仓库出入库流程管理

2024-09-06

仓库出入库流程管理（共10篇）

1.仓库出入库流程管理篇一

根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件

仓库出入库流程实施细则

一、目的：

根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。

二、适用范围：

适用于普阳集团的所有公司。

三、具体内容及考核办法:

一、物资需求申请

各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。

1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。

2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100

元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。

3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。

4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。

对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。

二、物资入库

1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。

2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。

3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。

4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库.否则由仓库负责人考核仓库

经办人员50元/次。

5、除大型设备、备件外，物资一律储存到仓库内。供应商送货直接到车间没有经过仓库的验收一律不办理入库手续，违反规定由仓库负责人考核现场收料人500元，并每10天报财务部孟部长。

三、物资出库、备件仓库严禁以不办理入库等手段强迫生产分厂将需入库物资全部由生产分厂领走，违反上述规定的由财务部孟部长考核仓库经办人员500元，仓库负责人承担连带责任。

2、各领用单位对已出库的材料拒不办理出库手续的，仓库负责人将具体情况写成文字说明，报财务总监和总经理签字后直接在ERP系统中办理出库，并考核厂长500元/次。已办理入库手续，仓库负责人发现仓库保管员没有及时办理出库手续，考核保管员100元/次。仓库负责人每10天报财务部孟部长签字考核。

3、。仓库保管员做到帐、卡、物相符。每月各仓库保管员配合审计科进行一次盘点，盈亏现象由审计部门对保管员根据公司规定进行扣分考核。

四、积压物资处理

1、积压物资每年1月份和7月份各清理一次，由设备部牵头各分厂参与成立清理小组，将仓库长期不用的备品备件进行清理，做好记录并注明原因。对拒不参与清理的部门，由仓库负责人报财务部孟部长考核部门负责人500元。

2、对仓库存放一年以上的物资，由分厂出具证明经设备部负责人审核签字后报总经理批准，可以不认定为积压物资。

3、对清理出的积压物资，由清理小组区分能否继续使用，不能使用的物资按通用件和非标件进行分类，通用件由采购部门负责退库，非标件由废旧物资科集中处理，违反规定由仓库负责人考核经办人员100元/次，并报财务部孟部长（每月报一次）。

4、各分厂、部门申报入库物资过量，造成仓库库存物资积压，由仓库负责人报财务部孟部长，按物资价值的10%考核分厂工资并连带考核厂长1000元（每月报一次）。

5、在建工程验收完毕后所剩物资，由工程项目负责人结合采购部门办理退库。因图纸变更造成物资积压的，由项目负责人说明变更原因，经公司领导确认责任后，由仓库负责人报财务部孟部长对责任人考核1000元（每月报一次）。

6、因技术改造所造成的积压物资，由仓库负责人报财务部孟部长，对积压期限超过一年以上的按备件/设备价值5%不超过1000元考核厂长（每月报一次）。

7、车间给供应商出示证明的“积压物品”，在车间正常备件的情况下，超过1年没有使用的备件，仓库人员报财务部孟部长按备件价值的50%对车间出示证明的责任人进行考核。

五、材料退库

1、各生产单位应按实际需要量合理申请采购计划，对因采购量超过实际需要造成积压退库的，仓库按盘盈处理，不冲减生产分厂的物料消耗，生产分厂再次领用时按正常消耗办理出库。

2、仓库保管员打印“退库单据”一式四联由供应商送到财务部盖章生效，保管员收到供应商返回的财务部盖章“退库单据”其中一联后，供应

商才能取走货物，违反规定，由仓库负责人考核仓库保管员50元/次。

以上考核规定，仓库负责人没有监督、执行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免职，由财务部孟部长考核执行。

2.仓库出入库流程管理篇二

基于Petri网的建模方法是一种用图形表示的组合模型,具有直观,易懂和易用的优点,对描述和分析并发现对象有它独到的优越之处;Petri网是严格定义的数学对象,既可用于静态的结构分析,又可用于动态的行为分析。Petri网丰富而深刻的理论使它有别于任何其他的系统模型,Petri网是唯一既能在结构上建模又能在很大范围上提供定量和定性分析的工具[1]。

Petri网模型是目前系统建模领域中被人们广泛采用的一种主要方法,它在描述离散事件动态系统方面具有较强的模型分析能力。通过工作流模型向Petri网模型的转化,能够借助较为成熟的Petri网工具,完成对工作流模型的评价。用Petri网描述工作流模型时,用变迁节点表示工作流任务,库所节点表示任务之间的先后次序关系,弧表示任务和工作流的逻辑关联形式,而标记表示工作流执行的状态。对于比较简单的工作流业务过程可以用基本Petri网描述,而对于复杂的业务过程则采用高级Petri网和根据实际应用领域定义相应的Petri网模型[2]。

1 Petri网简介

1.1 Petri网的基本概念

Petri网是对离散并行系统的数学表示,研究领域趋向认为Petri网是所有流程定义语言之母。经典的Petri网是简单的过程模型,由两种节点:库所和变迁,有向弧,以及令牌等元素组成的[3]。

基本Petri网模型的结构元素包括用圆表示的库所(place),用长方形表示的变迁(transition)及带箭头的弧(arc),如图1所示。系统的状态通过库所中包括多少个托肯(tokens)来描述。托肯用包含在库所中的实心圆点表示。它反映库所代表的局部状态的动态实现情况。如果库所中包含一个托肯,则表示库所代表的局部状态的一次实现(条件或者结果为真);如果库所中无托肯,则表示库所代表的局部状态尚未实现(条件或者结果为假)。

Petri网的规则是:有向弧是有方向的;两个库所或变迁之间不允许有弧;库所可以拥有任意数量的令牌;如果一个变迁的每个输入库所(input place)都拥有令牌,该变迁即为被允许(enable)。一个变迁被允许时,变迁将发生(fire),输入库所(input place)的令牌被消耗,同时为输出库所(output place)产生令牌。两个变迁争夺一个令牌的情形被称之为冲突。输入库所和变迁之间的弧的个数决定了该变迁变为被允许需要的令牌的个数。弧的个数决定了消耗与产生的令牌的个数[4]。

1.2 工作流网的定义

上世纪Aalst在Petri网的基础上,定义了WF net(Workflow Petri Nets工作流网),定义如下[5]:

一个Petri网PN=(P,T,F)是WF-net(Workflow net),当且仅当:

(1)Petri网存在两个特殊的库所:i和o。其中,库所i是一个起始库所,即·i=φ;库所o是一个终止库所即o·=φ。

(2)如果添加连接i和o的变迁t,即·t={o},t·={i},此时所得到的Petri网就是强连通的。

可见,条件(1)是使工作流网必须有一个起始点和一个终止点,托肯进入起始库所代表着一个过程实例的开始,而托肯进入终止库所则意味着一个过程实例的结束;条件(2)使得工作流网中不存在孤立状态的活动与条件(孤立状态是指经过该变迁或者库所不存在有i到o的通路),所有的活动与条件都位于由起始点到终止点的通路。

1.3 工作流网的路由结构

工作流网在用户建模的过程中定义了一些结构化组件,来施行串行、并行、条件选择、循环等工作流过程逻辑,用户可根据具体情况选择相应的组件。

(1)串行组件:其中的各个活动以固定的次序被引发执行,主要用于表达任务间的因果关系,如图2所示。A、B是两个串行的活动,B必须在A执行完毕后才能执行。库所P2定义了A与B之间的因果关系:

(2)并行组件:如果多个任务可以同时进行或者以任意次序执行,在并行结构中需要两个基本的工作流执行原语:“与分支”(AND-split)和“与连接”(AND-join),如图3所示。执行A使得P1库所中的托肯转移到库所P2与P3中,因而活动B与活动C同时被使能,由于B与C分别位于两个互不相关的分支上,并且二者之间没有任何相互制约的关系,所以活动B与活动C既可以同时开始执行,也可以有先有后。在B与C执行完毕后,活动D用来同步这两个支路,以保证B与C都执行完成之后才能继续向前推进流程。

(3)条件组件:条件选择组件用来定义彼此之间具有相互制约与排斥关系的分支活动,如图4所示。这类分支活动往往根据具体的执行情况来选择激活哪个分支。条件选择组件也需要用两个基本的工作流执行原语:“或分支(OR-split)”和“或连接(OR-join)”。

上图中活动A执行完毕之后,库所P1中的托肯转移到库所P2中,此时活动B与活动C同时被使能。由于仅有一个托肯,所以活动B与活动C只能有一个能执行,执行哪一个取决于B与C的触发顺序如何。如果B先于C被触发,则B执行而C被禁止;反之,则C执行而B被禁止。

(4)循环组件:循环结构是一种反复执行某个任务的形式,直到满足一定的条件,才能执行下一步。在图5中,B是被反复执行的活动,C是为一个起控制作用的任务用来检查B的执行结果,从而决定是把托肯转移到P4还是返回P2。如果托肯被转移到P4,则B不再被执行而是继续进行下面的流程活动;如果托肯被返回P2,则B被重新执行。

1.4 工作流网中的触发机制

在工作流网中,被使能的活动并不意味着活动被执行。活动要想真正被执行,必须被触发。触发是引起活动被执行的外部触发条件,通常分为以下4种类型:(1)自动触发。活动被使能的同时就被触发,一般用于由应用程序自动执行的自动型活动。这些活动不需要与人进行交互就能够自动执行。(2)人工触发。活动的执行通过执行则从工作流任务管理器提供的工作流任务表中选择工作项来进行触发。(3)消息触发。由系统外部的消息(事件)触发。(4)时间触发。由控制时间的定时器来触发使能的活动。

触发机制对于工作流系统相当重要,这是由环境所决定的,系统不能强迫用户在特殊的时间执行某项具体的工作,采用工作流网就会很容易为这些触发机制进行建模,一个变迁对应一个需要触发的任务,需要为这个变迁增加一个库所。

通过这四种基本结构与四种基本触发机制,用户就可以直观的了解每个活动是如何来执行的。开发人员只要合理地运用好工作流WF net的几种基本结构和触发机制,就可以建立起一个清晰度和准确度较高的工作流模型。

2 基于Petri网的中继级仓库出入库流程

2.1 中继级仓库订货航材入库流程模型设计

结合Petri网的相关定义,现在我们根据中继级仓库订货航材入库流程来建立一个工作流网模型。当业务单位收到供应单位的入库申请时,首先要对货物信息(重量长、宽、高、等信息)进行合规性检验。检验不合格,告知对方具体原因;检验合格后给将订货入库通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库订货航材入库流程如图6所示。

根据工作流的基本定义,通过使用四种基本组件可将订货航材入库流程用工作流网表示,如图7所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所。其中变迁语句的描述为:

T1:供货单位向业务机关提供结算信息;

T2:业务机关审查结算信息;

T3:业务机关拒绝接受器材;

T4:业务机关同意接收,并向统计单位发放订货入库通知单;

T5:统计单位接收单据;

T6:统计单位向保管队发放提货单;

T7:保管队向货场递交提货单;

T8:货场将器材送至库房;

T9:填入实收数的入库凭证;

T10:统计单位向库房发放订货入库凭证;

T11:统计单位将入库凭证交给业务机关;

航材入库流程首先是P1,P1就绪后才能被使能,它是一个人工触发的活动,申请提交后,业务机关通过合规性检验,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”最后将生成order保存后,结束整个入库流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.2 中继级仓库发付航材流程模型设计

当需要发付航材时,首先由上级业务机关向业务办公室交付分配清单或调拨通知单,然后业务办公室的领导要对通知单进行审查。当通知单与库内器材不符时,上报上级业务机关;审查合格后给将分配清单或调拨通知单传给统计单位,统计单位将提货单交给保管队,同时将订货入库凭证传给库房,保管队接到提货单后去货场将器材运至库房,此时库房接收器材入库,并填写实收数的入库凭证交予统计单位,然后统计单位将入库凭证交给业务单位,整个入库流程结束。

中继级仓库航材发付流程如图8所示。

航材发付流程的工作流网模型如图9所示,其中P1表示工作流网的起始库所,P2表示结束库所,变迁语句的描述为:

T1:上级业务机关下发分配清单;

T2:业务办公室进行审查;

T3:审查结果与实际不符;

T4:审查结果与实际对应;

T5:接受审查后的分配清单;

T6:将提货单及领导签字的发付凭证交付接收单位;

T7:向库房发付凭证;

T8:将器材及装箱单交付承运部门;

T9:将器材及装箱单运至接收部门;

T10:填入实收数的发付凭证;

T11:将发付凭证返回上级业务机关;

航材发付流程与航材入库流程类似,都是从P1开始,P1就绪后才能被使能,它同样是一个人工触发的活动,上级下发分配清单后,业务办公室的领导通过审查,是一个“选择结构”,统计单位接收后是一个“并行结构”,结束整个发付流程,此时Token输出到结束库所,工作流网也就进入了结束的稳定状态。

2.3 中继级仓库航材出入库流程模型分析

工作流网的分析首先要看工作流建立的模型过程是否正确,会不会出现死锁、运行结果不正确等现象。上述航材出入库流程完全从工作流网的定义触发,结合具体实例不会出现死锁的现象。

WF net的分析主要反映模型的合理性,对于任何实例,过程必须能够结束,而且结束库所必须有一个或者多个Token,其他库所都是空的。结合上述提货流程中,明显可以看出该WF net是活的而且是有界的。根据WF net合理性定理[5]:一个WF net PN是合理的,当且仅当(PN,i)是活的而且是有界的。我们可以得到结论,航材出入库流程是合理的。

3 结论

实现工作流技术的关键在于工作流的概念建模。Petri网能较好地满足工作流的建模需求,在实际的应用中也表现出简便易行,描述流程清晰准确,便于和客户交流等优点,运用工作流网络的转换原则和组合性质,能较好地为复杂的工作流程建立模型并保证其可靠性,这是其他建模工具所不能比的。另外,Petri网的静态结构及相关信息构成事实库,库所、触发器形成规则库,十分便于计算机的形式化表示,而且Petri网本身就是一种推理机。所以通过Petri网建模使得中继级仓库订货航材入库流程变的简便易行,整个过程清晰准确,消除了内外交流的障碍,同时Petri网便于用计算机形式化表示的特点使得整个中继级仓库订货航材入库流程更加方便管理。

摘要：工作流管理技术是90年代初新兴起的软件技术,其实现的关键在于工作流概念模型的建立。论文选择Petri网作为工作流建模的主要工具,并探讨了工作流程的路由结构、触发机制等,然后尝试运用Petri网建模方法对中继级仓库航材出入库流程进行设计,从而实现对中继级仓库航材出入库流程的管理。

关键词：Petri网,中继级仓库,航材,出入库流程

参考文献

[1]姚淑珍,杨文龙.Petri网原理与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,1995.

[2]牛军钰,赵宏,赵大哲.基于Petri网的工作流建模[J].控制与决策,1999,11.

[3]曹化工,杨曼红.基于对象Petri网的工作流过程定义[J].计算机辅助设计与图形学学报,2001,13(1):13-18.

[4]王培良,赵义军,叶志宝.Petri网的并分解[J].控制理论与应用,2001.

3.仓库出入库单管理制度篇三

适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

原则

3.1实物原则。

3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。3.2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。3.3仓库不准凭借条发放任何物资。3.4以旧换新的物资一律交旧领新。管理规定

4.1 入库

4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。

4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。

4.2出库

4.2.1物资出库

4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。

4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。

4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。）

4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年原材料、费用消耗标准5.2）4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3.3成品出库

4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。

4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。

4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续（节假日顺延）。

4.4退库

4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。

4.5其他

4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。

4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。

4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。

4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。

4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。奖惩

5..1 奖励

5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。

5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。

5.2 惩罚

5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。

5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。

5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。附则

6.1 本标准解释权归财务部。

4.仓库出入库管理制度篇四

2、货物入库应及时验收，发现数量、质量与实际不符，应及时报经办人进行处理，确保库存物符合标准要求。

3、仓库货物按规定、品种等分区定置存放，符合库房管理要求。

4、仓库管理员对所保管的货物负责检查、记录，保证货物不变质，不霉变。

5、坚持日清点，周检查、月盘点制度，保证帐、物、卡一致。

5.仓库贮存、养护、出入库管理制度篇五

文件编号

XXX-WI-WD01-2016

受控状态

受控文件

版本

B/0

文件名称

仓库储存、养护、出入库管理制度

生效日期

页数

第一章

总则

第1条

目的为了规范库房管理保证商品的入库、储存、出库的正常控制和有序进行，特制订本规定。

第2条

适用范围

适用于本公司仓库的管理。

第3条

职责

1.仓库管理员负责保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，收发迅速，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用。

2.部门主管负责监督和管理仓库各项工作的顺利进行。

第二章

工作程序

第4条

入库管理

1.产品入库查验：

采购到货商品，由仓管员安排在指定的待检区暂存。核对随货通行单，清点商品名称、规格型号、数量、批号是否一致。通知质量部检验人员对产品进行查验，查验完成后出具查验结果，库管员根据查验结果判定是否入库。

2.产品入库：

库管员亲自办理入库手续，入库单各栏应填写清楚，商品移入合格品区并建立货位卡。

3.无《随货通行单》，或无批准的采购单，无数量、规格型号、实物与采购单不符的库管员应拒绝收货。

4.入库后产品名称、批号、有效期、数量、规格等信息及时录入计算机管理系统，确保帐、卡、物一致。

第5条

储存管理

1.原则上应该按产品的、属性、特点、类别、等设置，划分区域。所有产品需分类定位放置。

2.必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，按产品的批号及生产日期依次摆放，并做到帐卡物一致。

3.库管员对库存采购产品等负有经济责任和法律责任。库存产品如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理。

4.仓管员应掌握产品的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司采购产品受到损失。同类医疗器械摆放整齐，条理清楚，产品出库时要执行先进先出的原则。为发货方便，通道应保留足够的回旋余地。

5.仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库乱动产品。仓库严禁烟火，防潮防湿、防鼠，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识；

6.产品需按温湿度要求存储于规定的区域，仓库管理员需在每天上午和下午做好仓库温湿度记录，发现温湿度超出规定时应立即采取措施，并予以记录，温湿度记录应予以保存；常温仓库储存温度（0-30）℃

湿度（45-65）%；

7.仓管员应按规定定期盘点仓库库存产品，优化库存空间。及时核对帐务，保证库存数准确无误。

8.做到物料一物一卡，能够准确识别产品信息。

第6条

出库管理

1.产品的出库，仓库管理员需按经签批的《发货通知单》信息备货。

2.仓库管理员按先进先出的原则，依据《发货通知单》仔细核对产品，确定单据内容与实物相对应；产品出库坚持一盘底、二核对、三发货、四减帐的原则。对贪图方便，违反发货原则,造成差错等损失，仓管员要承担责任。

3.未办理发货手续或手续不符和要求，仓管员拒绝发货，发货时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门；

4.库管员记账要字迹清晰，及时上报相关单据。

第7条

库存盘点

1.仓库产品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2.盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货的统一按内部盘点安排操作。

3.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4.所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

6.仓库出入库流程管理篇六

为提高公司仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定以下管理制度。

一、仓库管理工作的任务

1、保证仓库清洁卫生、产品堆放合理整齐，保证货物的先进先出做好物资出库和入库工作。

2、做好物资的保管工作。

3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二安全管理制度

1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现立即处理。2不得私自乱接电线和使用电器用品，保证安全用电。3严禁将库房物品私自带出库区。

4非本库房人员未经允许不得进入库区，如需要进入必须登记方可进入。库房工作人员每天工作中必须以6s管理要求为标准（清理、清扫、整理、整顿、素养、安全）。

6严禁将易燃、易爆的化学品及危险品带人库区。7 安全通道，安全出口要保证畅通。库房管理人员定期检查消防栓、灭火器、发现问题及时整改。9制定库房应急解决方案，并认真执行。10此安全管理要求需库房人员严格执行。

三、货物管理制度

1科学合理划分储位，库房根据货物及库房分区管理的原则划分为：储存区，备货区，残品区，退货区，工具区等。

2帐、卡、物一致原则，库房人员对库房货物要健全账目，库区货位卡信息完整，认真执行盘点制度，对库存货物数量、规格清晰，做到有物有帐有卡。

3先进先出原则，货物必须遵循先进先出存放，对货物入库时查看货物保质期，货物出库频率，并及时通知客户货物保质期情况。

4在货物入库、点数、摆放、入位、存储、盘点、移库、分拣、出库、退货等过程

遵循库房安全操作原则，禁止货物损坏，有异常货物问题进行反馈处理，例如账物不符、出库量及品项异常、储位摆放不合理、交接单据信息不完整等要及时反馈处理。5货物堆垛码放尽可能地充分利用储位空间，以提高库区利用率。必须保证每日及时填写货卡信息。

6库区卫生，每天按照6S原则由责任人根据卫生值日表对负责区域进行清理整顿，将货物按照指定货位整理达到整齐、干净、整洁、合理摆放的要求。

7做好仓库管理是加强货物管理的一项重要内容。因此仓库管理人员根据存储货物的特点，做好“六无”----无损坏、无丢失、无霉烂变质、无杂物积尘、无鼠害、无隐患；做好“六防”-----防火、防盗、防潮、防压、防虫鼠害。8仓库周边不得堆放杂物，必要时对库区进行消毒。

四、账务、单据、卡管理

1仓库所有单据需按照“仓库单据管理流程”的登记方式和要求当天完成；每次出入库必须填写货卡，方便盘点核对。

2仓库人员每日要将库内货物进行实物盘点，确保货物数量与账务数量一致。3建立仓储盘点制度，做到OEC管理的“日清日毕、月清月高”

4入库货物的入库单和出库单在操作完成后立刻在系统上进行销账，保证库内帐实相符。在出现异常情况时，仓库人员查实异常原因，并且制定相应计划避免再次出现这样的错误。5每月的单据账务人员需要保管好，月初把上个月的单据分类装订交到财务统一保管，如有缺失需追查相关责任。

五、仓库物资的入库

1、对于采购人员购入的商品，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称与与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

2、商品入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名。三联单据如下：

a联保管员留存作为登记实物帐的依据，b联经手人做统计依据，c联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

5、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。

6、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。

六、仓库物资的出库

1、库管员应按照客服人员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；商品在发货前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，尤其要注意易碎品的管理，并将货物集中至出货区。

3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。

4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。

5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。

七、定期盘点

1、每月的第一个星期三前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。

2、每月第一个星期三进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管

7.仓库出入库流程管理篇七

一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

四、仓库管理制度

1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。

7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。

8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。

10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）

11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

12、易碎、易破货物须轻取轻放。

13、货物应做好防潮措施。(特别是南方”回南天”)

14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。

15、此规定从即日起执行。

五、货物入库制度

1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。

2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。

4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。

六、货物出库制度

1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成

2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量

4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可允许出库。

七、货物借用制度

1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。

2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。

3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。

4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。

八、货物盘点制度

1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

3、盘点前安排：

①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。

②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。

4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：

①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。

③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。

④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。

5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域

8.物资出入管理制度及流程篇八

一、目的与适用范围

1、目的

为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。

二、管理职责

3、管理部门

综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。

4、其他部门

其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。

5、保安人员

保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。

三、物资进出司管理规定

6、物资出司管理规定

6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行；

6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单；

6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签；

6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。

6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。

6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。

6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。

7、物资入司管理规定

7.1所有运送物资的货车由北门进入公司。

7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。

四、奖惩措施

8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50—100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200—500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。

9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50—100元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20％给予奖励。

10、若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100—500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20％进行奖励。

五、附

则

11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

9.仓库出入库流程管理篇九

为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、材料到货、验收、入库管理流程：

1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：

（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。

（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。

（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。

（二）、材料出库管理流程：

1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。

2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。

3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。

4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写正确单据报账。

（三）、材料的盘点流程管理

1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。

2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。

3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。

4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。

5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌。

6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵照执行。

10.仓库管理流程篇十

一、目的为明确责任范围，规范管理，了解仓库各环节的运作程序，使仓库的运作更规范性、条理性，提高仓库运作的工作效率，强化库存管理,节约成本,特制定此管理制度，要求相关部门严格执行，仓库管理主要分为物资入库、出库、退库、盘点及日常管理工作。

二、各岗位职责

1采购负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的采购和供应商的日常管理.2公司专业技术人员负责对物料的状态进行验收，确认物料的质量状态。

3仓管员负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的出入库及贮存的控制管理及仓库的账务处理及单据的传递、日常盘点工作。公司财务负责日常仓库单据的审核、生产成本的核算、有关的供应商的往来对账和库存盘点的抽查工作，并对仓库管理存在的问题提出合理化建议及指导日常管理工作。

三、操作程序

（一）物资的入库管理

1、采购商品主要分办公用品采购、电站设备相关物品采购和农业生产所需相关物品采购三大类。日常办公用品属综合管理部负责申购；电站设备属电站运行部申购；农用物资属农业技术部申购；各个部门负责人根据每个月仓库提供的物资库存报表，对所需物品填写预算清单，由综合管理部签字确认，交总经理审核后进行采购。

2、采购回的物资必须得先办理入库手续方可以领用，若有特殊原因急用，可以适当调整，并在三个工作日内办理入库和出库手续。

3、仓库管理员根据采购的物品清单，办理物资入库手续。入库时公司采购人员确认采购到货情况、公司指定专业技术人员对物资进行验收、并在验收单上签字，仓库管理员负责清点实物数量，同时要核实商品规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

4、仓库管理员根据核对无误的物资验收单填制入库单，入库单一式三联，一联存根联，一联会计记账联，一联保管员记账联。

5、物资入库后，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“两齐、三清”即物资摆放整齐、库容干净整齐和材料清、数量清、规格标识清。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送财务部。

8、禁止虚开无实物的入库单。

9、公司生产的产品入库：①仓库管理员根据生产技术人员填写的入库详单做好记录，包括数量、分级后的质量、入库类别（仓库或者冷库）。②仓库管理员做好库位之间的衔接问题，产品按照规定要求存储。③根据技术员的要求和产品的特性选择合理的存放地点，保证产品的质量不受影响。④产品入库后在没有出库前，仓库管理员不定时的检查存放产品的质量情况，特殊产品必须在专业技术人员的配合下确认，并及时反馈给相关负责人且做好相关记录，相关负责人到现场查看让后签字确认。

（二）物资出库管理

1、物资领用部门填写物资领料单，交部门领导签字后到仓库办理物资出库手续，领取物资，根据产品的特点，出库单上必须注明领用的环节.（依据菌棒的生产特点，分为母种、原种、栽培种、栽培袋领用，便于财务的成本核算工作）

2、仓库管理员根据领料单发放物资，做好记录，领料单需领料人和部门主管签字。物资发放要求数量和规格要准确，做到账面和实物相统一。仓库管理员严格按照仓库管理制度办理出库手续，对于有涂改的领料单坚拒绝发放物资。

3、出库单为一式三联，一联交给财务，一联领用部门存档，一联由仓库存档。

4、发放物资时要坚持“先进先出，按规定供应，提倡节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

5、无特殊原因物资领用程序应该当天一次性完成。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送出库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、公司生产产品出库：①仓库管理员根据产品出库单或者销售提货单来发放产品。②根据单据确认出库产品的类别、数量、等级，并第一时间告知相关负责人到现场确认，并在出库单或者销售提货单上签字确认且做好相关记录。③货物发放完成后，开出货物出厂单交予领货人，出门时将出厂单交予门卫，做好放行工作④及时盘点出货后仓库剩余的产品，做好相关记录并交予领导签字确认。

三、物资退货退库管理

1、采购回的物资，在发现质量或其他不合格的问题后，堆放在指定的退货区。仓库管理员记录好退货物资的名称、型号、数量、规格、及其退货的原因，由仓管和采购人员机验收人员到现场，三方共同确定退货。

2、根据实际的生产需要，领出的物资有退库的情况发生时，首先提供仓库退库物资的清单，并填写退库单。

3、退库的物资必须建立电子台账，仓库管理员应认真记录，妥善保管，以便于物资在下次使用时得到充分合理的利用。

4、相关人员验收清点退库物资，应根据原始单据整理出其单价和金额，认真检查退库物资的名称、规格、数量和质量。

5、验收退库物资时发现有损伤的物资，应单独记录，单独处理。

6、有以下情况的拒绝退货：①退回物资与领出物资的品种、规格及型号不符；②发生严重损害的物资；③质量低劣、损害变质超过有效期不符合使用要求的物资。

（四）、仓库盘点管理

1、物资盘点是检验物资进、销情况的的重要手段，因此要求盘点必须实事求是，不得弄虚作假。

2、每月下旬进行月末盘点工作，盘点前，整理好所有单据、票证和商品，盘点时暂停发货，两人经手，有盘点有复核，见物实盘，真实记录盘点表，确保盘数准确。

3、检查商品帐与货是否相符，严禁私设小仓库和有问题隐瞒不报的错误做法,一经发现严肃处理。

4、交接手续：仓库保管员因工作调动或增加新人员时，在对帐和盘点的基础