关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知

关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知（精选10篇）

1.关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知 篇一

公司员工费用报销制度

第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度，提高资金的使用效益，合理有效地支出各项费用，依据本公司情况，特制定本规定。

第二条：本细则适用于欧源控股集团公司全体员工。

第三条：差旅费界定范围是指公司员工外出期间为完成工作任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车等）；住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费（行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费）等。

第四条：差旅费开支标准。

1、住宿费标准

公司总经理以上据实报销

公司部门经理以上450元

其他人员 310元

说明：二人同住，由1人报销，另一人签字证明，标准可以加倍。

单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的 1.5倍。

2、交 通 费 标 准

公司总经理以上 据实报销

公司部门经理以上 飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车 出租车、各种公共汽车

其他人员 飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车 各种公共汽车，出租车（经批准控制使用）

4、伙食补助：

出差每日伙食补助100元，按出差的日历天数计算。

5、其他公杂费标准

出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、复印打印费，按发票据实报销。而住宾馆的个人洗衣费、房间饮料、食品费用及私人电话费用由私人承担。

第五条：外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的，不再报销该期间的伙食补助、住宿费。

第六条：出差期间所发生的交际应酬费，应事先经一级部门经理批准。报销时需填写费用说明清单。

第七条：出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。

第八条：差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用，非本次出差期间发生的费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。

第九条：为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性，所有员工应在出差返回公司一个月内完成报销及还款手续。

第十四条：本着反对浪费、严格掌握的原则，控制支出交际应酬费。所有应酬费用应由一级部门授权签字人审核，总经理批准后方可报销。

第十五条：一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核，公司总经理审批后报销。总经理的交际应酬费由本人和财务部经理签字后报销。

2.关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知 篇二

关于因公乘坐出租车的管理办法

为进一步规范公司员工因公乘坐出租车管理，根据公司实际情况，特制定本办法。

一、公司员工外出办理公事一律以乘坐公交车为主。

二、因特殊情况不能乘坐公交车的，视情况向办公室申请乘坐出租车。

三、以下情况，经批准可乘坐出租车：

1．提取、携带大量现金外出办事；

2．携带、领取大件物品；

3．处理工作中突发事件；

4．晚间加班，无公交车可乘；

5．处理公司领导交办的紧急公务。

四、因公乘坐出租车批准权限：

因公乘坐出租车一律报请公司常务副总经理批准。

五、财务报销时，应以批准的申报单为附件、以实际发生额具实填写报销金额，未够票面金额的应在发票的正面注上实报金额。

六、本管理办法自2014年1月15日起施行。

七、本管理办法由公司办公室负责解释。

xxxx科技有限公司

3.关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知 篇三

业 务 人 员 费 用 报 销 规 范

一培训目的帮助业务人员明确各类报销单据的规范填写，提高费用报销效率,进而提高公司内部运作速度

二培训内容

1支出证明单

在没有正规发票的情况下, 产生的所有业务费用，以收据的形式附后,用以报销.2****有 限 公 司业务费用报销表

在有正规发票的情况下,用于业务人员接待餐费报销

3费用报销表

在有正规发票的情况下,业务人员用于其他费用的报销,例如:娱乐和通讯补贴等.4****有 限 公 司领款收据

业务人员从公司借款用于业务接待或者出差.必须先制定详细出差计划表,通过公司领导的审批,财务部方能正常受理.5差旅费报销表

在有正规发票情况下,用于业务人员外出交通,住宿,餐费补贴费用的报销.6销售分公司业务费用申请报批表

业务人员为某次业务作出的费用预算开支,需与实际发生费用后的相关报销表一起,经财务

审核合格后,方能报销.业务洽谈纪录表

业务人员发生每一次业务费用的详细纪录.具体要求如下:

客户名称必须认真填写与之洽谈的客户部门名称,客户名字全称.严禁以”×工”代称.联系电话必须认真填写与之洽谈的客户具体部门座机,或者当事人手机号码, 严禁填写对

方公司总机号码

洽谈地点必须认真填写与之洽谈的详细具体地点,以发生具体业务费用的地点为准, 务必

写出地址号码.例如:南海桂城南三路11号.洽谈内容必须认真填写洽谈的具体事件,例如: 本次洽谈具体商讨下一次吃饭双方公司出

席人员名单;或者了解对方公司组织架构的调整及人员变动.严禁填写”接待”或

者”沟通”等简略内容.业务费其中的接待费以实际发生的餐费费用填写,其他是用以填写娱乐等消费费用,办

事处的水电及房屋租赁费用,属于各业务员所属分公司的行政开支,两者有严格的区别.业务员洽谈纪录汇总表

销售分公司管理人员用以汇总该分公司所有业务人员的工作,费用

三相关案例及分析

案例1L业务员2006年12月15日报销单据积压至 2007年4月10日金额为人民币1628.50元.案例情况:所有的报销单据上填写了两位业务员名字,其中一位业务员为离职状态.案例2

案例3

积压原因:该笔业务,在开始阶段由H业务员负责, 业务进行期间,H业务员因故离职,由L业务员接手负责,在两位业务员做好了全部的交接工作后,该笔业务的一切责任及产生的所有费用, 经手人应该只填写L业务员的名字, 已经离职的H业务员与公司一切业务再无任何关系.案例总结:每一项工作都要明确责任对象,只有明白责任所在,才能加快工作效率,帮助业务员及时报销.Y业务员2007年1月21日报销单据积压至2007年4月10日,金额为人民币2360.00元案例情况: 当天拜访的客户仅为一家.拜访客户名称仅填写以”刘工”, 部门名称没写,洽谈地点为”广州”,内容为”沟通”.积压原因: 公司与客户所在处的距离是客观的, 其往返时间是可以推算的, 一天拜访的客户数量应该是可想见的.业务员可以利用各项资源,尽可能的拜访多几家客户.各项内容的填写均为简略,如临时需请其他业务员协助,仅仅根据此些内容,则很 难继续开展工作.案例总结:工作性质决定了业务工作的辛苦,是其他工种无法想像的.正因为辛苦,才更加需要详细的反映出来,让公司清楚的理解业务人员,从而为业务人员提供更好的快捷的后勤服务 L业务员案例情况 :该业务员的报销单据中,用于接待某家公司的郑工的费用屡屡出现, 而在近半年的 时间内,公司没有与该家公司产生任何业务金额.积压原因 :任何投资,应该是有目的性有针对性的.双方联系时间如此之长却没

有任何实质性的进展,作为业务人员,应该认真反省问题所在.是否沟通方式有问题?

是否沟通对象有问题?是否业务员自身有问题等等.案例总结:好钢要用在刀刃上.公司的每一笔支出都是要经过认真考虑和预算的.要学会认清目标,作到有的放矢.案例4L业务员2006-08

案例情况 :在协同之星上的纪录没有及时更新

积压原因 :由于没有及时更新纪录,公司方面很难确认该笔业务的费用,加之

该业务人员,由于该阶段业务繁忙,自身也忽略该笔业务报销工作.案例总结 :虽然,在各类制度的执行上会花费一定的时间, 但是如果每一位业

务员能够按照公司制度执行,都能够很快的办理好各报销工作,及

时计算出清楚每一笔业务所产生的各项费用, 也对自己辛勤工作

有一个很好的回顾总结.同时,公司考虑到实际情况,会考虑请相

关文职人员帮忙打字输录.四培训要求

经过培训后,要求所有的业务人员都能够自觉遵守公司相关规章制度,规范填写各类报销

4.关于规范公司员工通讯费用报销制度的通知 篇四

文件

xx财发2012【11】号

紧急程度：紧急密级：公开签发：

xxxx连锁股份有限公司

关于费用报销管理细则的通知

各子公司：

为了加强公司内部管理，规范公司费用报销行为，制定本细则，请各公司严格执行。

一、适用范围：

廖记食品连锁股份有限公司及其下属分公司、子公司。

二、费用报销流程：

经办人填写报销单——部门负责人审核签字——财务主管审核签字——财务经理审核签字——总经理审批——出纳审核付款。/

3三、费用报销时间：

费用报销人于业务完成之日起3个工作日内办理费用报销手续；逾期未办理的，视情节严重，对当事人可处200元以下的罚款。

四、票据要求：

1、报销人必须取得符合税法规定的合法有效的发票；

2、报销人不得将收据、白条、复印件等作为报销凭证；

3、发票抬头必须与公司名称一致，且是全称，不得用简称代替；

4、费用报销单填写及票据粘贴要求；

5、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

6、报销单据项目填写完整，说明事项，大小写金额一致，不得随意涂改；

7、报销单上的签名或签字必须可辨认，不得使用不易辨认的艺术签名；

8、票据须用固体胶呈鱼鳞状粘贴，不得使用订书机等硬物装订报销凭证；

9、票据粘贴的顺序须与报销单项目一一对应；

10、特殊项目报销须附经领导批准的费用申请单；

11、差旅费报销须附领导批准的出差申请单；

12、票据不符合要求的，财务部门不得办理报账手续；出纳未见财务负责人及总经理签字审批，不得支付款项。

五、本通知自2013年1月1日起执行。

特此通知！

xxx食品连锁股份有限公司

财务管理中心

二0一二年十二月三十一日

主题词：费用报销管理细则 通知 起草：周建利 复核：王波批准：李元波 抄报：董事长、执行总裁

5.关于新版费用报销单据使用的通知 篇五

从2011年起，为了控制各项费用开支，细化费用报销审批流程，全公司统一使用新的报销单据，现说明如下：

一、差旅费报销单

此单据的格式、使用规则与流程不变，只是强调“一事一单”，对超标的费用要审批人在发票后面签字，表示同意。

二、费用报销粘贴单

此单据是新设计的单据，用于除差旅费之外的其它费用报销，主要是指“办公费”、“招待费”等，要求如下：

1、一事一单：报销人要严格按发生一笔事项，填一张单据，不得将不同的事项的发票贴在一起报销。

2、出差另单：出差或者市内交通的差旅费不使用此单据。

3、依次报签：报销人按审批栏从右到左的顺序依次签批，部门人员报销须有各部门经理及分管领导的审批签字，领导签批栏的签字按领导班子会议纪要的费用签字分工进行，不需要签字的栏目空着即可。经理部及项目部的可参照审批分工在相应栏目签字即可。

4、发票粘后：发票按装订线的方向粘贴在后面，不需要再在发票上签字。

5、报销人需要填写日期、单据张数、金额大小写，对于费用类别不清楚的可空着，由财务人员在报销时补填。序号根据每次报销自行顺序编号，与费用报销事由说明单编号一致。

三、费用报销事由说明单

此单据是费用报销粘贴单的附件，按顺序编号对发生的每单费用进行详细说明，此单据作为各审批人审批的依据，由最后审批人审批后将此单据收回销毁。

报销人在每次报销前均需要详细填写此事由说明单，若未填写，各审批人不得签字，要求报销人补填后再审批签字。

四、零星报销汇总表

此单据为财务人员专用，各财务机构可在发生零星报销时使用，报销人领款时须在此单据上签字，表示收到报销款。各财务机构也可不使用此单据，直接做会计凭证报销凭让报销人签字或网银支付报销款。原批量印刷的零星报销单现仅作为汇总表使用。

五、新的单据已经批量印刷，即日起开始使用新的单据，原零星报销单在春节后停止使用。

华东公司财务部

6.公司费用报销制度 篇六

行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。

第十一条：业务招待费

1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4.其它非公招待客人一律由个人承担

第十二条：交通费

原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

第十三条：通讯费

1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销;

2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;

3.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

第十四条：教育经费及培训费

1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。

3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

第十五条：会议费

1.各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。

2.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。

7.1.公司费用报销制度 篇七

公司各部门：

为了加强公司内部管理，规范公司财务费用行为，合理控制费用支出，特制定《费用报销管理办法》，现予以下发。请遵照执行。

费用报销管理办法

第一部分 总则

第一条

为了加强公司内部管理，规范公司费用报销行为，合理控制费用支出，特制定本办法。

第二条 本办法根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、专项支出两部分。

第三条

本办法适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)借款：公司员工因公事务需借款时，凭审批后的借款单办理借款，事务完结后5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款未还者原则上不得再次借款。

(四)个人非公务原因一律不得向公司借支。第五条 借款流程

(一)借款审批权限：总经理审批额度为600元，600元以上由董事长审批。

(二)借款流程：借款人填写借款单→部门经理审核签字→总经理或董事长审批→财务部领款。

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第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条 日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、招待费、培训费、会议费、差旅费等。日常费用的支出需提前申请，大额支出需制定费用预算单。总经理审批额度为600元，600元以上由董事长审批。

第七条

费用报销的一般规定：

1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票正面至少有两名经办人（含部门经理）签字；

2、报销票据在三张及以上时需用费用报销单，票据应均匀、有层次贴在报销单后，票据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块；

3、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，不得随意涂改；单据一律用黑色中性笔或黑色钢笔填写；

4、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票正面签字确认。

第八条 费用申请的一般流程：申请人填写费用申请单→部门经理审核费用是否合理→总经理或董事长审批→向财务部申请借款或自己垫款。

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写费用报销单→ 部门经理审核签字→财务部门审核发票→总经理或董事长审批→出纳复核并付款。

第九条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定：此类费用由公司办公室统一管理，集中购置，并指定专人负责，做好物品领用记录。

(二)报销流程：

1.购置申请：公司办公室根据各部门需求及库存情况编制购置预算，填写费用申请单报批。

2.报销程序：报销人按日常费用报销流程报销。

第十条

交通费报销制度及流程

(一)费用标准：

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1.员工因公用车可申请公司派车，在用车登记薄登记后，由办公室负责人签字确认；如果没有车辆，经办公室负责人同意后可以乘坐市内公交、出租车。

2.公司车辆需要维修时需根据实际情况填写费用申请单，由总经理或董事长批准；各业务部车辆可根据车辆情况每次加油不超过400元，并由双人签字确认。

3.各部门公车不允许擅自使用办理私事，特殊情况需经总经理批准，自负费用。

(二)报销流程 ：按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。交通车票由车辆管理人员签字确认。

第十一条 电话费报销制度及流程

1.移动通讯费：公司员工的手机费用依据不同岗位，根据员工工作性质、职位不同设定不同的补助标准，每月通过工资发放，不再报销。总经理及董事长通讯费据实报销。

2.固定电话费：公司为员工提供办公必须的固定电话，固定电话费由办公室按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。每个部门的固定电话费用计入各部成本之中。

第十二条

招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：公司级招待费用原则上由办公室统一安排，统一结算；部门因公需招待时，应事先申请，经总经理或董事长批准后方可招待。进行招待申请时应填写费用申请单，详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

2.培训费：此费用由办公室统一管理，办公室根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：各部门在购买资料前必须先填写费用申请单，在报销前必须

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到办公室资料管理人员处进行登记，资料管理人员在资料发票签字确认。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程： 由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

第十三条 差旅费报销制度及流程。

(一)出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。若需借款，应按借款规定办理借支手续。

(二)费用标准:

1.住宿费、伙食费、交通费用等在申请额度内根据发票据实报销。

2.出差时宴请客户需由总经理或董事长批准后方可报销招待费。

3.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不予报销相关费用。

(三)报销流程 ：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，按日常费用报销一般流程办理报销手续。

第四部分 专项支出财务报销制度及流程

第十四条

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十五条 专项支出财务制度及流程。

(一)申请：由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长或其授权人审批。

(二)报销标准：根据批准的请示报告、相关的合同协议及发票。

(三)结账报销：

经办人整理发票填写费用报销单→主管部门经理审核签字→ 财务复核发票 →总经理或董事长审批→财务部付款（以现金、支票或者汇款形式付

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款）。若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在取得发票后5个工作日内办理报销手续。

第五部分 费用审批管理

第十六条

费用审批管理。

1.总经理在董事会授权内行使审批权。

2.公司货币资金支付低于600元由总经理统一审批，支付金额超过600元的由董事长审批。

3.总经理、董事长外出时可以指定授权人（或电话授权），报财务部备案。在总经理、董事长回来后要立即补办批准手续。

4.货币资金支付的批准方式为书面方式。

5.主管部门经理审核本部门报销项目真实性、报销票据是否合理。一经发现报销人伪造、虚报发票，将按公司纪律严肃处理；若已报销，并处违规所得1—5倍罚金。

6.财务人员应审核报销单据是否粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

第六部分 报销时间的具体规定

第十七条

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，保证公司业务的正常运转，财务部报销在工作时间以内，可随时办理。

第七部分 附则

第十八条

本办法解释权归公司财务部。

第十九条

本办法自下发之日执行。

二〇一三年十二月二十五日

8.小公司适用的费用报销制度范本 篇八

2009-9-25 9:27:00文章来源：网络【大 中 小】【打印】

一、目的为使公司营运进一步规范，严格执行国家之财经、税务法规，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。

三、内容

（一）费用报销规定

1、票据要求。

1)费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。

2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，非法票据不予报销。

3)附件票据内容必须齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

4)海外出差凭商业票据报销。

2、报销时限。一般应在业务完成后7日内到财务报销。

3、借款规定。

1)借款：必须经部门负责人、主管总经理审批，注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。

2)归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由财务处在月度工资中进行扣除；

（二）部门操作指引：

1、根据各部门业务安排或预算，发生费用事项时，经办人应要求对方（收款人）提供正式发票、行政事业性收据。

2、事项完成后，经办人填写费用报销单并签字，注明具体用途，附上费用票据后交部门负责人签字确。

3、业务完成后7日内，全套费用报销单交会计审核，票据合法、数字准确后，由财务负责人签字。

4、财务审核后，交总经理审批后，到出纳处进行报销。

四、本制度由财务处草拟呈总经理签署批准生效，并与2005年4月1日开始实施，现行相关制度在本制度执行之日同时废止。

五、本制度公布实施，修改、补充制度也要报呈总经理核准。

9._公司各种费用报销制度 篇九

一、行政办公费用

1、办公用品的采购及报销

① 办公室秘书根据工作需要制定办公用品计划及预算，报行政部经理批准，并负责采购，所购买办公用品做到价格合理、数量适中、品种满足工作需要；

② 办公用品款与供应商采用月结方式，每月最后一个星期五财务部办理报销采购办公用品费用，其他时间不予以报销；报销时，必须附办公用品采购明细单，采购明细单上必须有行政部经理签字，财务方可审核报销单。

③ 办公用品的管理请见行政管理制度。

2、邮寄费用

办公室邮寄费采用按部门分配的原则，前台负责将各部门的邮寄费用分开统计。如单笔邮寄费超过100元人民币，前台及时通知业务部门，业务部门应将此邮寄费核算进项目成本。邮寄费用的报销日为每周五。

3、电话费用

公司的电话管理详见办公室管理规定。电话费用的控制由行政部负责。为控制成本，每个月的电话费清单行政部应仔细审核，严格管理长途电话的开支。电话费按部门平均分摊进部门费用。每月最后一个星期五统一报销办公室电话费用。

4、费用的报销程序

费用报销时，收据一律不可作为报销凭据，必须持有国家正式发票方可报销。前台将各种费用的原始单据按类别分类粘贴，票据粘贴要整齐美观。（可参照财务部费用报销粘贴样本）费用报销按项目填写清楚，如有错误，需重新填写不得在原单上更改。然后交到财务部由财务经理审核签字，经总经理签字批准后，到出纳处领取报销款。

5、其他办公费用为每周五到财务部报销。报销金额超过2000元，提前通知财务部。

6、每周二，周四可将报销单交到财务部审核，周五为报销领款时间。

二、员工借款及报销

1、借款

员工如因工作需要，需要预借款项时，需要到财务部领取借款单，按实际需要填写借款金额，先由部门经理签字确认，到财务经理处审核签字，经总经理签字批准后，到出纳处领款。

借款数额较大时，应提前通知会财务人员，以便准备相应的款项。

2、还款

借款人在完成相关工作后,应将有关原始单据整理好,在每张原始单据背后签名,填写费用报销单,送部门经理审核后,由财务经理审核是否超出成本核算或部门费用，超出部分不予办理报销，总经理签字批准后，再到出纳处办理报销还款手续。借款人应在报销时将借款还清。费用报销，原则上应在相关工作完成后一星期内办理，特殊情况可适当延后，但不得超过当月月底。

到财务部办理借款时，上款不清，下款不借。

如有特殊情况，必须由总经理特批，否则财务部按以上办法执行。

三、差旅费开支的规定

差旅费开支要本着力求实效、节俭办事，节约成本的原则

1、一般工作人员、专业人员出差，原则上应乘坐火车或汽车；特殊情况需乘飞机的，应事前报经总经理批准；部门经理、副总经理、总经理出差可选乘飞机或火车。

2、住宿标准：员工100元/天/人，经理级人员150元/天/人，总经理级300元/天/人。

3、外埠市区交通费标准：原则上平均40元/人/天，经理级60元/人/天，总经理级120元/天/人。

4、补助标准：员工40元/人/天，经理级人员50元/人/天，总经理级100元/天/人，因私改程或会议单位已补的不予补助。超过以上规定或标准的，需由总经理批准后方可报销。

四、部门活动基金

1.业务部门每月提取合同毛利润的8%作为本部门的活动基金。

2.每月5日业务部门可到财务部提取活动基金。活动基金只能由部门经理提取。原则上，业务部门所提取的活动基金不得超支。如果特殊情况，需要总经理批准。

3.部门基金用于本部门员工的交通费用，电话费用及部门经理批准的招待费用的报销。财务部不负责报销业务部门员工的交通费，电话费等。

五、报销事项

员工在报销时应该填写好费用报销单，注明用途，金额等，并将原始票据按照财务部规定贴法粘贴在支出凭单背后，（粘贴样本见财务部样本）费用报销单经业务部门主管人员签字后送交财务审核确认。经总经理签字批准后，到出纳处领取报销款。

出纳人员要严格审核原始票据是否合法，合乎规定，金额是否正确，票据粘贴是否合格，如果发现下列情况之一的，有权退回不予与办理签字手续:

① 不符合规定标准或者手续不齐全的单据。

② 发票字迹不清，书写计算错误的，明显有金额涂改的。

③ 以收据报销。

④ 以伪造发票报销。

补充附注：

1.业务员在出差过程中，按照上述差旅费报销标准执行。如因各种原因节

省下来的交通费，住宿费，公司将以补贴形式返还给个人。

2.如有特殊情况，出差人员需要享有越级待遇的，需要总经理事前批准。

北京易世伟业企业策划有限公司

2004年5月12日

主题：财务部公司各种费用报销制度

10.公司费用报销制度及报销流 篇十

为了加强公司的财务管理，统一各部门的报销程序及规定，使成本观念深入到公司各个环节中去，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

第一条:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、制作费、办公用品、日用品等等。

第二条：费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

(三)费用报销单必需要有正规发票，没有发票请按第一条的内容找发票来充票，没有发票不予报销。

（四）员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，详细注明出差地点、目的，按规定填好。

（五）员工向公司借款支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务负责人、总经理签字。款项在超过规定的期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间按当月工资扣回。

（六）财务报销，票据当月报销、不可跨月，当月的最后一个报销日在该月的28日，该报销日停止财务报销。

第三条：费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→出纳初审→财务负责人确认→总经理审批签字。

第四条：本制度由公司财务制定，从批准之日起执行。

益尔欣财务部