“人民币前景的改善也为中国央行在设法管理人民币升值的过程中恢复增加外汇储备铺平了道路。”
2、四大支撑
从最近几个月公布的经济数据来看，整体经济运行情况可以用8个字概括：总体平稳、稳中向好。
国家统计局新闻发言人刘爱华近日在介绍国民经济运行情况时表示，具体来说，有4个方面的特征：一是生产和需求稳定，二是就业持续向好，三是物价涨幅比较温和，四是国际收支改善。
“透过这些数据可以看出，一些媒体、机构此前盯住部分经济指标出现的短期波动进行过度解读显然是没必要的。事实上，出口、消费等众多经济指标也并没有像外界预测的那样明显走弱，反而是企稳向好，这将有助于坚定市场信心。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。
3、国际机构态度乐观
良好表现给国际社会带去了继续看好中国的理由。国际货币基金组织(IMF)近日表示，中国继续转向更可持续的增长路径，改革在广泛的领域取得进展。中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。据IMF预测，2017年中国GDP将增长6.7%，较此前预测上调了0.1个百分点，2018-2020年的年均增速为6.4%。
事实上，包括IMF在内，对中国经济保持乐观态度的国际机构越来越多。近日，经济合作与发展组织(OECD)将中国2017年GDP增速预期从6.5%上调至6.6%，2018年从6.3%上调至6.4%。
根据安联经济研究所预测，2017年中国经济增长约为6.7%，2018年约为6.3%。国际金融机构摩根大通日前也表示，预计中国2017年GDP增速为6.7%，中国宏观经济面的企稳回升使得全球投资者对中国更有信心。中高速增长有保障
“展望未来，在中国经济总体平稳的基础上，随着企业适应市场能力的不断提升、经济结构的持续改善，未来中国经济企稳态势将更加明朗。”张立群说，就下半年而言，随着市场信心的恢复、积极因素的积累，中国经济的稳定性会越来越强，中高速增长仍有保障，稳中向好态势将得以延续。
三、美国发展状况
美国经济最终走向何方存在争论，但每个人都应该会认同的是，2017年经济要比去年差得多。预计美国第一季度的经济将接近零增长，数千家零售店正在关闭，工厂产量下降，餐饮业和汽车制造商都陷入困境。随着经济活动的放缓，商业和消费者的破产都以上次金融危机以来我们还没见过的速度上升。你看到的每个地方都与2008年有类似之处，但大多数人似乎都否认正在发生的一切。“要完”的节奏?11个事实证明美国经济每况愈下
以下11个事实，证明了2017年美国经济形势比2016年更加糟糕：
1。据预测，2017年美国将有超过8000家零售店关闭，远远超过了2008年我们所经历过的6163个关闭店铺关闭的高峰。
2。到2017年目前为止，已经申请破产的零售商数量已经超过了2016年全年的总合。
3。到2017年目前为止，美国已经关闭了4900万平方英尺的零售空间。按照这个速度，到今年年底将关闭约1.47亿平方英尺，这绝对打破了2001年关闭1.15亿平方英尺的历史记录。
4。亚特兰大联储的GDP模型预测，2017年第一季度美国经济增长将仅为0.5%。如果在今年余下的时间里继续保持这一增速，这将是美国自上一次衰退以来经济增长最缓慢的一年。
5。自上次经济衰退以来，餐饮业经历了艰难的发展，而3月份的情况继续恶化。6。美国工厂3月份产值录得两年多以来最快的下滑速度。
7。根据美国统计局的数据显示，每五个美国家庭中几乎只有一个人就业。8。美国政府收入录得上次经济危机以来最大降幅。
9。几乎所有的大型汽车制造商在3月份的销售报告令人失望，经销商库存现在已经上升到自上次经济衰退以来我们看到的最高水平。
10。二手车价格已经崩盘，次级汽车贷款损失已经达到自上次经济衰退以来最高水平。
11。据CNN报道，每十个美国人中，几乎有六个人没有足够的储蓄来应付500美元的紧急支出。
四、中美两地区贸易往来情况
美国是中国最大的出口国。据香港投资银行里昂证券（CLSA）估算，如果美国对中国制造的所有产品都征收45％的关税，中国向美国的出口额将减少45％，中国的国内生产总值（GDP）将降低1.3％。
中国从美国、日本和韩国等进口原材料和半成品后组装成产品的“加工贸易”占出口额的约3成。在面向美国的出口金额中，排在前面的也是智能手机和个人电脑。CLSA中国香港战略研究部部长张耀昌表示，高关税的最大受害者是苹果和惠普（HP）等向中国外包生产的美国企业。美国要向“中国制造”征收高关税的应该是与美国制造业产生竞争的个别商品。这符合喜欢“交易”的特朗普作风。在钢铁、铝、光伏电池板等中美之间存在纠纷的商品领域，可能会与日美摩擦一样，重新打响“局部战争”。对此中国财政部副部长朱光耀表示，“中美经济关系并非零和游戏，若是发生贸易战争，将落得两败俱伤的局面”。中美之间的贸易争端将成2017年世界经济面临的一大难题。
五、中美两地区国际收支状况
1.2017年人民币仍面临一定的贬值压力。从国际因素看，美国经济有望温和增长，市场对美联储2017年加息预期增强，这仍将是未来人民币贬值最主要的外部压力。从国内因素看，尽管近期经济运行多项指标企稳回升,但经济运行仍面临诸多不确定性，经济增长可能继续放缓。2017年中国加息的可能性不大，中美利差总体仍处在低位，从而给人民币带来进一步贬值压力。中国对外直接投资净输入步伐加快。资本外流和人民币贬值相互促进、相互加强，容易形成“资本外流-人民币贬值-贬值预期增强-资本外流压力加大-贬值预期再增强”的循环。
2.人民币贬值幅度基本可控。20世纪70年代以来美元指数的走势表明，美元指数顶部呈下降趋势。最近一次美元指数接近120出现在2001年，彼时美国经济占全球的比重超过30%，但目前美国经济在全球的地位已今非昔比。加息预期可能提前透支，美联储加息对美元指数的推动作用趋于减弱。因此，尽管美元仍可能走强，但难以恒强。中国经济缓中趋稳，监管部门针对外汇和资本流动的宏观审慎管理仍将继续发挥作用，资本流动趋于平衡。人民币贬值和资本外流风险已受到监管部门高度重视，针对外汇和资本流动的宏观审慎管理或将持续加强，人民币汇率贬值幅度可控。
3.人民币汇率双向浮动弹性增强，汇率指数保持基本稳定。未来，在人民币汇率“参考收盘汇率”+“参考一篮子货币汇率”的双参考定价模式下，双向浮动特征将更加明显，汇率弹性将进一步增强。波动幅度加大也是分化市场预期、保持人民币汇率基本稳定的重要手段。随着美国经济稳步复苏，美联储加息预期增强，必将推动国际资本回流美国，包括中国在内的非美货币仍将普遍面临贬值压力。但从各国经济基本面来看，相较于其他货币对美元的跌幅，人民币的下跌或将相对温和，这将有助于稳定人民币对一篮子汇率的贬值幅度，从而保持人民币汇率指数的基本稳定。
第二部分 外汇交易过程及分析
一、外汇交易过程： 1、6月26日上午10:00，原始交易资金200000.0美元 2、6月26日上午10:39，买入1000000日元，支付1000000/112.3000=8904.7195美元 3、6月26日上午11:06，买入500000港元，支付500000/7.8046=64064.7823美元 4、6月26日上午11:56，抛售所有日元，则得到1000000/111.190=8993.61453美元，盈利88.89503美元 5、6月26日上午11:56，抛售所有港元，则得到500000/7.8110=64012.2904美元，亏损52.4919美元，则6月26日上午盈利88.89503-52.4919=36.40313美元，美元为200000+36.40313=200036.40313美元 6、6月27日上午9:50，买入20000欧元，支付20000/0.8770=228050.171美元 7、6月27日上午9:52，买入30000加元，支付30000/1.3027=23029.0934美元 8、6月28日上午10:02，抛售所有欧元，则得到20000/0.8670=230680.507美元，盈利2630.336美元 9、6月28日上午10:32，抛售所有加元，则得到30000/1.3863=21640.3376美元，亏损1388.7558美元，则6月28日上午盈利2630.336-1388.7558=1241.5802美元，美元为200036.40313+1241.5802=201277.983美元
二、外汇交易过程分析
尽管是模拟操作，资金是虚拟的，但我还是把她当做真实的来操作，想锻炼一下自己买卖外汇的技巧，每一次买进和卖出都会想一想现在是不是买卖的最佳时机，在操作的时候也很小心，买的数量也不是很大。
这次交易中，第一天买了日元和港元，有亏损也有盈利，买的数量很小，因为担心亏损，但还是赢利36.40313美元。第二次买了欧元和加元，每一次都卖得相当的少，这次看汇率行情比较谨慎，盈利的比较多，赚了1241.5802美元。总的来说这2次外汇交易赚了。
三、外汇交易结果分析
我觉得在整个外汇交易中外汇价格的变被动是最重要的因素。影响外汇价格的因素有很多，概括起来有以下几点：
1、经济因素。一个国家的经济增长速度和国际财政收支水平、国内的
财政收支状况，以及物价水平和通货膨胀的水平都会影响到汇率
2、政府干预因素。一国宏观经济政策的制定，是决定汇率长期发展趋 势的根本原因。
3、信息因素和心理因素。现代外汇市场由于通讯高度发达、各国金融 市场的紧密连接和交易技术的日益完善，已经逐渐发展成为一个具有高效率的市 场，在这个市场上信息尤为重要，它影响到各个交易市场的交易成败。此外，预 期心理不但对汇率的变动有很大的影响，而且还带有捉摸不定的特点，尤其在短 线或者极短线的汇率波动上起到至关重要的作用。汇率变动的原因是极其复杂的，这些因素有时会个别起作用，有时会同时起 作用，有时也会起互相抵消的作用。
4、经济增长的变动
经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，一国经济增长率过高时，在国内对资本的需求较大，国外投资者也愿意将资本投入这一有利可图的经济中，于是资本流入。总的来说，高的经济增长率会对本国币值起到有力的支持作用，并且这种影响的持续时间很长。
5、国家银行的干预
中央银行为了保持汇率稳定或者经济，对外汇市场进行干预，但这些行动虽无法从根本上改变汇率的长期走势，但对汇率的短期走势会产生一定的影响。
四、外汇交易心得体会
5.外汇交易2 篇五
实盘交易，是指个人客户在银行进行的可自由兑换外汇(或外币)间的交易。而与之对应的也就是虚盘，即保证金交易。保证金交易是指，投资者和专业从事外汇买卖的银行、交易商或经纪商签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖外汇。其主要区别是，保证金交易是双向交易投资,涨跌都可以获利；点差即交易费用要比实盘低；另外，可按一定融资倍数交易外汇，从而扩大盈利，当然也可能是亏损。直盘和交叉盘是什么意思？
直盘是指一个国家的货币直接跟美元进行兑换的就是直盘，如欧元兑美元；交叉盘，例如，澳元兑日圆、欧元兑英镑等，货币对中不存在美元。
目前在中国境内是不是只能做实盘？
是的，不过国内银行关于外汇保证金交易也确实做过一些尝试。我相信外汇保证金交易是未来的一个趋势。
什么是即时委托和挂盘委托？
即时委托就是以当时的价格进行交易，成交汇率为市场正在进行交易的当前汇率；挂盘委托就是预先设好价格，当市场汇率达到指定价位时完成交易。但有时候交易商或出现滑点的问题，造成实际成交价格与设定价格不一致。
什么是商品货币？
商品货币就是出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国。如澳元、加元和纽元等。
目前市场普遍看空美元，从长期来看美元走贬之势已经明显，但对于中短线来说呢？特别在距离09年结束还有两个半月时间，美元还是会大幅下跌麽，特别像目前的欧元兑美元，已经触及1.50关口，专家如何看待？
某些人士认为目前市场普遍预期的美元将长期疲软。但年底之前个人以为美元将会出现一波显著的反弹行情。
“限价委托”是什么呢？“追加委托”又是什么啊？各需要多少的手续费呢？
外汇交易的手续费体现在点差上，除一些大型银行会收取手续费，大部分外汇经纪商是以点差的形式收取费用，而非我们通常所称的手续费。
外汇保证金交易有什么特点呢？因为期货交易也涉及保证金，两者有什么区别呢？另外运用保证金交易的好处是什么？
由于外汇市场是24小时不间断的交易，因此交易机会较多。且投资外汇成本极低，外汇保证金的点差较小，因此费用较低。双向交易投资,涨跌都可以获利。并且是T+0的交易方式。由于外汇市场是24小时不间断交易，所以我们要知道世界上几大重要的市场及他们的特点？
悉尼........7：00........15：00 东京........8：00........14：30 伦敦.......16：30.....次日1：30 纽约.......22：00.....次日5：00
主持人 : 大家好，欢迎大家来到我们的名家坐堂栏目。
主持人 : 上期外汇大家反映很热烈，很多问题我们都没有来得及解答，我们的分析师经过一个星期的整理，把外汇的一些常见问题和基础知识做了一下整理，下面我们有请关威先生先把他整理出来的内容给大家讲解一下，如有问题我们等关威先生讲完后大家在提问，希望大家尽力配合，谢谢！
嘉宾 : 大家好，以下的这些内容大家可以从网上或书本中找到。我仅是做了一些整理。将一些我认为大家有必要了解的知识整合。以方便大家学习。
嘉宾 : 关于外汇市场。定义：是指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖的市场。是金融市场的主要组成部分。外汇市场是世界上最大的金融市场。它每天的交易量近两兆亿
美元,这个数字约是全球股票和债卷市场每天交易额的三倍。（备注：一般了解即可）
嘉宾 : 外汇市场的特点：
1、交易量巨大 2、24小时不间断的交易
3、资金的高度流动性
4、交易的高度透明性
5、低廉的交易成本（备注：一般了解）
嘉宾 : 我们经常会在汇评中看到，亚洲汇市、欧洲汇市及北美汇市。这是一个大体的划分。具体而言，东京、伦敦及纽约是全球最为重要的外汇交易市场。
嘉宾 : 下面是主要外汇市场的开市与休市的时间（北京时间）
嘉宾 : 惠灵顿：5:00----13:00 悉尼：7:00--
嘉宾 : 悉尼：7:00----15:00
嘉宾 : 东京：8:00----14:30
嘉宾 : 法兰克福：15:30----次日0:30
嘉宾 : 伦敦：16:30----次日1:30
嘉宾 : 纽约：22:00----次日5:00
嘉宾 : 各主要外汇市场的特点：（我认为大家应着重记住）
嘉宾 : 悉尼外汇市场，通常汇率波动较为平静，交易品种以澳元、新西兰元和美元为主。由于澳大利亚相关数据多在此时段发布，因此澳元汇率的波动较其他非美货币更为剧烈。例如近期澳央行官员针对本国经济前景的乐观评价，使得澳元引领其他高收益货币兑美元展开上升该行情。
嘉宾 : 东京外汇市场，交易品种较为单一，主要集中在日元兑美元和日元兑欧元。日本作为出口大国其进出口贸易的收付较为集中，因此具有易受干扰的特点。由于欧美交易商大多在此时段休息，因此汇市交投相对清淡。不过随着外汇交易的蓬勃发展，亚太时段的交易量逐渐呈现上升态势。
嘉宾 : 伦敦外汇市场，其交易货币种类众多，经常有三十多种，其中交易规模最大的为英镑兑美元的交易，其次是英镑兑欧元、瑞郎和日元等。伦敦外汇市场上，几乎所有的国际性大银行都在此设有分支机构，由于其与纽约外汇市场的交易时间衔接在一起，因此在每日的21:00至次日1:00是各主要币种波动最为活跃的阶段。该时段我们会迎来大量的包括欧元区、英国、瑞士以及美国的经济数据，数据市多在此时产生，使得汇市的波动加剧，同时欧美股市的表现也会对汇市的走向产生影响。因此投资者要格外关注。例如，本周二，欧洲股市强势上扬，带动市场风险偏好情绪升温，从而提振欧元、英镑等高风险货币的走势。
嘉宾 : 纽约外汇市场，是重要的国际外汇市场 之一，其日交易量仅次于伦敦。目前占全球90%以上的美元交易最后都通过纽约的银行间清算系统进行结算，因此纽约外汇市场成为美元的国际结算中心。除美元外，各主要货币的交易币种依次为欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。由于美国是全球经济增长的火车头，其公布的经济数据对于股市、汇市的影响力不言而喻。此外，美国政府官员及美联储官员的讲话同样牵动人心，例如美联储的议息会议时常对汇市造成影响。
嘉宾 : 备注：职业的外汇投资者的盯盘时间基本在下午3点至次日凌晨2点
嘉宾 : 关于外汇交易：国内有实盘、虚盘之分。实盘：个人实盘外汇买卖，是指个人客户在银行进行的可自由兑换外汇(或外币)间的交易。个人外汇买卖一般有实盘和虚盘之分。目前按国家有关政策规定，只能进行实盘外汇买卖，还不能进行虚盘外汇买卖。
嘉宾 : 外汇保证金交易，又称外汇按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可进行的交易金额可放大若干倍的外汇(或外币)间的交易。嘉宾 : 外汇实盘交易成本：个人外汇买卖业务不需要单交手续费。银行的费用体现在买卖价格的不同上即点差。
嘉宾 : 外汇的点差是买入和卖出的一个差价。我们在银行或经纪商提供的交易平台上可以
看到。
嘉宾 : 1点的价值要视乎合约大小和汇率而定。现代的交易平台会即时计算和显示。
嘉宾 : 标准合约单位一手是十万美元。我们称其为标准手。还有一些经纪商提供Mini账户，为小资金投资者提供方便，这就出现了0.1手，也是我们常说的“小手”。
嘉宾 : 以标准手为例，直接货币每一点的价值都是10美元,因为是直接货币最小的变动就是0.0001。只要乘合约单位就可以得知,即: 0.0001*100,000*手数= 10美元。
嘉宾 : 间接货币每一点的价值是跟随汇率的高低而变化的,公式如下：(最小变动单位/汇率)*合约单位×手数 =美元 以日元为118.26为例,即：(0.01/118.26)*100,000 = 8.455美元
嘉宾 : 关于交易方式：
1、即时委托：以当时的价格进行交易，成交汇率为市场正在进行交易的当前汇率。实例：假如在您买入欧元/卖出美元的即时委托时，市场汇价是 0.9835/55，那么即时委托就以 0.9855的价格实现。
嘉宾 : 这里可能我们会遇到一个问题。交易平台上的买入价和卖出价常会搞混。
主持人 : 大家别着急 我们等嘉宾把准备的材料讲完，就可以回答大家的问题了，希望大家配合下，谢谢！
嘉宾 : 买入价和卖出价，均是从银行的角度出发，是针对报价中的前一个币种而言的，即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。而我们作为交易者，买入价和卖出价正好和银行相反。
嘉宾 : 一个简单的记法就是我们买入的货币价格总是“贵”的，如刚才的例子。假如在您买入欧元/卖出美元的即时委托时，市场汇价是 0.9835/55，那么即时委托就以 0.9855的价格实现。
嘉宾 :
2、挂盘委托：预先埋伏价格等待，当市场汇率达到指定价位时完成交易。实例：假如您持有一笔以 0.9800的价格买入的欧元，希望在汇价0.9900时卖出，您可以投放挂盘委托，当市场汇价等于或大于0.9900时，您的委托会自动成交并为您带来100点的利润。嘉宾 :
3、止损委托：为防止方向判定错误而减少损失的手段，预先埋伏一个可能象征转势的价位，当市场汇率达到或跌破该价位时，按市场汇率自动成交，你将不会因为汇价继续下挫而损失更大。实例：假如您持有一笔以 0.9800的价格买入欧元，为防止欧元大幅贬值可能带来的损失，您可投放一个止损委托的交易指令，比如，将止损委托设定成以0.9770的价格卖出欧元，这样在欧元不断下跌时，您最多损失30点。
嘉宾 :
4、二选一委托：二选一委托由挂盘委托和止损委托两部分组成，即该委托可以同时预设挂盘价和止损价，俗称天地价。一旦市场汇率达到指定价位（挂盘价或止损价），委托的一半将被执行（挂盘或止损），同时，另一半委托将被取消（止损或挂盘）。实例：假如您持有一笔以0.9855的价格买入的欧元，您可投放二选一委托。假如您的二选一委托挂盘汇率为 0.9915，而二选一委托的止损汇率为 0.9825，一旦市场汇率达到 0.9915，那么系统将为您在0.9915卖出欧元，同时止损汇率被撤销；反之，假如欧元跌至0.9825，则系统将按止损价卖出欧元，同时挂盘汇率被撤销。
嘉宾 :
5、追加委托：追加委托是一种假设完成委托，在与其相关联的原委托成交后随即生效并投放市场。其交易方向与原委托的交易方向相反，卖出金额为原委托的买入金额。原委托可以是挂盘委托、止损委托或二选一委托，追加的委托也可以是挂盘委托、止损委托或二选一委托。实例：当前汇价EUR/USD＝0.9835/55，根据猜测，针对欧元的操作策略为在0.9840－0.9860买入欧元，目标位0.9915，止损位0.9810，您可以通过投放一个二选一委托买入欧元，挂盘价0.9840，止损价0.9860；同时追加一个二选一委托卖出欧元，挂盘价0.9915，止损价0.9810，以实现利润或及时止损。
嘉宾 :
6、撤单委托：撤销未成交的委托以及未生效的追加委托。
嘉宾 : 下面是我们可能在汇评中遇到的专业名词。
嘉宾 : 交易部位、头寸(POSITION)是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。
嘉宾 : 空头、卖空、作空(SHORT)交易预期未来外汇市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获取高价卖出、低价买进的差额利润，这种方式属于先卖后买的交易方式。(保证金适用)
嘉宾 : 多头、买入、作多(LONG)交易者预期未来外汇市场价格将上涨，以目前的价格买进一定数量的货币，待一段时汇率上涨后，以较高价格对冲所持合约部位，从而赚取利润。这种方式属于先买后卖交易方式，正好与空头相反。
嘉宾 :平仓、对冲(Liquidation)通过卖出(买进)相同的货币来了结先前所买进(卖出)的货币。
嘉宾 : 揸：买入(源自粤语)沽：卖出(源自粤语)
嘉宾 : 波幅、震幅：货币在单位时间内（如一天）振荡的幅度
嘉宾 : 窄幅：波动幅度较小，无法量化，是一个相对的概念。
嘉宾 : 区间：货币在一段时间内上下波动的幅度
嘉宾 : 上档、下档：价位目标．(价位上方称为阻力位，价位下方称为支撑位)
嘉宾 : 底部：下档重要的支撑位
嘉宾 : 交易（交投）清淡：交易量小，波幅不大 交易（交投）活跃：交易量大，波幅很大 嘉宾 : 上扬、下挫：货币价值因消息或其它因素有突破性的发展
嘉宾 : 胶着：盘势不明，区间狭小
嘉宾 : 回档、反弹：在价位波动的大趋势中，中间出现的反向行情
嘉宾 : 打底、筑底：当价位下跌到某一地点，一段时间波动不大，区间缩小(如箱型整理)，其寓意是认为该货币对后市可能转而走高或反弹
嘉宾 : 破位：突破支撑或阻力位
嘉宾 : 假破：突然突破支撑或阻力位，但立刻回头 为形成有效突破，判定真假突破每个交易者都有自己的标准。
嘉宾 : 上探、下探：测试价位
嘉宾 : 获利了结：平仓获利 暗示汇价前期趋势暂告段落，甚至出现反向走势。
嘉宾 : 恐慌性抛售：听到某种消息就平仓，不管价位好坏
嘉宾 : 停损、止损：方向错误，在某价位立刻平仓认赔
嘉宾 : 上涨和下跌所谓上涨或下跌均是指报价中的前一个币种对后一个币种而言。例如，说EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD上涨，表示EUR、GBP、AUD兑USD的价格上涨了。这时数值变大，USD在贬值。
嘉宾 : 由于报价有两种方式，所以应注意加以区别。例如，说USD/CHF、USD/JPY、USD/CAD上涨，表示USD兑CHF、JPY、CAD的价格上 涨了。这时，看起来图表中的数值在变大，可CHF、JPY、CAD却是在贬值
嘉宾 : 商品货币的主要特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品（或者黄金价格）同向变动，等等。问题怎么控制亏损?
嘉宾 : 如果市场的方向和我们之前判断的相反，我们只好采取止损的方法。即在亏损的状态下，平掉手中持有的头寸。
嘉宾 : 止损应该根据市场情况而设定在适当的位置，不应该反映交易者的主观看法。嘉宾 : 止损的依据方式包括：资金管理止损、时间止损、技术分析止损及盈亏百分比止损等，时间有限不详细解释了。
问题1我买了英镑/美元，好像还不错，要不要追加委托呢
嘉宾 : 英镑兑美元的近期的反弹趋势并没有改变，但个人认为1.64附近多空双方或有一个争夺的过程。短期支撑在1.6340附近。
问题2外汇买卖是不是时时关注着市场汇率的变动，如果我想卖出，就得看我在点击“平仓”的那一刻，汇率是多少那我的卖出价就是多少？谢谢！
嘉宾 : 是的，你点击平仓的那一刻的成交价，交易平台会给你提示。需要注意的是我们上面提到的，不要将买入价和卖出价搞混。
问题3怎么看MACD啊？
嘉宾 : 若MACD上破0，反映汇价处于强势；短期移动平均线上破长期移动平均线，为买入信号。反之则反。
嘉宾 : 另外，还有顶（底）背离信号。具体建议阅读一些介绍技术分析的书籍
嘉宾 : 需要提醒的是，设置不同的参数会有不同的提示出现。我们不能教条的使用技术指标。否则难以获得好的结果。
嘉宾 : 马丁
嘉宾 : 马丁 普林格的《动能指标》对技术指标的介绍较为详尽
问题4外汇市场怎样进行技术分析和基本面分析啊
嘉宾 : 下面介绍一些书目会对大家了解技术分析有所帮助。《期货市场技术分析》约翰墨菲 嘉宾 : 《高胜算操盘》林克
嘉宾 : 对于经济数据的解释，可以看《利用经济指标优化投资分析》泰勒
嘉宾 : 在深入些可以看《通往金融王国的自由之路》《高级技术分析》等等
嘉宾 : 另外，《黑天鹅》《随机致富的傻瓜》《股市作手回忆录》也会给大家打来启示。问题5能用具体例子讲一下买卖外汇的流程么
嘉宾 : 一个简单的例子：如你认为欧元兑美元后市能够继续上涨，所以准备买入欧元。那么你将会在交易平台上搜索到欧元兑美元的价格，假设此时的价格是1.4938/1.4941，即时买入，成交价将是：1.4941。若经过一段时间，欧元兑美元如你预期上涨，当前价为
1.5041/1.5044，你打算平仓，即卖出欧元。则成交价为1.5041。这样算来，你将获利100个点。
主持人 : 今天时间到了，嘉宾还有别的工作要忙，就不能一一作答了，希望大家谅解，欢迎下次继续关注我们的栏目，再见！！
6.外汇交易实战心得 篇六
[外汇交易实战心得]外汇交易实战心得2011-09-20 23：56善用理财预算，切忌用生活必需资金为资本切忌用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误，外汇交易实战心得。善用免费模拟帐户，学习外汇交易初学者要耐心学习，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。可先试用模拟帐户，在模拟交易的学习过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行外汇交易了。注意要以真实交易的心态去做模拟交易，你越快进入状况，就越快可以发展出可应用于真实交易的适当技巧。必需将模拟交易当成真实交易来进行，是因为你所发展出的合直技巧为你的交易的成功所在。外汇交易不能只靠运气和直觉如果您没有固定的交易方式，那么你的获利很可能是很随机，即靠运气。这种获利是不能长久的。或者说某一天运气不好将有同样亏损。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易则是个冒险行为，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法才是最重要。善用停损单减低风险当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用停损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形。万一止损了也不要婉息，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。量力而为应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。一般来说，每次交易风险不要超过账户资金的10%依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的口数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损。学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即平仓！交易资金要充足帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅够50点波动水平，这样的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的外汇交易人也有判断错误的时侯。错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临，心得体会《外汇交易实战心得》。另外，要学会控制情绪，不要因赚了钱而骄傲，也不用因损失而沮丧。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。自己最大的敌人交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量。记录决定交易的因素每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其他原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。顺势操作，勿逆势而行要记住市场古老通则：亏损部位要尽快终止，获利部位能持有多久就放多久。另一重要守则是不要让亏损发生在原已获利的部位上，面对市场突如其来的反转走势，与其平仓于没有获利的情形也不要让原已获利的仓位变成亏损的情形。切勿有急于翻身的交易心态面对亏损的情形，切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身，这往往只会使情况变的更糟。只有在你认为原来的预测及决定完全错误的情况之下，可以尽快了结亏损的仓位再开一个反向的新仓位。不要跟市场变化玩猜一猜的游戏，错失交易机会，总比产生亏损来的好。每次都是独立交易切忌把两次或以上的交易联系起来！记住每次交易都是独立的交易。例如在121.00沽日元后在120.50止损。3天后，经过分析，认为美元将上涨现价可以买入美元沽日元，但现价为120.80，这时，不要认为上次交易在120.50止损，现在要在120.80沽很不划算，非要等回落至上次止损位120.50以下才入市。这样的联系不但没有帮助，而且容易错失良机！只要经过分析，确定本次交易的入市、止损、获利价位，就可果断入市。
7.论如何做好外汇期权交易 篇七
1资金的保证
同资本市场的任何交易品种一样。外汇期权交易同样需要一定的资金投入。否则交易就不过是无源之水的模拟交易而已,根本谈不上从交易中获利。由于外汇期权交易是一种高风险的投资品种,且有时间的限制,一般合约期限以两到三个月的较多。所以建议投资者,尤其是入市时间较短的投资者用较少的资金投入外汇期权交易市场进行交易。因为资本市场本来就是一个不断地积累经验、积累财富的过程。刚开始交易时如果投入资金过大,很容易因为交易经验不足而导致较大的损失,甚至是全军覆没。投资者以投入多少资金为好呢?本人以为,初始资金以投入资本市场的5-10%为宜。假如投资者年入十万元。而且又是个股市高手,在股市底部时,可以将全部存款都投入股票市场以获取利润。在牛市顶部清空后,再将资金的很少一部分投入外汇期权市场进行交易。比如一年一千到五千元之间。即便全部赔光,对投资者的生活也并无多大的影响。如果,投资者在长久的实战中积累了丰富的经验,盈利能力很强。那么,区区数千元资金,也足以累积较大的财富。
外汇期权交易中资金保证的另一方面指的是入市资金渠道的畅通。在外汇期权交易中,是用美元进行交易的。而我们的存款或现金一般都是人民币。而外汇期权交易的高峰期大都是欧美时段,恰好就是我国是夜晚。如果遇上一个转瞬即逝的绝好的交易机会,就需要在很短的时间内投入大量的美金,如果稍有耽搁,就会错失良机。例如,在2015年7月14日凌晨4点钟,离该合约到期还有约30个小时,这出现了一个非常好的交易机会,就需要在短时间内投入大量的美元,完成建仓任务,如果等到早上9点钟银行开门后再转账并建仓,就会使得建仓成本加大,利润大幅度的减少。所以,保证入市资金渠道畅通十分重要的。
2交易时间上的保证
由于外汇期权交易是从周一到周五24小时不间断地进行交易的。即便是专业的交易者,由于需要睡眠,也不可能保证昼夜不停地看盘。而业余投资者因为主要工作是上班,所以看盘时间就更难保证,这显然很不利于投资者的交易。因为外汇期权市场价格是瞬息万变的,稍不留神,就有可能产生灾难性的后果。尤其是一些关键性的时间段,最典型如每个月的美国非农数据,以及美联储的利率公布前后,经常会引起外汇期权价格的剧烈波动。如果交易时间不能保证,就很可能错过行情或导致亏损。例如,2016年6月3日,是6月份的第一个星期五,也是非农数据公布的日子。夜晚八点半时,非农数据公布。由于美国5月非农就业岗位仅仅增加了3.8万个,增幅为逾五年来最低,且远低于分析师预估的增加16.4万个。薪资增长仍然迟滞。这就导致了美元指数瞬间下跌近百点,到周六早上四点多时,已从95.5下跌到了93.8。美元指数的急剧下跌自然会造成非美货币的暴涨。八点半时欧元兑美元从1.115左右瞬间暴涨100点到了1.1260。而到了凌晨4点多时,已涨到了1.1370。相应的2016年六月份到期的欧元兑美元看涨合约从1.6美元上涨到了3.7美元。数小时内可获利润130%。而在金融危机时期,外汇期权的价格更是急剧变动,常常一夜间就会由盈利变成全军覆没。由此可见,看盘尤其是交易时间的保证,是外汇期权交易市场赢利的必要条件。否则,就是盲目投资,亏损的可能性极大。如果不能确保交易时间,就应该中止外汇期权交易。将资金投向其它交易周期时间较长,风险较小的交易品种,如股票。
3通讯的保证
随着互联网的日渐普及,有线和无线上网变得越来越方便。而家用电脑、平板电脑、笔记本电脑及手机等通讯工具的普及,则使得网上交易变得越来越简单了。这就彻底改变了许多年前必须到交易所做单的烦恼。随时随地,轻轻地一点屏幕,就可以下单做交易,瞬间成交了。这就为交易者提供了最大的方便。但在风险极大,价格急剧变动的外汇期权交易市场做单,就必须保证网线和通讯工具的完好和畅通。否则,就很容易造成交易不畅而造成损失。
8.外汇交易中的技术分析 篇八
技术分析的理论基础
技术分析的三大理论基础是：市场行为包含和消化一切信息；价格以趋势的方向移动；历史会重演。如果没有这三大理论假设，技术分析就成了无本之木。本文中所有的分析方法和手段都是建立在这三大理论基础之上的。在技术分析的理论基础之上，研究趋势、动能、形态、波浪、周期、主次节奏等方法和手段的综合应用是技术分析在交易过程中的具体体现。外汇交易流程见图1。
本文主要针对图1的分析方法和技术分析流程进行介绍，主要以趋势、动能和形态，以及支撑和阻力的确定来进行，同时涉及3个独立的体系——波浪、周期理论及主次节奏。利用这些技术分析方法和手段投资者可以得到初步的交易计划，进而通过风控体系确定交易计划、执行计划，同时在每一项计划完成之后进行必要的总结。
应用范围
不同技术分析方法的应用范围和侧重点有明显区别。例如，趋势指标主要是对当前的运行趋势做出判断，常用的趋势指标包括道氏理论、均线、均线系统、趋势线、通道、布林通道等；动能指标表明了在当前的趋势运行状况下运行的力度和幅度如何，常用的动能指标包括K线、K线组合、MACD指标及主次节奏等；形态分析是在趋势和动能的基础上，为交易确定详细的入场点位。很多投资者会选择参考上述某一个或者几个指标进行交易，但是由于某一个或者几个分析方法有其局限性，因此需要把这些指标综合在一起，取长补短，更好地为分析和交易提供指导和帮助。
综合运用
在对市场走势进行分析及交易的过程中，通过趋势分析判断当前的运行方向，可以得到一些支撑和阻力价位。然后根据当前的运行动能判断是否能够入场，通过中继或者反转形态来判断详细的入场点位。此时，利用动能和形态指标也能得出一些相应的支撑和阻力价位。通过不同的技术分析方法和手段得到不同的入场点、止损点和目标价位。把这些技术分析方法和手段结合在一起，得到整体的分析和交易结论，交易的成功率能够进一步提高。某段时期欧元/美元的走势见图2。
以图2为例，欧元/美元经过超过1周的低位横盘震荡整理后，直接突破了横盘区间的下沿，展开了进一步的下跌，区间下沿由原来的支撑转变为阻力。区间突破之后，欧元加速下跌，在创出短线新低之后围绕低点形成斜率低于30°、明显没有力度的旗形中继形态雏形，欧元反弹到旗形雏形上沿（同时也是前期的调整区间下沿）遇阻，延续了前期的跌势。
在欧元该段走势中，横盘区间被向下突破，为进一步做空指明了方向。旗形中继形态及调整区间下沿为进一步做空提供了明确的入场点位和止损点位，趋势和形态相结合，使投资者在该笔做空交易中的成功率进一步提高，同时交易的风险也大为降低。
不同的技术分析方法和手段可能会得到一些相互矛盾的信息。比如通过趋势判断，当时市场的方向是向上的，但动能方向却向下，这种情况下就需要投资者制定一些相应的规则来指导交易行为：在客观走势和主观动能方向出现矛盾时，需要遵循市场的客观运行规律，在主观运行动能减弱之后再顺应客观方向进行规划；同时，在进行技术分析时，要遵循小级别服从于大级别、局部服从整体的原则，尽量把各个级别提供的信号看全面，避免出现遗漏。
以图2中的走势为例，在反弹到该级别旗形中继形态雏形上沿1.2920附近力度较强，此时就需要在反弹动能减弱，该区间上沿附近显示出现较强的阻力作用后再进行进一步的看空和做空规划。
顺势的重要性一直被反复强调。如果反转形态出现，在形态成立之初，投资者会错过一段行情，甚至因为进一步的顺势规划而小范围亏损，但由于每一笔交易都设置了相应的有意义的止损，因此风险相对可控。虽然错过了反转形态成立之初的一段运行走势节奏，但同时也避免了行情反转之初走势运行过程中的剧烈波动。因此，只要每一笔交易的盈亏比合理，交易的持续稳定获利就是有保障的。
在进行交易的过程中，顺势和逆势思维会对交易产生不同影响。某段时期纽元/美元1小时走势如图3所示，趋势运行过程中首先是中继形态，在对中继形态上沿形成假突破后遇阻形成了走势的反转，最后演变为双顶反转形态，突破颈线，形成了短线走势的反转。此时，如果投资者依据原来的中继形态在形态下沿附近入场，同时在形态突破后将止损跟进到最近一轮的启动点，颈线位置附近，即使走势出现反转，亏损幅度也是非常有限的。
信号矛盾时如何去伪存真
在进行技术分析时，不同的技术指标会发出矛盾的信号。某些指标发出了卖出的信号，有些指标却发出了买入的信号。比如，在一段不断的上涨过程中，MACD指标发出了背离信号，此时投资者就需要考虑相互验证的原则。这里的相互验证是指不同技术指标的相互验证，比如趋势为向上，动能指标也为向上，此时更有利于涨势的进一步展开。这里存在的一个误区就是动能指标之间的相互验证。因为指标本身的表示意义和计算方法基本上都类似，因此用MACD、KDJ及RSI这些同一类型的指标进行相互验证，对于交易没有太大的帮助。
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以某段时期澳元/美元日线图为例，见图4。在这一段走势运行过程中，趋势方向仍然是向下的，MACD指标出现了背离，这表明原方向的运行动能出现了减弱，这种情况下投资者要做的仍然是顺势交易。背离只是表明了原方向的运行动能减弱，并非趋势发生改变。如图中所示，澳元/美元经历连续5次底背离之后，仍然延续了中期的跌势，同时在下跌过程中形成了一连串的中继形态有利于趋势的延续。在这一轮下跌过程中，连续发生了4次底背离，但是在对下跌通道上沿形成突破之前，澳元/美元一直延续了中期的跌势。这体现了顺势思维的重要性。
主次节奏体系
主次节奏是笔者总结多年经验与思考而形成的一套顺势、顺动能的交易体系，并将各项传统技术分析方法融入到了主次节奏体系当中。主次节奏体系充分体现了顺势、顺动能及机会思维和效率思维。顺势的思维充分体现了尊重市场的客观规律；顺动能的思维降低了进场之后的风险；而机会思维和效率思维则强调投资者要去把握自己看得懂的机会，同时保证风险的可控及盈亏比合理。
波浪和周期的运用
在交易流程图中，笔者将波浪和周期理论归为独立的体系。波浪和周期理论都反映了自然界的运行规律，而黄金、外汇及期货市场等金融衍生品市场都反映了市场交易者的心理和交易行为，本身就是大自然运行过程中的一部分。
但是，由于波浪和周期理论与其他技术分析方法相比较更加主观。曾经有人说过，利用波浪理论，100个人能够得出101种结论。而周期是基于斐波那契神奇数字5、8、13、21、34、55等这一系列神奇数字基础之上的，也带有一定的主观预测性。所以，在进行实际交易时，建议投资者不要直接使用波浪和周期理论来指导交易，而只是作为其他技术分析方法的侧面参考。比如在一段走势中出现了清晰的五浪结构，此时如果投资者仍然采取顺势交易，仓位就需要适当降低。
另外，连续上涨了一段时间并运行到一个关键的时间周期附近，如果使用波浪及其他的技术分析方法也得出了趋势要出现反转的信号，此时就需要提前平仓离场，以规避接下来潜在的市场风险。
总之，技术分析是一个整体，在实际交易过程中，不能只选择技术分析的某一个或者几个指标，而应综合分析、取长补短：利用趋势指标来判断市场的运行趋势和运行方向，通过形态确定详细的入场点位，根据动能确定在当前的趋势和形态运行过程中是否可以依据详细的规划入场。同时，结合波浪理论和关键时间周期，可进一步提高交易的成功率，在风险可控、盈亏比合理的基础上实现交易的长期持续稳定获利。